[中报]武汉中商：2014年半年度报告
武汉中商集团股份有限公司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 2014年 ———————— 半年度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路9号 电话：027-87362507 邮编：430071 传真：027-87307723 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 宋汉杰 董事 出差 郝 健 徐涤宇 独立董事 出差 谢获宝 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)牛波霞 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司 武汉商联(集团)、武商联 指 武汉商联(集团)股份有限公司 报告期、本报告期 指 2014年半年度 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 变更后的股票简称（如有） / 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉中商集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中商集团 公司的外文名称（如有） WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZNCG 公司的法定代表人 郝健 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 刘蓉 联系地址 武汉市武昌区中南路9号 武汉市武昌区中南路9号 电话 027-87362507 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / whliur@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册 情况在报告期无变化，具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,207,762,029.73 2,181,006,597.49 1.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,630,050.26 38,501,012.66 -23.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 31,992,984.70 31,535,933.88 1.45 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,303,289.94 145,597,732.14 -66.82 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00 加权平均净资产收益率（%） 3.55 4.80 -1.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,937,064,032.62 3,011,412,578.44 -2.47 归属于上市公司股东的净资产（元） 849,504,667.34 819,874,617.08 3.61 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,913,901.84 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,068,900.00 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,051,188.74 其他营业外收支 减：所得税影响额 477,745.50 少数股东权益影响额（税后） -11,001.64 合计 -2,362,934.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年在市场、政策的作用和引导下，国民经济呈现出总体平稳、稳中有进、稳中 有升的态势。上半年国内生产总值269,044亿元，同比增长7.4%；社会消费品零售总额为124,199 亿元，同比名义增长12.1%。国家的宏观经济增速仍在持续放缓，经济下行压力在一段时间内 将持续存在。零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，行业景气度仍在低位运行。 面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕突出转型升级，改善体验；线下线上，全渠道经营； 直采自营，优化供应链三大主攻方向，认真实施重点项目，推动各项目标任务的完成。 报告期内，实现营业收入22.08亿元，同比增长1.23%；实现利润总额5965.66万元，同比 下降5.34%，主要原因是费用增加。 一、百货连锁公司紧紧围绕―突出转型升级，改善体验‖这个主攻方向，加快门店升级调整， 重视餐饮、娱乐、服务类等多功能项目的招商引进，进一步向购物中心转型，增强聚客能力。 同时围绕―主题营销、重点品类营销、VIP营销‖，整合线上线下资源，强化异业联盟，实施多 角度的宣传与营销，多渠道抢抓销售。 二、平价超市连锁公司继续加大上量单品、高周转单品、高毛利单品、结构补充型单品、 价格形象单品的自采，优选原产地资源。制定了非生鲜及生鲜商品自营项目实施方案，大力 推进散称、绿植园艺、时尚杂货等10个项目自营，其中39个门店居家杂货类商品自采，综合 毛利率达48%，上半年实现自营销售占销售总额的16.7%。继续推进门店品牌结构调整；持续 拓展实物团购，实物团购增长明显。 三、销品茂全面优化功能与品类结构，新进店铺11个，改装并提升形象店铺8个，淘汰12 个品牌，调整率达7%，店铺出租率达99.7%。调整公共区域租金政策，重点打造连廊形象， 平均租金增幅达6.4%。联合儿童服装、教育、摄影、餐饮等商户实施整体促销，与媒体展开 多方合作，为商户提高销售助力。上半年主营收入同比增长6%，利润同比增长41%。 四、在前期深入调研的基础上，拟定了电子商务建设的基本路径。通过微信平台引流的 WAP网站开通，先后在公司内部进行了网站前台用户界面和后台界面功能测试。同时，百货 和平价连锁公司分别开展了微信平台与营销推广应用的结合方案。 五、强化风险管理，加大内审力度，根据去年内控评价缺陷整改要求，逐步完善关键环节 的管理；加强投资及经营管控，对今年确定的投资预算进行严格审核把关，现场调查核实， 防止超预算现象。 六、重大项目建设稳步实施。一是中商广场在去年整体开业后，进一步加大名品招商力度， 一楼名品服饰、钟表、化妆品、饰品基本到位。基本实现VIP贵宾卡积分兑换停车费、中商预 付卡刷兑停车费功能。二是中商咸宁购物中心5月1日正式营业。三是黄石MALL城百货店项 目各项筹备工作进入决战阶段。四是中商广场三期扩建项目已进入实质性操作阶段，开始对 建筑形态、功能分布进行市场调查与研究，并联系主管部门进行地块的上位规划调整工作。 五是发展社区超市，新开平价超市1家，正在筹建超市3家。关闭超市门店2家。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,207,762,029.73 2,181,006,597.49 1.23% 营业成本 1,760,618,432.40 1,753,212,200.62 0.42% 销售费用 28,353,698.34 27,392,379.55 3.51% 管理费用 314,785,572.32 303,163,804.01 3.83% 财务费用 20,878,314.99 23,583,621.39 -11.47% 所得税费用 15,479,975.29 12,276,918.72 26.09% 控股子公司销品茂亏损弥补后开始 计提所得税费用 研发投入 0.00 0.00 0.00% 经营活动产生的现金流量净 额 48,303,289.94 145,597,732.14 -66.82% 支付的货款、支付的职工薪酬费用及 支付撤店赔偿金等款项增加 投资活动产生的现金流量净 额 -119,576,088.81 -121,381,021.73 1.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 16,140,364.33 -17,688,057.54 191.25% 归还银行借款减少 现金及现金等价物净增加额 -55,132,434.54 6,528,652.87 -944.47% 经营活动产生的现金流量净额减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延 续至报告期内的情况 □ 适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划 延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年3月27日公司在2013年年度报告中披露，2014年公司计划实现营业收入48亿元，营 业成本控制在38.23亿元，期间费用控制在8.7亿元。截止2014年6月30日，实现营业收入22.08 亿元，同比增加1.23%，营业成本17.61亿元，期间费用3.64亿元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 1、商业 1,954,909,498.88 1,700,272,785.74 13.03% 0.37 0.33 0.04 2、租赁 121,581,009.62 49,143,742.51 59.58% 10.13 4.57 2.15 分产品 1、商业 1,954,909,498.88 1,700,272,785.74 13.03% 0.37 0.33 0.04 2、租赁 121,581,009.62 49,143,742.51 59.58% 10.13 4.57 2.15 分地区 湖北省 2,076,490,508.50 1,749,416,528.25 15.75% 0.89 0.44 0.38 四、核心竞争力分析 较为完善的连锁网络体系、品牌优势、自持零售物业和职业化管理团队与人才储备仍是 公司所具有的核心竞争力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 汉口银行 商业银行 20,480,000 25,190,400 0.61% 25,190,400 0.61% 20,480,000 3,022,848 长期股权 投资 购入 合计 20,480,000 25,190,400 -- 25,190,400 -- 20,480,000 3,022,848 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否 关联 交易 产品类 型 委托 理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期 实际损 益金额 交行武汉硚口支行 非关联关系 否 银行理财 8,000 2013年12月30日 2014年01月06日 理财约定 8,000 0 3.2 3.2 交行武汉硚口支行 非关联关系 否 银行理财 2,000 2013年12月30日 2014年01月23日 理财约定 2,000 0 4.12 4.12 工行武珞路支行 非关联关系 否 银行理财 5,000 2013年12月31日 2014年02月17日 理财约定 5,000 0 39.6 39.6 交行武汉硚口支行 非关联关系 否 银行理财 5,000 2014年01月24日 2014年02月25日 理财约定 5,000 0 23.23 23.23 平安银行武汉分行 非关联关系 否 银行理财 2,000 2014年01月28日 2014年03月11日 理财约定 2,000 0 15.65 15.65 汉口银行洪山支行 非关联关系 否 银行理财 5,000 2014年02月26日 2014年03月27日 理财约定 5,000 0 24.03 24.03 中国银行中南一路支行 非关联关系 否 银行理财 500 2014年03月12日 2014年03月31日 理财约定 500 0 0.91 0.91 工行武珞路支行 非关联关系 否 银行理财 5,000 2014年02月18日 2014年04月01日 理财约定 5,000 0 32.99 32.99 农行中南路支行 非关联关系 否 银行理财 3,000 2014年03月13日 2014年04月24日 理财约定 3,000 0 18.3 18.3 中国银行中南一路支行 非关联关系 否 银行理财 1,000 2014年04月09日 2014年04月29日 理财约定 1,000 0 2.07 2.07 中国银行中南一路支行 非关联关系 否 银行理财 1,000 2014年05月26日 2014年05月30日 理财约定 1,000 0 0.2 0.2 平安银行武汉分行 非关联关系 否 银行理财 2,000 2014年03月17日 2014年06月23日 理财约定 2,000 0 35.44 35.44 农商行江汉支行 非关联关系 否 银行理财 2,000 2014年05月13日 2014年06月26日 理财约定 2,000 0 12.3 12.3 中国银行中南一路支行 非关联关系 否 银行理财 1,000 2014年06月10日 2014年06月27日 理财约定 1,000 0 1.38 0.46 中国银行中南一路支行 非关联关系 否 银行理财 500 2014年06月18日 2014年06月27日 理财约定 500 0 0.38 0 合计 43,000 -- -- -- 43,000 0 213.8 212.5 委托理财资金来源 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理 财产品的的议案》，截止到2014年6月30日，委托理财本金均已到期收回。因中国银 行结算原因于7月15日收回6月27日理财到期的收益1.30万元。至本报告披露日， 所有本金及收益已全部收回。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2012年03月08日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉中商百货连锁有限责任公司 子公司 零售业 商品销售 50,000,000 836,824,740.78 120,564,087.89 578,058,349.89 22,394,666.31 16,771,921.46 武汉中商徐东平价广场有限公司 子公司 零售业 商品销售 18,180,000 77,709,939.75 39,855,932.62 168,202,838.87 8,580,513.77 6,466,254.65 武汉中江房地产开发有限公司 子公司 房地产业 房屋出租及 服务 11,000,000 119,882,566.37 5,923,579.16 13,953,609.15 696,592.97 694,967.67 黄冈中商百货有限公司 子公司 零售业 商品销售 38,000,000 47,455,745.04 38,285,921.97 58,335,451.45 2,211,640.24 2,211,640.24 武汉中南和记实业开发有限公司 子公司 物业 物业管理 10,000,000 3,016,109.57 -6,860,816.00 876,200.00 -134,650.77 -134,650.77 武汉中商旋风电子商务科技有限公 司 子公司 电商 信息化服务 5,000,000 690,276.51 -1,942,062.09 310,054.85 -1,586,450.28 -1,585,958.80 武汉新都会装饰工程有限公司 子公司 装饰业 施工企业 5,000,000 8,974,331.75 -425,446.50 11,789,039.61 386,061.83 385,861.83 武汉中商团结销品茂管理有限公司 子公司 零售业 商品销售、 租赁 191,690,000 763,930,832.73 189,696,864.07 114,584,461.69 30,041,580.90 23,236,610.83 武汉中商农产品有限责任公司 子公司 零售业 商品销售 3,000,000 25,434,243.54 12,248,413.96 93,403,083.27 1,609,741.17 1,207,343.38 武汉中商平价超市连锁有限责任公 司 子公司 零售业 商品销售 60,000,000 641,820,796.99 13,318,874.54 1,072,069,845.63 -3,731,206.27 -7,526,043.39 武汉屋宇物业管理有限公司 子公司 物业 物业管理 500,000 2,116,435.91 133,875.67 7,322,458.61 -1,669,713.88 -1,669,713.88 武汉烽火网络有限公司 参股公司 通讯业 网络产品、 通讯研发 75,000,000 624,634,709.13 195,494,275.24 185,729,803.52 -24,639,253.88 -10,681,087.96 主要子公司、参股公司情况说明 武汉中商百货连锁有限责任公司注册资本5,000万元，公司持有100%的股权，该公司经 营范围：商业零售，黄金饰品零售等。报告期内实现营业收入57,805.83万元，净利润1677.19 万元。营业收入同比增长6.17%，主要是新增新开门店中商咸宁购物中心收入。 武汉中商平价超市连锁有限责任公司注册资本6,000万元，公司持有100%的股权，该公 司经营范围：百货、日用杂品、图书音像销售；超级市场零售；仓储服务等。报告期内实现 营业收入107,206.98万元，净利润-752.60万元。亏损的主要原因为超市销售毛利率提升有限， 固定费用较大。 武汉中商徐东平价广场有限公司注册资本1,818万元，公司持有50%的股权，该公司经 营范围：针纺织品、服装、鞋帽、百货、日用杂品等零售兼批发。报告期内实现营业收入16,820.28 万元，净利润646.63元。 武汉中商团结销品茂管理有限公司注册资本19,169万元，公司持有51%的股权，该公司 经营范围：日用百货、服装服饰等批发零售；提供商业服务场地出租等。报告期内实现营业 收入11,458.45万元，净利润2,323.66万元。 武汉烽火网络有限责任公司注册资本7,500万元，公司持有20%的股权，该公司经营范 围：网络开发、通讯系统研发等。报告期内实现营业收入18,572.98万元，净利润-1,068.11 万元。净利润下降178.29%,主要原因是研发费用增加及营业外收入减少。 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金 额 截至报告期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 中商咸宁购物中心项目 19,152 8,000 19,000 100.00% 该项目已于2014年 5月1日正式营业 合计 19,152 8,000 19,000 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2011年04月23日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整 情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月27日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券童兰、李锦；宝盈基金朱建明、 胡雪筠。 零售行业前景、公司情况 2014年02月19日 公司会议室 实地调研 机构 三菱日联证券芳贺沼、尚伟、王丹。 零售行业前景、公司情况 2014年02月20日 公司会议室 实地调研 机构 中国人寿陈华良；南京证券李强；易方达 基金胡鲁滨；国信证券朱元；上海涌峰李 莉芳；民生证券田慧蓝。 零售行业前景、公司情况 2014年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 爱建证券章孝林；太平洋资产向涛。 公司经营发展情况 2014年05月28日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际唐佳睿 零售行业前景、公司情况 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司持续依照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关 法律法规的要求和中国证监会、湖北省证监局关于内部控制的部署，积极、稳妥地推进企业 内控规范体系的贯彻实施工作。通过加大力度检查和完善公司现有内控制度，积极查找内部 控制缺陷，制定有效、及时的整改方案，使公司的内部控制落到实处，进一步强化公司规范 运作，公司治理水平再上台阶。 湖北省证监局对公司进行例行现场检查。认为公司基本情况良好，财务基础工作扎实， 重大项目决策符合法律法规；内控制度建设及执行情况良好。同时，对公司在具体会计处理、 信息披露、公司治理等方面提出了意见和建议。公司对此高度重视，专门组织公司董事、监 事、高级管理人员和相关责任人学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及公司相关制度，对现场检查发现的问题逐项认真核查、分析和研究，制 订整改措施，并将整改报告提交公司董事会审议通过。 目前，公司治理的实际状况符合《公司法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规 范性文件的要求。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或置 入资产 交易价 格（万 元） 进展情况 对公司 经营的 影响 对公司损 益的影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 (%) 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 湖北省幼 儿师范学 校 武汉市武昌 区武珞路391 号资产,包括 无形资产 （24032.44平 方米土地使 用权）及地上 附着物 30,050 支付第二期资 产转让款9,015 万元；对建筑形 态、功能分布进 行市场调查与 研究，跟进规划 设计、上位规划 调整等前期事 项。 -- -- 0% 否 无 2013年07 月24日 详见公司刊登 于巨潮资讯网 的《公司关于竞 价收购资产结 果的公告》（公 告编号：临 2013－010号)； 2014年7月26 日对交易事项 进行了补充公 告（公告编号： 临2014－014） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经 营性资金占用 期初余额 （万元） 本期发生 额（万元） 期末余额 （万元） 黄冈中商百货有限公司 控股子公司 应收关联方债权 货款 否 2.39 0 2.39 武汉中商百货连锁有限责任公司 全资子公司 应收关联方债权 垫款 否 6,347.22 24,447.17 30,794.39 武汉中江房地产开发有限公司 全资子公司 应收关联方债权 垫款 否 8,598.8 144.04 8,742.84 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 全资子公司 应收关联方债权 垫款 否 27,997.91 833.5 28,831.42 武汉中南和记实业开发有限公司 控股子公司 应收关联方债权 垫款 否 836.08 15.6 851.68 武汉新都会装饰工程有限公司 全资子公司 应收关联方债权 垫款 否 310.01 -32.56 277.45 武汉中商旋风电子商务科技有限公司 全资子公司 应收关联方债权 垫款 否 160 77.52 237.52 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响 无影响 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司与汉飞投资控股集团有限公司签定房屋租赁合同，租赁位于武汉市武昌区黄鹤楼文 明路汉飞双一城项目部分场地，租赁面积4,000平方米，租赁期为15年，其中3,600平方米租金 标准为第一年至第三年28元/平方米/月，第四年起每三年递增5%；400平方米租金标准为14元 /平方米/月，不递增。 以上交易不构成关联交易，交易事项未达到董事会审议标准。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保 额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 武汉中商徐东平价广场有限公司 2013年11月19日 3,000 2013年12月02日 2,000 连带责任保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 3,000 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 2,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 3,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 2,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 3,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 2,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 3,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 2.35% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 未到期担保承担连带清偿责任 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 武汉商联（集团） 争取在5年之内，采取多种方式逐 步解决武汉武商集团股份有限公 司、中百控股集团股份有限公司、 2014年07月21日 5年 履行中 武汉中商集团股份有限公司三家 上市公司的同业竞争问题。 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 2014 年 7月21日公司收到控股股东武汉商联关于规范前期承诺的函告，对有关同业竞争承 诺进行规范，公司发布《关于公司股东规范前期承诺的函告的公告》（详见2014年7月22日中国 证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网刊登的《武汉中商集团股份有限公司关于公司股东承 诺及履行情况的公告》，公告编号临2014－012）。 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、整改情况 √适用 □不适用 根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司现场检查办法》（证监会公告[2010]12 号） 等文件的要求，中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）对公司进 行了为期 15 天的现场检查，并下发了行政监管措施决定书（[2014]6号）（以下简称“《决 定书》”）。 公司于2014年7月26日在巨潮资讯网发布了《关于收到湖北监管局行政监管 措施决定书的公告》（公告编号：临2014-013）。 收到《决定书》后，公司对此高度重视，专门组织公司董事、监事、高级管理人员和相 关责任人学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公 司相关制度，对现场检查发现的问题逐项进行认真的核查、分析和研究，制订整改措施，形 成整改报告，整改报告已经公司第八届董事会第十次会议审议通过（详见《武汉中商关于湖 北证监局现场检查行政监管的整改报告》公告编号：临2014－017）。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 128,000 0.05 0 0 0 0 0 128,000 0.05 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 128,000 0.05 0 0 0 0 0 128,000 0.05 其中：境内法人持股 128,000 0.05 0 0 0 0 0 128,000 0.05 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 251,093,698 99.95 0 0 0 0 0 251,093,698 99.95 1、人民币普通股 251,093,698 99.95 0 0 0 0 0 251,093,698 99.95 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 251,221,698 100 0 0 0 0 0 251,221,698 100 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,587 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 国有法人 41.99 105,477,594 0 0 105,477,594 － 0 中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户 基金、理财 产品等 2.50 6,271,500 6,271,500 0 6,271,500 － 0 文腊梅 境内自然人 2.38 5,969,055 0 0 5,969,055 － 0 东北证券股份有限公司约定购回专用账户 基金、理财 产品等 1.04 2,617,586 2,617,586 0 2,617,586 － 0 周伟青 境内自然人 0.91 2,297,400 0 0 2,297,400 － 0 王慷 境内自然人 0.40 1,000,000 0 0 1,000,000 － 0 刘烈斌 境内自然人 0.32 814,100 814,100 0 814,100 － 0 陈图标 境内自然人 0.32 803,900 803,900 0 803,900 － 0 顾宝英 境内自然人 0.32 799,253 799,253 0 799,253 － 0 洪宛香 境内自然人 0.31 773,621 13,510 0 773,621 － 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的 情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团） 股份有限公司，为公司控股股东。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉商联（集团）股份有限公司 105,477,594 人民币普通股 105,477,594 中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户 6,271,500 人民币普通股 6,271,500 文腊梅 5,969,055 人民币普通股 5,969,055 东北证券股份有限公司约定购回专用账户 2,617,586 人民币普通股 2,617,586 周伟青 2,297,400 人民币普通股 2,297,400 王慷 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 刘烈斌 814,100 人民币普通股 814,100 陈图标 803,900 人民币普通股 803,900 顾宝英 799,253 人民币普通股 799,253 洪宛香 773,621 人民币普通股 773,621 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售 流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动 的说明 ①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公 司，为公司控股股东。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 公司前10名股东在报告期内进行约定购回交易如下： 1、公司股东潘统衡与中国中投证券有限责任公司进行约定购回式证券交易，报告期末潘 统衡约定购回股份6,271,500股，占公司总股本的2.50%；潘统衡截止2014年6月30日持有本公 司股份54,400股，占公司总股本的0.02%。中国中投证券有限责任公司因本次约定式购回交易 而持有本公司股份，持股账户为―中国中投证券有限责任公司约定购回专用账户‖，持股数量 6,271,500股，占公司总股本的2.50%。 2、公司股东曾桂荣与东北证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，报告期末曾桂荣 约定购回股份2,617,586股，占公司总股本的1.04%。东北证券股份有限公司因本次约定式购回 交易而持有本公司股份，持股账户为―东北证券股份有限公司约定购回专用账户‖，持股数量 2,617,586股，占公司总股本的1.04%。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郑涛 董事 离任 2014年06月05日 工作变动，主动离职 赵曼 独立董事 任期满离任 2014年06月27日 任期满离任 李光 独立董事 任期满离任 2014年06月27日 任期满离任 唐建新 独立董事 任期满离任 2014年06月27日 任期满离任 陈建军 监事 离任 2014年06月05日 工作变动，主动离职 牛波霞 职工监事 离任 2014年04月22日 工作变动，主动离职 宋汉杰 董事 被选举 2014年06月27日 被选举 王宗军 独立董事 被选举 2014年06月27日 被选举 徐涤宇 独立董事 被选举 2014年06月27日 被选举 谢获宝 独立董事 被选举 2014年06月27日 被选举 聂冰 监事 被选举 2014年06月27日 被选举 范慧娟 职工监事 被选举 2014年04月23日 被选举 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 605,670,980.67 660,803,415.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,899,011.00 4,450,000.00 应收账款 24,536,196.63 15,582,478.63 预付款项 47,892,744.82 77,198,410.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 63,452,027.19 65,874,711.26 买入返售金融资产 存货 275,955,953.87 326,823,432.27 一年内到期的非流动资产 50,402,545.27 45,093,565.68 其他流动资产 2,979,314.30 151,541,583.14 流动资产合计 1,074,788,773.75 1,347,367,596.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 59,578,855.05 61,715,072.64 投资性房地产 567,620,250.03 576,853,653.58 固定资产 848,521,557.73 627,065,199.07 在建工程 4,464,670.68 11,519,891.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,996,292.77 48,809,858.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 116,931,220.96 101,068,894.95 递延所得税资产 3,600,161.65 3,600,161.65 其他非流动资产 213,562,250.00 233,412,250.00 非流动资产合计 1,862,275,258.87 1,664,044,981.50 资产总计 2,937,064,032.62 3,011,412,578.44 流动负债： 短期借款 455,500,000.00 378,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 900,000.00 应付账款 286,707,972.51 395,075,233.75 预收款项 372,089,199.70 419,305,814.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,065,354.24 22,697,300.64 应交税费 29,260,206.64 43,037,402.67 应付利息 应付股利 12,800.00 12,800.00 其他应付款 335,608,504.57 329,407,102.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 30,600,000.00 其他流动负债 5,709,873.14 3,543,401.35 流动负债合计 1,540,853,910.80 1,622,179,055.19 非流动负债： 长期借款 431,950,000.00 （未完）  |