[中报]万泽股份：2014年半年度报告
万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 08月 20日 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年公司最新总股本 495,845,096股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），不以资 本公积金转增股本。 公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人 (会计主 管人员)赵国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 4 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 16 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 30 第九节财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 114 2 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、万泽股份指万泽实业股份有限公司 万泽集团指万泽集团有限公司 万泽地产指深圳市万泽房地产开发集团有限公司 热电一厂指万泽实业股份有限公司热电一厂 天实和华指天实和华置业（北京）有限公司 常州天海指常州万泽天海置业有限公司 常州置地指常州万泽置地房产开发有限公司 西安新鸿业指西安新鸿业投资发展有限公司 报告期指 2014年半年度 3 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称万泽股份股票代码 000534 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称万泽实业股份有限公司 公司的中文简称（如有）万泽股份 公司的外文名称（如有）WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD. 公司的法定代表人 林伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名黄曼华蔡岳雄 广东省汕头市珠池路２３号光明 大厦Ｂ幢９楼 广东省汕头市珠池路２３号光明 大厦Ｂ幢９楼 联系地址 电话 0754-88857191 0754-88857179 传真 0754-88857199 0754-88857179 电子信箱 wzgf0534@163.com wzgf0534@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 4 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 5 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期比上年同期 本报告期上年同期 增减 营业收入（元） 266,436,895.57 254,182,807.07 4.82% 归属于上市公司股东的净利润 49,666,217.37 22,524,548.43 120.50% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 35,896,181.92 18,539,819.82 93.62% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 217,023,453.15 23,820,693.07 811.07% （元） 基本每股收益（元/股） 0.1000 0.0454 120.26% 稀释每股收益（元/股） 0.1000 0.0454 120.26% 加权平均净资产收益率 3.77% 1.94%增加 1.83个百分点 本报告期末比上年度 本报告期末上年度末 末增减 总资产（元） 3,607,043,534.07 3,198,794,922.67 12.76% 归属于上市公司股东的净资产 1,345,932,701.98 1,292,535,184.61 4.13% （元） 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购 等原因发生变化且影响所有者权益金额 □是 √否 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -1,085.46 销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 6 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,421,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 15,790,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 128,021.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,977,888.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,590,011.82 少数股东权益影响额（税后） 合计 13,770,035.45 -7 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 8 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014上半年，房地产行业进入企稳发展阶段，房地产市场整体供应较充足，面对外部环 境变化，公司适当调整经营策略和发展方向，为应对新形势下市场发展需求，挖掘新的利润 增长点，降低房地产行业经营风险，公司董事会充分分析与论证国内宏观经济环境走向、相 关产业政策趋势以及公司发展战略，提出在继续发挥现有房地产业务优势的基础上，整合相 关资源，拟开展金融投资业务，涉足新材料研究领域，推动公司进入均衡、可持续发展通道， 为公司实现多元化经营和可持续发展打下坚实基础。 报告期内，公司共实现营业收入 26,643.69万元，较去年同期增加 4.82%；实现归属于母公 司所有者的净利润4,966.62万元，较去年同期增加 120.50%；公司总资产 360,704.35万元，净资 产134,593.27万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润3,589.62万元，较去年同 期增加93.62%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 266,436,895.57 254,182,807.07 4.82% - 营业成本 110,783,694.10 115,156,307.21 -3.80% - 销售费用 6,907,829.49 6,786,182.25 1.79% - 34,967,820.96 23,887,892.38 46.38% 主要为本期合并范围扩 大所致。 管理费用 -1,801,167.30 -2,682,976.69 -32.87% 主要为本期利息收入减 少所致。 财务费用 所得税费用 25,188,269.60 20,057,666.84 25.58% - 经营活动产生的现 217,023,453.15 23,820,693.07 811.07% 主要为本期收回销售款 所致。金流量净额 -247,218,057.06 -17,869,284.39 1,283.48% 本期大幅减少主要为本 期支付了转让天实和华 公司股权款所致。 投资活动产生的现 金流量净额 9 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 筹资活动产生的现 金流量净额 -101,508,067.98 110,282,833.96 -192.04% 本期大幅减少主要为本 期银行贷款较上期减少 所致。 现金及现金等价物 净增加额 -131,702,671.89 116,234,242.64 -213.31% 主要为本期经营活动产 生的现金流量增加所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司内、外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司经营计划实现或出 现重大调整的因素。公司年度经营计划仍在稳健推进过程中。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期 营业收入营业成本毛利率 年同期增减年同期增减增减 分行业 房地产 257,661,771.00 108,516,427.67 57.88% 2.18% -5.10% 增加3.23个百分点 酒店业 6,572,204.42 1,455,905.57 77.85% 分产品 深圳云顶香蜜 湖项目 257,661,771.00 108,516,427.67 57.88% 2.18% -5.10% 增加3.23个百分点 酒店业 6,572,204.42 1,455,905.57 77.85% 分地区 深圳地区 257,661,771.00 108,516,427.67 57.88% 2.18% -5.10% 增加3.23个百分点 常州地区 6,572,204.42 1,455,905.57 77.85% 10 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 四、核心竞争力分析 万泽品牌近几年迅速成长，去年荣获“第二届中国品牌年会金博奖——年度品牌社会责任 奖”，2014年荣膺“中国自主品牌成长100强”奖项。万泽品牌产品形成了以环境、养生、空间、 科技、人文、物管六大价值为规划出发点的“6S生态人居价值体系”，并逐步发展成为集房地 产开发、建材经营、装饰装修、物业管理于一体的企业，坚持用行动践行“生态人居”的价值 承诺，形成了共生、共荣、共享的良性发展环境，为公司健康、可持续发展奠定了坚实基础。 公司重视企业文化建设，秉着“诚信、和谐、认真、创新”的企业精神、“智慧经营生活”的企 业理念、秉承“依自然而生”的品牌创新、努力践行“中国生态人居倡导者”的品牌愿景。公司 将继续倡导和实践绿色低碳的发展理念，不断创新，提升企业核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √适用 □不适用 期初持期末持 证券品证券代最初投资成本期初持期末持期末账面报告期损益会计核算 股份来源 种码 证券简称 （元） 股数量 股比例 股数量 股比例值（元）（元）科目 （股）（股） 股票 601857中国石油 107,940.00 14,000 26.82% 14,000 26.59% 105,560.00 -2,380.00 可供出售 金融资产 中签新股 股票 601137 博威合金 134,910.00 9,000 33.52% 9,000 37.96% 150,660.00 15,750.00 可供出售 金融资产 中签新股 股票 002543万和电气 101,760.00 8,000 25.28% 8,800 22.50% 89,320.00 -12,440.00 可供出售 金融资产 中签新股 11 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 股票 601558华锐风电 32,880.00 8,000 8.17% 8,000 5.95% 23,600.00 -9,280.00 可供出售 金融资产 中签新股 股票 601677明泰铝业 8,080.00 1,000 2.01% 1,000 2.74% 10,870.00 2,790.00 可供出售 金融资产 中签新股 股票 603369今世缘 16,930.00 1,000 4.21% 1,000 4.27% 16,930.00 0.00 可供出售 金融资产 中签新股 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 合计 402,500.00 41,000 -41,800 -396,940.00 -5,560.00 -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 12 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 或服务 深圳市万泽房地 产开发集团有限子公司房地产业房地产 80,220,000 1,261,634,239.27 529,185,840.95 2,202,920.15 -3,155,211.75 13,035,417.13 公司 常州万泽天海置 业有限公司 子公司房地产业房地产 310,619,547 2,247,611,530.70 710,264,895.80 257,661,771.00 103,838,726.94 73,285,503.32 常洲万泽置地房 产开发有限公司 子公司房地产业房地产 70,000,000 455,012,239.19 55,772,957.13 6,572,201.42 -17,661,671.48 -17,675,234.64 深圳市万泽碧轩 贸易有限公司 子公司商业商贸 80,000,000 346,015,512.19 70,156,697.81 14,056,901.39 -352,924.85 -352,924.85 西安新鸿业投资 发展有限公司 参股公司房地产业房地产 200,000,000 1,738,454,278.40 71,360,989.59 10,229,694.25 -22,157,248.68 -22,108,247.73 13 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 万泽实业股份有 限公司热电一厂 子公司制造业电力、蒸汽 52,000,000 110,591,734.45 69,269,793.80 17,361.84 17,361.84 天实和华置业 （北京）有限公 司 参股公司房地产 房地产开 发销售 160,000,000 351,334,915.25 260,881,790.90 0.00 -1,905,179.93 -1,825,179.93 深圳市万泽中南 研究院有限公司 参股公司 国内贸易、 投资 贸易、投资 100,000,000 50,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00 0.00 深圳市万泽中南 投资有限公司 参股公司贸易 高科技产 品、新材料 100,000,000 50,074,089.35 20,008,089.32 8,089.35 8,089.35 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 □适用 √不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 14 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 1.00 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 495,845,096.00 现金分红总额（元）（含税） 49,584,509.60 可分配利润（元） 60,345,493.42 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014年公司最新总股本 495,845,096股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 1元（含税），不以资本公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 15 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善法 人治理结构，建立健全内部控制制度，持续深入开展治理活动，内部控制规范实施工作按公 司《内控规范实施工作方案》推进，不断提升公司治理水平。 公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范，按照法律法规和公司章程的 规定履行职权，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司股东大会、董事会、监事会历次 会议通知、决议、会议程序及信息披露工作均符合法定程序要求。公司一直重视信息披露工 作，真实、准确、完整、及时的信息披露确保了全体股东享有平等地位，保证了全体股东尤 其是中小股东对公司重大事项享有的知情权和参与权。公司控股股东和实际控制人依法行使 其股东权益，支持公司治理规范、支持公司的发展。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 报告期内公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期内没有发生破产重整相关事项。 16 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 详见以下“七、重大关联交易 2” 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 √适用 □不适用 报告期公司全资子公司万泽地产集团增持天实和华置业（北京）有限公司 29%的股权，期末 合计持有该公司 59%的股权。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 股权激励总成本在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊金额3,731,300.00元计入当期管理 费用，同时计入资本公积-其他资本公积。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 17 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 市场 转让资产的公允 转让资产转让价关联交交易损 关联关联交易关联交易关联交易价值评估价值 关联方披露日期披露索引的账面价格（万易结算益（万（万 定价原则关系类型内容 值（万元） （万元）（如元）元）方式元） 有）（如 有） 万泽 集团 公司控 股股东 股权收购 天实和华置 业（北京）有 限公司 29%股 权 市场评 估、协商 定价 26,270.70 31,567.29 24,600现金 2014年 02 月 12日 巨潮网 http://www.c ninfo.com.cn 本公司公告 编号： 2014-10 3、共同对外投资的关联交易 √适用 □不适用 被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业 共同投资定价被投资企业的被投资企业的 共同投资方关联关系的注册资本总资产净资产的净利润 原则名称主营业务 （万元）（万元）（万元）（万元） 高科技技术和 产品进出口业 胡帆公司董事 协商出资，公 司占 60%，胡 帆占 20%。 深圳市万泽中 南投资有限公 司 务；各类新型 材料的研究、 开发、生产、 10,000 5,007.41 2,000.81 0.81 经营；投资兴 办实业 被投资企业的重大在建项目 的进展情况（如有） 18 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 万泽集团有限公司控股股东 应付关联方 债务 现金反担保及 往来款 否 15,471.07 635.76 16,106.83 北京万泽宏润房地产 开发有限公司 同受大股东 控制 应付关联方 债务 往来款否 0.58 91.28 91.86 深圳市安业房地产开 发有限公司 同受大股东 控制 应付关联方 债务 往来款否 16.8 -3.34 13.46 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 实际发生日期 担保额度相关是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署 公告披露日期完毕联方担保 日） 万泽集团有限公司 2012年 03月 17日 10,112.77 2011年 12月 29日 10,112.77抵押 3年否是 19 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 万泽集团有限公司 2012年 12月 04日 17,400 2012年 12月 03日 17,400质押 2年否是 万泽集团有限公司 2014年 01月 16日 15,728.15 2014年 01月 15,728.15质押 2014年 8月 到期 否是 报告期内审批的对外担保额度合计 15,728.15 报告期内对外担保实际发生 15,728.15（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额度合 43,240.92 报告期末实际对外担保余额 37,110.11 计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 实际发生日期 担保额度相关是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署 公告披露日期完毕联方担保 日） 常州万泽置地房地 产开发有限公司 2011年 04月 23日 5,700 2011年 05月 26日 5,000 连带责任保 证 8年否否 深圳市玉龙宫实业 发展有限公司 2013年 06月 04日 70,000 2013年 06月 07日 70,000 连带责任保 证 2年否否 深圳市万泽碧轩贸 易有限公司 2013年 07月 30日 4,000 2013年 07月 30日 4,000 连带责任保 证 1年否否 报告期内审批对子公司担保额度合 0 报告期内对子公司担保实际 0 计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担保额 79,700 报告期末对子公司实际担保 63,800 度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 15,728.15 报告期内担保实际发生额合 15,728.15（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合计 122,940.92 报告期末实际担保余额合计 100,910.11（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 74.97% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 37,110.11 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担 60,800.00 保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 3,000.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 100,910.11 采用复合方式担保的具体情况说明 20 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 2、其他重大合同 □适用 √不适用 3、其他重大交易 □适用 √不适用 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺承诺承诺履行 承诺方承诺内容 事项时间期限情况 1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。 2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动， 或前述人持有本公司股 份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播介通告社会公众。 3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。 4、自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、 证券管理及经营部门 和社会公众的意见、建议和批评。 5、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。 6、本公司没有无记录负债。 1994年 长期履行中 上市 上市公 承诺 司 1、自本次新增股份上市之日起三十六个月内，本公司不转让在广东万泽实业股份有限 公司拥有权益的股份。 2011年 12 月 新增股 份发行 结束之 日起 36 个月 履行中 2、若在 2012年 12月 31日前鑫龙海公司未取得城市更新项目立项审批，万泽集团将向 万泽股份提出以不低于《资产评估报书》（中联评报字[2009]第 237号）所确定的鑫龙 海公司净资产评估值之价格（加上同期银行利率之利息）回购鑫龙海公司全部股权之动 议，并将对万泽股份由此所致的所有损失承担赔偿责任。履约时间为在发生需要万泽集 团承担经济责任的情形的 60日内。 2012年 2月如承诺 内容中 所述 履行中 （注1） 资产重组 万泽集 团 3、若联合蓝海、中融盛世、百诚来不履行其做出的相关承诺，则本公司将承担该三家 公司已出具的《承诺函》中所有义务，包括：（1）在万泽宏润根据其签署的《项目转让 协议书》、《“北京物美海之龙商业有限公司 ”与“北京浩利鸿房地产开发有限公司 ”补充协 议》和《关于北京物美海之龙商业有限公司与北京浩利鸿房地产开发有限公司之〈项目 转让协议书〉的补充协议》等协议需承担任何违约责任时，若联合蓝海、中融盛世、百 2011年 12 月 28日 长期 履行中 21 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 诚来未能履行其《承诺函》所述应承担之义务，则本公司将承担相关义务；（2）在万泽 宏润根据“京地出 [合]（2003）第 359号”《北京市国有土地使用权转让合同》之相关规 定出现的任何需缴纳资金占用费、可能的滞纳金、补交地价款或后续办证费用的情形时， 若联合蓝海、中融盛世、百诚来未能履行其《承诺函》所述应承担之义务，则本公司将 承担相关义务。 4、若万泽股份因上述资金往来与《贷款通则》不相符的情形受到任何处罚的，本公司 将全额承担相关经济损失。 2011年 12 月 28日 长期履行中 5、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广大社会公众股东的合法 利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立。 2011年 12 月 28日 长期履行中 6、（1）本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括：①不在万 泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；②如万泽股份拟在其现 有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务，而万泽集团及 其控制（包括直接控制和间接控制）的除万泽股份及其控股子企业以外的其他子企业已 在该等城市中开展电力或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在该等城市中电力或房 地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同等商业 条件下享有优先收购权。特别说明的是，在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城 市中，如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取新的房 地产开发项目，而万泽集团及实际控制的临时性项目公司（即为获得项目而设立的特定 公司）可能利用自身优势而获得项目时，万泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利益， 万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目；在获取该等项目后，万泽集团将在同等商 业条件下首先将该等项目转让给万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项目，则万泽集 团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联的第三方，不会就 该项目进行销售，以免与万泽股份构成实质竞争。（2）将不利用对万泽股份的控制关系 或其他关系进行损害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。（3）万泽集团及其子公司 高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。（4）无论是万泽集团或下属子公司自 身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、 新产品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。（5）万泽集团或万泽集团其他子企业如 拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购 买的权利；万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转 让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(6)若 发生该承诺函第（ 4）、（5）项所述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团 其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式 通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽股份可在接到万泽集团或万 泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。（7）如万泽股 份进一步拓展其产品和业务范围，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子 企业将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务 产生竞争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限于以下 方式退出与万泽股份的竞争：a.停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品； b.停止经营 构成竞争或可能构成竞争的业务；c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营； d.将相竞 争的业务转让给无关联的第三方；e.其他对维护万泽股份权益有利的方式。 ”（8）万泽 集团确认该承诺函旨在保障万泽股份全体股东之权益而作出。（9）万泽集团确认该承诺 函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影 响其他各项承诺的有效性。(10)如违反上述任何一项承诺，万泽集团愿意承担由此给万 泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。（11） 承诺函自万泽集团签署之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在万泽集团作为万泽股 2011年 12 月 28日 长期履行中 22 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 份股东期间持续有效且不可变更或撤销。 7、（1）本公司将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与万泽股份之 间的关联交易。（2）若万泽股份必须与本公司或关联公司发生任何关联交易，则本公司 将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件公平合理，且符合万泽股份公司章 程及其他制度中关于关联交易的相关规定。本公司将不会要求和接受万泽股份给予的与 其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。 2011年 12 月 28日 长期履行中 8、《万泽集团有限公司关于保障履约能力的承诺函》，即万泽集团于确认需承担经济责 任之日起一个月内对万泽股份进行现金赔偿，若万泽集团超过履约时间未能以现金方式 足额补偿万泽股份的，则万泽集团以本次重组新增股份对上市公司或其他中小股东进行 股份补偿。 2011年 12 月 28日 长期履行中 9、置入资产 2011年、2012年、2013年三年累计实现的净利润额为 37,145.75万元， 如果拟置入资产利润补偿期间所对应的各年度实际利润之和低于所对应利润补偿期间 预测利润之和，则万泽股份可决定按照人民币 1元的价格定向回购万泽集团持有的一定 数量万泽股份股票（回购股份数量的上限为本次重组完成后万泽集团新增的股份数量） 并予以注销。 2011年 12 月 28日 三年已完成 万泽集 团 杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人，承诺如下： 若林伟光先生个人出现履约能力不足之时，将以其控制的全部境内外产 业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。 2011年 12 月 28日 如承诺 内容中 所述 履行中 杨竞 雄 林伟光作为万泽股份的实际控制人，承诺如下： 1、保证上市公司人员独立； 2、保证上市公司资产独立； 3、保证上市公司财务独立； 4、保证上市公司机构独立； 5、保证上市公司业务独立； 2011年 12 月 28日 长期履行中 林伟 光 对《盈利预测补偿协议》及万泽集团所做的相关承诺需承担的责任提供 不可撤销的连带责任保证担保。 2011年 12 月 28日 三年履行中； 林伟 光 1、万泽集团保证其持有的天实和华剩余 29%股权在 2013年上半年转让给万泽地 产；大连鑫星目前持有的天实和华1%股权也将在转让给万泽集团后，由万泽集团于2013 年上半年转让给万泽地产。 2、在 2013年 6月 30日前通过与华润银行协商确定，解除万泽地产届时持有的全 部天实和华股权所设定的质押。 3、如债权人行使质押权致使万泽地产持有的天实和华股权被拍卖、变卖或折价转 让，则万泽集团将承担万泽地产取得天实和华 30%股权的成本、该等资金在投入期间的 相应利息（利率为同期银行正常贷款利率）以及万泽地产因天实和华目前正在开发的项 目所投入的资金。 2012年 12 月 如承诺 内容中 所述 履行中（其中天 实和华剩余 29%股权已完 成转让） 注 2 其他对公 万泽集司中小股 东所作承团 诺 注 1：、公司于 2013年 2月 26日召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于推进鑫龙海项目 承诺事项的议案》。该议案获通过后， 2月 28日，控股股东万泽集团已支付给本公司人民币 5301.32万元， 作为回购股权保证金。但暂不要求鑫龙海项目的股权交割。之后，若鑫龙海项目取得城市更新项目的立项 审批，则本公司将回购股权保证金退回给万泽集团；若不能取得城市更新项目的立项审批或公司决议回售 鑫龙海股权，则上述回购股权保证金作为股权回购的部分回购款项，再商议股权交割事项。 注2：2013年6月份，公司董事会鉴于北京天实和华项目开发整体进展情况并未达到预期目标，而且项 23 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 目中D3C2地块还没解除质押，为规避风险，合理配置资金，提高公司资金的利用率，实现公司利益最大化， 同意公司暂缓收购北京天实和华29+1%股权，将于明年完成该部分股权的收购。 2014年1月16日，公司董事 会审议同意万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29%股权。万泽地产持股已增至 59%，一并质押与珠海华润银行，质押期限至万泽集团与华润银行签订的《银团贷款合同》的履行完毕之 日止。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □适用 √不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2014年 1月 17日，公司第八届董事会第二十四次会议决议通过《关于万泽地产将天 实和华 29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》，全资子公司万泽地产将天实和华 29% 的股权为万泽集团提供质押担保，万泽集团提供相应资产反担保（详见 2014年 1月 18日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告）。 2、2010年12月3日公司2010年第二次临时股东大会审议通过《关于向西安新鸿业提供财 务资助不高于2亿元的议案》，年利率为9%。截至本报告期期末，公司向其提供的财务资助 余额184,386,000.00元，其中：其他应收款本金余额 164,000,000.00元（已逾期），应收资金占 用占用费20,386,000.00元。 24 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金 数量比例送股其他小计数量比例 股转股 一、有限售条件股份 286,069,282 57.61% -30,000 -30,000 286,039,282 57.61% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 286,069,282 57.61% 286,039,282 57.61% 其中：境内法人持股 278,228,929 56.03% 278,228,929 56.03% 境内自然人持 7,840,353 1.58% -30,000 -30,000 7,810,353 1.57% 股 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持 0 0.00% 0 0.00% 股 二、无限售条件股份 210,482,814 42.39% 30,000 30,000 210,512,814 42.39% 1、人民币普通股 210,482,814 42.39% 30,000 30,000 210,512,814 42.39% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 496,552,096 100.00% 496,552,096 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 25 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 31,216 报告期末表决权恢复的优先股股东 0报告期末普通股股东总数 总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期内持有有限售持有无限质押或冻结情况 报告期末持 股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份售条件的股份状 股数量数量 情况数量股份数量态 万泽集团有限公司 境内非国有 法人 56.09% 278,501,429 0 278,228,929 272,500质押 276,730,000 汕头市电力开发公司国家 1.35% 6,706,517 0 0 6,706,517 汕头市城市建设开发总公 司 境内非国有 法人 0.81% 4,023,000 0 0 4,023,000 中融国际信托有限公司中 融－点击成金 13号证券 投资集合资金信托计划 境内自然人 0.68% 3,392,938 0 0 3,392,938 华宝信托有限责任公司时 节好雨 12号集合资金信 托 境内自然人 0.57% 2,816,932 0 0 2,816,932 王琼兰境内自然人 0.52% 2,604,905 0 0 2,604,905 中融国际信托有限公司中 融－江城 1号证券投资 集合资金信托计划 境内自然人 0.48% 2,400,000 0 0 2,400,000 汪锡新境内自然人 0.46% 2,260,000 0 0 2,260,000 李泽松境内自然人 0.41% 2,020,027 0 0 2,020,027 华宝信托有限责任公司时 节好雨 23号集合资金信 托 境内自然人 0.40% 1,987,334 0 0 1,987,334 26 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 前 10名股东中 1，2，3名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 汕头市电力开发公司 6,706,517 人民币普通股 6,706,51 7 汕头市城市建设开发总公司 4,023,000 人民币普通股 4,023,00 0 中融国际信托有限公司－中融－点击成 金 13号证券投资集合资金信托计划 3,392,938 人民币普通股 3,392,93 8 华宝信托有限责任公司－时节好雨 12号 集合资金信托 2,816,932 人民币普通股 2,816,93 2 王琼兰 2,604,905 人民币普通股 2,604,90 5 中融国际信托有限公司－中融－江城 1 号证券投资集合资金信托计划 2,400,000 人民币普通股 2,400,00 0 汪锡新 2,260,000 人民币普通股 2,260,00 0 李泽松 2,020,027 人民币普通股 2,020,02 7 华宝信托有限责任公司－时节好雨 23号 集合资金信托 1,987,334 人民币普通股 1,987,33 4 是晓东 1,677,157 人民币普通股 1,677,15 7 前 10名股东中 1，2名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前 10名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10名股东之 间关联关系或一致行动的说明 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √是 □否 五矿证券有限公司约定购回专用账户：汪锡新，持有股数2260000股，占公司比例0.46%。 海通证券有限公司约定购回专用账户：颉云，持有股数583000股，占公司比例0.18%；刘茹， 持有股数410000股，占公司比例0.08%。 27 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □适用 √不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 28 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 公司报告期内没有优先股相关情况 29 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 期初被授本期被授 本期增持本期减持期末被授予 期初持股期末持股予的限制予的限制 姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股 数（股）数（股）性股票数性股票数 票数量（股） 量（股）量（股） （股）（股） 林伟光董事长现任 0 0 0 0 0 0 0 黄振光董事、总经理现任 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0 杨竞雄董事现任 0 0 0 0 0 0 0 李光焱董事现任 500,000 0 0 500,000 0 0 0 王国英董事现任 0 0 0 0 0 0 0 毕天晓董事、常务副总现任 1,200,000 0 0 1,200,000 0 0 0 周小雄独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 杨高宇独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 陈伟岳独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 陈岚监事会主席现任 0 0 0 0 0 0 0 许小将监事现任 0 0 0 0 0 0 0 林楚成监事现任 2,066 0 0 2,066 0 0 0 黄曼华副总、董事会秘书现任 602,406 0 0 602,406 0 0 0 张怀颖副总经理现任 600,000 0 0 600,000 0 0 0 赵国华财务总监现任 560,000 0 0 560,000 0 0 0 合计 -- 4,664,472 0 0 4,664,472 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内没有发生变动，具体可参见 2013年年报。 30 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 31 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 1、合并资产负债表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 206,464,780.74 348,167,428.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 396,940.00 528,427.20 应收票据 100,000.00 应收账款 137,362,014.47 279,600,783.47 预付款项 257,481,280.14 212,141,554.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 20,386,000.00 14,965,000.00 应收股利 其他应收款 168,209,664.55 166,387,732.89 买入返售金融资产 存货 2,275,873,724.21 1,374,354,356.83 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 616,151.01 529,275.53 流动资产合计 3,066,790,555.12 2,396,774,558.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 165,639,242.59 420,825,257.77 投资性房地产 61,864,154.43 62,673,977.29 固定资产 302,543,559.73 308,270,506.94 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,699,892.11 1,744,492.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,546,530.09 7,546,530.09 其他非流动资产 959,600.00 959,600.00 非流动资产合计 540,252,978.95 802,020,364.57 资产总计 3,607,043,534.07 3,198,794,922.67 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 32 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 合并资产负债表（续） 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动负债： 短期借款 116,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 40,000,000.00 40,000,000.00 应付账款 95,034,555.21 104,767,545.13 预收款项 244,033,329.45 231,012,503.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,032,629.89 5,335,947.82 应交税费 527,584,960.29 509,255,991.29 应付利息 3,792,791.67 2,243,376.74 应付股利 24,200.00 24,200.00 其他应付款 175,712,786.94 169,355,173.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,212,215,253.45 1,201,994,738.06 非流动负债： 长期借款 613,000,000.00 695,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 49,596,000.00 递延所得税负债 9,265,000.00 9,265,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 671,861,000.00 704,265,000.00 负债合计 1,884,076,253.45 1,906,259,738.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 496,552,096.00 496,552,096.00 资本公积 373,551,796.20 369,820,496.20 减：库存股 专项储备 盈余公积 76,621,262.98 76,621,262.98 一般风险准备 未分配利润 399,207,546.80 349,541,329.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,345,932,701.98 1,292,535,184.61 少数股东权益 377,034,578.64 所有者权益（或股东权益）合计 1,722,967,280.62 1,292,535,184.61 负债和所有者权益（或股东权益）总 3,607,043,534.07 3,198,794,922.67 计 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 33 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 22,645,860.75 37,113,672.72 交易性金融资产 85,175.00 97,742.40 应收票据 应收账款 977,202.09 1,048,704.68 预付款项 应收利息 20,386,000.00 14,965,000.00 应收股利 其他应收款 432,274,190.87 432,390,890.71 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 277,676.28 190,800.80 流动资产合计 476,646,104.99 485,806,811.31 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 966,813,476.60 977,867,600.47 投资性房地产 固定资产 13,584,340.71 13,706,509.21 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 980,397,817.31 991,574,109.68 资产总计 1,457,043,922.30 1,477,380,920.99 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 34 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 母公司资产负债表（续） 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动负债： 短期借款 66,000,000.00 80,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 1,976.00 3,952.00 应交税费 1,503,124.84 1,200,906.83 应付利息 159,516.67 184,816.67 应付股利 24,200.00 24,200.00 其他应付款 297,113,000.75 378,133,839.99 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 364,801,818.26 459,547,715.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 364,801,818.26 459,547,715.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 496,552,096.00 496,552,096.00 资本公积 460,067,388.73 456,336,088.73 减：库存股 专项储备 盈余公积 75,277,125.89 75,277,125.89 一般风险准备 未分配利润 60,345,493.42 -10,332,105.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,092,242,104.04 1,017,833,205.50 负债和所有者权益（或股东权益）总 1,457,043,922.30 1,477,380,920.99 计 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 35 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 3、合并利润表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 266,436,895.57 254,182,807.07 其中：营业收入 266,436,895.57 254,182,807.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 192,209,420.03 200,421,898.61 其中：营业成本 110,783,694.10 115,156,307.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 49,044,126.53 47,659,557.56 销售费用 6,907,829.49 6,786,182.25 管理费用 34,967,820.96 23,887,892.38 财务费用 -1,801,167.30 -2,682,976.69 资产减值损失 -7,692,883.75 9,614,935.90 加：公允价值变动收益（损失以“－” -5,560.00 -51,970.80 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -10,923,542.84 -9,055,853.25 其中：对联营企业和合营企业 -11,054,123.87 -9,070,664.67 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,298,372.70 44,653,084.41 加：营业外收入 16,670,461.61 7,182.06 减：营业外支出 5,859,435.37 2,078,051.20 其中：非流动资产处置损失 1,085.46 5,614.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74,109,398.94 42,582,215.27 减：所得税费用 25,188,269.60 20,057,666.84 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,921,129.34 22,524,548.43 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 归属于母公司所有者的净利润 49,666,217.37 22,524,548.43 少数股东损益 -745,088.03 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.1000 0.0454（二）稀释每股收益 0.1000 0.0454 七、其他综合收益 八、综合收益总额 48,921,129.34 22,524,548.43 归属于母公司所有者的综合收益总 49,666,217.37 22,524,548.43 额 归属于少数股东的综合收益总额 -745,088.03 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 36 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 4、母公司利润表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 0.00 0.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 销售费用 管理费用 10,470,273.24 15,838,466.51 财务费用 -3,947,827.58 -5,866,674.29 资产减值损失 71,502.59 92,463.53 加：公允价值变动收益（损失以 -7,335.00 -14,808.60“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 77,278,881.79 -8,667,673.80 列） 其中：对联营企业和合营企 -11,054,123.87 -8,668,308.60 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,677,598.54 -18,746,738.15 加：营业外收入 5,884.53 减：营业外支出 5,614.00 其中：非流动资产处置损失 5,614.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 70,677,598.54 -18,746,467.62 列） 减：所得税费用 -27,851.78 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,677,598.54 -18,718,615.84 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.1423 -0.0377（二）稀释每股收益 0.1423 -0.0377 六、其他综合收益 七、综合收益总额 70,677,598.54 -18,718,615.84 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 37 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 5、合并现金流量表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,274,889.88 308,190,127.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,067,511.09 65,704,355.16 经营活动现金流入小计 484,342,400.97 373,894,483.03 购买商品、接受劳务支付的现金 129,371,612.12 220,376,759.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,708,544.18 21,356,082.36 支付的各项税费 60,138,964.73 21,127,863.04 支付其他与经营活动有关的现金 50,099,826.79 87,213,085.27 经营活动现金流出小计 267,318,947.82 350,073,789.96 经营活动产生的现金流量净额 217,023,453.15 23,820,693.07 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 38 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 合并现金流量表（续） 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 208,162.38 114,712.61 取得投资收益所收到的现金 92,668.45 处置固定资产、无形资产和其他 2,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,112,409.67 15,347,250.00 投资活动现金流入小计 2,413,240.50 15,463,962.61 购建固定资产、无形资产和其他 2,514,302.56 333,247.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,116,995.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 246,000,000.00 33,000,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 249,631,297.56 33,333,247.00 投资活动产生的现金流量净额 -247,218,057.06 -17,869,284.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 20,000,000.00 收到的现金 取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 1,000,000,000.00 偿还债务支付的现金 101,000,000.00 821,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 30,508,067.98 68,577,366.04 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 139,800.00 筹资活动现金流出小计 131,508,067.98 889,717,166.04 筹资活动产生的现金流量净额 -101,508,067.98 110,282,833.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -131,702,671.89 116,234,242.64 加：期初现金及现金等价物余额 318,154,817.94 87,690,892.99 六、期末现金及现金等价物余额 186,452,146.05 203,925,135.63 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 39 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,815,923.73 226,828,111.08 经营活动现金流入小计 42,815,923.73 226,828,111.08 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 2,216,868.06 2,957,138.81 金 支付的各项税费 296,963.71 1,097,663.47 支付其他与经营活动有关的现金 127,505,455.00 212,235,948.27 经营活动现金流出小计 130,019,286.77 216,290,750.55 经营活动产生的现金流量净额 -87,203,363.04 10,537,360.53 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 40 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 母公司现金流量表（续） 编制单位：万泽实业股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 86,102.40 634.80 取得投资收益所收到的现金 88,333,005.66 处置固定资产、无形资产和其他 2,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 15,347,250.00 投资活动现金流入小计 90,419,108.06 15,349,884.80 购建固定资产、无形资产和其他 402,422.00 43,690.00 长期资产支付的现金 投资支付的现金 80,870.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 483,292.00 43,690.00 投资活动产生的现金流量净额 89,935,816.06 15,306,194.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 60,000,000.00 偿还债务支付的现金 14,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 3,200,264.99 1,113,590.00 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 17,200,264.99 31,113,590.00 筹资活动产生的现金流量净额 -7,200,264.99 28,886,410.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,467,811.97 54,729,965.33 加：期初现金及现金等价物余额 27,113,672.72 11,587,301.94 六、期末现金及现金等价物余额 22,645,860.75 66,317,267.27 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 41 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 7、合并所有者权益变动表 编制单位：万泽实业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 减：专般 项目 其少数股东权益所有者权益合计实收资本（或库项风 资本公积盈余公积未分配利润 他股本）存储险 股备准 备 一、上年年末余额 496,552,096.00 369,820,496.20 76,621,262.98 349,541,329.43 1,292,535,184.61 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 496,552,096.00 369,820,496.20 76,621,262.98 349,541,329.43 1,292,535,184.61 三、本期增减变动金额（减少以 3,731,300.00 49,666,217.37 377,034,578.64 430,432,096.01“－”号填列） （一）净利润 49,666,217.37 -745,088.03 48,921,129.34（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 49,666,217.37 -745,088.03 48,921,129.34（三）所有者投入和减少资本 3,731,300.00 377,779,666.67 381,510,966.67 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 3,731,300.00 3,731,300.00 金额 3．其他 377,779,666.67 377,779,666.67（四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 496,552,096.00 373,551,796.20 76,621,262.98 399,207,546.80 377,034,578.64 1,722,967,280.62 42 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 一 减 专般 项目： 其少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股项风 资本公积库盈余公积未分配利润 他本）储险 存 备准 股 备 一、上年年末余额 496,552,096.00 354,413,796.20 76,621,262.98 222,861,786.12 1,150,448,941.30 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 496,552,096.00 354,413,796.20 76,621,262.98 222,861,786.12 1,150,448,941.30 三、本期增减变动金额（减少 15,406,700.00 126,679,543.31 142,086,243.31 以“－”号填列） （一）净利润 151,507,148.11 151,507,148.11（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 151,507,148.11 151,507,148.11（三）所有者投入和减少资本 15,406,700.00 15,406,700.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 15,406,700.00 15,406,700.00 金额 3．其他 （四）利润分配 -24,827,604.80 -24,827,604.80 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -24,827,604.80 -24,827,604.80 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 496,552,096.00 369,820,496.20 76,621,262.98 349,541,329.43 1,292,535,184.61 法定代表人：林伟光主管会计工作负责人：黄振光会计机构负责人：赵国华 43 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：万泽实业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 一 减 专般 ： 项目实收资本（或项风 未分配利润所有者权益合计资本公积库盈余公积 股本）储险 存 备准 股 备 一、上年年末余额 496,552,096.00 456,336,088.73 75,277,125.89 -10,332,105.12 1,017,833,205.50 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 496,552,096.00 456,336,088.73 75,277,125.89 -10,332,105.12 1,017,833,205.50 三、本期增减变动金额（减少以 3,731,300.00 70,677,598.54 74,408,898.54“－”号填列） （一）净利润 70,677,598.54 70,677,598.54（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 70,677,598.54 70,677,598.54（三）所有者投入和减少资本 3,731,300.00 3,731,300.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 3,731,300.00 3,731,300.00 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 496,552,096.00 460,067,388.73 75,277,125.89 60,345,493.42 1,092,242,104.04 44 万泽实业股份有限公司 2014年半年度报告全文 上年金额 单位：元 上年金额 一 减 专般 ： 项目实收资本（或项风 未分配利润所有者权益合计资本公积库盈余公积 股本）储险 存 备准 股 备 一、上年年末余额 496,552,096.00 440,929,388.73 75,277,125.89 66,723,912.85 1,079,482,523.47 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 496,552,096.00 440,929,388.73 75,277,125.89 66,723,912.85 1,079,482,523.47 三、本期增减变动金额（减少以 15,406,700.00 -77,056,017.97 -61,649,317.97“－”号填列） （一）净利润 -52,228,413.17 -52,228,413.17（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -52,228,413.17 -52,228,413.17（三）所有者投入和减少资本 15,406,700.00 15,406,700.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的（未完）  |