[中报]马应龙：2014年半年度报告
马应龙药业集团股份有限公司 600993 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人陈玲莉及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节释义 ...................................................................................................................................... 3 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 5 第四节董事会报告 ........................................................................................................................... 6 第五节重要事项 ............................................................................................................................. 11 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 13 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 15 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 15 第九节财务报告（未经审计） ..................................................................................................... 16 第十节备查文件目录 ................................................................................................................... 119 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 GMP 指 药品生产质量管理规范 GSP 指 药品经营质量管理规范 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co,.LTD 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 武汉市武昌南湖周家湾100号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 马应龙 600993 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 802,515,489.62 782,089,553.18 2.61 归属于上市公司股东的净利润 130,576,217.90 118,380,662.62 10.30 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 123,740,033.08 110,563,850.23 11.92 经营活动产生的现金流量净额 -13,202,116.23 26,425,138.53 -149.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,500,186,959.88 1,425,885,249.99 5.21 总资产 2,097,458,186.02 2,027,472,915.38 3.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.39 0.36 8.33 稀释每股收益（元／股） 0.39 0.36 8.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.37 0.33 12.12 加权平均净资产收益率（%） 8.76 8.77 减少0.01个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 8.30 8.19 增加0.11个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,520,822.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,804,016.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,036,093.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,833,795.70 少数股东权益影响额 -519,740.15 所得税影响额 -171,212.28 合计 6,836,184.82 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司继续坚持"深化改革、强化创新、促进发展"的指导方针，贯彻"转机 制、调结构、促升级"的发展思路，深化经营管理机制改革，优化产业产品结构，以客户价值为 导向，整合延展价值链，不断提升价值创造能力和风险抵御能力。报告期内公司实现主营业务 收入8.03亿元，同比增长2.61%；实现净利润1.31亿元，同比增长10.3%。 1、开展传统媒体和新媒体整合营销，实现品牌价值持续提升。优化媒介组合，聚焦核心品 种、重点市场和受众人群，实现高性价比的增值传播，在世界品牌实验室最新发布的2014年中 国500最具价值品牌排行榜中，马应龙品牌价值达到了116.75亿元，位列184位。 2、深化品类管理，推动产业链协同发展。优化市场资源配置，强化终端队伍竞争机制，提 升营销团队活力；贯彻联合用药理念，以世界杯为契机开展产品组合宣传，加大梯队品种培育 力度；深化工商联盟合作，推进企业与大型医药集团的立体化战略合作模式；明确药妆产业线 上线下发展的协同方式，实现统筹布局、发展互补、分工推进。 3、构建多学科诊疗一体化平台，诊疗板块资质进一步升级。整合多学科力量建立慢性排便 障碍诊疗一体化平台，在西安医院设立盆底中心，并在治疗慢性盆底疾病的服务和疗效方面获 得了患者的肯定。北京马应龙长青肛肠医院获批三级甲等专科医院，并获评国家临床重点专科 建设单位，专科技术水平和资质能力处于行业领先地位；西安医院完成扩建，成为西北地区规 模最大的肛肠专科医院。 4、继续优化商业板块业务结构，提升区域竞争实力。加强与品牌医药集团的立体化战略 合作，区域竞争实力稳步提升；深化医药商业体系内的采配平台整合，提升议价能力，供应商 结构得到明显优化，运营成本得到有效控制，经营质量明显改善。 5、持续强化质量管控体系建设，确保产品质量安全。优化生产组织方式，推进生产系统协 调运作，高效利用现有产能；拓展供应链管理深度，实施标准成本管理模式，全面提升成本管 控能力；强化供应商质量管控体系、产品质量跟踪测评体系等质量风险管理体系建设，确保产 品品质稳定，公司产品市场抽检合格率始终保持100%。 6、人力资源经营和内部管理持续升级。推进“定事、定岗、定人、定薪”的四定工程向生 产和销售一线的延伸，提高人力资源投入产出成效；创新开展绩效审计，实施人格化的绩效管 理机制，完善绩效管理体系；严格预算控制和执行，促进资源高效配置；强化风险管理意识， 提高风险管理水平，内控建设持续完善。 下半年，公司将进一步巩固和强化肛肠及下消化道领域竞争优势，继续深化品类管理，提 升营销网络兼容性，促进资源的合理高效配置；加快医疗产业布局，整合医疗产业资源，加快 诊疗产业发展；提升商业经营质量，提高核心业务的盈利水平；高度重视质量安全，强化营运 管理。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 802,515,489.62 782,089,553.18 2.61 营业成本 444,541,806.51 434,345,005.87 2.35 销售费用 151,051,395.80 153,811,490.48 -1.79 管理费用 59,131,316.53 54,863,499.83 7.78 财务费用 -5,120,765.69 -4,618,060.73 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -13,202,116.23 26,425,138.53 -149.96 投资活动产生的现金流量净额 -28,915,095.07 -10,343,732.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 7,873,041.66 -1,481,947.25 不适用 研发支出 23,099,432.65 23,440,773.13 -1.46 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 医药工业 425,093,338.64 115,525,192.61 72.82 5.70 6.50 减少0.21个 百分点 医药流通 349,988,978.17 322,246,615.60 7.93 -1.46 0.59 减少1.87个 百分点 医院诊疗 33,985,922.36 21,096,832.31 37.92 3.44 2.16 增加0.77个 百分点 内部抵销 -14,561,397.34 -14,561,397.34 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 肛肠类产 品 327,581,113.92 76,642,050.37 76.60 4.61 9.57 减少1.06个 百分点 其他产品 97,512,224.72 38,883,142.24 60.12 9.51 0.93 增加3.38个 百分点 医药流通 349,988,978.17 322,246,615.60 7.93 -1.46 0.59 减少1.87个 百分点 医院诊疗 33,985,922.36 21,096,832.31 37.92 3.44 2.16 增加0.77个 百分点 内部抵销 -14,561,397.34 -14,561,397.34 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 132,788,429.77 3.73 华东地区 87,737,340.10 -0.80 华南地区 98,544,581.49 22.17 华中地区 388,513,872.01 1.23 其它地区 86,922,618.46 -7.39 (三) 核心竞争力分析 公司在竞争中取得优势关键在于聚焦肛肠及下消化道领域，深耕利基市场，形成了品牌、 品质、价格、服务等多方面的竞争优势。 公司历经四百多年的历史，马应龙品牌薪火相传，表现出旺盛的生命力和朴实的文化积淀， 是经商务部首批认定的中华老字号企业。通过构建在市场细分中的优势地位，强化品牌建设， 以品牌为纽带，整合社会资源，满足客户需要，培育客户忠诚，实现企业价值。经过多年发展， 马应龙已成为肛肠治痔领域第一品牌。 公司眼药制作技艺获评国家级非物质文化遗产，公司八宝组方为独家配方，通过八宝组方 物质作用基础研究，明确核心功效成分，已衍生出马应龙麝香痔疮膏、痔疮栓、龙珠软膏、八 宝眼部护理系列、清润抑痘霜、婴儿护臀霜等多种产品，并正在延伸研发皮肤湿疹膏、肛周湿 疹膏等新产品。公司主导产品在质量、疗效、安全性、经济性等方面具有显著优势。 公司根据"目标客户一元化、服务功能多元化"的思路，聚焦肛肠及下消化道领域，向肛肠 诊疗行业延伸产业链，肛肠连锁专科医院布局初具规模，诊疗技术水平和资质能力处于行业领 先地位。 公司围绕大健康领域积极寻求发展机会，贯彻"工业要速度，商业重质量，诊疗在布局"的 产业优化策略，形成药品经营、诊疗技术、医疗服务的产业集群，实现产业立体化和聚焦叠加， 品牌聚合效应逐步显现。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位:元币种:人民币 单位:元币种:人民币报告期内投资额 5,000,000.00 上年同期投资额 7,400,000.00 投资额增减幅度(%) -32.43 被投资的公司情况 单位:元币种:人民币 被投资的公司名 称 主要经营活动 本年度投资金 额 累计投资金额 占被投资公司 权益的比例(%) 深圳安泰创新科 技股份有限公司 计算机软、硬件的 技术开发(医疗信 息软件方向) 5,000,000.00 5,000,000.00 3.08 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 000423 东阿阿胶 13,940,560.07 330,300.00 11,005,596.00 29.70 -2,062,079.31 2 股票 000963 华东医药 2,188,423.18 55,000.00 2,970,000.00 8.02 795,888.50 3 股票 002007 华兰生物 1,945,201.31 75,000.00 1,957,500.00 5.28 18,298.69 4 股票 600080 金花股份 723,797.68 80,000.00 801,600.00 2.16 1,198,657.46 5 股票 002422 科伦药业 19,077,490.77 370,218.00 14,753,187.30 39.82 -2,291,388.28 6 股票 600420 现代制药 4,758,435.63 300,000.00 5,565,000.00 15.02 888,836.53 报告期已出售证券投资损益 / / / / 441,451.13 合计 42,633,908.64 / 37,052,883.30 100 -1,010,335.28 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:元币种:人民币 主要子公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 2014年1-6 月净利润 武汉马应龙大药房连 锁有限公司（合并） 药品零售 70,000,000.00 388,480,065.45 103,181,828.46 4,356,504.63 马应龙药业集团连锁 医院投资管理有限公 司 医院投资 160,000,000.00 202,555,599.54 142,683,415.39 -6,360,427.92 注:湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司于2014年6月18日名称变更为马应龙药业集团连锁 医院投资管理有限公司。 5、非募集资金项目情况 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投 入金额 累计实际投 入金额 项目收益 情况 综合制剂大楼项目 75,000,000.00 5.31% 2,169,743.58 3,981,958.95 合计 75,000,000.00 / 2,169,743.58 3,981,958.95 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 公司2013年年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配方案》，以公司2013年末总 股本331,579,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共计派发股利 56,368,585.72元。本次利润分配股权登记日为2014年7月18日，除息日为2014年7月21日， 现金红利发放日为2014年7月21日。 (二)公司2014年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、 其他披露事项 （一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √不适用 五、 重大关联交易 (一) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司与中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安 "）共同出资成立深圳市宝利通小额贷款有限公司（暂定名， 以工商行政部门核准名称为准，以下简称"小贷公司"）。 其中中国宝安为主要发起人，认缴注册资本人民币21,300 万元，持有小贷公司71%的股权比例；公司认缴注册资本人民 币8,700万元，持有小贷公司29%的股权比例。 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）， 2014年4月25日，临 2014-003号《关于出资设立 小额贷款公司的关联交易 公告》 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √不适用 (二) 担保情况 单位:元币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,602,345.55 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,261,511.07 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,261,511.07 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.08 2014年4月，经公司第八届董事会第四次会议审议，同意为控股子公司提供3,000 万元人 民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，其中为武汉马应龙大药房连锁有限公司提供2,000 万元的贷款担保额度，担保期限为一年；为西安马应龙肛肠医院有限公司提供1,000万元的贷 款担保额度，担保期限为两年。截止2014年6月30日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外 出具的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为1,261,511.07元，西安马应龙肛肠医院有限公 司尚未使用担保额度。 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规的要求，健全公司治理结构和公司治理制度。公司治理结构的实际情 况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 35,460 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 中国宝安集团股份有限 公司 境内非国 有法人 29.27 97,048,702 0 质 押 97,048,700 00 武汉国有资产经营公司 国有法人 9.97 33,058,001 -2,841,999 质 押 12,000,000 全国社保基金一零九组 合 其他 2.93 9,700,000 -300,000 招商银行股份有限公司 －富国天合稳健优选股 票型证券投资基金 其他 1.61 5,324,050 -1,329,921 中国光大银行股份有限 公司－摩根士丹利华鑫 资源优选混合型证券投 资基金 其他 1.27 4,220,000 -865,000 华一发展有限公司 境外法人 0.87 2,888,360 0 华润深国投信托有限公 司－博颐精选2期证券 投资集合资金信托计划 其他 0.57 1,887,560 新进 UBS AG 境外法人 0.54 1,800,126 -480,000 中国光大银行股份有限 公司－泰信先行策略开 放式证券投资 其他 0.45 1,500,000 新进 杭州富坤实业有限公司 境内非国 有法人 0.43 1,440,009 新进 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 股份种类及数量 条件股份的 数量 中国宝安集团股份有限公司 97,048,702 人民币普通股 97,048,702 武汉国有资产经营公司 33,058,001 人民币普通股 33,058,001 全国社保基金一零九组合 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选 股票型证券投资基金 5,324,050 人民币普通股 5,324,050 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华 鑫资源优选混合型证券投资基金 4,220,000 人民币普通股 4,220,000 华一发展有限公司 2,888,360 人民币普通股 2,888,360 华润深国投信托有限公司－博颐精选2期证券 投资集合资金信托计划 1,887,560 人民币普通股 1,887,560 UBS AG 1,800,126 人民币普通股 1,800,126 中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略 开放式证券投资 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 杭州富坤实业有限公司 1,440,009 人民币普通股 1,440,009 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，前十名股东中中国宝安集团股份有限 公司为华一发展有限公司的实际控制人，未知其余股 东之间存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交易股 份数量 1 个人股 461,766 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、（一） 757,974,700.66 794,656,951.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 六、（二） 37,052,883.30 39,978,932.78 应收票据 六、（三） 307,203,795.15 275,515,404.62 应收账款 六、（五） 223,942,049.87 184,996,254.12 预付款项 六、（七） 25,753,517.72 38,834,114.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 六、（四） 6,462,472.23 5,382,100.26 应收股利 其他应收款 六、（六） 40,992,991.27 27,493,925.28 买入返售金融资产 存货 六、（八） 200,944,436.12 184,347,343.23 一年内到期的非流动 资产 六、（九） 14,981,923.67 14,739,095.49 其他流动资产 六、（十） 46,600,000.00 18,630,000.00 流动资产合计 1,661,908,769.99 1,584,574,121.19 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 六、（十一） 5,001,118.00 4,826,078.87 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、（十三） 86,941,451.83 82,311,525.62 投资性房地产 固定资产 六、（十四） 185,538,338.30 209,234,323.73 在建工程 六、（十五） 65,857,543.44 64,850,866.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六、（十六） 18,170,294.38 18,857,394.34 开发支出 六、（十六） 3,701,843.26 3,423,081.89 商誉 六、（十七） 15,846,583.15 17,565,483.90 长期待摊费用 六、（十八） 44,372,376.88 30,366,968.96 递延所得税资产 六、（十九） 10,119,866.79 11,463,070.11 其他非流动资产 非流动资产合计 435,549,416.03 442,898,794.19 资产总计 2,097,458,186.02 2,027,472,915.38 流动负债： 短期借款 六、（二十一） 43,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 六、（二十二） 30,660,123.93 34,757,995.75 应付账款 六、（二十三） 133,509,041.00 152,957,156.76 预收款项 六、（二十四） 23,302,523.57 12,348,920.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六、（二十五） 3,638,507.90 4,141,826.13 应交税费 六、（二十六） 63,436,077.34 76,779,110.18 应付利息 六、（二十七） 1,002,083.35 373,611.12 应付股利 六、（二十八） 58,259,916.58 1,891,330.86 其他应付款 六、（二十九） 103,938,523.90 133,685,193.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 460,746,797.57 456,935,144.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 六、（三十） 8,652,474.67 4,280,000.00 非流动负债合计 8,652,474.67 4,280,000.00 负债合计 469,399,272.24 461,215,144.68 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 六、（三十一） 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 六、（三十二） 120,627,170.21 120,579,108.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 六、（三十三） 245,129,878.66 245,129,878.66 一般风险准备 未分配利润 六、（三十四） 804,035,184.89 730,087,552.71 外币报表折算差额 -1,185,189.88 -1,491,206.22 归属于母公司所有者 权益合计 1,500,186,959.88 1,425,885,249.99 少数股东权益 127,871,953.90 140,372,520.71 所有者权益合计 1,628,058,913.78 1,566,257,770.70 负债和所有者权益 总计 2,097,458,186.02 2,027,472,915.38 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:马应龙药业集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 587,711,699.91 590,838,022.94 交易性金融资产 37,052,883.30 39,978,932.78 应收票据 298,538,987.50 259,534,896.66 应收账款 十二、（一） 70,799,477.17 31,177,758.91 预付款项 4,760,794.83 9,986,119.40 应收利息 6,462,472.23 5,382,100.26 应收股利 其他应收款 十二、（二） 63,477,691.64 49,751,747.32 存货 60,520,161.72 48,847,764.33 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,129,324,168.30 1,035,497,342.60 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十二、（三） 401,383,654.03 391,652,005.34 投资性房地产 固定资产 113,978,071.76 119,241,070.04 在建工程 65,857,543.44 58,175,148.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 13,548,280.49 14,074,367.52 开发支出 3,701,843.26 3,423,081.89 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,076,317.70 8,208,088.85 其他非流动资产 非流动资产合计 604,545,710.68 594,773,762.12 资产总计 1,733,869,878.98 1,630,271,104.72 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,764,374.23 29,642,320.98 预收款项 16,173,061.43 5,835,951.86 应付职工薪酬 1,416,422.80 1,584,463.98 应交税费 61,808,878.51 73,376,857.79 应付利息 应付股利 58,259,916.58 1,891,330.86 其他应付款 65,230,430.27 89,387,067.63 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 227,653,083.82 201,717,993.10 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,870,000.00 4,280,000.00 非流动负债合计 5,870,000.00 4,280,000.00 负债合计 233,523,083.82 205,997,993.10 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 331,579,916.00 331,579,916.00 资本公积 120,895,986.24 120,895,986.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 245,129,878.66 245,129,878.66 一般风险准备 未分配利润 802,741,014.26 726,667,330.72 所有者权益（或股东权益） 合计 1,500,346,795.16 1,424,273,111.62 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,733,869,878.98 1,630,271,104.72 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 合并利润表 2014年1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 802,515,489.62 782,089,553.18 其中：营业收入 六、(三十五) 802,515,489.62 782,089,553.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 662,590,252.86 652,572,886.37 其中：营业成本 六、(三十五) 444,541,806.51 434,345,005.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六、(三十六) 8,020,781.29 8,471,483.85 销售费用 六、(三十七) 151,051,395.80 153,811,490.48 管理费用 六、(三十八) 59,131,316.53 54,863,499.83 财务费用 六、(三十九) -5,120,765.69 -4,618,060.73 资产减值损失 六、(四十二) 4,965,718.42 5,699,467.07 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 六、(四十) -3,509,952.95 -844,679.59 投资收益（损失以“－”号填 列） 六、(四十一) 9,298,048.17 6,774,099.48 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -370,073.79 -544,043.12 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,713,331.98 135,446,086.70 加：营业外收入 六、(四十三) 3,955,205.04 3,389,254.62 减：营业外支出 六、(四十四) 2,586,236.80 470,230.28 其中：非流动资产处置损失 747,982.93 72,155.74 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 147,082,300.22 138,365,111.04 减：所得税费用 六、(四十五) 22,524,682.24 25,286,799.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 124,557,617.98 113,078,311.92 归属于母公司所有者的净利润 130,576,217.90 118,380,662.62 少数股东损益 -6,018,599.92 -5,302,350.70 六、每股收益： （一）基本每股收益 六、(四十六) 0.39 0.36 （二）稀释每股收益 六、(四十六) 0.39 0.36 七、其他综合收益 六、(四十七) 443,668.43 9,387.24 八、综合收益总额 125,001,286.41 113,087,699.16 归属于母公司所有者的综合收益 总额 130,930,295.61 118,389,858.36 归属于少数股东的综合收益总额 -5,929,009.20 -5,302,159.20 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 十二、（四） 401,350,407.54 382,114,608.46 减：营业成本 十二、（四） 107,775,453.17 103,454,554.88 营业税金及附加 6,597,600.69 7,135,425.34 销售费用 106,172,623.18 99,754,921.18 管理费用 30,844,351.21 30,559,360.52 财务费用 -7,352,188.82 -4,735,023.65 资产减值损失 2,487,063.00 1,943,715.48 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -3,509,952.95 -844,679.59 投资收益（损失以“－”号 填列） 十二、(五) 3,317,954.10 6,616,730.32 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -368,351.31 -500,735.85 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,633,506.26 149,773,705.44 加：营业外收入 2,308,880.40 3,027,210.00 减：营业外支出 1,343,424.50 329,566.29 其中：非流动资产处置损失 732,654.22 4,920.02 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 155,598,962.16 152,471,349.15 减：所得税费用 23,156,692.90 22,990,966.32 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,442,269.26 129,480,382.83 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 132,442,269.26 129,480,382.83 法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：陈玲莉 会计机构负责人：汪丽红 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 828,972,178.60 810,746,821.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 234,289.17 收到其他与经营活动有关的现金 六、(四十八) 17,085,004.10 21,282,839.33 经营活动现金流入小计 846,057,182.70 832,263,949.75 购买商品、接受劳务支付的现金 489,156,538.59 458,213,732.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 77,493,566.56 78,923,854.28 支付的各项税费 102,248,454.49 79,225,328.65 支付其他与经营活动有关的现金 六、(四十八) 190,360,739.29 189,475,896.29 经营活动现金流出小计 859,259,298.93 805,838,811.22 经营活动产生的现金流量净额 -13,202,116.23 26,425,138.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 46,155,447.87 166,477,858.41 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 1,753,384.23 101,910.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 19,024,550.76 收到其他与投资活动有关的现金 六、(四十八) 4,200,000.00 投资活动现金流入小计 71,133,382.86 166,579,768.41 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 24,885,173.46 22,091,023.81 投资支付的现金 75,163,304.47 154,832,477.20 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 100,048,477.93 176,923,501.01 投资活动产生的现金流量净额 -28,915,095.07 -10,343,732.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,544,000.00 1,100,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 6,544,000.00 1,100,000.00 取得借款收到的现金 35,000,000.00 129,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 41,544,000.00 130,100,000.00 偿还债务支付的现金 32,000,000.00 128,990,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 1,670,958.34 2,591,947.25 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （未完）  |