[中报]香梨股份：2014年半年度报告
新疆库尔勒香梨股份有限公司 600506 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人刘建文、主管会计工作负责人丁元成及会计机构负责人（会计主管人员） 杨劲松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及有未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介 ............................................................ 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................. 5 第四节 董事会报告 .......................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ................................................. 14 第七节 优先股相关情况 ..................................................... 15 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ....................................... 15 第九节 财务报告（未经审计） ............................................... 16 第十节 备查文件目录 ....................................................... 81 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 新疆库尔勒香梨股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 新疆库尔勒香梨股份有限公司 公司的中文名称简称 香梨股份 公司的外文名称 XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XLGF 公司的法定代表人 刘建文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 康莹 徐振丽 联系地址 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 新疆库尔勒市圣果路圣果名苑 电 话 0996-2115936 0996-2115936 传 真 0996-2115935 0996-2115935 电子信箱 xlgf_dmb@163.com xlgf_dmb@163.com 三、基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香梨股份 600506 香梨股份 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 47,015,909.05 20,315,928.38 131.42 归属于上市公司股东的净利润 -6,693,543.87 1,526,278.59 -538.55 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -6,622,360.25 -4,868,761.06 不适用 经营活动产生的现金流量净额 50,492,984.07 29,018,912.98 74.00 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 280,196,300.43 286,889,844.30 -2.33 总资产 300,405,908.39 303,535,270.15 -1.03 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.045 0.010 -550.00 稀释每股收益（元／股） -0.045 0.010 -550.00 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.045 -0.033 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.36 0.54 减少2.90个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -2.34 -1.71 不适用 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -71,183.62 主要系货物运输途中发生的非正常损 耗。 合计 -71,183.62 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司做为以生产经营新疆特色果品-库尔勒香梨为主的上市公司，继续加强企业 品牌建设，适应市场需求变化，以干鲜果品购销业务为基础，开展多种经营，盘活存量资产， 促进公司多元化发展。报告期末，公司归属于上市公司股东的净利润为-669.35万元，较上年同 期减少538.55%；实现营业收入4,701.59万元，较上年同期增加131.42%；实现主营业务利润 96.95万元，较上年同期减少58.52%；实现其他业务收入200万元，较上年同期减少1.07%。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 47,015,909.05 20,315,928.38 131.42 营业成本 45,376,974.30 17,288,156.25 162.47 销售费用 1,608,313.96 2,626,875.29 -38.78 管理费用 7,012,043.19 5,184,054.91 35.26 财务费用 -624,071.51 85,372.53 -831.00 经营活动产生的现金流量净额 50,492,984.07 29,018,912.98 74.00 投资活动产生的现金流量净额 -129,423.88 9,341,209.43 -101.39 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -30,470,000.00 营业收入变动原因说明：果品销量增加所致； 营业成本变动原因说明：果品销量增加所致； 销售费用变动原因说明：运杂费用减少所致； 管理费用变动原因说明：职工薪酬及中介费用增加所致； 财务费用变动原因说明：银行存款利息收入增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：果品销售回款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期无投资活动的现金流入； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期无筹资活动的现金流量。 2、其它 (1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年4月18日，公司接控股股东新疆昌源水务集团有限公司（以下简称"昌源水务"）通 知，因筹划重大事项，公司股票申请停牌；2013年4月24日，公司发布重大资产重组停牌公 告，公司股票继续停牌，停牌期间每周发布一次重大资产重组进展公告。 2013年7月21日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于发行股份购 买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等 相关议案； 2013年7月20日，公司与交易对方签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，与募 集配套资金认购方签署了附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股票认购协 议》。 2013年7月23日，公司披露了《新疆库尔勒香梨股份有限公司发行股份购买资产及吸收 合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重大资产重组事项的 相关公告文件，公司股票自2013年7月23日起恢复交易。 2013年11月30日，中国证监会发布《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票 上市标准的通知》（证监发[2013]61号），明确借壳上市标准"等同"首次公开发行股票上市标准。 昌源水务预计原重组预案的标的资产2013年盈利情况难以满足借壳上市规定。 经与上海证券交易所沟通，昌源水务通知公司申请于2014年1月14日起股票交易再次停 牌，2014年1月19日，公司接到昌源水务有关继续推进重大资产重组事项并对重组预案进行 调整的通知，2014年1月21日，经董事会审议通过，公司对此事项予以公告，公司股票继续 停牌。 再次停牌后，昌源水务、香梨股份及相关各方积极开展方案调整论证工作，标的资产的预 审计、预评估完成大部分工作，昌源水务原有非主业公司的股权转让工商过户手续办理完毕。 2014年3月27日，公司接到昌源水务通知，因客观条件发生重大变化，拟终止本次重大 资产重组；并于2014年3月29日发布终止重大资产重组事项的公告，公司股票继续停牌。 2014年4月4日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于终 止本次发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事 项的议案》，经各方协商并达成一致，公司与昌源水务全体股东签署了《关于重大资产重组终止 协议》；与中国水务等八家募集配套资金认购方签署了《关于终止股票认购的协议书》。 2014年4月10日，公司通过上海证券交易所e互动平台(http://sns.sseinfo.com)召开关于终 止重大资产重组的投资者说明会，说明会的召开情况于2014年4月12日予以披露。 2014年4月11日，经向上海证券交易所申请并取得同意，公司股票于2014年4月14日 复牌。 (2) 经营计划进展说明 报告期内，公司围绕年初制定的生产经营计划开展生产经营活动。 1）加强管理，努力提升存量资产的盈利能力 加强对生产基地承包工作的有效管理，对配套设施进行及时维护和更新，完善工作流程并 严格遵守各项规章制度，提高存量资产使用效率，努力提升公司盈利能力。 2）控制市场风险，多层次开发干鲜果品销售渠道，继续提高主营业务销售收入 公司在严格控制干鲜果品市场风险的同时，转变经营思路及观念，结合市场实际，多层次 开发干鲜果品的销售渠道，为提升公司品牌知名度及销售业绩奠定良好基础。 3）注重安全管理，确保公司各项工作正常运行 报告期内，公司继续贯彻国家、自治区及行业的有关法律法规和指示精神，强化各项安全 生产的管理和监督，实行总体安排，分级落实，领导班子分工负责，所属各生产单元负责人对 本单元的安全生产、风险防控、职工稳定负责；明确和落实安全生产目标责任制，采取事前防 范、过程控制、定期检查、及时纠正等多种方式，认真做好公司的各项安全生产工作。截止报 告期末，公司无任何安全生产的事故发生。 4）加强内控管理、完善制度建设，努力提高规范管理水平 公司继续加强内部控制建设，进一步改进与完善内部控制体系，不断细化公司各项内控制 度，制定合理可行的定量、定性指标，加大奖惩力度，通过严格考核使公司的管理要求落到实 处，以提升营运效率。 5）加强人力资源的规划、培养和使用 根据公司业务发展需要，前瞻性做好人力储备及人才结构调整工作，通过外部招聘，引进 新业务发展需要的技术人才，同时将继续推行职业发展通道建设，为公司全体员工的职业发展 提供政策支持；在人才梯队建设方面，启动后备队伍的建设工作，通过对人力资源的战略管理， 为公司发展提供有力支撑。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 林果业 44,984,494.90 44,017,244.20 2.15 146.32 176.08 减少10.55个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 果品 44,984,494.90 44,017,244.20 2.15 146.32 176.08 减少10.55个 百分点 备注：“上年”指“上年同期”。 主营业务分行业和分产品情况的说明： 本报告期，林果业（果品）主营业务收入较上年同期增加26,722,188.43元，增幅为146.32%， 主要系本期果品销量增加所致，主营业务成本较上年同期增加28,073,860.70元，增幅为 176.08%，主要系本期果品销量增加所致，毛利率较上年同期减少10.55%，主要系果品市场销 售价格下降所致。 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 新疆 19,309,127.45 177.35 湖北 7,369,080.31 44.19 上海 8,000,444.52 138,984.71 广东 1,769,911.55 937.23 浙江 510,549.49 -64.33 湖南 3,539,823.04 31.95 北京 4,338,708.26 16,168.72 云南 175,852.04 100.00 江西 2,166.38 100.00 福建 246.01 100.00 主营业务分地区情况的说明： 上海地区上年同期营业收入为5,752.21元；广东地区上年同期营业收入为170,638.43元； 北京地区上年同期营业收入为2,669.02元。故上述地区营业收入比上年同期增幅较大。 (三)核心竞争力分析 作为特色农副产品的生产销售企业，公司一直秉承为消费者负责的经营理念，从战略角度 关注食品安全问题，以认真履行企业的社会责任，生产绿色、生态、让消费者放心的优质产品 为已任。经过多年的努力和发展，依托库尔勒独特的气侯、光照、水质等资源优势，按照绿色 食品和有机食品生产要求，建立了严格的安全生产和质量管控体系，逐渐形成了在香梨行业不 可复制的独特产地生态优势，未来公司将努力拥有良好的销售渠道、丰富的干鲜果品种类、稳 健的财务结构，争取营收持续增长、品牌认知度不断提高，成长为能为股东、社会创造价值的 优质上市公司。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司未进行对外股权投资。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、其他披露事项 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、重大关联交易 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 1、托管情况 单位：万元 币种：人民币 委托 方名 称 受 托 方 名 称 托管资产 情况 托管资 产涉及 金额 托管 起始日 托管 终止日 托管收 益 托管收 益确定 依据 托管 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关 联 关 系 新疆 库尔 勒香 梨股 份有 限公 司 巴州 沙依 东园 艺场 公司所属沙 依东生产基 地一、二、三、 四分场果园 及配套的林 路渠和电力 设施、机井设 施。 2,901.78 2014-1-1 2014-12-31 300.00 参照上 年度该 资产的 实际状 况及收 费标 准。 否 新疆 库尔 勒香 梨股 份有 限公 司 库尔 勒市 库尔 楚园 艺场 公司所属库 尔楚生产基 地的果园及 配套的林路 渠和输电、机 井设施。 1,255.65 2014-1-1 2014-12-31 100.00 参照上 年度该 资产的 实际状 况及收 费标 准。 否 备注：在不减少公司基本收益的前提下，公司托管上述资产有利于果园资产的统一管理和 少数民族地区的和谐稳定。 2、承包情况 报告期内，公司无重大承包事项。 3、租赁情况 报告期内，公司无重大租赁事项。 (二)担保情况 √ 不适用 (三)其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解决同 业竞争 新疆昌 源水务 集团有 限公司 1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司 相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企 业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。 本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任 何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、 本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规 章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股 东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用 大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东 的合法权益。 2011-7-29 否 是 解决关 联交易 新疆昌 源水务 集团有 限公司 1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公 司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关 规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董 事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时， 履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司 将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和 公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范 性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司 和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约 定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等 竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 2011-7-29 否 是 其他 新疆昌 源水务 集团有 限公司 对上市公司“五分开”的承诺： 1、保证上市公司人员独立； 2、保证上市公司资产独立完整； 3、保证上市公司的财务独立； 4、保证上市公司机构独立； 5、保证上市公司业务独立。 2011-7-29 否 是 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 其他 新疆库 尔勒香 梨股份 有限公 司 鉴于公司重大资产重组事项终止，根据上海证券交易 所上市公司信息披露的相关规定，公司在终止重大资 产重组事项投资者说明会结果公告刊登后的6个月 内，不再筹划涉及公司的重大资产重组事项。 承诺时间： 2014-04-08； 期限：6个月 是 是 其他 中国水 务投资 有限公 司 鉴于新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨 股份”）的重大资产重组事项终止，根据上海证券交易 所上市公司信息披露的相关规定，我公司在香梨股份 终止重大资产重组事项投资者说明会结果公告刊登后 的6个月内，不再筹划涉及香梨股份的重大资产重组 事项。 承诺时间： 2014-04-08； 期限：6个月 是 是 其他 新疆昌 源水务 集团有 限公司 鉴于新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨 股份”）的重大资产重组事项终止，根据上海证券交易 所上市公司信息披露的相关规定，我公司在香梨股份 终止重大资产重组事项投资者说明会结果公告刊登后 的6个月内，不再筹划涉及香梨股份的重大资产重组 事项。 承诺时间： 2014-04-08； 期限：6个月 是 是 其他 新疆融 盛投资 有限公 司 鉴于新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“香梨 股份”）的重大资产重组事项终止，根据上海证券交易 所上市公司信息披露的相关规定，我公司在香梨股份 终止重大资产重组事项投资者说明会结果公告刊登后 的6个月内，不再筹划涉及香梨股份的重大资产重组 事项。 承诺时间： 2014-04-08； 期限：6个月 是 是 八、聘任、解聘会计师事务所情况 2014年4月19日，经公司2013年年度股东大会审议通过，同意续聘中审华寅五洲会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，审计年费二十万元；同意 聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，审计 年费十万元。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 （一）公司部分资产未办妥产权证事项： 1、公司位于库尔勒市阿瓦提人和农场的房产建在没有土地使用证的原股东单位土地上； 2、公司虽已与原股东单位签订《无偿转让协议》，但原股东单位转让前几年的土地使用费 尚未上缴国土部门，若公司办理土地使用证需补缴高额费用； 3、公司拟将土地连同附着物（房产）等一并处置，产权证的办理待资产处置后由接收人办 理。 （二）未办妥产权证资产的价值情况： 未办妥产权证资产的账面净值为3,795,089.62元，公司净资产为280,196,300.43元，未 办理产权资产占净资产比率为：1.35%。 （三）承诺完成整改情况： 鉴于土地使用证事宜属历史遗留问题，公司与原股东单位及土地管理部门正在协商，此事 项正在进行中。 十一、其他重大事项的说明 （一）2014年5月27日，公司接到控股股东《关于明确实际控制人的复函》：“中国水务 投资有限公司当前实际控制人为中华人民共和国财政部。依据股权结构，新疆库尔勒香梨股份 有限公司实际控制人亦为中华人民共和国财政部。” （二）2012年9月5日，我公司与新疆棉花产业集团英夏尔棉业有限公司签署了《棉花购 销合同》，根据合同约定，我公司向其预付了1000万元款项。后因市场原因合同无法履行，经 双方友好协商，同意解除《棉花购销合同》，英夏尔棉业有限公司承诺2013年4月退还公司预 付款项，截止报告期，英夏尔棉业有限公司已归还750万元款项，尚余250万元，公司已向英 夏尔棉业有限公司发函催收欠款。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一)截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,510 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股份 状态 数 量 新疆融盛投资 有限公司 国有法人 25.22 37,255,813 0 0 无 0 于彩文 境内自然人 2.75 4,067,015 4,067,015 0 无 0 郑炳林 境内自然人 2.28 3,369,728 3,369,728 0 无 0 陈 芸 境内自然人 0.80 1,180,000 0 0 无 0 刘嘉伟 境内自然人 0.71 1,047,620 0 0 无 0 深圳市华弘资 本管理有限公 司 其他 0.70 1,033,420 1,033,420 0 无 0 屈 雄 境内自然人 0.54 800,000 804,100 0 无 0 邵明权 境内自然人 0.54 792,600 792,600 0 无 0 吉群智 境内自然人 0.52 770,000 770,000 0 无 0 杨思葭 境内自然人 0.49 726,200 0 0 无 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆融盛投资有限公司 37,255,813 人民币普通股 37,255,813 于彩文 4,067,015 人民币普通股 4,067,015 郑炳林 3,369,728 人民币普通股 3,369,728 陈芸 1,180,000 人民币普通股 1,180,000 刘嘉伟 1,047,620 人民币普通股 1,047,620 深圳市华弘资本管理有限公司 1,033,420 人民币普通股 1,033,420 屈 雄 800,000 人民币普通股 800,000 邵明权 792,600 人民币普通股 792,600 吉群智 770,000 人民币普通股 770,000 杨思葭 726,200 人民币普通股 726,200 上述股东关联关系或一致行动的 说明 未知上述股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,978,496.87 53,614,936.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 0.00 10,819,129.52 应收账款 2,341,873.81 3,507,489.43 预付款项 911,045.07 1,252,764.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,662,035.40 3,285,472.08 买入返售金融资产 存货 8,029,945.64 47,103,035.25 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 119,923,396.79 119,582,827.89 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 52,200,868.87 53,250,768.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 75,349,966.66 77,076,807.77 油气资产 无形资产 47,922,554.76 48,790,246.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,009,121.31 4,834,619.06 其他非流动资产 非流动资产合计 180,482,511.60 183,952,442.26 资产总计 300,405,908.39 303,535,270.15 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,747,995.60 5,203,739.81 预收款项 0.00 730.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 400,185.49 608,179.71 应交税费 -2,035,226.69 -7,004,025.56 应付利息 应付股利 其他应付款 6,040,935.18 5,435,432.83 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 8,153,889.58 4,244,056.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,818,000.00 10,818,000.00 非流动负债合计 10,818,000.00 10,818,000.00 负债合计 18,971,889.58 15,062,056.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,706,873.00 147,706,873.00 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 一般风险准备 未分配利润 -125,685,278.64 -118,991,734.77 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 280,196,300.43 286,889,844.30 少数股东权益 1,237,718.38 1,583,369.06 所有者权益合计 281,434,018.81 288,473,213.36 负债和所有者权益总计 300,405,908.39 303,535,270.15 法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位：新疆库尔勒香梨股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 103,700,085.47 53,285,979.34 交易性金融资产 应收票据 10,819,129.52 应收账款 2,370,338.26 3,487,181.18 预付款项 413,647.14 372,813.24 应收利息 应收股利 其他应收款 4,484,217.25 3,107,653.93 存货 6,418,059.67 45,662,391.54 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 117,386,347.79 116,735,148.75 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,060,000.00 3,060,000.00 投资性房地产 固定资产 51,967,457.08 52,995,272.75 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 75,349,966.66 77,076,807.77 油气资产 无形资产 47,922,554.76 48,790,246.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,008,153.36 4,832,012.14 其他非流动资产 非流动资产合计 183,308,131.86 186,754,339.40 资产总计 300,694,479.65 303,489,488.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 3,698,335.60 5,141,997.95 预收款项 178,430.00 应付职工薪酬 262,581.25 514,143.71 应交税费 -1,871,828.11 -6,853,769.92 应付利息 应付股利 其他应付款 5,828,049.46 5,397,865.33 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 7,917,138.20 4,378,667.07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,818,000.00 10,818,000.00 非流动负债合计 10,818,000.00 10,818,000.00 负债合计 18,735,138.20 15,196,667.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 147,706,873.00 147,706,873.00 资本公积 223,982,201.21 223,982,201.21 减：库存股 专项储备 盈余公积 34,192,504.86 34,192,504.86 一般风险准备 未分配利润 -123,922,237.62 -117,588,757.99 所有者权益（或股东权益） 合计 281,959,341.45 288,292,821.08 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 300,694,479.65 303,489,488.15 法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松 合并利润表 2014年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 47,015,909.05 20,315,928.38 其中：营业收入 47,015,909.05 20,315,928.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 54,158,422.23 24,537,775.54 其中：营业成本 45,376,974.30 17,288,156.25 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 360.56 4,818.32 销售费用 1,608,313.96 2,626,875.29 管理费用 7,012,043.19 5,184,054.91 财务费用 -624,071.51 85,372.53 资产减值损失 784,801.73 -651,501.76 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） -7,142,513.18 -4,221,847.16 加：营业外收入 0.00 6,745,639.65 减：营业外支出 71,183.62 350,600.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -7,213,696.80 2,173,192.49 减：所得税费用 -174,502.25 949,160.14 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -7,039,194.55 1,224,032.35 归属于母公司所有者的净利润 -6,693,543.87 1,526,278.59 少数股东损益 -345,650.68 -302,246.24 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.045 0.010 （二）稀释每股收益 -0.045 0.010 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -7,039,194.55 1,224,032.35 归属于母公司所有者的综合收 益总额 -6,693,543.87 1,526,278.59 归属于少数股东的综合收益总 额 -345,650.68 -302,246.24 法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松 母公司利润表 2014年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 46,662,616.20 19,559,303.53 减：营业成本 45,111,954.63 16,714,161.36 营业税金及附加 7.27 3,875.43 销售费用 1,292,434.29 2,414,036.59 管理费用 6,543,016.65 4,464,985.74 财务费用 -624,783.43 313,709.79 资产减值损失 791,357.63 -660,507.10 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,451,370.84 -3,690,958.28 加：营业外收入 6,745,639.65 减：营业外支出 58,250.01 350,600.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -6,509,620.85 2,704,081.37 减：所得税费用 -176,141.22 951,411.48 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,333,479.63 1,752,669.89 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0429 0.0119 （二）稀释每股收益 -0.0429 0.0119 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -6,333,479.63 1,752,669.89 法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松 合并现金流量表 2014年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,635,368.04 30,563,716.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,275,628.97 9,186,805.60 经营活动现金流入小计 64,910,997.01 39,750,522.47 购买商品、接受劳务支付的现金 5,718,221.11 3,493,368.02 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,986,558.34 2,529,035.39 支付的各项税费 441,159.84 1,530,718.58 支付其他与经营活动有关的现金 5,272,073.65 3,178,487.50 经营活动现金流出小计 14,418,012.94 10,731,609.49 经营活动产生的现金流量净额 50,492,984.07 29,018,912.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 0.00 9,523,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 9,523,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 129,423.88 182,390.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,423.88 182,390.57 投资活动产生的现金流量净额 -129,423.88 9,341,209.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 0.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 470,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 0.00 30,470,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -30,470,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,363,560.19 7,890,122.41 加：期初现金及现金等价物余额 53,614,936.68 74,851,892.04 六、期末现金及现金等价物余额 103,978,496.87 82,742,014.45 法定代表人：刘建文 主管会计工作负责人：丁元成 会计机构负责人：杨劲松 母公司现金流量表 2014年1—6月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 62,131,456.44 29,596,161.57 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,156,402.01 8,455,789.03 经营活动现金流入小计 64,287,858.45 38,051,950.60 购买商品、接受劳务支付的现金 5,565,485.35 2,659,322.27 支付给职工以及为职工支付的现金 2,704,890.17 2,173,396.08 支付的各项税费 440,403.45 1,525,448.68 支付其他与经营活动有关的现金 5,036,149.47 2,492,362.44 经营活动现金流出小计 13,746,928.44 8,850,529.47 经营活动产生的现金流量净额 50,540,930.01 29,201,421.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 0.00 9,523,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 9,523,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 126,823.88 164,740.57 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,823.88 164,740.57 投资活动产生的现金流量净额 -126,823.88 9,358,859.43 三、筹资活动产生的现金流量： （未完）  |