[公告]齐心文具：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市齐心文具股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]965号文核准，深圳市齐心文具 股有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2009年10月15日向社会公众发行 人民币普通股31,200,000股，每股面值1.00元，每股发行价20.00元，共募集资 金总额人民币624,000,000.00元，扣除承销费和保荐费15,200,000.00元后的募 集资金为人民币608,800,000.00元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等 其他发行费用12,343,068.40元后，公司本次实际募集资金净额为人民币 596,456,931.60元。该项募集资金已于2009年10月15日全部到位，已经深圳市 鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2009]142号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额、2014年上半年使用金额及当前余额 单位：万元 以前年度 已投入 2014年上半年使用金额 累计财 务费用 累计利息 收入净额 当期余额 置换先期投入 项目金额 直接投入募集 资金项目 永久补充 流动资金 62,418.81 - － － 2.29 2,780.64 5.23 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，经2008年2月18日经公司 2007年年度股东大会审议通过，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公 司实际情况，制定了《深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度》（简称 “《募集资金管理制度》”，下同），经2011年1月10日召开的第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。 根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商 银行深圳福虹支行、中国建设银行深圳科苑支行、中国光大银行深圳高新技术园 支行、招商银行深圳翠竹支行分别设立了4个募集资金专用账户，对募集资金的 使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别于2009年11月、2011 年2月、2011年5月与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》及补充协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年 6月30日止，《募集资金专户存储三方监管协议》。均得到了切实有效的履行。 截至2014年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 深圳市齐心文具 股份有限公司 中国工商银行深圳福虹支行 4000027529200192741 0.24 深圳市齐心文具 股份有限公司 招商银行股份有限公司深圳翠竹 支行 755901784810902 0 深圳市齐心文具 股份有限公司 中国光大银行深圳高新技术园支 行 39020188000101982 2.23 深圳市齐心文具 股份有限公司 中国建设银行有限公司深圳科苑 支行 44201515200052508709 2.76 合计 5.23 三、2014年上半年度募集资金的实际使用情况 截止2014年06月30日，公司实际使用募集资金62,421.10万元，（其中：募 投项目使用57,092.54万元，永久性补充流动资金使用 5,326.27万元，财务费用 2.29万元）。收到募集资金存款利息2,780.64万元，募集资金专户余额5.23万元。 本公司2014年上半年度募集资金的实际使用情况见下表： 表1： 募集资金使用情况对照表（2014年上半年） 单位：万元 项目 金额或比例 项目 金额 募集资金总额 59,645.69 本年度投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 57,092.54 累计变更用途的募集资金总额 25,016.27 变更用途的募集资金总额比例 41.94% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 的投资总额 调整后投资总 额（1） 本期投入 金额 截至报告期累 计投入金额(2) 截至报告期投入进 度（%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态的 日期 本期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、智能自动化办公设备总部、 研发及生产基地项目 是 19,690.00 50,048.74 0.00 51,729.17 103.36 2013-9-30 380.34 是 否 2、装订机生产线项目 是 5,027.00 70.00 0.00 70.00 - - - 不适用 是 3、营销网络建设项目 否 5,000.00 5,000.00 0.00 5,293.37 105.87 2012-12-31 - 不适用 否 承诺投资项目小计 29,717.00 55,118.74 0.00 57,092.54 - 380.34 超募资金投向 已纳入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目” 超募资金投向小计 见本表“超募资金的金额、用途及使用进展情况” 合计 — 29,717.00 55,118.74 0.00 57,092.54 - - 380.34 — — 未达到计划进度或预计效益的情况和原因 1、智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目：为切实保障2011年深圳大运会期间空气环境质量和施工安全，深圳市住房和 建设局出台了《关于2011年深圳大运会期间控制建设工程施工作业管理的通知》，智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目地处龙 岗区，为大运会主场馆所在区，为响应政府号召，项目全面停工长达3-4个月，停工后复工还需考虑雨季等不可控因素，为整体项目进度 延期的最主要原因。另由于项目投资额较大，各分项同时开工建设，工期配合、分项验收等均会一定程度影响完工进度。该项目已于2013 年9月30日投入使用。 2、装订机生产线建设项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金（该事项已经 公司2013年第一次临时股东大会审议通过，相关公告已于2013年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。 项目可行性发生重大变化的情况说明 装订机生产线建设项目：因公司战略调整等因素，公司已终止该项目并将该项目剩余募集资金5,326.27万元永久性补充流动资金， 该事项已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，项目终止的主要原因如下： 1、公司从2010年起开始在国内开发装订机品类产品的OEM供应商，截止2011年末公司已关闭自有装订机生产线，并将装订机品 类全系列产品生产环节外包，装订机OEM供应商的产能及品质已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不 利影响。 2、公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的“装订机生产线建设项目”主要建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房与原 “文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”共用。鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并 为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山 新区，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大幅提升该项目的建设成本。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司首次公开发行股票超募资金29,928.69万元。经2010年12月20日公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过：公司首 次公开发行股票超额募集资金29,928.69万元一并投入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于2010年12月 21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、经2011年10月31日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年10月31日至2012年4月30日，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司已于2012 年4月19日将该资金归还至募集资金专用账户。 2、经2012年4月26日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于 资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内。公司已于2012年10月22日将该资金归还至募集资金专用账户。 3、经2012年10月25日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司将5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用 于资金周转，期限为董事会批准之日起6个月内，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司于2013年4月25日将该资金归还至募集 资金专用账户。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2014年6月30日，公司承诺的所有募集资金投资项目已实施完毕，募集资金专户结余募集资金（包括利息收入）5.23万元。 主要原因为各募集户分布资金较少及取得的利息收入，拟于下年度一次性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2014年6月30日，募集资金专户余额5.23万元，存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户中，为所有 募集资金投资项目实施完毕后的结余资金。公司拟全部用于补充公司流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 四、变更募集资金投资项目情况 经公司2013年4月10日召开的第四届董事会第三十八次会议以及2013年4月26日 召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决定终止“装订机生产线建设项目”，并 将该项目剩余募集资金（包括利息）5,326.27万元用于永久性补充流动资金。公司终止装订 机生产线建设项目的主要原因为： 1、公司从2010年起开始在国内开发装订机品类产品的OEM供应商，截止2011年末 公司已关闭自有装订机生产线，并将装订机品类全系列产品生产环节外包，装订机OEM供 应商的产能及品质已能够满足公司的需求，终止该项目不会对公司装订机品类的销售造成不 利影响。 2、公司原计划以惠州市齐心文具制造有限公司为实施方的“装订机生产线建设项目”主要 建筑物包括厂房、仓库、办公及生活用房与原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产 线建设项目”共用。鉴于原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”已合并 为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”，实施主体变更为母公司齐心文具，实 施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，如继续按原计划实施装订机生产线建设项目将大 幅提升该项目的建设成本。 2014年上半年，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理 制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年上半年募集资金的存放与使用情 况。 深圳市齐心文具股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十二日 中财网
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