[公告]恒星科技：2014年半年度财务会计报告
河南恒星科技股份有限公司 2014年半年度财务会计报告 2014年8月 河南恒星科技股份有限公司 财务报表 合并资产负债表 编制日期：2014年6月30日 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注七 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1 613,502,474.87 520,910,710.19 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 2 195,293,082.09 211,906,864.55 应收账款 3 591,713,389.09 501,674,540.22 预付款项 4 71,290,488.39 80,378,038.99 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 5 18,141,969.22 7,128,401.41 买入返售金融资产 - - 存货 6 382,011,559.93 382,591,723.26 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,871,952,963.59 1,704,590,278.62 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 7、8 187,274,018.35 188,392,177.48 投资性房地产 - - 固定资产 9 963,085,683.33 1,006,279,304.69 在建工程 10 254,786,813.43 233,036,871.07 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 11 143,157,030.11 144,121,933.70 开发支出 - - 商誉 12 979,530.93 979,530.93 长期待摊费用 13 281,876.38 297,692.62 递延所得税资产 14 22,289,207.19 21,108,001.87 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,571,854,159.72 1,594,215,512.36 资产总计 3,443,807,123.31 3,298,805,790.98 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 合并资产负债表（续） 编制日期：2014年6月30日 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注七 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 17 759,100,000.00 701,600,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 18 795,000,000.00 656,874,028.66 应付账款 19 64,480,701.55 62,212,330.65 预收款项 20 15,701,346.93 20,137,239.83 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 21 6,028,385.52 - 应交税费 22 2,333,972.08 174,448.19 应付利息 23 2,292,361.39 1,688,798.41 应付股利 - - 其他应付款 24 9,745,895.54 19,354,727.38 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 25 269,902,786.27 472,457,413.89 流动负债合计 1,924,585,449.28 1,934,498,987.01 非流动负债： 长期借款 26 295,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 27 20,000,000.00 20,000,000.00 预计负债 - - 递延所得税负债 14 89,712.05 134,568.19 其他非流动负债 28 1,381,587.02 1,381,587.02 非流动负债合计 316,471,299.07 181,516,155.21 负债合计 2,241,056,748.35 2,116,015,142.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 29 539,869,800.00 539,869,800.00 资本公积 30 166,275,701.92 165,968,786.15 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 31 57,665,056.98 57,665,056.98 一般风险准备 - - 未分配利润 32 402,262,775.95 380,915,855.26 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,166,073,334.85 1,144,419,498.39 少数股东权益 36,677,040.11 38,371,150.37 所有者权益合计 1,202,750,374.96 1,182,790,648.76 负债和所有者权益总计 3,443,807,123.31 3,298,805,790.98 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 母公司资产负债表 编制日期：2014年6月30日 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注十五 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 223,693,088.41 105,089,686.88 交易性金融资产 - - 应收票据 6,000,000.00 4,000,000.00 应收账款 1 312,531,949.91 258,649,397.43 预付款项 45,901,431.62 40,980,617.22 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 2 3,036,762.60 1,179,149.92 存货 213,632,755.57 205,485,107.29 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 804,795,988.11 615,383,958.74 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 3 438,701,145.86 413,162,160.80 投资性房地产 - - 固定资产 750,138,526.35 782,967,154.15 在建工程 207,538,386.60 188,525,818.31 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 119,600,401.12 127,523,893.39 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 17,075,269.47 16,461,496.60 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,533,053,729.40 1,528,640,523.25 资产总计 2,337,849,717.51 2,144,024,481.99 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 母公司资产负债表（续） 编制日期：2014年6月30日 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注十五 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 260,000,000.00 147,500,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 330,000,000.00 180,000,000.00 应付账款 33,906,221.97 37,468,843.22 预收款项 6,465.40 110,954.62 应付职工薪酬 2,544,934.97 - 应交税费 -714,292.28 -48,966.37 应付利息 1,110,640.28 642,677.29 应付股利 - - 其他应付款 351,929,246.71 357,660,024.36 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 269,656,119.58 471,767,413.89 流动负债合计 1,248,439,336.63 1,195,100,947.01 非流动负债： - 长期借款 295,000,000.00 160,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 20,000,000.00 20,000,000.00 预计负债 - - 递延所得税负债 89,712.05 134,568.19 其他非流动负债 1,381,587.02 1,381,587.02 非流动负债合计 316,471,299.07 181,516,155.21 负债合计 1,564,910,635.70 1,376,617,102.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 539,869,800.00 539,869,800.00 资本公积 158,123,325.63 158,123,325.63 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 26,706,305.30 26,706,305.30 一般风险准备 - - 未分配利润 48,239,650.88 42,707,948.84 所有者权益（或股东权益）合计 772,939,081.81 767,407,379.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,337,849,717.51 2,144,024,481.99 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 合并利润表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注七 本期金额 上期金额 一、营业总收入 846,200,799.30 862,111,729.91 其中：营业收入 33 846,200,799.30 862,111,729.91 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 845,706,815.14 870,201,817.47 其中：营业成本 33 698,573,224.81 729,943,317.64 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 34 2,994,531.31 1,983,419.85 销售费用 35 30,142,290.79 30,628,599.87 管理费用 36 53,700,380.09 46,142,908.88 财务费用 37 52,037,389.18 44,885,674.50 资产减值损失 38 8,258,998.96 16,617,896.73 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 39 4,086,624.78 943,639.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,995,982.61 943,639.97 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,580,608.94 -7,146,447.59 加：营业外收入 40 16,728,036.95 16,666,300.08 减：营业外支出 41 390,966.33 4,591,467.25 其中：非流动资产处置损失 353,415.14 4,493,273.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,917,679.56 4,928,385.24 减：所得税费用 42 957,953.36 -2,111,786.13 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,959,726.20 7,040,171.37 归属于母公司所有者的净利润 21,346,920.69 4,287,979.70 少数股东损益 -1,387,194.49 2,752,191.67 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 43 0.04 0.01 （二）稀释每股收益 43 0.04 0.01 七、其他综合收益 - - 八、综合收益总额 19,959,726.20 7,040,171.37 归属于母公司所有者的综合收益总额 21,346,920.69 4,287,979.70 归属于少数股东的综合收益总额 -1,387,194.49 2,752,191.67 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 母公司利润表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注十五 本期金额 上期金额 一、营业收入 4 340,361,140.92 300,650,527.83 减：营业成本 4 278,048,239.72 255,781,719.76 营业税金及附加 1,484,699.31 200,335.51 销售费用 9,060,603.10 7,728,800.91 管理费用 26,115,720.24 22,878,546.73 财务费用 24,290,766.09 22,228,878.93 资产减值损失 4,523,460.33 14,664,410.02 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - 投资收益（损失以“－”号填列） 5 4,086,302.59 57,783,639.97 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,995,982.61 943,639.97 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 923,954.72 34,951,475.94 加：营业外收入 4,142,979.32 7,185,649.27 减：营业外支出 37,551.19 - 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,029,382.85 42,137,125.21 减：所得税费用 -502,319.19 -2,048,068.49 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,531,702.04 44,185,193.70 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.08 （二）稀释每股收益 0.01 0.08 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 5,531,702.04 44,185,193.70 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 合并现金流量表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注七 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 895,516,612.46 981,567,106.49 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 12,642,680.86 4,421,340.12 收到其他与经营活动有关的现金 45 1,126,727.93 7,739,309.48 经营活动现金流入小计 909,286,021.25 993,727,756.09 购买商品、接受劳务支付的现金 679,842,500.19 751,494,759.92 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 51,960,844.59 42,903,121.63 支付的各项税费 34,139,190.36 28,007,964.46 支付其他与经营活动有关的现金 45 75,252,625.00 58,114,184.29 经营活动现金流出小计 841,195,160.14 880,520,030.30 经营活动产生的现金流量净额 68,090,861.11 113,207,725.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 90,642.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 5,114,141.74 - 投资活动现金流入小计 5,204,783.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,097,199.71 37,206,076.40 投资支付的现金 - - 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 17,097,199.71 37,206,076.40 投资活动产生的现金流量净额 -11,892,415.80 -37,206,076.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,500,000.00 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 3,500,000.00 偿还债务支付的现金 7,500,000.00 137,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,818,042.59 57,339,360.75 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 64,318,042.59 194,739,360.75 筹资活动产生的现金流量净额 -64,318,042.59 -191,239,360.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -8,119,597.28 -115,237,711.36 加：期初现金及现金等价物余额 201,762,934.15 307,327,211.05 六、期末现金及现金等价物余额 193,643,336.87 192,089,499.69 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 母公司现金流量表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 337,693,049.17 332,653,531.49 收到的税费返还 - 241,193.19 收到其他与经营活动有关的现金 410,000.00 1,679,457.76 经营活动现金流入小计 338,103,049.17 334,574,182.44 购买商品、接受劳务支付的现金 249,993,785.71 230,560,608.73 支付给职工以及为职工支付的现金 30,076,004.41 22,173,231.28 支付的各项税费 17,820,979.07 3,358,140.92 支付其他与经营活动有关的现金 26,667,572.15 125,297,172.79 经营活动现金流出小计 324,558,341.34 381,389,153.72 经营活动产生的现金流量净额 13,544,707.83 -46,814,971.28 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 90,319.98 56,840,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 5,114,141.74 - 投资活动现金流入小计 5,204,461.72 56,840,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,710,031.66 31,319,252.32 投资支付的现金 20,000,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,710,031.66 31,319,252.32 投资活动产生的现金流量净额 -28,505,569.94 25,520,747.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 47,500,000.00 - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 47,500,000.00 - 偿还债务支付的现金 - 11,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,935,736.36 34,742,722.09 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 28,935,736.36 46,542,722.09 筹资活动产生的现金流量净额 18,564,263.64 -46,542,722.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 3,603,401.53 -67,836,945.69 加：期初现金及现金等价物余额 78,089,686.88 98,215,277.15 六、期末现金及现金等价物余额 81,693,088.41 30,378,331.46 法定代表人：_____________主管会计工作负责人：_____________会计机构负责人：_____________ 合并股东权益变动表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 539,869,800.00 165,968,786.15 - - 57,665,056.98 - 380,915,855.26 - 38,371,150.37 1,182,790,648.76 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 539,869,800.00 165,968,786.15 - - 57,665,056.98 - 380,915,855.26 - 38,371,150.37 1,182,790,648.76 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 306,915.77 - - - 21,346,920.69 - -1,694,110.26 19,959,726.20 （一）净利润 - - - - - - 21,346,920.69 - -1,387,194.49 19,959,726.20 （二）其他综合收益 - - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 21,346,920.69 - -1,387,194.49 19,959,726.20 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - - - - - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - （四）利润分配 - 306,915.77 - - - - - - -306,915.77 - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - 4．其他 - 306,915.77 - - - - - - -306,915.77 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -- 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 539,869,800.00 166,275,701.92 - - 57,665,056.98 - 402,262,775.95 - 36,677,040.11 1,202,750,374.96 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 合并股东权益变动表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 539,869,800.00 158,426,693.90 - - 52,326,906.38 - 381,858,182.80 - 75,100,938.40 1,207,582,521.48 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - 二、本年年初余额 539,869,800.00 158,426,693.90 - - 52,326,906.38 - 381,858,182.80 - 75,100,938.40 1,207,582,521.48 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 7,542,092.25 - - 5,338,150.60 - -942,327.54 - -36,729,788.03 -24,791,872.72 （一）净利润 - - - - - - 31,389,313.06 - 2,572,304.22 33,961,617.28 （二）其他综合收益 - - - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 31,389,313.06 - 2,572,304.22 33,961,617.28 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -26,600,000.00 -26,600,000.00 1．所有者投入资本 - - - - - - - - -26,600,000.00 -26,600,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - - - （四）利润分配 - 7,542,092.25 - - 5,338,150.60 - -32,331,640.60 - -12,702,092.25 -32,153,490.00 1．提取盈余公积 - - - - 5,338,150.60 - -5,338,150.60 - - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -26,993,490.00 - -5,160,000.00 -32,153,490.00 4．其他 - 7,542,092.25 - - - - - - -7,542,092.25 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - （七）其他 - - - - - - - - - - 四、本期期末余额 539,869,800.00 165,968,786.15 - - 57,665,056.98 - 380,915,855.26 - 38,371,150.37 1,182,790,648.76 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 母公司股东权益变动表 编制年度：2014年1-6月 编制单位：河南恒星科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 539,869,800.00 158,123,325.63 - - 26,706,305.30 - 42,707,948.84 767,407,379.77 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - 二、本年年初余额 539,869,800.00 158,123,325.63 - - 26,706,305.30 - 42,707,948.84 767,407,379.77 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - 5,531,702.04 5,531,702.04 （一）净利润 - - - - - - 5,531,702.04 5,531,702.04 （二）其他综合收益 - - - - - - - - 上述（一）和（二）小计 - - - - - - 5,531,702.04 5,531,702.04 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - 1．所有者投入资本 - - - - -- - - - 2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - 3．其他 - - - - - - - - （四）利润分配 - - - - - - - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 2.提取一般风险准备 - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - （六）专项储备 - - - - - - - （未完）  |