[中报]中南重工：2014年半年度报告
江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人 (会计主 管人员)田自强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................2 第二节公司简介...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7 第四节董事会报告 ...........................................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................18 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................24 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................27 第八节董事、监事、高级管理人员情况 .....................................................................................28 第九节财务报告..............................................................................................................................29 第十节备查文件目录 ...................................................................................................................127 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、中南重工指江阴中南重工股份有限公司 重工装备指江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司 中南研究所指江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司 化机公司指江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司 六昌公司指江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司 中南地锚指江阴中南地锚智能科技有限公司，是中南重工的参股公司 中南重工集团指江阴中南重工集团有限公司，是中南重工的控股股东 公司章程指江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会指江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会指江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会指江阴中南重工股份有限公司监事会 会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所指北京国枫凯文律师事务所 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元（万元）指人民币元（人民币万元） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称中南重工股票代码 002445 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称（如有）中南重工 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人陈少忠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名吴庆丰 联系地址江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 glx@znhi.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 329,009,845.17 643,671,853.87 -48.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,696,345.41 26,844,639.80 29.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,878,323.72 25,026,960.19 23.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） 60,216,035.54 111,411,891.37 -45.95% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 3.51% 2.85% 0.66% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,332,848,858.64 2,342,527,353.15 -0.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,000,175,855.66 972,454,415.79 2.85% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,039.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,618,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,753.22 减：所得税影响额 663,035.88 少数股东权益影响额（税后） 450.18 合计 3,818,021.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年我国装备制造业仍面临国内外需求低迷，产品单价下滑等诸多困难，行业竞争激烈。但中央经 济工作会议已明确继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，且随着“四化”同步发展深入推进，全行 业保持平稳增长的有利因素不断增多，“十二五”期间，发展高端装备制造业的总体思路是面向我国工业 转型升级和战略性新兴产业发展的迫切需求，重点发展智能制造、绿色制造和服务性制造，高端装备制造 业培育成为国民经济的支柱产业。在此政策环境影响下，公司经营层通过对相关国家政策和行业市场的分 析，对公司整体生产与经营布局进行合理的战略规划，围绕年度经营计划，积极推进并落实各项工作。一 方面充分发挥高端装备制造基地项目、管件和法兰技改扩产项目、管系产品技改扩产项目等三个项目的产 能，开发产品种类，提高产品的接单能力，一方面通过改进工艺流程、提升生产效率，加强管理与培训等 一系列有效措施，推动了主营业务的发展，巩固了管件、法兰等主业的行业龙头地位。公司上半年订单充 足。在全力抓好生产经营、保证产品质量的同时，公司全力以赴保证各个订单的交货期，较好地完成了公 司上半年经营目标。 报告期内，公司各方面整体情况如下： （一）主要经营指标实现情况：报告期内，公司实现营业总收入 32,900.98万元，比去年同期减少 48.89%，主要原因是去年同期新增的铜铝金属中转贸易业务的销售收入为 37,669.74万元，此项业务已于 去年第三季度停止。扣除以上因素，公司报告期内营业收入比去年营业收入增长 6,196.05万元，增长了 23.26%。虽然由于原材料价格下降，公司产品单价下降，但是公司四大类主营产品整体销售收入还是增长 稳定：其中管件销售收入比去年同期增长19.06%；法兰销售收入比去年同期增长55.04%；管系销售收入 比去年同期增长261.46%；压力容器销售收入比去同期增长10.68%。报告期内实现归属于上市公司股东的 净利润为3469.6万元，比去年同期增长29.25%。 （二）报告期内的主要经营举措： 市场开拓方面，由于高端装备制造基地项目的投产运行，为拓展高端装备市场提供了条件，依据国家 “十二五”规划中对高端装备制造业的战略转型的要求，在比去年同期更为激烈的市场竞争下，公司保持 了公司成熟、优势产品的市场份额，并且积极拓展和延伸新产品的服务领域。 内控管理方面，公司继续在加强日常管理的基础上，加大管理投入。报告期内，公司聘请了管理咨询 机构，为公司量身定制管理方案，从高层到基层员工，实施系统深入的培训方案，通过建立高效的管理机 制，为公司业务的迅速发展提供了管理保障。 战略投资转型方面，为实现多元化战略目标，公司继续推进对大唐辉煌传媒股份有限公司股权的重组 收购工作，2014年1月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司筹划重大资 产重组事项的议案》，正式进入重组程序。3月14日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 了《关于公司发行股份及支付现金收购资产的议案》等重大资产重组预案，6月3日召开第二届董事会第二 十八次会议，审议通过《关于确认本次重组有关审订、评估和盈利预测结果的议案》等议案，并于6月20 日以网络投票和现场会议相结合的方式召开了2014年第二次临时股东大会，通过了本次重大资产重组相关 议案。公司已向中国证监会提交发行股份购买资产的申请材料，截止本报告出具日，本次重组事项处于落 实反馈意见的阶段。 同时，为保障公司内涵式增长，提高公司本次重大重组收购方的品牌影响力，公司通过投资参股的形 式，分别于5月、6月设立江阴中南文化产业股权投资管理公司和江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有 限合伙），采用并购基金的模式，利用专业投资团队和并购基金的资金，帮助上市公司迅速进入文化传媒 产业，同时寻找潜在的扩展机会，通过多元化扩张的模式协助公司达成战略目标。公司有信心在三年内将 公司打造成一流文化企业公司。 二、主营业务分析 概述 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 329,009,845.17 643,671,853.87 -48.89% 营业收入比上年同期减少 31,466.20万元，降低了 48.89%，主要原因是上年同 期铜金属转口贸易业务收入 37,669.74万元，扣除该因素， 营业收入本期比上年同期增 加 6,196.05万元，增长了 23.26%，主要为公司加大了 营销力度，拓宽了产品销售 市场所致。 营业成本 248,790,646.48 570,441,740.32 -56.39% 营业成本比上年同期减少 32,165.11万元，降低了 56.39%，主要原因是上年同 期铜金属转口贸易业务成本 37,513.40万元，扣除该因素， 营业成本本期比上年同期增 加 5,293.27万元，增长了 27.10%，主要为营业成本随 营业收入的增加而增长。 销售费用 16,627,102.16 14,410,918.01 15.38% 管理费用 24,220,153.98 23,658,747.77 2.37% 财务费用 -4,291,760.16 2,749,620.71 -256.09% 财务费用比上年同期减少 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 704.14万元，降低了 256.09%，主要系去年下半年 偿还了短期融资券后，利息 费用支出同比减少所致。 所得税费用 8,778,458.38 3,824,625.45 129.52% 所得税费费用比上年同期增 加 495.38万元，增长了 129.52%，主要为营业收入增 长，以及财务费用降低带来 利润总额的增长所致。 研发投入 5,280,482.26 7,496,561.91 -29.56% 经营活动产生的现金流 量净额 60,216,035.54 111,411,891.37 -45.95% 经营活动产生的现金流量净 流入同比减少 5,119.59万元， 主要原因是本期为完成生产 周期较长的压力容器等销售 订单的存货采购支出增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -38,784,408.85 -87,103,407.80 55.47% 投资活动产生的现金流量净 流出同比减少 4,831.90万元， 主要原因是本期新厂区项目 接近完工，今年 1-6月投资 支出比去年同期减少，以及 上年同期对江阴中南地锚智 能科技有限公司投资所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -101,527,248.30 -184,849,673.39 45.08% 筹资活动产生的现金流量净 流出同比减少 8,332.24万元， 主要是本期偿还的银行贷款 比上年同期减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 -80,095,621.61 -160,541,189.82 50.11% 现金及现金等价物净增加额 同比增加 8,044.56万元，主 要为本期新厂区项目接近完 工，投资支出同比减少，以 及偿还的银行贷款比上年同 期减少，导致现金流量净流 出同比减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 无 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械制造业 329,009,845.17 248,790,646.48 24.38% -48.84% -56.39% -2.62% 分产品 管件 144,213,915.26 101,079,114.86 29.91% 19.06% 20.59% -0.89% 法兰 81,204,956.89 62,714,793.43 22.77% 55.04% 60.43% -2.60% 管系 681,617.92 493,146.92 27.65% 261.46% 260.72% 0.15% 压力容器 102,230,815.89 83,933,315.57 17.90% 10.68% 16.65% -4.20% 钢材 18,461.54 16,255.70 11.95% -94.50% -94.68% 3.03% 铜金属 0 0 0 -100.00% -100.00% -0.42% 分地区 内销收入 287,771,084.38 214,256,055.29 25.55% -53.10% -60.89% 14.83% 外销收入 40,578,683.12 33,980,571.19 16.26% 37.68% 50.54% -7.11% 四、核心竞争力分析 公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金 属管件行业从业超过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独 到的经验与掌控能力，公司也培养了优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。公司核心 竞争力如下： 1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力 容器，资质齐全。公司已获得挪威DNV 船级社、美国 ABS 船级社、德国 GL 船级社等九家船级社认证， 还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧盟承压设备（ PED 97/23/EC 和AD2000）指令中管件、法兰制造许 可证（PED 和AD 证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟市场的许可证）、德国劳氏船级社（ GL）颁 发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器等特种设备制造许可证，是 中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源市场成员 厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别 A1类、特种设备 设计许可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。 2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，如中 石化、中石油、中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学 等。在与这些客户合作的过程中，形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时， 公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构，覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领 域的大型、优质客户。 3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基本 覆盖了有行业需求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 系模块、海工管件（系）、特殊材料管件、定制管件等。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已向西 气东输项目上供应。国内工业金属管件行业普通产品市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应 充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐蚀）以及针对特殊行业要求开发的 新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂解工业急需的耐 高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经 受超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求 的产品范围。公司研制的复合材料金属管件已处于大规模批量生产阶段，是国内极少数具备大规模复合材 料生产能力的厂商，生产技术已达到国内同行业领先水平，2008 年公司成为中国石化最大的复合管件供 应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。金属复合材料是采用两种不同的金属材料通过爆炸复合、 轧制等成型方法而制成的双层管材。与传统管件相比，复合材料管件产品具有提高管道的耐蚀、耐磨、导 热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。由于新型复合材料同时具有的巨大的节能 减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、 中石油等大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料 管件，未来市场增长潜力巨大。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 143,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 江阴中南文化产业股权投资管理有限公 司 文化产业的受托股权投资管理及其他投 资管理；股权投资；投资咨询；企业管 理咨询。 30.00% 江阴中南文化产业股权投资合伙企业 （有限合伙） 利用自身资金对外投资；投资管理；受 托资产管理（不含国有资产）；企业管理； 投资咨询（不含证券、期货类）。 14.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 14 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用√不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用√不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 所处行主要产品或 公司名称公司类型注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 业服务 江阴中南重 工装备有限 公司 子公司制造业 压力容器、管 道机械配件 的生产和销 售 3,500,000美 元 49,364,762.16 39,962,032.10 26,461,298.27 2,058,528.34 1,543,872.27 江阴市中南 重工高压管 件研究所有 限公司 子公司制造业 高压管件的 开发、研究 15,000,000元 279,574,796.15 20,226,594.01 149,358,605.94 -1,109,901.20 -1,110,901.20 江阴六昌金金属材料、金 属材料有限子公司制造业属制品的销20,000,000元 16,324,479.26 16,245,915.81 9,077.67 12,341.59 1,527.45 公司售 江阴市化工 机械有限公 司 子公司制造业 化工压力容 器，工矿机械 及配件的制 造、加工；金 属材料的销 售 105,000,000 元 372,150,763.13 150,478,108.29 76,431,095.82 6,480,220.43 6,541,030.93 江阴中南地 锚智能科技 有限公司 参股公司制造业 从事地锚智 能技术的研 究、开发及相 关技术转让， 从事地锚的 生产维修和 安装。 49,800,000美 元 161,067,946.18 92,165,704.90 0.00 0.00 0.00 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 高端装备制造基地建设 项目 计划投资总额 93,400 本报告期投入金额 3,225.7 截至报告期末累计 实际投入金额 25,973.62 项目进度 40.00% 项目收益情况 无 合计 93,400 3,225.7 25,973.62 ---- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2012年 06月 05日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 15 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00%至 40.00% 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,897.87至 6,233.65 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,452.61 业绩变动的原因说明募投项目产能释放，销售收入增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 252,150,000股为基数，向全体股东每 10股派0.3 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化 税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款； 对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。） 本次权益分派股权登记日为：2014年5月28日，除权除息日为： 2014年5月29日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 16 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 博时基金管理有限公司、 齐鲁证券股份有限公司、 景顺长城基金管理有限公 司、华夏基金管理有限公 司、交银施罗德基金管理 有限公司 主要是了解公司重大资产重组事 项的进程，以及公司目前的生产经 营情况和重组成功后的发展前景 和目标。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 农银汇理基金管理有限公 司、齐鲁证券股份有限公 司、华宝兴业基金管理有 限公司、中海基金管理有 限公司、中山证券有限责 任公司、银河基金管理有 限公司、上海彤源投资发 展有限公司、财通基金管 理有限公司 主要是了解公司并购基金成立规 模及发展事宜，了解重大资产重组 事项的进程，以及公司目前的生产 经营情况和重组成功后的发展前 景和目标。 17 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善 公司法人治理结构，优化组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、江苏证监局出台的相关规定要求，报告期内公司及 时修改了《公司章程》；报告期内公司没有发生重大会计差错、重大遗漏信息补充等情况。 公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关 上市公司治理的规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规 范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待 所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 （二）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务， 没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产供销系统，公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，未发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生 向控股股东报送未公开信息等行为。 （三）关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》所规定的 董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够 以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责 的态度履行职责。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 四个专门委员会，并按照各项议事规则运作。 （四）关于监事与监事会：公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监 事会会议的召集、召开和表决，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的 精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员 的绩效评价标准和激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有 效的内部监督。 （七）关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利，积极与相 关利益者合作，加强与各方的沟通、交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 稳定、健康地发展。 （八）关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加 强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有股东公平获得 公司信息，维护投资者的合法权益。 （九）关于投资者关系管理：公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了多种形式实施投资者关 系管理，加强与投资者的沟通交流，充分保证广大投资者的知情权。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √适用 □不适用 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 江阴中南重工股 份有限公司、江 阴中南重工集团 有限公司、中植 资本管理有限公 司、江阴中南文 化产业股权投资 管理有限公司 中南重工与 控股股东中 南重工集团、 参股子公司 江阴中南文 化产业股权 投资管理有 限公司存在 关联关系 新设企业，无 定价原则。 江阴中南文 化产业股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 利用自有资 金对外投资； 投资管理；受 托资产管理 （不含国有 资产）；企业 管理；投资咨 询（不含证 券、期货类）。 0 0 0 0 被投资企业的重大在建项目的 进展情况（如有） 截止报告期，被投资企业已取得营业执照，但尚未开始营业。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订立公司 方名称 合同订立 对方名称 合同签 订日期 合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有） 合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告期末 的执行情况 江阴中南重工 股份有限公司 巴西 Carbinox Industria e Comercio Ltda 2014年 01月 01 日 0 0无无 71.98否无 正在履约中，因 巴西公司本年 度订单产品报 价过低，本报告 期实际履行合 同数量较少。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东江阴 中南重工集团有限 公司、公司实际控 制人陈少忠 避免同业竞 争 2014年 02月 11日长期有效 承诺正在严格 履行，未出现违 反承诺的情形。 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如 有） 无 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2014年1月2日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组 事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。 2014年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌 100%的股权。本次交 易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行股 份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资产 不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。 2014年6月3日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等议案。公司本次交易拟收购大唐辉煌 100%的股权。本次 交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。本次配套融资的生效和实施以本次发行 股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。中南重工向大唐辉煌全部股东发行股份及支付现金购买资 产不以配套资金的成功募集为前提，如配套融资未能实施，中南重工将自筹资金支付该部分现金。 2014年6月20日，公司召开2014年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金条件的议案》等十二个议案。 股东大会审议通过后，公司提交了相关申请材料，等待中国证监会的审查和受理。能否获得中国证监 会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 1,500,000 0.59% 1,500,000 0.59% 3、其他内资持股 1,500,000 0.59% 1,500,000 0.59% 境内自然人持股 1,500,000 0.59% 1,500,000 0.59% 二、无限售条件股份 250,650,000 99.41% 250,650,000 99.41% 1、人民币普通股 250,650,000 99.41% 250,650,000 99.41% 三、股份总数 252,150,000 100.00% 252,150,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,188 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 江阴中南重工集团有限 公司 境内非国有法人 56.10% 141,450,000无 0 141,450,000 质押 141,450,000 中国农业银行－华夏复 兴股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.50% 3,772,772 0 3,772,772 中国建设银行－南方盛 元红利股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.11% 2,800,000 0 2,800,000 任烨凯境内自然人 0.95% 2,400,046 0 2,400,046 四川信托有限公司－宏 赢十号结构化证券投资 集合资金信托计划 境内非国有法人 0.87% 2,190,926 0 2,190,926 华夏成长证券投资基金境内非国有法人 0.59% 1,499,855 1,499,855 许亦明境内自然人 0.56% 1,418,000 1,418,000 中国银行－嘉实服务增 值行业证券投资基金 境内非国有法人 0.48% 1,199,916 1,199,916 任元林境内自然人 0.46% 1,161,492 1,161,492 陈满珍境内自然人 0.46% 1,154,863 1,154,863 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中未知是否有关联关系。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 江阴中南重工集团有限公司 141,450,000人民币普通股 141,450,000 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投 资基金 3,772,772人民币普通股 3,772,772 中国建设银行－南方盛元红利股票型证 券投资基金 2,800,000人民币普通股 2,800,000 任烨凯 2,400,046人民币普通股 2,400,046 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 四川信托有限公司－宏赢十号结构化证 券投资集合资金信托计划 2,190,926人民币普通股 2,190,926 华夏成长证券投资基金 1,499,855人民币普通股 1,499,855 许亦明 1,418,000人民币普通股 1,418,000 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 基金 1,199,916人民币普通股 1,199,916 任元林 1,161,492人民币普通股 1,161,492 陈满珍 1,154,863人民币普通股 1,154,863 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东 之间关联关系或一致行动的说明 上述股东中未知是否有关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □适用 √不适用 2、优先股转换情况 □适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 吴庆丰董秘聘任 2014年 02月 26 日 2013年 11月 26日起公司原董事会秘书辞职，公司董 事会指定暂由财务总监吴庆丰先生代行董事会秘书职 责。2014年 2月 26日公司聘任吴庆丰先生为公司董事 会秘书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等有关规定。 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 570,351,140.59 596,824,754.84 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 83,424,289.44 145,124,698.78 应收账款 423,444,290.40 391,538,080.92 预付款项 34,941,848.62 69,539,356.47 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 1,752,073.66 6,358,214.89 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 11,253,882.73 9,795,000.58 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 487,054,636.42 424,944,218.39 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 3,003,896.47 3,948,058.25 流动资产合计 1,615,226,058.33 1,648,072,383.12 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 28,746,091.29 28,746,091.29 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 561,883,136.38 296,475,731.92 在建工程 0.00 241,381,008.11 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 88,902,537.10 89,925,741.16 开发支出 0.00 0.00 商誉 28,768,779.44 28,768,779.44 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 9,322,256.10 9,157,618.11 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 717,622,800.31 694,454,970.03 资产总计 2,332,848,858.64 2,342,527,353.15 流动负债： 短期借款 290,000,000.00 373,999,540.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 698,200,000.00 628,500,000.00 应付账款 221,798,535.62 218,821,396.78 预收款项 63,521,387.60 87,691,457.11 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 11,675,504.35 11,272,890.05 应交税费 11,599,536.71 10,315,271.35 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 604,079.45 2,309,853.65 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 24,719,146.54 24,649,205.90 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,322,118,190.27 1,357,559,614.84 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 1,322,118,190.27 1,357,559,614.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 252,150,000.00 252,150,000.00 资本公积 444,467,775.10 444,467,775.10 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 1,048,086.66 458,047.72 盈余公积 30,999,347.38 30,999,347.38 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 271,510,646.52 244,379,245.59 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 1,000,175,855.66 972,454,415.79 少数股东权益 10,554,812.71 12,513,322.52 所有者权益（或股东权益）合计 1,010,730,668.37 984,967,738.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,332,848,858.64 2,342,527,353.15 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 364,328,271.95 486,015,010.55 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 4,520,374.94 74,824,698.78 应收账款 340,827,831.27 287,235,112.70 预付款项 217,722,004.96 30,528,836.16 应收利息 0.00 0.00 应收股利 1,752,073.66 6,358,214.89 其他应收款 9,258,843.00 5,975,951.91 存货 320,469,224.44 280,429,349.77 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 189,956.52 2,169,832.62 流动资产合计 1,259,068,580.74 1,173,537,007.38 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 236,926,363.18 236,926,363.18 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 551,279,687.74 286,094,883.22 在建工程 0.00 241,381,008.11 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 73,335,997.26 74,173,848.25 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 5,270,086.17 4,499,284.63 32 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 866,812,134.35 843,075,387.39 资产总计 2,125,880,715.09 2,016,612,394.77 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 240,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 664,200,000.00 616,500,000.00 应付账款 180,601,459.83 129,795,130.86 预收款项 40,080,684.86 59,465,967.27 应付职工薪酬 8,068,499.37 7,948,050.33 应交税费 7,691,721.46 5,811,185.72 应付利息 418,767.12 2,124,541.32 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 21,076,361.80 20,965,005.16 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 1,162,137,494.44 1,082,609,880.66 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 1,162,137,494.44 1,082,609,880.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 252,150,000.00 252,150,000.00 资本公积 434,315,975.10 434,315,975.10 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 30,999,347.38 30,999,347.38 一般风险准备 0.00 0.00 33 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 未分配利润 246,277,898.17 216,537,191.63 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 963,743,220.65 934,002,514.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,125,880,715.09 2,016,612,394.77 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 3、合并利润表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 329,009,845.17 643,671,853.87 其中：营业收入 329,009,845.17 643,671,853.87 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 292,118,617.32 615,181,604.06 其中：营业成本 248,790,646.48 570,441,740.32 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 1,574,125.07 1,562,987.96 销售费用 16,627,102.16 14,410,918.01 管理费用 24,220,153.98 23,658,747.77 财务费用 -4,291,760.16 2,749,620.71 资产减值损失 5,198,349.79 2,357,589.29 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 467,400.00 投资收益（损失以“－”号填列） 41,322.39 -40,681.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,932,550.24 28,916,968.41 34 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 加：营业外收入 4,714,090.13 2,662,600.00 减：营业外支出 232,582.38 524,335.09 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,414,057.99 31,055,233.32 减：所得税费用 8,778,458.38 3,824,625.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,635,599.61 27,230,607.87 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 34,696,345.41 26,844,639.80 少数股东损益 -2,060,745.80 385,968.07 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.14 0.11（二）稀释每股收益 0.14 0.11 七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 32,635,599.61 27,230,607.87 归属于母公司所有者的综合收益总额 34,696,345.41 26,844,639.80 归属于少数股东的综合收益总额 -2,060,745.80 385,968.07 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 4、母公司利润表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 310,785,807.18 180,455,678.71 减：营业成本 239,844,444.64 129,592,303.38 营业税金及附加 516,468.44 947,606.88 销售费用 14,162,224.96 11,728,635.50 管理费用 17,773,592.35 17,164,763.53 财务费用 -6,450,510.40 -1,766,847.87 资产减值损失 5,138,676.82 2,378,199.91 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0.00 467,400.00 投资收益（损失以“－”号填列） 41,322.39 38,280.55 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,842,232.76 20,916,697.93 加：营业外收入 4,706,733.90 2,662,600.00 35 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 减：营业外支出 137,807.26 522,790.73 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,411,159.40 23,056,507.20 减：所得税费用 7,105,508.38 3,220,739.77 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,305,651.02 19,835,767.43 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0 0（二）稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 37,305,651.02 19,835,767.43 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 5、合并现金流量表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 590,823,023.43 851,398,391.22 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 2,729,043.13 2,088,499.61 收到其他与经营活动有关的现金 29,975,349.20 49,493,650.62 经营活动现金流入小计 623,527,415.76 902,980,541.45 购买商品、接受劳务支付的现金 491,780,529.71 603,142,740.88 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 36 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 24,726,601.35 17,356,046.22 支付的各项税费 18,515,585.79 47,387,706.85 支付其他与经营活动有关的现金 28,288,663.37 123,682,156.13 经营活动现金流出小计 563,311,380.22 791,568,650.08 经营活动产生的现金流量净额 60,216,035.54 111,411,891.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 288,000.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 288,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,072,408.85 57,103,407.80 投资支付的现金 0.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 39,072,408.85 87,103,407.80 投资活动产生的现金流量净额 -38,784,408.85 -87,103,407.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 95,000,000.00 125,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 95,000,000.00 125,000,000.00 偿还债务支付的现金 178,999,540.00 283,693,869.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,407,708.30 26,155,804.06 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 196,527,248.30 309,849,673.39 37 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 -101,527,248.30 -184,849,673.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -80,095,621.61 -160,541,189.82 加：期初现金及现金等价物余额 332,720,237.50 436,497,071.68 六、期末现金及现金等价物余额 252,624,615.89 275,955,881.86 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 6、母公司现金流量表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 344,572,071.44 238,168,363.14 收到的税费返还 2,729,043.13 2,088,499.61 收到其他与经营活动有关的现金 28,492,375.76 65,271,407.32 经营活动现金流入小计 375,793,490.33 305,528,270.07 购买商品、接受劳务支付的现金 441,953,528.08 121,762,428.99 支付给职工以及为职工支付的现金 12,552,358.20 9,363,651.00 支付的各项税费 8,388,923.45 39,226,830.25 支付其他与经营活动有关的现金 22,697,440.03 116,783,021.17 经营活动现金流出小计 485,592,249.76 287,135,931.41 经营活动产生的现金流量净额 -109,798,759.43 18,392,338.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 268,000.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 268,000.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,112,117.80 57,029,725.60 投资支付的现金 0.00 70,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 38,112,117.80 127,029,725.60 38 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 -37,844,117.80 -127,029,725.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 45,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 132,744,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,817,506.71 22,840,782.40 支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 0.00 筹资活动现金流出小计 59,937,506.71 155,584,782.40 筹资活动产生的现金流量净额 -14,937,506.71 -110,584,782.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -162,580,383.94 -219,222,169.34 加：期初现金及现金等价物余额 232,079,851.75 364,867,918.97 六、期末现金及现金等价物余额 69,499,467.81 145,645,749.63 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 7、合并所有者权益变动表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末 余额 252,150,000.00 444,467,775.10 458,047.72 30,999,347.38 244,379,245.59 12,513,322.52 984,967,738.31 加：会计 政策变更 前期 差错更正 其 他 39 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、本年年初 余额 252,150,000.00 444,467,775.10 458,047.72 30,999,347.38 244,379,245.59 12,513,322.52 984,967,738.31 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 590,038.94 27,131,400.93 -1,958,509.81 25,762,930.06（一）净利润 34,696,345.41 -2,060,745.80 32,635,599.61（二）其他综 合收益 上述（一）和 （二）小计 34,696,345.41 -2,060,745.80 32,635,599.61（三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 配 -7,564,944.48 -7,564,944.48 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 -7,564,944.48 -7,564,944.48 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 40 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 （六）专项储 备 590,038.94 102,235.99 692,274.93 1．本期提取 1,246,038.94 102,235.99 1,348,274.93 2．本期使用 656,000.00 656,000.00（七）其他 四、本期期末 余额 252,150,000.00 444,467,775.10 1,048,086.66 30,999,347.38 271,510,646.52 10,554,812.71 1,010,730,668.37 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减： 库存 股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 252,150,000.00 444,467,775.10 26,271,403.59 211,361,413.11 11,944,494.37 946,195,086.17 加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、本年年初余额 252,150,000.00 444,467,775.10 26,271,403.59 211,361,413.11 11,944,494.37 946,195,086.17 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） 458,047.72 4,727,943.79 33,017,832.48 568,828.15 38,772,652.14（一）净利润 50,353,276.27 416,145.58 50,769,421.85（二）其他综合收 益 上述（一）和（二） 小计 50,353,276.27 416,145.58 50,769,421.85（三）所有者投入 和减少资本 41 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 4,727,943.79 -17,335,443.79 -12,607,500.00 1．提取盈余公积 4,727,943.79 -4,727,943.79 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 -12,607,500.00 -12,607,500.00 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 458,047.72 152,682.57 610,730.29 1．本期提取 1,788,837.80 596,279.26 2,385,117.06 2．本期使用 -1,330,790.08 -443,596.69 -1,774,386.77（七）其他 四、本期期末余额 252,150,000.00 444,467,775.10 458,047.72 30,999,347.38 244,379,245.59 12,513,322.52 984,967,738.31 42 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：江阴中南重工股份有限公司 本期金额 单位：元 上年金额 项目 本期金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 252,150,000.00 252,150,000.00 434,315,975.10 434,315,975.10 30,999,347.38 30,999,347.38 216,537,191.63 216,537,191.63 934,002,514.11934,002,514.11 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 29,740,706.54 29,740,706.54（一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 37,305,651.02 37,305,651.02 37,305,651.0237,305,651.022．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 -7,564,944.48 -7,564,944.48 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 -7,564,944.48 -7,564,944.48 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 252,150,000.00 434,315,975.10 30,999,347.38 246,277,898.17 963,743,220.65 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 252,150,000.00 252,150,000.00 434,315,975.10 434,315,975.10 26,271,403.59 26,271,403.59 186,593,197.54 186,593,197.54 899,330,576.23899,330,576.23 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 4,727,943.79 29,943,994.09 34,671,937.88（一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 47,279,437.88 47,279,437.88 47,279,437.8847,279,437.88（三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 4,727,943.79 -17,335,443.79 -12,607,500.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 4,727,943.79 -4,727,943.79 -12,607,500.00 -12,607,500.00 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 44 江阴中南重工股份有限公司 2014年半年度报告全文 （七）其他 四、本期期末余额 252,150,000.00 434,315,975.10 30,999,347.38 216,537,191.63 934,002,514.11 法定代表人：陈少忠主管会计工作负责人：吴庆丰会计机构负责人：田自强 三、公司基本情况 1、公司的历史沿革及基本组织架构 江阴中南重工股份有限公司（以下简称本公司），原名为江阴江南管业设备成套有限公司，于 2003年 5月28日成立，设立时注册资本为美元 500万元。其中：江阴市江南高压管件厂出资美元 375万元、台湾詹 凯麟出资美元125万元。 2007年7月12日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局 澄外经管字[2007]180号核准，股东台湾詹凯麟的全部股权（ 125万美元，占注册资本的 25%）转让给英属 维尔京群岛YINDIINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.。 2007年11月11日，经本公司董事会决议及股东签订的股权转让协议，并经江阴市对外贸易经济合作局 澄外经管字[2007]312号核准，股东英属维尔京群岛 YINDIINDUSTRYDEVELOPMENTCO.,LTD.的全部股 权（125万美元，占注册资本的 25%）转让给新加坡 TOETEOWHENG。 2007年12月14日，股东江阴市江南高压管件厂更名为江阴中南投资有限公司。 2008年1月21日，经本公司董事会决议，并经中华人民共和国商务部商资批 [2008]6号关于“同意江阴江 南管业设备成套有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复 ”的核准，本公司变更为股份有限公司，并 更名为江阴中南重工股份有限公司，并于 2008年1月22日取得中华人民共和国商务部核发的商外资资审字 [2008]0008号批准证书。 2008年 2月 2日，取得江苏省无锡市工商行政管理局核发的注册号为 320281400000737号企业法人营业执照。变更后的本公司注册资本为 （未完）  |