[公告]国际实业：2014年半年度财务报告
新疆国际实业股份有限公司 2014年半年度财务报告 二零一四年八月 合并资产负债表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 2014年6月30日 2013年12月31日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 441,089,792.78 119,281,279.95 585,010,537.94 337,162,367.50 交易性金融资产 317,708,971.19 - 285,130,978.59 - 应收票据 18,028,770.46 - 54,650,894.30 - 应收账款 210,331,030.64 1,029,325.53 164,980,236.98 1,102,895.38 预付款项 206,709,022.36 10,903,414.84 153,171,162.37 10,947,807.74 应收利息 - - - - 应收股利 - 70,000,000.00 - 90,000,000.00 其他应收款 39,825,720.43 419,149,996.87 42,856,980.68 460,907,276.49 存货 651,434,281.70 17,206,658.06 664,377,208.65 16,009,700.61 其中：消耗性生物资产 - - - - 一年内到期的非流动 资产 - - - - 其他流动资产 24,864,413.47 1,690,236.49 23,657,512.00 2,609,080.06 流动资产合计 1,909,992,003.03 639,260,911.74 1,973,835,511.51 918,739,127.78 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 110,160,000.00 - 持有至到期投资 170,000,000.00 170,000,000.00 - - 长期应收款 - 68,909,259.74 - 52,336,578.24 长期股权投资 315,966,736.67 1,294,619,859.40 308,076,654.75 1,232,748,293.64 投资性房地产 65,533,049.63 110,000.00 66,372,213.94 110,000.00 固定资产 248,688,181.75 14,012,869.64 254,600,716.56 14,574,911.88 在建工程 100,090,950.01 - 67,972,746.92 - 工程物资 17,869,341.67 - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 104,506,474.94 90,408.40 102,982,531.02 124,311.52 开发支出 - - - - 商誉 56,287,375.60 - 56,287,375.60 - 长期待摊费用 1,975,546.27 200,000.02 2,525,176.93 266,666.68 递延所得税资产 34,029,302.92 7,440,517.91 40,184,793.93 6,312,358.85 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 1,114,946,959.46 1,555,382,915.11 1,009,162,209.65 1,306,473,120.81 资产总计 3,024,938,962.49 2,194,643,826.85 2,982,997,721.16 2,225,212,248.59 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 合并资产负债表（续） 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2014年6月30日 单位：人民币元 项 目 2014年6月30日 2013年12月31日 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债： 短期借款 510,000,000.00 290,000,000.00 600,000,000.00 290,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 55,121,978.31 14,057,987.16 49,281,729.22 18,227,062.12 预收款项 190,575,958.13 - 75,652,155.41 - 应付职工薪酬 4,262,324.43 1,401,880.26 8,647,894.00 5,348,473.24 应交税费 3,815,775.71 652,666.17 13,906,104.85 183,962.63 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款 59,095,030.84 10,607,557.83 43,785,367.30 9,517,077.91 一年内到期的非流动 负债 - - - - 其他流动负债 662,736.60 - 72,000.00 - 流动负债合计 823,533,804.02 316,720,091.42 791,345,250.78 323,276,575.90 非流动负债： - - - - 长期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 4,509,752.42 - 5,570,926.72 - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 428,425.56 - - - 其他非流动负债 1,318,590.00 - 720,000.00 - 非流动负债合计 116,256,767.98 110,000,000.00 116,290,926.72 110,000,000.00 负债合计 939,790,572.00 426,720,091.42 907,636,177.50 433,276,575.90 所有者权益(或股东权 益)： - - - - 实收资本(或股本) 481,139,294.00 481,139,294.00 481,139,294.00 481,139,294.00 资本公积 389,791,299.99 366,030,997.82 370,779,365.63 366,399,063.46 减：库存股 - - - - 专项储备 - - - - 盈余公积 129,503,752.81 128,164,612.99 129,503,752.81 128,164,612.99 未分配利润 1,078,865,143.75 792,588,830.62 1,086,254,104.96 816,232,702.24 外币报表折算差额 -7,512,429.43 - -6,082,953.21 - 归属于母公司所有者权 益合计 2,071,787,061.12 1,767,923,735.43 2,061,593,564.19 1,791,935,672.69 少数股东权益 13,361,329.37 - 13,767,979.47 - 所有者权益合计 2,085,148,390.49 1,767,923,735.43 2,075,361,543.66 1,791,935,672.69 负债和所有者权益总计 3,024,938,962.49 2,194,643,826.85 2,982,997,721.16 2,225,212,248.59 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 合并利润表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、营业总收入 449,300,715.79 678,377.56 538,414,531.79 421,611.75 二、营业成本 411,657,399.22 595,954.47 405,610,653.86 - 营业税金及附加 4,195,556.07 396,366.03 24,691,208.24 354,049.84 销售费用 12,631,929.13 249,783.86 15,485,196.71 502,387.60 管理费用 26,461,007.06 8,972,502.15 27,288,674.81 9,316,508.21 财务费用 16,595,662.73 3,388,075.39 20,658,069.18 9,140,066.51 资产减值损失 10,166,142.62 7,521,060.34 8,122,557.33 6,171,973.41 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 3,538,627.70 - -78,326,471.58 - 投资收益（损失以“-”号填列） 38,003,488.14 9,547,302.06 73,322,070.04 57,583,254.94 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 7,890,315.76 7,890,315.76 13,729,874.03 13,729,874.03 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,135,134.80 -10,898,062.62 31,553,770.12 32,519,881.12 加：营业外收入 968,252.85 560,613.52 2,791,219.22 172,221.46 减：营业外支出 159,388.64 402.76 1,194,883.27 31,500.00 其中：非流动资产处置损失 21,258.39 - - - 四、利润总额(亏损总额“-”号填列) 9,943,999.01 -10,337,851.86 33,150,106.07 32,660,602.58 减：所得税费用 3,305,431.50 -1,128,159.06 479,836.05 6,022,526.31 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,638,567.51 -9,209,692.80 32,670,270.02 26,638,076.27 归属于母公司所有者的净利润 7,045,217.61 -9,209,692.80 33,016,197.65 26,638,076.27 少数股东损益 -406,650.10 - -345,927.63 - 加：年初未分配利润 1,086,254,104.96 816,232,702.24 1,099,447,417.81 690,292,546.04 其他转入 - - - - 减：提取法定盈余公积 - - 2,663,807.63 2,663,807.63 提取任意盈余公积 - - - - 应付优先股股利 - - - - 应付普通股股利 14,434,178.82 14,434,178.82 21,651,083.77 21,651,083.77 转做资本（或股本）的普通股 股利 - - - - 未分配利润 1,078,865,143.75 792,588,830.62 1,108,148,724.06 692,615,730.91 六、每股收益： (一)基本每股收益 0.0146 -0.0191 0.0686 0.0554 (二)稀释每股收益 0.0146 -0.0191 0.0686 0.0554 七、其他综合收益 17,950,523.77 - -21,355,103.44 - 八、综合收益总额 24,589,091.28 -9,209,692.80 11,315,166.58 26,638,076.27 归属于母公司所有者的综合收 益总额 24,995,741.38 -9,209,692.80 11,661,094.21 26,638,076.27 归属于少数股东的综合收益总额 -406,650.10 - -345,927.63 - 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 合并现金流量表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2014年1-6月 单位：人民币元 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 639,306,382.99 718,606.00 507,093,714.04 - 收到的税费返还 1,379,674.76 1,375,672.52 - - 收到其他与经营活动有关的 现金 34,664,110.78 484,328,234.45 15,518,837.12 892,335,989.22 经营活动现金流入小计 675,350,168.53 486,422,512.97 522,612,551.16 892,335,989.22 购买商品、接受劳务支付的现 金 528,656,192.35 2,464,791.15 505,964,292.80 2,733,524.40 支付给职工以及为职工支付 的现金 25,911,725.85 9,179,113.08 25,423,342.96 10,111,728.42 支付的各项税费 39,571,617.14 963,125.69 67,015,267.40 2,822,763.08 支付其他与经营活动有关的 现金 34,932,751.10 443,573,910.16 37,400,096.80 835,799,408.62 经营活动现金流出小计 629,072,286.44 456,180,940.08 635,802,999.96 851,467,424.52 经营活动产生的现金流量净 额 46,277,882.09 30,241,572.89 -113,190,448.80 40,868,564.70 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 303,941,097.00 140,457,537.50 415,307,562.46 335,000,000.00 取得投资收益收到的现金 3,238,978.59 21,656,986.30 4,464,896.01 - 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 364,837.95 - 247,518.00 52,238.00 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的 现金 - - - - 投资活动现金流入小计 307,544,913.54 162,114,523.80 420,019,976.47 335,052,238.00 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 38,305,485.53 7,300.00 17,853,175.68 248,950.00 投资支付的现金 339,074,157.20 384,357,038.73 159,767,814.29 189,640,568.43 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的 现金 - - - - 投资活动现金流出小计 377,379,642.73 384,364,338.73 177,620,989.97 189,889,518.43 投资活动产生的现金流量净 额 -69,834,729.19 -222,249,814.93 242,398,986.50 145,162,719.57 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - - - - 项 目 2014年1-6月 2013年1-6月 合并数 母公司数 合并数 母公司数 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 - 取得借款收到的现金 60,000,000.00 10,000,000.00 394,000,000.00 170,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的 现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 10,000,000.00 394,000,000.00 170,000,000.00 偿还债务支付的现金 150,000,000.00 10,000,000.00 321,000,000.00 246,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 34,162,367.45 25,872,845.51 45,846,180.10 37,182,277.69 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的 现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 184,162,367.45 35,872,845.51 366,846,180.10 283,182,277.69 筹资活动产生的现金流量净 额 -124,162,367.45 -25,872,845.51 27,153,819.90 -113,182,277.69 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 3,798,469.39 -734,860.15 五、现金及现金等价物净增加额 -143,920,745.16 -217,881,087.55 155,627,497.45 72,849,006.58 加：期初现金及现金等价物余 额 585,010,537.94 337,162,367.50 406,666,168.19 331,049,382.39 六、期末现金及现金等价物余额 441,089,792.78 119,281,279.95 562,293,665.64 403,898,388.97 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 合并所有者权益（股东权益）变动表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2014年6月 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折 算差额 一、上年年末余额 481,139,294.00 370,779,365.63 - - 129,503,752.81 1,086,254,104.96 -6,082,953.21 13,767,979.47 2,075,361,543.66 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其 他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 481,139,294.00 370,779,365.63 - 129,503,752.81 1,086,254,104.96 -6,082,953.21 13,767,979.47 2,075,361,543.66 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） - 19,011,934.36 - - - -7,388,961.21 -1,429,476.22 -406,650.10 9,786,846.83 （一）净利润 - - - - 7,045,217.61 - -406,650.10 6,638,567.51 （二）其他综合收益 - 19,380,000.00 - - - -1,429,476.22 - 17,950,523.78 上述（一）和（二）小计 - 19,380,000.00 - - - 7,045,217.61 -1,429,476.22 -406,650.10 24,589,091.29 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - -14,434,178.82 - - -14,434,178.82 1、提取盈余公积 - - - - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - 3、对所有者(或股东)的分配 - - - - -14,434,178.82 - - -14,434,178.82 4、其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1、本期提取 - - - 55,318.10 - - - - 55,318.10 2、本期使用 - - - 55,318.10 - - - - 55,318.10 其 他 - - - - - - - - （七）其 他 -368,065.64 - -368,065.64 - - - - - 四、本期期末余额 481,139,294.00 389,791,299.99 - - 129,503,752.81 1,078,865,143.75 -7,512,429.43 13,361,329.37 2,085,148,390.49 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并所有者权益（股东权益）变动表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2013年12月 单位：人民币元 项 目 2013年12月 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算 差额 一、上年年末余额 481,139,294.00 377,681,181.40 112,051,592.72 1,099,447,417.81 -638,272.57 13,773,376.13 2,083,454,589.49 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其 他 - 二、本年年初余额 481,139,294.00 377,681,181.40 - 112,051,592.72 1,099,447,417.81 -638,272.57 13,773,376.13 2,083,454,589.49 三、本年增减变动金额（减少以"-" 号填列） - -6,901,815.77 - - 17,452,160.09 -13,193,312.85 -5,444,680.64 -5,396.66 -8,093,045.83 （一）净利润 35,532,901.35 -431,183.75 35,101,717.60 （二）其他综合收益 -6,530,028.20 -5,444,680.64 -11,974,708.84 上述（一）和（二）小计 - -6,530,028.20 - - 35,532,901.35 -5,444,680.64 -431,183.75 23,127,008.76 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 425,787.09 425,787.09 1、所有者投入资本 116,240.13 116,240.13 2、股份支付计入所有者权益 的金额 - 3、其他 309,546.96 309,546.96 （四）利润分配 - - - 17,452,160.09 -48,726,214.20 - - -31,274,054.11 1、提取盈余公积 17,452,160.09 -17,452,160.09 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者(或股东)的分配 -31,274,054.11 -31,274,054.11 4、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本(或股 本) - 2、盈余公积转增资本(或股 本) - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - （六）专项储备 - - - - - - - - 1、本期提取 466,057.41 466,057.41 2、本期使用 466,057.41 466,057.41 其 他 - （七）其 他 -371,787.57 -371,787.57 四、本期期末余额 481,139,294.00 370,779,365.63 - - 129,503,752.81 1,086,254,104.96 -6,082,953.21 13,767,979.47 2,075,361,543.66 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 母公司所有者权益（股东权益）变动表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2014年6月 单位：人民币元 项 目 2014年6月 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 一、上年年末余额 481,139,294.00 366,399,063.46 - - 128,164,612.99 - 816,232,702.24 1,791,935,672.69 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其 他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 481,139,294.00 366,399,063.46 - - 128,164,612.99 - 816,232,702.24 1,791,935,672.69 三、本年增减变动金额（减少以"-"号填 列） - -368,065.64 - - - - -23,643,871.62 -24,011,937.26 （一）净利润 - - - - - - -9,209,692.80 -9,209,692.80 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - -9,209,692.80 -9,209,692.80 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - - - - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3、其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - - - -14,434,178.82 -14,434,178.82 1、提取盈余公积 - - - - - - - - 2、提取一般风险准备 - - - - - - - - 3、对所有者(或股东)的分配 - - - - - - -14,434,178.82 -14,434,178.82 4、其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - 2、盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - 3、盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - 1、本期提取 - - - - - - - - 2、本期使用 - - - - - - - - （七）其 他 - -368,065.64 - - - - - -368,065.64 四、本期期末余额 481,139,294.00 366,030,997.82 - - 128,164,612.99 - 792,588,830.62 1,767,923,735.43 公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰 母公司所有者权益（股东权益）变动表 单位名称：新疆国际实业股份有限公司 2013年12月 单位：人民币元 项 目 2013年12月 归属于母公司所有者权益 所有者权益合计 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存 股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润 一、上年年末余额 481,139,294.00 365,701,332.27 - - 110,712,452.90 690,292,546.04 1,647,845,625.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其 他 二、本年年初余额 481,139,294.00 365,701,332.27 110,712,452.90 690,292,546.04 1,647,845,625.21 三、本年增减变动金额（减少以"-"号 填列） - 697,731.19 - 17,452,160.09 125,940,156.20 144,090,047.48 （一）净利润 174,666,370.40 174,666,370.40 （二）其他综合收益 759,971.80 759,971.80 上述（一）和（二）小计 - 759,971.80 - - 174,666,370.40 175,426,342.20 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - 1、所有者投入资本 - 2、股份支付计入所有者权益的金 额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - 17,452,160.09 -48,726,214.20 -31,274,054.11 1、提取盈余公积 17,452,160.09 -17,452,160.09 - 2、提取一般风险准备 - 3、对所有者(或股东)的分配 -31,274,054.11 -31,274,054.11 4、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - 1、资本公积转增资本(或股本) - 2、盈余公积转增资本(或股本) - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 （未完）  |