[中报]中通客车：2014年半年度报告
中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 21日 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李树朋、主管会计工作负责人侯晶及会计机构负责人 (会计主管 人员)侯晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................7 第四节董事会报告 ............................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................17 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................23 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................26 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................27 第九节财务报告 ..............................................................................................................................28 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 113 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指中通客车控股股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司法指中华人民共和国公司法 公司章程指中通客车控股股份有限公司章程 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2014年 1月 1日-2014年 6月 30日 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称中通客车股票代码 000957 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中通客车控股股份有限公司 公司的中文简称（如有）中通客车控股股份有限公司 公司的外文名称（如有）中通客车 公司的外文名称缩写（如有） Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人李树朋 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王兴富赵磊 联系地址聊城市建设东路 10号聊城市建设东路 10号 电话 0635-8322765 0635-8322765 传真 0635-8328905 0635-8328905 电子信箱 lckwxf@sohu.com www_957@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,561,631,045.24 1,560,093,492.95 0.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 204,793,795.42 45,090,205.47 354.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 12,717,027.60 42,795,599.70 -70.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -466,907,636.26 -94,835,386.55 基本每股收益（元 /股） 0.86 0.19 352.63% 稀释每股收益（元 /股） 0.86 0.19 352.63% 加权平均净资产收益率 22.76% 6.35% 16.41% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,547,465,596.85 3,255,320,495.05 8.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 986,356,789.35 797,578,213.32 23.67% 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 223,840,013.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,883,831.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 7,402,486.89 对外委托贷款取得的损益 258,391.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,077,426.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,080,625.00 减：所得税影响额 35,640,552.58 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 9,825,454.33 合计 192,076,767.82 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 上半年，在行业大幅下滑的严峻形势下，公司以科学发展为主题，以结构调整为主线， 上半年共实现销售客车6013辆，收入 15.62亿元，与去年同期基本持平。受转让新疆中通房产 开发有限公司股权的影响，上半年实现净利润 20479.38万元，同比增幅 354.19%。 技术研发方面，上半年完成公路客车世轩产品的研制，开发了 6108EVG、6850EVG、 6660EVG三款纯电动公交车，新推出 5.7米的长头校车、 5.3米幼儿校车新品，研发并推出了首 台LCK5041XLJQ4A型房车产品。同时围绕安全、节能及智能技术开展核心技术研究，加强 与聊城大学、山东理工大学等高校的合作，引进高端人才，提升技术创新能力。 同时加快新厂区建设项目，并且实现部分投入使用。质量、生产、财务、信息、人力资 源等管理得到进一步规范，企业内部运营质量和效益得到进一步提升。 2014年，客车行业不容乐观。据预测，下半年仍将下滑，行业的竞争力会更加激烈。公 司将坚持以市场为中心，抢抓发展机遇，加大新能源客车、旅游团体客车的开拓力度，加大 海外市场销售。围绕市场需求，加大产品开发和完善力度，做好产品转型升级。加快新厂区 项目建设进度，按计划实施公司整体搬迁，为公司下一步发展提供后劲。继续强化内部保障 能力建设，促进管理转型升级。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,561,631,045.24 1,560,093,492.95 0.10% 营业成本 1,331,435,693.26 1,295,519,161.94 2.77% 销售费用 109,941,129.27 114,110,014.82 -3.65% 管理费用 89,590,374.74 71,917,944.61 24.57% 财务费用 所得税费用 5,826,461.44 39,376,496.74 9,057,856.85 10,023,615.85 -35.68% 292.84% 主要系本年度公司利息 收入增加及汇兑损失减 少所致。 主要系本报告期利润增 加导致企业所得税增加 所致。 研发投入 63,282,343.28 50,894,265.69 24.34% 经营活动产生的现金流 量净额 -466,907,636.26 -94,835,386.55 投资活动产生的现金流 122,083,489.28 -47,681,902.50 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 18,214,039.22 17,677,269.31 3.04% 现金及现金等价物净增 加额 -326,855,116.91 -127,072,708.18 利润总额 253,634,158.95 54,599,122.98 364.54% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 本报告期利润总额较上年同期增长 1.99亿元，增长比例 365.54%，主要是本期处置子公司新疆中通房地产开 发有限公司收益所致，该事项影响利润总额 2.237亿元，影响净利润 1.9亿元，其中归属于上市公司股东的 净利润1.8亿元。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 上半年，在行业大幅下滑的严峻形势下，公司以科学发展为主题，以结构调整为主线，上半年共实现销售 客车6013辆，收入 15.62亿元，比去年同期略有增长。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 客车行业1,530,841,016.78 1,305,935,379.48 14.69% 0.27% 2.90% -2.19% 分产品 客车1,527,406,325.12 1,303,244,463.51 14.68% 0.29% 2.92% -2.18% 其他3,434,691.66 2,690,915.97 21.65% -9.96% -6.59% -2.83% 分地区 国内1,255,763,188.12 1,085,994,567.51 13.52% -1.00% 2.73% -3.14% 国外275,077,828.66 219,940,811.97 20.04% 6.47% 3.77% 2.09% 四、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要体现在技术创新、品牌特色鲜明和企业文化三个方面，具体情况如下： 1、技术创新 凭着果断抉择与持续创新，中通客车多年来持续快速发展，逐渐探索出具有行业特色的创新发展道路 ——以技术创新带动企业整体创新发展。在企业发展中，公司牢固树立创新理念，着力打造 “创新中通 ”， 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 抓住后国际金融危机时期全球客车产业格局调整和新能源汽车科技革命的机遇，提升科技创新能力，坚持 自主开发与引进消化吸收相结合、产学研相结合，以重大工程项目为依托，加强对节能与新能源客车的开 发及产业化。同时，大力推进管理创新，逐步消除了制约企业发展的体制机制性障碍，推进经营管理精益 化、基础管理规范化、着力打造国内先进、与国际接轨的特色管理体系，不断增强企业发展的动力和活力。 2、品牌特色鲜明 中通客车在企业发展路径上始终坚持两手抓的策略，即一手紧抓新能源客车研发，一手坚持从运输企 业的实际需要出发，坚持把传统客车的节油技术创新和清洁能源客车作为重点。在当前国家大力倡导 “节 能减排”背景下，中通客车始终把节能与新能源客车作为企业发展战略的重点，以 “科技领先，节能高效， 便捷交通，绿色发展 ”为产品研发理念，坚定不移的走节能环保发展路线，取得了不俗的成绩，并成为企 业长期持续发展的核心竞争力。 3、企业文化 多年来，中通客车在 “富员强企，回报社会，与事业伙伴共成长 ”的企业宗旨指导下，采取多种措施， 矢志不渝建设和谐企业，让每一名员工真正享受到了企业发展成果。 “以人为本 ”是中通企业文化的核心， 发挥员工的积极性，开发员工的创造性，使员工对企业发展充满信心，创造一种尊重人、关心人、理解人、 爱护人、成就人的企业氛围。多年的发展，中通客车造就了一支永褒创业激情的团队，始终保持着高昂的 奋斗意气，胸怀着打造世界一流客车企业的雄图壮志。他们是推动中通从小到大、由弱变强的核心力量。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 计提减值 准备金额 预计收益 报告期实 际损益金 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 金额（如有）额 2013年 2014年 交通银行受托银行否银行理财 6,000 12月 2001月 17协议 6,000 28.6 28.6 日 日 2014年 2014年 交通银行受托银行否银行理财 6,000 01月 1702月 07协议 6,000 19.73 19.73 日 日 2014年 2014年 浦发银行受托银行否银行理财 6,000 04月 0405月 04协议 6,000 24.66 24.66 日 日 2014年 2014年 交通银行受托银行否银行理财 5,000 04月 1805月 19协议 5,000 23.78 23.78 日 日 2014年 2014年 西部证券受托机构否货币基金 1,000 05月 1505月 26协议 1,000 1.38 1.38 日 日 2014年 2014年 西部证券受托机构否货币基金 5,000 05月 1505月 26协议 5,000 5.5 5.5 日 日 西部证券受托机构否 国债逆回 购 2,000 2014年 05月 27 日 2014年 05月 28 日 协议 2,000 0.18 0.18 西部证券受托机构否 国债逆回 购 5,000 2014年 05月 28 日 2014年 05月 31 日 协议 5,000 0.90 0.90 合计 36,000 -- - 36,000 104.73 104.73 委托理财资金来源自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 2014年 04月 15日 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 通辽市运输有限责任公司否 3.56 8.65%车辆购买客车 青岛交运集团公司否 348 7.65%车辆购买客车 晋中瑞达公交有限公司否 4.2 7.68%车辆购买客车 山东交运通达客运有限公司否 54.73 7.98%车辆购买客车 山东交运通达客运有限公司否 53.84 7.98%车辆购买客车 合计 -464.33 -- - 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 轻型客车 聊城中通 轻型客车 有限公司 子公司制造业 及专用配 件的开发、 制造、销售 及技术服 50,200,000 254,499,92 8.81 62,393,162. 89 253,233,88 2.63 2,975,235 .54 2,246,406.93 务 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 汽车配件、 山东聊城 汽车辅料、 龙兴汽车 附件有限 子公司制造业玻璃钢制13,180,000 14,960,700. 58 7,939,983.1 2 6,523,426.8 4 65,557.64 60,359.21 品生产、销 公司 售 汽车空调、 船舶空调 山东通盛 制冷设备 有限公司 子公司制造业 机其他制 冷设备、汽 车电子零 部件的研 31,000,000 146,020,39 3.67 42,945,140. 10 53,554,936. 06 5,465,705 .98 4,647,080.94 发、生产、 销售 客车生产、 新疆中通 客车有限子公司制造业 大修，汽车 配件、机电 49,000,000 325,206,27 7.47 158,459,04 5.27 73,022,006. 68 196,837,2 83.85 183,712,717. 45 公司 产品销售 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 厂区搬迁及节能与 新能源客车产业化 项目 113,800 10,968 71,509 62.84%已部分投入使用 合计 113,800 10,968 71,509 -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2010年 04月 16日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） 刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn;公告编号 2010-011 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 01月 15日本公司实地调研机构 平安证券彭勇；国 泰君安证券白晓 兰、金润；元优资 产何桂楠、王佳 琰；齐鲁证券白 宇；宏源证券何亚 东；广发证券黎韦 清、孙隽勃；中信 证券高登；安信证 券林帆；招商基金 许守德；深圳遵道 投资有限公司王 汉宝；光大保德信 基金管理有限公司 于华；国联安基金 杨子江；星石投资； 诚信基金吴昊；光 大永明资产管理公 司魏来；润晖投资 马湛；天弘基金邵 将；华泰柏润基金 李灿；安邦资产管 理公司张世超；深 公司所处行业情况及政策 环境，公司未向其提供相 关资料 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 圳民森投资孟家 富；招商基金许守 德。 2014年 02月 28日本公司实地调研机构 第一财经电视记者 吴煜、宣继涛、侯 天一；中国证券报 记者任明杰、康书 伟；上海证券报记 者黄世瑾；证券日 报记者朱宝琛；证 券时报记者卢青； 中央广播电台经济 之声记者丁玲娜 公司发展沿革及外部环 境，公司未向其提供涉及 经营业绩方面的有关资 料。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司依据中国证监会公司治理的规范性文件，不断规范和完善公司治理结构，先后制定了基本覆盖公 司生产、经营和管理等各个经营环节的一系列内部管理制度。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监 会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 润（万的比例 元） 新疆瑞 基投资 集团有 限责任 公司 新疆中 通房产 开发有 限公司 2013年 12月 31 日 25,500 18,000 影响利 润 1.8 亿元， 造成公 司本报 告期经 营业绩 大幅增 长。 87.89% 根据市 场价格 在产权 交易所 挂牌出 售 否是是 2013年 12月 14 日 《公司 出售资 产进展 公告》 编号： 2013-03 9；信息 刊登在 巨潮资 讯网 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格(万 元) 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价(万元) 披露日 期 披露索引 中通汽车 工业集团 有限责任 公司 控股股东 购买商品 或接受劳 务 底盘及配 件 市场定价 6,958.98 6,958.98 5.44%银行结算 6,958.982014年 04月 15 日 《公司 2014年 日常关联 交易预计 公告》编 号： 2014-010；信息刊 登在巨潮 资讯网 山东省交 通工业集 团总公司 最终控制 方 购买商品 或接受劳 务 钢材市场定价 1,534.04 1,534.04 1.20%银行结算 1,534.04 聊城中通 物业管理 受同一控 股股东及 购买商品 或接受劳 物业服务市场定价 2.00 2.00 0.00%银行结算 2.00 有限公司最终控制务 方控制的 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他企业 受同一控 山东中通 股股东及购买商品 钢构建筑 最终控制或接受劳工程施工市场定价 347.03 347.03 0.27%银行结算 347.03 股份有限 方控制的务 公司 其他企业 受同一控 山东中通股股东及购买商品 物流有限最终控制或接受劳运输劳务市场定价 598.74 598.74 0.49%银行结算 598.74 公司方控制的务 其他企业 受同一控 阳谷中钢股股东及购买商品 物流有限最终控制或接受劳运输劳务市场定价 101.00 101.00 0.08%银行结算 101.00 公司方控制的务 其他企业 受同一控 阳谷中通股股东及购买商品 专用汽车最终控制或接受劳客车配件市场定价 1,057.94 1,057.94 0.83%银行结算 1057.94 有限公司方控制的务 其他企业 中国公路购买商品 其他关联 车辆机械或接受劳客车配件市场定价 979.63 979.63 0.76%银行结算 979.63 关系方 有限公司务 中通汽车 工业集团 控股股东销售商品客车配件市场定价 795.05 795.05 0.51%银行结算 795.05 有限责任 公司 合计 -- 12,374.41 -- - - - 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 聊城交通汽运集团 担保额度 相关公告 披露日期 2013年 06 担保额度 25,000 实际发生日期 （协议签署 日） 2013年 10月 实际担保金额 11,000 担保类型 连带责任保 担保期 3年 是否履行 完毕 否 是否为关 联方担保 否 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 有限责任公司月 14日 23日证 聊城市公共交通集 团有限公司 2013年 06 月 14日 3,000 2013年 08月 29日 525 连带责任保 证 1年否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（ A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（ A2） 11,525 报告期末已审批的对外担保额 度合计（ A3） 28,000 报告期末实际对外担保余额 合计（ A4） 11,525 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 聊城中通轻型客车 有限公司 担保额度 相关公告 披露日期 2014年 04 月 15日 担保额度 10,000 实际发生日期 （协议签署 日） 2014年 05月 27日 实际担保金额 1,000 担保类型 连带责任保 证 担保期 6个月 是否履行 完毕 否 是否为关 联方担保 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（ B1） 10,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（ B2） 1,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（ B3） 10,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（ B4） 1,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 10,000 报告期内担保实际发生额合 计（ A2+B2） 12,525 报告期末已审批的担保额度合 计（ A3+B3） 38,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 12,525 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 12.70% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（ D） 1,525 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ E） 0 上述三项担保金额合计（ C+D+E） 1,525 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 除本节第九项第 2子项担保情况以外，公司与银行等金融机构合作，为客户提供汽车按揭贷款承担回 购担保责任余额为 45,704.71万元（本事项已经公司 2007年第一次临时股东大会 \2008年度股东大会以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公告已分别于 2007年10月30日、 2009年5月1日和2013年7月5日刊登在中 国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 25,885 比例 0.01% 发行新 股 0 送股 0 公积金转 股 0 其他 0 小计 0 数量 25,885 比例 0.01% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 25,885 0.01% 0 0 0 0 0 25,885 0.01% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 25,885 0.01% 0 0 0 0 0 25,885 0.01% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 238,479,065 99.99% 0 0 0 0 0 238,479,065 99.99% 1、人民币普通股 238,479,065 99.99% 0 0 0 0 0 238,479,065 99.99% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 238,504,950 0.00% 0 0 0 0 0 238,504,950 0.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,876 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称 中通汽车工业集团有 限责任公司 股东性质 国有法人 持股比例 21.73% 报告期末持 股数量 51,814,353 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 51,814, 353 质押或冻结情况 股份状态数量 中国公路车辆机械有 限公司 国有法人 3.24% 7,732,252 7,732,2 52 中国建设银行－信达 澳银领先增长股票型 证券投资基金 1.96% 4,662,740 4,662,7 40 商丘富悦达商贸有限 公司 1.31% 3,124,462 3,124,4 62 李文 1.17% 2,801,902 2,801,9 02 奎屯恒祥商贸有限公 司 1.17% 2,786,325 2,786,3 25 兴业银行股份有限公 司－中欧新趋势股票 型证券投资基金(LOF) 1.05% 2,509,979 2,509,9 79 山东省交通工业集团 总公司 国有法人 0.81% 1,938,728 1,938,7 28 湖南华珍投资有限公 司 0.77% 1,837,956 1,837,9 56 中国建设银行股份有 限公司－中欧新蓝筹 灵活配置混合型证券 投资基金 0.67% 1,599,894 1,599,8 94 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10名股东的情况（如有） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司 的第一大股东，其他股东之间关系不详。 前 10名无限售条件股东持股情况 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 股东名称 中通汽车工业集团有限责任公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 51,814,353人民币普通股 51,814,353 中国公路车辆机械有限公司 7,732,252人民币普通股 7,732,252 中国建设银行－信达澳银领先增长股 票型证券投资基金 4,662,740人民币普通股 4,662,740 商丘富悦达商贸有限公司 3,124,462人民币普通股 3,124,462 李文 2,801,902人民币普通股 2,801,902 奎屯恒祥商贸有限公司 2,786,325人民币普通股 2,786,325 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势 股票型证券投资基金(LOF) 2,509,979人民币普通股 2,509,979 山东省交通工业集团总公司 1,938,728人民币普通股 1,938,728 湖南华珍投资有限公司 1,837,956人民币普通股 1,837,956 中国建设银行股份有限公司－中欧新 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1,599,894人民币普通股 1,599,894 前 10名无限售流通股股东之间，以及 前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东省交通工业集团总公司为中通汽车工业集团有限责任公司的第一 大股东，其他股东之间关系不详。 前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注 4） 上述股东中李文通过普通证券账户持有上市股票 796,200股,通过客户信用交易担保 证券账户持有上市公司 2,005,702股,合计持有本公司股票 2,801,902股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □适用 √不适用 2、优先股转换情况 □适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 565,288,156.70 816,602,888.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 6,054,860.00 应收票据 133,237,696.32 209,466,137.80 应收账款 1,250,837,096.64 650,089,242.91 预付款项 40,697,458.86 50,655,082.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 34,361,896.35 19,309,253.54 买入返售金融资产 存货 336,105,691.49 412,641,881.85 一年内到期的非流动资产 77,513.85 714,861.54 其他流动资产 60,000,000.00 流动资产合计 2,366,660,370.21 2,219,479,348.37 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,010,000.00 1,010,000.00 投资性房地产 固定资产 372,893,667.50 364,933,935.10 在建工程 464,015,091.47 317,502,085.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 324,341,581.33 327,466,770.96 开发支出 商誉 654,873.74 654,873.74 长期待摊费用 递延所得税资产 13,324,252.60 18,946,761.57 其他非流动资产 4,565,760.00 5,326,720.00 非流动资产合计 1,180,805,226.64 1,035,841,146.68 资产总计 3,547,465,596.85 3,255,320,495.05 流动负债： 短期借款 235,500,000.00 188,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 733,962,000.00 679,766,521.30 应付账款 838,797,656.23 778,758,090.18 预收款项 53,629,962.71 154,148,944.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,003,306.64 8,659,569.02 应交税费 16,249,449.35 2,989,165.12 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 1,751,500.00 1,754,564.91 应付股利 其他应付款 179,801,867.63 171,398,592.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 65,715,000.00 88,987,500.00 其他流动负债 1,684,162.37 1,644,622.36 流动负债合计 2,143,094,904.93 2,076,107,569.87 非流动负债： 长期借款 274,285,000.00 245,012,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 15,832,233.07 16,734,578.67 递延所得税负债 908,229.00 其他非流动负债 118,477,646.42 119,347,017.81 非流动负债合计 409,503,108.49 381,094,096.48 负债合计 2,552,598,013.42 2,457,201,666.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00 资本公积 137,971,070.07 137,971,070.07 减：库存股 专项储备 14,538,599.19 11,473,422.66 盈余公积 69,161,715.47 69,161,715.47 一般风险准备 未分配利润 526,180,454.62 340,467,055.12 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 986,356,789.35 797,578,213.32 少数股东权益 8,510,794.08 540,615.38 所有者权益（或股东权益）合计 994,867,583.43 798,118,828.70 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,547,465,596.85 3,255,320,495.05 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 374,306,935.95 595,427,538.36 交易性金融资产 6,054,860.00 应收票据 125,816,521.32 228,320,689.70 应收账款 1,145,618,422.53 654,990,348.75 预付款项 32,245,755.79 44,063,195.83 应收利息 应收股利 其他应收款 23,417,254.30 12,285,202.33 存货 231,083,802.80 242,922,727.71 一年内到期的非流动资产 77,513.85 714,861.54 其他流动资产 60,000,000.00 流动资产合计 1,938,621,066.54 1,838,724,564.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,826,089.34 143,226,089.34 投资性房地产 固定资产 263,126,710.64 253,433,636.30 在建工程 459,046,673.93 314,329,999.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 259,487,689.71 261,707,992.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,105,469.58 9,355,186.99 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他非流动资产 4,565,760.00 5,326,720.00 非流动资产合计 1,140,158,393.20 987,379,624.02 资产总计 3,078,779,459.74 2,826,104,188.24 流动负债： 短期借款 217,500,000.00 140,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 552,724,000.00 548,240,000.00 应付账款 770,139,122.93 669,989,738.91 预收款项 48,637,573.10 78,295,062.07 应付职工薪酬 12,058,636.57 5,666,718.99 应交税费 -8,397,710.81 293,729.23 应付利息 1,751,500.00 1,692,398.33 应付股利 其他应付款 141,777,069.20 79,780,765.96 一年内到期的非流动负债 65,715,000.00 88,987,500.00 其他流动负债 1,684,162.37 1,644,622.36 流动负债合计 1,803,589,353.36 1,614,590,535.85 非流动负债： 长期借款 274,285,000.00 245,012,500.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 13,805,400.00 14,674,200.00 递延所得税负债 908,229.00 其他非流动负债 118,477,646.42 119,347,017.81 非流动负债合计 407,476,275.42 379,033,717.81 负债合计 2,211,065,628.78 1,993,624,253.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,504,950.00 238,504,950.00 资本公积 137,647,564.48 137,647,564.48 减：库存股 专项储备 7,856,746.75 6,010,828.92 盈余公积 69,161,715.47 69,161,715.47 一般风险准备 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 未分配利润 414,542,854.26 381,154,875.71 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 867,713,830.96 832,479,934.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,078,779,459.74 2,826,104,188.24 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 3、合并利润表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,561,631,045.24 1,560,093,492.95 其中：营业收入 1,561,631,045.24 1,560,093,492.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,554,399,036.02 1,508,081,891.82 其中：营业成本 1,331,435,693.26 1,295,519,161.94 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,765,996.44 8,020,705.62 销售费用 109,941,129.27 114,110,014.82 管理费用 89,590,374.74 71,917,944.61 财务费用 5,826,461.44 9,057,856.85 资产减值损失 9,839,380.87 9,456,207.98 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号 填列） 6,054,860.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 215,965,524.82 478,299.93 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 229,252,394.04 52,489,901.06 加：营业外收入 24,541,564.59 2,991,852.00 减：营业外支出 159,799.68 882,630.08 其中：非流动资产处置损失 1,509.93 224,774.60 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 253,634,158.95 54,599,122.98 减：所得税费用 39,376,496.74 10,023,615.85 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 214,257,662.21 44,575,507.13 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 204,793,795.42 45,090,205.47 少数股东损益 9,463,866.79 -514,698.34 六、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0.86 0.19（二）稀释每股收益 0.86 0.19 七、其他综合收益 八、综合收益总额 214,257,662.21 44,575,507.13 归属于母公司所有者的综合收益总额 204,793,795.42 45,090,205.47 归属于少数股东的综合收益总额 9,463,866.79 -514,698.34 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 4、母公司利润表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 1,299,404,643.35 1,325,468,757.77 减：营业成本 1,116,949,459.30 1,110,801,052.80 营业税金及附加 3,928,235.04 6,604,458.13 销售费用 89,826,099.24 90,512,710.72 管理费用 56,767,804.63 49,992,056.59 财务费用 6,426,418.97 7,973,582.38 资产减值损失 8,267,516.80 9,059,729.42 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号 填列） 6,054,860.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 29,491,918.45 478,299.93 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 27,885,900.00 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 52,785,887.82 51,003,467.66 加：营业外收入 4,412,764.31 2,617,887.90 减：营业外支出 17,300.00 256,032.37 其中：非流动资产处置损失 224,774.60 三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 57,181,352.13 53,365,323.19 减：所得税费用 4,712,977.66 8,004,798.48 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 52,468,374.47 45,360,524.71 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 52,468,374.47 45,360,524.71 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 5、合并现金流量表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 796,775,375.04 942,364,522.86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 8,980,115.37 5,659,886.17 收到其他与经营活动有关的现金 247,892,026.69 119,699,559.00 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,053,647,517.10 1,067,723,968.03 购买商品、接受劳务支付的现金 1,054,066,147.01 887,598,586.70 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 117,487,946.38 113,481,405.06 支付的各项税费 51,941,941.40 50,703,232.53 支付其他与经营活动有关的现金 297,059,118.57 110,776,130.29 经营活动现金流出小计 1,520,555,153.36 1,162,559,354.58 经营活动产生的现金流量净额 -466,907,636.26 -94,835,386.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 341,398,307.69 52,245,126.58 取得投资收益所收到的现金 1,606,018.45 478,299.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 9,374.00 40,074.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 112,064,029.76 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 455,077,729.90 52,763,500.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 72,994,240.62 50,445,403.01 投资支付的现金 260,000,000.00 50,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 332,994,240.62 100,445,403.01 投资活动产生的现金流量净额 122,083,489.28 -47,681,902.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 240,500,000.00 205,000,000.00 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 240,500,000.00 205,000,000.00 偿还债务支付的现金 187,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,285,960.78 12,322,730.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 1,514,100.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 222,285,960.78 187,322,730.69 筹资活动产生的现金流量净额 18,214,039.22 17,677,269.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -245,009.15 -2,232,688.44 五、现金及现金等价物净增加额 -326,855,116.91 -127,072,708.18 加：期初现金及现金等价物余额 398,425,498.13 325,647,379.15 六、期末现金及现金等价物余额 71,570,381.22 198,574,670.97 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 6、母公司现金流量表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 680,147,069.11 707,317,444.49 收到的税费返还 8,980,063.70 5,504,484.59 收到其他与经营活动有关的现金 211,467,369.65 147,333,087.81 经营活动现金流入小计 900,594,502.46 860,155,016.89 购买商品、接受劳务支付的现金 838,497,280.18 744,216,840.40 支付给职工以及为职工支付的现金 93,544,164.70 90,261,368.94 支付的各项税费 22,820,544.30 33,265,798.73 支付其他与经营活动有关的现金 254,881,444.74 113,510,711.12 经营活动现金流出小计 1,209,743,433.92 981,254,719.19 经营活动产生的现金流量净额 -309,148,931.46 -121,099,702.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 321,398,307.69 52,245,126.58 取得投资收益所收到的现金 29,491,918.45 478,299.93 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 8,130.00 40,074.00 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 350,898,356.14 52,763,500.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 71,578,192.32 48,525,854.86 投资支付的现金 260,000,000.00 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 331,578,192.32 98,525,854.86 投资活动产生的现金流量净额 19,320,163.82 -45,762,354.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 222,500,000.00 205,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 筹资活动现金流入小计 322,500,000.00 205,000,000.00 偿还债务支付的现金 139,000,000.00 175,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,142,940.78 10,393,330.69 支付其他与筹资活动有关的现金 64,565,900.00 筹资活动现金流出小计 237,708,840.78 185,393,330.69 筹资活动产生的现金流量净额 84,791,159.22 19,606,669.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -245,009.15 -2,232,688.44 五、现金及现金等价物净增加额 -205,282,617.57 -149,488,075.78 加：期初现金及现金等价物余额 264,548,948.04 289,833,296.36 六、期末现金及现金等价物余额 59,266,330.47 140,345,220.58 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 7、合并所有者权益变动表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 本期金额 单位：元 38 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 11,473,4 22.66 69,161, 715.47 340,467, 055.12 540,615.3 8 798,118,82 8.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 11,473,4 22.66 69,161, 715.47 340,467, 055.12 540,615.3 8 798,118,82 8.70 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 3,065,17 6.53 185,713, 399.50 7,970,178 .70 196,748,75 4.73（一）净利润 204,793, 795.42 9,463,866 .79 214,257,66 2.21（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 204,793, 795.42 9,463,866 .79 214,257,66 2.21（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 -19,080, 395.92 -1,514,10 0.00 -20,594,49 5.92 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -19,080, 395.92 -1,514,10 0.00 -20,594,49 5.92 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 4．其他 （六）专项储备 3,065,17 6.53 20,411.91 3,085,588. 44 1．本期提取 4,454,57 6.64 20,411.91 4,474,988. 55 2．本期使用 1,389,40 1,389,400. 0.11 11（七）其他 四、本期期末余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 14,538,5 99.19 69,161, 715.47 526,180, 454.62 8,510,794 .08 994,867,58 3.43 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 5,696,16 6.04 55,522, 046.85 249,600, 582.28 2,232,954 .51 689,527,76 9.75 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 5,696,16 6.04 55,522, 046.85 249,600, 582.28 2,232,954 .51 689,527,76 9.75 三、本期增减变动金额（减少2,425,54 45,090,2 -502,504. 47,013,243 以“－”号填列） 3.11 05.47 88 .70（一）净利润 45,090,2 05.47 -514,698. 34 44,575,507 .13（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 45,090,2 05.47 -514,698. 34 44,575,507 .13（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 法定代表人：李树朋主管会计工作负责人：侯晶会计机构负责人：侯晶 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：中通客车控股股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额本期金额 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 2,425,54 3.11 12,193.46 2,437,736. 57 1．本期提取 4,061,19 6.26 12,193.46 4,073,389. 72 2．本期使用 1,635,65 1,635,653. 3.15 15（七）其他 四、本期期末余额 238,504 ,950.00 137,971, 070.07 8,121,70 9.15 55,522, 046.85 294,690, 787.75 1,730,449 .63 736,541,01 3.45 项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存股 专项储备 盈余公积 （或股本） 资本公积 准备 润 益合计 238,504,95 137,647,56 6,010,828. 69,161,715 381,154,87 832,479,93 一、上年年末余额 0.00 4.48 92 .47 5.71 4.58 加：会计政策变更 前期差错更正 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他 二、本年年初余额 238,504,95 0.00 137,647,56 4.48 6,010,828. 92 69,161,715 .47 381,154,87 5.71 832,479,93 4.58 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,845,917. 83 33,387,978 .55 35,233,896 .38（一）净利润 52,468,374 .47 52,468,374 .47（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 52,468,374 .47 52,468,374 .47（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 -19,080,39 5.92 -19,080,39 5.92 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -19,080,39 5.92 -19,080,39 5.92 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 1,845,917. 83 2,335,822. 86 1,845,917. 83 2,335,822. 86 2．本期使用 489,905.03 489,905.03（七）其他 四、本期期末余额 238,504,95 0.00 137,647,56 4.48 7,856,746. 75 69,161,715 .47 414,542,85 4.26 867,713,83 0.96 上年金额 单位：元 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 238,504,95 0.00 238,504,95 0.00 137,647,56 4.48 137,647,56 4.48 2,700,727. 18 2,700,727. 18 55,522,046 .85 55,522,046 .85 258,397,85 8.18 258,397,85 8.18 692,773,14 6.69692,773,14 6.69 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 1,509,789. 59 45,360,524 .71 46,870,314 .30（一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 45,360,524 .71 45,360,524 .71 45,360,524 .7145,360,524 .712．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 1,509,789. 59 2,040,218. 65 1,509,789. 59 2,040,218. 65 中通客车控股股份有限公司 2014年半年度报告全文 2．本期使用 530,429.06 530,429.06（七）其他 四、本期期末余额 238,504,95 0.00 137,647,56 4.48 4,210,516. （未完）  |