[公告]金浦钛业：2014年半年度财务报告
吉林金浦钛业股份有限公司 2014年半年度财务报告 2014年08月 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 168,877,128.63 220,637,361.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 46,921,808.80 1,750,298.40 应收票据 105,295,214.39 84,410,968.13 应收账款 38,733,321.09 34,988,874.47 预付款项 51,453,387.21 24,511,104.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 947,029.39 29,447.85 应收股利 其他应收款 1,440,196.48 1,231,637.21 买入返售金融资产 存货 55,826,550.44 97,727,971.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,299,093.74 3,026,048.15 流动资产合计 474,793,730.17 468,313,711.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 550,487,711.24 570,701,567.83 在建工程 126,723,703.03 67,294,167.86 工程物资 109,745.46 81,792.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 52,643,818.54 53,398,054.18 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,948,709.57 13,637,230.93 其他非流动资产 非流动资产合计 742,913,687.84 705,112,812.90 资产总计 1,217,707,418.01 1,173,426,524.57 流动负债： 短期借款 156,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 81,252,714.40 85,786,133.76 预收款项 1,381,621.52 1,567,946.59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,181,451.60 25,018,392.61 应交税费 9,722,575.56 22,147,867.58 应付利息 86,066.69 209,916.68 应付股利 其他应付款 23,152,297.81 17,335,244.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,366,136.53 15,366,136.53 流动负债合计 308,142,864.11 277,431,637.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 3,313,213.08 3,412,331.20 其他非流动负债 130,908,315.90 138,591,518.70 非流动负债合计 134,221,528.98 142,003,849.90 负债合计 442,364,393.09 419,435,487.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 306,664,025.00 306,664,025.00 资本公积 -226,904,024.00 -226,904,024.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 61,925,516.46 61,925,516.46 一般风险准备 未分配利润 633,657,507.46 612,305,519.35 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 775,343,024.92 753,991,036.81 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 775,343,024.92 753,991,036.81 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,217,707,418.01 1,173,426,524.57 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 2、母公司资产负债表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 13,151.77 1.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 12,171,530.00 应收利息 应收股利 120,000,000.00 其他应收款 616,000.00 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 132,800,681.77 1.00 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 979,574,600.00 979,574,600.00 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 979,574,600.00 979,574,600.00 资产总计 1,112,375,281.77 979,574,601.00 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 600,000.00 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 15,388,082.73 1,267,277.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 15,388,082.73 1,867,277.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 15,388,082.73 1,867,277.02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 306,664,025.00 306,664,025.00 资本公积 906,912,110.45 906,912,110.45 减：库存股 专项储备 盈余公积 808,013.14 808,013.14 一般风险准备 未分配利润 -117,396,949.55 -236,676,824.61 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,096,987,199.04 977,707,323.98 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,112,375,281.77 979,574,601.00 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 3、合并利润表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 384,453,563.15 442,757,284.47 其中：营业收入 384,453,563.15 442,757,284.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 376,168,445.95 409,502,503.04 其中：营业成本 336,414,309.04 355,654,097.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,266,740.76 2,596,385.91 销售费用 7,840,857.56 7,962,012.77 管理费用 28,437,174.31 37,122,048.02 财务费用 1,440,331.33 6,181,072.28 资产减值损失 -230,967.05 -13,113.73 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 171,510.40 -292,371.20 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,034,547.94 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,491,175.54 32,962,410.23 加：营业外收入 14,549,996.91 15,246,463.18 减：营业外支出 80,500.00 150,000.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 23,960,672.45 48,058,873.41 减：所得税费用 2,608,684.34 7,524,957.77 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,351,988.11 40,533,915.64 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 21,351,988.11 40,533,915.64 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.07 0.2 （二）稀释每股收益 0.07 0.2 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,351,988.11 40,533,915.64 归属于母公司所有者的综合收益 总额 21,351,988.11 40,533,915.64 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 4、母公司利润表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 0.00 19,824,759.04 减：营业成本 0.00 9,068,702.56 营业税金及附加 0.00 217,985.27 销售费用 4,915,481.39 管理费用 717,205.71 5,230,251.55 财务费用 2,919.23 4,324.26 资产减值损失 0.00 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 120,000,000.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,279,875.06 388,014.01 加：营业外收入 135,200.00 减：营业外支出 101,149.14 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 119,279,875.06 422,064.87 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,279,875.06 422,064.87 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 119,279,875.06 422,064.87 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 5、合并现金流量表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 228,631,512.34 295,674,678.85 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,580,896.49 10,665,288.69 经营活动现金流入小计 241,212,408.83 306,339,967.54 购买商品、接受劳务支付的现金 167,749,765.58 203,130,999.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 35,551,326.05 32,372,445.65 支付的各项税费 42,502,853.81 27,012,071.97 支付其他与经营活动有关的现金 22,481,734.01 22,489,901.32 经营活动现金流出小计 268,285,679.45 285,005,418.05 经营活动产生的现金流量净额 -27,073,270.62 21,334,549.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 90,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,034,547.94 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 4,026,001.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,170,310.37 37,414,508.37 投资活动现金流入小计 107,204,858.31 41,440,509.37 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 26,252,484.58 15,603,652.50 投资支付的现金 135,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 13,443,500.74 4,287,266.75 投资活动现金流出小计 174,695,985.32 19,890,919.25 投资活动产生的现金流量净额 -67,491,127.01 21,549,590.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 156,000,000.00 110,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 110,000,000.00 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 230,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,732,283.33 7,240,023.42 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流出小计 212,732,283.33 237,240,023.42 筹资活动产生的现金流量净额 -56,732,283.33 -127,240,023.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -91,249.10 五、现金及现金等价物净增加额 -151,387,930.06 -84,355,883.81 加：期初现金及现金等价物余额 206,753,193.97 200,945,466.97 六、期末现金及现金等价物余额 55,365,263.91 116,589,583.16 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 6、母公司现金流量表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,273,789.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,810,155.57 21,826.62 经营活动现金流入小计 12,810,155.57 19,295,615.74 购买商品、接受劳务支付的现金 7,396,517.10 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,271,626.42 支付的各项税费 4,979,790.92 支付其他与经营活动有关的现金 625,474.80 5,734,934.45 经营活动现金流出小计 625,474.80 19,382,868.89 经营活动产生的现金流量净额 12,184,680.77 -87,253.15 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,171,530.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,171,530.00 投资活动产生的现金流量净额 -12,171,530.00 1.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,150.77 -87,252.15 加：期初现金及现金等价物余额 1.00 87,253.15 六、期末现金及现金等价物余额 13,151.77 1.00 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 7、合并所有者权益变动表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 306,664,025.00 -226,904,024.00 61,925,516.46 612,305,519.35 753,991,036.81 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 306,664,025.00 -226,904,024.00 61,925,516.46 612,305,519.35 753,991,036.81 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 21,351,988.11 21,351,988.11 （一）净利润 21,351,988.11 21,351,988.11 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 21,351,988.11 21,351,988.11 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,664,025.00 -226,904,024.00 61,925,516.46 633,657,507.46 775,343,024.92 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 148,420,393.00 -68,660,393.00 61,925,516.46 517,380,558.58 659,066,075.04 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 148,420 -68,660, 61,925, 517,380, 659,066,07 ,393.00 393.00 516.46 558.58 5.04 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 158,243,632.00 -158,243,631.00 94,924,960.77 94,924,961.77 （一）净利润 94,924,960.77 94,924,960.77 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 94,924,960.77 94,924,960.77 （三）所有者投入和减少资本 158,243,632.00 -158,243,632.00 1．所有者投入资本 158,243,632.00 -158,243,632.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 1.00 1.00 四、本期期末余额 306,664,025.00 -226,904,024.00 61,925,516.46 612,305,519.35 753,991,036.81 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：吉林金浦钛业股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 306,664,025.00 906,912,110.45 808,013.14 -236,676,824.61 977,707,323.98 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 306,664,025.00 906,912,110.45 808,013.14 -236,676,824.61 977,707,323.98 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 119,279,875.06 119,279,875.06 （一）净利润 119,279,875.06 119,279,875.06 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,664,025.00 906,912,110.45 808,013.14 -117,396,949.55 1,096,987,199.04 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 158,243,632.00 33,196,143.33 808,013.14 -235,380,032.85 -43,132,244.38 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 158,243,632.00 33,196,143.33 808,013.14 -235,380,032.85 -43,132,244.38 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 148,420,393.00 873,715,967.12 -1,296,791.76 1,020,839,568.36 （一）净利润 -1,296,791.76 -1,296,791.76 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 148,420,393.00 873,715,967.12 1,022,136,360.12 1．所有者投入资本 148,420,393.00 873,715,967.12 1,022,136,360.12 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 306,664,025.00 906,912,110.45 808,013.14 -236,676,824.61 977,707,323.98 法定代表人：郭金东 主管会计工作负责人：叶龙英 会计机构负责人：曹军 三、公司基本情况 吉林金浦钛业股份有限公司（前身为“吉林制药股份有限公司”，以下统称 “公司” “本公司”或“金浦钛 业”）系于1992年经吉林省经济体制改革委员会以吉改批【1992】29号文批准，由吉林市制药厂、深圳经 济特区房地产总公司、深圳投资基金管理公司三家企业法人单位以定向募集方式设立的股份有限公司。 吉 林省吉林市工商行政管理局颁发了注册号为220200000025379的企业法人营业执照。 公司于1993年10月26日取得中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]85号文批准，在1993年11月12 日公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，并于1993年12月15日上市流通，股票代码为000545。 1999年6月，经“吉政函[1999]51号”和“财管字[1999]167号”批准，公司原第一大股东吉林市国有资产管 理局将持有的本公司国家股全部转让给吉林省恒和企业集团有限公司，吉林省恒和企业集团有限公司成为 公司第一大股东。 2000年3月公司更名为吉林恒和制药股份有限公司。 2003年6月，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（以下简称“金泉药业”）与公司股东吉林省恒和企业 集团有限公司、吉林省明日实业有限公司签订协议，收购其所持公司合计29.76%的股份，成为公司第一大 股东。 2010年1月9日，公司第一大股东金泉药业与广州无线电集团有限公司签订股权转让协议，金泉药业将 其持有的公司3036.25万股股份转让给广州无线电集团有限公司，2010年2月4日完成股权过户登记手续。变 更后，广州无线电集团有限公司持有3,036.25万股，占股本总额的19.19%，成为公司第一大股东；金泉药 业持有1,000万股，占股本总额的6.32%，成为公司第二大股东。 2013年3月11日，中国证监会核发《关于核准吉林制药股份有限公司重大资产重组及向江苏金浦集团有 限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2013〕232号），核准本公司以向江苏金浦集团有限公 司（以下简称“金浦集团”）非公开发行141,553,903股股份、向自然人王小江非公开发行5,321,995股股份、 向 南京台柏投资管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“南京台柏”）非公开发行1,544,495股股份为对价，收 购金浦集团、王小江、南京台柏合计持有的南京钛白化工有限责任公司（以下建成“南京钛白”）100％股权。 2013年4月，南京钛白100%股权已过户至本公司名下，本公司取得南京钛白100%股权。本公司向南京 钛白全体股东发行人民币普通股（A 股）148,420,393 股，增加注册资本148,420,393.00元，变更后的注册 资本为306,664,025.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2013） 第320ZA0006号《验资报告》。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年4月16日出具《证券预 登记确认书》。 公司注册地址：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号；办公地址：南京市六合区南京化工 园大纬东路229号；公司法定代表人：郭金东。 南京钛白2013 年4月作为置入资产置入本公司后，南京钛白为法人独资企业。企业法人营业执照注册 号：320100000113688；注册资本：7,976.00 万元；法定代表人：王小江；注册地址：南京化学工业园区 大 纬东路229号；经营范围：化工产品及原料（硫酸法钛白粉及其综合利用化工类产品）生产、销售；橡 胶 制品、塑料制品和化工机械研发、生产和销售，提供相关咨询和技术服务；汽车配件、五金、建筑材料 销 售；室内装饰工程施工；仓储服务（仅限分支机构经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但 国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主要产品为锐钛型钛白粉及金红石型钛白粉。 本公司的母公司为江苏金浦集团有限公司，实际控制人为郭金东和郭金林。（未完）  |