[董事会]东港股份：董事会关于2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
东港股份有限公司董事会 关于2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司 信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告 格式》等有关规定，东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编 制了2014年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可证[2010]1210号文件核准，公司于 2010年9月10 日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股， 每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金 362,849,978.68 元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为 345,108,614.53元。募集资金已于2010年9月16日划至公司指定账户。中瑞 岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华 验字[2010]第243号《验资报告》。募集资金以前年度已使用30,264.81万元， 报告期内使用1,664.80万元，当前余额2,975.28万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》， 于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7 月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会 第三次会议上进行了修订和完善。 公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为 “东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、 工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行 （以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、 工商银行和齐鲁银行分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。 为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存 放银行签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募 集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。 为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原 齐鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行历城支行开设新的募集资金专用账 户，将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部分别转入新开专户，并对原专 户进行销户，销户后结算的利息也将一并分别转入新开专户。根据上述决议， 2012年12月公司将个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行 （以下统称为“建设银行”）。并于2013年1月与建设银行签订了《募集资金 三方监管协议》。 经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集 资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商 银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智 能卡制造与个性化处理项目的募集资金。根据上述决议，2013年4月公司将智 能卡制造与个性化处理项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称 为“招商银行”）。并于2013年4月与招商银行重新签订了《募集资金三方监 管协议》。 截止报告期末，各银行的具体账户情况如下： （1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号： 531900094510111。 截止2014年6月30日，专户余额为：13,110,866.12元, 其中以存单方式存放的募集资金是13,028,600.00元。 （2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号： 1602004519024641277。截止2014年6月30日，专户余额为：9,081,672.18元， 其中以存单方式存放的募集资金8,000,000.00元。 （3）在建设银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号： 37001616608050153797。截止2014年6月30日，专户余额为：7,560,282.11 元,其中以存单方式存放的募集资金是7,000,000.00元。 以上合计29,752,820.41元（包含利息和手续费）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。” 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 参见“募集资金变更项目情况表”（附表２）。 3、募投项目先期投入及臵换情况 为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利 用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010年9月15日，公司 利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010年9月29日， 公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金臵换已投入募集资金 项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金12,744.71万元臵换预先已投入募集 资金项目的自筹资金。 4、用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大 会批准，同意使用闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000 万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止， 到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年 5月18日归还募集资金账户。 ②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010年度股东大会批准， 同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从 2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。 此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11月18日归还募集资金账户。 ③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时股东 大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6 个月，从2011年11月19日起到2012年5月18日止，到期归还到募集资金专 用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月 18 日归还到募集 资金账户。 ④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2012年度股东大会决议 批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲臵募集资 金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月， 从2012年5月19日起到2012年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。 此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18日归还到募集资金专用 账户。 ⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东 大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲 臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过6个 月，从2012年11月19日起到2013年5月18日止，到期归还到募集资金专用 账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月23日归还募集资金 账户。 上述使用闲臵募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常 进行。 5、节余募集资金使用情况 募投项目尚未结束，公司无节余募集资金。 6、超募资金使用情况。 公司无超募资金使用情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向。 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。 8、募集资金使用的其他情况。 公司无募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经公司第四届董事会第七次会议和2012年度股东大会审议，为提高综合金 融服务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务 业务，将原计划投资该项服务的募集资金451万元，用于扩大账单打印直邮产 品的产能。此次变更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为 5,417万元，但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的451万元，将用 于购臵数码打印机及附属设施，扩大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务 外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼 和浩特8个城市。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。 东港股份有限公司董事会 201４年8月19日 附件一 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 34,510.86 报告期投入募集资金总额 1,664.8 已累计投入募集资金总额 31,929.61 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 451 累计变更用途的募集资金总额比例 1.31% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、个性化彩色印刷项 目 否 15,796 15,796 712.82 15,194.02 96.19% 2013年 12月31 日 308.09 否 否 2、智能卡制造和个性 化处理项目 否 13,272 13,272 474.33 12,122.67 91.34% 2013年 12月31 日 130.95 否 否 3、综合金融服务外包 业务项目 是 5,417 5,417 477.65 4,612.92 85.16% 2013年 12月31 日 529.65 是 否 承诺投资项目小计 -- 34,485 34,485 1,664.8 31,929.61 -- -- 968.69 -- -- 超募资金投向 合计 -- 34,485 34,485 1,664.8 31,929.61 -- -- 968.69 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①个性化彩色印刷项目：由于彩印市场竞争日趋激烈，产品价格波动较大，导致产品毛利率水平受 到影响。公司将通过调整销售策略，扩大高端产品的占比，促进该项目效益的增加，争取尽快达到 预期收益。.②智能卡制造和个性化处理项目：由于该项目的建设和产品认证周期较长，公司虽已开 拓了多个银行和社会保障卡客户，但部分项目的准备和测试时间较长，致使该项目尚未能达到预期 效益，预计未来几年内，该项目将会有较快发展。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 为满足业务进一步发展的需求，经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第二十六次会议 和第四届董事会第七次会议审议，同意将综合金融服务外包项目的实施地点变更为济南、北京、上 海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8地实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据第三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目 的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募 集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11 月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资 金已于2011年5月18日归还募集资金账户。②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010 年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到 2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011 年11月18日归还募集资金账户。③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次 临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到 2012年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012 年5月18日归还募集资金账户。④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2011年度股东 大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11 月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18 日归还募集资金账户。⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大 会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资 金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013年5 月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月23 日归还募集资金账户。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进 行。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。截止2014年6月30日，募集资金专用账 户余额为29,752,820.41元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 附件2 募集资金变更项目情况表 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 综合金融服 务外包项目 （不含呼叫 服务） 综合金融服 务外包项目 （含呼叫服 务） 5,417 477.65 4,612.92 85.16% 2013年12 月31日 529.65 是 否 合计 -- 5,417 477.65 4,612.92 -- -- 529.65 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 综合金融服务外包项目中原有的呼叫服务业务盈利能力较低，在社会平均人工成 本大幅度增加后，该项产品的盈利能力进一步降低，继续提供该项服务将影响募集资 金项目的盈利水平。同时近年来，公司的账单打印直邮业务发展较快，我公司作为一 家专业提供打印直邮服务的供应商，在账单打印业务方面具有较大优势。根据客户需 求，为进一步提高账单打印的规模，计划在济南、北京、上海、广州、重庆、西安、 福州、呼和浩特设立8个账单打印服务站点。经公司第四届董事会第七次会议审议， 公司终止综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资 金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。综合金融服务外包项目的其他内容 不变。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 中财网
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