[中报]湖北广电：2014年半年度报告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王茂亮 董事 工作原因 张海明 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事长吕值友、总经理兼财务总监王祺扬及会计机构负责人刘志聪声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 25 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 26 第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 99 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖北证监局 指 中国证监会湖北监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、上市公司、湖北广电 指 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 楚天数字 指 湖北省楚天数字电视有限公司 楚天金纬 指 湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司 楚天襄阳 指 楚天襄阳有线电视股份有限公司 武汉市台 指 武汉广播电视台 武汉有线 指 武汉有线广播电视网络有限公司 中信国安 指 中信国安信息产业股份有限公司 武汉广电 指 湖北省广播电视信息网络武汉有限公司 楚天网络 指 湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司 省台 指 湖北广播电视台 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 湖北广电 股票代码 000665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 湖北广电 公司的外文名称（如有） Hubei Radio & Television Information Network Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） HRTN 公司的法定代表人 吕值友 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁国钧 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路101号（楚 商大厦） 电话 027-86653990 传真 027-86653873 电子信箱 hbgddongmiban@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 568,905,973.70 574,393,596.97 -0.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,431,143.21 91,761,970.33 10.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 101,359,513.24 89,760,169.78 12.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,872,120.81 210,911,226.75 -36.05% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33% 加权平均净资产收益率 4.30% 4.20% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,323,556,209.96 3,313,504,112.98 0.30% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,391,201,861.01 2,320,871,627.48 3.03% 二、 说明 1、本报告期公司完成营业收入56890.60万元，比上年同期减少0.96%，主要原因在于公司去年8月开始“营改增”，上年同期 收入为含税收入，考虑“营改增”对收入的影响，本报告期累计发生销项税额3496.89万元，按同口径比上年同期增长5.13%。 2、本报告期实现净利润10143.11万元，比上年同期增长10.54%，本年由于“营改增”约影响利润1515.31万元，若剔除此影响， 按同口径比上年同期增长27.05%。 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少36.05%，主要原因在于支付以前年度公司改制应缴社保费用及上年末计提 未发放员工薪酬所致。 4、本公司及本公司全资子公司主管税务机关已受理免征公司2014年1月1日至2018年12月31日的企业所得税备案材料。 三、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 四、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,534.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 509,885.00 无线城市及光城计划建设财政 补贴、以钱养事补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -407,720.14 合计 71,629.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年，公司继续围绕巩固数字家庭，占领智慧城市，力争创建全国一流广电网络上市企业的 目标，全面开展强基固本、死守用户终端的阵地战，实施产业拓展和转型升级的扩张战，保证了数字电视 用户稳定增长，初步实现了产业发展“跨业、跨界、跨域”的突破。报告期内，公司收入利润稳定增长，定 向增发取得成功，转型升级初见成效，内部治理更加规范，保持了良好发展态势。 上半年主要工作如下： 1、经营目标稳定增长。一是用户规模保持增长。面对电信IPTV、互联网、OTT，以及直播卫星、地 面无线数字电视等业务的激烈竞争，公司采取有效措施，实现用户增长。截至报告期末，公司覆盖用户数 565.09万户，较上年末增长7.79万户；数字电视终端总数达402.70万个，较上年末增加11.12万个。二是 经营效益逆势上扬。报告期内，公司实现营业收入56890.60万元，较上年同期下降0.96%；实现归属于上市 公司股东的净利润10143.11万元，较上年同期增长10.54%。导致收入下滑的主要原因是公司去年8月开始“营 改增”，上年同期收入为含税收入，考虑“营改增”对收入的影响， 今年1-6月累计发生销项税额3496.89万元， 按同口径比上年同期增长5.13%。 2、定向增发取得成功。公司切实兑现前次重组承诺，于2013年3月26日申请停牌，启动定向增发。报 告期内公司顺利召开重组第二次董事会和股东大会，并及时向中国证监会上报重组申请文件。本次定向增 发拟向楚天视讯等17家交易对方非公开发行股份，购买楚天视讯下属23市县和武汉、荆州、十堰等地广电 网络资产，同时募集配套资金。2014年6月17日，公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核 有条件通过，2014年7月29日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件。目前公司正在按 照核准批文进行实施。本次重组实施完成后，公司有线电视用户数将占全省有线电视用户总数约80%，湖 北广电网络“全省一网”基本实现。 3、数字家庭建设全面推进。公司稳步推进BOSS系统、智能缓存、全业务平台、客户服务系统、综合 信息化协同管理系统、沌口中心机房等技术系统建设，为数字家庭的试点和应用推广提供强大的技术支撑。 报告期内， BOSS系统、智能缓存已部分上线运行，全业务平台等技术系统正在建设之中。同时公司继续 加大网络双向改造，筹建技术中心，利用与思科公司共建的数字家庭实验室开展数字家庭业务技术培训， 通过与多家业内企业签署战略合作协议，共同推广研发数字家庭业务。数字家庭业务试点已在武汉地区展 开。 4、转型升级初见成效。公司积极开展合作经营，推动转型升级。一是与中信国安以及多地广电网络 合资创办的广电云平台公司已正式运营；二是与武汉经济技术开发区合作，引入国内外文化传媒、网络数 据服务等知名企业，共同在沌口建设集文化创意、数字家庭于一体的太子湖文化数字创意产业园。双方合 作协议于2014年5月12日签定，目前已成立项目领导小组和工作专班，正式启动项目建设。 5、内部管理严格规范。一是加强人力资源管理。建立了一整套人员聘任、考核薪酬管理等机制。二 是加强财务管理。强化了预算编制的统一性、导向性和科学性。三是加强内控管理。开展2014年预算制定 与专项检查，规范招投标管理工作，开展内控培训，逐步构建了具有湖北广电网络特色的内部控制体系， 并实现有效运行，提升了公司风险管理水平，增强管理控制能力。四是加强安全播出管理。对公司安全播 出和安全传输工作进行严格管理，达到播出指标要求，无重大技术事故和事件。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司数字电视业务保持稳定，付费节目业务持续增长，高清互动业务和个人宽带业务发展 迅猛，较圆满地完成了年初制定的各项经营目标。 1、数字电视终端持续增长。截至报告期末，公司覆盖用户数565.09万户，较上年末增长7.79万户； 数字电视终端总数达402.70万个，较上年末增加11.12万个，数字电视用户群体保持稳定。 2、付费节目终端占比扩大。截至报告期末，公司在线付费节目终端达153.95万个，较上年末增加13.44 万个，增幅为9.57%。付费节目在线终端渗透率为38.23%，比上年末增加2.35个百分点，用户群体持续增 长。 3、双向业务增长迅猛。报告期内，公司高清互动电视、个人宽带等双向业务发展迅猛，业务收入均 实现同比双位数增长，对公司经营收入增长的带动作用明显。报告期末，高清电视在线终端43.38万个， 较上年末增加8.73万个，增幅25.19%；互动电视在线终端38.77万个，较上年末增加7.3万个，增幅23.20%； 个人宽带在线终端10.54万个，较上年末增加3.03万个，增幅40.35%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 568,905,973.70 574,393,596.97 -0.96% 营业成本 300,258,635.40 299,153,508.89 0.37% 销售费用 77,540,969.81 73,505,020.95 5.49% 管理费用 89,304,204.05 84,961,744.52 5.11% 财务费用 -337,377.33 6,893,174.60 -104.89% 财务费用资本化 所得税费用 -226,149.60 -232,095.74 2.56% 经营活动产生的现金流 量净额 134,872,120.81 210,911,226.75 -36.05% 本期支付以前年度改制 社保及上年末计提未发 放薪酬 投资活动产生的现金流 量净额 -221,456,645.96 -188,937,386.58 -17.21% 筹资活动产生的现金流 量净额 -9,175,373.05 -75,665,233.20 87.87% 本期增加借款及支付现 金股利 现金及现金等价物净增 加额 -95,759,898.20 -53,691,393.03 -78.35% 支付以前年度改制社保 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2014年，是公司全面深化改革、实现转型升级的攻坚之年。公司工作的指导思想是：坚持“稳中求进、 竞进提质、升级增效”的工作基调，以“一主两翼”为目标，以“三追四营”为举措（即：追求规模效应、追求 转型升级、追求“两个效益”和专营、多营、联营、跨营），加快改革和转型步伐，加强统一和规范管理进 程，实现规模化、集约化、专业化，努力建设全国一流广电网络上市企业。 1、推进增发整合，努力实现“全省一网”。目前定向增发工作已经获得中国证监会核准批复，公司正在 按照批复实施定向增发工作。公司将继续积极履行承诺，做好对全省其他网络资产的整合托管工作，力争 在10月前完成资产交割及配套融资任务。 2、加强网改和平台建设，加快技术统一步伐。抓紧完成 BOSS系统、智能缓存割接和全业务平台等技 术系统建设工作。 3、开展合作经营，推动转型升级。一是抓好与中信国安以及多地广电网络合资创办的广电云平台公 司运营；二是抓好太子湖文化数字创意产业园建设。双方合作协议于2014年5月12日签定，目前已成立项 目领导小组和工作专班，正式启动项目建设。三是抓好数字家庭建设。推广武汉公司与武汉移动合作模式， 切实加大“既叫好又叫座”的移动手机通话、高清电视和宽带捆绑业务。四是抓好专业化运营。组建节目媒 资公司，实现全省网络节目内容的统一集成、包装和分发。并充分利用资本市场开展融资，探索投资参股 基于移动互联网的游戏、电商、媒资等新型业态，开辟转型升级渠道。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 有线电视服务 565,262,398.89 298,061,757.42 47.27% -1.34% -0.18% -0.61% 分产品 有线电视服务 565,262,398.89 298,061,757.42 47.27% -1.34% -0.18% -0.61% 分地区 湖北省 565,262,398.89 298,061,757.42 47.27% -1.34% -0.18% -0.61% 四、核心竞争力分析 广电网络发展进入到关键期、转型期，公司从粗放型经营转为精细化经营；从半封闭、半垄断的经 营变为开放的全面竞争的经营；从唯一性的经营变为市场主体之一的选择性经营。虽然遇到了前所未有的 困难和挑战。但仍应对未来、对发展充满希望、充满信心。核心竞争优势主要源自以下五个方面的利好： 一是规模效应利好。增发过会核准，已在实施交割，托管提速，规模效应，协调效应，留下无限空 间。增发实施完成后将拥有占全省有线电视用户总数约80%的用户。其它网络资产，包括省局整合的38家 县级网络、楚天网络所辖网络，正在拟定分步托管方案，力争尽快实现“全省一网”，统一运营。 二是“国家队”利好。国家网络公司挂牌，其发展思路明晰，将积极争取广电网络产业发展和创新 的红利，合作空间巨大。 三是政策利好。国务院发文，所得税、增值税免税优惠政策延期。根据国办发（2014）15号文《国 务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规 定的通知》（以下简称”通知“），按国家政策规定，免征公司2014年1月1日至2018年12月31日的企业所 得税；另通知中明确规定“2014年1月1日至2016年12月31日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电 视基本收视维护费，免征增值税”，将对公司业绩有积极影响；十八届三中全会出台的混合所有制、“黄 金股”等改革重大举措，为公司下一步加快发展，跨越发展指明方向；国家广电总局出台新政策，对各类 OTT盒子进行规范和监管，有助于公平市场竞争。 四是技术趋势利好。随着公司技术平台的全面建成，技术优势将逐渐显现。已经切割的BOSS系统， 对所有的财务、营销和用户信息实现全数据化管理；智能缓存平台的建成，将极大改善有线宽带用户的经 营空间。下一步全业务平台，将把有线电视的体验优势、客厅优势与互联网的互动、移动优势充分发挥出 来，直接给力市场营销。同时国家广电总局正式发布TVOS1.0技术标准，有利于电视互联网的规范发展。 五是竞合共赢的利好。公司与众多伙伴的合作即将开花结果。与武汉经济开发区的“太子湖产业园” 项目已全面启动；前期参与的中信国安云平台公司已启动运营。未来，这些合作将为公司发展创造更加良 好的环境。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北省广 播电视信 息网络武 汉有限公 司 子公司 文化服务 业 广播电视 和卫星传 输服务 63692万元 1,229,989,041.88 977,450,780.56 196,443,537.69 68,124,804.72 68,712,934.29 湖北三峡 云计算中 心有限责 任公司 参股公司 计算机信 息系统集 成,网络工 程建设 1000万元 18,741,453.25 13,631,661.78 6,318,741.94 -1102301.37 897,698.63 武汉广信 新媒体信 息网络有 限责任公 司 参股公司 应用信息 系统开发 600万元 7,180,102.56 6,531,389.08 71,325.11 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案：以2013年12月31日总股本388,761,371股为基数， 向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共派发现金31,100,909.68元。以上利润分配方案已于2014年6月20日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年05月05日 公司接待室 实地调研 机构 中金公司、中银国 际、长江证券、中 投证券、高正创投、 大成基金 1、行业发展前景；2、公 司业务拓展 ；3、公司业 务增长来源；4、未来发展 战略。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》 等法律法规和规范性文件要求，不断强化公司内部控制体系建设，持续规范公司运作，提高公司治理水平， 促进公司持续健康快速发展。报告期内，公司召开股东大会2次，董事会4次，监事会2次。 报告期内，公司的治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 武汉广播 电视台 股东 采购商 品、接受 劳务 宣传推广 费 协议定价 经董事会 决议批准 192.86万 元 192.86 21.26% 武汉广电 网络投资 有限公司 其他关联 方 出售商 品、提供 劳务 卫星频道 落地收入 协议定价 经董事会 决议批准 1113.21 万元 1,113.21 35.10% 湖北省楚 天广播电 视信息网 络有限责 任公司 同一实际 控制人 出售商 品、提供 劳务 节目传输 收入 协议定价 经董事会 决议批准 294.34万 元 294.34 9.28% 合计 -- -- 1,600.41 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内实际发生的日常关联交易均在报告期初日常关联交易预计金额之内，对 未达到董事会审议标准的非重大关联交易已根据公司《关联交易管理制度》履行 了必要的审批程序。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 荆州市金纬广播电视 信息网络有限公司 其他关联方 应收关联方 债权 往来款 否 250 250 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 荆州市金纬广播电视信息网络有限公司已于2014年7月10日支付给公司上述往来欠 款60万元，还剩余190万元。楚天金纬承诺将积极督促荆州市金纬广播电视信息网 络有限公司将剩余的190万元往来欠款逐步支付给公司。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁 起始日 租赁 终止日 租赁费定价依据 本期确认的租赁 费 武汉广播电视台 武汉广电 办公用房 2010-4-1 2015-12-31 协议价 579,050.00 襄阳广播电视台 襄阳分公司 办公用房 2014-1-1 2016-12-31 协议价 1,745,000.00 荆州市金纬广播电视信息 网络有限公司 荆州分公司 办公用房 2013-1-1 2022-12-31 协议价 650,000.00 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 楚天数字、楚天 金纬、楚天襄阳 关于股份的锁 定期的承诺（详 细内容参见 2012年11月20 日披露的《重大 资产重组相关 方出具的承诺 事项》，下同） 2012年11月12 日 自上市之日起 三十六个月不 转让 截止本公告签 署日，楚天数 字、楚天金纬、 楚天襄阳均无 违反该承诺的 情况。 武汉市台 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 13,857,858股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，武汉市台 无违反该承诺 的情况。 武汉有线 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 14,121,817股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，武汉有线 无违反该承诺 的情况。 中信国安 关于股份的锁 定期的承诺 2012年11月12 日 24,812,164股自 上市之日起锁 定36个月 截止本公告签 署日，中信国安 无违反该承诺 的情况。 省台、楚天网 络、楚天数字、 楚天金纬、楚天 襄阳 关于减少和规 范关联交易的 承诺 2010年10月20 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，省台、楚 天网络、楚天数 字、楚天金纬、 楚天襄阳均无 违反该承诺的 情况。 楚天数字、楚天 金纬、楚天襄 阳、武汉市台、 武汉有线、中信 国安 关于有线宽带 和视频点播业 务的承诺 2010年09月26 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 省台、楚天网 络、楚天数字、 楚天金纬、楚天 襄阳 关于保证上市 公司独立性的 承诺 2010年04月25 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，均无违反 该承诺的情况。 省台 现金分红承诺 2012年07月11 日 截止本报告签 署日，该承诺持 续有效，仍在履 行过程中。 截止本公告签 署日，省台无违 反该承诺的情 况。 楚天数字 截止2013年12 月31日，楚天 数字仅剩位于 潜江市总口农 场的一处房产 没有办理完成 过户手续，为此 楚天数字作出 承诺，如在2014 年6月30日仍 2013年12月31 日 2014年7月15 日 2014年7月10 日，楚天数字已 按照承诺用现 金予以回购。 （详见公司公 告，公告编号； 2014-027） 未协助上市公 司办理完成该 处土地房产的 过户手续，楚天 数字将用现金 予以回购。 武汉市台、武汉 有线、中信国安 关于盈利补偿 的承诺 2012年02月29 日 补偿期限为 2012年、2013 年、2014年 2012年、2013 年均已实现盈 利承诺，截止本 公告签署日，均 无违反该承诺 的情况。 省台、楚天网 络、楚天数字、 楚天金纬、楚天 襄阳 关于避免同业 竞争的承诺 2012年06月01 日 承诺自重组上 市完毕后两年 内将积极推动 上市公司采用 定向增发等措 施整合省内其 他有线电视网 络资产；如果自 重组实施完毕 后二年内仍未 能将相关资产 全部注入到上 市公司，从重组 实施完毕后第 三年起将未注 入资产托管给 上市公司经营。 2014年2月28 日，公司召开临 时股东大会审 议通过了公司 发行股份购买 资产等相关议 案，拟将楚天网 络全资子公司 楚天视讯等网 络资产注入上 市公司（详见公 司公告）。2014 年6月17日， 公司定向增发 事项获得中国 证监会并购重 组委审核通过，2014年7月29 日公司收到证 监会核准批复， 目前公司正在 按批复进行实 施。正在履行 中，均无违反该 承诺的情况。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司2013年3月26日股票停牌，筹划重大事项，启动重大资产重组事项，拟将楚天网络的全资子公司 楚天视讯等网络资产注入上市公司，2013年7月12日，公司公告了重大资产重组预案，2014年1月30日，公 司公告了重大资产重组报告书等相关内容（详见公告），并于2月28日顺利召开股东大会，向中国证监会 上报了重大资产重组申请材料；2014年4月21日，中国证监会正式受理公司重组申请，2014年6月17日，经 中国证监会并购重组委审核有条件通过，2014年7月29日，公司收到中国证监会核准批复文件。目前正在 按核准批复文件要求组织实施。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 198,804,224 51.14% 198,804,224 51.14% 2、国有法人持股 198,800,948 51.14% 198,800,948 51.14% 3、其他内资持股 3,276 0.00% 3,276 0.00% 其中：境内法人持股 3,276 0.00% 境内自然人持股 3,276 0.00% 二、无限售条件股份 189,957,147 48.86% 189,957,147 48.86% 1、人民币普通股 189,957,147 48.86% 189,957,147 48.86% 三、股份总数 388,761,371 100.00% 388,761,371 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,162 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北省楚天数字 电视有限公司 国有法人 20.19% 78,485,981 78,485,981 中信国安信息产 业股份有限公司 国有法人 12.76% 49,624,328 24,812,164 24,812,164 湖北楚天金纬广 播电视信息网络 有限公司 国有法人 10.81% 42,040,266 42,040,266 武汉有线广播电 视网络有限公司 国有法人 7.27% 28,243,633 14,121,817 14,121,816 武汉广播电视台 国有法人 7.13% 27,715,715 13,857,858 13,857,857 楚天襄阳有线电 视股份有限公司 国有法人 6.55% 25,482,862 25,482,862 武汉市城镇集体 合作工业中心 境内非国有法人 2.21% 8,597,919 8,597,919 中国对外经济贸 易信托有限公司 －新股＋套利 其他 0.98% 3,800,050 3,800,050 姜国忠 境内自然人 0.95% 3,704,800 3,704,800 福州龙鑫房地产 开发集团有限公 司 境内非国有法人 0.78% 3,042,557 3,042,557 上述股东关联关系或一致行动的说 明 1、楚天数字、楚天金纬和楚天襄阳是楚天网络的控股子公司，属于《上市公司收购 管理办法》第八十三条第二款规定的“投资者受同一主体控制”之情形。2、武汉有线 为武汉市台全资子公司，属于一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信国安信息产业股份有限公司 24,812,164 人民币普通股 武汉有线广播电视网络有限公司 14,121,816 人民币普通股 武汉广播电视台 13,857,857 人民币普通股 武汉市城镇集体合作工业中心 8,597,919 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司－ 新股＋套利 3,800,050 人民币普通股 姜国忠 3,704,800 人民币普通股 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 3,042,557 人民币普通股 武汉长江经济联合发展股份有限公 司 2,216,625 人民币普通股 汪海燕 2,003,900 人民币普通股 天治基金－交通银行－天治天盈灵 活配置分级2号资产管理计划 2,000,000 人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 除武汉有线为武汉市台全资子公司，属于一致行动人外，公司未知上述其他前十名无 限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 □ 适用 √ 不适用 在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 合并资产负债表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 259,346,209.64 358,117,209.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 五、2 37,305,205.33 18,636,850.30 预付款项 五、3 55,904,075.88 51,406,554.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 五、4 34,720,885.63 38,164,785.17 买入返售金融资产 存货 五、5 144,086,608.30 120,896,346.34 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 531,362,984.78 587,221,746.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - 长期应收款 - - 长期股权投资 五、7 6,976,458.70 6,606,729.55 投资性房地产 - - 固定资产 五、8 2,043,849,454.28 2,005,995,538.11 在建工程 五、9 334,655,569.67 266,004,227.47 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 五、10 40,653,689.05 39,191,985.45 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 五、11 364,211,545.74 406,863,527.85 递延所得税资产 五、12 1,846,507.74 1,620,358.14 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,792,193,225.18 2,726,282,366.57 资产总计 3,323,556,209.96 3,313,504,112.98 法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪 合并资产负债表(续) 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 五、14 96,000,000.00 70,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 - - 应付票据 五、15 8,575,596.34 13,565,500.00 应付账款 五、16 320,867,137.69 272,022,598.48 预收款项 五、17 244,261,188.89 291,766,355.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五、18 51,398,388.41 124,564,796.42 应交税费 五、19 -5,296,275.55 -372,194.41 应付利息 - - 应付股利 五、20 9,642,099.76 - 其他应付款 五、21 77,206,213.41 91,285,429.31 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五、22 50,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 852,654,348.95 862,832,485.50 非流动负债： 长期借款 五、23 79,700,000.00 129,800,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 79,700,000.00 129,800,000.00 负债合计 932,354,348.95 992,632,485.50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、24 388,761,371.00 388,761,371.00 资本公积 五、25 1,241,779,504.26 1,241,779,504.26 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 五、26 44,863,192.60 44,863,192.60 一般风险准备 - - 未分配利润 五、27 715,797,793.15 645,467,559.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,391,201,861.01 2,320,871,627.48 少数股东权益 - - 所有者权益合计 2,391,201,861.01 2,320,871,627.48 负债和所有者权益总计 3,323,556,209.96 3,313,504,112.98 法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪 母公司资产负债表 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 138,288,536.68 197,353,370.06 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十一、1 20,891,411.06 12,012,871.75 预付款项 37,751,006.90 31,935,292.45 应收利息 - - 应收股利 50,000,000.00 60,000,000.00 其他应收款 十一、2 32,713,549.00 28,951,347.12 存货 108,373,710.66 92,371,569.23 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 388,018,214.30 422,624,450.61 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - 长期应收款 - - 长期股权投资 十一、3 1,103,413,851.49 1,103,061,953.62 投资性房地产 - - 固定资产 1,239,658,309.20 1,198,837,604.73 在建工程 230,444,736.26 173,044,401.54 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 29,563,477.71 27,752,397.63 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 259,116,076.75 287,883,704.58 递延所得税资产 1,528,474.42 1,313,326.24 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,863,724,925.83 2,791,893,388.34 资产总计 3,251,743,140.13 3,214,517,838.95 法定代表人：吕值友 主管会计工作负责人：王祺扬 会计机构负责人：刘志聪 母公司资产负债表(续) 编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014年6月30日 单位：元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 96,000,000.00 20,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - 3,500,000.00 应付账款 237,768,459.85 197,820,168.68 预收款项 162,318,079.08 178,150,010.18 应付职工薪酬 46,077,128.40 97,958,303.42 应交税费 -6,520,773.72 661,607.46 应付利息 - - 应付股利 9,642,099.76 - 其他应付款 64,934,790.13 76,421,691.82 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 660,219,783.50 574,511,781.56 非流动负债： 长期借款 79,700,000.00 129,800,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 79,700,000.00 129,800,000.00 负债合计 739,919,783.50 704,311,781.56 所有者权益（或股东权益）： （未完）  |