[中报]方大化工：2014年半年度报告
方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告 2014-059 2014年 08月 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人闫奎兴、主管会计工作负责人李晓光及会计机构负责人 (会计主 管人员)任玉华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺；有关风险公司也已在本报告中描述，请投资者注意投资风险。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告................................................................................................................................2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................15 第五节重要事项 ..............................................................................................................................23 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................26 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................26 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................27 第九节财务报告 ..............................................................................................................................28 第十节备查文件目录 ....................................................................................................................127 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、方大化工指方大锦化化工科技股份有限公司 董事会指方大锦化化工科技股份有限公司董事会 监事会指方大锦化化工科技股份有限公司监事会 股东会指方大锦化化工科技股份有限公司股东会 控股股东、方大集团指辽宁方大集团实业有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 辽宁证监局指中国证券监督管理委员会辽宁监管局 深交所、交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《方大锦化化工科技股份有限公司章程》 元、万元指人民币元、人民币万元 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称方大化工股票代码 000818 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称方大锦化化工科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）方大化工 公司的外文名称（如有） FANGDA JINHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） FDC 公司的法定代表人闫奎兴 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张晓东宋立志 联系地址辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号辽宁省葫芦岛市连山区化工街 1号 电话 0429-2709000 0429-2709065、2709027 传真 0429-2709818 0429-2709818 电子信箱 fdhgzqb@126.com fdhgzqb@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,359,103,969.11 1,243,704,616.21 9.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,949,164.27 -47,245,108.26 -157.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,636,910.34 -69,564,850.66 -149.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16,618,950.61 9,012,409.17 84.40% 基本每股收益（元/股） 0.0396 -0.0695 -156.98% 稀释每股收益（元/股） 0.0396 -0.0695 -156.98% 加权平均净资产收益率 总资产（元） 1.41% 本报告期末 2,746,332,435.80 -2.42% 上年度末 2,761,504,741.94 3.83% 本报告期末比上年度末增 减 -0.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,923,666,729.10 1,896,679,195.31 1.42% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 7 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,707,222.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,405,910.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,800,879.24主要为个别装置的停车维持费。 合计 -7,687,746.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年公司实现净利润 2,695万元，扭亏为盈。其主要原因是公司董事会与管理层积极实施大营销策略，将市场 置于核心位置，高度关注市场变化抓住了化工产品市场企稳的机会，拉动主要产品销售价格同比上涨近 3.83%，提高了企业 产品盈利水平。同时，公司眼睛向内不放松，通过行业对标，进一步严抓生产工艺控制、加大内部挖潜力度，加强技术改造、 创新力度，使主要原料、能源消耗及各项费用都有不同程度降低。综上使得公司经营的主要产品盈利能力增强。具体经济指 标完成情况如下： 1、产量完成情况： 报告期，公司主要产品烧碱完成 (100%)175,675吨，同比增长 4.14%；环氧丙烷完成 57,846吨，同比增长 0.02%；聚醚完 成22,248吨，同比增长 36.99%；聚氯乙烯完成 18,698吨，同比增长 28.91%。其中烧碱 (100%)产量由于 4万吨IM技改项目投入 生产运行，公司烧碱产量(100%)再次创造了历史同期最好水平。 2、效益指标完成情况： 报告期，公司实现主营业务收入134,316万元，发生主营业务成本 119,848万元，实现主营业务利润14,468万元，主营业 务毛利率10.77%。发生期间费用11,188万元，实现归属于母公司净利润 2,695万元。 报告期末，公司资产总额 274,633万元，较期初减少 1,517万元；负债总额77,407万元，较期初减少4,247万元。归属于母 公司股东权益总额192,367万元。其中：未分配利润 -3,969万元，较期初增加2,695万元。 报告期，公司现金及现金等价物净增加额-1,120万元。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,359,103,969.11 1,243,704,616.21 9.28% 营业成本 1,211,084,384.15 1,210,653,028.98 0.04% 销售费用 8,754,151.39 8,780,061.41 -0.30% 管理费用 83,648,884.79 88,288,334.49 -5.25% 财务费用 19,478,403.23 12,606,551.44 54.51%本期承兑汇票贴息增加所致。 所得税费用 108,698.47 16,156.40 572.79% 本期所得税汇算与会计核算 的差异较上年同期增加所致 研发投入 1,598,002.30 1,590,335.74 0.48% 经营活动产生的现金流 量净额 16,618,950.61 9,012,409.17 84.40% 本期销售商品收到的承兑汇 票贴现金额较上年同期增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -31,311,376.97 -6,287,237.85 398.01% 本期购建固定资产所支付的 现金较上年同期增加所致。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流 量净额 3,482,463.86 51,373,873.31 -93.22% 本期偿还债务所支付的现金 较去年同期增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -11,201,930.50 54,074,519.57 -120.72% 本期购建固定资产所支付的 现金和偿还债务所支付的现 金较上年同期增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司烧碱（ 100%）产量完成 175,675吨，同比增长 4.14%，是年计划进度的 47.48%；环氧丙烷完成 57,846吨，同比增 长0.02%，是年计划进度的 50.3%。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 1,343,164,478.23 1,198,476,427.62 10.77% 11.60% 2.62% 7.80% 分产品 液碱 288,907,068.11 179,793,068.03 37.77% -6.33% 1.80% -4.97% 环氧丙烷 477,058,585.67 414,155,879.29 13.19% 0.48% -15.13% 15.97% 聚醚 227,727,072.39 223,552,349.69 1.83% 33.70% 10.50% 20.61% 聚氯乙烯 83,281,467.99 91,609,326.85 -10.00% -1.58% -17.55% 21.31% 四氯化钛 32,590,272.89 32,510,960.53 0.24% -30.57% -33.89% 5.01% 其他 233,600,011.18 256,854,843.23 -9.95% 97.16% 82.64% 8.75% 分地区 南方地区 222,624,847.95 193,548,965.40 13.06% 68.34% 62.22% 3.28% 北方地区 1,117,599,699.25 1,002,118,559.57 10.33% 4.71% -4.08% 8.21% 出口 2,939,931.03 2,808,902.65 4.46% -26.69% -26.13% -0.71% 四、核心竞争力分析 公司所处行业为基础化工行业，主要产品烧碱、液氯、氯化苯、聚氯乙烯、环氧丙烷及聚醚等。由于国家对高耗能行业 的产业政策调整，氯碱行业升级装置水平，节能降耗，势在必行。公司积极应对，上半年 4万吨离子膜技术改造项目投入运 行有效降低了产品单耗，提高了产品生存能力。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投 资公司权益比例 葫芦岛锦化进出口有 限公司 本厂产品及相关技术的出口业务，本厂生产所需原材料设备及技术的进口业务及 本厂的补偿贸易，来料加工业务，石油制品 (不含成品油)、化工产品批发 [无储存。 仅限经营丙烯腈、甲苯 -2，4-二异氰酸酯(TDI)、压缩气体和液化气体、易燃液体、 腐蚀品]；五金交电、建筑材料、钢材、电器机械及器材、橡胶制品、矿产品销 售；进出口经营代理服务(法律、法规允许的范围内经营)。 100.00% 辽宁方大工程设计有 限公司 化工石化医药行业(化工、石油及化工产品储运)的建设工程设计总承包业务以及 项目管理和相关的技术与管理服务；承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、 轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计 相应范围内的乙级专项工程设计业务的建设工程总承包以及项目管理和相关的 技术与管理服务；化工工程项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金 申请报告的编制、咨询服务；工程监理、设备监理(凭资质经营)；技术进出口贸 易业务。(在国家法律法规允许的范围内经营，涉及前置许可的凭许可证经营 )(依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。) 85.50% 葫芦岛方大物流有限 公司 道路普通货物运输、经营性危险货物运输 (2类 1项、2类 3项、3类、6类 1项、 8类、9类，剧毒化学品，氯气 (剧毒)、甲苯二异氰酸酯 (剧毒))；起重吊装；二类 汽车维修经营（大型货车维修、小型车维修）；乙烯、丙烯、氯乙烯、液化石油 气(工业用)、环氧丙烷、氯化苯、二氯乙烷、氢氧化钠批发(无储存)。(国家法律 法规允许范围内经营，国家限制及禁止经营项目除外，需经相关审批的凭有效审 批件经营)。 100.00% 葫芦岛方大钛业有限 公司 四氯化钛、盐酸(副产品)生产。 51.05% 辽宁北方锦化聚氨酯 有限公司 甲苯二异氰酸酯、光气、甲苯二胺 (TDA)、一氧化碳、氯化氢、盐酸、邻位 TDA、 次氯酸钠生产；保温材料、建筑材料、包装材料的生产、销售；聚氨酯技术开发、 转让、咨询与服务；化工专用设备制造、安装及维修服务。(在国家法律法规允 许的范围内经营，涉及前置许可经营的凭许可经营) 19.24% 报告期，公司控股子公司 “葫芦岛锦化化工工程设计有限公司 ”更名为“辽宁方大工程设计有限公司”，注册资本由 300万 元变更为 1000万元，详见本报告61页财务附注。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 锦州银行商业银行 20,000,000 .00 20,000,000 0.51% 20,000,000 0.51% 20,000,000 .00 0.00 长期股权 投资 直接投资 合计 20,000,000 .00 20,000,000 --20,000,000 -- 20,000,000 .00 0.00 ---- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 葫芦岛锦 化进出口 有限公司 子公司商品销售 化工产品 进出口贸 易及进出 口经营代 理服务 49,964,298. 72 206,107,12 1.55 52,570,240. 25 60,937,807. 66 -1,029,37 6.97 -1,921,322.25 辽宁方大 工程设计 有限公司 子公司项目管理 工程设计、 技术咨询 10,000,000. 00 19,243,929. 13 15,438,818. 69 12,963,071. 44 2,177,359 .17 2,182,291.19 葫芦岛方 大物流有 限公司 子公司交通运输 道路普通 货物运输 及危险货 物运输 5,000,000.0 0 30,702,650. 14 15,527,575. 06 34,548,194. 86 3,619,800 .84 3,603,587.64 葫芦岛方 大钛业有 限公司 子公司工业生产 四氯化钛、 盐酸生产 76,000,000. 00 61,870,667. 87 43,841,314. 12 32,714,753. 25 -2,133,76 9.14 -2,134,481.12 辽宁北方 锦化聚氨 酯有限公 司 参股公司工业生产 甲苯二异 氰酸酯、光 气等生产； 聚氨酯技 术开发、转 让、咨询与 服务 240,000,00 0.00 665,778,69 0.29 5,326,596.5 7 250,070,38 6.28 -20,595,5 14.54 -20,595,514.5 4 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年 03月 25日证券资产部电话沟通个人投资者了解公司生产经营情况 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的需求不存在差异。 按照中国证监会有关强化上市公司治理结构的要求，公司建立了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、 经理层健全，在董事会中，配备了三分之一以上具有独立董事资格并经过培训获得证书的独立董事。 为了提高董事会对重大事项的决策质量和效率，保证董事会决策的科学性，董事会组织成立了由具备相关执业能力的独 立董事担任主任委员的专门委员会，制定了议事规则。董事会、监事会、高管层等管理和监督机构能够严格按照《公司章程》 和《议事规则》实施决策、监督及管理。在实践中公司不断总结经验，通过认真细致的自查、整改，公司内部控制制度和组 织机构较为完善。公司一如既往不断加大规范运作力度，进一步强化公司治理的结构，以保证决策更加科学，治理更加规范。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 1、为完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心技术人员和业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展的 责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，公司于 2012年2月21日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《股 权激励计划（草案）》，随后上报中国证监会备案审核。经中国证监会备案无异议， 2012年8月13日公司召开2012年第三次 临时股东大会，审议批准了《股权激励计划（草案修订稿）》。 2、2013年12月20日公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销期权激励计划部分已授期权的议案》。 鉴于激励对象人员变动实际情况及第一行权期业绩条件未达到《股权激励计划（草案修订稿）》规定的行权标准，公司注销 了部分已授予期权，期权注销完成后，公司首次授予激励对象减少至177人，对应的首次授予期权数量减少至4231.5万份。（详 细内容见2013-093和2013-101号公告） 3、由于公司2013年度业绩未满足行权条件，根据股权激励计划激励对象获授的可在第二行权期行权的股票期权已经不 具备行权条件。 4、2014年6月10日公司召开第六届董事会第五次会议，同意将 400万份预留期权，授予闫奎兴和李晓光 2名激励对象，该 议案于2014年6月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议批准，行权价格为 3.22元，预留股票期权授予日为 2014年7月9 日，并于2014年7月16日完成了该预留400万股票期权授予登记工作。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 辽宁北方 锦化聚氨 酯有限公 司 本公司持 有其 19.24%股 权，公司 董事在该 参股联营 企业担任 董事。 购销交易 采购原材 料 按实际购 销量 239.79 0.20% 市场价格 结算 2014年 03月 21 日 2014-015 关于 2014年 日常关联 交易预测 的公告 辽宁北方 锦化聚氨 酯有限公 司 本公司持 有其 19.24%股 权，公司 董事在该 参股联营 企业担任 董事。 购销交易 销售液碱 /液氯/氢 气 按实际购 销量 3,090.19 2.30% 市场价格 结算 2014年 03月 21 日 2014-015 关于 2014年 日常关联 交易预测 的公告 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 沈阳炼焦 煤气有限 公司 同一控制 人关系 购销交易销售液碱 按实际购 销量 94.53 0.07% 市场价格 结算 2014年 03月 21 日 2014-015 关于 2014年 日常关联 交易预测 的公告 抚顺方泰 精密碳材 料有限公 司 同一控制 人关系 提供劳务 工程基建 及安装 按实际购 销量 55.44 3.48% 市场价格 结算 2014年 03月 21 日 2014-015 关于 2014年 日常关联 交易预测 的公告 合计 ----3,479.95 ---------- 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是□否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 辽宁方大集团实业有 限公司 控股股东 应付关联方 债务 借款所致否 1,456.66 1,000 456.66 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 方大特钢科技股份 有限公司 2012年 05 月 12日 30,000 2012年 05月 31日 0 连带责任保 证 五年否是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 30,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 葫芦岛锦化进出口 有限公司 2014年 06 月 07日 3,900 2014年 06月 07日 3,000抵押 15个月否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 3,900 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 3,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 3,900 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,900 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 3,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 33,900 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 3,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 1.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 辽宁方大集团 实业有限公司 关于股票锁定期的承诺：辽宁方大集团实业有 限公司通过拍卖获得方大锦化化工科技股份 有限公司全部股票（出资人权益调整方案实施 前为 190,126,969股股票，出资人权益调整方 案实施完毕后为 266,177,757股股票），自过户 到辽宁方大集团实业有限公司帐户之日起三 年内不转让，股份限售期限自 2011年 11月 16日至 2014年 11月 16日。 2011年 11月 16日 三年履行中 资产重组时 所作承诺 辽宁方大集团 实业有限公司 关于避免和消除同业竞争的承诺：1、承诺人 及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任 何形式直接或间接地从事与方大化工构成实 质性竞争的业务。2、如承诺人或其控股、实 际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参 与或入股任何可能与方大化工所从事的业务 构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通 知方大化工，在通知中所指定的合理期间内， 方大化工作出愿意利用该商业机会的肯定答 复，则承诺人放弃该商业机会；如果方大化工 不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃 该业务机会。3、保证辽宁方大集团将严格遵 守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司 章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一 样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利 用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和 其他股东的合法权益。"承诺人对上述承诺承 担相应法律责任。关于避免和规范关联交易的 承诺：1、本次收购完成后，辽宁方大集团将 严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司 《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董 事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承 诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表 决的义务。2、辽宁方大集团、方大国际及方 威先生承诺杜绝一切非法占用方大化工资金、 资产的行为；在任何情况下，不要求方大化工 向辽宁方大集团、方大国际、方威先生及其关 联方提供担保。3、若辽宁方大集团、方大国 际、实际控制人方威先生未来与方大化工发生 影响持续经营之必要关联交易，辽宁方大集 团、方大国际及方威先生承诺将遵循市场公 正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法 履行合法程序，按照方大化工《公司章程》、 有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关 审议程序，从制度上保证方大化工作为上市公 2011年 08月 12日 长期有效履行中 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易 损害方大化工广大中小股东权益的情况。承诺 人对上述承诺承担相应法律责任。 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 辽宁方大集团 实业有限公司 公司购买控股股东辽宁方大集团实业有限公 司所持有的葫芦岛方大钛业股权事宜时，辽宁 方大集团实业有限公司就"方大钛业"所涉及 的房屋未办理产权证事宜及车辆未办理登记 事宜作出承诺。一、就所涉及的房屋未办理产 权证事宜作出如下承诺：①在本承诺出具之日 起 12个月内协助并促成方大钛业办理完毕房 产的产权人变更工作。②若因该房屋登记所有 人未及时变更而给方大钛业以及方大化工造 成损失（包括但不限于：房屋拆除及重建的费 用；因房屋拆除及重建对正常生产经营造成的 实际损失和可合理预计的损失）的，则辽宁方 大集团实业有限公司将在该损失发生之日起 的 30日内针对损失，以现金做出按转让比例 51.0526%计算的损失金额进行补偿。③若本承 诺出具之日起 12个月日期满仍不能办理完毕 相关变更手续，则辽宁方大集团实业有限公司 继续履行上述承诺。二、就所涉及的车辆未办 理登记事宜作出如下承诺：①辽宁方大集团实 业有限公司将促使并配合方大钛业在本承诺 函出具之日起 180日内，将全部由方大钛业拥 有所有权的车辆的登记车主名称变更为方大 钛业。②如因登记车主名称未及时办理变更而 给方大钛业以及方大化工造成损失（包括但不 限于：车辆重置的费用；因车辆重置对正常生 产经营造成的实际损失和可合理预计的损失） 的，则辽宁方大集团实业有限公司将在该损失 发生之日起的 30日内针对损失，以现金做出 按转让比例 51.0526%计算的损失金额进行补 偿。③若本承诺出具之日起 180日期满仍不能 办理完毕相关变更手续，则辽宁方大集团实业 有限公司继续履行上述承诺。 2012年 04月 19日 一、就所涉及 的房屋未办 理产权证事 宜承诺期限 为 12个月。 二、就所涉及 的车辆未办 理登记事宜 承诺期限为 180日。 一、涉及的房屋 未办理产权证 事宜承诺：根据 《监管指引》， 2014年 6月 27 日召开的公司 股东会豁免了 此项承诺。详细 内容见 2014-039、 2014-042公告。 二、涉及的车辆 （3辆）未办理 登记事宜：承诺 履行完毕，具体 情况：辽 P-12983、辽 P-13283已转 让，款项已经收 到，无损失。辽 P-16268的车主 登记变更事宜 已经办理完毕。 承诺是否及 时履行 是 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 266,177,757 比例 39.14% 发行新股送股公积金转股其他小计数量 266,177,757 比例 39.14% 3、其他内资持股 266,177,757 39.14% 266,177,757 39.14% 其中：境内法人持股 266,177,757 39.14% 266,177,757 39.14% 二、无限售条件股份 413,822,243 60.86% 413,822,243 60.86% 1、人民币普通股 413,822,243 60.86% 413,822,243 60.86% 三、股份总数 680,000,000 100.00% 680,000,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态数量 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 辽宁方大集团实 业有限公司 境内非国有法 人 39.14% 266,177,757 266,177,757 0 质押 188,010,000 罗建明境内自然人 1.80% 12,209,465 5,679,765 12,209,465 华泰证券股份有 限公司约定购回 专用账户 其他 1.47% 10,000,000 10,000,000 李强境内自然人 0.50% 3,366,099 3,366,099 3,366,099 鹏华资产－光大 银行－鹏华资产 龙旗赤兔量化对 冲资产管理计划 其他 0.41% 2,776,223 2,776,223 2,776,223 徐惠工境内自然人 0.37% 2,500,000 2,500,000 麦志勇境内自然人 0.35% 2,390,552 4,200 2,390,552 深圳市德强贸易 发展有限公司 境内非国有法 人 0.35% 2,386,289 2,386,289 2,386,289 朱金玲境内自然人 0.32% 2,200,180 -1,300,000 2,200,180 中国对外经济贸 易信托有限公司 －尊嘉 ALPHA 证券投资有限合 伙企业集合资金 信托计划 其他 0.32% 2,196,500 2,196,500 2,196,500 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名股东的情况 （如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司第一大股东辽宁方大集团实业有限公司与流通股股东不存在关联关系或一致行动关 系，流通股股东间是否存在关系未知。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 罗建明 12,209,465人民币普通股 12,209,465 华泰证券股份有限公司约定购 回专用账户 10,000,000人民币普通股 10,000,000 李强 3,366,099人民币普通股 3,366,099 鹏华资产－光大银行－鹏华资 产龙旗赤兔量化对冲资产管理 计划 2,776,223人民币普通股 2,776,223 徐惠工 2,500,000人民币普通股 2,500,000 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 麦志勇 2,390,552人民币普通股 2,390,552 深圳市德强贸易发展有限公司 2,386,289人民币普通股 2,386,289 朱金玲 2,200,180人民币普通股 2,200,180 中国对外经济贸易信托有限公 司－尊嘉 ALPHA证券投资有限 合伙企业集合资金信托计划 2,196,500人民币普通股 2,196,500 杨晓峰 2,188,000人民币普通股 2,188,000 前 10名无限售流通股股东之 间，以及前 10名无限售流通股 股东和前 10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 前 10名无限售流通股股东间是否存在关系未知。前 10名无限售流通股股东和前 10名股东 之间不存在关联关系或一致行动关系。 前十大股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）（参见注 4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是□否 公司前十名股东中“华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 ”为股东“徐惠工”进行的约定购回交易所产生，交易数量为 10,000,000股，占公司总股份 1.47%。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □适用 √不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □适用 √不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □适用 √不适用 2、优先股转换情况 □适用 √不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □适用 √不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □适用 √不适用 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 100,623,349.85 82,949,106.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 153,180,887.69 170,394,474.92 应收账款 54,812,993.23 29,390,190.76 预付款项 59,570,910.63 74,145,912.81 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,254,132.60 1,442,600.46 买入返售金融资产 存货 193,554,714.99 186,175,129.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 40,325,657.66 62,486,716.43 流动资产合计 605,322,646.65 606,984,131.40 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,398,137,670.20 1,265,913,135.95 在建工程 185,748,109.36 320,204,060.28 工程物资 772,527.17 774,316.90 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 506,501,580.51 513,084,776.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 29,849,901.91 34,544,320.50 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,141,009,789.15 2,154,520,610.54 资产总计 2,746,332,435.80 2,761,504,741.94 流动负债： 短期借款 270,179,675.00 334,035,584.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 89,765,755.90 11,000,000.00 应付账款 198,366,550.82 229,288,693.89 预收款项 52,330,311.65 60,408,386.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 66,724,493.24 78,786,005.06 应交税费 2,169,108.42 3,776,179.10 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 440,590.67 应付股利 其他应付款 46,524,466.31 50,542,656.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 726,060,361.34 768,278,095.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 40,213,518.51 40,213,518.51 其他非流动负债 7,793,587.17 8,049,497.67 非流动负债合计 48,007,105.68 48,263,016.18 负债合计 774,067,467.02 816,541,111.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 680,000,000.00 680,000,000.00 资本公积 1,246,359,361.63 1,246,359,361.63 减：库存股 专项储备 38,369.52 盈余公积 36,960,277.28 36,960,277.28 一般风险准备 未分配利润 -39,691,279.33 -66,640,443.60 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,923,666,729.10 1,896,679,195.31 少数股东权益 48,598,239.68 48,284,435.19 所有者权益（或股东权益）合计 1,972,264,968.78 1,944,963,630.50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,746,332,435.80 2,761,504,741.94 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 80,471,231.41 55,387,480.26 交易性金融资产 应收票据 101,950,093.17 59,449,258.89 应收账款 39,604,725.87 18,837,222.14 预付款项 52,666,963.90 68,479,350.98 应收利息 应收股利 其他应收款 9,498,250.32 11,769,825.76 存货 175,453,423.48 176,025,076.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,044,070.92 61,139,813.29 流动资产合计 498,688,759.07 451,088,028.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 109,858,730.71 109,858,730.71 投资性房地产 固定资产 1,309,617,650.08 1,172,258,841.04 在建工程 177,338,536.18 312,071,493.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 482,948,578.16 489,171,989.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 27,072,083.18 31,445,371.37 递延所得税资产 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 2,106,835,578.31 2,114,806,426.56 资产总计 2,605,524,337.38 2,565,894,454.63 流动负债： 短期借款 220,179,675.00 218,235,584.00 交易性金融负债 应付票据 61,609,461.38 11,000,000.00 应付账款 204,143,419.92 219,613,929.61 预收款项 48,544,229.41 53,879,014.53 应付职工薪酬 63,342,392.82 74,525,205.18 应交税费 685,926.27 502,705.75 应付利息 440,590.67 应付股利 其他应付款 45,290,474.00 50,764,268.47 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 643,795,578.80 628,961,298.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 40,213,518.51 40,213,518.51 其他非流动负债 7,793,587.17 8,049,497.67 非流动负债合计 48,007,105.68 48,263,016.18 负债合计 691,802,684.48 677,224,314.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 680,000,000.00 680,000,000.00 资本公积 1,251,010,932.24 1,251,010,932.24 减：库存股 专项储备 11,245.57 盈余公积 36,861,277.37 36,861,277.37 一般风险准备 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 未分配利润 -54,161,802.28 -79,202,069.37 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,913,721,652.90 1,888,670,140.24 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,605,524,337.38 2,565,894,454.63 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 3、合并利润表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,359,103,969.11 1,243,704,616.21 其中：营业收入 1,359,103,969.11 1,243,704,616.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,324,044,555.81 1,324,173,195.94 其中：营业成本 1,211,084,384.15 1,210,653,028.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,334,065.91 6,900,022.12 销售费用 8,754,151.39 8,780,061.41 管理费用 83,648,884.79 88,288,334.49 财务费用 19,478,403.23 12,606,551.44 资产减值损失 -3,255,333.66 -3,054,802.50 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 813,153.79 投资收益（损失以“－”号填列） 2,911,647.07 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,059,413.30 -76,743,778.87 加：营业外收入 9,954,693.86 41,201,382.23 减：营业外支出 17,642,439.93 13,126,526.56 其中：非流动资产处置损失 770,218.01 393,824.22 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,371,667.23 -48,668,923.20 减：所得税费用 108,698.47 16,156.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,262,968.76 -48,685,079.60 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 26,949,164.27 -47,245,108.26 少数股东损益 313,804.49 -1,439,971.34 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0396 -0.0695（二）稀释每股收益 0.0396 -0.0695 七、其他综合收益 八、综合收益总额 27,262,968.76 -48,685,079.60 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,949,164.27 -47,245,108.26 归属于少数股东的综合收益总额 313,804.49 -1,439,971.34 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 4、母公司利润表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 1,300,425,688.89 1,155,557,334.55 减：营业成本 1,154,119,366.35 1,123,240,412.07 营业税金及附加 4,051,564.17 4,970,008.58 销售费用 18,417,278.97 17,554,448.04 管理费用 78,983,049.18 81,058,418.02 财务费用 15,771,959.60 12,120,610.19 资产减值损失 -3,892,447.85 -3,274,715.23 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,040,000.00 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,974,918.47 -78,071,847.12 加：营业外收入 9,753,495.04 41,186,511.97 减：营业外支出 17,579,447.95 12,676,360.17 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,148,965.56 -49,561,695.32 减：所得税费用 108,698.47 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,040,267.09 -49,561,695.32 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0368 -0.0729（二）稀释每股收益 0.0368 -0.0729 六、其他综合收益 七、综合收益总额 25,040,267.09 -49,561,695.32 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 5、合并现金流量表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,248,346,398.23 1,076,166,647.66 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,199,114.81 67,546,760.98 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 经营活动现金流入小计 1,261,545,513.04 1,143,713,408.64 购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,652,767.75 862,495,224.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 155,569,792.00 130,291,016.95 支付的各项税费 42,368,419.77 122,901,165.77 支付其他与经营活动有关的现金 13,335,582.91 19,013,592.65 经营活动现金流出小计 1,244,926,562.43 1,134,700,999.47 经营活动产生的现金流量净额 16,618,950.61 9,012,409.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,040,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 8,926,778.48 2,676,504.59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 63,218,466.56 投资活动现金流入小计 8,926,778.48 67,934,971.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 40,238,155.45 16,829,638.93 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 57,392,570.07 投资活动现金流出小计 40,238,155.45 74,222,209.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,311,376.97 -6,287,237.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 149,780,925.00 99,021,904.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 149,780,925.00 99,021,904.00 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 偿还债务支付的现金 142,655,177.38 42,552,634.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,643,283.76 4,845,396.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动现金流出小计 146,298,461.14 47,648,030.69 筹资活动产生的现金流量净额 3,482,463.86 51,373,873.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,032.00 -24,525.06 五、现金及现金等价物净增加额 -11,201,930.50 54,074,519.57 加：期初现金及现金等价物余额 56,285,978.29 43,817,422.52 六、期末现金及现金等价物余额 45,084,047.79 97,891,942.09 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 6、母公司现金流量表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,205,191,086.24 1,022,597,245.87 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,300,397.43 63,758,702.46 经营活动现金流入小计 1,218,491,483.67 1,086,355,948.33 购买商品、接受劳务支付的现金 1,011,292,460.77 836,986,611.56 支付给职工以及为职工支付的现金 140,265,306.08 115,376,615.87 支付的各项税费 36,508,317.65 117,291,841.78 支付其他与经营活动有关的现金 13,743,524.26 11,058,058.07 经营活动现金流出小计 1,201,809,608.76 1,080,713,127.28 经营活动产生的现金流量净额 16,681,874.91 5,642,821.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,040,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 8,926,778.48 2,676,504.59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资活动现金流入小计 8,926,778.48 4,716,504.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 39,804,979.33 12,971,792.52 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 39,804,979.33 12,971,792.52 投资活动产生的现金流量净额 -30,878,200.85 -8,255,287.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 119,780,925.00 90,021,904.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 119,780,925.00 90,021,904.00 偿还债务支付的现金 117,836,834.00 42,552,634.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 920,476.22 4,178,980.04 支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00 筹资活动现金流出小计 118,757,310.22 46,981,614.04 筹资活动产生的现金流量净额 1,023,614.78 43,040,289.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8,032.00 -24,525.06 五、现金及现金等价物净增加额 -13,164,679.16 40,403,298.02 加：期初现金及现金等价物余额 44,451,043.98 34,565,879.22 六、期末现金及现金等价物余额 31,286,364.82 74,969,177.24 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 7、合并所有者权益变动表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 一、上年年末余额 680,000 ,000.00 1,246,35 9,361.63 36,960, 277.28 -66,640, 443.60 48,284,43 5.19 1,944,963, 630.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 680,000 ,000.00 1,246,35 9,361.63 36,960, 277.28 -66,640, 443.60 48,284,43 5.19 1,944,963, 630.50 三、本期增减变动金额（减少38,369.5 26,949,1 313,804.4 27,301,338 以“－”号填列） 2 64.27 9 .28（一）净利润 26,949,1 64.27 313,804.4 9 27,262,968 .76（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 26,949,1 64.27 313,804.4 9 27,262,968 .76（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 38,369.5 2 164,577. 68 38,369.52 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 2．本期使用 -126,20 8.16（七）其他 四、本期期末余额 680,000 ,000.00 1,246,35 9,361.63 38,369.5 2 36,960, 277.28 -39,691, 279.33 48,598,23 9.68 1,972,264, 968.78 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 680,000 ,000.00 1,242,99 9,361.63 36,960, 277.28 19,610,5 73.60 55,070,06 4.37 2,034,640, 276.88 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 680,000 ,000.00 1,242,99 9,361.63 36,960, 277.28 19,610,5 73.60 55,070,06 4.37 2,034,640, 276.88 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 3,360,00 0.00 -86,251, 017.20 -6,785,62 9.18 -89,676,64 6.38（一）净利润 -86,251, 017.20 -6,785,62 9.18 -93,036,64 6.38（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 3,360,00 0.00 -86,251, 017.20 -6,785,62 9.18 -93,036,64 6.383,360,000. 00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3,360,00 0.00 3,360,000. 00 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 法定代表人：闫奎兴主管会计工作负责人：李晓光会计机构负责人：任玉华 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：方大锦化化工科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额本期金额 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 680,000 ,000.00 1,246,35 9,361.63 5,977,21 2.21 -5,977,2 12.21 36,960, 277.28 -66,640, 443.60 48,284,43 5.19 5,316,431. 31 -5,316,431. 311,944,963, 630.50 项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 （或股本） 准备 润 益合计 680,000,00 1,251,010, 36,861,277 -79,202,06 1,888,670, 一、上年年末余额 0.00 932.24 .37 9.37 140.24 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 680,000,00 1,251,010, 36,861,277 -79,202,06 1,888,670, 二、本年年初余额 0.00 932.24 .37 9.37 25,040,267 25,051,512 三、本期增减变动金额（减少 11,245.57 .09 .66 以“－”号填列） 41 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 25,040,267 .09 25,040,267 .09 25,040,267 .0925,040,267 .092．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 11,245.57 11,245.57 1．本期提取 34,863.68 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 680,000,00 0.00 1,251,010, 932.24 -23,618.1111,245.57 36,861,277 .37 -54,161,80 2.28 1,913,721, 652.90 上年金额 单位：元 上年金额 项目实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 680,000,00 0.00 1,247,650, 932.24 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 36,861,277 2,279,653. 1,966,791, .37 26 方大锦化化工科技股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、本年年初余额 680,000,00 0.00 1,247,650, 932.24 36,861,277 .37 2,279,653. 26 1,966,791, 862.87 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 3,360,000. 00 -81,481,72 2.63 -78,121,72 2.63（一）净利润 -81,481,72 2.63 -81,481,72 2.63（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 3,360,000. 00 -81,481,72 2.63 -81,481,72 2.633,360,000. 00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3,360,000. 00 3,360,000. 00 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 5,977,212. （未完）  |