[公告]博威合金：关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-018 宁波博威合金材料股份有限公司关于2014年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及 相关格式指引的规定，将本公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕23号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价 配售与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,500万股，发行价为每股人民币27元，共计募集资金148,500万元， 坐扣承销和保荐费用6,325万元后的募集资金为142,175万元，已由主承销商国 信证券股份有限公司于2011年1月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及已付保荐费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用715.88万元后，公司本次募集资 金净额为141,459.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公 司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕23号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金142,377.99万元，以前年度收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为1,433.43万元；2014半年度实际使用募集资金 515.84万元，2014年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.28 万元；累计已使用募集资金142,893.83万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为1,434.71万元。 截至 2014年6月30日，募集资金余额为0元（包括累计收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月25日分别与中国银行股份有 限公司宁波东湖支行、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行(专户1)和广东 发展银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。2011年3月9日，公司将中国农业银行股份有限公司宁波江东 支行(专户1)资金33,044.81万元经验资完成后转入中国农业银行股份有限公司宁 波江东支行(专户2），以增资形式投资给全资子公司宁波博威合金板带有限公司 （以简称博威板带）用于“年产2万吨高性能高精度铜合金板带生产线项目”建设 （募集资金投资项目之一），同时将中国农业银行股份有限公司宁波江东支行（专 户1）予以注销。公司会同保荐人国信证券股份有限公司与博威板带、中国农业 银行股份有限公司宁波江东支行（专户2）签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，本公司3个募集资金专户余额均为0元。 单位：人民币 元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司宁 波东湖支行 383158348680 0.00 募投资金专户 中国农业银行股份有限公 39-152001040008512 0.00 募投资金专户 司宁波江东支行(专户2) 广东发展银行股份有限公 司宁波鄞州支行 134112505010000112 0.00 募投资金专户 合 计 0.00 三、本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：1．募集资金使用情况对照表 宁波博威合金材料股份有限公司 董 事 会 2014年8月19日 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年半年度 编制单位：宁波博威合金材料股份有限公司 单位：人民币 万元 募集资金总额 141,459.12 本年度投入募集资金总额 515.84 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 142,893.83[ 注1] 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资 项目 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本期实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生 重大变化 年产1万吨无铅 易切削黄铜棒 线生产线项目 否 18,817.00 18,817.00 18,817.00 0 19,136.67 319.67 102% 2013年10月 / 否 否 年产1.8万吨变 形锌合金材料 生产线项目 否 14,528.00 14,528.00 14,230.00 0.07 14,906.30 676.30 105% 2014年10月 / 否 年产2万吨高性 能高精度铜合 金板带生产线 项目 否 40,793.00 40,793.00 37,856.50 515.77 41,529.74 3,673.24 110% 2013年12月 87.3 否 否 合 计 － 74,138.00 74,138.00 70,903.50 515.84 75,572.71 4,669.21 － － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 年产1.8万吨变形锌铝合金材料生产线项目：(1)该项目属发明专利产业化项目，国内无现成经验可供借鉴和参照， 产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期；(2)该项目的关键设备均为进口定制设备，导致 生产线设备调试时间超过预期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到位前已通过自筹资金对募投项目进行部分投资，截至2011年1月25日，以自筹资金预先投入 募投项目的实际投资额为15,602.90万元。该金额业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《鉴证报告》(天 健审〔2011〕203号)。经公司一届十三次董事会(临时)及公司2011年第一次临时股东大会决议通过，并经保荐 机构国信证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,602.90万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 募集资金其他使用情况 公司超募资金共计67,321.12万元。经公司一届十三次董事会(临时)及公司2011年第一次临时股东大会决议通过， 并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，公司使用超募资金中的48,000万元用于偿还银行借款，19,321.12万 元用于永久补充公司流动资金。上述事项于2011年2月26日实施完成。 [注1]：包含承诺投资项目截至期末累计投入金额75,056.87万元以及公司使用超募资金48,000万元用于偿还银行借款和19,321.12万元用于永久补充流动资金。 中财网
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