[中报]恒康医疗：2014年半年度报告
恒康医疗集团股份有限公司 2014年半年度报告 2014-083 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人段志平、主管会计工作负责人唐书虎及会计机构负责人(会计主 管人员)王中华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 125 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司或恒康医疗 指 恒康医疗集团股份有限公司 永道医疗 指 四川永道医疗投资管理有限公司 辽渔医院 指 大连辽渔医院 邛崃医院 指 邛崃福利医院有限公司 资阳医院 指 资阳建顺王体检医院有限公司 蓬溪医院 指 蓬溪建顺王中医（骨科）医院有限责任公司 德阳医院 指 德阳美好明天医院有限公司 三宝堂 指 白山市三宝堂生物科技有限公司 奇力制药 指 四川奇力制药有限公司 华济药业 指 四川华济药业有限公司 报告期 指 2014年1月-6月 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 恒康医疗 股票代码 002219 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒康医疗集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恒康医疗 公司的外文名称（如有） HENG KANG Medical Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 段志平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛迪桦 曾庆眉 联系地址 成都市锦江工业开发区金石路456号 成都市锦江工业开发区金石路456号 电话 028-85950888-8109 028-85950888-8109 传真 028-85950552 028-85950552 电子信箱 Dihuaxue2014@duyiwei.com zengqingmei@duyiwei.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2013年12月18 日 甘肃省陇南市工 商行政管理局 621200200001523 国税 622625720251588 地税 6212245720251588 72025158-8 报告期末注册 2014年05月27 日 甘肃省陇南市工 商行政管理局 621200200001523 国税 622625720251588 地税 6212245720251588 72025158-8 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2014年06月14日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 《关于企业法人营业执照变更的公告》（公告编号2014-053）信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 365,094,595.85 312,358,153.87 16.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 159,330,086.67 104,074,900.58 53.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 159,223,863.39 103,091,283.12 54.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 99,957,099.06 56,357,447.01 77.36% 基本每股收益（元/股） 0.2584 0.2382 8.48% 稀释每股收益（元/股） 0.2584 0.2382 8.48% 加权平均净资产收益率 18.53% 16.53% 2.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,568,217,037.62 1,143,093,577.10 37.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 916,575,568.17 803,132,199.68 14.13% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 142,925.55 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,956.98 减：所得税影响额 18,745.29 合计 106,223.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司管理层根据董事会部署，严格按照董事会制定的发展目标和经营计划，以药品（中 成药、化药、生物制药）、医疗服务、日化、保健品四大产业为中心，不断加强公司的新药产品研发、营 销管理、医疗并购及品牌建设工作，尤其在医疗服务业的突破性发展，为公司长期持续稳定发展奠定了良 好基础。 报告期内，根据医药市场政策变化及公司产品的特点，进一步深化改革营销架构，适时调整营销政策， 有效整合资源，加大业务开拓力度，保增长的同时成本费用控制取得一定成效。 报告期内，旗下日化产品“独一味”牙膏通过持续不断的开发符合市场消费观念的新产品以及空白 区域的销售网络建设，加大吸纳销售骨干和有实力的经销商，产品由原来的单一系列增加到了四个系列二 十四个品规，产品销售覆盖20余省市。 报告期内，保健品业务尚处于市场开发、导入期，已在部分重点区域建立了品牌办事处，如：北京、 上海、广州、四川等，同时产品的宣传已经进入高端媒体推广阶段，覆盖了含航空媒体等高端宣传媒介。 报告期内，公司积极利用资本市场有利平台加强产业并购，分别完成了四川邛崃福利医院、大连辽渔 医院的股权收购工作，前期已完成并购的医疗企业整合进展顺利，实现了业务的良性增长，为公司收入增 长做出了贡献。 多年来公司一直注重在研发方面的投入，今已拥有一批高水准技术研发人员，截止报告期内，公司在 研品种独一味凝胶膏已进入生产报批审评，目前临床部分待审评，药学部分和药理部分审评已完成；独二 味胶囊已开展3期临床试验；小儿止泻凝胶膏正在开展2期临床试验中，该项目上半年被纳入国家卫计委中 新药创制重大专项；复方独一味痔疮栓，已完成临床前药学药理研究，预计10月上报国家局；独一味创可 贴，已完成技术审评。人源化兔单克隆抗体“DYW101”项目已完成了主细胞库和工作细胞库的建立及小试 工艺开发，取得了阶段性的研发成果。 二、主营业务分析 概述 报告期内，面对激烈的市场竞争，紧紧围绕公司经营管理目标，加大市场拓展力度，积极推进新药研 发进度，同时医疗产业的快速扩张和独一味牙膏销售的高速增长，为公司的综合竞争力提供了有力保障。 报告期内公司整体经营稳健，资产、经营和财务状况表现良好，报告期内实现营业总收入36,509万元， 较上年同期增长16.88%，净利润15,781万元，较上年同期增长50.84%，基本每股收益0.2584元。公司良好 的经营管理能力，为下半年工作目标的达成提供了有力保障。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 365,094,595.85 312,358,153.87 16.88% 营业成本 127,440,929.02 89,465,825.74 42.45% 报告期主营业务构成发 生变化 销售费用 2,431,886.38 71,225,884.44 -96.59% 报告期改变药品销售模 式、取消销售提成 管理费用 29,066,607.62 15,340,967.26 89.47% 报告期分子公司数量增 加，管理费用增加 财务费用 8,835,182.50 5,262,664.30 67.88% 报告期贷款增加 所得税费用 20,765,281.31 19,360,950.59 7.25% 研发投入 6,137,744.27 4,537,880.89 35.26% 报告期积极推进新药研 发 经营活动产生的现金流 量净额 99,957,099.06 56,357,447.01 77.36% 报告期利润增加，经营 现金净流量增加 投资活动产生的现金流 量净额 -143,490,679.53 -182,181,712.67 -21.24% 筹资活动产生的现金流 量净额 151,106,186.62 98,930,647.53 52.74% 报告期贷款增加 现金及现金等价物净增 加额 107,572,606.15 -26,893,618.13 -499.99% 报告期收入增加、银行 贷款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 回顾公司上半年整体经营工作，管理层围绕年初制定的发展规划和目标，有条不紊的推进各项工作。 一、公司在巩固原有销售领域的基础上，整合渠道资源，开拓空白市场，加强各省市基药增补工作， 销售业绩达到年中考核目标。 二、积极布局、拓展医疗服务业，目前公司已通过并购完成了资阳健顺王体检医院、蓬溪县健顺王中 医（骨科）医院、德阳美好明天医院、平安医院(收益权）、邛崃福利医院、大连辽渔医院的整合，进一 步增加了业务体量，提高了医疗服务业的竞争力。 三、“独一味”系列牙膏，通过前期市场宣传、渠道搭建，报告期内销售业绩快速增长。 四、保健品业务经过前期市场调查及品牌推广，已在北京、上海、广州、四川等地建立了品牌直营办 事处，同时产品宣传已经进入高端媒体推广阶段，覆盖了含航空媒体等高端宣传媒介，并进入部分高端商 场销售。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业收入 286,587,525.23 100,496,198.85 64.93% 4.44% 18.01% -4.03% 服务业收入 45,316,803.24 22,880,266.68 49.51% 793.68% 7,375.18% -44.45% 合计 331,904,328.47 123,376,465.53 62.83% 18.76% 44.36% -6.59% 分产品 药品及相关收入 199,700,104.76 72,463,138.28 63.71% -27.22% -14.91% -5.25% 医疗收入 45,316,803.24 22,880,266.68 49.51% 793.68% 7,375.18% -44.45% 其他收入 86,887,420.47 28,033,060.57 67.74% 合计 331,904,328.47 123,376,465.53 62.83% 18.76% 44.36% -6.59% 分地区 东北 6,479,908.04 2,174,583.91 66.44% -30.53% -28.60% -0.91% 华北 3,901,529.20 1,218,114.26 68.78% 1.19% 8.64% -2.14% 华东 39,032,310.46 11,383,720.09 70.84% -16.70% -15.11% -0.54% 华南 17,213,941.72 5,496,692.32 68.07% -35.89% -28.32% -3.37% 华中 8,440,696.20 2,875,575.37 65.93% -38.69% -38.11% -0.32% 西北 16,809,232.48 6,292,564.43 62.56% -16.10% -0.51% -5.87% 西南 226,378,726.73 89,353,774.82 60.53% 87.39% 142.12% -8.92% 直辖市 13,647,983.64 4,581,440.33 66.43% -64.06% -62.88% -1.06% 合计 331,904,328.47 123,376,465.53 62.83% 18.76% 44.36% -6.59% 四、核心竞争力分析 恒康医疗集团股份有限公司是一家致力于现代中药、化学药、生物医药研发、生产和销售、 医疗服务为主的综合性集团公司，近年来连续被评为：甘肃省高新技术企业、甘肃省技术中 心、甘肃省工程研究中心，甘肃省农业产业重点龙头企业，陇南市优秀企业。经过多年发展， 逐步在自主研发、业务范围、经营管理等方面形成了较强的综合实力及竞争优势。 一、品牌优势：产品品牌是形成核心竞争力的基础，公司的拳头产品"独一味胶囊"连续三年被评为甘 肃省名牌产品和陇货精品，在全国止血镇痛类临床应用中药中排名前列，公司产品储备丰富，其中国家中 药保护品种3个，国家医保品种5个，全国独家品种9个； 二、自主研发优势：公司始终注重研发体系的建设和完善，近年来研发投入不断提升，逐渐组成了一 支优秀的专业领域研发团队，拥有博士后、博士、硕士等专业人才50余名，平均每年研发3-5个产品。先后 承担国家科技部、发改委等多项国家级课题。新品研发多管齐下、稳步进行，产品储备丰富； 三、营销网络优势：公司一直坚持专业化的学术推广模式，有遍及全国的营销网络和完善的售后服务 体系，在全国30个省、自治区、直辖市建立了40个区域市场部，拥有大量具有丰富医药营销经验和医学、 药学、管理学等专业知识和技能的区域市场经理、商务专员和学术专员，销售状况良好； 四、产业优势：依照既定的战略规划，公司利用资本市场有力平台，大力扩张医疗服务产业，至今已 收购了包含大连辽渔医院、平安医院、赣西医院等七家医院，并积累了丰富的医疗管理经验，且目前收购 医院运营良好； 五、不断提升的经营管理及成本控制能力:针对公司明晰的战略目标，对公司内各事业部、子公司等分 支机构细分建立绩效考核制度，完善奖惩机制，建立了各机构协同发展、各单位权责清晰的内部管理和控 制体系，充分调动了员工主观能动性，科学有效的降低了企业经营成本。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 352,375,474.59 240,000,000.00 46.82% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 四川奇力制药有限公司 医药生产 80.00% 上海独一味生物科技有限公司 技术研发 100.00% 四川永道医疗投资管理有限公司 投资管理 100.00% 康县独一味药材种植开发有限公司 中药材种植 100.00% 玛曲县顿珠药材种植开发有限公司 中药材种植 100.00% 成都平安医院 医疗服务 0.00% 德阳美好明天医院有限公司 医疗服务 100.00% 资阳健顺王体检医院有限公司 医疗服务 100.00% 蓬溪县健顺王中医（骨科）医院有限责 任公司 医疗服务 100.00% 邛崃福利医院有限公司 医疗服务 100.00% 康县独一味生物制药有限公司 医药生产 100.00% 大连辽渔医院 医疗服务 100.00% 白山市三宝堂生物科技有限公司 保健品生产 100.00% 四川华济药业有限公司 中药饮片加工 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 玛曲县顿 珠药材种 植开发有 限公司 子公司 医药 中、藏药材 种植、研 究；高原生 物开发、收 购（国家明 令禁止的 除外）。 20000000 20,389,851.62 20,210,712.79 -346,455.37 -346,681.36 康县独一 味药材种 植开发有 限公司 子公司 医药 中药材种 植 2000000 42,128,571.29 2,065,948.04 -46,722.18 -46,722.18 上海独一 味生物科 技有限公 司 子公司 医药 技术研发 20000000 15,355,597.85 15,313,121.25 -846,301.85 -842,805.62 四川永道 医疗投资 管理有限 公司 子公司 投资管理 投资管理 10000000 195,010,718.61 10,607,200.72 3,142,786.21 -991,257.68 -991,257.68 白山市三 宝堂生物 科技有限 公司 子公司 保健食品 参茸、林 蛙、食用 菌、山野菜 研制开发、 生产销售； 农副产品 收购。 9000000 65,278,561.99 51,633,919.57 49,676,698.93 42,550,443.47 41,781,101.24 四川华济 药业有限 公司 子公司 医药 中药饮片 生产 8000000 79,687,919.93 18,347,046.26 37,240,022.29 9,868,004.34 9,866,020.69 德阳美好 明天医院 有限公司 子公司 医疗服务 医疗服务 500000 8,050,300.11 2,352,403.30 3,528,678.00 2,149,875.46 1,602,403.30 资阳健顺 王体检医 院有限公 司 子公司 医疗服务 医疗服务 1000000 19,697,039.86 18,198,174.66 4,573,517.81 1,631,046.13 2,086,193.73 蓬溪健顺 王中医（骨 科）医院有 限责任公 司 子公司 医疗服务 医疗服务 1000000 42,950,066.03 32,854,999.18 31,334,577.23 13,386,242.51 12,287,505.80 邛崃福利 医院有限 公司 子公司 医疗服务 医疗服务 1000000 31,549,431.28 19,081,524.59 7,181,552.99 1,917,327.34 1,591,135.48 康县独一 味生物制 药有限公 司 子公司 中成药、日 化产品的 生产销售、 医疗管理 等 中成药、日 化产品的 生产销售、 医疗管理 等 164,571,374.59 242,278,618.39 217,364,836.87 75,960,644.09 62,109,955.62 52,793,462.28 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 收购大连辽渔医院 100%产权 12,780.41 12,780.41 12,780.41 100.00% 0 设立全资子公司康 县独一味生物制药 有限公司 20,000 16,457.14 16,457.14 100.00% 52,793,462.28 合计 32,780.41 29,237.55 29,237.55 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如 有） 2014年04月12日 临时公告披露的指定网站查询索引（如 有） http://www.cninfo.com.cn 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 146.23% 至 175.47% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 20,000 至 24,000 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,677.35 业绩变动的原因说明 公司医药生产、销售（中药、化药、饮片）等传统业务保持稳定增长， 快速消费品业务经过前期市场宣传与培育进入收获期，医疗服务产业经营 稳健，业绩稳步提升 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经2014年1月26日公司第三届董事会第十六次会议审议及2014年2月18日公司2013年年股东大会审议 通过了《关于2013年度利润分配的议案》，以公司总股本440,462,000股为基数,向全体股东每10股送红股 4股，并派1元人民币现金 （含税），分红前本公司总股本为440,462,000股，分红后总股本增至616,646,800 股。股权登记日为：2014年2月27日，除权除息日为：2014年2月28 日。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年03月11日 公司会议室 实地调研 机构 华澳信托、青溪资 产管理（上海）有 限公司 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 2014年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 摩根士丹利 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 2014年04月25日 公司会议室 实地调研 机构 长城基金管理有限 公司 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 2014年05月20日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 2014年06月06日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券、上海佳 友投资有限公司 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 2014年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 公司发展战略及日常经营 管理情况，回答投资者提 出的问题 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求，规范运作，建立并不断完善相互制衡、科学决策、协调运作的的法人治理结构，建立 了较完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，不断 提高公司治理水平。公司严格按照法律、法规及制度的要求召集、召开股东大会，确保所有股东的平等地 位；公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，能够按照相关法律、法规及规章制度的要求开展工作，认真出席 董事会会议和股东大会，切实维护投资者的利益；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精 神，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 披露日期 （注5） 披露索引 制方 （注3） （注4） 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 关系（适用 关联交易 情形 李聂辉/王 健忠/张继 斌 邛崃福利 医院 6,000 产权已过 户完毕、债 权债务也 已全部转 移 扩大公司 医疗服务 业务体量， 增加公司 持续竞争 优势 否 2014年02 月11日 http://www.cninfo.com.cn 任元和及 其它114 名自然人 股东 大连辽渔 医院 12,780.41 产权已过 户完毕、债 权债务也 已全部转 移 扩大公司 医疗服务 业务体量， 增加公司 持续竞争 优势 否 2014年04 月12日 http://www.cninfo.com.cn 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司下属全资子公司永道医疗投资管理有限公司收购了邛崃医院100%股权，纳入公司合并报表范围，相关内 容详见登载于2014年2月12日及2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 2012年11月14日，公司2012年第五次临时股东大会审议并通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司 限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。同时，上述股权激励计划已经中国证监会确认无异议并 进行了备案。2013年2月5日公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，因公司于2013年1月25日报出公司2012年年度报告，报告显示公司已成就限制性股票授予 条件，董事会同意向103名激励对象授予限制性股票1238万股，授予日为2013年2月5日。 2013年3月8日公司召开第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授 予对象及授予数量的议案》，因部分激励对象因个人原因未能按时筹集到认购资金，自愿放弃公司拟授予 的限制性股票，公司调减激励对象人数，由103名变更为82名。 2013年3月22日，公司完成了限制性股票的授予登记工作。 2014年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于限 制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为激励计 划设定的第一期解锁期解锁条件业已成就，同意78名符合条件的激励对象在第一期解锁期解锁，解锁数量 为4,423,440股，同时因5名激励对象不符合激励条件，同意公司回购注销已授予的部分限制性股票，回购 注销股份数317,800股。回购注销部分股份已于5月23日完成，公司注册资本由616,646,800.00元减少到 616,329,000.00元，详细情况请参见公司于2014年3月27日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、和《证券日报》披露的公告编号为：2014-026、2014-028、2014-030、2014-053号 相关公告。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 实际控制人阙 文彬先生 避免同业竞争 的承诺 2007年07月20 日 长期有效 严格履行 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 1、公司可以采 取现金、股票或 者现金与股票 相结合的方式 分配利润，利润 分配不得超过 累计可分配利 润的范围，不得 损害公司持续 经营能力。2、 如无重大投资 计划或重大现 金支出事项（募 集资金投资项 目除外）发生， 公司最近三年 以现金方式累 计分配的利润 不少于最近三 年实现的年均 可分配利润的 2012年07月25 日 长期有效 严格履行 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司永道医疗于2013年6月分别收购德阳美好明天医院、资阳医院、蓬溪医院，收购价格 分别为1500万元、2500万元、8000万元，收购中承诺约定，转让人自收购之日起的第一年的净利润分别不 低于400万元、600万元、2000万元。经过公司财务部门核算，前述三家医院第一年实现净利润分别为398.99 万元、675.28万元、1931.02万元，该数据在经会计师事务所审计后，公司将按合同约定，督促转让方履 行合同约定。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 12,774,117 2.90% 393,507 -317,800 75,707 12,849,824 2.07% 3、其他内资持股 12,774,117 2.90% 393,507 -317,800 75,707 12,849,824 2.07% 境内自然人持股 12,774,117 2.90% 393,507 -317,800 75,707 12,849,824 2.07% 二、无限售条件股份 427,687,883 97.10% 175,791,293 175,791,293 603,479,176 97.91% 1、人民币普通股 427,687,883 97.10% 175,791,293 175,791,293 603,479,176 97.91% 三、股份总数 440,462,000 100.00% 176,184,800 -317,800 175,867,000 616,329,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 经2014年1月26日公司第三届董事会第十六次会议审议及2014年2月18日公司2013年年度股东大会审 议通过了《关于2013年度利润分配的议案》，以公司总股本440,462,000股为基数,向全体股东每10股送红 股4股，并派1元人民币现金 （含税），分红前本公司总股本为440,462,000股，分红后总股本增至 616,646,800股。2014年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，同意公司回购注销已授予尚未解锁的部分限制性股票，共计317,800股，公司总股本由 616,646,800股减少到616,329,000股 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 1、2014年1月26日，公司第三届董事会第十六次会议及2014年2月18日公司2013年年报大会审议通过了《关 于2013年度利润分配的议案》 2、2014年3月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 利润分配完成后，按照最新的公司总股本616,329,000股摊薄计算后，2013年每股收益为：0.2585元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 利润分配（送股）及回购股份注销完成后，公司股份总数由原来的440,462,000股增加为616,329,000 股，导致公司控股股东及实际控制人股权比例发生变动，阙文彬先生直接持有公司无限售流通股股份由原 来的226,860,000股，占公司总股本的51.51%变更为共计持有公司无限售流通股股份317,604,000股，占公 司总股本的51.53%。该次变更，公司控股股东及实际控制人并未发生变化。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,208 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 51.53% 317,604,000 90,744,000 0 317,604,000 质押 264,358,000 夏燕 境内自然人 3.45% 21,294,149 11,304,000 0 21,294,149 甘肃省陇南中医 境内非国有法人 1.58% 9,744,5 2,784,1 0 9,744,5 药研究有限责任 公司 25 50 25 中国建设银行－ 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金 境内非国有法人 1.38% 8,500,000 -1,099,754 0 8,500,000 中国工商银行股 份有限公司-融 通医疗保健行业 股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.38% 8,480,100 8,480,100 0 8,480,100 融通新蓝筹证券 投资基金 境内非国有法人 1.22% 7,500,082 4,999,999 0 7,500,082 胡秀芳 境内自然人 0.58% 3,582,601 2,147,94 0 3,582,601 郭华容 境内自然人 0.55% 3,394,677 3,199,77 0 3,394,677 中国建设银行股 份有限公司-泰 达宏利市值优选 股票型证券投资 基金 境内非国有法人 0.54% 3,299,844 3,299,844 0 3,299,844 中国平安人寿保 险股份有限公司 -连投-个险投连 境内非国有法人 0.52% 3,226,399 -1,968,029 0 3,226,399 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 阙文彬 317,604,000 人民币普通股 317,604,000 夏燕 21,294,149 人民币普通股 21,294,149 甘肃省陇南中医药研究有限责任 公司 9,744,525 人民币普通股 9,744,525 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 8,500,000 人民币普通股 8,500,000 中国工商银行股份有限公司-融通 医疗保健行业股票型证券投资基 金 8,480,100 人民币普通股 8,480,100 融通新蓝筹证券投资基金 7,500,082 人民币普通股 7,500,082 胡秀芳 3,582,601 人民币普通股 3,582,601 郭华容 3,394,677 人民币普通股 3,394,677 中国建设银行股份有限公司-泰达 宏利市值优选股票型证券投资基 金 3,299,844 人民币普通股 3,299,844 中国平安人寿保险股份有限公司- 连投-个险投连 3,226,399 人民币普通股 3,226,399 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 段志平 董事长 现任 2,146,250 858,500 0 3,004,750 1,200,000 0 1,176,000 周先敏 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 程明亮 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 方萍 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 唐灿 董事 现任 300,000 120,000 0 420,000 300,000 0 294,000 唐书虎 财务总监 现任 180,000 72,000 0 252,000 180,000 0 176,400 李鑫 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 杨婷 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 李丽霞 监事 现任 12,075 4,830 0 16,905 0 0 0 谢海 总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 左槟林 副总经理 现任 180,000 72,000 0 252,000 180,000 0 176,400 许银德 副总经理 现任 180,000 72,000 0 252,000 180,000 0 176,400 郭凯 副总经理 现任 455,250 182,100 0 637,350 300,000 0 294,000 史晓明 副总经理 现任 1,214,250 485,700 0 1,699,950 300,000 0 294,000 钟声 副总经理 现任 180,000 72,000 0 252,000 180,000 0 176,400 李雪峰 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 邱政 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 栾远东 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0 薛迪桦 董事会秘 书 现任 0 0 0 0 0 0 0 王中华 监事 离任 0 2,000 0 2,000 0 0 0 莫安民 副总经理 离任 70,000 28,000 0 98,000 70,000 0 68,600 左为民 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 合计 -- -- 4,917,825 1,969,130 0 6,886,955 2,890,000 0 2,832,200 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郭凯 董事会秘书、董 事 离任 2014年02月11 日 工作调动，辞去董事、董事会秘书职务，继续担任公 司副总经理一职 莫安民 副总经理 解聘 2014年02月28 日 个人原因，申请辞去副总经理职务 左卫民 独立董事 离任 2014年03月22 日 个人原因，申请辞去独立董事职务 王中华 职工监事 离任 2014年03月24 日 身体原因，申请辞去监事职务 薛迪桦 董事会秘书 聘任 2014年03月11 日 李鑫 职工监事 聘任 2014年03月26 日 栾远东 副总经理 聘任 2014年06月26 日 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：恒康医疗集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 218,396,855.57 110,824,249.42 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,200,156.00 11,866,470.28 应收账款 352,257,233.27 197,780,859.35 预付款项 18,683,585.88 22,076,103.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 57,343,064.85 46,785,063.01 买入返售金融资产 存货 92,538,351.11 100,328,955.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 743,419,246.68 489,661,700.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,804,100.00 投资性房地产 固定资产 208,085,627.33 207,849,159.45 在建工程 23,236,487.37 15,948,511.87 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 207,119,463.59 214,837,377.66 开发支出 4,556,489.73 4,145,178.11 商誉 231,771,349.93 189,261,739.04 长期待摊费用 10,565,596.03 9,660,817.67 递延所得税资产 11,658,676.96 11,729,092.69 其他非流动资产 非流动资产合计 824,797,790.94 653,431,876.49 资产总计 1,568,217,037.62 1,143,093,577.10 流动负债： 短期借款 355,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 54,608,769.71 48,294,146.03 预收款项 1,395,588.38 1,749,118.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,220,639.00 2,149,559.14 应交税费 55,645,764.32 50,038,586.52 应付利息 （未完）  |