[公告]欧浦钢网：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-061 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东欧浦钢 铁物流股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）3,752.75 万股，每股发行价格为18.29元，募集资金总额为人民币582,536,500.00元，扣除发 行费用44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币537,692,738.21元。以上募集 资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月22日进行了审验，并出具 《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007号）验资确认。截至2014年6月30日，公司 累计使用募集资金19,641.99万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金24,000 万元，募集资金账户余额为10,459.57万元。 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定 了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行 募集资金的专项存款管理。公司于2014年2月25日与华泰联合证券有限责任公司(以 下简称“华泰联合”)及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行 股份有限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限 公司佛山分行等4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。 第三届董事会2014年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方 监管协议的议案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于2014年5月14日与 华泰联合及招商银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协 议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协 议的履行不存在任何问题。截至2014年6月30日，专户余额为10,459.57万元。公司 对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专 用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审 批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金 使用计划提出募集资金使用申请，经财务负责人、总经理审批后，财务部门执行。 公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三 方监管协议的履行情况正常。 （二） 募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 44480001040050111 14,025,326.31 广发银行股份有限公司佛山分行 104007516010001598 28,311,162.63 广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从 支行 801101000547506912 29,223,176.91 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757900058610188 682,697.39 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757901134410488 32,353,313.10 合计 104,595,676.34 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金的实际使用情况，详见“附件一”。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司没有变更募集资金投资项目的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理 制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 不存在违规情形。 广东欧浦钢铁物流股份有限公司 董 事 会 2014 年8月19日 附件一： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币元 募集资金总额 537,692,738.21 本年度投入募集资金总额 196,419,852.00 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 196,419,852.00 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额（2） 截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 钢铁仓储中心建设项目 否 291,080,000.00 291,080,000.00 125,114,280.31 125,114,280.31 42.98 加工中心建设项目 否 189,800,000.00 189,800,000.00 36,165,659.72 36,165,659.72 19.05 电子商务中心建设项目 否 58,680,000.00 58,680,000.00 35,139,911.97 35,139,911.97 59.88 承诺投资项目小计 539,560,000.00 539,560,000.00 196,419,852.00 196,419,852.00 36.40 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 539,560,000.00 539,560,000.00 196,419,852.00 196,419,852.00 36.40 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 募投项目尚处于建设期。 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金162,619,852元。其中：钢铁仓储中心建设项目125,114,280.31元；加工中心建设项目36,165,659.72元；电子商务中 心建设项目1,339,911.97元。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 1、第三届董事会2014年第三次临时会议和第三届监事会2014年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用“加工中心建设项目”的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过之日起6个月止。公司已于 2014年6月5日提前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户。 2、第三届董事会2014年第八次临时会议和2013年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部 分闲置募集资金24,000万元（其中：钢铁仓储中心建设项目12,000万元，加工中心建设项目12,000万元）暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月止。 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 中财网
 |