[公告]深纺织Ａ：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、2013年实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开 发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元， 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行 费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元， 上述募集资金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于2013年3月7日汇入江 苏银行深圳科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866）， 上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验 字【2013】第6号《验资报告》。 公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称 “盛波光电”）已开立了募集资金专户，并于2013年3月26日与保荐机构及相 关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司2013年非公开发行股票募集资金 全部投资于TFT-LCD用偏光片二期项目。 2、以前年度已使用募集资金 2013年度公司用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目的募集资金为1,548.48 万元。 3、2014年上半年度实际募集资金使用金额及余额 2014年上半年度，公司实际用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目的募集资 金为169.64万元。 截至2014年6月30日，TFT-LCD用偏光片二期项目尚未使用的募集资金账 户余额为86,302.82万元（上述余额包含利息收入1,845.84万元)，其中：公司 账户余额40,958.13万元、盛波光电账户余额45,344.69万元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集 资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了 明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募 集资金投资项目实施公司盛波光电分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机 构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，2013年非公开发行募集资 金时，公司在江苏银行深圳科技园支行开设了募集资金专项账户（账号： 19230188000042866），盛波光电在招商银行深圳分行深纺大厦支行开设了募集 资金专项账户（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异。 公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集 资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定对募集资金的存放及使用进 行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程 序，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 1、公司账户存放情况 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 江苏银行深圳科技园支行 19230188000042866 募集资金专户-活期 288.96 江苏银行深圳科技园支行 19230181000079916 募集资金专户-智能定期 20,000.00 江苏银行深圳科技园支行 19230181000079752 募集资金专户-一年定期 20,669.17 合计 40,958.13 2、盛波光电账户存放情况 单位：人民币万元 开户行 账号 账户类别 账户余额 招行深圳分行深纺支行 755901289810602 募集资金专户-活期 258.28 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000265 1年智能定期存款 10,000.00 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000248 1年智能定期存款 30,000.00 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000217 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000203 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000193 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000180 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000176 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000162 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000159 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000145 3个月定期 510.802 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000220 7天通知 500.00 招商银行深圳分行深纺支行 75590128988000251 7天通知 500.00 合计 45,344.69 三、2014上半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 （1）公司募集资金使用情况 本次募集资金全部用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，项目承诺投资总额 为96,175.10万元。2014年上半年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募 集资金使用情况对照表》。 （2）盛波光电募集资金使用情况 截至2014年6月30日，累计用于项目支出1,718.12万元。2014年上半年 实际用于项目支出169.64万元，使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2014年一季度，公司拟将原募投项目变更为合并建设 TFT-LCD 及 AMOLED 用偏光片二期改造项目（6#生产线，以下简称“新募投项目”），并在原募投项 目已投入金额18,214 万元人民币的基础上，新增项目投资 92,233.45 万元人 民币。变更项目涉及的总金额为 110,447.45 万元人民币，占募集资金净额 （96,175.10 万元）的 115%，其中超出部分将使用公司自有资金予以补足。上 述《关于变更募集资金用途的议案》经2014年3月7日召开的公司第六届董事 会第五次会议审议通过，在2014年3月28日召开的2014年第一次临时股东大 会审议该事项时未获通过。 2014年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式 的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4、用闲置募集资金补充流动资金情况 2013年3月28 日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置的募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金（占实际募集资金净额的31.2%）；2013年4 月22日， 公司2012年度股东大会批准了该议案，同意使用部分闲置的募集资金 30,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12个月， 具体期限为2013年4月 22日至2014年4月21 日。2014年3月26 日，公司 将上述30,000万元资金全部归还至公司和盛波光电募集资金专用账户。 2014 年 3 月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元（占实际募集 资金净额的 31.2%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12个月，具体时间为2014年3月27日至 2015年3月26 日。2014年3月27日从盛波光电募集资金账户转出10,000万元用于补充流动 资金。 5、用闲置募集资金进行现金管理的情况 2013年4月15日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性 好、有保本约定的结构性存款产品。2014年1月24日盛波光电与兴业银行股份 有限公司深圳华富支行续签了60天存期的结构性存款10,000万元的协议，该笔 结构性存款于2014年3月25日到期，本息已全部转入盛波光电募集资金专户。 6、节余募集资金使用情况 2014年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。 7、超募资金使用情况 2014年上半年度，公司不存在超募资金使用情况。 8、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金中用闲置募集资金补充流动资 金10,000万元，其余全部存放于募集资金专户。 9、募集资金使用的其他情况 2014年上半年度，公司不存在募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2014年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年上半年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募 集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年八月二十一日 附表：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 96,175.10 本年度投 入募集资 金总额 169.64 报告期内变更用途的募集资金总 额 0 已累计投 入募集资 金总额 1,718.12 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比 例 0% 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总 额（1） 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期 本 年 度 实 现 的 效 益 是 否 达 到 预 计 效 益 项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化 承诺投资 项目 TFT-LCD用 偏光片二 期项目 否 96,175.10 96,175.10 169.64 1,718.12 1.79% 详 见 备 注2 -- -- 否 承诺投资 项目小计 -- 96,175.10 96,175.10 169.64 1,718.12 1.79% -- -- -- -- 超募资金 投向 归还银行 贷款（如 有） -- - - - - 补充流动 资金（如 有） -- - - - - 超募资金 -- 投向小计 合计 -- 96,175.10 96,175.10 169.64 1,718.12 1.79% 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 董事会将变更募集资金用途议案提交股东大会审议时未获通过（详见2014-33 号公告），因此项目建设暂缓，未达到计划进度。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 不适用 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 不适用 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 不适用 募集资金 投资项目 实施方式 调整情况 不适用 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 不适用 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 2014 年 3 月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用30,000万元（占实际募集资金 净额的 31.2%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12个月，具体期限为2014年3月27日至 2015年3月26日，2014 年3月27日从盛波光电募集资金账户转出10,000万元用于补充流动资金。 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 不适用 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金中用闲置募集资金补充流动资金 10,000万元，其余全部存放于募集资金专户。尚未使用的募集资金账户余额为 86,302.82万元，将全部用于承诺投资项目。 募集资金 不存在 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 备注：1、本次募集资金96,175.10万元全部用于投资TFT-LCD用偏光片二期项目，项 目投资备案总额为147,093万元，备案建设期2012年9月1日至2015年8月31日。 2、董事会将变更募集资金用途议案提交股东大会审议时未获通过（详见2014-33号公 告），因此项目建设暂缓，未达到计划进度。 中财网
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