[公告]青青稞酒：关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-048 青海互助青稞酒股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开公 司第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行 理财产品的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全 资子公司合计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（投资期限不超过一年） 低风险保本型银行理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。 该事项超出董事会审批权限，需提交股东大会审议。 该3亿元额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。 相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的情况 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资 金需求的前提下，公司及其下属全资子公司拟使用合计不超过人民币3亿元的自有 资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品。具体情况如下： 1、公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，收 益率明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高资金使用效益 的理财规划。公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定。 2、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，在保 障日常运营资金需求的前提下，公司及其下属全资子公司适时按不同期限组合购买 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将 根据相关法律法规及时履行披露义务。 3、购买额度：最高额度不超过人民币3亿元，在决议有效期内该等资金额度可 滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过3亿元。该事项超出董事会审 批权限，需提交股东大会审议。 4、实施方式：在额度范围内授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由 财务部门负责组织实施。 5、公告日前十二个月购买理财产品情况： 2014年3月31日，公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司以自有资金 16,944万元购买招商银行股份有限公司 “点金股指赢52077号理财计划”理财产品， 具体内容详见公司于2014年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于全 资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号： 2014-018）。 2014年4月10日，公司及西藏天佑德分别以自有资金6,313万元和5,700万元购 买招商银行股份有限公司 “点金股指赢52086号理财计划”理财产品，具体内容详 见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于使用自有资 金购买保本型银行理财产品的进展公告》（公告编号：2014-019）。 2014年5月26日，西藏天佑德以自有资金1亿元购买中国民生银行股份有限公司 “挂钩利率结构性存款”理财产品，具体内容详见公司于2014年5月28日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》和《证券日报》披露的《关于全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财 产品的进展公告》（公告编号：2014-035）。 2014年5月30日，西藏天佑德使用自有资金5,000万元购买招商银行股份有限公 司兰州分行 “存汇盈”产品，具体内容详见公司于2014年6月3日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券日报》披露的《全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展 公告》（公告编号：2014-036）。其中，2000万“存汇盈”33天已于2014年7月2 日到期。 2014年7月2日，西藏天佑德使用自有资金15,000万元购买招商银行股份有限公 司兰州分行 “存汇盈”产品，具体内容详见公司于2014年7月4日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券日报》披露的《全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公 告》（公告编号：2014-040）。 截至公告日，公司及全资子公司过去12个月购买的尚未到期的保本型的银行理 财产品金额共计56,957万元，占公司最近一期(2013年12月31日)经审计合并净资产 的27.89%。 二、对上市公司的影响 1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金购买保本型银行理财产品是 根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，履 行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常 发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管 理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东 谋取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到 市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发 现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 2、公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和 监督； 3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查； 4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。 四、独立董事、监事会意见 1、独立董事意见 公司及其下属全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属 全资子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高自有资金的使用效 率，也有利于提高现金管理收益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的， 也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司合计 使用不超过人民币3亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型 银行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。 2、监事会意见 在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司合 计使用不超过人民币3亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银 行理财产品，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用，有利于提高自有资金使用 效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程 的相关规定。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第六次会议决议； 2、公司第二届监事会第四次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 二〇一四年八月十八日 中财网
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