[中报]飞利信：2014年半年度报告
北京飞利信科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014-048 2014年8月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李荣 独立董事 外出请假 王汉坡 公司负责人曹忻军、主管会计工作负责人许莉及会计机构负责人(会计主管人员)邓世光声明：保证本半年度报告中财务报告 的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 飞利信 股票代码 300287 公司的中文名称 北京飞利信科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北京飞利信 公司的外文名称（如有） Beijing Philisense Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Philisense 公司的法定代表人 曹忻军 注册地址 北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 www.philisense.com 电子信箱 phls@philisense.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许莉 陈琦 联系地址 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信 大厦10层 北京市海淀区塔院志新村2号飞利信 大厦10层 电话 010-62053775 010-62058123 传真 010-60958100 010-60958100 电子信箱 phls@philisense.com phls@philisense.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 264,865,959.86 188,947,817.92 40.18% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 22,060,388.92 15,603,846.52 41.38% 归属于上市公司普通股股东的扣除非 经常性损益后的净利润（元） 21,006,300.20 14,804,414.82 41.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -146,179,191.74 -68,507,890.29 -113.38% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） -0.5801 -0.5437 6.69% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00% 加权平均净资产收益率 4.00% 3.17% 0.83% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 3.81% 3.01% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,050,241,068.93 950,159,525.87 10.53% 归属于上市公司普通股股东的所有者 权益（元） 549,409,448.94 540,579,060.02 1.63% 归属于上市公司普通股股东的每股净 资产（元/股） 2.1802 4.2903 -49.18% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 252,000,000 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 □ 是 √ 否 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -74,515.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,321,412.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,481.74 减：所得税影响额 184,326.81 合计 1,054,088.72 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,060,388.92 15,603,846.52 549,409,448.94 540,579,060.02 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 22,060,388.92 15,603,846.52 549,409,448.94 540,579,060.02 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 □ 适用 √ 不适用 七、重大风险提示 详见本报告“第三节 董事会报告”之“对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的 措施”。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，营业总收入和利润均保持适度增长，实现营业总收入264,865,959.86元，较上年同期增长 40.18%,实现营业利润23,922,559.21元，较上年同期增长45.42%；主要是公司扩大营销力度导致收入增长 较多，同时加强研发投入，严格控制管理费用，由于营销网络基本建成，本期投入较少，由此导致营业利 润的增长幅度略高于收入的增长幅度；实现归属于上市公司股东净利润22,060,388.92元，同比增长41.38%。 主要是公司及全资子公司获利较多所致。公司经营活动产生的现金流量净额为-146,179,191.74元，比上 年同期下降113.38%，主要是随着公司订单增长，资金需求量上升，相关投标保证金、履约保证金支付较 多所致。报告期末，公司资产总额同比增长10.53%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.63%， 股本同比增长100.00%，主要是公司以资本公积转增股本所致。 报告期内，公司共享受政府补贴1,321,412.88元。(1)根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电 路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）及财政部、国家税务总局、海关总署联合发布的《关于 鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定，自2000年6月24日 起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税 后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大 再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。根据2011年1月28日国务院发布的《关于印 发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）规定，本公司及北京飞利 信电子技术有限公司所享受的上述增值税税收优惠政策得以延续，2014年4月24日北京飞利信电子技术有 限公司收到增值税退税款9,570.13元。 （2）2014年6月18日，北京飞利信电子技术有限公司收到北京中关村科技融资担保有限公司贷款贴息 资金59,842.75.00 元。 （3）2014年2月17日，湖北飞利信电子设备有限公司收到孝昌县经济技术开发区财税分局支持企业发 展政府奖励资金136,000.00 元。 （4）根据京财经一指[2014]243号文件，2014年3月17日，本公司收到北京市海淀区财政局2014年第 一批中小企业发展专项资金1,100,000.00元 。 （5）（5）2014年6月13日，本公司及北京飞利信电子技术有限公司分别收到北京中关村企业信用促 进会补贴资金10,000.00元、6,000.00元，合计16,000.00元。 （一）报告期内总体经营情况 2014年上半年，公司继续坚持贯彻执行年度经营计划，以音视频业务为核心，大力提升自有产品的研 发投入、丰富产品线、完善产品性能、提升竞争力。充分发挥在政府、军队、企事业单位的信息化设计、 咨询、实施、维护的经验和优势，准确把握市场定位。 对内各中心以提升产品竞争力和研发实力为核心，完善产品升级结构，加大新产品、新技术的研发投 入，加强经营成本和费用管控，优化公司管理制度及流程；对外积极开拓智慧城市建设项目、军队信息化 项目等领域，完善公司营销体系，公司各项业务保持稳健发展。 报告期内，公司营业总收入和利润均保持稳定增长，实现营业总收入264,865,959.86元，较上年同期 增长40.18%；实现营业利润23,922,559.21元，较上年同期增长45.42%。主要原因：一、逐步完善的营销 网络体系持续拉动公司的市场开拓能力、日益完善的内部管理体制不断增强公司的抗风险能力；二、智慧 城市、军队、教育、医疗领域的市场成果不断显现，报告期内，公司成功签订济南市公安局交警支队道路 交通智慧视频监控系统、新疆奎屯市智慧城管建设项目、安徽省武警总队音视频项目、北京大学口腔医院 智慧医疗项目、洛阳某部队实验室项目、武警重庆市总队指挥中心信息化改造等项目。 （二）报告期内主要工作情况 报告期内，公司积极落实年度经营计划，一方面，不断加大市场开拓力度，扩大市场覆盖面，进一步 完善区域管理结构；另一方面，积极应对经营中的各种不利因素，加强内部控制和管理，逐步提高生产、 管理、营销效率，具体总结如下： 1、市场方面： 报告期内，公司持续贯彻年度经营计划，在充分考虑可能面临的各种不利因素及竞争对手的前提下， 结合国家政策发展方向，不断扩大公司在音视频集成领域的领先优势，在2013年的基础上持续拓展 “智 慧城市建设、民生建设、安全保障”三项长期业务，继续加大对新能源业务的投入力度。 2、生产基地建设方面： 报告期内，湖北生产基地的生产线基本达产，多种型号的LED大屏产品已批量投产。公司还购置了SMT 飞达部件及BGA返修台等设备，进一步扩大了公司的生产能力，提高了公司的核心竞争力。 在会议系统生产方面，报告期内，公司主要完成了人大、政协、党政机关及企事业团体会议系统相关 产品的定制化研发及生产工作，进一步证明了公司在智能会议系统领域的核心领跑地位。 报告期内，公司主要完成了天津市人大P2.5室内全彩显示屏项目、江苏镇江广电P12户外全彩显示屏 项目、云南丽江P10户外交通诱导屏项目、广西漓江P10户外全彩显示屏等LED显示系统生产及安装调试。 报告期内，公司持续对生产的薄弱环节进行工程技术优化，加强对质量认证体系标准的执行力度，产品良 率得到进一步提升；同时，公司加大内部培训，鼓励内部技术创新，倡导公司与全体员工共同发展的理念， 降低一线员工流失率，提高公司的可持续发展力。 3、财务费用方面： 报告期内，公司严格执行预算管控制度，各部门每月进行费用统计及分析，公司费用支出得到了较好 的控制。 4、营销团队建设方面： 报告期内，公司继续推进营销团队的建设，增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力，并提升团队整 体素质；报告期内公司加大市场拓展力度，在保持现有业务市场占有率的同时，进一步开拓新业务和新客 户，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。 5、内控方面： 报告期内，公司加大内部审计力度，加强管控教育及培训，深入提高员工的风险控制意识；进行内部 控制的自查和审计工作，改进和完善内控执行，严格实施公司内控评价体系，增强公司抗风险管理能力。 6、研发中心建设方面： A、音视频会议业务研发方面：（1）报告期内，公司研发中心针对视频应用的新建部门，相继研发出视 频录播服务器、数字视频编解码器、LED大屏后端控制器等产品并已正式使用。相关产品填补了公司在会 议工程中视频应用领域的空白，创造了新的利润增长点，极大提高了公司的核心竞争力及盈利能力。 （2）报告期内，由于国内智能家居市场尚未形成规模，研发中心在以核心控制装置-集中控制器稳定 化工作的基础上，开发外围接口转换系列设备。随着公司集中控制器在工程中的大量应用，技术日趋成熟 稳定。 （3）报告期内，在传统电子会议方向上，公司完成了7寸、10寸多媒体终端的开发工作，系统所有环 节包括终端设备、控制器、上位机配套软件，并编入公司产品目录。基于平板电脑和手拉手型以太网的多 媒体会议产品正在进行研发，并计划于2014年10月投入实际使用。公司2.4G无线会议系统经过不断地完善， 产品稳定性、抗干扰性、容错性有了很大的提高，媲美国际知名品牌同类产品。公司红外同传产品目前可 直接投入市场使用。公司声学基础算法研究日渐成熟，多麦克增强算法、数字啸叫抑制器算法已经申请发 明专利，其中数字啸叫抑制器已经完成原型产品。公司核心技术流媒体二代技术的原理设计、详细设计全 部完成，原型实验平台已经完成，目前正在进行相关产品的开发和实验；流媒体二代技术属于工业级应用， 该产品的成功研发将会给公司带来更大的拓展空间。公司新增加智能卡及物联网研发，针对基于RFID全系 列物联网应用进行产品开发和完善，并注册品牌配合产品进行市场推广。 B、电子政务软件研发方面：（1）在软件技术方面：报告期内，由于公司业务发展的需要，首先，公司 通过不断的吸收积累，对智慧城管、信访、人大政协会议办公OA软件等产品进行了技术上的升级与用户体 验的改善，强化了公司产品在技术上的竞争力。其次，公司通过在智能终端开发上取得的良好成果和成熟 经验，并成功应用在人事考勤、武警消防、会议系统等多个项目中，提高了后续承接项目的开发效率，节 省了开发时间，降低了项目研发成本。公司还加大了对公安部的《全国公安政工管理信息系统》的服务投 入，为全国28个主要省份实施了系统部署及数据迁移，为系统在全国的铺设夯实了基础。 （2）在软件管理方面：一方面，公司通过对项目的量化管理，提高了项目开发效率和质量。通过以量 化管理为基础的员工绩效考核制度，提高了员工的积极性，规范了考核的公平性和合理性。并且通过量化 分析及时、灵活的对员工进行角色调整， 使员工得以在适合自己的岗位上创造出最大的自身价值。 另一方面，公司对员工技术及管理知识方面进行的培训工作，加强了员工的团队意识，逐步增强员工 对飞利信的企业文化认同感。通过定期组织员工技术交流，并将每个项目的知识点整理成为KnowHow知识 库进行全体共享，提高了整体技术水平和团队凝聚力及员工对团队的信任感，团队的稳定性也得到了大幅 提升。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 264,865,959.86 188,947,817.92 40.18% 报告期内工程项目完 成较多，收入增长较 快 营业成本 169,008,337.10 124,311,518.13 35.96% 随收入增长而增加， 由于本期IT产品销售 较上期比重降低，故 增长幅度略低 销售费用 20,645,715.54 18,546,137.82 11.32% 管理费用 31,215,281.32 25,669,353.91 21.61% 财务费用 4,478,176.08 -715,095.19 726.23% 银行贷款增加，导致 利息费用支出快速增 长 所得税费用 3,298,360.47 2,283,906.07 44.42% 利润增长所致 研发投入 8,495,113.68 7,915,801.14 7.32% 经营活动产生的现金 流量净额 -146,179,191.74 -68,507,890.29 -113.38% ①随着经营规模的扩 大，支付项目前期资 金较多，导致经营活 动现金流出大幅增 加；②受整体经济环 境影响，客户回款普 遍滞后，导致公司款 项回收速度较慢；③ 公司政府及大型企业 类客户受资金预算影 响，付款进度放缓。 投资活动产生的现金 流量净额 58,233,665.24 64,868,935.50 -10.23% 筹资活动产生的现金 流量净额 58,260,357.78 24,216,756.65 140.58% 主要是本期新增借款 较多所致。 现金及现金等价物净 增加额 -29,685,168.72 20,577,801.86 -244.26% 由于经营活动现金净 流量变动引起。 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营业总收入为264,865,959.86万元，同比增长40.18%，其中智能会议系统工程收入为 12,152.66万元、建筑智能会议产品销售收入为9,537.56万元，同比增长均超过95%以上，主要原因：一方 面得益于国家推进新型城镇化建设发展战略的实施，另一方面，公司依托已有的技术、市场及品牌优势， 依托丰富的智能会议系统整体解决方案、运维、实施经验营业收入取得较大增长。 电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成及IT产品销售业务由于人工成本增加的原因 及项目延期确认等原因造成营业收入同比下降。 公司各产品收入具体增长数据如下： 单位： 元 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 √ 适用 □ 不适用 2013年5月23日，公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，合同总 价款为人民币181,723,100.00元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。详见公告：2013-023。 2013年12月26日，公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程，并于2013 年12月30日与北京新颐华卓投资有限公司签订了海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安 全工程施工合同，合同总价款为人民币143,830,000.00元，截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实 施。详见公告：2013-052。 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 1、公司主营业务范围 本公司经营范围为电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、 技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、 应用软件服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工 程勘察设计、规划管理；会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理 进出口。 2、经营情况 截止报告期末，公司总资产为105,272.61万元，净资产为56,441.84万元，报告期内营业总收入为 27,986.60万元，净利润为2,217.9万元。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 分行业 国家机关 62,809,719.29 39,910,548.24 36.46% -19.00% -16.00% -2.09% 企事业单位 193,890,818.81 121,630,454.92 37.27% 93.00% 80.00% 4.21% 分产品 1、智能会议系 统整体解决方 案 225,985,142.28 138,671,826.14 38.64% 90.00% 98.00% -2.38% 2、电子政务信 息管理系统 1,464,915.09 551,087.41 62.38% -27.00% -18.00% -4.02% 3、建筑智能化 工程和信息系 统集成 22,636,880.68 15,944,169.61 29.57% -40.00% -38.00% -2.53% 4、IT产品销售 6,613,600.05 6,373,920.00 3.62% -66.00% -66.00% -1.53% 分地区 华北 42,126,400.74 31,534,618.62 25.14% -41.00% -38.00% -3.52% 中南 62,327,917.40 41,799,556.12 32.94% 216.85% 391.28% -23.81% 西南 41,314,747.55 20,283,999.51 50.90% 35.30% -10.93% 25.48% 华东 51,182,078.01 32,621,773.11 36.26% -5.00% 3.00% -4.85% 东北 35,194,352.49 20,037,796.29 43.07% 4,379.00% 6,241.00% -16.72% 西北 24,555,041.91 15,263,259.51 37.84% 1,235.00% 2,119.00% -24.76% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 不适用 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 北京飞利信电子技术有限公司 经营项目包括技术开发；生产计算机 软硬件；销售电子产品、 机械设备、 计算机、软件及辅助设备；计算机系 统服务；数据处理；基础软件服务； 应用软件服务；会议服务；承办展览 展示活动；专业承包；货物进出口、 技术进出口、代理进出口。 19,256,479.60 湖北飞利信电子设备有限公司 经营范围为电子设备研发、制造、测 试，主要从事智能会议系统系列产品 的深化研发及配套软件开发、硬件产 品生产、测试、仓储及销售工作。 -970,117.25 北京众华人信科技有限公司 经营范围为技术开发、技术服务、计 算机技术培训、销售计算机、软件及 辅助设备、计算机系统服务；主要从 事人事管理系统软件的研发、销售。 63,852.06 北京中大华堂科技有限公司 经营范围为技术开发、技术咨询(不 含中介服务)、技术服务、技术转让； 系统集成；专业承包；音响设备租赁； 承办展览展示；销售电子设备、计算 机软硬件、音响视频设备。主要从事 各级政府会堂的会议系统工程和运 维服务。 867,426.64 北京众华创信科技有限公司 经营范围为技术开发、技术转让、技 术推广、技术服务、技术咨询、技术 培训；计算机系统服务；数据处理； 基础软件服务；应用软件服务；市场 调查；经济贸易咨询；设计、制作、 代理、发布广告；承办展览展示活动； 会议服务；教育咨询；企业管理咨询； 销售电子产品、计算机、软件及辅助 设备、机械设备。主要从事教育咨询、 技术培训、技术服务及数据处理服 务。 -1,334,900.42 7、重要研发项目的进展及影响 报告期内，公司研发投入额为8,495,113.68元，主要用于电子会议产品及相关多媒体、控制技术研发。 公司研发中心针对视频应用的新建部门，相继研发出视频录播服务器、数字视频编解码器、LED大屏 后端控制器等产品。 公司完成了7寸、10寸多媒体终端的开发工作，系统所有环节包括终端设备、控制器、上位机配套软 件，并编入公司产品目录。基于平板电脑和手拉手型以太网的多媒体会议产品正在进行研发，并计划于2014 年10月投入实际使用。公司2.4G无线会议系统经过不断地完善，产品稳定性、抗干扰性、容错性有了很大 的提高，媲美国际知名品牌同类产品。 红外同传产品目前可直接投入市场使用。公司声学基础算法研究日渐成熟，多麦克增强算法、数字啸 叫抑制器算法已经申请发明专利，其中数字啸叫抑制器已经完成原型产品。公司核心技术流媒体二代技术 的原理设计、详细设计全部完成，原型实验平台已经完成，目前正在进行相关产品的开发和实验；流媒体 二代技术属于工业级应用，该产品的成功研发将会给公司带来更大的拓展空间。公司新增加智能卡及物联 网研发，针对基于RFID全系列物联网应用进行产品开发和完善，并注册品牌配合产品进行市场推广。 8、核心竞争力不利变化分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1、宏观经济环境和行业发展状况 2013年国务院印发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》中提出，挖掘消费潜力、增强供给能 力、激发市场活力、改善消费环境，建立促进信息消费持续稳定增长的长效机制，推动面向生产、生活和 管理的信息消费快速健康增长，之后一系列支持软件与信息服务行业发展政策陆续出台。 国家积极的政策导向、产业结构的优化升级、新兴技术的应用都将有效拉动市场需求，保证了公司在 未来面临很好的外部环境。而且，云计算、大数据、移动互联网、智慧城市等新兴IT应用浪潮迭起，技术 引领下的产业升级和规模投资，将为产业链上的企业带来新的发展机遇。 2、主营业务稳定增长，市场空间可观 总体来说，公司所处的行业没有发生重大变化。公司主营业务市场占有率持续扩大，行业领先地位愈 发巩固，智能会议系统整体解决方案始终处于国内行业领跑水平。同时，各级政府机关及企业对会议产品 升级换代、会议运维服务的需求将持续推动公司主营业务的增长。 3、网络安全和信息化成为国家战略，基于大数据技术的安全市场空间迅速扩张 2014年2月，中央在最高领导层面成立了中央网络安全信息和信息化小组，建立如此高级别的网络安 全信息小组也预示着我国网络信息安全行业的政策红利化时代正式开启。一方面，棱镜门的爆发对国家信 息安全产业造成了深远的影响，让人们更加注意到信息安全的重要性。另一方面，网络信息安全既是建设 新型网络战模式、保障国家安全的重要基础，也是立足于世界，成为大国的重要前提。因此，发展更为可 靠的大数据安全市场空间预期将获得极大扩张。 4、公司所处行业的发展趋势 当前，公司所处行业正步入一个转型与创新的关键时期。在“四化”同步发展过程中，信息化发展的 关键在于新一代信息技术和市场的不断融合创新。一方面，技术突破和产业融合拓展了智能会议产业创新 发展空间。另一方面，经济全球化与区域经济一体化推动了创新要素的跨国、跨区域流动，智能会议业务 的创新已经成为行业竞争的焦点。 软件和信息技术服务业面临着新的发展趋势。第一，软件在现代信息技术创新中的核心和灵魂地位更 加突出，软硬件关系正在发生巨大的变化。第二，产业垂直整合继续深化，软件企业面临业务转型需要。 软件产业已从传统的单一产品竞争，发展到基于体系架构的产业链竞争，以软件为核心，终端、服务和内 容的垂直整合不断深化。第三，新技术新业态发展变化加快，对加强和完善行业管理提出新的挑战。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司较好地完成了2014年上半年的经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续的增长。 报告期内，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持良好发展。公司聚焦市场需求和各级客户 体验，强化技术和产品创新能力，加大公司产品在细分市场的开拓力度，促进了公司经营规模持续扩大和 经营业绩稳定增长，公司整体盈利能力和持续发展能力进一步提升。 报告期内，公司围绕年度发展战略，根据经营总体规划，积极推进各项工作：继续加强品质建设，保 持自身研发优势，提高服务质量；进一步优化公司人力资源管理体系；加强内部控制，提升公司管理水平， 综合运用各种策略，努力开拓市场，降低成本，增强产品核心竞争力，提高公司知名度；进一步提升募集 资金的使用效率，为公司寻找新的利润增长点。 报告期内，公司研发中心继续按照研发流程对项目进程进行管控，进一步优化科研项目的管理体系。 并且，研发中心仍将项目管理、团队建设、应用与技术创新、技术积累作为管理工作的重点。 在软件开发方面，报告期内，公司继续完善软件平台建设，软件中心在智能终端的开发已经展开并获 得了不错的成果，其技术也已经应用到了传统的会议系统等自主产品和新的软件项目当中，进一步增加平 台产品的模块功能，节省了项目和业务产品所需的人力、物力、时间，提高了公司产品和项目的完整性和 竞争力。公司继续做好研发中心的内部服务管理工作，为员工提供和谐宽松的工作环境，规范项目管理， 加强对员工的能力培养、培训等工作，提高了员工能力和团队意识，增强了员工企业成就感和企业文化认 同感，完善了管理系统，规范了量化管理，加强了绩效考核。 在人才培养方面，公司注重人才梯队的培养，采取学习与实践相结合的方式，大力培养中层年轻骨干， 包括外派学习、参与决策讨论等方式培养年轻骨干决策能力。在提升组织效率方面，公司通过下放经营决 策权，公司整体的决策效率提升尤为显著，建立符合公司战略发展需求的薪酬与考核机制。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1、政策及市场环境风险 自2009年“智慧地球”战略概念被首次提出后，建设“智慧城市”的概念也逐渐进入人们的视野，我 国在不断加强国际交流过程中，也提出了建设“智慧城市”的发展战略与行动计划；如今，智慧城市建设 在我国的发展风生水起，国家政策也在不断推动智慧城市建设的发展。自从公司上市后，公司积极响应国 家号召，抓住国家建设“绿色智慧城市”的大好机遇，积极参与国家智慧城市建设，陆续签订了“平安丽 江”综合视频管理系统项目租赁合同、海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）项目、济南市公安局 交警支队道路交通智慧视频监控系统、新疆奎屯市智慧城管建设项目，其中，奎屯市是新疆首家“智慧城 市”试点城市，该项目为公司在新疆地区的智慧城市业务奠定了坚实的基础，提高了公司的整体竞争力。 但是，由于目前智慧城市建设项目投资金额大，多采用BT或金融租赁的模式，项目本身又存在技术难度高、 资金占用时间长、前期项目的资金投入较大的风险；以及智慧城市建设是资金投入的热门方向，相关公司 都在积极参与其建设工作，因此，该业务中也存在竞争对手也相对较多的风险。 针对上述风险，公司将采取多方合作的方式来减小项目的潜在风险，尤其是资金占用时间长、前期资 金投入量大的风险，并将严格按照施工流程规范对项目过程进行全程控制，提升项目的计划性和可控性， 保障项目的精确施工和严格把控来将其风险降到最低。其次，公司需要结合自身优势推出具有自己独特特 点的智慧城市建设专项，公司还需研发、生产出更加先进实用的智慧城市建设配套设备，才能够在竞争中 不断胜出。 2、技术研发风险 由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果 公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展， 会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专 有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。 针对此风险，公司采取 以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的 及时性和灵活性，增强公司在行业内的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才 进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才；最后，公司通过技术和法律手段以防止核 心技术流失或泄密。 3、公司高速成长带来的管理风险 公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公 司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高 管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、 业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。 针对此风险，公司的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作 指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的 机制创新和管理升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机 制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管 理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。 4、人才流失风险 由于企业内外部环境以及员工个人因素等诸多原因，公司面临人才流失的风险，尤其是核心人才的流 失风险。核心人才的流失不仅会带来核心技术的泄密，及研发、生产、施工的断截，同时增加公司在招聘、 培训等方面的成本。针对此风险，公司注重从战略的高度重视核心人才的流失问题，树立核心人才流失的 防范意识；通过建立良好的用人机制和科学的人才考评标准，使核心人才的能力、业绩得到肯定，并在工 作中充分发挥员工的主动性及创造性；对工作岗位进行科学合理的分析，制定严谨科学的薪酬体系和福利 政策，针对不同类型人才采用科学的管理模式。 5、应收账款及银行贷款风险 由于公司规模的快速发展以及市场竞争的日益激烈，公司应收账款不断增加，应收账款账龄结构变化， 存在应收账款过大或账龄过长的风险，进而形成坏账风险。针对此风险，公司将逐步完善适合公司长远发 展及业务需求的信用等级管理制度，明细客户的信用等级划分，建立客户信用档案；加强应收账款的管理， 将回款率作为业务部门、销售人员的重要绩效考核指标，并将回款率与主管业务负责人、高管人员绩效挂 钩，努力降低应收账款增大带来的风险。 6、新业务拓展风险 2014年公司加大对新能源行业的投入，并于2014年3月参股北京飞利信清洁能源科技有限公司，弥补了 公司在新能源行业的产品与技术积累、行业理解以及人才储备等方面的不足。当前新能源行业正面临前所 未有的机遇和巨大的市场空间，能否在短时间内打造核心竞争力并抢占市场，树立行业地位，存在较大不 确定性。针对此风险，一方面，公司建立专业的新能源行业的技术队伍，为公司的产品开发以及市场拓展 出谋划策；另一方面，依托北京飞利信清洁能源科技有限公司的产品和在新能源行业中的经验，加强公司 营销力量，稳步推进，以重点城市为中心实施战略布局，以点带面，积极拓展市场。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,748.01 报告期投入募集资金总额 8,811.98 已累计投入募集资金总额 24,437.03 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文批准，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）首 次公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，发行价格为15元/股，募集资金总额为315,000,000元， 扣除发行费用37,519,910元，募集资金净额为277,480,090元，其中超募资金净额为137,290,090元。京都天华会计师事 务所有限公司已于2012年1月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字（2012） 第0002号《验资报告》。 公司严格按照证监会及深交所的有关规定，本着确保募集资金使用安全和提高资金使用效率的原则，进一步规范了募 投资金使用方法及募投项目建设的内控机制。报告期内，公司“研发中心建设项目”投入1,521.30万元，用于增加设备 和引进专业人才加入公司核心科技研发队伍；“营销和服务网络建设项目”于报告期内投入517.02万元，用于新建分公 司及营销团队建设和完善；“智能会议系统产业化项目”投入2,073.66万元，完成部分关键设备的采购，陆续引进高端管 理人员及生产技术人员。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 智能会议系统产 业化项目 否 6,264 6,264 2,073.66 6,327.64 101.02% 2014 年06 月30 日 0 0 是 否 研发中心建设项 目 否 4,188 4,188 1,521.3 4,330.8 103.41% 2014 年06 月30 日 0 0 是 否 营销和服务网络 建设项目 否 3,567 3,567 517.02 3,678.59 103.13% 2014 年06 月30 日 0 0 是 否 承诺投资项目小 计 -- 14,019 14,019 4,111.98 14,337.03 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 投资飞利信清洁 能源公司 否 2,000 2,000 2,000 2,000 100.00% 2014 年06 月30 日 归还银行贷款（如 有） -- 2,700 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 5,400 5,400 2,700 5,400 66.66% -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- 7,400 7,400 4,700 10,100 -- -- -- -- 合计 -- 21,419 21,419 8,811.98 24,437.03 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 适用 公司本次公开发行共超募资金人民币137,290,090元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充 流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月。2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还 银行贷款的议案》，公司已经按照决议用2,700万元超募资金偿还了短期银行贷款。 截至 2012年11 月13日，公司按照规定已将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募集资金专户。 2013年5月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补 充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元补充流动资金。2013年5月23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。截至 2013年11月22日，公司已按照规定将用于暂时补充流动资金的2,700万元超募资金全部归还至募 集资金专户。 2014年5月20日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参股 北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金2,000万元参股北京飞利信清洁 能源科技有限公司（简称“清洁能源公司”），占增资后清洁能源公司注册资本的40%。 2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久 性补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元补充流动资金。2014年5 月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依据京 都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天 华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 2014年5月20日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起6个月。截至报告期末，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截止到2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存 放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 招股说明书中，公司未来三年发展规划为：公司将继续致力于为客户提供智能会议系统整体解决方案 及相关服务，抓住国内智能会议系统行业市场快速发展的机遇，持续加强研发投入，开发符合客户需求的 智能会议系统相关硬件和软件产品；建立覆盖全国主要城市的营销和服务体系，不断扩大重点行业市场份 额，提高公司的核心竞争力，力争成为国内智能会议系统行业的领导者和行业标准的制订者。 2013年，公司充分利用募集资金，全面提升与巩固公司在国内会议系统领域的市场领先地位，加快营 销和服务网络建设，继续扩大市场份额。在技术方面，公司加快推进软硬件研发平台的建设进度，加大在 研发场所、设备购置及人员引进和培养等方面的投入，保持并提升公司的核心竞争能力。公司在全面理解 并把握国家政策、行业动态、市场需求的基础上，全面融入战略新兴产业，整体经营状况良好，品牌影响 力及市场竞争力得到提升。 四、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司利润分配政策未发生任何变动。 公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明 确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有 的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审 议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 2014年4月22日，公司第二届董事会第二十一次会议通过了《2013年度利润分配预案》，分配预案为： 以公司现有总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.05元人民币现金（含税），并以资本公积 金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本126,000,000股。转增后，公司总股本为252,000,000元。 2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，2014年6月5日公司在中 国证监会创业板指定信息披露网站上披露了2013年年度权益分派实施公告，权益分派股权登记日为：2014 年6月12日，除权除息日为：2014年6月13日。 截止2013年6月13日，公司已完成本次权益分派工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、 透明： 是 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 二、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 三、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 四、重大关联交易 不适用 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 不适用 （2）承包情况 不适用 （3）租赁情况 不适用 2、担保情况 不适用 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 不适用 4、其他重大合同 2013年5月23日，公司与丽江市人民政府签订“平安丽江”综合视频管理系统项目租赁合同，合同总 价款为人民币181,723,100.00元。截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实施。详见公告：2013-023。 2013年12月26日，公司中标海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安全工程，并于2013 年12月30日与北京新颐华卓投资有限公司签订了海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）智能交通安 全工程施工合同，合同总价款为人民币143,830,000.00元，截至报告期末，合同履行正常，项目按计划实 施。详见公告：2013-052。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 无 资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股 东、实际控制 人杨振华、曹 忻军、陈洪 顺、王守言、 其他持有公 司5%以上股 份的股东刘 仲清、赵经 纬、及杨振华 配偶之兄弟 股东罗伟 （一）避免同 业竞争的承 诺： 1、 本人将不会 参与任何与 股份公司目 前或未来从 事的业务相 同或相似的 业务，或进行 其他可能对 股份公司构 成直接或间 接竞争的任 何业务或活 动； 2、本人不以 任何形式，也 不设立任何 独资、合资或 拥有其他权 益的企业或 组织，直接或 间接从事与 股份公司相 同或相似的 经营业务； 3、本人不为 自己或者他 人谋取属于 股份公司的 商业机会，自 营或者为他 人经营与股 份公司同类 的业务； 4、本人保证 不利用大股 东的地位损 害股份公司 及其中小股 东的合法权 益，也不利用 自身特殊地 2011年12月 15日 截至报告期 末，上述股东 均遵守上述 承诺，不存在 违反承诺的 情形。 位谋取非正 常的额外利 益； 5、本人 保证本人关 系密切的家 庭成员，包括 配偶、父母及 配偶的父母、 兄弟姐妹及 其配偶、年满 18周岁的子 女及其配偶、 配偶的兄弟 姐妹和子女 配偶的父母 等，也遵守以 上承诺。 公司 控股股东、实 际控制人杨 振华、曹忻 军、陈洪顺、 王守言、其他 持有公司5% 以上股份的 股东刘仲清、 赵经纬同时 承诺：以上承 诺在本人直 接或间接拥 有股份公司 股份期间内 持续有效，且 是不可撤销 的。 杨振华配偶 之兄弟股东 罗伟同时承 诺：以上承诺 在本人妹夫 杨振华为公 司实际控制 人期间持续 有效，且是不 可撤销的。 （二）关于股 份锁定的承 诺：自公司股 票上市之日 起三十六个 月内，不转让 或者委托他 人管理其直 接或者间接 持有的公司 公开发行股 票前已发行 的股份，也不 由公司回购 其直接或者 间接持有的 公司公开发 行股票前已 发行的股份。 （三）关于一 致行动的承 诺：杨振华、 曹忻军、陈洪 顺、王守言四 人于2010年1 月31日共同 签署了《一致 行动人确认 和承诺函》， 明确在行使 股东大会或 董事会等事 项的表决之 前，一致行动 人内部先对 表决事项进 行协调；出现 意见不一致 时，以一致行 动人中所持 股份最多的 股东意见为 准。报告期 内，该上述股 东对股东大 会或董事会 表决事项，全 部保持一致。 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、 北京飞利信科技股份有限公司2013年度业绩预告 2014年1月27日 公告编号：2014-001 2、北京飞利信科技股份有限公司部分限售股上市流通的提示性公告 2014年1月29日 公告编号：2014-002 3、北京飞利信科技股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 2014年2月13日 公告编号：2014-003 4、北京飞利信科技股份有限公司关于股票停牌核查的公告 2014年2月24日 公告编号：2014-004 5、北京飞利信科技股份有限公司关于停牌核查结果及风险提示公告 2014年2月26日 公告编号：2014-005 6、北京飞利信科技股份有限公司2013年度业绩快报 2014年2月27日 公告编号：2013-006 7、北京飞利信科技股份有限公司关于股价异动的说明 2014年3月10日 公告编号：2014-007 8、北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告 2014年3月12日 公告编号：2014-008 9、北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告 2014年3月12日 公告编号：2014-009 10、北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用 的相关业务公告 2014年3月12日 公告编号：2014-010 11、北京飞利信科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告 2014年3月12日 公告编号：2014-011 12、北京飞利信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 2014年3月12日 公告编号：2014-012 13、北京飞利信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 2014年3月12日 公告编号：2014-013 14、北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资设立合资公司开展智慧城市清洁能源应用的 相关业务的补充公告 2014年3月13日 公告编号：2014-014 15、北京飞利信科技股份有限公司关于股东股权质押的公告 2014年3月28日 公告编号：2014-015 16、北京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议公告 2014年4月1日 公告编号：2014-016 17、北京飞利信科技股份有限公司2014年第一季度业绩预告 2014年4月9日 公告编号：2014-017 18、北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 2014年4月22日 公告编号：2014-018 19、北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 2014年4月22日 公告编号：2014-019 20、北京飞利信科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要披露提示性公告 2014年4月22日 公告编号：2014-020 21、北京飞利信科技股份有限公司2014年第一季度报告披露提示性公告 2014年4月22日 公告编号：2014-021 22、北京飞利信科技股份有限公司关于举行2013年度业绩网上说明会的公告 2014年4月22日 公告编号：2014-022 23.北京飞利信科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知 2014年4月22日 公告编号：2014-023 24、北京飞利信科技股份有限公司2013 年度报告 2014年4月22日 公告编号：2014-024 25、北京飞利信科技有限公司2013年度报告摘要 2014年4月22日 公告编号：2014-025 26、北京飞利信科技股份有限公司2014年第一季度报告 2014年4月22日 公告编号：2014-026 27、北京飞利信科技股份有限公司2013年年度报告更正公告 2014年4月28日 公告编号：2014-027 28.北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的公告 2014年5月9日 公告编号：2014-028 29.北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 2014年5月9日 公告编号：2014-029 30. 北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 2014年5月9日 公告编号：2014-030 31. 北京飞利信科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议公告 2014年5月20日 公告编号：2014-031 32.北京飞利信科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 2014年5月20日 公告编号：2014-032 33. 北京飞利信科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 2014年5月20日 公告编号：2014-033 34. 北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告 2014年5月20日 公告编号：2014-034 35. 北京飞利信科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告 2014年5月20日 公告编号：2014-035 36.北京飞利信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 2014年5月20日 公告编号：2014-036 37. 北京飞利信科技股份有限公司2013年年度权益分派实施公告 2014年6月5日 公告编号：2014-037 38. 北京飞利信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 2014年6月17日 公告编号：2014-038 39.北京飞利信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议决议公告 2014年6月24日 公告编号：2014-039 以上信息披露均在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊载。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68,321,250 54.22% 67,402,500 -918,750 66,483,750 134,805,000 53.49% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 68,321,250 54.22% 67,402,500 -918,750 66,483,750 134,805,000 53.49% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 68,321,250 54.22% 67,402,500 -918,750 66,483,750 134,805,000 53.49% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 57,678,750 45.78% 58,597,500 918,750 59,516,250 117,195,000 46.51% 1、人民币普通股 57,678,750 45.78% 58,597,500 918,750 59,516,250 117,195,000 46.51% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 126,000,000 100.00% 126,000,000 0 126,000,000 252,000,000 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据经2013年度股东大会审议通过的公司2013年度权益分派方案，以公司现有总股本126,000,000股 为基数，向全体股东每10股派1.05元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 上述股份变动不影响公司资产和负债结构。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2014年6月5日，公司实施了2013年度权益分派方案，以公司现有总股本126,000,000股为基数，向全体 股东每10股派1.05元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本 126,000,000股。转增后，公司总股本为252,000,000元。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2014年5月20日公司召开2013年度股东大会以现场投票方式，通过《关于公司2013年度利润分配预案的议 案》，具体投票表决结果如下： 同意票为6032万股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股 份总数0%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。 审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度利润分配方案实施完成后，本次所送（转）股于2014年6月13日直接记入股东证券账户。 在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相 同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,344 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告 期末 持股 数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有 无限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杨振华 境内自然人 19.87% 50,070,000 0 50,070,000 0 质押 10,000,000 曹忻军 境内自然人 9.19% 23,160,000 0 23,160,000 0 质押 2,600,000 陈洪顺 境内自然人 6.51% 16,410,000 0 16,410,000 0 刘仲清 境内自然人 5.71% 14,400,000 0 14,400,000 0 质押 4,000,000 赵经纬 境内自然人 5.00% 12,600,000 0 12,600,000 0 质押 4,000,000 王守言 境内自然人 4.52% 11,400,000 0 11,400,000 0 0 中国建设银行股 份有限公司－银 河行业优选股票 型证券投资基金 其他 3.85% 9,700,000 0 9,700,000 中国工商银行－ 嘉实策略增长混 合型证券投资基 金 其他 3.40% 8,570,448 0 0 8,570,448 0 余日华 境内自然人 2.62% 6,594,000 0 0 6,594,000 0 北京华堂中大科 技发展有限公司 境内非国有法 人 2.54% 6,400,000 0 0 6,400,000 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司4位有限售条件股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为公司一致行动人，公 司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知以上无限售条件股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国建设银行股份有限公司－银 河行业优选股票型证券投资基金 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 中国工商银行－嘉实策略增长混 合型证券投资基金 8,570,448 人民币普通股 8,570,448 余日华 6,594,000 人民币普通股 6,594,000 北京华堂中大科技发展有限公司 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 兴业银行股份有限公司－兴全有 机增长灵活配置混合型证券投资 基金 5,792,304 人民币普通股 5,792,304 中国工商银行股份有限公司-广发 聚瑞股票型证券投资基金 4,995,464 人民币普通股 4,995,464 招商银行股份有限公司－广发新 经济股票型发起式证券投资基金 4,686,090 人民币普通股 4,686,090 中国建设银行－华宝兴业收益增 长混合型证券投资基金 4,500,028 人民币普通股 4,500,028 王斌 4,009,200 人民币普通股 4,009,200 全国社保基金一一四组合 3,681,985 人民币普通股 3,681,985 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 （未完）  |