[公告]大 东 南：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2014-83 浙江大东南股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2014年1-6月存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）2010年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］525号文核准，由主承销商浙商证券有限公司采用 非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票98,138,686股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股 人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后， 主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用 5,950,000.00元后，本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司 审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验［2010］1526号《验资报告》。 （2）2011年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公 司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票137,795,966股，每股面值人民币1.00元，发行 价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00 元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用 2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公 司审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验［2011］2296号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额 （1）2010年度非公开发行募集资金 本公司2010年度非公开募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产1.2万吨 生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元，以前年度已使用 金额65,247.52万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金 本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50000吨 光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为 1,261,254,486.10元，以前年度已使用金额75,228.64元，补充流动资金500,000,000.00元。截止2014年 6月30日，暂时补充流动资金使用的募集资金为38,000万元。 3、本报告期使用金额及当前余额 （1）2010年度非公开发行募集资金 报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金0万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年 度募集资金的实际使用情况”之说明。 截至2014年6月30日，2010年非公开发行募集资金已全部投入使用。累计银行存款利息收入265.22 万元，其中已投入募集资金项目218.51万元，募集资金存储专户实际余额46.71万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金 ①直接投入募集资金投资项目情况 本报告期本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金3,197.19万元，各项目的投入情况详见本报告 “三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率、降低财务费用，本公司于2014年6月9日召开了第五届董事会第二十四 次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2014年6月26 日召开的第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期 限自股东大会作出决议之日起，不超过12个。截止2014年6月30日，暂时补充流动资金使用的募集资金为 38,000万元。 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金余额为9,699.57万元，累计银行存款利息收入659.5万 元，募集资金存储专户实际余额为10,359.07万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二 次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过，并经2013年4月21日第五届董事会第八次会议和 2013年5月13日2012年年度股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储 制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 1. 2010年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中 国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户，其中：中国 农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行 存款账户为1211024029245223173，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11011069480401。 其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为浙江大东 南股份有限公司，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国 工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用，该账户 已于2011年2月销户。 截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040018256 募集资金专户 459,828.06 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480401 募集资金专户 17,182.26 合 计 477,010.32 2. 2011年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中 国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行 四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997，中国平安银 行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为 7331010182100052695，杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股 份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单 位为浙江大东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。 由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学膜新材料建设 项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山 支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为 7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭 州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户，在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为 7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。 截至2014年6月30日止，募集资金存储情况如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 2,217,676.79 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480403 募集资金专户 941,647.12 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 100,422,633.21 杭州银行股份有限公司科技支行 77818100140006 募集资金专户 8,712.68 合 计 103,590,669.80 (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况 1. 2010年度非公开发行募集资金 2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国 工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月3日，本公司与保荐人浙商 证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿 海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方 监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 2. 2011年度非公开发行募集资金 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国 平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》； 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金 项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳 证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集 资金。 由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，本公司2011 年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份 有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日，本公司与实施募集资金项目的 子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山 支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证 券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金实际使用情况 2014年半年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。 2014年半年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 浙江大东南股份有限公司董事会 2014年8月19日 附件1 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行) 2014年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 65,030.00 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 65,247.52 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 年产6万吨新型功能性BOPET包 装薄膜建设项目 否 51,380.00 51,380.00 51,587.94 100.40 2014.5.31 22.00 [注1] 否 年产1.2 万吨生态型食品用 (BOPP/PP)复合膜技改项目 否 13,650.00 13,650.00 13,659.58 100.07 2011.12.28 50.00 [注2] 否 合计 － 65,030.00 65,030.00 65,247.52 － － 50.00 － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1]年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目已于2014年5月31日达到预定可使用状态，2014年6月份该项目实现净利润22.00万元。 [注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年 销售收入30,000 万元，新增年净利润1,145 万元，投产第一年产能达到设计能力的80%，即投产第一年预计实现净利润916万元。该项目2011年底已达到预定可使用状 态，2012年该项目实现净利润5.59万元，2013年该项目发生亏损1,267.34元，2014年1-6月该项目实现净利润50.00万元。 附件2 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2014年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 126,128.58 本年度投入募集资金总额 3,197.19 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 143,673.35 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 募投项目： 年产6,000万平方米锂电池 离子隔离膜项目 否 36,643.00 36,643.00 1,949.45 15,608.30 42.60 2014.12.31 [注2] [注2] 否 年产50,000吨光学膜新材 料建设项目 否 60,562.00 60,562.00 1,247.74 36,035.53 59.50 2014.11.30 [注2] [注2] 否 年产8,000吨耐高温超薄电 容膜项目 否 28,923.58 28,923.58 － 26,782.00 92.60 [注1] [注2] [注2] 否 合计 － 126,128.58 126,128.58 3,197.19 78,425.83 － － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于2013年6月5日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，并由2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议表决通过，公司 利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月，该项补 充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止2014年6月20日，公司已将上述用以暂时补充流动 资金的50,000.00万元全部归还至募集资金专户。 本公司于2014年6月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2014年6月26日召开的第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用 闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。截止2014 年6月30日，暂时充作流动资金使用的募集资金为38,000万元。截止2014年6月30日，暂时补充流动资金使 用的募集资金为38,000万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 [注1] 年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目共两条生产线，其中一条生产线于2014年3月投产，达到预定可使用状态，2014年4-6月该条生产线实现净利润35.00万元；另一 条生产线尚处于建设期，预计达到预定可使用状态日期为2014年10月31日。 [注2]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目另一条线正处于建设期，尚未实现效益。 中财网
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