[中报]山东如意：2014年半年度报告（更新后）
山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 1 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2014 年半年度报告 2014 年08 月 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主 管人员)张义英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节公司简介...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要....................................................................................................7 第四节董事会报告............................................................................................................................9 第五节重要事项..............................................................................................................................17 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................31 第七节优先股相关情况..................................................................................................................34 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................35 第九节财务报告..............................................................................................................................39 第十节备查文件目录....................................................................................................................140 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、山东如意指山东济宁如意毛纺织股份有限公司 科技集团、如意科技集团指山东如意科技集团有限公司 毛纺集团、如意毛纺集团指山东如意毛纺集团有限责任公司 香港恒成指香港恒成国际发展有限公司 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 规范运作指引指深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 5 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称山东如意股票代码002193 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东济宁如意毛纺织股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山东如意 公司的外文名称（如有） Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Shandong Ruyi 公司的法定代表人邱亚夫 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏晓徐长瑞 联系地址山东省济宁市高新区如意工业园山东省济宁市高新区如意工业园 电话0537-2933069 0537-2933069 传真0537-2935395 0537-2935395 电子信箱ruyisuxiao@126.com mx1218@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用√ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013 年年报。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用√ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013 年年报。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 7 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 281,642,278.10 275,890,632.94 2.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,052,043.61 1,909,033.19 374.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 6,840,932.41 564,484.71 1,111.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -487,404.19 2,192,085.04 -122.23% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.01 500.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.01 500.00% 加权平均净资产收益率1.34% 0.28% 1.06% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,916,107,328.45 1,762,915,394.73 8.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 682,029,128.42 672,963,321.61 1.35% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则9,052,043.61 1,909,033.19 682,029,128.42 672,963,321.61 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 8 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则9,052,043.61 1,909,033.19 682,029,128.42 672,963,321.61 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用√ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,385,009.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出450,096.58 减：所得税影响额623,994.76 合计2,211,111.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 9 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，紧紧围绕年初董事会制定的经营 计划，坚定不移地通过坚持高端定位、技术进步、转型升级和创新营销模式提高企业的综合 竞争力。上半年，公司积极开展国际合作，加大高端市场和品牌客户开拓力度，进一步扩大 市场占有率，推行“大客户”经营战略，集合生产、技术、经营大团队的力量，实现高端客户 要求对接，增加公司新的盈利增长点，效益显著提高。为继续提高公司经营业绩，公司加强 精细化管理，全面落实预算管理制度，强化成本控制，合理安排产供销计划，降低生产成本。 依托技术优势和文化优势，持续提升品牌影响力。 报告期内，公司深入推进技术研发工作，通过新设备的应用和技术研究，使技术水平进 一步提升。上半年申报省级以上创新项目及科技奖2项，完成专利12项。 报告期内，海内外高端市场同时发力，业绩和品牌知名度稳步提升，为2014年全年争创 佳绩打下坚实基础。 二、主营业务分析 概述 本报告期内，面对严峻的市场形势，按照年初制订目标积极稳妥地推进各项业务，坚持 高端定位，精品战略，着力于加强高端市场拓展和新产品开发，提升了公司的盈利能力和综 合竞争力。2014年上半年，公司业绩实现大幅增长。 报告期内公司实现营业收入28,164.23万元，同比增加2.08%；营业成本22,219.95万元， 同比增加0.94%；营业利润746.56万元，同比增加1374.08%，净利润905.20万元，同比上升 374.17%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入281,642,278.10 275,890,632.94 2.08% 营业成本222,199,453.31 220,140,769.22 0.94% 销售费用10,050,924.25 9,705,590.51 3.56% 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 10 管理费用12,363,044.86 13,397,440.91 -7.72% 财务费用25,602,368.68 29,966,093.48 -14.56% 所得税费用1,248,284.50 182,630.23 583.50% 利润增加，所得税费用 增加 研发投入8,462,094.36 5,745,773.48 47.28% 新型材料领用增加 经营活动产生的现金流 量净额 -487,404.19 2,192,085.04 -122.23% 预付原料款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -9,889.40 22,895,587.66 -100.04% 去年同期处理毛条设备 筹资活动产生的现金流 量净额 18,605,001.09 -79,371,158.51 123.44% 收到其他与筹资有关的 现金增加 现金及现金等价物净增 加额 18,107,707.50 -54,283,485.81 133.36% 筹资活动的净现金流增 加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用√ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用√ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，在董事会的领导下，公司根据年初制定的经营计划，创新经营模式，设立国 外市场仓储中心，开展国际合作，提高高端市场占有率；同时，建立国际一流标准体系，促 进技术成果转化为经营业绩；加强精细化管理及成本控制等措施，提升公司综合实力及盈利 能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 毛纺织业280,240,255.55 221,601,546.63 20.92% 2.00% 1.17% 0.65% 分产品 精纺呢绒280,240,255.55 221,601,546.63 20.92% 2.00% 1.17% 0.65% 分地区 内销204,568,626.46 162,197,702.26 20.71% 6.29% 8.67% -1.74% 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 11 外销75,671,629.09 59,403,844.37 21.50% -8.02% -14.86% 6.31% 四、核心竞争力分析 1、主业突出优势 公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，培育民族自 主品牌，提高国际市场竞争力。 2、科技研发优势 公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有国家 级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外高等院校及研 究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展趋势的高 科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项产品填补国内 空白，达到国内先进水平。公司产品1984年获国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组 份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二等奖。2009年2月，山东如意首家获得法国PV展（法国第一视 觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料企业赢得了全球纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的 “高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如意纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的 最高奖项。 3、自主品牌优势 公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。 “如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。 4、企业管理优势 公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控制、 营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。 5、企业文化优势 公司注重企业文化，"人际亲和"理论是公司的核心理念。“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载 品质、竞显卓越”的企业追求，无坚不摧百折不挠的奋斗精神。 6、四化融合优势 科技化、高端化、品牌化、国际化。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 12 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用□ 不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 济宁市商 业银行股 份有限公 司 商业银行 3,000,000. 00 3,000,000 0.43% 3,000,000 0.43% 3,000,000. 00 0.00 长期股权 投资 购买 合计 3,000,000. 00 3,000,000 -- 3,000,000 -- 3,000,000. 00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用□ 不适用 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票601328 交通银行 404,800.0 0 404,800 404,800 1,570,624 .00 0.00 可供出售 金融资产 购买 合计 404,800.0 0 404,800 -- 404,800 -- 1,570,624 .00 0.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 证券投资审批股东会公告披露 日期 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 13 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 募集资金总额26,140 报告期投入募集资金总额0 已累计投入募集资金总额24,431.48 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金的数额和到位时间中国证券监督管理委员会于2007 年11 月6 日以证监发行字[2007]397 号文核准山东 济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称公司)向社会公开发行新股2000 万股，每股发行价为人民币13.07 元，共募集资 金26,140 万元。2007 年11 月29 日由主承销商海通证券股份有限公司扣除承销商发行费用984.2 万元后，汇入公司开 立在中国工商银行股份有限公司济宁分行帐号为1608001429200037987 的人民币帐户25,155.8 万元。募集资金已于2007 年11 月29 日到位，资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验，并出具了“信会师报字(2007)第23897 号”验资报 告。验资报告审验结果认为，汇入账户金额减除应支付的其他发行费用770.50 万元，计募集资金净额24,385.30 万元。2、 以前年度已使用金额及当前余额2007 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入10.61 万元，实际可使用的 募集资金25,166.41 万元。2007 年度公司共计使用募集资金5,517 万元，截至2007 年12 月31 日止公司募集资金使用 后专户余额为19,649.41 万元。2008 年募集资金帐户获取利息收入减除手续费后净收入37.55 万元，实际可使用的募集资 金19,686.96 万元。2008 年度公司共计使用募集资金19,681.04 万元，其中支付募集资金项目费用18,910.54 万元，支付 发行费用770.50 万元。截至2008 年12 月31 日止公司募集资金使用后专户余额5.92 万元。2009 年募集资金帐户获取 利息收入减除手续费后净支出1.98 万元，2008 年支付的进口设备信用证保证金到期转回1,450 万元，实际可使用的募集 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 14 资金1,453.94 万元。2009 年度公司共计使用募集资金1,453.94 万元，其中支付募集资金项目费用1,453.94 万元。综上 所述，截止2009 年12 月31 日，公司实际收到募集资金净额24,385.30 万元，加上募集资金利息收入减除手续费后净收 入46.18 万元，合计可用于募投项目资金24,431.48 万元；公司累计已支付募投项目开支24,431.48 万元。公司募集资金 已全部投入募集项目，使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用√ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 山东济宁如 意张家港保 税区国际贸 易有限公司 子公司纺织业贸易 5,000,000.0 0 152,731,32 1.28 4,700,006.9 3 0.00 -625.41 6,280.94 新疆嘉和毛 纺织有限公 司 子公司纺织业精纺呢绒 73,000,000. 00 112,009,03 1.81 69,139,636. 54 24,471,652. 21 -174,432. 41 1,758,660.48 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014 年1-9 月经营业绩的预计 2014 年1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 15 2014 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 450.57% 至460.54% 2014 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,326 至1,350 2013 年1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 240.84 业绩变动的原因说明 公司将继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，调整和优化产品结构， 加大高端市场和品牌客户开拓力度，提高毛利率，预计公司业绩平稳增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用√ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用√ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 2014年5月23日，公司2013年度股东大会审议通过《关于2013年度利润分配的议案》，决定以公司总 股本16,000万股为基数，按每10股派送0.10元（含税）现金红利，共派现1,600,000元，不转增、不送股。 剩余未分配利润结转以后年度。现金红利于2014年7月18日按照相关规定完成权益分派。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 16 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用□ 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014 年01 月06 日公司电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况，公司重大资 产重组股票停牌事宜 2014 年01 月12 日公司电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况，公司重大资 产重组股票停牌事宜 2014 年01 月20 日公司电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况，公司重大资 产重组股票停牌事宜 2014 年01 月27 日公司电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况，公司重大资 产重组股票停牌事宜 2014 年02 月12 日公司电话沟通个人个人投资者 实际控制人变更，重大事项停牌 事宜 2014 年02 月13 日公司电话沟通个人个人投资者重大资产重组事宜 2014 年03 月01 日公司电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况，实际控制人 变更事宜 2014 年04 月15 日公司电话沟通个人个人投资者公司生产经营情况 2014 年04 月23 日公司电话沟通个人个人投资者公司生产经营、业绩情况 2014 年06 月12 日公司电话沟通个人个人投资者实际控制人情况 2014 年06 月28 日公司电话沟通个人个人投资者公司生产经营情况 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 17 第五节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件 的要求，并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格 落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报 告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 报告期内，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公 司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下： 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，规范 的召集、召开股东大会，律师事务所均出具了相应的法律意见书。能够确保所有股东，特别是中小股东享 有平等地位，充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司与控股股 东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会 公司严格按照相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司 董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会， 认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用，有助于董事会决 策。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。 4、关于监事与监事会 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员 构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 18 监事会。各监事本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会，出席股东大会，列席董事会， 认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监 督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高管人员的聘任公开、透明， 符合有关法律法规的要求。 6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共 同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度 公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规， 也相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投 资者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网 站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未收购资产。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 19 2、出售资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用√ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用□ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 山东如意 科技集团 有限公司 如意科技 集团持有 本公司控 股股东如 意毛纺集 团 52.01%的 股份，属 于公司实 际控制人 控制的企 业，且本 公司法定 代表人、 董事长邱 亚夫先生 同时担任 如意科技 集团法定 代表人、 采购商品 /接受劳 务 电费市场价828.04 100.00% 电汇 2014 年 04 月23 日 中国证券 报、证券 时报及巨 潮资讯网 (http://w ww.cninf o.com.cn) 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 20 董事长。 山东如意 科技集团 有限公司 如意科技 集团持有 本公司控 股股东如 意毛纺集 团 52.01%的 股份，属 于公司实 际控制人 控制的企 业，且本 公司法定 代表人、 董事长邱 亚夫先生 同时担任 如意科技 集团法定 代表人、 董事长。 出售商品 /提供劳 务 销售商品协议价7,795.74 27.68% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 温州庄吉 服饰有限 公司 济宁如意 投资有限 公司实质 控制的公 司 出售商品 /提供劳 务 销售商品协议价1,066.43 3.79% 电汇 2014 年 06 月28 日 同上 香港恒成 国际发展 有限公司 （Forever Winner Internatio nal Develop ment Limited） 如意科技 集团子公 司 出售商品 /提供劳 务 销售商品协议价2,780.8 9.87% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 广州路嘉 纳服饰有 限公司 如意科技 集团实质 控制的公 司 出售商品 /提供劳 务 销售商品协议价31.92 0.11% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 张家港保 税区新乐 如意科技 集团的子 出售商品 /提供劳 销售商品协议价1.66 0.01% 电汇 2014 年 04 月23 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 21 毛纺织造 有限公司 公司务日 伊藤忠商 事株式会 社 如意科技 集团股东 出售商品 /提供劳 务 销售商品协议价145.2 0.52% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 山东如意 科技集团 有限公司 如意科技 集团持有 本公司控 股股东如 意毛纺集 团 52.01%的 股份，属 于公司实 际控制人 控制的企 业，且本 公司法定 代表人、 董事长邱 亚夫先生 同时担任 如意科技 集团法定 代表人、 董事长。 采购商品 /接受劳 务 毛条市场价199.96 0.99% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 张家港保 税区新乐 毛纺织造 有限公司 如意科技 集团的子 公司 采购商品 /接受劳 务 加工费市场价72.97 5.91% 电汇 2014 年 04 月23 日 同上 合计-- -- 12,922.72 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 22 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用□ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是□ 否 关联方关联关系 债权债务 类型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 山东如意 科技集团 有限公司 如意科技集团持有本公司控 股股东如意毛纺集团52.01% 的股份，属于公司实际控制人 控制的企业，且本公司法定代 表人、董事长邱亚夫先生同时 担任如意科技集团法定代表 人、董事长。 应付关联 方债务 向关联方山东 如意科技集团 有限公司借款， 用于公司流动 资金周转或偿 还银行借款。 否0 35,063.15 123.15 关联债权债务对公司经营成果及财务状 况的影响 公司向关联方山东如意科技集团有限公司借款，用于补充公司流动资金和偿还 银行借款，可以缩短融资时间，保证了公司周转资金需求，本次关联交易有利 于公司的正常生产经营，支持了上市公司的稳定发展，借款利率按银行同期基 准利率执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股 东的利益。 5、其他重大关联交易 √ 适用□ 不适用 （1）公司出租情况： 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价 依据 本期确认的租赁 收益 本公司山东如意科技集团有 限公司 设备2014.1.1 2014.12.31 协议价641,025.64 （2）公司承租情况： 出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费定价依 据 本期确认的租赁 费 山东如意科技集团 有限公司 本公司厂房2014.1.1 2014.12.31 协议价58,500.00 山东嘉达纺织有限 公司 本公司仓库2011.1.1 2015.12.31 协议价90,000.00 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 23 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 预计2014 年关联交易公告2013 年04 月23 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于向关联方借款的关联交易公告2013 年08 月13 日 中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 山东菱花味精股份 有限公司 2012 年12 月23 日 3,500 2012 年10 月 21 日 2,200 连带责任保 证 3 年否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 3,500 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 2,200 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 24 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 3,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,200 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例3.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 报告期末，菱花集团公司已为公司提供3500 万元贷款担保， 大于公司为其担保金额。同时，该公司生产经营情况稳定，具 备较强偿债能力，公司不会承担连带清偿责任。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 3、其他重大合同 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用□ 不适用 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 25 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 邱亚夫先生、山 东如意科技集 团有限公司、山 东济宁如意进 出口有限公司 一、截至本报告书签署日，信息披露义务 人及一致行动人尚无在未来12 个月内继 续增持山东如意股份的具体计划。信息披 露义务人及一致行动人承诺：在本次收购 完成之日起12 个月内，不直接或间接转 让自身在上市公司拥有权益的股份。在本 次权益变动完成后12 个月内，根据山东 如意业务发展需要，在遵守法律法规的前 提下，如意科技及一致行动人不排除继续 增持上市公司股份的可能。二、截至本报 告书签署日，如意科技及一致行动人尚无 在未来12 个月内对上市公司或其子公司 的资产、业务进行出售、合并、与他人合 资或合作的具体计划，或上市公司拟购买 或置换资产的重组计划。在本次权益变动 完成后12 个月内，根据山东如意业务发 展需要，在遵守法律法规的前提下，如意 科技及一致行动人不排除对上市公司或 其子公司的资产和业务进行出售、合并、 与他人合资或合作，或对上市公司重组的 可能。如意科技及一致行动人承诺将按照 有关法律法规之要求，履行相应的法定程 序和信息披露义务。 2014 年02 月28 日 12 个月内严格履行 邱亚夫先生、山 东如意科技集 团有限公司 一、为保持山东如意的独立性，邱亚夫先 生及如意科技出具如下承诺： 1、保证山 东如意资产的独立完整（1）邱亚夫先生、 如意科技及其控制的其他企业不会违规 占用、支配山东如意的资金或资产，也不 会干预山东如意对其资金、资产的经营管 理； （2）邱亚夫先生、如意科技将采取 有效措施保持山东如意资产的独立完整， 并独立于邱亚夫先生、如意科技及其控制 的其他企业。2、保证山东如意的财务独 立（1）邱亚夫先生、如意科技将支持山 东如意拥有独立的财务会计部门、独立的 财务核算体系和财务管理制度，支持山东 如意独立进行财务决策； （2）邱亚夫先 生、如意科技及其控制的其他企业与山东 如意不会共用一个银行账户； （3）邱亚 夫先生、如意科技及其控制的其他企业将 与山东如意分别依法独立纳税。3、保证 2014 年02 月28 日 长期（其中第三 项部分内容为 60 个月内） 严格履行 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 26 山东如意的机构独立保证山东如意依法 拥有和完善法人治理结构，保证山东如意 拥有独立、完整的组织机构和办公场所， 与邱亚夫先生、如意科技及其控制的其他 企业的机构完全分开。4、保证山东如意 的业务独立保证山东如意拥有独立开展 经营活动的资产、人员、资质和能力，并 具有面向市场自主经营的能力，邱亚夫先 生、如意科技除依法行使股东权利和根据 山东如意的实际需要派出必要的人员进 行管理支持外，不会对上市公司的正常经 营活动进行干预。5、保证山东如意的人 员独立（1）邱亚夫先生、如意科技将采 取有效措施，保证山东如意的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员不在如意科技、一致行动人及其 控制的其他企业中担任除董事、监事以外 的职务； （2）邱亚夫先生、如意科技将 采取有效措施，保证山东如意的财务人员 不在如意科技、一致行动人及其控制的其 他企业中兼职； （3）邱亚夫先生、如意 科技向山东如意推荐董事、监事、经理等 高级管理人员人选均通过合法程序进行， 尊重山东如意董事会和股东大会行使职 权做出人事任免决定。二、为了规范信息 披露义务人及一致行动人与山东如意将 来可能产生的关联交易，确保山东如意全 体股东利益不受损害，邱亚夫先生及如意 科技承诺，邱亚夫先生、如意科技及邱亚 夫先生、如意科技控制的企业与山东如意 若发生关联交易，将采取如下措施进行规 范： 1、交易将按照市场化原则进行，保 证关联交易的公允性和合法性； 2、交易 将履行法定程序审议表决，并按照相关法 律法规的要求及时进行信息披露； 3、关 联股东和关联董事在对相关交易审议时 应严格执行回避表决制度； 4、董事会将 定期对关联交易的执行情况进行检查； 5、山东如意的独立董事对关联交易的公 允性和必要性发表独立意见。三、邱亚夫 先生及如意科技做出如下承诺： 在作为 山东如意的实际控制人期间，承诺自本承 诺签署之日起至本次权益变动完成后60 个月内（以下简称“承诺期”），通过以下 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 27 措施避免及解决与山东如意的同业竞争： 1、在承诺期内，若邱亚夫先生及如意科 技实际控制的与山东如意存在同业竞争 的企业能产生较好的收益且山东如意有 意收购时，承诺将持有的相关企业的股权 按市场评估价格转让给上市公司；否则， 承诺将采取经双方协议确定的其他方式， 消除与山东如意之间存在的同业竞争； 2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯菲尔德） 有限公司外，如现有其他任何业务或资产 在现在或未来与山东如意、一致行动人及 其控制的其他企业构成实质性同业竞争， 则邱亚夫先生及如意科技承诺山东如意 及其控制的其他企业可对其进行收购或 由邱亚夫先生及如意科技控制的企业自 行放弃；3、未来邱亚夫先生及如意科技 获得与山东如意业务相同或类似的收购、 开发和投资等机会，将立即通知山东如 意，优先提供给山东如意进行选择，并尽 最大努力促使该等业务机会具备转移给 山东如意的条件； 4、在邱亚夫先生及如 意科技直接或间接与上市公司保持实质 性股权控制关系期间，保证不利用自身对 上市公司的控制关系从事或参与从事有 损上市公司及其中小股东利益的行为。 资产重组时所作承 诺 山东济宁如意 毛纺织股份有 限公司 公司承诺争取继续停牌时间不超过90 个 自然日，即承诺争取在2014 年2 月13 日前披露符合《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第26 号—上市公司 重大资产重组申请文件》要求的重大资产 重组预案或报告书，公司股票将在公司董 事会审议通过并公告重大资产重组预案 或报告书后复牌。如公司未能在上述期限 内披露重大资产重组预案或报告书，公司 将发布终止重大资产重组公告，公司股票 同时复牌，公司承诺自复牌之日起6 个月 内不再筹划重大资产重组事项。如本公司 在停牌期限内终止筹划重大资产重组的， 公司将及时披露终止筹划重大资产重组 相关公告，并承诺自复牌之日起6 个月内 不再筹划重大资产重组事项，公司股票将 在公司披露终止筹划重大资产重组相关 公告后恢复交易。 2013 年11 月08 日 1、本次继续停 牌之日起90 日 内， 2、公司发 布终止重大资 产重组公告之 日起6 个月内 严格履行 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 28 山东济宁如意 毛纺织股份有 限公司 公司承诺按照重大资产重组管理办法规 定自公司重大资产重组终止公告之日起 六个月内不再筹划重大资产重组事项。 2014 年02 月13 日 公司发布终止 重大资产重组 公告之日起6 个 月内 严格履行 首次公开发行或再 融资时所作承诺 山东如意毛纺 集团有限责任 本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有 限公司的控股股东，为保证山东济宁如意 毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公 司承诺本公司及本公司控股的其他子公 司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股 份有限公司生产经营产品和业务相同的 企业，不再从事与山东济宁如意毛纺织股 份有限公司生产经营相同的业务活动，并 保证在相关设备和技术转让时优先考虑 山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因 本公司及本公司控股的其他子公司同业 竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份 有限公司受到损失，则由本公司及本公司 控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公 司及本公司控股的其他子公司与山东济 宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关 系期间，本承诺书为有效之承诺。 2007 年12 月07 日 长期严格履行 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是√ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √ 适用□ 不适用 1、重大资产重组情况 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 29 公司因策划重大不确定事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于2013年7月29日上午开市起停牌。 在确定为重大资产重组事项后，公司于2013年8月19日披露了《关于策划重大资产重组的停牌公告》，公 司股票自2013年8月19日开市时起继续停牌。 2013年8月23日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于同意公司筹划重大资产 重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2013年9月13日、2013年10月11日、2013 年11月8日公司分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。 2014年2月13日，公司发布《关于终止重大资产重组事项的公告》，由于本次标的资产规模大，范围 广，业务链长，尤其标的资产中跨境资产占比较高，包括澳大利亚、日本、英国等国家的资产，适用不同 国别的投资、法务、财税政策，政府审批程序复杂，增加了方案的实施难度和工作量，中介机构尽职调查 等工作耗时较长，相关资产交易事项未能在预定的时间内完成，因此公司不得不终止本次重大资产重组。 后续进展计划：公司承诺按照重大资产重组管理办法规定自公司重大资产重组终止公告之日起六个月 内不再筹划重大资产重组事项。 2、公司控制权发生变化情况 2014年2月12日，公司发布《关于公司实际控制人变更的提示性公告》，山东中亿集团有限公司因发 展需要，拟将其持有毛纺集团27.55%的股权协议出让给山东如意科技集团有限公司。本次权益变动后，毛 纺集团持有山东如意的股权不发生变化，仍为山东如意的控股股东，科技集团持有毛纺集团的股权比例增 加至52.01%，成为毛纺集团的控股股东，邱亚夫先生通过济宁如意投资有限公司持有科技集团53.33%的股 权，为科技集团的实际控制人。因此，山东如意的实际控制人变更为公司董事长邱亚夫先生，本权益变动 构成管理层收购。 2014年3月1日，公司披露了权益变动报告书，截至披露日，公司董事会成员中独立董事的比例未达到 1/2，董事会结构暂不符合管理层收购要求，相关各方正在进行协商，拟对公司董事会结构进行调整。本次 交易应当经董事会非关联董事作出决议，且取得2/3以上的独立董事同意后，提交公司股东大会审议，经出 席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过，并由独立董事发表意见后实施。 2014年6月12日，公司披露了管理层收购之独立财务顾问报告，董事会关于本公司管理层收购事宜致 全体股东的报告书等相关公告，并于2014年6月27日经2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于山东 如意科技集团有限公司受让山东中亿集团有限公司所持山东如意毛纺集团有限责任公司27.55%股权的议 案》，公司实际控制人已变更为邱亚夫先生。 3、公司董事会结构调整及董事会、监事会换届选举情况 2014年3月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议了《关于修订<公司章程>中董事会结构 的议案。同意董事会人数由15名变更为5名，已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 30 2014年4月17日，公司收到到董事邱栋先生、李明波先生、石爽先生、武振全先生、蒋惠女士、孙卫 婴女士、崔居易先生、顾风美女士，独立董事陈树津先生、艾新亚先生的书面辞职报告。因公司董事会结 构调整，上述人员申请辞去公司董事职务。 根据公司于2014年4月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>中关 于董事会结构的议案》，公司董事会成员人数由15名调整为5名，其中独立董事3名，并有一名会计专业人 士。本次董事会结构调整后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 2014年7月18日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于董事会换届选举的议案》。 董事会同意提名邱亚夫先生、宋健君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名叶敏女士、卢浩然 先生、李井新先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中：叶敏女士为会计专业人士。第六届董事会 独立董事郭鲁伟先生、王鹏飞先生连续任职已满6年，将在2014年第三次临时股东大会审议通过上述议案 后，不再担任公司任何职务。 2014年7月18日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议了《关于监事会换届选举的议案》。经 征求股东单位意见，公司第七届监事会将有5人组成，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。同意提 名陈强先生、刘丽女士、刘爱荣女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。当选的3名监事将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事杨成先生、梁爽先生共同组成公司第七届监事会。 2014年8月14日，公司召开了2014年第三次临时股东大会审议通过了上述换届选举议案。 上述情况，公司均已进行详细披露，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 31 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份79,403 0.05% 7,830 7,830 87,233 0.05% 3、其他内资持股79,403 0.05% 7,830 7,830 87,233 0.05% 境内自然人持股79,403 0.05% 7,830 7,830 87,233 0.05% 二、无限售条件股份 159,920,5 97 99.95% -7,830 -7,830 159,912,7 67 99.95% 1、人民币普通股 159,920,5 97 99.95% -7,830 -7,830 159,912,7 67 99.95% 三、股份总数 160,000,0 00 0.00% 0 0 160,000,0 00 0.00% 股份变动的原因 □ 适用√ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用√ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用√ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用√ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用√ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数16,428 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例报告期末持报告期持有有持有无限售质押或冻结情况 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 32 股数量内增减 变动情 况 限售条 件的股 份数量 条件的股份 数量股份状态数量 山东如意毛纺集 团有限责任公司 境内非国有法人26.29% 42,060,000 0 42,060,000 质押42,060,000 中国东方资产管 理公司 国有法人20.01% 32,021,200 0 32,021,200 中国华融资产管 理股份有限公司 国有法人7.73% 12,360,000 0 12,360,000 山东济宁如意进 出口有限公司 境内非国有法人2.94% 4,697,800 0 4,697,800 质押4,400,000 张惠琼境内自然人0.55% 873,200 873,200 873,200 陈波境内自然人0.44% 701,300 0 701,300 余良辉境内自然人0.43% 692,003 692,003 692,003 刘文丹境内自然人0.27% 430,889 0 430,889 孟凡珍境内自然人0.25% 404,900 404,900 404,900 黄立清境内自然人0.23% 360,911 360,911 360,911 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10 名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同 一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限 责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 山东如意毛纺集团有限责任公司42,060,000 人民币普通股42,060,000 中国东方资产管理公司32,021,200 人民币普通股32,021,200 中国华融资产管理股份有限公司12,360,000 人民币普通股12,360,000 山东济宁如意进出口有限公司4,697,800 人民币普通股4,697,800 张惠琼873,200 人民币普通股873,200 陈波701,300 人民币普通股701,300 余良辉692,003 人民币普通股692,003 刘文丹430,889 人民币普通股430,889 孟凡珍404,900 人民币普通股404,900 黄立清360,911 人民币普通股360,911 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 33 前10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东和 前10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同 一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺集团有限 责任公司31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也 未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用√ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 √ 适用□ 不适用 新实际控制人名称邱亚夫 变更日期2014 年06 月28 日 指定网站查询索引中国证券部、证券时报、巨潮资讯网 指定网站披露日期2014 年06 月28 日 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 34 第七节优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用√ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用√ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用√ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用√ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用√ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用√ 不适用 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用□ 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 邱亚夫董事长现任37,600 0 0 37,600 宋健君 副董事长现任0 0 0 0 叶敏独立董事现任0 0 0 0 卢浩然 独立董事现任0 0 0 0 李井新独立董事现任0 0 0 0 陈强 监事会主 席 现任80 0 0 80 刘丽监事现任0 0 0 0 刘爱荣 监事现任0 0 0 0 杨成监事现任0 0 0 0 梁爽监事现任0 0 0 0 邱栋总经理现任0 0 0 0 丁彩玲副总经理现任0 0 0 0 杜元姝副总经理现任9,150 0 0 9,150 张义英总会计师现任0 0 0 0 徐长瑞董事会秘 书 现任0 0 0 0 李明波副董事长离任0 0 0 0 孙卫婴 董事离任0 0 0 0 蒋惠董事离任8,521 0 0 8,521 崔居易董事离任20,000 0 0 20,000 顾风美董事离任700 0 0 700 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 36 石爽董事离任0 0 0 0 武振全董事离任0 0 0 0 郭鲁伟独立董事离任0 0 0 0 艾新亚独立董事离任0 0 0 0 王鹏飞独立董事离任0 0 0 0 陈树津独立董事离任0 0 0 0 韩忠田 监事会主 席 离任20,600 0 0 20,600 梁小平监事离任0 0 0 0 李建杭监事离任10,000 0 0 10,000 周强监事离任0 0 0 0 李艳宝监事离任0 0 0 0 苏晓 副总经理、 董事会秘 书 离任0 0 0 0 合计-- -- 106,651 0 0 106,651 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用□ 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 李明波副董事长离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 邱栋董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 孙卫婴董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 蒋惠董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 崔居易董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 顾风美董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 石爽董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 武振全董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 37 艾新亚独立董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 陈树津独立董事离任 2014 年04 月17 日 公司董事会结构调整，个人申请辞职 郭鲁伟独立董事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 王鹏飞独立董事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 韩忠田监事会主席任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 梁小平监事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 李建杭监事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 周强监事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 李艳宝监事任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 苏晓 副总经理、董事 会秘书 任期满离任 2014 年08 月14 日 换届选举 邱亚夫董事长被选举 2014 年08 月15 日 换届选举 宋健君副董事长被选举 2014 年08 月15 日 换届选举 叶敏独立董事被选举 2014 年08 月14 日 换届选举 卢浩然独立董事被选举 2014 年08 月14 日 换届选举 李井新独立董事被选举 2014 年08 月14 日 换届选举 陈强监事会主席被选举 2014 年08 月15 日 换届选举 刘丽监事被选举 2014 年08 月14 日 换届选举 刘爱荣监事被选举 2014 年08 月14 日 换届选举 杨成监事被选举 2014 年07 月28 日 换届选举 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 38 梁爽监事被选举 2014 年07 月28 日 换届选举 邱栋总经理聘任 2014 年08 月15 日 换届选举 丁彩玲副总经理聘任 2014 年08 月15 日 换届选举 杜元姝副总经理聘任 2014 年08 月15 日 换届选举 张义英总会计师聘任 2014 年08 月15 日 换届选举 徐长瑞董事会秘书聘任 2014 年08 月15 日 换届选举 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 39 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是√ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金254,997,018.91 178,481,633.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据51,310,000.00 应收账款296,861,991.90 261,446,717.13 预付款项208,467,021.23 164,971,049.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款4,144,113.86 19,158,360.18 买入返售金融资产 存货473,743,277.11 490,752,250.40 一年内到期的非流动资产1,055,407.60 2,110,815.20 其他流动资产743,575.46 128,157.01 流动资产合计1,291,322,406.07 1,117,048,982.94 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 40 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产1,570,624.00 1,554,432.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产469,508,894.74 488,732,215.87 在建工程3,161,651.30 2,514,960.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产78,550,815.80 79,708,614.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产8,482,170.56 8,192,209.75 其他非流动资产60,510,765.98 62,163,978.61 非流动资产合计624,784,922.38 645,866,411.79 资产总计1,916,107,328.45 1,762,915,394.73 流动负债： 短期借款658,986,249.53 647,081,710.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据328,063,000.00 187,000,000.00 应付账款117,217,243.91 101,615,616.60 预收款项41,547,138.42 28,910,860.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬4,901,960.73 4,096,661.69 应交税费6,731,655.60 13,037,124.67 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 41 应付利息 应付股利16,437,254.00 16,437,254.00 其他应付款6,344,989.95 4,631,001.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债10,581,115.36 38,295,565.76 其他流动负债 流动负债合计1,190,810,607.50 1,041,105,794.03 非流动负债： 长期借款20,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债143,193.60 140,764.80 其他非流动负债23,124,398.93 23,705,514.29 非流动负债合计43,267,592.53 48,846,279.09 负债合计1,234,078,200.03 1,089,952,073.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积223,565,142.63 223,551,379.43 减：库存股 专项储备 盈余公积56,257,300.73 56,257,300.73 一般风险准备 未分配利润242,206,685.06 233,154,641.45 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计682,029,128.42 672,963,321.61 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计682,029,128.42 672,963,321.61 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,916,107,328.45 1,762,915,394.73 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 42 法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英 2、母公司资产负债表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金250,112,053.80 178,202,402.82 交易性金融资产 应收票据51,310,000.00 应收账款291,939,992.45 254,473,665.45 预付款项207,035,887.48 159,727,502.72 应收利息 应收股利 其他应收款140,973,641.33 156,141,164.02 存货270,468,779.80 293,018,353.93 一年内到期的非流动资产1,055,407.60 2,110,815.20 其他流动资产743,575.46 128,157.01 流动资产合计1,213,639,337.92 1,043,802,061.15 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资1,570,624.00 1,554,432.00 长期应收款 长期股权投资77,202,320.98 77,202,320.98 投资性房地产 固定资产442,506,821.70 460,195,007.23 在建工程624,434.54 539,588.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产63,184,738.13 64,134,501.11 开发支出 商誉 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 43 长期待摊费用 递延所得税资产8,482,170.56 8,192,209.75 其他非流动资产60,510,765.98 62,163,978.61 非流动资产合计654,081,875.89 673,982,037.92 资产总计1,867,721,213.81 1,717,784,099.07 流动负债： 短期借款658,986,249.53 647,081,710.00 交易性金融负债 应付票据328,063,000.00 187,000,000.00 应付账款90,044,568.55 69,015,576.04 预收款项23,267,133.80 15,240,330.52 应付职工薪酬4,830,338.71 4,074,355.90 应交税费6,543,596.30 12,989,561.51 应付利息 应付股利16,437,254.00 16,437,254.00 其他应付款3,308,559.10 3,712,525.71 一年内到期的非流动负债10,581,115.36 38,295,565.76 其他流动负债 流动负债合计1,142,061,815.35 993,846,879.44 非流动负债： 长期借款20,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债143,193.60 140,764.80 其他非流动负债23,124,398.93 23,705,514.29 非流动负债合计43,267,592.53 48,846,279.09 负债合计1,185,329,407.88 1,042,693,158.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 资本公积223,565,142.63 223,551,379.43 减：库存股 专项储备 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 44 盈余公积56,257,300.73 56,257,300.73 一般风险准备 未分配利润242,569,362.57 235,282,260.38 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计682,391,805.93 675,090,940.54 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 1,867,721,213.81 1,717,784,099.07 法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英 3、合并利润表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入281,642,278.10 275,890,632.94 其中：营业收入281,642,278.10 275,890,632.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本274,176,652.35 275,384,172.37 其中：营业成本222,199,453.31 220,140,769.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2,066,971.25 904,731.89 销售费用10,050,924.25 9,705,590.51 管理费用12,363,044.86 13,397,440.91 财务费用25,602,368.68 29,966,093.48 资产减值损失1,893,890.00 1,269,546.36 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 45 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,465,625.75 506,460.57 加：营业外收入2,835,105.96 1,595,616.84 减：营业外支出403.60 10,413.99 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 10,300,328.11 2,091,663.42 减：所得税费用1,248,284.50 182,630.23 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,052,043.61 1,909,033.19 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润9,052,043.61 1,909,033.19 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益0.06 0.01 （二）稀释每股收益0.06 0.01 七、其他综合收益13,763.20 -299,349.60 八、综合收益总额9,065,806.81 1,609,683.59 归属于母公司所有者的综合收益 总额 9,065,806.81 1,609,683.59 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英 4、母公司利润表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入260,214,472.39 248,734,782.72 减：营业成本204,051,275.65 196,559,637.91 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 46 营业税金及附加1,954,637.33 899,199.83 销售费用8,161,318.92 8,032,309.70 管理费用10,914,871.05 11,196,673.90 财务费用25,597,795.87 29,956,781.64 资产减值损失1,893,890.00 1,836,986.92 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,640,683.57 253,192.82 加：营业外收入847,205.96 1,566,877.44 减：营业外支出397.62 10,413.99 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 8,487,491.91 1,809,656.27 减：所得税费用1,200,389.72 28,627.68 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,287,102.19 1,781,028.59 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益0.05 0.01 （二）稀释每股收益0.05 0.01 六、其他综合收益13,763.20 -299,349.60 七、综合收益总额7,300,865.39 1,481,678.99 法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英 5、合并现金流量表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金216,414,828.52 248,744,946.14 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 47 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还401,320.63 8,057,466.07 收到其他与经营活动有关的现金18,263,208.10 10,879,934.24 经营活动现金流入小计235,079,357.25 267,682,346.45 购买商品、接受劳务支付的现金131,826,252.84 162,871,760.79 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 41,469,754.98 44,487,191.90 支付的各项税费19,799,766.31 9,058,627.44 支付其他与经营活动有关的现金42,470,987.31 49,072,681.28 经营活动现金流出小计235,566,761.44 265,490,261.41 经营活动产生的现金流量净额-487,404.19 2,192,085.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 22,966,351.19 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计22,966,351.19 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 9,889.40 70,763.53 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 48 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计9,889.40 70,763.53 投资活动产生的现金流量净额-9,889.40 22,895,587.66 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金620,292,054.85 423,169,472.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金921,478,120.74 342,600,507.02 筹资活动现金流入小计1,541,770,175.59 765,769,979.02 偿还债务支付的现金576,723,220.63 443,167,095.25 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 24,126,354.71 24,810,097.28 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金922,315,599.16 377,163,945.00 筹资活动现金流出小计1,523,165,174.50 845,141,137.53 筹资活动产生的现金流量净额18,605,001.09 -79,371,158.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额18,107,707.50 -54,283,485.81 加：期初现金及现金等价物余额65,818,377.07 93,871,256.74 六、期末现金及现金等价物余额83,926,084.57 39,587,770.93 法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英 6、母公司现金流量表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014 年半年度报告全文 49 销售商品、提供劳务收到的现金188,704,148.73 224,316,340.05 收到的税费返还312,320.63 7,682,848.64 收到其他与经营活动有关的现金8,230,986.54 3,916,762.98 经营活动现金流入小计197,247,455.90 235,915,951.67 购买商品、接受劳务支付的现金116,359,641.16 148,029,783.16 支付给职工以及为职工支付的现 金 33,643,810.81 35,246,661.27 支付的各项税费18,650,636.52 8,795,459.70 支付其他与经营活动有关的现金33,692,345.42 40,482,782.09 经营活动现金流出小计202,346,433.91 232,554,686.22 经营活动产生的现金流量净额-5,098,978.01 3,361,265.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 22,966,351.19 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计22,966,351.19 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,050.00 34,063.53 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计4,050.00 34,063.53 （未完）  |