[中报]华鑫股份：2014年半年度报告
上海华鑫股份有限公司 600621 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 毛辰 工作原因 陈靖 独立董事 孙金云 工作原因 魏嶷 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人毛辰、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 21 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 22 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 100 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司 仪电控股 指 上海仪电控股（集团）公司 华鑫置业 指 华鑫置业（集团）有限公司 金领之都/金领之都A区 指 上海市浦东新区金海路1000号、 新金桥路1888号房地产 金领之都B区 指 上海市浦东新区唐陆路502号、 唐陆路568弄1-19号房地产 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月 30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海华鑫股份有限公司 公司的中文名称简称 华鑫股份 公司的外文名称 SHANGHAI CHINAFORTUNE CO., LTD 公司的外文名称缩写 SHCF 公司的法定代表人 毛辰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡之奎 张建涛 联系地址 上海市福州路666号26楼 上海市福州路666号26楼 电话 021-63226000-501 021-63226000-203 传真 021-63502688 021-63502688 电子信箱 huzk@shchinafortune.com zhangjt@shchinafortune.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市浦东新区金海路1000号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市福州路666号26楼 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 www.shchinafortune.com 电子信箱 shcf@shchinafortune.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华鑫股份 600621 上海金陵 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 379,920,290.18 321,482,677.09 18.18 归属于上市公司股东的净利润 88,252,583.50 63,680,924.95 38.59 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 86,823,223.52 48,705,259.11 78.26 经营活动产生的现金流量净额 144,394,330.73 130,446,379.32 10.69 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,671,576,567.28 1,672,872,304.29 -0.08 总资产 3,331,604,684.89 3,376,603,937.54 -1.33 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1684 0.1215 38.60 稀释每股收益（元／股） 0.1684 0.1215 38.60 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1657 0.0929 78.36 加权平均净资产收益率（%） 5.28 2.99 增加2.29个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 5.19 2.61 增加2.58个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 115,850.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 2,464,243.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 5,600.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 3,180,000.00 根据合营公司上海金陵雷戈勃 劳伊特电机有限公司职工代表 大会通过的职工安置方案，计提 职工解除劳动合同补偿金。 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 1,152,667.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -6,088,071.51 所得税影响额 599,071.29 合计 1,429,359.98 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司营业收入37,992万元，比上年同期增加18.18%，其中房地产业务收入31,993 万元，占84.21%，归属于上市公司股东净利润8825万元，比上年同期增加38.59%。 报告期内，公司出售金领之都A区47号、48号，金领之都B区8号、9号四处房产，面 积9,807.98平方米。地处上海市中心福州路666号上海金陵海欣大厦（公司持有该大厦产权人 上海金欣联合发展有限公司50%股权）平均出租率达97.98%。 报告期内，公司金领之都A区一区二期项目取得了施工许可证，并完成了桩基及围护工程。 报告期内，根据《公司章程》及《公司投资管理规定》授权，公司与上海若兰投资有限公 司共同投资设立上海择鑫置业有限公司。该公司注册资本人民币6,000万元，其中公司出资4,080 万元，占68%。 报告期内，为实施公司战略发展规划，集中资源发展主业，公司通过在上海联合产权交易 所公开挂牌的方式，将所持有的上海金陵智能电表有限公司41%股权转让给关联人上海仪电资 产经营管理（集团）有限公司，转让价人民币2,755.20万元。 因公司第七届董事会、监事会任期届满，2014年4月25日召开的公司2013年度股东大会 选举产生了公司第八届董事会、监事会。公司第八届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人 员。 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 2014年6月 资产负债表： 项目 期末数(元) 期初数(元) 与年初增 减% 变动原因 1、其他应收款 49,118,619.67 8,396,805.76 484.97% 支付上海若兰投资有限公 司意向金2000万元，应收 上海仪电资产经营管理集 团公司“智能公司”股权转 让款1929万元 2、短期借款 330,000,000.00 510,000,000.00 -35.29% 主要为原南京银行和厦门 国际银行的短期借款转长 期借款所致 3、应付账款 103,241,247.89 192,826,170.36 -46.46% 主要为支付金桥园区工程 款7000万元 4、应付职工薪酬 10,209,616.00 21,201,470.88 -51.84% 主要为支付了普林电子职 工经济补偿金1484万元所 致 5、应交税费 81,478,279.75 118,145,002.08 -31.04% 主要为上交了去年末的企 业所得税 6、其他应付款 196,775,616.77 137,806,727.19 42.79% 主要为收到陆家嘴街道办 事处购房押金4794.27万元 7、一年内到期的非流动 负债 399,980,000.00 - - 主要为交银国际信托长期 借款转至一年内到期的非 流动负债所致 利润表： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 比上年同 期增减% 变动原因 8、营业税金及附加 38,585,122.48 18,727,535.68 106.03% 主要为销售房地产收入增 加 9、资产减值损失 -4,358,071.47 -6,407,493.16 -31.98% 主要为子公司普林公司坏 账及存货跌价准备冲回减 少 10、投资收益 -409,607.59 9,616,917.83 -104.26% 主要为本公司按权益法核 算对金陵雷戈公司确认投 资收益较上年减少707万元 11、营业外收入 2,913,861.75 10,372,880.43 -71.92% 主要为去年同期获得政府 补助898万元 12、所得税费用 16,163,308.04 6,940,734.52 132.87% 主要为销售房地产利润增 加 现金流量表： 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 比上年同 期增减% 变动原因 13、投资活动产生的现金 流量净额 5,264,342.19 17,673,385.26 -70.21% 主要为去年同期收到外开 希公司破产财产分配款 1040万元 14、筹资活动产生的现金 流量净额 -72,537,405.53 271,271,876.66 不适用 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 379,920,290.18 321,482,677.09 18.18 营业成本 191,487,978.81 197,568,237.34 -3.08 销售费用 2,983,103.58 3,659,237.95 -18.48 管理费用 26,649,741.55 30,443,894.79 -12.46 财务费用 19,418,937.75 26,898,863.39 -27.81 经营活动产生的现金流量净额 144,394,330.73 130,446,379.32 10.69 投资活动产生的现金流量净额 5,264,342.19 17,673,385.26 -70.21 筹资活动产生的现金流量净额 -72,537,405.53 271,271,876.66 -126.74 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为去年同期收到外开希公司破产财产分配款 1040万元 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比 （％） 比上年增 减(%) 比上年增 减(%) 上年增减 （%） 工业 20,887,763.35 21,631,726.67 -3.56 -65.36 -64.64 减少2.11 个百分点 运输 22,469,386.70 15,069,717.56 32.93 5.68 0.79 增加3.25 个百分点 房地产 319,925,350.42 141,126,563.56 55.89 42.28 30.83 增加3.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 工业 20,887,763.35 21,631,726.67 -3.56 -65.36 -64.64 减少2.11 个百分点 运输 22,469,386.70 15,069,717.56 32.93 5.68 0.79 增加3.25 个百分点 房地产 319,925,350.42 141,126,563.56 55.89 42.28 30.83 增加3.86 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海 363,282,500.47 18.56 (三) 核心竞争力分析 公司成功开发了市中心甲级写字楼（金陵海欣大厦）及开发区商务园区（金领之都A区、 B区），积累了较为丰富的建设和招商经验；公司重视专注于为客户提供优质的工作空间和服务， 赢得了较高的商业信誉，拥有稳定的客户资源；公司有较强的市场把握能力，在项目评估、销 售策划等方面能紧扣市场脉搏。 1、公司房地产储备情况。 公司在上海松江广富林路有300亩工业园区土地可开发；公司在上海金桥金领之都有最后一 期园区建筑项目，建筑面积7.6万平方米；公司2014年6月底可用于租售房产合计总面积22.6 万平方米。 2、公司房地产出租情况。 2014年上半年出租/委托出租房产合计18万平方米。其中：厂房用途57,300平方米，分布 在松江和浦东杨思，出租率为80%；经济酒店及配套用途11,250平方米出租率100%；办公用 途及配套商业11万平方米，出租率92.30%。 3、公司房地产销售情况。 2014年上半年销售金领之都A区47号、48号，金领之都B区8号、9号四处房产，面积 9,807.98平方米。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2014年4月25日公司与上海若兰投资有限公司共同出资设立上海择鑫置业有限公司，注册 资金6000万元，公司占比68%。上海择鑫置业有限公司经营范围为房地产开发与经营，投资管 理、咨询，室内外装修装潢，建筑安装工程，房屋建筑工程，实业投资，建筑材料销售（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司对其自设立起实施控制，因而 将其自设立日起纳入合并范围。 (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面价 值 报告 期损 益 报告 期所 有者 权益 变动 会计 核算 科目 股份 来源 600610 S中纺 机 1,411,476.00 1,411,476.00 0 0 长期 股权 投资 外购 合计 1,411,476.00 / / 1,411,476.00 0 0 / / (2) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金 额（元） 期初持股比 例（%） 期末 持股 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 华鑫 证券 80,000,000.00 8 8 195,962,161.55 -4,422,399.43 长期 股权 投资 外购 上海 银行 635,900.00 635,900.00 204,251.08 长期 股权 投资 外购 合计 80,635,900.00 / / 196,598,061.55 -4,218,148.35 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 持股比例 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海金陵投资有限公司 物业管理 100% 3520 36758 32991 829 上海金陵出租汽车服务有限公司 汽车出租营运 100% 3080 10963 6869 197 上海普林电路板有限公司 电子产品 100% 4223 7559 6558 -26 上海普林电子有限公司 电子产品 75% USD350 3203 -10950 -150 上海金陵置业有限公司 房地产开发 100% 1980 33330 5487 771 上海择励实业有限公司 资产管理等 100% 1000 13606 11276 4138 上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限 公司 电机产品 50% USD570 7693 2658 -1295 上海金欣联合发展有限公司 房地产开发 50% 11660 26702 15750 1401 上海力敦行房地产经纪有限公司 房地产经纪 50% 500 2318 1968 122 上海鑫敦实业有限公司 建筑装修装饰工程 50% 100 547 523 423 华鑫证券有限责任公司 证券经纪 8% 160000 706091 244953 -3752 业绩变动30%以上： 公司名称 2014年1-6月净 利润（万元） 2013年1-6月净 利润（万元） 同比 原因 上海金陵投资有 限公司 829 2891 -71% 房屋租赁业务等调整 所致。 上海金陵出租汽 车服务有限公司 197 124 29% 车辆投入运营数量增 加所致。 上海普林电路板 有限公司 -26 616 -104% 去年同期转回对普林 电子的坏账准备所致。 上海普林电子有 限公司 150 -193 不适用 本年冲回部分坏账准 备所致 上海金陵置业有 限公司 771 1799 -57% 房屋销售同比减少所 致。 上海力敦行房地 产经纪有限公司 122 647 -81% 房地产相关业务调整 所致。 上海鑫敦实业有 限公司 423 不适用 房地产相关业务调整 所致。 上海金陵雷戈勃 劳伊特电机有限 公司 -1295 118 -1197% 本年度计提职工安置 费所致。 华鑫证券有限责 任公司 -3752 -2191 71% 该公司经营业绩同比 下降所致。 4、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 松江园区支付 工程建设款 26,601 -172 金桥园区支付 工程建设款 4,538 113,189 13816 合计 / 4,538 139,790 / 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月25日，公司2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配议案》：以 2013年末总股本524,082,351股（每股面值1元）为基数，向全体股东按每10股派送现金红利 1.70元（含税），共计派送现金红利89,093,999.67元（占合并报表中归属于上市公司股东的净 利润的30.10%），尚余269,461,846.95元未分配利润留待以后年度分配。 公司以2014年6月24日为股权登记日实施了上述利润分配方案（详见公司于2014年6月 19日在《中国证券报》B010版以及上海证券交易所网站上刊登的《上海华鑫股份有限公司2013 年度利润分配实施公告》）。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 上海沪工 汽车电器 有限公司 其他 关联 人 销售 商品 出售 商品 与非 关联 方相 同 1,832,088.39 8.77 银行 转账 合计 / / 1,832,088.39 8.77 / / / (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年12月12日，根据《公司章程》及《公司投资管理规定》授权，公司同意以不低于 2,755.20万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海金陵智能电表有限公司 （以下简称“金陵智能”）41%的股权。 2014年1月24日，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司（以下简称“仪电资产”）作为 唯一的意向受让人向上海联合产权交易所递交了《产权受让申请书》。因仪电资产与公司控股股 东华鑫置业均为上海仪电控股（集团）公司的全资子公司，本次股权转让构成关联交易，需提 交公司董事会审议。 2014年2月28日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会临时会议（2014-1）。会议审议通 过了《公司关于转让上海金陵智能电表有限公司41%股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意 将所持有的金陵智能41%的股权转让给仪电资产，转让价格为人民币2,755.20万元。 2014年3月5日，公司与仪电资产签署《上海市产权交易合同》。同日，上海联合产权交易 所出具了产权交易凭证。 2014年5月28日，上海市松江区人民政府出具《关于同意上海金陵智能电表有限公司股权 转让的批复》（沪松府外经字[2014]146号文）。 2014年6月9日，上海市工商行政管理局松江分局核准金陵智能工商变更登记。 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2013年4月20日，公司2012年度股东大会审议通过了《公司关于向中国进出口银行上海 分行申请总额度不超过7亿元人民币的贷款及为上海仪电控股（集团）公司提供反担保暨关联 交易的议案》。 2014年6月25日，仪电控股与中国进出口银行上海分行就公司申请3.85亿元出口基地建设 贷款事宜提供了连带责任担保，签订了《保证合同》。同日，公司与仪电控股签订《反担保协议 书》，约定公司以所持有的上海金陵投资有限公司100%股权和上海择励实业有限公司100%股 权为仪电控股的上述担保提供等额质押的反担保。 2、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发 生 额 期末余额 上海外 开希电 路板有 限公司 其他关联 人 28,867,323.35 28,867,323.35 上海仪 电资产 经营管 理（集 团）有 限公司 集团兄弟 公司 19,286,418.92 19,286,418.92 上海无 线电二 十厂有 限公司 全资子公 司 9,982,989.78 9,982,989.78 合计 28,867,323.35 19,286,418.92 48,153,742.27 9,982,989.78 9,982,989.78 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺 解 决 同 业 竞 争 华鑫 置业 （集 团） 有限 公司 1、在同业竞争存在的情况下，凡 上市公司参与竞标的项目，华鑫置 业其及下属子公司均不参与竞标； 华鑫置业于2017年12月31日前， 以市场化的方式逐步将存在同业 竞争情况的相关业务与资产注入 到上市公司，使上市公司成为华鑫 置业下属唯一的商务不动产运作 平台。2、华鑫置业现注册资本为 人民币180,100万元，具有二级房 地产开发资质。华鑫置业在产品策 划、营销服务、成本控制、客户导 向等方面具备较强的专业能力，华 鑫品牌在区域市场上也有一定的 影响，具备履约能力。3、鉴于华 鑫置业的相关业务与资产注入需 要履行以下程序：(1)、履行国有产 权转让的审批等手续；(2)、上市公 司股东大会审议批准、上市公司股 东大会同意华鑫置业免于发出股 份收购要约（如需）； (3)、中国证 监会的核准（如需）；(4) 、有关股 权的其他股东在同等条件下放弃 优先购买权等。为此，若华鑫置业 拟注入的相关业务与资产未取得 上述任一批准导致未能在承诺期 限内注入上市公司，华鑫置业将在 未获审批事实发生之日起 6 个月 内采取将未获审批之有关业务与 资产托管给上市公司，或对外转让 给无关联第三方等届时相关监管 规定允许的方式解决同业竞争问 题。。。 承诺时 间： 2014 年6月 26 日 承 诺期 限： 2017 年12 月31 日 是 是 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所有关公司治理规范性 文件的要求，不断完善公司法人治理结构，未发现公司治理实际状况与中国证监会相关规定的 要求存在重大差异。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 64,381 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 华鑫置业（集 团）有限公司 国有 法人 26.62 139,517,522 无 上海由由（集 团）股份有限 公司 境内 非国 有法 人 2.33 12,200,770 未知 上海益民食品 一厂（集团） 有限公司 国有 法人 1.30 6,831,436 未知 成荣 境内 自然 人 0.43 2,257,671 1,016,671 未知 李广武 境内 自然 人 0.42 2,180,000 未知 李兆 境内 自然 人 0.41 2,170,000 150,000 未知 顾嫒娟 境内 自然 人 0.40 2,113,800 333,251 未知 杨巨新 境内 自然 0.27 1,416,000 -161,000 未知 人 刘红波 境内 自然 人 0.25 1,300,000 1,300,000 未知 孟琳 境内 自然 人 0.21 1,100,000 11,300 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华鑫置业（集团）有限公司 139,517,522 人民币普通股 139,517,522 上海由由（集团）股份有限 公司 12,200,770 人民币普通股 12,200,770 上海益民食品一厂（集团） 有限公司 6,831,436 人民币普通股 6,831,436 成荣 2,257,671 人民币普通股 2,257,671 李广武 2,180,000 人民币普通股 2,180,000 李兆 2,170,000 人民币普通股 2,170,000 顾嫒娟 2,113,800 人民币普通股 2,113,800 杨巨新 1,416,000 人民币普通股 1,416,000 刘红波 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 孟琳 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存 在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姚小波 副总经理 离任 任期届满 李坚 副总经理 离任 任期届满 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海华鑫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,299,017,930.27 1,221,842,549.93 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,050,000.00 447,846.36 应收账款 260,210,889.87 340,442,474.09 预付款项 2,395,152.34 2,641,188.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 应收股利 2,354,169.86 2,354,169.86 其他应收款 49,118,619.67 8,396,805.76 买入返售金融资产 存货 623,810,054.32 733,010,164.97 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 2,298,956,816.33 2,369,135,199.27 非流动资产： 发放委托贷款及垫 款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 335,200,447.41 364,625,636.57 投资性房地产 396,298,076.90 335,697,187.30 固定资产 154,530,181.06 159,549,980.31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,644,526.82 92,720,390.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 136,917.79 987,777.28 递延所得税资产 53,837,718.58 53,887,766.18 其他非流动资产 非流动资产合计 1,032,647,868.56 1,007,468,738.27 资产总计 3,331,604,684.89 3,376,603,937.54 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 510,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存 放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,583,055.80 5,173,765.73 应付账款 103,241,247.89 192,826,170.36 预收款项 41,229,945.62 55,928,957.48 卖出回购金融资产 款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,209,616.00 21,201,470.88 应交税费 81,478,279.75 118,145,002.08 应付利息 1,843,299.16 1,972,482.91 应付股利 687,056.62 687,056.62 其他应付款 196,775,616.77 137,806,727.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 399,980,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,169,028,117.61 1,043,741,633.25 非流动负债： 长期借款 490,000,000.00 659,990,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 490,000,000.00 659,990,000.00 负债合计 1,659,028,117.61 1,703,731,633.25 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 216,629,002.43 217,083,323.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 180,047,334.19 180,047,334.19 一般风险准备 未分配利润 750,817,879.66 751,659,295.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有 者权益合计 1,671,576,567.28 1,672,872,304.29 少数股东权益 1,000,000.00 所有者权益合 计 1,672,576,567.28 1,672,872,304.29 负债和所有者权 益总计 3,331,604,684.89 3,376,603,937.54 法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:上海华鑫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,155,813,467.60 1,112,547,730.88 交易性金融资产 应收票据 应收账款 229,200,187.05 288,627,853.58 预付款项 29,710.15 32,978.81 应收利息 应收股利 27,354,169.86 27,354,169.86 其他应收款 308,569,156.65 308,950,962.57 存货 337,093,362.31 406,711,477.81 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00 流动资产合计 2,118,060,053.62 2,204,225,173.51 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 512,509,695.00 519,934,884.16 投资性房地产 382,249,610.21 321,481,656.49 固定资产 121,836,248.47 124,057,842.64 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,294,892.64 14,370,705.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 51,946.53 363,625.53 递延所得税资产 53,837,718.58 53,837,718.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,084,780,111.43 1,034,046,432.57 资产总计 3,202,840,165.05 3,238,271,606.08 流动负债： 短期借款 330,000,000.00 510,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 83,125,409.64 153,550,284.64 预收款项 28,825,598.93 18,390,058.84 应付职工薪酬 9,781,424.52 6,447,439.40 应交税费 80,864,272.68 115,196,725.65 应付利息 1,843,299.16 1,972,482.91 应付股利 687,056.62 687,056.62 其他应付款 563,095,203.48 495,501,820.44 一年内到期的非流 动负债 399,980,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,498,202,265.03 1,301,745,868.50 非流动负债： 长期借款 490,000,000.00 659,990,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 490,000,000.00 659,990,000.00 负债合计 1,988,202,265.03 1,961,735,868.50 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 524,082,351.00 524,082,351.00 资本公积 213,395,884.93 213,850,205.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 180,047,334.19 180,047,334.19 一般风险准备 未分配利润 297,112,329.90 358,555,846.62 所有者权益（或股东权 益）合计 1,214,637,900.02 1,276,535,737.58 负债和所有者权 益（或股东权益）总计 3,202,840,165.05 3,238,271,606.08 法定代表人：毛辰 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 379,920,290.18 321,482,677.09 其中：营业收入 379,920,290.18 321,482,677.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 274,766,812.70 270,890,275.99 其中：营业成本 191,487,978.81 197,568,237.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 38,585,122.48 18,727,535.68 销售费用 2,983,103.58 3,659,237.95 管理费用 26,649,741.55 30,443,894.79 财务费用 19,418,937.75 26,898,863.39 资产减值损失 -4,358,071.47 -6,407,493.16 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -409,607.59 9,616,917.83 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -409,607.59 9,440,519.17 汇兑收益（损失以“－”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 104,743,869.89 60,209,318.93 加：营业外收入 2,913,861.75 10,372,880.43 减：营业外支出 3,241,840.10 21,454.79 其中：非流动资产处置损失 -104,147.62 四、利润总额（亏损总额以“－” 104,415,891.54 70,560,744.57 号填列） 减：所得税费用 16,163,308.04 6,940,734.52 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 88,252,583.50 63,620,010.05 归属于母公司所有者的净利润 88,252,583.50 63,680,924.95 少数股东损益 -60,914.90 六、每股收益： （未完）  |