[公告]东方铁塔：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
青岛东方铁塔股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》的规定，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称公司或本公司）将募 集资金2014年上半年度存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2011]68号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股 43,500,000股，每股面值1元，每股发行价格人民币39.49元。截至2011年1月28 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,717,815,000.00元，扣除发行 费用76,666,040.00元，实际募集资金净额为1,641,148,960.00元。上述资金到位情况 业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字 【2011】1301号）。 （二）以前年度募集资金使用金额 公司实际募集资金净额为1,641,148,960.00元， 截至2013年12月31日使用募 集资金总额为1,417,159,949.65元，其中募集资金投资项目使用282,782,652.50元， 用于置换自有资金预先投入募投项目82,945,337.15元，用于永久补充流动资金 154,431,960.00元，用于偿还银行贷款297,000,000.00元，用于增加对子公司投资 200,000,000.00元，用于购买银行理财产品400,000,000.00元。加上募集资金利息收 入扣除手续费净值50,046,171.86元，截至2013年12月31日止募集资金专户余额为 274,035,182.21元。具体使用情况如下： 项目 金额 募集资金总额 1,717,815,000.00 减：发行费用 76,666,040.00 实际募集资金净额 1,641,148,960.00 减： 1、募集资金投资项目 282,782,652.50 2、置换预先投入募集资金项目的自筹资金 82,945,337.15 3、超募资金永久补充流动性资金 154,431,960.00 4、超募资金偿还贷款 297,000,000.00 5、超募资金对控股子公司增资 200,000,000.00 6、购买银行理财产品 400,000,000.00 加： 利息收入扣除手续费 50,046,171.86 募集资金专用账户期末余额 274,035,182.21 （三）本年度募集资金使用金额及当前余额 2014年上半年度募集资金投资项目使用总额为49,736,281.50元，募集资金利息 收入扣除手续费净值14,321,047.30元，截至2014年06月30日止募集资金专户余额 为238,619,948.01元。2014年上半年度募集资金使用情况如下： 项目 金额 募集资金专用账户期初余额 274,035,182.21 减：募集资金投资项目 49,736,281.50 加：利息收入扣除手续费 14,321,047.30 募集资金专用账户期末余额 238,619,948.01 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 截至2014年06月30日止，募集资金存放情况如下： 开户银行 银行账号 期初余额 期末余额 备注 中国建设银行股份 有限公司四方支行 37101986410051019560 54,865,924.70 51,745,854.46 ※1 招商银行青岛胶州 支行 532902000010666 16,266,593.09 22,427,697.12 ※2 中国银行股份有限 公司胶州支行 242910141551 170,743,844.09 163,809,237.79 ※3 恒丰银行青岛福州 路支行 853214010122803493 32,158,820.33 637,158.64 ※1 期末余额中包括49,020,000.00元协定存款。 ※2 期末余额中包括21,000,000.00元智能定期存款。 ※3 期末余额中包括160,000,000.00元协定存款。 （二）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年3月制定了《青 岛东方铁塔股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第四届董事会第二次 会议审议通过，并经公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度，公司 对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款 专用。 （三）三方监管协议情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司于2011年1月25日分别与国金 证券股份有限公司、中国银行股份有限公司胶州支行、深圳发展银行股份有限公司 青岛分行（自2012年7月27日起银行名称变更为平安银行股份有限公司青岛分行）、 中国建设银行股份有限公司四方支行、青岛银行有限责任公司胶州支行签署了《募 集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项 目的存储和使用，不得用作其他用途。 2011年9月公司将“技术研发中心项目”募集资金专用账户由青岛银行有限责任公 司胶州支行变更为恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行。公司于2011年9月28日与 国金证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行签署了《募集资金 三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得 用作其他用途。 2013年5月公司将“输变电角钢塔、单管杆扩产项目” 募集资金专用账户由平安 银行股份有限公司青岛分行变更为招商银行股份有限公司青岛胶州支行。公司于 2013年5月28日与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司青岛胶州支行签署 了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储 和使用，不得用作其他用途。 上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 承诺投资项目 承诺投资总额 调整后 投资总额 本年度 投入金额 截至期末累计投 入金额 截至期末 投资进度 备注 胶州湾产业基地 能源钢结构项目 509,378,900.00 629,378,900.00 27,560,679.50 314,138,429.69 49.91% 输变电角钢塔、 单管杆扩产项目 188,658,000.00 248,658,000.00 18,201,997.00 69,688,255.30 28.03% 钢管塔生产线技 术改造项目 60,038,000.00 76,038,000.00 3,925,383.00 30,344,253.16 39.91% 技术研发中心项 目 35,642,100.00 35,642,100.00 48,222.00 1,293,312.00 3.63% 合计 793,717,000.00 989,717,000.00 49,736,281.50 415,464,250.15 41.98% （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2014年上半年度，不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。 （三）使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品 1、2013年5月23日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的暂 时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 2014年1月16日，公司使用暂时闲置的募集资金500.00万元向恒丰银行购买了恒 丰银行“恒裕金理财恒盈系列”理财产品，期限182天，将于2014年7月17日到期。 2014年2月11日，公司使用暂时闲置的募集资金4,000.00万元向中国银行购买了中 国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP1）理财产品，期限63天，已于2014年4月 15日到期收回。 2014年3月6日，公司使用暂时闲置的募集资金8,000.00万元向招商银行购买了招 商银行“结构性存款”（黄金三层区间W06）理财产品，期限183天，将于2014年9月 5日到期。 2014年3月27日，公司使用暂时闲置的募集资金2,500.00万元向中国银行购买了中 国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP1）理财产品，期限182天，将于2014年9 月25日到期。 2014年4月17日，公司使用暂时闲置的募集资金200.00万元向恒丰银行购买了恒 丰银行“恒裕金理财恒盈系列”理财产品，期限35天，已于2014年5月22日到期收回。 2014年4月17日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000.00万元向恒丰银行购买了恒 丰银行“恒裕金理财恒盈系列”理财产品，期限196天，将于2014年10月30日到期。 2014年4月16日，公司使用暂时闲置的募集资金800.00万元向中国银行购买了中 国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限189天，将于2014年10 月22日到期。 2、2014年4月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的 暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。 2014年5月28日，公司使用暂时闲置的募集资金200.00万元向恒丰银行购买了恒 丰银行“恒裕金理财各得利系列”理财产品，期限84天，将于2014年8月20日到期。 2014年5月29日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元向中国银行购买了 中国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限190天，将于2014年 12月5日到期。 2014年6月4日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元向招商银行购买了招 商银行“结构性存款”（黄金三层区间W03）理财产品，期限92天，将于2014年9月4 日到期。 2014年6月5日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000.00万元向中国银行购买了中 国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限190天，将于2014年12 月12日到期。 （四）节余募集资金使用情况 2014年度公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年06月30日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本 报告二（一）募集资金存放情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集 资金的存放与使用情况。 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 2014年8月19日 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 164,114.90 本年度投入募集资金总额 4,973.63 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更募集资金用途的总额 已累计投入募集资金总额 106,689.62 累计变更募集资金用途的比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额 截至期末 投资进度 （%） 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.胶州湾产业基地能源钢结构项目 否 50,937.89 62,937.89 2,756.07 31,413.84 49.91 2014年10月31日 否 2.输变电角钢塔、单管杆扩产项目 否 18,865.80 24,865.80 1,820.20 6,968.82 28.03 2014年12月31日 否 3.钢管塔生产线技术改造项目 否 6,003.80 7,603.80 392.54 3,034.43 39.91 2014年2月28日 否 4.技术研发中心项目 否 3,564.21 3,564.21 4.82 129.33 3.63 2015年12月31日 否 承诺投资项目小计 79,371.70 98,971.70 4,973.63 41,546.42 41.98 超募资金投向 1.补充募投项目资金 19,600.00 19,600.00 2.归还银行贷款 29,700.00 100.00 3.永久补充流动资金 15,443.20 100.00 4.对控股子公司增资 20,000.00 100.00 超募资金投向小计 19,600.00 19,600.00 65,143.20 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本次超募资金金额84,743.20万元，根据第四届董事会第六次会议决议，2011年3月用于永久补充流动资金15,443.20 万元、偿还银行贷款29,700.00万元；2011年5月用于对控股子公司泰州永邦重工有限公司增资20,000.00万元；其他 超募资金19,600.00万元用于补充募投项目资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 2012年4月11日，公司第四届董事会第十三次会议决定，将输变电角钢塔、单管塔扩产项目的实施地点予以变更，将 该募投项目的实施地点变更为原项目用地北侧，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、 主要建设内容不变。 2013年12月13日，公司第五届董事会第十次会议决定，将技术研发中心项目的实施地点由公司厂区内东侧变更至胶 州市经济技术开发区内，该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2011年2月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为8,294.53万元，根据第四届董事会第六次会 议决议进行置换，2011年3月18日，从中国银行股份有限公司胶州支行募集资金专户置换出胶州湾产业基地能源钢结 构项目预先投入款6,985.45万元，2011年4月8日，从深圳发展银行青岛分行营业部募集资金专户置换出输变电角钢 塔、单管杆扩产项目预先投入款1,277.80万元，2011年9月16日，从中国建设银行股份有限公司四方支行募集资金专 户置换出钢管塔生产线技术改造项目预先投入款31.28万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 用闲置募集资金购买理财产品情况 2014年4月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的 议案》，同意公司使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在 董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体购买的理财产品情况详见注1。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 公司目前尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他 情况 不适用 注1： 2014年1月16日，公司使用暂时闲置的募集资金500.00万元向恒丰银行购买了恒丰银行“恒裕金理财恒盈系列”理财产品，期限182天，将于2014年7 月17日到期。 2014年3月6日，公司使用暂时闲置的募集资金8,000.00万元向招商银行购买了招商银行“结构性存款”（黄金三层区间W06）理财产品，期限183天， 将于2014年9月5日到期。 2014年3月27日，公司使用暂时闲置的募集资金2,500.00万元向中国银行购买了中国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP1）理财产品，期限182天， 将于2014年9月25日到期。 2014年4月17日，公司使用暂时闲置的募集资金3,000.00万元向恒丰银行购买了恒丰银行“恒裕金理财恒盈系列”理财产品，期限196天，将于2014年 10月30日到期。 2014年4月16日，公司使用暂时闲置的募集资金800.00万元向中国银行购买了中国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限189天， 将于2014年10月22日到期。 2014年5月28日，公司使用暂时闲置的募集资金200.00万元向恒丰银行购买了恒丰银行“恒裕金理财各得利系列”理财产品，期限84天，将于2014年8 月20日到期。 2014年5月29日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元向中国银行购买了中国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限190天， 将于2014年12月5日到期。 2014年6月4日，公司使用暂时闲置的募集资金10,000.00万元向招商银行购买了招商银行“结构性存款”（黄金三层区间W03）理财产品，期限92天， 将于2014年9月4日到期。 2014年6月5日，公司使用暂时闲置的募集资金5,000.00万元向中国银行购买了中国银行人民币“按期开放”（CNYAQKFTP0）理财产品，期限190天， 将于2014年12月12日到期。 中财网
 |