[中报]凯乐科技：2014年半年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 湖北凯乐科技股份有限公司 600260 2014年半年度报告 1 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员） 刘莲春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 目录 第一节释义 .................................................................................................................................. 4 第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19 第九节财务报告（未经审计）................................................................................................. 21 第十节备查文件目录 ................................................................................................................. 93 3 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2014年 1月 1日至 6月 30日 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 凯乐名豪 指 泸州凯乐名豪酒业有限公司 泸州龙德 指 泸州龙德商贸有限公司 4 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名陈杰 韩平 联系地址 武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园写字 楼 B座 2604室 武汉市洪山区虎泉街 108号凯乐桂园写字 楼 B座 2604室 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http://www.cnkaile.com 电子信箱 kaile@cnkaile.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 5 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期（ 1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减 (%) 营业收入 994,895,912.08 1,143,342,906.23 -12.98 归属于上市公司股东的净利润 79,611,176.15 104,846,778.18 -24.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 57,958,534.51 104,165,841.74 -44.36 经营活动产生的现金流量净额 31,941,384.57 185,625,250.63 -82.79 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,826,468,881.53 1,766,823,096.04 3.38 总资产 5,350,534,802.08 5,487,023,437.55 -2.49 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25.00 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.20 -45.00 加权平均净资产收益率（ %） 4.46 6.06 减少 1.60个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 3.24 6.02 减少 2.78个百分点 报告期内，营业收入减少主要为本公司房地产企业及酒类销售收入减少所致，归属于上市公司股东 的净利润减少主要原因是房地产企业及酒类销售收入减少、利润减少。此外报告期内因出售泸州凯乐名豪 酒业公司使公司基酒收入减少，导致公司白酒产品成本率同比下降。其次公司光纤项目及白酒包装勾储项 目投产，流动资金增加，致使公司财务费用增加，利润减少。 6 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,714,958.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,173,813.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,394,120.01 少数股东权益影响额 -780,303.08 所得税影响额 -4,849,947.29 合计 21,652,641.64 7 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年以来，全球经济复苏面临较多不确定性，国内经济增速放缓，公司生产经营受到严峻考验。面对 错综复杂的市场环境，公司调整产业结构、人员结构，出台并实施改革、创新方案，多措并举 ,确保了生产 经营的平稳运行。 报告期内，宽带中国战略实施以及 4G网络建设，为公司光纤、光缆、通信管材等产品带来了发展机 遇，今年上半年，因光纤项目的投产，使公司网络、信息、护套类产品收入同比上升 30.71%。在中国移 动塑管招标中，公司的产品以综合总分第一的绝对优势，成为中国移动第一供应商，而且在全国 31个省 份均排在前三名；公司分别在 "中国移动 2013年馈线集中采购 "、"中国移动 2013年普通光缆集中采购 " 公 开招标中被确定为中标人。公司光缆排名也首次成为一类供应商。公司目前是国内唯一的纤、缆、管三者 俱全的生产企业。上半年公司生产任务大幅增加，相关部门通力配合光电缆等产品生产，分别从人员、设 备、安全、质量、纪律等方面提供保障措施，齐心协力，团结协作，按时按质按量完成了生产任务。 报告期内，黄山头酒业从资源营销一条腿走路，转化成精耕细作做渠道和资源营销两条腿走路的 "双 轨模式"。公司在渠道上发力，从 "官道"走向"民道"，让黄山头酒成为消费者喜欢喝、喝得到、喝得起的亲 民酒。公司组建 150多人的销售团队，重点建设湖北、湖南渠道市场，以汉江流域等市场为重点建立 5至 10个"民道"样板市场。同时为拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道，整合线上线下营销，组建公司发 展移动互联 O2O交易平台。 报告期内，公司地产项目打好品质地产、文化地产、责任地产这三张王牌。在保证品质的前提下，履 行责任，深化文化主题。 "凯乐·楚源 "正在按这个模式运行，而且取得了较好的效果。上半年销售武汉凯 乐桂园、长沙凯乐国际城车位，加大市场营销力度，在营销模式上，大胆创新，整合资源。 报告期内，公司积极寻找优质目标公司，拟通过收购重组资本运作方式，进一步优化产业结构，培植 新的增长点。 报告期内，公司共实现主营业务收入 99,490万元，比同期 114,334万元，下降 12.98%；实现利润总额 11,553万元，比同期 16,933万元，下降 31.77%；属于上市公司股东的净利润 7,961万元，比同期 10,485 万元，下降 24.07%。 资产、负债情况分析 项目期末余额期初余额增减（ %）情况说明 应收票据 67,966,058.47 37,479,200.12 81.34报告期内制造业货款结算采用票据支付的增加 应收股利 600,000.00 1,300,000.00 -53.85报告期内所持长江证券因部分股权质押解除红利 到账 可供出售金融资产 28,800,000.00 67,600,000.00 -57.40报告期内出售长江证券股权 350万股 在建工程 106,844,614.87 75,072,477.25 42.32报告期内光纤二期工程投入增加 工程物资 26,104,795.02 1,678,203.88 1,455.52报告期内光纤二期工程投入增加 应付票据 12,630,000.00 42,413,830.72 -70.22报告期内采用票据结算的供应商减少 预收账款 107,739,415.03 320,041,615.83 -66.34报告期内酒类销售预收款因发货而减少 应付利息 32,363,887.86 19,281,859.86 67.85报告期内私募债预提利息增加 其他应付款 69,517,549.49 135,149,248.50 -48.56报告期内应付工程款减少 递延所得税负债 3,077,464.01 7,447,838.69 -58.68报告期内出售长江证券股权 350万股 少数股东权益 122,920,004.76 188,745,333.97 -34.88报告期内出让凯乐名豪股权所致 8 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种 :人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 994,895,912.08 1,143,342,906.23 -12.98 营业成本 702,722,570.67 783,584,656.92 -10.32 销售费用 63,558,253.74 71,692,578.43 -11.35 管理费用 42,587,924.76 41,704,537.31 2.12 财务费用 54,172,798.13 22,247,377.83 143.5 经营活动产生的现金流量净额 31,941,384.57 185,625,250.63 -82.79 投资活动产生的现金流量净额 -50,376,998.91 -156,376,031.86 67.78 筹资活动产生的现金流量净额 -4,999,819.84 -9,446,541.78 47.07 营业收入变动原因说明：公司房地产收入、基酒收入减少及光电缆产品收入增加所致 营业成本变动原因说明：收入减少致成本减少 销售费用变动原因说明：收入减少致销售费用减少 财务费用变动原因说明：公司光纤项目及白酒包装勾储项目投产，流动资金增加，致使公司财务费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：为了扩大光电缆产品市场销售，公司为高质量客户给予了适 当的信用支持所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：工程项目完工投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回保证金增加所致 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 行业名称本期营业利润上期营业利润比同期（ %）变动原因 塑料管材等 48,913,224.32 45,229,365.41 8.14光电缆产品收入增加，利润增加 房地产 111,412,214.77 71,240,762.49 56.39房地产销售单价上升，使成本率下降 白酒 124,509,672.09 243,282,046.88 -48.82 公司因基酒收入减少、利润减少，其次因基酒 的毛利率大大低于成品的毛利率，致报告期内 白酒毛利率同比上升 (2) 经营计划进展说明 2014年，是公司的调整年。 2014年的调整具体包括四大调整：产业结构调整、成本结构调整、人员 结构调整、债务结构调整。 1、报告期内，产业结构调整情况： 报告期内，公司产业政策的变化，果断出让凯乐名豪酒业的股权，重新梳理整顿黄山头酒业的产品销 售市场，下大气力从做“官道”市场调整为以“民道”市场为主的市场营销方针。从单一的资源营销一条 腿走路，转化成精耕细作做渠道和资源营销两条腿走路的 "双轨模式 "。另外，成立武汉酒信电子商务有限 公司，拟通过电子商务平台，完善黄山头酒的营销模式。 2、成本结构调整情况： 报告期内，公司采用新技术、新工艺、新材料，提高产品技术含量，降低生产成本；从管理细节上加 强物资消耗管理，降低生产成本；从提高员工技能水平、提高产品质量和产品正品率降低生产成本。 9 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 3、人员结构调整情况： 报告期内，公司大力加大人员结构调整，提高技术人员工薪待遇，构建能者上、庸者让的公平用人机 制。认真梳理，定编定岗，最大程度节约人力资源成本。 4、负债结构调整情况： 报告期内，公司拟通过各种资本运作模式，降低资金营运成本。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种 :人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 塑料管材等 437,542,845.78 388,629,621.46 11.18 20.63 22.40 减少 1.29个百分点 房地产 289,641,211.00 178,228,996.23 38.47 -15.75 -34.60 增加 17.75个百分点 白酒 166,411,614.43 41,901,942.34 74.82 -59.10 -74.39 增加 15.03个百分点 其他 101,300,240.87 93,962,010.64 7.24 238.49 214.06 增加 7.21个百分点 合计 994,895,912.08 702,722,570.67 29.37 -12.98 -10.32 减少 2.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 塑料管材 3,371,484.98 3,720,602.00 -10.35 -65.04 -62.77 减少 6.74个百分点 塑料异型材 23,907,372.10 23,483,733.00 1.77 -25.91 -20.53 减少 6.65个百分点 土工合成材料 3,917,150.46 3,846,154.69 1.81 -60.61 -43.38 减少 29.88个百分点 网络信息护套料 406,346,838.24 357,579,131.77 12.00 30.71 31.87 减少 0.77个百分点 商品房 289,641,211.00 178,228,996.23 38.47 -15.75 -34.60 增加 17.74个百分点 白酒 166,411,614.43 41,901,942.34 74.82 -59.10 -74.39 增加 15.03个百分点 其他 101,300,240.87 93,962,010.64 7.24 238.49 214.06 增加 7.21个百分点 合计 994,895,912.08 702,722,570.67 29.37 -12.98 -10.32 减少 2.10个百分点 报告期内，主营业务因出让泸州名豪，公司基酒收入为零，致使白酒收入同比下降。因光纤项目的投 产，使公司网络、信息、护套类产品收入同比上升。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种 :人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华中 823,238,445.59 8.29 华北 15,254,184.87 -34.68 华南 38,986,634.44 188.58 西北 9,994,402.27 -85.89 华东 34,816,160.12 -27.48 西南 62,601,805.74 -72.43 海外 10,004,279.04 2,489.41 合计 994,895,912.08 -12.98 10 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 公司房地产因建筑地在湖北和湖南地区，其收入不论其购买人所属地一律全部归集在华中地区核算。 另外，因同期收入分地区是按公司的业务员所管辖的区域划分，现公司已按中国行政区划相关资料调整了 同期数。 (三) 核心竞争力分析 公司因光纤项目的投产，丰富了光电缆产业链，公司目前是国内唯一的光纤、光缆、通信管三者俱全 的生产企业，提高了光电缆产品经济效益及市场竞争力，提升了公司在通讯行业、电信运营商的市场地位。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1上市 A股 000783长江证劵 22,000,000.00 3,000,000.00 28,800,000.00 100 -5,591,643.03 合计 22,000,000.00 / 28,800,000.00 100 -5,591,643.03 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 科目 股份 来源 000783长江证劵 22,000,000.00 0.003 28,800,000.00 -5,591,643.03 38,800,000.00 可供 出售 的金 融资 产 购买 合计 22,000,000.00 / / 28,800,000.00 -5,591,643.03 38,800,000.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 11 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 3、主要子公司、参股公司分析 子公司名称 子公司类型 注册地 业务性 质 注册资本 （万元） 经营范围 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 湖北凯乐光电有限公司全资子公司荆州 工业生 产 16,000.00 生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、 化纤合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型 材及管材、通信及室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、 土工合成材料。 639,660,604.97 111,992,421.69 -11,417,720.62 武汉凯乐置业发展有限公司控股子公司武汉市 房地产 开发 5,000.00 房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询、物业管理、室内 外装饰工程设计，施工、建筑材料，建筑机械销售。（国有专 项规定的项目经审批后方可经营） 46,970,935.83 46,961,907.73 -41,091.15 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 长沙市 房地产 开发 4,000.00房地产开发；建筑材料的销售（以上涉及行政许可的凭许可证 经营） 79,001,525.27 35,576,335.47 -899,824.01 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 武汉市 房地产 开发 50,000.00房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专 项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营） 946,706,726.60 491,410,411.60 6,821,637.68 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 武汉市贸易 600.00酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国 家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营） 99,668,496.37 3,628,507.99 -4,700,741.62 荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 荆州市贸易 100.00白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。 38,241,309.32 4,433,065.87 22,185.80 武汉市武昌区华大凯乐幼儿园 控股三级子公司武汉市教育 120.00学前教育 3,521,037.50 478,496.79 -99,481.93 武汉市洪山区华大家园幼儿园 控股三级子公司武汉市教育 150.00学前教育 2,813,634.94 -915,164.79 -245,242.06 湖北黄山头酒业营销有限公司 控股三级子公司公安县商贸 100.00白酒、饮料销售（有效期截止 2012年 5月 30日）；玻璃制品、 包装材料购销。 290,499,578.59 121,009,805.70 51,432,175.07 长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资三级子公司长沙市商贸 200.00预包装食品批发。（食品流通许可证有效期自 2011年 2月 24 日至 2014年 2月 23日） 84,486,719.87 22,841,346.94 -1,182,659.41 长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园 全资三级子公司长沙市教育 50.00学前教育 0 湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司全资子公司 武汉市服务 500 广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企 业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务， 礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询（不含出国留学与中 介）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、 酒类销售；房地产营销策划。 6,640,399.69 5,186,617.69 16,376.18 长沙凯乐物业管理有限公司全资三级子公司长沙 服务 50物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营） 500,096.25 500,072.19 0 武汉凯乐海盛顿房地产有限公司控股子公司武汉市 房地产 开发 13,800.00 房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、建筑材料、装饰材 料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水 暖器材的销售。 318,779,002.19 268,249,264.69 -2,010,419.96 武汉华大博雅教育发展有限公司控股子公司武汉市教育 1,000.00 教育技术的研究、技术开发及技术服务；教育咨询、教育投资 （不含出国留学）。 9,515,407.75 9,513,675.75 -160,018.39 湖南盛长安房地产开发有限公司全资子公司长沙市 房地产 开发 18,000.00房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销 售。 1,271,352,789.78 260,863,537.57 37,484,058.54 湖北黄山头酒业有限公司 控股子公司 公安县 工业生 产 11,200.00生产、销售白酒及系列产品。 1,382,918,167.13 502,804,782.79 8,871,538.46 武汉酒信电子商务有限公司控股子公司 武汉市贸易 2,000.00 酒类批发；预包装食品零售。茶叶、饮料的网上销售；服装鞋 帽、日用品、珠宝首饰、汽车配件、家用电器、电子产品、化 妆品、装饰品、箱包、皮具、家俱护理用品、床上用品、洗涤 用品、工艺品、钟表眼镜、休育用品、针织品、通讯器材（不 含无线发射设备）、五金交电、厨具、包装用品、农业初级产 品、摄影器材、塑料制品、文体及办公用品；网站建设；计算 机网络服务外包；企业营销策划；广告设计、制作、代理、发 布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） **** 0.00 0.00 0.00 12 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 4、非募集资金项目情况 单位:元币种 :人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 青吉工业园 85,000,000.00 16,094,677.00 139,014,885.52 光纤二期工程 89,810,000.00 14,896,668.98 45,551,114.39 合计 / 30,991,345.98 184,565,999.91 / 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司 2013年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 78,606,520.58元。年度分配以 2013 年 12月 31日总股本 52764万股为基数，每 10股派发现金股利 0.5元（含税），计 26,382,000.00元。此方 案经 2014年 6月 20日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 根据 2014年 8月 18日第八届董事会第二次会议决议： 2014年因相关项目投产需要流动资金， 2014 年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 13 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北 黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头 ”）于 2014年 3月 14日 与四川泸州名豪酒业有限公司（以下简称“四川名豪”）、泸州凯 乐名豪酒业有限公司（以下简称 “凯乐名豪”）签署《股权转让协 议》，黄山头将持有的凯乐名豪 51%股权即 5100万股全部转让给四 川名豪，转让金为 8014万元。上述交易价格的确定依据为《黄山 头拟转让股权所涉及的凯乐名豪股东全部权益价值评估项目资产 评估报告书》（基准日为 2013年 12月 31日）确定的评估值。 该项交易完成后，黄山头共获得溢价收益 2914万元。 详见披露于上海证券交易所网 站 2014年 3月 15日凯乐科技 临 2014-007号《关于子公司出 售股权暨关联交易的公告》 四、公司股权激励情况及其影响 √不适用 五、重大关联交易 √不适用 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √不适用 (二) 担保情况 单位:元币种 :人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 255,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（ B） 852,939,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（ A+B） 852,939,600.00 担保总额占公司净资产的比例 (%) 43.75 14 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 (三) 其他重大合同或交易 2014-03-24公告：本公司于近日接中国移动通信有限公司通知，在“中国移动 2013年馈线集中采购” 公开招标中，被确定为中标人，根据协议将为中国移动提供馈线产品（馈线中标数量 8485000米），中标 物资估值为人民币 1.1亿元。 公司同时在“中国移动 2013年 PVC管材、 PE管材、 HDPE管材集中采购”公开招标中，均被确定 为综合排名前列中标人，将为中国移动提供上述通信管材产品，具体中标数量将在签订供货框架协议后另 行公告。 本公司将在中国移动规定日期与其洽谈合同相关事宜并签订购销合同。 七、承诺事项履行情况 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未解聘会计师事务所 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、公司治理情况 报告期内，为进一步完善公司现金分红政策，建立健全股东回报机制，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 3号--上市公司现金分红》的有关要求， 2014年 4月 23日公司第七届董事会第四十一次会议审 议通过了《关于修改公司章程的议案》，重新修改了公司章程。 15 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 61,396 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 荆州市科达商贸投资 有限公司 境内非 国有法 人 22.32 117,778,999 0 0质押 117,000,000.00 陈怀军 未知 0.91 4,783,782 1,277,000 0未知 鲁旭宸 未知 0.88 4,630,000 479,977 0未知 华润深国投信托有限 公司－长江 5号信托 计划 未知 0.79 4,180,000 4,180,000 0未知 平安信托有限责任公 司－睿富二号 未知 0.76 4,000,000 -1,750,000 0未知 广州市广永经贸有限 公司 未知 0.60 3,181,493 -3,597 0未知 常州投资集团有限公 司 未知 0.37 1,970,137 0 0未知 万联证券有限责任公 司 未知 0.36 1,900,000 0 0未知 莫常春 未知 0.32 1,689,215 0 0未知 吕舒云 未知 0.30 1,559,700 1,559,700 0未知 16 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999人民币普通股 117,778,999 陈怀军 4,783,782人民币普通股 4,783,782 鲁旭宸 4,630,000人民币普通股 4,630,000 华润深国投信托有限公司－长江 5号信托 计划 4,180,000人民币普通股 4,180,000 平安信托有限责任公司－睿富二号 4,000,000人民币普通股 4,000,000 广州市广永经贸有限公司 3,181,493人民币普通股 3,181,493 常州投资集团有限公司 1,970,137人民币普通股 1,970,137 万联证券有限责任公司 1,900,000人民币普通股 1,900,000 莫常春 1,689,215人民币普通股 1,689,215 吕舒云 1,559,700人民币普通股 1,559,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东 之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 17 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 18 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 朱弟雄 董事长 268,800 268,800 0 王 政副董事长 75,600 75,600 0 周新林 董事 33,600 33,600 0 邹祖学 董事 0.00 17,000 17,000二级市场增持 杨克华 董事 33,600 33,600 0 陈 杰董事兼董事会秘书 33,600 33,600 0 杨宏林 董事 33,600 33,600 0 马圣竣 董事兼总经理 0 0 0 杨汉刚 独立董事 0 0 0 徐海根 独立董事 0 0 0 毛传金 独立董事 0 0 0 尹光志 独立董事 0 0 0 胡章学 监事会主席 33,600 33,600 0 张启爽 监事会副主席 33,600 33,600 0 邹 勇监事 33,600 33,600 0 刘炎发 监事 33,600 33,600 0 聂 宏监事 0 0 0 宗大全 副总经理 33,600 33,600 0 万志军 副总经理 0 0 0 李本林 副总经理 0 0 0 许 平副总经理 25,200 25,200 0 黄忠兵 副总经理 0 0 0 韩 平副总经理 0 0 0 段和平 副总经理 0 0 0 苏忠全 总会计师 58,800 58,800 0 刘莲春 财务总监 8,400 8,400 0 张建强 总工程师 0 0 19 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形变动原因 朱弟雄 董事长 选举 2014年 6月 20日换届选举 王政副董事长 选举 2014年 6月 20日换届选举 周新林 董事选举 2014年 6月 20日换届选举 邹祖学 董事选举 2014年 6月 20日换届选举 杨克华 董事选举 2014年 6月 20日换届选举 陈杰董事 选举 2014年 6月 20日换届选举 杨宏林 董事选举 2014年 6月 20日换届选举 马圣竣 董事、总经理选举 2014年 6月 20日换届选举 尹光志 独立董事 选举 2014年 6月 20日换届选举 赵曼独立董事 选举 2014年 6月 20日换届选举 阮煜明 独立董事 选举 2014年 6月 20日换届选举 罗飞独立董事 选举 2014年 6月 20日换届选举 杨汉刚 独立董事 离任任期已满 徐海根 独立董事 离任任期已满 毛传金 独立董事 离任任期已满 胡章学 监事会主席 选举换届选举 李本林 监事会副主席选举 换届选举 张启爽 监事选举 换届选举 邹勇监事 选举换届选举 宗大全 监事选举 换届选举 刘炎发 监事离任 任期已满 聂宏监事 离任任期已满 许平副总经理 聘任换届聘请 黄忠兵 副总经理 聘任换届聘请 韩平副总经理 聘任换届聘请 万志军 副总经理 聘任换届聘请 段和平 副总经理 聘任换届聘请 张样副总经理 聘任换届聘请 张拥军 副总经理 聘任换届聘请 刘莲春 财务总监 聘任换届聘请 苏忠全 总会计师 聘任换届聘请 刘炎发 总工程师 聘任换届聘请 李本林 副总经理 离任任期已满 宗大全 副总经理 离任任期已满 张建强 总工程师 离任任期已满 20 湖北劣1乐科技股份有限公司2014年半午度报告 第九节财务报告(未经审计.. ) 一、财务报表 合并资产负债表.. ⒛14年6月30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 项目 流动资产.. : 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 艾他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计.. 非流动资产.. : 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股杈投资 投资性房地产 固定资产 在建I 程 丁程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计.. 资产总计.. 附注 六、(~) 六、(=) 六、(四 ) 六、(六 ) 六、(二 ) 六、(∶∫i) (七) '`、 六、(丿、) 六、(丿 1) (-卜 ) 六、(十-) '`、 /、、(十 =) 六、(十三.. 六、(十四)()) 六、(十li) (—←.. 六、(十七.. ) '`、'`) 六、(十八.. ) 主管会计工作负 期末余额 606.313。 787.17 67,966、058,47 415,334,702,13278,793,246,56 600,000,00 37,225,342.01 2.452^569.017.91 177,978,213.09 4,036,780,367.34 28,800,000.00 68.107.906,00 126,258,721.43 850,387,841.29 I06,844,614.87 26.104^795.02 66,753,284.57 l、955^486,97 15,664,902,3422,876,882.25 l,313,754,434.74 5,350,534,802.08 全 单位:元币种:人民币 年初余额 612,223,716,50 37,479,200,12348。260.153,69263,395,593.65 l,300,000.0038。086.464.69 2,548,875,230.06 228,381,961.11 4,078,002,319,82 67.600、000.00 68,107,906.00 130,892,990.63 944,160,154,71 75,072,477.25 1,678,203.88 74,499,151.39 1,955,486.9718,061,106。 1426。993.640.76 1.409.021.117,73 5,487,023,437.55 会计机构负责人:∷刘莲春: j l ∷ Ⅱ Ⅱi∵ Ⅱ∵i∷ i∴ |∷ Ⅱ Ⅷ 湖北澎1乐科技股份苻限公司2014午半年度报彳!i 合并资产负债表(续表 ) ⒛14年6月30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 项目 沉动负债 : 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 ^年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债 : 长期借款 丿立付债 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益 ): 实收资木(或股本 ) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈佘公积 股 l×t险准备 未分配利润 外币报表折算左额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者杈益合计 负债和所有者杈益`总计 附注 六、(∷十 ) 六、(二十一 六、(工十工 )()) 六、(=十三 ) 六、(工十四) 六、(=十五 ) 六、(二十六 ) 六、(=十七 ) 六、(1工十八 ) (=十九 ) 、 '、 六、(二十 ) 六、(十八 ) 六、(二十一 ) 六、(二十二) 六、(三十二 ) (二-卜四) '`、 六、(二十 ⒒) 期末余额 l,870,300,000.00 12,630,000.00 235,139,646.35 107,739,415.03 6,713,445.11 62,683,241.31 32,363,887.86 69.517.549.49 2,397,087,185.15 558,700,000.00 435,341→ 666.63 3,077,464.01 6,939,600.00 l,004,058,730.64 3,401.145,915.79 527,640.000.00 370,937,418.78 204。277、 396.99 723,614,065.76 l,826,468、 881.53 122,920。 004.76 l,949,388.886.29 5,350,§ 34,802.08| 单位:元币种:人民币 年初余额 l,623,400,000.00 42,413,830.72240,878,553。 16320.041^615.83 5,326,821.80 85,698,972.31 19,281,859.86 135,149,248.50 114,000i000,00 2,586,190,902。 18 496,610.000.00 434,266.666.67 7,447,838.696、939,600.00945,264,105.363,531,455.007,54 527,640,000.00 390,902。 809.44 198,995,062.37 649,285,224.23 1,766,823,096.04 188,745,333.97 1,955,568,430.01 5,487,023,437,55 主管会计I作负责人:办忠全会计机构负责人:六刂莲春 婴 湖北凯乐科技股份有限公司2014年半年度报告 母公司资产负债表 ⒛14年6月30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产 : 货币资金 404,472,314.05374,439,214。 15 交易性金融资产 应收票据 56,616,058.4730,279,200。 12 应收账款十三、 (ˉ ) 330,300,956.24 277,366,081.91 预付款项 20,824,811.25 14,714,836.72 应收利息 应收股利 600,000.00 l,300,000.00 其他应收款十三、(工 ) l,564,634,186.98 1,547,494,194,61 存货 140,254,655.03 173,969,352.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 55,042,334.54 83,560,449,18 流动资产合计 2,572,745,316.56 2,503,123,329,23 非流动资产: 可供出售金融资产 28,800,000,00 67,600,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资十二、(二 ) l,518,623,726.87 1,518,623,726.87 投资性房地产 固定资产 271,362,576.97 282,776,801.44 在建I租 10,502,348.31 3,376,239.24T程物资 同定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,559,968,00 6,667,470.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,655,208.83 6,533,220,83 其他非流动资产 非流动资产合计 I,843,503,828.98 l,885,577,458,38 资产总计 4,416,249,145.54 4,388,700,787.61 法定代表人主管会计I作负全会计机构负责人:文刂莲春 犀笤 ∴畏露 湖北凯乐科技股份苻限公司2014年半午度报告 母公司资产负债表 (续表) ⒛14年6月30日 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额年初余额 流动负债.. : 短期借款.. l,184,800,000,00 l,097,400,000.00 交易性金融负债 应付票据.. 362,130,000.00 329,403,830.72 应付账款.. 145,857,860.54 86,094,648.14 顶收款项.. 16,718,432.40 15,816.760,86 应付职工薪酬.. 2,254,664.35 4,389,326.16 应交税费.. I3,321,143.46 13s102,963.81 应付利息.. 7,620,556.00 应付股利 其他应付款.. 743,514,398.26 682,585,897.25 年内到期的非流动负债.. 114,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计.. 2,468,596,499,01 2,350,413,982.94 非流动负债.. : 长期借款.. 408,700,000.00 496,610,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债.. 3,077,464.01 7,447,838,69 其他非流动负债 非流动负债合计.. 411,777,464.01 504,057,838.69 负债合计.. 2,880,373,963.02 2,854,471,821.63 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本.. )527。 640^000.00 527,640,000,00 资本公积.. 408,748,512.63 433,513,969.15 减:库存股 专项储备 盈余公积.. 204,277,396.99 198,995,062.37 一般风险准备 未分配不刂涧.. 395,209,272,90 374,079,934,46 所有者权益(或股东权益)合计.. l,535,875,182.52 1,534,228,965,98 负债和所有者权益(或股东权益)总计.. 4,416,249,145,54 4,388,700,787,61 法定代表主管会计I作负会计机构负责人Ⅱ刘莲吞 湖北凯乐科技股份苻限公司2014年半午度报宀 合并利润表 2014年卜诵月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 营业总收入 994,895,912.08 l,143,342,906,23 其屮:营业收入六、(二十六 ) 994,895,912.08 l,143,342,906.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 906,645,603.10 974.928.730.35 其中:营业成本六、(二十六 ) 702,722,570.67 783,584,656.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加六、(三十七 ) 31,264,581,97 40,571,992,44 销售费用六、(二十八 ) 63,558,253.74 71,692,578,43 管理费用六、(二十九 ) 42,587,924.76 41,704,537.31 财务费用六、(四十 ) 54,172,79813 22,247,377,83 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以 “ — ” 号填列 )'`、 (四十 =) 12,339,473.83 15,127,587.42“ ” 投资收益(损失以 — 号填列 )六、(四十一 ) 23,888,772.00 349,723.63 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 “ — ” 号填列) “ ”二、营业利润(亏损以 — 号填列 ) 112,139,080,98 168,763,899.51 加:营业外收入六、(四十二 ) 3,923,894.93 1,212,170.54 减:营业外支出六、(四十四 ) 529,774.92 6459426.31 其屮:非流动资产处置损失 “ ” 四、利润总额(亏损总额以 — 号填列 ) 115,533,200,99 169,330,643.74 减:所得税费用 “ 六、(四十 ll) 29,280,157.33 42,125,736,30 ∶Ⅱ、净利润(净亏损以 -”号填列 ) 86,253,043.66 127,204,907.44 归属于母公司所有者的净利润 79,611,176.15 104,846,778,18 少数股东损益 6,641,867.51 22,358,129.26 六、每股收益 : (一)基本每股收益 0.15 0.20(二)稀释每股收益 0.15 0,20 七、其他综合收益六、(四十七 ) -24,765,456.52 -6,598,456.50 八、综合收益总额 61,487,587.14 120,606,450.94 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,845,719.63 98,248,321.68 归属于少数股东的综合收益总额 6,641,867,51 22,358,129.26 法定代表主管会计I作负全 毒堪言:骞塞 湖北凯乐科技股份有限公司2014年半午度报彳 ` 母公司利润表 ⒛14年 l“月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入十二、( 465,733,425.65 442,064,900.81 减:营业成本十三、(四 ) 414,849,585.55 377,549,589,00 营业税金及附加 l,733,739,77 l,086,300.37 销售费用9,427,503。 ll 10,081,345.66 管理费用 10,902,153,77 12,038,686.49 财务费用 7,789,861,63 ˉ2,663,681.24 资产减值损失 9,614,581.77 10,751,358.88 加:公允价值变动收益(损失以 “—” 号填列 ) 投资收益(损失以 “—” 号填列 )十三、( 五 ) 19,173,813.49 0.00 其屮:对联营企业和合营企业的投资收益 =、 营业利润(亏损以 “-”号填列 ) 30,589,813.54 33,221,301.65 加:营业外收入 938,546.42 639,903,91 减:营业外支出 404,602.75 1,439.23 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以 “—” 号填列 ) 31,123,757.21 33,859,766.33 减:所得税费用 4,712,084.15 5,078,964.95 四、净利涧(净亏损以 “—” 号填列 ) 26,41I,673.06 28,780,801.38 : 五、每股收益 (一)基本每股收益 0.05 0.05(=)稀释每股收益 0.05 0.05 六、其他综合收益 -24,765,456.52 ˉ8,232,250,00 七、综合收益总额 l,646,216.54 20,548,551,38 法定会计机构负责人 :∷刘莲春 湖北凯乐科技股份苻限公司2014午半年度报告 合并现金流量表 ⒛14年1-6月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量 : 销售商品、提供劳务收到的现金 544,305,04489 1,224,956,86215 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金六、(四卜八 ) 101,298,421.44 139,423,26252 经营活动现金流入小计 645,603,46633 1,364,380,124,67 购买商品、接受劳务支付的现金472、 625,74077 853.461.85718 支付给职I以及为职I攴付的现金 49,625,08019 57,317,72914 支付的各项税费 28,345,93284 39,015,54389 攴付其他与经营活动有关的现金(V刂卜丿、)63、 065,327,96 28.959.74383 经营活动现金流出小计 613,662.08176 178、754、 87404 经营活动产生的现金流量诤额 3I,941,384,57 85,625,250,63 二、投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,664,16880 取得投资收益收到的现命 19,873.81349 861,78828 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金诤额 41.00000 1.00000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 500,00000 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,578,98229 1,362,78828 购建罔定资产、无形资产和其他长期资产攴付的现金 72,818,32566 123,607,44028 投资支付的现金 22.839.600,00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金六、(四十八 ) 7.137.65554 11,291,77986 投资活动现金流出小计 79,955,98120 157,738,82014 投资活动产生的现金流量诤额 ˉ50,376,99891 ˉ156,376,03186 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 739,690,00000 733,000,000,00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金六、(V刂十八 ) 51.000.00000 31,000,00000 筹资活动现金流入小计 790,690,00000 764^000,000,00 偿还债务攴付的现金 709,200,00000 714,660,00000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,709,67908 47,317,26681 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金(四|八 )I0、 780,14076 11,469,27497'`、 筹资活动现金流出小计 795,689,81984 773,446,54I78 筹资活动产生的现金流量诤额 ˉ4,999,81984 ˉ9.446.54178 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31.05995 60,69240 五、现金及现金等价物净增加额 -23,466,49413 19,863,36939 加:期初现金及现金等价物余额 255j549,56586 2I8,942,98871 六、期末现金及现金等价物余额 232,083,07173 238,806,35810 主管会计T作负责会计机构负责人:刘莲春 爸啻I鬈享 湖北彬1乐科技股份有限公司2014年半午度报告 母公司现金流量表 ⒛14年卜咱月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量 : 销售商品、提供劳务收到的现金 341,129,355,40 322,310,959.85 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 200,537,543.51 276,512,026.34 经营活动现金流入小计 541,666,898.91 598,822,986,19 购买商品、接受劳务支付的现金 283,156,033.42 464,601,985.46 支付给职工以及为职 △支付的现金 20,28I,658.43 29,947,302.08 支付的各项税费 l,073,857.08 15,687,147,49 支付其他与经营活动有关的现金 50,890,956.61 30,042,961.49 经营活动现金流出小计 355,402,505.54 540,279,396.52 经营活动产生的现金流景净额 186,264,393,37 58,543,589.67 二、投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 9,664,168.80 取得投资收益收到的现金 19,873,813,49 300,000.00 处置同定资产、无形资产和其他K期资产收冂的T,b金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 29,537,982.29 300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 κ期资产支付的现金 13s676.534.48 22,246,964.58 投资支付的现金 22,839,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 13,676,534.48 45,086,564.58 投资活动产生的现金流景净额 I5,861,447.81 -44,786,564.58 三、筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 554,690,000,00 664,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 lO,000,000.00 23,000,00o.00 筹资活动现金流入小计 564,690,000.00 687,000,000.00 偿还债务支付的现金 669,200,000,00 654,660,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,365,57241 42,549,335,71 支付其他勹筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 737,565,572.41 697,209,335.71 筹资活动产生的现金流景净额 -172,875,572.41 ˉ10,209,335.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,059.95 60,692,40 五、现金及现金等价物净增加额 加:期初现金及现金等价物余额 29,219,208.82 80,I12,022,01 3,608,381.7889,144,395.76 现金等价物余额 I09,331,230.83 92,752,777.54 主管会计I作负全会计机构负责人:刘莲春 : 帚贳[骨悬 湖北凯乐科技股份有限公司2014午半年度报估 合并所有者权益变动表.. ⒛14年 1—6月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司 单位:元币种:人民币 本期金额 项目 归属母公司所有者权益 实收资本 资本公积 成:库专项 盈余公积 一股.. lx1 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 (或股本.. )存股储备命准各 卜午年末余额.. 527,640,00000 390.902.80944 198,995,06237 649,285,22423 188,745,33397 l,955,568,43001 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 本年午初余额.. 527,640,00000 390.902~80944 198,995,06237 649,285,22423 188,745,333.97 l,955,568,43001 二、本期增减变动命额(减少以.. “—” 号填列.. ) -】 9,965,39066 5,282,33462 74,328,84153 ˉ65,825,32921 ˉ6,179,543.72 (一)冫争不79,611,17615 6,641,867.52 86,253,043.67 ( )其他综合收益.. ˉ24,765,45652 -24,765.45652}l述 ←)禾l(1∴)小计.. -24,765,45652 79,611,17615 6,641,867.52 61,487,58715(二)所有者投入和减少资本.. 4,800,06586 -23,467,19673 -18,667,13087 l 所苻者投入资本.. 4,800,06586冖23,467,19673 ˉ18,667,13087 2.股份艾付计入所有者权益的金额 3.其 (V凵 ) T·刂冫闰乡分西己.. 5,282,33462 ˉ5.282,33462 ˉ49,000,00000 ˉ49,000,00000 l。 捉取盈余公积.. 5,282,33462 -5,282,33462 2.提取.. ˉ 股风险准备 3.对所有者(或股东)的分配.. ˉ49,000,00000 -49,000,00000 4 其 (五)所有者权益内部结 l 资本公积转增资本(或股本 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补△损 4.其 (六)专项储 1.本期J捉取 2,本期使 (七)其 四、本期期末余额.. 527,640,00000 370.937,41878 204,277,39699 723,614,06576 122,920.00476 l,949,388,88629 刂润.. 其他 主管会计T作负责 瑙扌刃蜜镌 会计机构负责人:;刂莲春 皱虫 湖北影L乐科技股份有限公司2014午半午度报告 合并所有者权益变动表.. ⒛14年 I—6 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公 司 单位:元币种:人民币 L年同期金额 归属于母公司所有者权益 实收资本减:厍一般风 未分酉已不刂润 少数股东杈益所有者权益合计 (或股本.. )存股睑准备 L年午末余额.. 386,770,33I44 186.343,64050 583,330,12552 l,887,669,22150 加:会计政策变更 前期J差错更正 I、本年年初余额.. 386,770,33144186.343、64050 583,330,12552 203,585,12404 1,887,669,221 50 二、本期增减变动金额(减少以 “—” ˉ 号填列.. ) 6,598.45650 5,756,16028 99,090,61790 22,358,53721 )冫争不104,846,778.18 22.358,12926 (l)其合收益.. -6,598,45650 ˉ6,598,04855|l灾Δ(— 不口(工l) /l、计.. 104,846,77818 22,358,537.21 120,606.85889他综"诃(刂) ) (—) (二)所有者投入和减少资 l 所有者投入资 2.股份攴付计入所有者权益的金额 (四)利润分配.. 5,756.16028 ˉ5,756,16028 1.提驭盈余公积.. 5,756,16028 ˉ5,756,16028 2.捉取.般炽1险准各 3.对所有者(或股东)的分配 (五)所有者权益内部结 l 资本公积转增资本(或股本.. 2.盈余公积转增资本(或股本.. ) 3.盈余公积弥补亏损 (六)专项储备 1.本期J提取 2.本期J使 (七)其 Vq、本期期末余额.. 527,640,00000 380,171,87494 192,099,80078 682,420,74342 225,943.66125 法定代主管会计I作负 霭荮:'讷碍全会计机构负责人:刘莲春 搜 逦 湖北凯乐科技股份苻限公司2014年半午度报告 母公司所有者权益变动表.. ⒛14年l-6月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司.. 单位:元币种:人民币 本期金额 项日实收资本 (或股本.. ) 资本公积 减:库 存股 专项 储备 盈佘公积.. ˉ 般风 险准备 礻“兮酉己不刂冫闰所有者权益合计 一、上午午末佘额.. 527,640,00000 433,513,96915 198.995.06237 374.079,93446 1.534.228.96598 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 本午午初余额.. 527.640.000,00 433.513.96915198。 995,06237 374.079.93446 l,534,228,96598“.. 三、本期j增减变动金额(减少以.. -”号填列.. ) ˉ24,765,45652 5,282,3346221、 129.33844 1.646,21654( )净利润.. 26,411,67306 26,411,67306(二)其他综合收益.. ˉ24,765,45652 ˉ24.765,456.52 上述(~)和(1)小计.. ˉ24,765^45652 26,411,67306 1,646,21654(二)所有者投入和减少资本.. 1 所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)不刂润分配.. 5,282,33462 ˉ5,282,334621.捉取盈余公积.. 5.282.33462-5、 282,334622提取-股风险准各 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转.. 1 资本公积转增资本(或股本.. ) 2.盈余公积转增资本(或股本.. ) 3.盈余公积弥补氵损 4.其他 (六)专项储各 I.本期捉取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额.. 527.640,00000 408,748.51263204。277。 396.99395,209、27290 l,535,875,182.52 法定代管会计I作负全会计机构负责人:'刘莲春 ∶ 晷詈:圣尹 湖北凯乐科技股份有限公司2014年半年度报告 母公司所有者权益变动表 ⒛14年 1—6 月 编制单位:湖北凯乐科技股份有限公 司 单位:元币种:人民币 上年同翔l金额 实收资本 (或股本) 未分配利润所有者权益合计 上午年末余额.. 427.988.96915 323,474.24701 加:会计政策变 前期差错更Ⅱ 工、本年午初余额.. 427,988,96915 186,343,64050 323,474,247.01“—”三、本期增减变动金额(减少以.. 号填列) -8,232i25000 5,756,16028 23,024^641 1020,548。55138 (- )冫争不刂28,780,80138 28:780,8o138 "司 32.25000 ˉ (△)其他综合收益.. 8,232.25000 上述.. (—)和(1)小计.. -8,232,25000 28,780,80138 20,548,55138(三)所苻名投入和减少资本.. l 所有者投入资本 2.股份支付汁入所有者权益的金额.. (⒓q) 不刂润分酉己.. 5,756,16028 ˉ5,756,160.28 l 提取盈余公积.. -5.756.16028 2.提取一般风睑准 3,对所苻者(或股东)的分 (五)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本 2,盈余公积转增资本(或股本 3.盈余公积弥补亏损 (六)专顼储各 1.本期提取 2.本期使 (七)其 四、本期期末佘额.. 527,640,00000 419.756.71915 192,099,80078 1,485,995.40804 法定代主管会计工作负会计机构负责人:刘莲春∷∶.. I∶ ∶∷∷ ∶ ∶∶ 晷譬l量;全∮∵∷~i∴∶L、| 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 二、公司基本情况 湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）原名为湖北省凯乐塑料管材（集团）股份有限公司， 是于 1993年 2月经湖北省体改委以鄂改生 [1993]40号文批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，公 司股票于 2000年 7 月 6日在上海证券交易所挂牌上市。 2005年 12月 15日，经上海证券交易所上证上 字[2005]257号文批准，并经 2005年 12月 14日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过：本公司非流 通股股东向全体流通股股东支付对价股份，使其持有的非流通股股份获得上市流通的权利。非流通股股东 向流通股股东支付股份总计 4,750.56万股，即每 10股流通股获得 4股对价股份。各非流通股股东承诺其 所持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。截止到 2008年 12月 31 日，股本总数为 263,820,000 股，2009年 5月 26日,经公司 2009年度股东大会通过的 利润分配方案,以 2008年末总股本 263,820,000.00股为基数,用未分配利润每 10股送红股 10股,共计增加股 份 263,820,000.00股。经本次利润分配分案实施后 ,公司注册资本变更为人民币 527,640,000元，全部为无 限售条件的流通股份。 营业执照注册号： 420000000006380 注册资本：人民币伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元整 实收资本：人民币伍亿贰仟柒佰陆拾肆万元整 注册地址：湖北省公安县斗湖堤镇城关 法定代表人：朱弟雄 成立日期： 1993年 2月 28日 企业类型：股份有限公司（上市） 登记机关：湖北省工商行政管理局 经营范围：塑料硬管及管件、软管、管材、塑料零件及塑料土工合成材料、网络光缆塑料护套材料、 建材材料的制造和销售；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）、光纤、光缆产品、通信电缆、 化工新材料（不含化学危险品及国家限制经营的化学物品）的制造和销售；市政工程、基础设施工程；钢 材销售及对外投资（需经审批的，在审批前不得经营），预包装食品批发兼零售（不含乳制品）。 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则 -基本准则》、具体会计准 则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、 股东权益变动和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间： 本公司会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 33 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 对于同一控制下的企业合并，采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除 因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行 股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留 存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 对于非同一控制下的企业合并，采用购买法进行会计处理。合并成本为在购买日为取得对被购买方的 控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方 的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计 减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复 核后计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法： 1、合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位， 将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决 权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财 务报表的合并范围： A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 2、合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报 表的影响编制。 3、少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以"少数股东权益 "项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以 "少数股东损益 "项目列 示。 4、超额亏损的处理 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，其余 额仍应当冲减少数股东权益。 5、当期增加减少子公司的合并报表处理 34 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年半年度报告 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的 年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年（未完）  |