[中报]大商股份：2014年半年度报告
大商股份有限公司 600694 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人牛钢、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）付 岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 10 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 25 第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 131 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大商股份、本公司、公司、上市公司 指 大商股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 《大商股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大商股份有限公司 公司的中文名称简称 大商股份 公司的外文名称 DASHANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DS 公司的法定代表人 牛钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟浩 张宁 联系地址 辽宁省大连市中山区青三街 1号 辽宁省大连市中山区青三街 1号 电话 0411-83643215 0411-83643215 传真 0411-83880798 0411-83880798 电子信箱 dashanggufen@126.com dashanggufen@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 辽宁省大连市中山区青三街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 www.dsjt.com 电子信箱 dashanggufen@126.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区青三街1号公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大商股份 600694 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 16,995,893,252.94 17,567,813,449.59 -3.26 归属于上市公司股东的净利润 749,888,020.92 697,096,258.33 7.57 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 732,330,616.35 705,610,706.92 3.79 经营活动产生的现金流量净额 447,454,761.58 890,462,762.23 -49.75 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,705,271,181.91 5,313,719,917.65 7.37 总资产 14,279,330,739.42 14,997,003,392.54 -4.79 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.55 2.37 7.59 稀释每股收益（元／股） 2.55 2.37 7.59 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 2.49 2.4 3.75 加权平均净资产收益率（%） 13.18 14.59 减少1.41个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 12.89 14.76 减少1.87个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -30,290.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,932,556.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,531,314.37 少数股东权益影响额 -1,562,927.19 所得税影响额 -4,313,248.94 合计 17,557,404.57 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 今年上半年，国内宏观经济形势趋缓下行，零售行业面临消费复苏缓慢、市场竞争激励的 严峻态势。公司董事会积极应对，带领全体干部员工整合资源、创新经营、多措并举、强化管 理，盈利能力稳步提升。 报告期内，实现营业收入169.96亿元，比上年同期减少3.26%；毛利总额为37.18亿元， 比上年同期增加2.12%；利润总额为10.50亿元，比上年同期增加13 %；归属于上市公司股东 的净利润为7.50亿元，比上年同期增加7.57 %；基本每股收益为2.55元，比上年同期增加7.59%； 扣除非经常性损益后的每股收益为 2.49元，比上年同期增加3.75 %。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,995,893,252.94 17,567,813,449.59 -3.26 营业成本 13,277,591,336.25 13,926,748,421.84 -4.66 销售费用 1,093,049,511.02 975,562,796.81 12.04 管理费用 1,453,643,412.02 1,471,623,318.90 -1.22 财务费用 -17,121,847.49 12,063,992.96 -241.93 经营活动产生的现金流量净额 447,454,761.58 890,462,762.23 -49.75 投资活动产生的现金流量净额 -269,756,699.36 -103,227,989.94 161.32 筹资活动产生的现金流量净额 -723,753,602.83 -500,733,542.02 44.54 营业收入变动原因说明：由于市场疲软、消费需求不足及部分店铺升级改造，使上半年营业收 入同比有所下降 营业成本变动原因说明：与营业收入减少相匹配 销售费用变动原因说明：主要为工资性费用增加 管理费用变动原因说明：主要为长期待摊费用摊销和能源费减少 财务费用变动原因说明：本期银行借款减少、银行存款增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动现金流入减少 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿 付利息支付的现金增加 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 百货业态 10,158,155,366.34 8,424,994,845.82 17.06 -5.87 -6.51 增加0.57 个百分点 超市业态 3,400,772,617.67 2,977,108,384.27 12.46 -1.00 -1.73 增加0.65 个百分点 家电连 锁业态 1,794,893,522.51 1,633,058,375.02 9.02 -2.50 -3.62 增加1.05 个百分点 其他 251,031,078.02 207,104,224.57 17.50 24.54 32.75 减少5.10 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 大连地区 3,833,432,304.17 -4.33 沈阳地区 1,137,501,793.95 -16.57 抚顺地区 1,248,416,663.89 -11.01 阜新地区 435,535,701.28 -5.83 大庆地区 3,021,810,873.98 4.97 牡丹江地区 1,054,696,010.28 -1.16 佳木斯地区 670,304,460.95 5.68 河南地区 1,409,092,393.93 3.52 其他地区 2,107,777,600.91 -7.92 鲁中地区 833,730,789.93 -5.85 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化。 主要体现在：1、行业领先的店铺网络与规模优势；2、多业态多商号的发展模式；3、拥有经验 丰富、专业进取的管理团队；4、长期、稳定、共赢的供应商合作机制；5、良好的社会形象及 品牌影响力；6、稳健健康的财务状况；7、大股东对公司持续支持及专注。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内，公司对外股权投资额与上年同比增加了2,777.97元，增加幅度较小，2014年半 年度公司主要股权投资情况具体如下： 被投资单位 主要业务 持股比例（%） 澳大有限公司 贸易 31.5 大连大商锦华钟表有限公司 钟表零售 41.00 锦州银行股份有限公司 金融服务 0.39 吉林银行股份有限公司 金融服务 0.08 佳木斯市正源投资担保公司 投资担保 0.15 大连经济技术开发区信托投资股份有限公司 信托投资 0.06 江苏炎黄在线股份有限公司 物流 0.23 丹东国贸大厦有限责任公司 百货零售 5.25 济南儒商百货 百货零售 100 (1) 持有金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金 额（元） 期初持 股比例 期末持 股比例 期末账面价 值（元） 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计 核算 股份 来源 （%） （%） （元） （元） 科目 锦州银行股 份有限公司 4,632,152.59 0.39 0.39 4,632,152.59 吉林银行股 份有限公司 5,000,000.00 0.08 0.08 5,000,000.00 佳木斯市正 源投资担保 公司 150,000.00 0.15 0.15 150,000.00 大连经济技 术开发区信 托投资股份 有限公司 100,000.00 0.06 0.06 100,000.00 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 业 务 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 净利润 占公司 净利润 比例 上期净利润 净利润较 上年变动 比例 大商集团大 庆新玛特购 物休闲广场 有限公司 零 售 15,000.00 909,552,325.75 465,707,019.78 87,743,956.19 29.41% 84,366,215.59 4.00% 大商集团抚 顺百货大楼 有限公司 零 售 7,780.00 416,072,604.15 255,375,700.57 54,783,076.81 13.19% 60,081,387.38 -8.82% 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度的利润分配 方案是按2013年12月31日的总股本293,718,653股为基数，向全体股东每10股派发现金12.2 元（含税），共计派发现金红利358,336,756.66元。该方案已于2014年6月17日实施。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 其他说明 根据2010年11月5日山东省济南市中级人民法院（2009）济民一初字第13号民事判决书， 关于原告公司及第三人大商电器济南人民商场店与被告济南人民商场股份有限公司、烟台振华 百货集团股份有限公司、山东振华济南人民百货有限公司的租赁合同纠纷，济南市中级人民法 院一审判决驳回公司诉讼请求，公司及第三人大商电器济南人民商场店已于2011年1月29日 提起上诉。 山东省高级人民法院于2011年7月5日以（2011）鲁民一终字第87号民事裁定书裁定： 撤销山东省济南市中级人民法院2009）济民一初字第13号民事判决；发回山东省济南市中级 人民法院重审，山东省济南市中级人民法院已开庭审理，尚未作出判决。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况 与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：公司子公司淄博商厦及中润新玛特共同投资设立 了邹平新玛特购物中心有限公司。本期该公司自成立之日起纳入合并范围。 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 大商 管理 母公司 购买商 品 市场化 85,537.10 大商新 能源 母公司 的控股 子公司 购买商 品 协议定 价 10,075,319.00 电子 商务 母公司 的全资 子公司 购买商 品 市场化 626,272.49 锦华 钟表 联营公 司 购买商 品 市场化 68,162,642.75 上海 母公司 购买商 市场化 11,688,405.13 红上 商贸 的全资 子公司 品 天河 百盛 母公司 的控股 子公司 购买商 品 市场化 易玛 特 其他 购买商 品 市场化 271,077.11 大连 影城 母公司 的控股 子公司 购买商 品 市场化 7,924.53 大商 集团 母公司 购买商 品 市场化 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 97,087.38 电子 商务 母公司 的全资 子公司 接受劳 务 协议定 价 4,299,056.60 100 桂林 微笑 堂 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 市场化 116,031.52 鞍山 商业 投资 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 1,583,562.40 成都 大商 投资 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 10,612,851.44 大商 管理 母公司 销售商 品 市场化 5,965,033.65 大商 集团 母公司 销售商 品 市场化 27,953,295.93 电子 商务 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 7,621.63 东港 千盛 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 4,562,182.84 抚顺 商业 投资 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 19,960,015.54 桂林 微笑 堂 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 12,533,631.25 哈一 百 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 1,880,010.65 河南 母公司 销售商 市场化 49,552,487.42 超市 连锁 的控股 子公司 品 呼伦 贝尔 友谊 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 1,484,396.73 焦作 超市 发展 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 -117,325.22 开原 新玛 特 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 921,046.05 满洲 里友 谊 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 187,646.79 商丘 新玛 特 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 24,205.13 上海 红上 商贸 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 双兴 商品 城 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 天河 百盛 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 5,406,291.02 天河 大厦 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 西安 商贸 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 新农 村开 发 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 易玛 特 其他 销售商 品 市场化 自贡 大商 商业 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 庄河 千盛 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 10,459,371.37 紫荆 山百 货 母公司 的全资 子公司 销售商 品 市场化 667,291.45 锦华 钟表 联营公 司 提供劳 务 市场化 140,000.00 大连 影城 母公司 的控股 子公司 销售商 品 市场化 105,121.02 大商 嘉华 其他关 联人 销售商 品 市场化 2,473.85 大商 集团 母公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售) 市场化 7,130,783.08 大商 管理 母公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售) 市场化 1,012,613.02 锦华 钟表 联营公 司 水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售) 市场化 6,922.17 电子 商务 母公司 的全资 子公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售) 市场化 7,500.92 大连 影城 母公司 的控股 子公司 水电汽 等其他 公用事 业费用 (销售) 市场化 6,875.99 大商 集团 母公司 其它流 入 市场化 电子 商务 母公司 的全资 子公司 其它流 入 市场化 大商 管理 母公司 其它流 入 市场化 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 5,859,702.78 大商 集团 母公司 其它流 入 协议定 价 47,500.02 大商 嘉华 其他关 联人 其它流 入 协议定 价 217,538.62 大连 母公司 其它流 协议定 800,002.00 影城 的控股 子公司 入 价 大商 管理 母公司 其它流 入 协议定 价 26,850.00 大庆 影城 母公司 的控股 子公司 其它流 入 协议定 价 750,000.00 沈阳 影城 母公司 的控股 子公司 其它流 入 协议定 价 282,150.00 新农 村开 发 母公司 的全资 子公司 其它流 出 协议定 价 2,128,093.62 大商 嘉华 其他关 联人 其它流 出 协议定 价 19,448,637.05 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 1,512,988.00 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 637,350.00 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 161,605.50 中兴 大厦 母公司 的全资 子公司 其它流 出 协议定 价 22,659,408.10 哈尔滨 地产 其他关 联人 其它流 出 协议定 价 18,725,540.26 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 1,045,000.00 盘锦 地产 其他关 联人 其它流 出 协议定 价 6,010,906.92 大商 集团 母公司 其它流 出 协议定 价 109,999.98 抚顺 地产 母公司 的控股 子公司 其它流 出 协议定 价 1,001,595.70 合计 / / 338,910,128.28 / / / (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联 方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 鞍山商 业投资 母公司 的全资 子公司 5,801,771.73 -660,675.39 5,141,096.34 668878.61 266295.8 935174.41 成都成 华美好 家园 母公司 的控股 子公司 489.6 489.6 84 0 84 成都 大商 投资 母公司 的控股 子公司 19,743.37 1,615,857.49 1,635,600.86 86124.4 -47281.7 38842.7 成都 美好 家园 母公司 的控股 子公司 2,651.3 1,610 4,261.3 894.1 1888.8 2782.9 大连 影城 母公司 的全资 子公司 259.2 65,972.8 66,232 0 10000 10000 大庆 庆莎 母公司 的全资 子公司 17,510,293.2 0 17,510,293.2 0 0 0 大庆 庆影 影城 母公司 的控股 子公司 52,652.16 52,652.16 0 0 0 大商 管理 母公司 5,063,343.66 4,883,422.13 9,946,765.79 1246278.74 30591.64 1276870.38 大商 集团 母公司 26,186,192.14 -11,737,828.3 14,448,363.84 5619749.01 108984.17 5728733.18 大商 嘉华 其他关 联人 20,320,335.8 -20,158,322.38 162,013.42 7367177.48 14471722.55 21838900.03 大商 新能 源 母公司 的全资 子公司 179,841 20,159 200,000 0 182333.35 182333.35 电子 商务 母公司 的全资 子公司 704,561.96 -251,561.79 453,000.17 0 0 0 东港 千盛 母公司 的全资 子公司 1,382,832.08 519,628.48 1,902,460.56 177984.6 -108828.1 69156.5 抚顺 商业 投资 母公司 的控股 子公司 6,053,097.58 1,859,755.79 7,912,853.37 3598675.71 -234427 3364248.71 广安 美好 家园 母公司 的控股 子公司 121.6 407.1 528.7 0 0 0 广元 美好 家园 母公司 的控股 子公司 371.3 1,695.86 2,067.16 150.6 1613.3 1763.9 桂林 微笑 堂 母公司 的控股 子公司 1,307,038.9 -193,582.5 1,113,456.4 30421.3 15403.7 45825 哈一 母公司 11,201,701.6 -1,270,794.1 9,930,907.53 1496028.19 -406482.82 1089545.37 百 的控股 子公司 7 4 河南 超市 连锁 母公司 的控股 子公司 46,671,812.61 -12,998,539.19 33,673,273.42 4284660.93 -2507763.3 1776897.63 呼伦 贝尔 友谊 母公司 的控股 子公司 481,596.53 299,868.76 781,465.29 3375.1 -3375.1 0 华蓥 美好 家园 母公司 的控股 子公司 37.9 -37.9 0 0 0 简阳 美好 家园 母公司 的控股 子公司 1,074.4 930.2 2,004.6 2075 5243.4 7318.4 焦作 超市 发展 母公司 的控股 子公司 1,669,448.42 -262,745.52 1,406,702.9 141597.11 58737.86 200334.97 锦华 钟表 其他关 联人 271.2 -271.2 31688770.67 14002508.22 45691278.89 开原 新玛 特 母公司 的控股 子公司 1,133,339.1 206,527.73 1,339,866.83 116438.25 -85400.56 31037.69 满洲 里友 谊 母公司 的控股 子公司 57,481.6 71,708.6 129,190.2 0 0 0 绵竹 美好 家园 母公司 的控股 子公司 285.6 972 1,257.6 0 337.6 337.6 盘锦 地产 其他关 联人 58,140,031.69 -23,452,916.43 34,687,115.26 0 0 0 商丘 新玛 特 母公司 的控股 子公司 5,534,578.08 -4,223,394.74 1,311,183.34 17483.6 1274739.67 1292223.27 上海 红上 商贸 母公司 的全资 子公司 3,243,288 16,753,646 19,996,934 0 0 0 遂宁 美好 家园 母公司 的控股 子公司 3,000 3,000 0 0 0 天河 百盛 母公司 的控股 子公司 2,487,360.77 -588,375.28 1,898,985.49 0 0 0 温江 美好 家园 母公司 的控股 子公司 1,923 1,923 76 -76 0 西安 母公司 32,204,265.9 64,894.66 32,269,160.5 93409.2 -56191.3 37217.9 商贸 的控股 子公司 6 香港 法智 澳美 公司 母公司 的全资 子公司 876,727.8 876,727.8 0 0 0 新农 村开 发 母公司 的全资 子公司 1,426,070.56 -860,894.16 565,176.4 0 619760.1 619760.1 宜宾 美好 家园 母公司 的控股 子公司 1,172.7 496.2 1,668.9 2411.1 4967 7378.1 易玛 特 其他关 联人 1,183,396.99 1,653,663.01 2,837,060 0 0 0 营口 地产 其他关 联人 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 岳池 美好 家园 控股子 公司 1,000 1,000 0 0 0 云南 美好 家园 母公司 的控股 子公司 595.9 3,139.8 3,735.7 343.5 656.5 1000 扎区 友谊 母公司 的控股 子公司 7,028.8 0 7,028.8 0 0 0 中兴 大厦 母公司 的全资 子公司 11,267,109 250,380.2 11,517,489.2 0 0 0 驻马 店新 玛特 母公司 的控股 子公司 127,942.7 987,076.84 1,115,019.54 871968.74 327003.19 1198971.93 庄河 千盛 母公司 的控股 子公司 7,706,091.63 4,298,486.43 12,004,578.06 117484.6 768691.67 886176.27 紫荆山 百货 母公司 的控股 子公司 3,149,234.64 -959,610.8 2,189,623.84 811222.68 -397672.62 413550.06 自贡 商业 母公司 的控股 子公司 8,108,216.17 -2,412,788.78 5,695,427.39 7514.4 10785.9 18300.3 朝阳 影城 母公司 的全资 子公司 339525 -339525 0 哈尔 滨地 产 其他关 联人 32625.96 1819183.52 1851809.48 千盛 物业 母公司 的全资 子公司 4640 -4640 0 新都 美好 家园 母公司 的控股 子公司 786.5 -786.5 0 珍珠 酒店 控股子 公司 478.5 -478.5 0 合计 300,335,887.38 -45,536,246.86 254,799,640.52 58,829,333.58 58829333.58 29788519.44 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 4.07 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1.4 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 5.47 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.59 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 4.07 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 0.9 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4.97 本公司为大商集团40,700万元的银行授信额度提供担保，截止资产负债表日大商集团取得 1,200万元额度的银行承兑汇票，取得银行借款27,900万元。 大商集团为本公司55,000万元的银行授信额度提供担保，截止资产负债表日本公司取得 10,000万元额度的银行承兑汇票，取得银行借款30,000万元。 (三) 其他重大合同或交易 1、根据公司控股子公司大商股份有限公司新玛特购物休闲广场与大连大商嘉华金海岸有限 公司签订的《租赁合同》，大商股份有限公司新玛特购物休闲广场承租位于辽宁省大连市金州新 区大连金石滩中心区（轻轨站前）金石滩大商商业中心广场（奥特莱斯·水游城）项目的部分 建筑物，房屋的建筑面积合计62881.86平方米，为地下2层至地上2层。租期为20年。基础 租金的计算标准为：第一个计租年度为停车场以外部分 0.6元/平方米/日，停车场0.1元/平方米 /日；第二个计租年度为停车场以外部分0.8元/平方米/日，停车场0.3元/平方米/日；第三个计 租年度其至租赁期满为停车场以外部分1元/平方米/日，停车场0.5元/平方米/日。公司在此设 立的金石滩国际商业中心已于2014年5月31日开业。 2、根据公司控股子公司大商集团锦州百货大楼有限公司与锦州天兴置业有限公司签订的 《房屋租赁合同》，大商集团锦州百货大楼有限公司承租位于锦州市凌河区解放路五段33号名 为"天兴·家乐汇"的建筑物地下1层至地上4层及地上6层，计租建筑面积合计暂定为40856.79 平方米（该面积仅作为双方前期租金结算使用），租期为20个租赁年度。租金标准为：首年租 金按1.1元/平方米/天的计算标准；前三年租金标准不变，第四年开始，租金标准每两年递增百 分之三。公司在此设立的家乐汇购物广场已于2014年1月16日开业。 3、根据公司控股子公司大商集团郑州新玛特购物广场有限公司与厦门泉舜集团洛阳置业有 限公司签订的《房屋租赁合同》，大商集团郑州新玛特购物广场有限公司承租位于洛阳市洛龙区 展览路与兴洛东街交叉处名为"泉舜购物中心"的楼宇内负一层、一、二、三、四层的部分场地 及附属的设施设备，租赁面积为51336.97平方米。租赁期为从免租期结束后第一日起20个租 赁年度。租金及费用标准为：房屋租金60%，综合管理费40%。抽成租金及费用与保底租金及 费用取其高的方式。其中，百货部分：保底租金及费用为第一至第三个租赁年度为 1500万元/ 年；第四至第五个租赁年度为1800万元/年；第六个租赁年度起为 2000万元/年。 抽成比例为 第一至第三个租赁年度：每年按净销售额的4.5%；第四至第五个租赁年度：每年按净销售额的 4.8%；第六个租赁年度起：每年按净销售额的5%。（黄金、铂金、国际名表类抽成比例为年净 销售额的2%，投资黄金类抽成比例为净销售额的0.5%）。超市部分：保底租金及费用为第一至 第三个租赁年度为 150万元/年；第四租赁年度为：200万元/年。抽成比例为第一至第三个租赁 年度：每年按净销售额的2%；第四租赁年度起：每年按净销售额的2.5%。 公司在此设立的洛阳新玛特旗舰店（超市部分）已于2014年4月27日开业。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国 证监会有关规定，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理 状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下： 1、关于股东与股东大会：报告期内，公司召开临时股东大会一次，年度股东大会一次。公 司根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股 东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符 合规定要求。公司按规定对相关议案的审议开通网络投票，能够确保所有股东，尤其是中小股 东充分行使表决权，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事 项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公 司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。公司董事会下设审计 委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。 专业委员会设立以来，严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专 业性作用。公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行职责，并 在公司重大事项中提出了宝贵的意见与建议。 3、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各 位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理 制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》》、《证券日报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履 行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、 尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责 或处罚的情况。 5、关于投资者关系及相关利益者：公司充分尊重和维护债权人、供应商、消费者、企业职 工等相关利益的合法权益，实现股东、职工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司可 持续、健康、稳定的发展。报告期内，公司完成了2013年度利润分配工作。 6、关于内部控制制度的建立健全：报告期内，公司在内部控制建设领导小组的指挥下，按 照《大商股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的要求，各部门及各分、子公司对内部控 制进行了重新梳理和自查，查找内控缺陷，形成整改报告，以推进公司内部控制制度的不断完 善，形成健全有效的内部控制规范体系，提升公司治理水平和风险防范能力。 7、关于内幕信息知情人登记管理：公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记 管理制度》，报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告及重大资产重组披露过程中涉 及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股 票的情况。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 30,844 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股 份数量 大连大商国际有限 公司 境内非 国有法 人 8.80 25,859,580 0 0 质 押 8,125,943 大连国商资产经营管 理有限公司 国有法 人 8.53 25,043,382 0 0 质 押 5,000,000 深圳茂业商厦有限 公司 未知 5.00 14,685,923 0 0 中国工商银行股份 有限公司－富国天 惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF） 未知 2.72 （未完）  |