[公告]安利股份：前次募集资金使用情况专项报告
安徽安利合成革股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号） 等有关规定，安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 对截至2014年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 公司是国家工商总局认定的“中国驰名商标”、国家质监总局认定的“中国 名牌”企业，是国家工信部认定的“国家工业企业品牌培育试点企业”，是科技 部认定的“国家重点高新技术企业”，拥有“国家博士后科研工作站”，是国家发 改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局等五部委考核认定的“国家级 企业技术中心”。目前，公司拥有国家重点新产品4项、安徽省高新技术产品和 安徽省新产品47项，专利113项，是目前全国同行业内拥有专利最多的企业， 自主创新能力行业领先，是目前全国同行业主持、参与制定国家和行业标准最多 的企业，行业地位突出，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模 最大的企业。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]625号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于2011年5月10日采取网 下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会 公众发行人民币普通股2640万股，每股面值 1 元，每股发行价格为18元。本 次发行募集资金共计475,200,000.00元，扣除相关的发行费用34,612,360.00 元，实际募集资金440,587,640.00元。 截止2011年5月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健 正信会计师事务所有限公司以“天健正信验[2011]综字第100021号”验资报告 验证确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行安徽省分行 341301000018170183417 109,863,640.00 8,384,825.69 活期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 3个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 6个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 6个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 6个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 5,000,000.00 3个月定期存款 交通银行安徽省分行 341301000608510013271 10,000,000.00 6个月定期存款 中国银行安徽省分行 184211279262 239,404,000.00 936,202.65 活期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011710902 40,320,000.00 5,700,378.65 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001178000234 3,000,000.00 6个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001178000251 5,000,000.00 6个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001178000265 5,000,000.00 3个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 551900011610112 51,000,000.00 1,239,430.43 活期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001168000226 3,000,000.00 6个月定期存款 招商银行合肥经开区支行 55190001168000230 2,000,000.00 3个月定期存款 合 计 440,587,640.00 69,260,837.42 二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额： 44,058.76 已累计使用募集资金总额： 38,946.84 各年度使用募集资金总额： 变更用途的募集资金总额： - 2011年： 9,492.21 变更用途的募集资金总额比例： - 2012年： 14,978.12 2013年： 11,121.80 2014年1-6月： 3,354.71 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目 完工程度 序号 承诺投资项 目 实际投资项 目 募集前承 诺投资金 额 募集后承 诺投资金 额 实际投资 金额 募集前承 诺投资金 额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 1 生态功能性 聚氨酯合成 革扩产项目 生态功能性 聚氨酯合成 革扩产项目 23,940.40 23,940.40 24,465.72 23,940.40 23,940.40 24,465.72 525.32 100% 2 年产3万吨 聚氨酯树脂 建设项目 年产3万吨 聚氨酯树脂 建设项目 5,100.00 5,100.00 4,689.22 5,100.00 5,100.00 4,689.22 -410.78 100% 3 企业技术中 心创新能力 建设项目 企业技术中 心创新能力 建设项目 4,032.00 4,032.00 2,399.77 4,032.00 4,032.00 2,399.77 -1,632.23 65% 承诺投资项目小计 33,072.40 33,072.40 31,554.71 33,072.40 33,072.40 31,554.71 -1,517.69 超募资金投向 年产2200万米 生态功能性聚 氨酯合成革建 设项目 年产2200万米 生态功能性聚 氨酯合成革建 设项目 10,986.36 7,392.13 10,986.36 7,392.13 -3,594.23 80% 超募资金项 目小计 10,986.36 7,392.13 10,986.36 7,392.13 -3,594.23 合计 33,072.40 44,058.76 38,946.84 33,072.40 44,058.76 38,946.84 -5,111.92 注：1、募集资金到位前，截至2011年5月13日止，公司利用自筹资金对 募集资金项目累计已投入26,688,074.60元；募集资金到位后，经公司召开的第 二届董事会第九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司 进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司按照有 关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年9月30日，募集资金项目 的先期投入已经置换完毕。 2、经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金 109,863,640.00元投资“年产2,200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”， 截止2014年6月30日，已累计投入73,921,297.33元。 3、生态功能性聚氨酯合成革扩产项目承诺投资金额239,404,000.00元，截 止2014年6月30日，已累计投入244,657,173.55元，比承诺投资金额多投的资 金为该项目募集资金孽生的利息。 4、根据规划，公司募集资金项目均位于新建的安利工业园。虽因前期基建 相关审批项目多、程序长，影响了工业园基础设施建设进度，募投及超募项目总 体建设速度快、质量好，进展基本顺利。本对照表投资进度为项目付款进度，建 设进度情况具体如下： （1）生态功能性聚氨酯合成革扩产项目为6条干法6条湿法生产线扩产项 目，原计划18个月建成、于2013年完成验收并投产。实际该项目的2条干法2 条湿法生产线于2012年6月份-9月份完成调试、试生产，逐步形成1/3产能； 剩余4条干法4条湿法生产线于2013年下半年基本完成建设、验收并投产，逐 步贡献产能；预计该项目将于2014年实现达产。 （2）年产3万吨聚氨酯树脂建设项目，原计划18个月建成、于2013年完 成验收并投产。实际该项目1/2产能于2012年8月份-10月份完成调试、试生产； 剩余1/2产能于2013年年末前基本完成建设、验收并投产，逐步贡献产能；预 计该项目将于2014年逐步实现达产。 （3）企业技术中心创新能力建设项目计划18个月建成投入，截至2014年 6月30日，已完成部分分析、检测和开发试验仪器和设备订购并投入使用，研 发楼主体工程已完成，正推进内部装潢和实验室专项设计建设，计划2014年底 建设完成； （4）超募年产2200万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目计划18个月建 成投入，截至2014年6月30日，已基本完成厂房、仓库、锅炉房等设施建设， 1条湿法生产线设备完成安装、调试，其他3条湿法4条干法生产线计划2014 年安装完成。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 无 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 （四）闲置募集资金使用情况 无 （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照 无差异 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元 实际投资项目 截止日投 资项目累 计产能利 用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现 效益 是否达到 预计效益 序号 项目名称 2012年 2013年 2014年1-6月 1 生态功能性聚氨酯 合成革扩产项目 89.36% 5,224.44 669.57 1,991.35 1,394.10 4,055.02 否 2 年产3万吨聚氨酯 树脂建设项目 68.99% 2,794.85 266.21 588.97 590.25 1,445.43 否 3 企业技术中心创新 - - - - - - - 能力建设项目 4 年产2200万米生态功 能性聚氨酯合成革建设 项目 2,988.95 - - - - - （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明 公司企业技术中心创新能力建设项目无法单独核算效益，主要原因在于该项 目的实施是为了提高公司新产品研发能力及公司整体竞争力，因此无法单独核算 效益。 （三）未能实现承诺收益的说明 公司募集资金项目虽因安利工业园前期基建相关审批项目多、程序长，影响 了基础设施建设进度，但募投及超募项目总体建设速度快、质量好，进展基本顺 利。其中，生态功能性聚氨酯合成革扩产项目及年产3万吨聚氨酯树脂建设项目 已产生效益。 安徽安利合成革股份有限公司 董事会 2014年8月21日 中财网
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