[中报]中路股份：2014年半年度报告
中路股份有限公司 600818 2014年半年度报告 二0一四年八月十八日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人（会计主管人员） 霍恩宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 ............................................. 4 第二节 公司简介 ......................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................... 5 第四节 董事会报告 ....................................... 5 第五节 重要事项 ......................................... 8 第六节 股份变动及股东情况 ............................... 9 第七节 优先股相关情况 .................................. 10 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................... 10 第九节 财务报告（未经审计） ............................ 10 第十节 备查文件目录 .................................... 57 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 公司、本公司、中路股份 指 中路股份有限公司 中路实业 指 上海中路实业有限公司 永久公司 指 上海永久自行车有限公司 路路由 指 上海路路由信息技术有限公司 仟亿达 指 北京仟亿达科技有限公司 仲裁委 指 北京仲裁委员会 北京神雾 指 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司 永久进出口公司 指 上海永久进出口有限公司 永久经销公司 指 上海永久自行车经销有限公司 申丽永久 指 上海申丽永久自行车有限公司 中路保龄公司 指 上海中路保龄设备安装有限公司 上海顶势 指 上海顶势投资有限公司 天津优势 指 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 鼎力联合 指 鼎力联合（北京）科技有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中路股份有限公司 公司的中文名称简称 中路股份 公司的外文名称 ZHONGLU.CO.,TLD 公司的外文名称缩写 ZLC 公司的法定代表人 陈荣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 袁志坚 联系地址 上海市浦东新区花木路832号 电话 021-50596906 传真 021-68458517 电子信箱 600818@zhonglu.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司注册地址的邮政编码 201300 公司办公地址 上海市浦东新区南六公路818号 公司办公地址的邮政编码 201300 公司网址 www.600818.cn 电子信箱 600818@ zhonglu.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、大公报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市花木路832号(公司董事会办公室) 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中路股份 600818 永久股份 B股 上海证券交易所 中路B股 900915 永久B股 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 326,112,978.23 291,045,654.26 12.05 归属于上市公司股东的净利润 5,972,980.62 6,698,136.11 -10.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,505,316.18 -2,697,275.40 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -21,934,395.38 -26,695,763.59 -17.84 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 371,724,751.89 378,609,687.67 -1.82 总资产 717,779,507.00 730,340,980.94 -1.72 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.02 0.02 0.00 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.02 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.03 -0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.57 1.74 减少0.17个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.22 -0.71 不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 1,059,498.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -3,783,400.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,378.24 少数股东权益影响额 -276.41 所得税影响额 381,221.85 合计 -2,532,335.56 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以环保低碳、绿色康体为产业基础，以促进全体股东价值最大化为核心经 营目标，稳定制造产业，拓展服务产业。公司通过“2014第二十四届中国国际自行车展览会” 和“2014第十四届中国北方国际自行车电动车展览会”，推出“永久·经典”、“复刻”、“智”、 “轻生活”、“色彩·新主张”五大主题自行车新产品；时尚、炫酷的“9号·永久”、“永久诗 歌达”二款平衡电动车高科技产品更受到年轻消费群体的欢迎。永久公共自行车租赁业务上半 年营运项目合同约定资金基本回笼，并且新增扩容了多个项目，随着网点数较快地增加，公共 自行车租赁业务将会在软硬件设施方面更加趋于完善。 北京神雾拟引入战略投资者进行增资扩股，通过其全资子公司以司法划转方式间接持有天 立环保工程股份有限公司（SZ300156）19.79%的股份，无偿赠送“神雾热装式节能密闭电石炉” 相关专利及其工艺包，并将其更名为神雾环保技术股份有限公司。北京神雾将在完成增资后的 6个月后继续重新启动申请IPO上市计划。 公司上半年电子商务的平台销量较上年度有大幅度的增长，占据业内销量领军地位。截止 上半年底，永久专卖店和形象店已突破一千家，全面提升了永久自行车的形象。 公司在上海市浦东新区兰花路235号开设以“怀旧、环保、以车会友”的永久自行车主题 咖啡馆，创建自行车4S店的试点。 董事长陈荣先生将其个人持有的路路由10%股权以人民币1000万元转让给公司并作出大 幅增值预期的承诺，将提升公司股东价值。 报告期内，公司实现营业收入32611万元，同比增加12.05%，完成年度计划的49.41%。营 业利润为566.50万元,同比减少73.57%；归属于上市公司股东的净利润597.30万元，同比减少 10.83%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 326,112,978.23 291,045,654.26 12.05 营业成本 272,039,720.46 245,802,401.50 10.67 销售费用 19,401,791.51 19,011,924.65 2.05 管理费用 21,690,828.75 24,064,941.20 -9.87 财务费用 5,414,239.52 6,948,142.14 -22.08 经营活动产生的现金流量净额 -21,934,395.38 -26,695,763.59 -17.84 投资活动产生的现金流量净额 -9,419,386.68 48,030,544.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -12,147,340.19 -15,290,564.75 -20.56 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 归属于母公司所有者的净利润减少，主要是因为对外投资收益大幅减少所致。 (2) 经营计划进展说明 公司将配合各地政府继续完善城市交通体系，促进公共自行车租赁服务的健康稳定发展； 继续拓展新的销售市场，开拓研制迎合中高端自行车市场的特色产品，设计开发推出“云概念 健康自行车”等一系列有别于传统自行车的差异化中高端产品。 上海迪士尼主题乐园2015年即将开园，公司及全资子公司位于以迪士尼为核心的上海国际 旅游度假区附近的经营性场地将积极寻求开发文化旅游服务产业的合作发展机遇。 公司将推动增资扩股后的北京神雾申请IPO上市，继续寻找拟上市公司参股投资并上市。 报告期内，公司实现营业收入32611万元，同比增加12.05%，完成年度计划的49.41%，营 业总成本为31943万元，完成年度计划的55.55%。 公司2014年的下半年主要经营计划为：1、永久自行车要加快走中高端产品路线，立足于 加强终端销售建设。2、随着LPG燃气助力车终止在上海通行，公司将强化上海地区电动自行 车销售。3、将改革乳胶产品的管理及营销组织机构，增加乳胶产品在境外的零售；尝试和境内 外客户合作在境外商场设立永久自行车产品专柜，扩大永久自行车的外销。4、进一步提高公共 自行车租赁南通项目二期扩容、启东项目的现场管理，完善营运部门组织架构，加强一线营运 管理。5、公共自行车租赁闵行项目第一轮即将到期，公司将积极提升软硬件配套设施，参加新 一轮公共自行车租赁项目的招标。6、继续推出一系列有别于传统自行车的差异化中高端产品， 进一步推动骑行文化和健康运动的发展，逐步将公司的产品由传统制造业跨入时尚产业，提升 公司产品的新奇特。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 工业 65,183,656.56 50,237,145.75 22.93 3.39 -1.42 增加3.76个百分点 商业 253,358,355.78 220,357,843.42 13.03 12.48 13.33 减少0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减 毛利率比上年增减 (%) （%） 自行车 182,431,806.40 158,786,502.14 12.96 38.49 33.58 增加3.20个百分点 电动自行车 68,478,295.34 61,152,110.61 10.70 -27.13 -27.28 增加0.19个百分点 租赁业 21,770,274.07 16,708,434.61 23.25 -18.97 -1.08 减少13.88个百分点 康体产业 45,861,636.53 33,947,941.81 25.98 28.39 32.89 减少2.50个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 295,056,717.19 14.23 境外 23,485,295.15 -21.71 (三) 核心竞争力分析 公司拥有的“永久”自行车商标获得首届“中国驰名商标”等多项荣誉，是中国自行车制 造业民族品牌的象征；“中路”保龄设备商标代表我国康体产业的兴起。 公共自行车租赁业务以成套销售和租赁运营服务等方式经营，租赁运营服务可分为按年向 政府交通管理部门收取租金或向使用者按次收取租金。 公司及全资子公司占据上海市浦东新区航空港和深水港两大客流物流基地之间的地理优 势、相邻正在兴建中的上海迪斯尼乐园，兴建了集制造、销售、研发、服务、物流、展示等综 合功能于一体的现代化出口生产基地，实现以产品制造产业为支撑，同时努力寻找探索拓展介 入文化旅游等服务产业领域的经营格局。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 截止本报告期末，公司对外股权类投资金额25,888.8万元，其中持有其他上市公司股权金 额为2023.0万元，其他联营参股公司金额为23,865.8万元。 (1) 证券投资情况 序号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证券总 投资比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600675 中华企业 44,488,534.62 4,166,653.00 20,208,267.05 99.89 -3,088,102.76 2 股票 601179 中国西电 31,600.00 4,000.00 14,280.00 0.07 1,510.00 3 股票 601288 农业银行 8,040.00 3,000.00 7,560.00 0.04 651.00 期末持有的其他证券投资 44,528,174.62 / 20,230,107.05 100.00 -3,085,941.76 (2) 持有金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额（元） 期初持股 比例（%） 期末持股 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 深圳瑞龙期货有限公司 20,000,000.00 20.00 20.00 20,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 增资投资 合计 20,000,000.00 / / 20,000,000.00 0.00 0.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 （1）中路实业：主要从事于保龄球设备及其相关产品的研制生产销售；保龄球场馆的建设 与经营；生产销售全自动麻将桌；聚氨酯塑胶（PU）场地跑道；健身器材。经营本企业自产保 龄成套设备及零配件、保龄球道、保龄球、保龄瓶、保龄球鞋及相关技术的出口业务；经营本 企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、灯具、床系列、零配件及相关技术的进口 业务、承办本企业进料加工及“三来一补”业务；乳胶寝具的销售；附设分支（涉及行政许可 的凭许可证经营）。注册资本为12,580万元，总资产为25,452.4万元，净资产为17,754.2万元， 2014年上半年实现销售收入为4,586.2万元，营业利润85.0万元，净利润166.7万元。 （2）永久公司：主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及 零配件、电动三轮车的生产与销售；摩托车、助动车（包括燃气助动车）的销售；自行车、助 力自行车的租赁。注册资本为1,200万元，总资产为16,094.0万元，净资产为30.4万元，2013 度实现销售收入26,737.0万元，营业利润353.3万元，净利润283.9万元。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年度利润分配以公司截止2013年12月31日的总股本321,447,910股为基数，对 公司全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配，共分配利润12,857,916.40元。 本次现金红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的130.55%，本年度不进行送红股和 资本公积金转增股本。本次分配已于2014年6月27日~7月11日实施。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 单位:万元 币种:人民币 报告期内： 起诉(申 请)方 应诉(被 申请)方 承担连带 责任方 诉讼仲 裁类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁) 涉及金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲裁)进展情 况 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 本公司 仟亿达 本公司于2013年12月20 日向仲裁委请求仲裁仟亿 达及郑两炳、郑文炳共同返 还本公司投资款及应得收 益、律师费、仲裁费用、保 全费用等各项费用约人民 币4320万元及仲裁费用等。 4,320 2014年6月19日 与仟亿达、郑两炳、 郑文炳就仲裁和 解、增资协议终止 及补充协议事宜进 行了反复友好协商 并签订了《增资终 止协议书》。 2014年6月26 日向仲裁委提 交撤回仲裁请 求申请书，仲 裁委仲裁庭决 定撤销本案。 仲裁委仲裁庭 决定撤销本 案。 (二) 其他说明 本公司于2013年12月20日向仲裁委请求仲裁仟亿达及郑两炳、郑文炳共同返还本公司投 资款及应得收益、律师费、仲裁费用、保全费用等各项费用约人民币4320万元及仲裁费用等。 2014年3月26日，仲裁委首次开庭审议此案。2014年6月19日与仟亿达、郑两炳、郑文炳就 仲裁和解、增资协议终止及补充协议事宜进行了反复友好协商并签订了《增资终止协议书》，仟 亿达分两期返还本公司投资款及投资回报（资金使用费）总额人民币4090万元。（详见编号： 临2014-018中路股份有限公司关于重大仲裁和解的公告）后于2014年6月26日向仲裁委提交 撤回仲裁请求申请书，2014年6月30日仲裁委仲裁庭决定撤销本案。截止2014年7月31日 公司已收到仟亿达首期款项人民币500万元。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司董事长陈荣先生将其个人持有的路路由10%的股权以 人民币1000万元转让给本公司。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2014-06- 19/600818_20140620_1.pdf 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 本报告期公司无托管事项。 2、承包情况 本报告期公司无承包事项。 3、租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产 租赁资产涉及金 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益 租赁收益对 是否关 关联关 情况 额 日 日 确定依据 公司影响 联交易 系 本公司 上海鑫力农副产品 市场经营 真大路 560号房 2,088,572.13 2009年6 月30日 2014年6 月30日 1,500,000 合同约定 现金收入 否 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,500.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.42 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承 诺 方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 其他 承诺 置入 资产 价值 保证 及补 偿 陈 荣 本公司拟以1000万元受让实际控制人、董事长陈荣持有的 路路由10%股权，股权转让工商登记完成后的12个月内路 路由的估值将通过外来投资者大幅溢价增资以达到增值至 20倍，如路路由届时未能通过外来投资者大幅溢价增资，关 联人陈荣则以20倍增值价格，即人民币2亿元回购本次转 让的10%之股权，按照此对赌条款，届时路路由的估值为20 亿人民币。 2016年1月 31日，一年 是 是 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代 企业制度，积极规范公司运作，加强公司信息披露。对照中国证监会等发布的《上市公司治理 准则》的要求，针对公司的现状，报告期内对《公司章程》进行了修改。公司已经建立独立董 事制度、董事选举中的累积投票制；设立了董事会审计委员会，公司将根据实际情况设立其他 专门委员会。公司还将在以下方面不断完善：继续保持与控股股东间的相互独立；签订董事聘 任合同；签订经理人员聘任合同，加强对经理人员的绩效评价考核；完善公司薪酬与激励制度； 加强公司投资者管理关系；加强对投资者权益的保护，促进公司全体股东的价值最大化。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 23,840（其中A股13,283户，B股10,557户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 上海中路(集团)有限公司 境内非国有法人 36.02 115,780,734 质押 115,400,000 申银万国证券股份有限公司约定购回式证 券交易专用证券账户 国有法人 4.90 15,750,000 赵伯国 境内自然人 3.10 9,958,920 浙江三美化工股份有限公司 境内非国有法人 1.39 4,473,096 周海虹 境内自然人 0.69 2,204,100 周桐宇 境内自然人 0.68 2,178,686 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 境外法人 0.67 2,149,605 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 境外法人 0.48 1,537,120 中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋ 套利 国有法人 0.47 1,525,000 朱凤洲 境内自然人 0.47 1,520,507 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 上海中路(集团)有限公司 115,780,734 人民币普通股 115,780,734 申银万国证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 15,750,000 人民币普通股 15,750,000 赵伯国 9,958,920 人民币普通股 9,958,920 浙江三美化工股份有限公司 4,473,096 人民币普通股 4,473,096 周海虹 2,204,100 人民币普通股 2,204,100 周桐宇 2,178,686 人民币普通股 2,178,686 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH 2,149,605 境内上市外资股 2,149,605 SHK NOM. LTD-CLTS OF SHK INV. SER. 1,537,120 境内上市外资股 1,537,120 中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋套利 1,525,000 人民币普通股 1,525,000 朱凤洲 1,520,507 人民币普通股 1,520,507 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 75,099,041.85 118,646,042.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 20,230,107.05 24,013,508.01 应收票据 应收账款 4 41,011,925.96 36,133,584.82 预付款项 6 29,072,620.10 7,316,044.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3 531.00 其他应收款 5 49,797,352.56 45,667,194.19 买入返售金融资产 存货 7 56,341,226.48 52,453,823.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 271,552,805.00 284,230,197.15 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 238,657,756.27 234,870,975.22 投资性房地产 9 2,088,572.13 2,143,668.27 固定资产 10 111,215,855.84 121,805,150.87 在建工程 11 18,253,851.43 10,886,846.18 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13 71,422,931.59 72,350,164.43 开发支出 商誉 14 193,262.06 193,262.06 长期待摊费用 递延所得税资产 15 4,394,472.68 3,860,716.76 其他非流动资产 非流动资产合计 446,226,702.00 446,110,783.79 资产总计 717,779,507.00 730,340,980.94 流动负债： 短期借款 17 204,000,000.00 204,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18 42,912,950.63 42,948,752.10 预收款项 19 47,249,230.12 52,969,306.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20 119,240.08 158,638.81 应交税费 21 -4,056,088.35 4,028,605.09 应付利息 应付股利 22 8,058,269.92 87,402.00 其他应付款 23 20,615,454.30 20,375,141.69 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 318,899,056.70 324,567,846.45 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 318,899,056.70 324,567,846.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 24 321,447,910.00 321,447,910.00 资本公积 25 5,796,597.29 5,796,597.29 减：库存股 专项储备 盈余公积 26 11,701,901.46 11,701,901.46 一般风险准备 未分配利润 27 32,778,343.14 39,663,278.92 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 371,724,751.89 378,609,687.67 少数股东权益 27,155,698.41 27,163,446.82 所有者权益合计 398,880,450.30 405,773,134.49 负债和所有者权益总计 717,779,507.00 730,340,980.94 法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:中路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20,093,712.47 37,587,349.46 交易性金融资产 836,669.10 987,964.55 应收票据 应收账款 1 21,938,822.14 17,234,978.20 预付款项 1,439,365.19 1,680,247.00 应收利息 应收股利 531.00 其他应收款 2 52,397,164.14 35,646,008.56 存货 13,014,113.59 10,064,453.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 109,720,377.63 103,201,001.38 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3 381,568,894.36 377,734,360.51 投资性房地产 2,088,572.13 2,143,668.27 固定资产 56,082,633.00 58,792,306.26 在建工程 103,846.14 106,025.63 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 58,670,166.49 59,370,145.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 165,930.67 128,074.31 其他非流动资产 非流动资产合计 498,680,042.79 498,274,580.79 资产总计 608,400,420.42 601,475,582.17 流动负债： 短期借款 149,000,000.00 149,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,648,307.00 23,557,113.26 预收款项 978,815.76 711,034.74 应付职工薪酬 应交税费 -1,529,201.45 -1,845,066.65 应付利息 应付股利 8,058,269.92 87,402.00 其他应付款 53,180,713.28 50,660,565.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 238,336,904.51 222,171,049.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 238,336,904.51 222,171,049.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 321,447,910.00 321,447,910.00 资本公积 5,792,627.08 5,792,627.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 11,701,901.46 11,701,901.46 一般风险准备 未分配利润 31,121,077.37 40,362,094.56 所有者权益（或股东权益）合计 370,063,515.91 379,304,533.10 负债和所有者权益（或股东权益）总计 608,400,420.42 601,475,582.17 法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 326,112,978.23 291,045,654.26 其中：营业收入 28 326,112,978.23 291,045,654.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 319,425,109.31 296,570,896.64 其中：营业成本 28 272,039,720.46 245,802,401.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 29 465,639.95 1,015,982.09 销售费用 30 19,401,791.51 19,011,924.65 管理费用 31 21,690,828.75 24,064,941.20 财务费用 32 5,414,239.52 6,948,142.14 资产减值损失 35 412,889.12 -272,494.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 33 -3,783,400.96 -2,786,503.24 投资收益（损失以“－”号填列） 34 2,760,563.15 29,749,221.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,786,781.05 -236,222.76 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,665,031.11 21,437,475.48 加：营业外收入 36 1,074,573.33 893,283.12 减：营业外支出 37 204,453.37 25,072.49 其中：非流动资产处置损失 4,225.78 20,438.53 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,535,151.07 22,305,686.11 减：所得税费用 38 569,918.86 5,401,498.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,965,232.21 16,904,187.39 归属于母公司所有者的净利润 5,972,980.62 6,698,136.11 少数股东损益 -7,748.41 10,206,051.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 39 0.02 0.02 （二）稀释每股收益 39 0.02 0.02 七、其他综合收益 0.00 -6,710,509.19 八、综合收益总额 5,965,232.21 10,193,678.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,972,980.62 2,665,013.54 归属于少数股东的综合收益总额 -7,748.41 9,857,901.78 法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 232,865,983.64 225,727,908.00 减：营业成本 4 213,371,728.96 206,741,471.48 营业税金及附加 222,396.38 306,587.02 销售费用 1,139,655.46 1,566,683.21 管理费用 14,396,980.72 14,854,234.22 财务费用 3,841,620.33 4,495,511.74 资产减值损失 1,131,681.47 -984,060.94 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -151,295.45 -687,213.46 投资收益（损失以“－”号填列） 5 4,515,095.35 12,062,861.66 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,834,533.85 -103,406.31 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,125,720.22 10,123,129.47 加：营业外收入 457,776.00 50,321.04 减：营业外支出 4,453.37 3,574.13 其中：非流动资产处置损失 4,225.78 3,570.89 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,579,042.85 10,169,876.38 减：所得税费用 -37,856.36 -171,803.36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,616,899.21 10,341,679.74 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.03 （二）稀释每股收益 0.01 0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 3,616,899.21 10,341,679.74 法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 368,281,274.98 357,964,899.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,192,962.85 2,522,736.67 收到其他与经营活动有关的现金 40 2,602,337.86 16,444,176.52 经营活动现金流入小计 372,076,575.69 376,931,813.02 购买商品、接受劳务支付的现金 319,472,027.31 326,925,905.30 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,179,663.78 31,750,363.74 支付的各项税费 16,168,191.32 9,288,076.48 支付其他与经营活动有关的现金 40 24,191,088.66 35,663,231.09 经营活动现金流出小计 394,010,971.07 403,627,576.61 经营活动产生的现金流量净额 -21,934,395.38 -26,695,763.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 62,809,664.14 取得投资收益收到的现金 973,251.10 1,383,710.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 9,615.38 504,611.11 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 982,866.48 64,697,985.92 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,402,253.16 1,867,441.77 投资支付的现金 14,800,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 10,402,253.16 16,667,441.77 投资活动产生的现金流量净额 -9,419,386.68 48,030,544.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 169,000,000.00 169,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 169,000,000.00 169,000,000.00 偿还债务支付的现金 169,000,000.00 171,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,147,340.19 13,290,564.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 181,147,340.19 184,290,564.75 筹资活动产生的现金流量净额 -12,147,340.19 -15,290,564.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -45,878.03 -576,828.43 五、现金及现金等价物净增加额 -43,547,000.28 5,467,387.38 加：期初现金及现金等价物余额 118,646,042.13 96,554,572.18 六、期末现金及现金等价物余额 75,099,041.85 102,021,959.56 法定代表人：陈荣 主管会计工作负责人：孙云芳 会计机构负责人：霍恩宇 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 225,695,833.22 218,696,292.80 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 723,432.50 560,874.04 经营活动现金流入小计 226,419,265.72 219,257,166.84 购买商品、接受劳务支付的现金 213,661,700.01 191,184,735.62 支付给职工以及为职工支付的现金 16,130,407.91 16,101,264.81 支付的各项税费 2,179,826.06 2,924,634.27 支付其他与经营活动有关的现金 5,978,276.07 3,583,616.14 经营活动现金流出小计 237,950,210.05 213,794,250.84 经营活动产生的现金流量净额 -11,530,944.33 5,462,916.00 二、投资活动产生的现金流量： （未完）  |