[董事会]歌尔声学：董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-047 歌尔声学股份有限公司 董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可 [2012]108 号文件核准，由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式 发行人民币普通股（A 股）不超过9,700万股。截至2012 年3 月22 日，公司实际已向特定对象非公开 发行9,643.4183 万股新股，每股发行价为24.69元，募集资金总额为2,380,959,978.27 元，广发证券 股份有限公司扣除其保荐及承销费用55,381,119.52元后将剩余募集资金2,325,578,858.75元于2012 年 3月22 日汇入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户628,560,000.00元 （账号为218214299451）、在中国建设银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金专项存储账户 704,990,000.00元（账号为37001676108050162053）、在兴业银行股份有限公司潍坊分行开设的募集资金 专项存储账户452,008,858.75 元 （账号为377010100100283891）、在中信银行股份有限公司潍坊分行开 设的募集资金专项存储账户540,020,000.00元（账号为7379110182600049111）。扣除其他发行费用 4,800,000.00元后，公司实际募集资金净额为2,320,778,858.75元。上述募集资金到位情况已经国富浩 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具国浩验字[2012]408A14 号验资报告。 2、2012年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元 以前年度 已投入 本年使用金额 累计利息 收入净额 年末余额 募集资金净额 置换 前期 投入 项目 金额 直接投入募集 资金项目 暂时补充流动 资金 2,320,778,858.75 1,317,556,503.44 205,520,601.30 500,000,000.00 21,519,887.69 319,221,641.70 二、2012年非公开发行募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《歌尔声 学股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司股东大会审议 通过。 根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中国银行股份有限公司潍坊分 行、中国建设银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、中信银行股份有限公司潍坊 分行和招商银行股份有限公司潍坊奎文支行分别设立了账号为218214299451、37001676108050162053、 377010100100283891、7379110182600049111、531902139110808共5个募集资金专用账户，对募集资金的 使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司分别于2012年4月10日、2012年8月9日与开户银行、保 荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年6月30日，《募集资金专用账户三方监管协 议》均得到了切实有效的履行。 截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下: 单位:元 公司名称 专户银行 名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 补充流动资金 存款余额 歌尔声学 股份有限 公司 中国银行 股份有限 公司潍坊 分行 218214299451 628,560,000.00 4,337,730.04 508,050,347.89 120,000,000.00 4,847,382.15 歌尔声学 股份有限 公司 中国建设 银行股份 有限公司 潍坊分行 37001676108050162053 704,990,000.00 4,786,800.39 528,116,852.05 140,000,000.00 41,659,948.34 歌尔声学 兴业银行 37701010010 公司名称 专户银行 名称 银行账号 初始存放金额 利息收入净额 已使用金额 补充流动资金 存款余额 股份有限 公司 股份有限 公司潍坊 分行 0283891 447,208,858.75 3,354,052.26 315,860,723.95 80,000,000.00 54,702,187.06 歌尔声学 股份有限 公司 中信银行 股份有限 公司潍坊 分行 7379110182600049111 149,220,000.00 4,080,869.18 86,556,820.08 - 66,744,049.10 潍坊歌尔 电子有限 公司 招商银行 股份有限 公司潍坊 奎文支行 531902139110808 390,800,000.00 4,960,435.82 84,492,360.77 160,000,000.00 151,268,075.05 合计 2,320,778,858.75 21,519,887.69 1,523,077,104.74 500,000,000.00 319,221,641.70 三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表（2014年度） 单位：万元 项 目 金额或比例 项 目 金 额 募集资金总额 232,077.89 本年度投入募集资金总额 20,552.06 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 152,307.47 累计变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺的投 资总额 调整后投 资总额 （1） 本年度投 入金额 截至年末 累计投入 金额(2) 截至年末 投入进度 （%）(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态的日期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 微型电声器件 及模组扩产项 目 否 62,856.00 62,856.00 6,546.93 50,805.03 80.83 2014.9.30 13,742.34 是 否 高保真立体声 耳塞式音频产 品扩产项目 否 70,499.00 70,499.00 9,694.00 52,811.69 74.91 2014.12.31 12,787.40 是 否 智能电视配件 扩产项目 否 43,739.00 43,739.00 544.49 31,586.07 72.21 2014.9.30 6,378.96 是 否 家用电子游戏 机配件扩产项 目 否 39,080.00 39,080.00 2,045.84 8,449.00 21.62 2014.12.31 1,217.84 是 否 研发中心扩建 项目 否 14,922.00 14,922.00 1,720.81 8,655.68 58.01 2014.12.31 不适 用 否 承诺投资项目 小计 — 231,096.00 231,096.00 20,552.06 152,307.47 65.91 — 34,126.54 — — 超募资金投向 智能电视配件 扩产项目 否 981.89 超募资金投向 小计 — 981.89 — — — — 合计 — 231,096.00 232,077.89 20,552.06 152,307.47 65.91 — 34,126.54 — — 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 家用电子游戏机配件扩产项目受核心客户的重要产品发布时间推迟的影响，投 资进度适度放慢；研发中心扩建项目由于PLM系统建设进度延缓；公司将继续 密切关注经济形势和客户需求的变化，及时实施募集资金投资项目。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司定向增发募集资金项目拟投资总额287,501万元，利用募集资金231,096 万元，差额部分由自有资金投入。本次超募部分981.89万元存放于募集资金 帐户中，用于智能电视配件扩产项目流动资金投入。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年4月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于用非公开 发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同 意公司置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2012年4月1日， 公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》9,437.76万元， 《高保立体声耳塞式音频产品扩产项目》14,916.01万元，《智能电视配件扩 产项目》16,400.80万元，《研发中心扩建项目》2,158.33万元，上述4个项 目的实际投资额合计42,912.90万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年11月29日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于运用非公开 发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用70,000万元 的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2013年5 月29日以自有资金70,000万元足额归还募集资金专项账户。2013年9月17日， 公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动 资金的议案》，同意公司使用50,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金， 使用期限不超过12个月。2014年7月18日，公司已将上述资金中的26,000万元 归还募集资金专项账户，剩余24,000万元将于2014年9月16日前归还到募集资 金专项账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金在募集资金专用账户中存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目情况 本公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相 关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情况。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一四年八月十八日 中财网
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