[中报]山东路桥：2014年半年度报告
山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告 二〇一四年八月 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席 董事姓名 未亲自出席 董事职务 未亲自出席会议原因被委托人姓名 罗楚良 董事 公务 于少明 王乐锦独立董事公务景维民 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人于少明、主管会计工作负责人王胥、总会计师王爱国及会计机构负责人(会 计主管人员)姜金玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 1 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义..............................................1 第二节 公司简介..........................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................7 第四节 董事会报告........................................................9 第五节 重要事项.........................................................15 第六节 股份变动及股东情况...............................................26 第七节 优先股相关情况...................................................29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....................................30 第九节 财务报告.........................................................31 第十节 备查文件目录....................................................106 2 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 释 义 释义项指释义内容 公司、本公司指山东高速路桥集团股份有限公司，原丹东化学纤维股份有限公司 高速集团指山东高速集团有限公司，本公司控股股东 高速投资指山东高速投资控股有限公司 路桥集团指山东省路桥集团有限公司，本公司全资子公司 鲁桥建设指山东鲁桥建设有限公司，本公司二级子公司 路桥养护指山东省高速路桥养护有限公司，本公司二级子公司 公路桥梁公司指山东省公路桥梁建设有限公司，本公司二级子公司 鲁桥建材指山东鲁桥建材有限公司，本公司二级子公司 设计咨询公司指山东省路桥集团工程设计咨询有限公司，本公司二级子公司 农投公司指山东省农村经济开发投资公司 国际合作公司指中国山东国际经济技术合作公司 外经公司指中国山东对外经济技术合作集团有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 山东省国资委指山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中证天通指北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元指如无特指，为人民币元、人民币万元、人民币亿元 3 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司的 指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意 投资风险。 4 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称山东路桥股票代码 000498 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东高速路桥集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）山东路桥 公司的外文名称（如有） Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SDRB 公司的法定代表人于少明 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名于少明(董事长代) 汪丽雁 联系地址山东省济南市经五路 330号山东省济南市经五路 330号 电话 0531-87069908 0531-87069908 传真 0531-87069902 0531-87069902 电子信箱 sdlq000498@163.com sdlq000498@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公 司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 5 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码 等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 6 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期上年同期 本报告期比 上年同期增减 营业收入（元） 2,570,424,604.84 2,319,585,000.45 10.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 92,080,175.65 109,746,344.90 -16.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 92,445,839.66 108,879,392.02 -15.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,414,930.93 -194,836,402.86 -52.57% 基本每股收益（元/股） 0.0822 0.098 -16.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0822 0.098 -16.12% 加权平均净资产收益率 3.92% 5.29% -1.37% 本报告期末上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 9,214,020,383.99 9,420,076,332.01 -2.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,406,459,706.68 2,302,590,503.89 4.51% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润 和净资产差异情况。 7 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,771.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -762,323.81 减：所得税影响额 -121,887.99 少数股东权益影响额（税后） 0.03 合计 -365,664.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司全体员工在董事会、经理层领导下，坚持路桥主业不动摇，积极 开拓国内和国际两个市场，不断创新商业模式，强化科技研发力度，经营业绩进一步增长, 截至6月底，取得国内施工项目37个，商品混凝土供应项目20个，设计咨询项目8个，设备 制造及挂篮、移动模架租赁项目5个,国外施工项目2个。 公司2014年1-6月实现营业收入25.70亿元，比上年同期增加了2.51亿元，同比增长 10.81%，主要原因是2014年上半年合同量增加，部分新开工项目在2014年度贡献收入，同 时，公司2014年度完成工程量较上年度同期有所增加。上半年，公司实现归属于上市公司 股东的净利润0.92亿元，实现毛利率14.69%，较去年同期13.97%的毛利率增长0.72个百分 点。截止2014年6月30日，公司资产总额92.14亿元，归属于上市公司股东的净资产24.06 亿元。进入2014年度以来，公司所有BT项目进入回购期，并且回款良好，经营活动产生的 现金流量净额较上年同期增加1.02亿元。 安全生产管理水平提升显著。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢 固树立以人为本、安全发展理念，全面落实企业安全主体责任，狠抓安全生产基础、基层 工作，建立并完善了安全生产长效机制。上半年，通过组织开展多个安全专项整治、安全 生产标准化建设等系列活动，公司安全生产管理水平全面提升，未发生安全伤亡责任事故， 安全生产形势持续稳定受控。 2014年上半年，兖州市酒仙桥路南延跨泗河兴隆大桥工程、青岛至银川国道主干线山 东齐河至夏津（鲁冀界）公路工程分别获得省部级优质工程奖。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 2,570,424,604.84 2,319,585,000.45 10.81% 主要得益于公司 2014年度新增订单增加，部分工程 项目在 2014年度贡献收入，同时，公司 2014年度完 成工程量较上年度有所增加。 营业成本 2,192,802,553.52 1,995,500,780.74 9.89%营业收入增加同时营业成本相应增加。 管理费用 153,322,138.93 140,091,949.36 9.44%安全生产经费较去年同期增加 1012万元。 9 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 本报告期上年同期同比增减变动原因 财务费用 6,574,207.70 -35,659,099.24 -118.44% 公司 2014年 1-6月财务费用 657万元，较去年增加 4,223万元。其中未确认融资收益减少 5,443万元， 是由于 2014年度 BT项目资金收回，确认未确认融 资收益少于去年同期。 资产减值损失 所得税费用 7,402,082.14 38,966,277.38 1,253,806.66 34,798,393.80 490.37% 11.98% 根据应收款项账龄分析提取坏账准备数多于去年同 期。 主要原因是子公司路桥集团完成利润总额高于去年 同期 2,312万元，所得税费用增加 574万元。 研发投入 1,912,666.10 2,840.00 67,247.40% 主要是因为公司成立了“山东省沥青路面再生工程技 术研究中心”，同时，承担了交通运输部西部交通建 设科技项目管理中心《沥青路面现场热再生技术及设 备的推广应用》课题。公司加大了在再生养护方面的 研发投入。 经营活动产生的 现金流量净额 -92,414,930.93 -194,836,402.86 -52.57% 主要是公司所有的 BT项目进入回购期，且公司本年 度经营活动回款良好。 投资活动产生的 现金流量净额 -8,228,635.96 -1,537,605.56 435.16%购建固定资产支付的现金多于去年同期。 筹资活动产生的 现金流量净额 -24,808,585.94 -109,003,202.91 -77.24%本期偿还债务支付的现金少于去年同期。 现金及现金等价 物净增加额 -124,735,312.10 -305,631,081.15 -59.19%主要原因是经营活动净流量较去年同期增加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与 规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展 与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初提出的经营计划，扎实推进生产经营各项工作。计划执行良 好。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 建筑业 2,507,218,399.13 2,138,368,375.48 14.71% 12.74% 11.67% 0.81% 建筑材料 44,740,949.27 39,009,798.82 12.81% -43.93% -43.20% -1.12% 10 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上年 同期增减 租赁 10,816,834.20 9,732,603.77 10.02% 1.70% 21.67% -14.77% 设计咨询 7,648,422.24 5,691,775.45 25.58% 48.08% 42.88% 2.71% 分产品 路桥施工 2,507,218,399.13 2,138,368,375.48 14.71% 12.74% 11.67% 0.81% 商品混凝土加工 及销售 44,740,949.27 39,009,798.82 12.81% -43.93% -43.20% -1.12% 周转材料及设备 租赁 10,816,834.20 9,732,603.77 10.02% 1.70% 21.67% -14.77% 工程设计咨询 7,648,422.24 5,691,775.45 25.58% 48.08% 42.88% 2.71% 分地区 东北地区 6,199,884.18 5,663,310.25 8.65% 8.65% 海外地区 160,742,779.59 121,882,392.61 24.18% -31.26% -41.86% 13.83% 华北地区 309,075,731.28 274,649,429.39 11.14% 48.44% 62.46% -7.67% 华东地区 1,547,488,926.44 1,310,184,521.75 15.33% 50.82% 52.19% -0.76% 西北地区 1,355,443.42 1,277,823.10 5.73% -88.56% -84.73% -23.65% 西南地区 363,844,762.74 318,064,263.97 12.58% -48.78% -50.16% 2.43% 中南地区 181,717,077.19 161,080,812.45 11.36% 40.48% 47.33% -4.13% 四、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司全资子公司路桥集团是首批获得公路工程施工总承包特级资质的企业之一，也是 山东省内最大的路桥施工企业。路桥集团先后两次获国家科技进步奖，四次获国家建筑工 程最高奖鲁班奖，一次获詹天佑奖，十次获国家优质工程金质奖和银质奖，在行业内有较 高的社会信誉和社会影响力。 2、施工技术优势 公司全资子公司路桥集团始终重视技术创新，拥有两家省级技术中心，拥有公路和桥 梁施工领域的一系列具有独立知识产权的核心技术，其中环氧沥青钢桥面铺装施工技术、 钢箱梁棘块式多点顶推施工技术、沥青路面再生养护施工能力和技术均达到国际领先水平； 荣获国家科学技术奖及省部级科学技术奖共计 24项，国家级工法及省部级工法共计 83项， 专利授权共计 39项，其中发明专利 11项。 3、资质优势 11 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司全资子公司路桥集团具有公路工程施工总承包特级、房屋建筑工程施工总承包壹 级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、 公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、公路 行业甲级设计资质、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、对外承包工程资格证书、 对外援助成套项目 A级实施企业资格等资质优势，在同行业企业中具有独特竞争优势。 4、项目管理优势 公司全资子公司路桥集团，经过总结几十年来的施工项目管理经验，在项目进程管理、 项目风险控制、工程质量管理、项目施工与责任成本管理、安全管理与安全考核等方面形 成了较完善的项目管理机制。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 12 公司 名称 公司 名称 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司 所处 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 类型 行业 或服务 路桥 子公 建筑 路桥工程 1,038,239,633.83 7,107,029,264.22 1,865,971,180.68 1,246,753,390.84 122,049,747.25 94,137,635.94 集团 司 业 施工 鲁桥 子公 建筑 路桥工程 300,000,000.00 1,428,620,603.11 509,714,095.33 695,459,044.06 29,680,191.41 22,260,000.89 建设 司 业 施工 路桥 子公 建筑 养护施工 100,000,000.00 913,791,462.20 237,082,540.66 377,922,192.87 13,928,908.81 9,524,938.05 养护 司 业 设计 设计 子公 路桥工程 6,000,000.00 12,508,846.33 10,290,202.28 7,648,422.24 721,101.57 611,265.13 咨询 咨询 司 设计咨询 公司 业 鲁桥 子公 建筑 建筑材料 20,000,000.00 177,159,253.56 21,049,106.75 44,740,949.27 -4,092,386.36 -3,092,409.14 建材 司 材料 销售 公路 子公 建筑 路桥工程 桥梁 300,000,000.00 976,853,334.33 324,748,773.22 234,237,785.94 -17,896,734.22 -18,504,431.76 司 业 施工 公司 13 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用√不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行 或调整情况 □ 适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 14 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、中国证监会及深圳证券交易所的相关治理文件要求， 规范运作，强化内部控制制度建设，提升了法人治理水平，公司治理情况符合《上市公司 治理准则》的要求。 二、重大诉讼仲裁事项 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 是否形 成预计 负债 诉讼(仲裁)进展披露日期披露索引 本公司作为原告 起诉山东博格达 置业有限公司 3,281.25万元否 本案于 2014年 3月 6日、4月 10日进行了两 次开庭，目前已进入工程价款评估阶段，本公司于 2014年 6月 5日向法院提交申请变更诉讼请求， 进一步明确诉讼标的金额。 2013年 05月 07日 2013年年 度报告 北京创飞公路养 护工程技术有限 公司诉本公司合 同纠纷案 1.创飞公司本诉 869.98万元； 2.本公司反诉 813.95万元。 否 2014年 1月 6日，本公司就本案向济南市中级 人民法院提请了反诉讼。2014年 3月 14日、6月 9日进行了两次开庭，对本诉和反诉内容进行审理， 目前案件尚在进一步审理中。 2013年 05月 07日 2013年年 度报告 三、媒体质疑情况 □适用√不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用√不适用 本报告期公司未发生破产重整相关事项。 五、资产交易情况 1、收购资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 15 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、出售资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用√不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 定价原则 关联交易金 额（万元） 占同类交 易金额的 比例 山东高速集团四川乐宜公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 14,764.40 5.74% 山东高速集团四川乐自公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 11,489.71 4.47% 山东高速集团有限公司 控股股东 提供劳务 市场价格 11,060.11 4.30% 山东高速股份有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 7,400.65 2.88% 山东寿平铁路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 6,099.36 2.37% 山东高速集团青岛公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 5,670.46 2.21% 山东高速公路运营管理有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 5,155.28 2.01% 山东高速青岛胶州湾大桥投资发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 3,934.03 1.53% 山东高速齐鲁建设集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 2,726.13 1.06% 山东高速置业发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 1,816.42 0.71% 山东高速青岛公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 1,123.27 0.44% 河南中州铁路有限责任公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 1,072.54 0.42% 云南锁蒙高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 866.98 0.34% 山东高速绿城莱芜雪野湖开发有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 850.55 0.33% 山东高速潍莱公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 805.69 0.31% 山东高速红河交通投资有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 673.49 0.26% 山东高速河南许亳公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 590.04 0.23% 山东高速资产管理有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 572.33 0.22% 16 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 定价原则 关联交易金 额（万元） 占同类交 易金额的 比例 山东高速文化传媒有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 438.36 0.17% 莱州市北莱公路投资有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 342.5 0.13% 湖南衡邵高速公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 244.15 0.09% 山东高速投资发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 86 0.03% 山东高速四川产业发展有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 78.56 0.03% 山东利津黄河公路大桥有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 75.94 0.03% 山东高速河南许禹公路有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 64.53 0.03% 内蒙古鲁桥置业有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 43.86 0.02% 中国山东对外经济技术合作集团有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 36.05 0.01% 山东高速物流置业有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 5.58 0.00% 山东高速建设材料有限公司 其他关联法人 提供劳务 市场价格 4.2 0.00% 山东高速服务区管理有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 0.82 0.00% 山东高速工程咨询有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 2.75 0.00% 山东高速信息工程有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 22.49 0.01% 山东高速青岛发展有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 131.01 0.06% 山东高速青川天然沥青开发有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 192.83 0.09% 山东高速建设材料有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 193.99 0.09% 山东高速青岛海湾大桥投资发展有限公司 其他关联法人 商品采购 市场价格 5,329.73 2.43% 山东高速集团有限公司 控股股东 租赁土地 房产 市场价格 87.6 21.99% 山东省农村经济开发投资公司 其他关联法人 租赁土地 房产 市场价格 244.73 61.44% 合计 84,297.12 -- 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总 金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如 有） 1、提供劳务：2014年预计发生额为 524,398.67万元，本报告期实 际发生额为 78,091.17万元。 2、商品采购：2014年预计发生额为 120,000.00万元，本报告期实 际发生额为 5,873.61万元。 3、房产租赁：2014年预计发生额为 332.33万元，本报告期实际发 生额为 332.33万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 17 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 担保方被担保方 担保金额 （万元） 担保起始日 2011-10-21 担保到期日 2014-10-21 是否履行 完毕 否 备注 贷款担保山东高速集团有限公司山东省路桥集团有限公司 10,000.00 注：此处的关联方担保仅指公司接受关联方担保的情况，公司对外担保情况详见下述“五、重大合 同及其履行情况”中第二部分的担保情况。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于预计公司 2014年度日常关联交易的公告 2014年 01月 18日巨潮资讯网 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 18 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 2011年10月21日，公司全资子公司路桥集团与国融（国际）融资租赁有限责任公司签 订售后回租协议，将公司承建的BT项目济宁北湖度假区南外环公路路面资产及其他设施 （包括已建成的道路资产和不时增加的资产）出售给对方，同时将标的资产租回。上述标 的物的转让价款与租赁本金金额相同，均为 1亿元人民币，租赁利率为人民银行三年期贷款 利率上浮5%，租金总额为120,195,329.58元。租赁期限为36个月，起租日为2011年10月21 日，还款期共 12期，至 2014年10月20日还清。租金清偿完毕后标的资产回购价款为人民币 1 元整。截至2014年6月30日止，本公司融资租赁业务涉及的应付款本金为90,000,000.00元， 未确认融资费用余额为1,605,382.33元。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方名称 担保对象名称 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 山东鲁桥建设 有限公司 山东省公路桥梁 建设有限公司 6,000 2013.02.05 3,000 连带责任 保证 3年否 是 山东省公路桥梁 建设有限公司 10,000 2013.12.25 240 连带责任 保证 6个月 是 是 山东省高速路桥 养护有限公司 5,488 2014.4.28 5,488 连带责任 保证 1年否 是 山东省高速路 桥养护有限公 司 山东鲁桥建设有 限公司 10,000 2014.2.7 6,090 连带责任 保证 1年否 是 山东鲁桥建设有 限公司 10,000 2013.7.18 5,614 连带责任 保证 1年否 是 山东省公路桥 梁建设有限公 司 山东鲁桥建设有 限公司 3,000 2013.8.26 连带责任 保证 1年否 是 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 44,488 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 20,432 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 44,488 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 20,432 公司对子公司的担保情况 19 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 担保对象名称担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 山东省公路桥梁建设有限公 司 4,400 2012.08.08 1,913.98 连带责任 保证 2年否 是 4,400 2012.09.14 1,206.99 连带责任 保证 2年否 是 9,000 2014.01.02 9,000 连带责任 保证 1年否 是 山东鲁桥建材有限公司 2,000 2013.8.20 1,000 连带责任 保证 1年否 是 2,000 2013.11.8 800 连带责任 保证 1年否 是 2,000 2014.1.24 200 连带责任 保证 6个月 否 是 3,000 2014.6.25 1,000 连带责任 保证 1年否 是 3,000 2014.6.20 180 连带责任 保证 6个月 否 是 3,000 2014.1.24 400 连带责任 保证 6个月 否 是 3,000 2014.1.26 400 连带责任 保证 6个月 否 是 3,000 2014.5.16 100 连带责任 保证 6个月 否 是 山东高速路桥养护有限公司 5,000 2013.12.7 - 连带责任 保证 1年否 是 5,000 2013.12.19 1304 连带责任 保证 1年否 是 10,000 2013.10.24 9,800 连带责任 保证 1年否 是 山东鲁桥建设有限公司 20,000 2013.4.18 1,268 连带责任 保证 1年否 是 3,781 2013.7.18 100 连带责任 保证 2年否 是 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 82,581 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 28,672.97 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 82,581 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 28,672.97 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 127,069 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 49,104.97 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 127,069 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 49,104.97 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.41% 注：公司上述对外担保均为公司子公司之间相互提供的担保；已经公司第七届董事会第八次会议审 议通过。报告期内，公司子公司之间相互提供担保实际发生额在审议额度的范围内。 20 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 截止报告日，公司新承揽的重大合同如下： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同签订日期项目名称 定价 原则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 截至报告期 末的执行情 况 山东省路桥 集团有限公 司 山东高速集 团有限公司 2014年 01月 31日 潍坊至日照高速 公路滨海连接线 招投标 133,425 是正在履行 山东省路桥 集团有限公 司 山东高速红 河交通投资 有限公司 2014年 04月 01日 云南蒙自绕城高 速公路（羊鸡段） 招投标 94,733 是正在履行 山东省高速 路桥养护有 限公司 山东高速股 份有限公司 2014年 04月 29日 2014年山东高速 养护维修工程 招投标 69,880 是正在履行 山东省路桥 集团有限公 司 青岛临港经 济开发区管 理委员会 2014年 05月 06日 青岛临港经济开 发区基础设施提 升工程施工总承 包项目 招投标 37,185 否正在履行 山东省路桥 集团有限公 司 ETRHB-HAD DAD股份集 团公司铁路 公司 2014年 05月 14日 RELIZANE-TIAR ET-TISSEMSILT 185KM铁路单向 新干线 PK74至 PK100土方、土 建、排水铁路基础 及车站工程 招投标 31,930 否正在履行 山东省路桥 集团有限公 司 越南高速公 路公司 2014年 06月 27日 越南岘港-广义高 速公路项目 A2标 段 招投标 49,512 否正在履行 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期 内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 21 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 高速集团 关于股份锁定的承诺函。山东高速集团有 限公司因本次交易新增的股份自上市公 司股票恢复上市之日起三十六个月内不 转让。 2012年 06月 07 日 36个月 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺情形。 高速投资 关于股份锁定的承诺函。山东高速投资控 股有限公司自本次受让股份结束之日起 三十六个月内不将所持股份上市交易或 转让。 2012年 06月 07 日 36个月 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺情形。 高速集团 关于避免潜在同业竞争的承诺函。1、山 东高速集团有限公司自本次发行股份购 买资产完成后 30个月内对中国山东对外 经济技术合作集团有限公司业务进行整 合清理，加强内部控制、降低业务风险、 确保项目所处地区支付能力和安全问题 达到风险可控制范围，待该等事项实施完 毕后按照商业惯例及市场公允价格通过 并购重组等方式，依据工程施工业务领域 整体上市战略步骤，启动将中国山东对外 经济技术合作集团有限公司注入上市公 司的程序。2、山东高速集团有限公司及 山东高速投资控股有限公司控制的其他 企业及关联企业将不以任何方式（包括但 不限于自营、合资或联营）从事与丹东化 纤构成竞争的业务，参与或入股任何可能 与上市公司所从事业务构成竞争的业务。 3、未来如有任何商业机会可从事、参与 或入股任何可能与上市公司所从事的业 务构成竞争的业务，将把上述商业机会通 知上市公司，由上市公司自行决定是否从 事、参与或入股该等业务事宜。 2012年 06月 07 日 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺的情 形 高速集团 关于规范与上市公司之间的关联交易的 承诺函。1、本公司将严格按照《公司法》 等现行法律、法规、规范性文件以及上市 公司《公司章程》的有关规定行使股东权 利。2、在股东大会对涉及关联交易进行 表决时，严格履行回避表决的义务。3、 杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的 行为。4、在任何情况下，不要求上市公 司向本公司及本公司控制的其他企业提 供任何形式的担保。5、若本公司及本公 司控制的其他企业与上市公司发生必要 之关联交易，将严格遵循市场原则和公 平、公正、公开的原则，按照上市公司《公 司章程》和《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规范性文件规定，遵循审议程 序、履行信息披露义务，从制度上保证上 市公司的利益不受损害，保证不发生通过 关联交易损害上市公司及广大中小股东 权益的情况。 2012年 06月 07 日 长期 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺的情 形 22 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 高速集团 关于本次发行股份拟购买资产盈利预测 补偿的承诺函。如果本次发行股份购买资 产完成后，山东省路桥集团有限公司 2012 年度、2013年度实际实现的扣除非经常 性损益后归属于母公司所有者利润数（以 上市公司聘请的具有相关资质的会计师 事务所对山东省路桥集团有限公司的实 际盈利数出具的专项审核意见中的数字 为准）未能达到山东省路桥集团有限公司 扣除非经常性损益后归属于母公司所有 者的盈利预测数，则不足部分由山东高速 集团有限公司在上市公司当年审计报告 出具后的 10个工作日内以现金方式向上 市公司全额补偿。 2012年 06月 07 日 路桥集团 2012、 2013年度经审 计的扣除非经 常性损益后归 属于母公司所 有者利润数已 超过重组时的 盈利预测数。承 诺履行完毕。 高速集团 关于补偿本次拟购买资产因山东博瑞路 桥技术有限公司等 3家子公司清算事项 而发生的潜在损失的承诺。确认山东鲁桥 公路养护有限公司、青岛华立信投资有限 公司、山东博瑞路桥技术有限公司已停止 经营，正在办理清算手续，并承诺在前述 三家公司清算过程中给上市公司所造成 的或有损失、义务及相关费用，均由山东 高速集团有限公司承担。 2012年 06月 07 日 截至目前，仍在 承诺期内，不存 在违背该承诺 的情形。其中山 东鲁桥公路养 护有限公司、青 岛华立信投资 有限公司已完 成工商注销。 高速集团 关于补偿本次拟购买资产在资产整合过 程中潜在损失的承诺。山东省路桥集团有 限公司资产整合中剥离的土地使用权、房 屋所有权暂登记于山东省路桥集团有限 公司名下，但自资产整合基准日 2011年 12月 31日，山东省路桥集团有限公司不 再享有该等资产的所有权、收益或承担与 此相关的风险，并由资产承接方履行全部 管理职责并承担所有变更登记、过户手续 等的税费及法律风险和责任，山东高速集 团有限公司承诺对此承担连带责任。 2012年 06月 07 日 截至目前，仍在 承诺期内，不存 在违背该承诺 的情形。 高速集团 关于补偿拟购买资产部分构筑物权证瑕 疵导致的潜在损失的承诺函。截止 2014 年 12月 31日，如果购买资产中部分存在 权证瑕疵的构筑物仍未取得房屋权证，山 东高速集团有限公司将按照该部分构筑 物注入上市公司时的评估值购买该等构 筑物，彻底消除上市公司潜在风险；在上 述期间内，如果上市公司因该部分构筑物 受到行政处罚，或因被限期拆除而导致利 益受损时，山东高速集团有限公司将以现 金补偿上市公司全部经济损失。 2012年 06月 07 日 截至目前，仍在 承诺期内，不存 在违背该承诺 的情形。 高速集团 关于“五分开”的承诺函。承诺本次交易完 成后与上市公司做到业务、资产、人员、 机构、财务 “五独立 ”，确保上市公司人员 独立、资产完整、业务独立完整、财务独 立、机构独立。 2012年 06月 07 日 长期 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺的情 形。 23 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 高速集团 关于购买路桥集团应收款项的承诺。山东 高速集团有限公司将协助山东省路桥集 团有限公司收回 2011年 12月 31日评估 基准日的应收帐款，其他应收款及长期应 收款，若截至 2013年 12月 31日上述款 项不能收回，山东高速集团有限公司将于 10个工作日内将上述款项按评估值以现 金等额购回。 2012年06月07 日 高速集团已就 该承诺出具补 充承诺函，补充 承诺方案已经 公司董事会和 股东大会审议 通过。 高速集团 关于购买路桥集团应收款项的补充承诺。 1、截止 2013年 12月 31日，原承诺中路 桥集团应收账款与其他应收款到期未收 回款项共计 6,426.21 万元，扣除公司合 并报表范围内子公司之间的往来款 481.86 万元，剩余 5,944.35万元高速集 团将根据原有承诺，以现金等额购回。 2、 原承诺中涉及的公司应收账款与其他应 收款未收回款项中未到期部分共计 22,986.88 万元，根据合同规定，最后一 笔款项到期日为 2016年 12月。本公司将 协助路桥集团收回该部分应收账款、其他 应收款，若截至 2017年 12月 31日上述 款项不能收回，高速集团将于 2017年年 报出具之日的 10个工作日内将上述款项 未收回部分以现金等额购回。3、路桥集 团长期应收款截止 2013年 12月 31日账 面余额 208,847.64万元，根据合同规定， 最后一笔款项到期日为 2016年 12月。高 速集团将协助路桥集团收回所有长期应 收款，若截至 2017年 12月 31日上述款 项不能收回，高速集团将于 2017年年报 出具之日的 10个工作日内将上述款项未 收回部分以现金等额购回。 2014年01月17 日 截至目前，上述 承诺仍在承诺 期内，不存在违 背该承诺的情 形。 截止 2014年 4 月 30日，高速 集团已经履行 向路桥集团支 付逾期应收账 款和其他应收 款回购款的承 诺，以现金支付 了 5,944.35万 元 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 24 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在违法违规情况 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、拟向特定对象非公开发行股票 2013年12月2日，公司七届董事会第六次会议审议通过了公司非公开发行股票募集资 金预案。详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告 的《非公开发行A股股票预案》和《非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。 截止本报告报出日，该预案正在积极推进中。 2、会计估计变更 在充分调研同行业固定资产折旧年限的基础上，结合公司实际情况，公司董事会决定 从2014年1月1日起调整公司部分固定资产的折旧年限。详见2014年1月2日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《关于公司会计估计变更的公告》。 3、土地、房产情况 《济南市历城区人民政府关于实施张马片区项目冻结工作的通知》（济历城政字 [2014]9号）规定，为保证济南市历城区王舍人街道张马片区项目建设的顺利实施，区政府 决定对张马片区进行冻结，冻结日为2014年2月17日至2015年2月17日。根据该通知规定， 本公司位于王舍人街道的土地、房产被冻结。截止到本报告报出日止，除该冻结事项外， 本公司其他土地、房产无变化。 25 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 765,968,930 68.38% 765,968,930 68.38% 2、国有法人持股 765,968,930 68.38% 765,968,930 68.38% 二、无限售条件股份 354,170,133 31.62% 354,170,133 31.62% 1、人民币普通股 354,170,133 31.62% 354,170,133 31.62% 三、股份总数 1,120,139,063 100.00% 1,120,139,063 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股 东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,985 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 26 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有限售条 件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 山东高速集团有限公司国有法人 60.66% 679,439,063 679,439,063 山东高速投资控股有限 公司 国有法人 7.72% 86,529,867 86,529,867 陈首都境内自然人 2.68% 30,000,000 30,000,000 质押 30,000,000 刘燃境内自然人 2.36% 26,456,224 26,456,224 质押 26,368,624 宋培生境内自然人 1.22% 13,631,376 13,631,376 质押 13,631,376 苏丽琼境内自然人 0.89% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000 北京兴业创新投资有限 公司 境内非国有 法人 0.89% 10,000,000 10,000,000 质押 10,000,000 陆建庆境内自然人 0.61% 6,886,578 6,886,578 闽兴恒昌（北京）投资担 保股份有限公司 境内非国有 法人 0.45% 5,000,000 5,000,000 洪金汉境内自然人 0.23% 2,626,060 2,626,060 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股 股东。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类数量 陈首都 30,000,000人民币普通股 30,000,000 刘燃 26,456,224人民币普通股 26,456,224 宋培生 13,631,376人民币普通股 13,631,376 苏丽琼 10,000,000人民币普通股 10,000,000 北京兴业创新投资有限公司 10,000,000人民币普通股 10,000,000 陆建庆 6,886,578人民币普通股 6,886,578 闽兴恒昌（北京）投资担保股份有限公司 5,000,000人民币普通股 5,000,000 洪金汉 2,626,060人民币普通股 2,626,060 李郴莲 1,664,965人民币普通股 1,664,965 中国石油辽阳石油化纤公司 1,452,222人民币普通股 1,452,222 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名公司未知前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股 27 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 无限售流通股股东和前 10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 东和前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 1、股东陆建庆通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 股 6,856,578 股，普通证券账户持股 30,000 股，合计持有 6,886,578 股,。 2、股东洪金汉通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 户持股 2,626,060股。 3、李郴莲财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 1,600,000股，普通证券账户持股 64,965，合计持股 1,664,965股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计 划。 28 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 29 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 30 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 公司 2014半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 6月 30日单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 616,096,346.85 740,831,658.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 16,970,000.00 40,561,500.00 应收账款 2,110,479,454.56 2,145,075,236.31 预付款项 61,425,073.24 80,814,836.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 487,600,341.28 273,477,488.07 买入返售金融资产 存货 3,266,105,436.39 3,389,117,279.82 一年内到期的非流动资产 1,239,474,922.73 1,395,864,338.78 其他流动资产 流动资产合计 7,798,151,575.05 8,065,742,338.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 814,751,956.18 730,320,746.44 31 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 435,657,368.64 464,137,845.90 在建工程 3,330,489.10 3,224,740.78 工程物资 固定资产清理 177,604.81 生产性生物资产 油气资产 无形资产 30,605,481.36 24,102,514.16 开发支出 17,840,483.98 19,982,541.56 商誉 长期待摊费用 16,562,829.36 15,968,022.12 递延所得税资产 96,942,595.51 96,597,582.69 其他非流动资产 非流动资产合计 1,415,868,808.94 1,354,333,993.65 资产总计 9,214,020,383.99 9,420,076,332.01 流动负债： 短期借款 1,449,000,000.00 1,096,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 161,427,316.02 156,742,000.60 应付账款 2,444,831,456.98 3,148,278,976.34 预收款项 864,983,166.99 554,217,389.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 82,874,573.56 88,838,767.64 应交税费 297,296,439.82 320,757,698.54 应付利息 3,677,985.90 5,721,133.71 应付股利 1,565,159.53 548,107.10 其他应付款 430,355,925.89 374,231,631.13 应付分保账款 保险合同准备金 32 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 427,930,594.95 592,181,527.50 其他流动负债 流动负债合计 6,163,942,619.64 6,337,517,231.78 非流动负债： 长期借款 0.00 137,566,439.77 应付债券 641,513,146.99 638,970,952.55 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 641,513,146.99 776,537,392.32 负债合计 6,805,455,766.63 7,114,054,624.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,711,666,040.33 1,711,666,040.33 资本公积 -573,423,755.06 -573,423,755.06 减：库存股 专项储备 96,193,775.18 84,672,686.21 盈余公积 95,378,085.91 95,378,085.91 一般风险准备 未分配利润 1,076,350,052.50 984,269,876.85 外币报表折算差额 295,507.82 27,569.65 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,406,459,706.68 2,104,910.68 2,408,564,617.36 9,214,020,383.99 2,302,590,503.893,431,204.022,306,021,707.919,420,076,332.01 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 33 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 6月 30日单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 2,718,111.94 1,029,162.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 174,880,286.84 174,880,286.84 其他应收款 488,064.26 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 178,086,463.04 175,909,449.66 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,038,317,191.83 2,038,317,191.83 资产总计 2,216,403,654.87 2,214,226,641.49 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 34 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目期末余额期初余额 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 214,604.59 86,661.98 应交税费 66,953.86 37,094.64 应付利息 应付股利 其他应付款 14,096,186.15 8,064,382.09 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 14,377,744.60 8,188,138.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 14,377,744.60 8,188,138.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,120,139,063.00 1,120,139,063.00 资本公积 1,963,916,081.95 1,963,916,081.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,532,311.70 36,532,311.70 一般风险准备 未分配利润 -918,561,546.38 -914,548,953.87 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,202,025,910.27 2,206,038,502.78 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,216,403,654.87 2,214,226,641.49 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 35 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、合并利润表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 2,570,424,604.84 2,319,585,000.45 其中：营业收入 2,570,424,604.84 2,319,585,000.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,439,199,840.75 2,176,196,155.89 其中：营业成本 2,192,802,553.52 1,995,500,780.74 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 79,098,858.46 75,008,718.37 销售费用 管理费用 153,322,138.93 140,091,949.36 财务费用 6,574,207.70 -35,659,099.24 资产减值损失 7,402,082.14 1,253,806.66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 131,224,764.09 143,388,844.56 加：营业外收入 649,510.88 1,861,299.63 减：营业外支出 1,137,062.85 703,670.95 其中：非流动资产处置损失 0.00 325,941.56 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,737,212.12 144,546,473.24 减：所得税费用 38,966,277.38 34,798,393.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,770,934.74 109,748,079.44 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 92,080,175.65 109,746,344.90 少数股东损益 -309,240.91 1,734.54 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0822 0.098（二）稀释每股收益 0.0822 0.098 七、其他综合收益 八、综合收益总额 91,770,934.74 109,748,079.44 归属于母公司所有者的综合收益总额 92,080,175.65 109,746,344.90 归属于少数股东的综合收益总额 -309,240.91 1,734.54 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 36 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、母公司利润表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 4,014,569.62 -1,977.11 2,833,775.78-25.63 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 -4,012,592.51 -2,833,750.15 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -4,012,592.51 -2,833,750.15 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,012,592.51 -2,833,750.15 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -4,012,592.51 -2,833,750.15 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 37 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、合并现金流量表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,126,981,106.78 1,882,542,977.93 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 205,625,243.41 289,373,047.49 经营活动现金流入小计 3,332,606,350.19 2,171,916,025.42 购买商品、接受劳务支付的现金 2,692,878,700.93 1,835,579,443.35 支付给职工以及为职工支付的现金 200,398,872.30 180,324,614.28 支付的各项税费 110,613,107.09 95,261,250.77 支付其他与经营活动有关的现金 421,130,600.80 255,587,119.88 经营活动现金流出小计 3,425,021,281.12 2,366,752,428.28 经营活动产生的现金流量净额 -92,414,930.93 -194,836,402.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,756,075.57 1,242,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,756,075.57 1,242,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,984,711.53 2,779,605.56 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,984,711.53 2,779,605.56 投资活动产生的现金流量净额 -8,228,635.96 -1,537,605.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 771,000,000.00 772,164,313.69 发行债券收到的现金 0.00 297,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 771,000,000.00 1,069,464,313.69 偿还债务支付的现金 721,080,225.00 1,100,914,902.78 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,728,360.94 77,552,613.82 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 795,808,585.94 1,178,467,516.60 筹资活动产生的现金流量净额 -24,808,585.94 -109,003,202.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 716,840.73 -253,869.82 五、现金及现金等价物净增加额 -124,735,312.10 -305,631,081.15 加：期初现金及现金等价物余额 740,831,658.95 583,611,945.36 六、期末现金及现金等价物余额 616,096,346.85 277,980,864.21 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 38 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,002,657.11 185.63 经营活动现金流入小计 2,002,657.11 185.63 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,535.11 支付的各项税费 210,892.88 15,592.16 支付其他与经营活动有关的现金 71,280.00 160.00 经营活动现金流出小计 313,707.99 15,752.16 经营活动产生的现金流量净额 1,688,949.12 -15,566.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,688,949.12 -15,566.53 加：期初现金及现金等价物余额 1,029,162.82 15,566.53 六、期末现金及现金等价物余额 2,718,111.94 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 39 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其他 少数股东权 益 所有者权益合 计 一、上年年末余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 84,672,686.21 95,378,085.91 984,269,876.85 27,569.65 3,431,204.02 2,306,021,707.91 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 84,672,686.21 95,378,085.91 984,269,876.85 27,569.65 3,431,204.02 2,306,021,707.91 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 11,521,088.97 92,080,175.65 267,938.17 -1,326,293.34 102,542,909.45（一）净利润 92,080,175.65 -309,240.91 91,770,934.74 （二）其他综合收益 267,938.17 267,938.17 上述（一）和（二）小计 92,080,175.65 267,938.17 -309,240.91 92,038,872.91 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 -1,017,052.43 -1,017,052.43 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -1,017,052.43 -1,017,052.43 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 11,521,088.97 11,521,088.97 1．本期提取 34,366,779.35 28,047,599.83 2．本期使用 22,845,690.38 16,526,510.86 （七）其他 四、本期期末余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 96,193,775.18 95,378,085.91 1,076,350,052.50 295,507.82 2,104,910.68 2,408,564,617.36 40 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 上年金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 少数股东权 益 所有者权益合 计 一、上年年末余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 63,988,130.62 71,111,020.25 747,293,110.04 398,677.23 3,441,903.95 2,024,475,127.36 加：同一控制下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 63,988,130.62 71,111,020.25 747,293,110.04 398,677.23 3,441,903.95 2,024,475,127.36 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 20,684,555.59 24,267,065.66 236,976,766.81 -371,107.58 -10,699.93 281,546,580.55（一）净利润 261,243,832.47 537,407.17 261,781,239.64（二）其他综合收益 -371,107.58 -371,107.58 上述（一）和（二）小计 261,243,832.47 -371,107.58 537,407.17 261,410,132.06（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 24,267,065.66 -24,267,065.66 -548,107.10 -548,107.10 1．提取盈余公积 24,267,065.66 -24,267,065.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -548,107.10 -548,107.10 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 20,684,555.59 20,684,555.59 1．本期提取 95,281,269.09 95,281,269.09 2．本期使用 74,596,713.50 74,596,713.50 （七）其他 四、本期期末余额 1,711,666,040.33 -573,423,755.06 84,672,686.21 95,378,085.91 984,269,876.85 27,569.65 3,431,204.02 2,306,021,707.91 法定代表人：于少明主管会计工作负责人：王胥总会计师：王爱国会计机构负责人：姜金玉 41 山东高速路桥集团股份有限公司 2014年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司 2014年 1-6月单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合（未完）  |