[中报]徐家汇：2014年半年度报告
上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告 2014年 8月 22日 1 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人喻月明、主管会计工作负责人戴正坤及会计机构负责人 (会计主 管人员)郎少愚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 目录 2014半年度报告................................................................................................................................1 第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................2 第二节 公司简介 .............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 8 第五节 重要事项 ............................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 24 第九节 财务报告 ............................................................. 26 第十节 备查文件目录 ........................................................ 116 3 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指上海徐家汇商城股份有限公司 商城集团指上海徐家汇商城(集团)有限公司，公司控股股东、实际控制人 徐汇区国资委指上海市徐汇区国有资产监督管理委员会 上海六百指上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司，公司分公司 汇金百货指上海汇金百货有限公司，公司子公司 汇金百货徐汇店、徐汇店指汇金百货下属门店上海汇金百货商厦徐汇店 汇金虹桥指上海汇金百货虹桥有限公司，公司子公司 汇金百货虹桥店、虹桥店指汇金虹桥下属门店上海汇金百货商厦虹桥店 汇联商厦指上海汇联商厦有限公司，公司子公司 汇金超市指上海汇金六百超市有限公司，公司子公司 汇联食品指上海汇联六百食品有限公司，公司子公司 浩浪指上海浩浪企业管理有限公司，公司子公司 六百社区商业指上海六百社区商业发展有限公司，公司子公司 汇金物业指上海汇金物业管理有限公司，公司子公司 徐家汇实业指上海自贸区徐家汇商城实业有限公司，公司子公司 金硕置业指上海金硕置业有限公司，公司参股公司 MIS 指 Management Information System，管理信息系统 EMSFLOW 指工作流，办公事务电子化流程管理平台 董事会指上海徐家汇商城股份有限公司董事会 监事会指上海徐家汇商城股份有限公司监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 本报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 元指人民币元 4 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称徐家汇股票代码 002561 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称上海徐家汇商城股份有限公司 公司的中文简称(如有) 徐家汇 公司的外文名称(如有) Shanghai Xujiahui Commercial Co., Ltd. 公司的法定代表人喻月明 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王璐徐晶 联系地址上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号 9楼上海市徐汇区肇嘉浜路 1000号 9楼 电话 021-64269999 021-64269999 传真 021-64269768 021-64269768 电子信箱 xjh@xjh-sc.com xu3958@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2013年年报。 5 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 1,010,175,875.46 1,053,418,108.76 -4.10% 归属于上市公司股东的净利润(元) 125,031,150.89 122,633,640.00 1.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元) 114,662,068.31 115,542,020.51 -0.76% 经营活动产生的现金流量净额(元) 81,112,273.10 46,073,833.61 76.05% 基本每股收益(元/股) 0.301 0.295 2.03% 稀释每股收益(元/股) 0.301 0.295 2.03% 加权平均净资产收益率 7.07% 7.23% -0.16% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 2,113,685,533.57 2,221,988,418.55 -4.87% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,730,012,451.51 1,754,655,980.62 -1.40% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 6 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 185,891.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,496,000.00 10,773,271.25 27,269.88 主要原因是购买理财产品 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,258.82 减：所得税影响额 3,465,605.31 少数股东权益影响额(税后) 55,003.22 合计 10,369,082.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年上半年，上海市 GDP按可比价格计算，比去年同期增长7.1%，居民消费价格上升2.6%，社会 消费品零售总额同比增长7.6%，经济运行总体平稳，结构和质量进一步优化。 在商业领域，新型零售业态受基数低、新卖家持续增长及消费习惯逐步养成等因素影响，增速虽仍快 于传统业态，但已开始呈现趋缓走势，线上线下的互动营销和融合有所增加。百货业受去年同期黄金饰品 爆发式增长的影响，该大类商品销售在上半年明显回落；同时，在国家有关政策引导下，消费行为更趋于 理性，大额消费、团购等有一定程度减少。严峻的竞争环境和低迷的消费走势，对百货业提出了扩展功能、 重组商品、融合渠道以及提升管理等迫切要求。 公司董事会客观分析市场形势，坚定信心带领全体干部员工按照年初工作计划和目标实施各项工作。 经营方面，推动各分、子公司积极稳妥地进行布局调整和品牌优化，进一步做好体验式消费功能的开发； 针对不同分、子公司面临的微观竞争环境，适当采取差异化的营销策略，保持促销节奏和力度，主动参与 市场竞争，巩固销售和毛利。管理方面，加快内控制度体系建设，结合业务发展及管理需要修订并完善流 程及相关制度；以量化考核为目标，对部分岗位进行考核试点；选择子公司试点应用 EMSFLOW管理软件， 进一步提高内部控制和审批效率。 报告期内，公司实现营业收入 101,017.59万元(合并报表口径，下同)，同比下降4.10％；归属于上 市公司股东的净利润 12,503.12万元，同比增长1.96％。 报告期内重要经营情况分析 1、优化商场布局，深化销售分析 公司要求下属零售企业根据年初制订的调整规划，进行布局调整和目标品牌的引进工作，发挥公司下 属主要分、子公司在市场定位上的差异互补优势，推动形成品牌资源共享和联动式调整；完善目标品牌引 进及强制淘汰等制度，规范供应商优胜劣汰的管理机制；加大经营业绩分析跟踪力度，在定期分析的基础 上，进一步要求各分、子公司开展短期销售专题分析，促使各级经营人员更快、更有效地掌握市场信息， 通过跟踪督促和解决问题，巩固业绩。 2、注重促销实效，加强顾客互动 公司要求下属零售企业主动面对市场竞争，积极有效地开展形式多样的营销活动，吸引人气，促进销 售。针对各分、子公司所在区域的不同微观竞争环境，要求采取更具针对性的促销方法，并通过与供应商 8 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 约定“利益共享，风险共担”的规则，促使达成促销目标，实现“让利顾客、维护形象与促进销售”的有 机结合。在做好常规促销的同时，各企业还分别通过微调查、组织 VIP顾客观看电影、在线抽奖等方式加 强与顾客互动交流，取得了一定的宣传效应和社会效益。 公司下半年主要经营计划 下半年，公司董事会将要求下属分、子公司坚持规范经营，贯彻“向商品要毛利、向服务要顾客、向 顾客要销售、向管理要效益”的经营思路，通过积极的布局调整、品牌优化和促销活动抓住市场旺季的销 售时机，巩固提升现有门店的经营业绩；同时，鼓励下属分、子公司通过开发自营商品及连锁发展等方式 拓宽销售渠道，开发新增长点。 1、积极推进调整，深化销售分析。公司统筹考虑下属零售企业的经营定位，将差异化市场定位形成 的竞争优势转化为品牌联动调整的资源优势；推动主要子公司加大体验式消费功能的开发力度，适当增加 吸引客流的辅助功能；同时进一步深化和规范销售分析机制。 2、注重促销实效，加强营销宣传。重点围绕购物节、各企业周年庆及倒计时等重大节假日，精心策 划具有爆发力、影响力的促销活动；各分、子公司继续坚持既定的营销策略，提升销售，巩固毛利，并继 续做好促销让利控制，细化促销让利标准和要求。 3、提升硬件形象，鼓励对外拓展。结合徐家汇商圈能级提升的要求，做好子公司外立面的改造方案 设计及相关工作；鼓励和指导相关子公司尝试自营商品开发；同时积极寻找适合开设门店的网点，为实现 连锁发展和规模效应创造条件。 二、主营业务分析 概述 2014年上半年度主营业务分析如下： 1、2014年上半年度，公司实现营业收入 101,017.59万元，较上年同期下降4.10％，主要原因是黄 金饰品类销售下降。 2、2014年上半年度，公司营业成本 70,492.70万元，较上年同期下降5.36％，主要原因是营业收入 下降导致营业成本相应下降。 3、2014年上半年度，公司期间费用共计 13,220.49万元，较上年同期下降0.46％，主要原因是管理 费用和财务费用有所下降。 4、2014年上半年度，公司经营活动产生的现金流量净额 8,111.23万元，较上年同期增加76.05％， 主要原因是本期经营活动现金流出减少(同期有支付预付卡保证金事项且金额较大)。 9 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,010,175,875.46 1,053,418,108.76 -4.10% 营业成本 704,927,036.62 744,818,069.70 -5.36% 销售费用 41,393,429.91 39,958,426.04 3.59% 管理费用 91,340,379.91 92,824,120.01 -1.60% 财务费用 -528,944.75 38,436.75 -1,476.14%主要原因是本期银行卡手续费减少 所得税费用 43,316,124.72 42,756,251.59 1.31% 经营活动产生的现金流量净额 81,112,273.10 46,073,833.61 76.05%主要原因是本期经营活动现金流出减少 投资活动产生的现金流量净额 -39,893,333.28 -205,336,959.81 80.57%主要原因是本期投资活动现金流入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -158,885,880.00 -157,882,680.00 -0.64% 现金及现金等价物净增加额 -117,666,940.18 -317,145,806.20 62.90%主要原因是本期投资活动产生的现金流量净额增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √适用 □不适用 公司的发展战略及经营目标是“坚持以零售为主业、奉行‘做强做大、稳步发展’的指导思想，积极 稳妥地向连锁业方向发展”。 截止本报告期末，公司自有零售品牌连锁发展情况如下： 1、汇金百货：徐汇店(上海徐家汇商圈)、虹桥店(上海虹桥商圈)； 2、上海六百：上海六百(上海徐家汇商圈)、六百社区商业(位于徐汇区华泾镇社区)； 3、汇金超市：徐汇店、虹桥店、莲花店、凌云店； 4、汇联商厦：汇联商厦(上海徐家汇商圈)、汇联食品浦北路店、汇联食品大木桥路店； 5、公司于中国(上海)自由贸易试验区内新设立全资子公司上海自贸区徐家汇商城实业有限公司。该 子公司注册资金 1000万元(认缴)，经营范围主要是“百货和信息咨询”，目前尚处于试运行阶段。 未来公司将在巩固主营业务的基础上，有序地、有效地、稳健地实施企业的战略发展目标和业务发展 计划。 公司目前未发生实施进度与相关目标规划不符的情形。 10 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业 919,514,464.23 695,718,987.05 24.34% -4.51% -5.40% 0.71% 分产品 百货 919,514,464.23 695,718,987.05 24.34% -4.51% -5.40% 0.71% 分地区 上海 919,514,464.23 695,718,987.05 24.34% -4.51% -5.40% 0.71% 四、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 上海自贸区徐家汇商城实业有限公司百货、信息咨询 100.00% 注：上海自贸区徐家汇商城实业有限公司于 2014年 4月在中国(上海)自由贸易试验区注册成立，注 册资本 1000万元(认缴)。 (2)持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本(元) 期初持股 数量(股) 期初持 股比例 期末持股 数量(股) 期末持 股比例 期末账面 值(元) 报告期损 益(元) 会计核 算科目 股份来源 上海银行股 份有限公司 商业银行 118,860.00 123,954 0.003% 123,954 0.003% 118,860.00 27,269.88 长期股 权投资 购买 合计 118,860.00 123,954 --123,954 --118,860.00 27,269.88 ---- 11 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 (3)证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 受托人名称序号关联关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理财 金额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额(如有) 预计 收益 报告期实际 损益金额 上海浦东发展银行股份 有限公司徐汇支行 1 非关联方否 保证 收益 10,000 2013年 04月 12日 2014年 04月 10日产品收益率 10,000 136.93 136.93 上海浦东发展银行股份 有限公司徐汇支行 2 非关联方否 保证 收益 10,000 2013年 10月 10日 2014年 04月 10日产品收益率 10,000 139.73 139.73 上海银行股份有限公司 营业部 3 非关联方否 保证 收益 10,000 2013年 11月 19日 2014年 05月 19日产品收益率 10,000 204.16 204.16 上海银行股份有限公司 营业部 4 非关联方否 保证 收益 10,000 2013年 12月 11日 2014年 06月 11日产品收益率 10,000 241.89 241.89 上海浦东发展银行股份 有限公司徐汇支行 5 非关联方否 保证 收益 5,000 2014年 04月 22日 2014年 10月 19日产品收益率 51.78 51.78 上海浦东发展银行股份 有限公司徐汇支行 6 非关联方否 保证 收益 16,000 2014年 04月 17日 2014年 10月 20日产品收益率 184.11 184.11 上海浦东发展银行股份 有限公司徐汇支行 7 非关联方否 保证 收益 15,000 2014年 05月 22日 2014年 11月 18日产品收益率 87.12 87.12 上海银行股份有限公司 营业部 8 非关联方否 保证 收益 12,000 2014年 06月 13日 2014年 12月 15日产品收益率 31.6 31.6 合计 88,000 ------40,000 1,077.32 1,077.32 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 委托理财审批董事会公告披露日期(如有) 委托理财审批股东会公告披露日期(如有) 序号为 1的委托理财事项的董事会审批公告披露日期为 2013年 4月 13日； 序号为 2的委托理财事项的董事会审批公告披露日期为 2013年 10月 12日； 序号为 3、4的委托理财事项的董事会审批 (授权)公告披露日期为 2012年 2月 1日； 序号为 5、6、7、8的委托理财事项的董事会审批(授权)公告披露日期为 2014年 3月 22日。 序号为 5、6、7、8的委托理财事项的股东大会审批(授权)公告披露日期为 2014年 4月 16日。 0 12 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 (2)衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海汇金百货有限公司子公司百货百货销售 14000万元 462,195,948.17 333,226,141.99 434,844,503.18 80,353,661.73 60,408,543.00 上海汇金百货虹桥有限公司子公司百货百货销售 10570万元 1,066,835,665.88 347,498,847.44 125,916,940.89 11,961,565.15 10,395,747.64 上海汇金六百超市有限公司子公司百货烟酒食品、日用百货等 500万元 71,854,831.60 16,363,375.36 115,308,807.63 7,918,456.43 5,973,972.17 上海汇联商厦有限公司子公司百货百货销售 2000万元 114,765,134.36 68,869,061.16 143,528,162.72 31,489,483.64 23,709,515.88 4、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对 2014年 1-9月经营业绩的预计 2014年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00%至 10.00% 2014年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) 15,438.69至 18,869.51 2013年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 (万元) 17,154.10 业绩变动的原因说明百货零售业整体增速受宏观经济影响有一定的波动性。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 13 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √适用 □不适用 2014年3月20日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过“关于公司2013年度利润分配的议案”： 公司以截止2013年12月31日总股本415,763,000股为基数，向全体股东每10股派3.60元人民币现金(含 税)，本次资本公积不转增股本。该利润分配议案符合中国证监会和《公司章程》对现金分红事项的有关 规定，公司独立董事对该议案进行了核查并发表同意意见。 2014年 4月15日，公司2013年度股东大会审议通过上述利润分配方案。 2014年 4月 29日，公司以截止 2014年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东为权益分派对象，每10股派3.60元人民币现金(含税)， 共计派发现金 149,674,680.00元，完成 2013年度公司利润分配事项的实施工作。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年01月24日公司会议室实地调研机构国泰君安证券(香港)有限公司公司销售、运营情况 2014年04月29日公司会议室实地调研机构山西证券公司销售、运营情况 2014年06月25日公司会议室实地调研机构中金公司、德盛安联公司销售、运营情况 14 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第五节重要事项 一、公司治理情况 截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 15 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 (2)承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 (3)租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 2012年 6月5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于控股子公司出租部分物业的议案》， 具体租赁事项详见公司《关于控股子公司出租部分物业的公告》，公告编号：2012－021。 16 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 公司控股股东、实际控制人上海 徐家汇商城(集团)有限公司、公 司股东上海商投实业投资控股 有限公司、金国良、一致行动人 (孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷)、上 海汇鑫投资经营有限公司 出具《非竞争承诺函》，承诺自身及自 身拥有权益的控股子公司没有也将不 会直接或间接经营任何与本公司经营 的业务构成竞争或可能竞争的业务；并 将采取相关方式避免发生同业竞争。 2011年 3月 3日遵守承诺。 资时所作承诺 公司董事、监事和高级管理人员 担任本公司董事、监事、高级管理人员 的金国良、童光耀、郁嘉亮、高云颂、 戴正坤、王斌、王璐承诺在任职期间每 年转让的股份不得超过所持有本公司 股份总数的 25％，离职后半年内不转 让所持有的本公司股份。 2011年 3月 3日遵守承诺。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 因及下一步计划(如有) 不适用 17 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 十一、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 事 项刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 2013年度业绩快报 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年2月14日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)关于实际控制人、股东、关联方及上市公司承诺及履行情 况的公告 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报2014年2月26日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 海通证券股份有限公司关于公司限售股流通之核查意见 关于董事会换届选举的提示性公告中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年3月6日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于监事会换届选举的提示性公告 2013年年度报告摘要 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年3月22日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第四届董事会第二十五次会议决议公告 第四届监事会第十九次会议决议公告 关于公司增加闲置自有资金投资保本银行理财产品额度的 公告 关于选举公司职工代表监事的公告 关于召开2013年度股东大会通知的公告 2013年年度报告 2013年年度审计报告 2013年度监事会工作报告 独立董事2013年度述职报告(崔善江) 独立董事2013年度述职报告(张宝华) 独立董事2013年度述职报告(张维宾) 独立董事对相关事项发表的独立意见 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2013年度内部控制评价报告 18 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 独立董事候选人声明(曹永勤) 独立董事候选人声明(陈启杰) 独立董事候选人声明(王裕强) 独立董事提名人声明(一) 独立董事提名人声明(二) 独立董事提名人声明(三) 内部控制规则落实自查表 海通证券股份有限公司关于公司 2013年度内部控制评价报 告相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司关于公司《内部控制规则落实自查 表》的核查意见 海通证券股份有限公司关于公司使用自有闲置资金投资银 行理财产品的核查意见 关于举行2013年度报告网上业绩说明会的公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年3月26日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在深 圳证券交易所上市保荐总结报告书 2013年度股东大会决议公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年4月16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2013年度股东大会的法律意见书 第五届董事会第一次会议决议公告中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报2014年4月17日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 第五届监事会第一次会议决议公告 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产 品的公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年4月18日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2013年年度权益分派实施公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年4月21日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产 品的公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年4月22日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014年第一季度报告正文 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年4月26日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 2014年第一季度报告全文 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产 品的公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年5月23日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 关于公司运用闲置自有资金投资保本固定收益银行理财产 品的公告 中国证券报、证券时报、 证券日报、上海证券报 2014年6月14日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 19 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减(＋，－) 本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 164,499,286 39.57% -128,646,717 -128,646,717 35,852,569 8.62% 1、国有法人持股 131,389,940 31.60% -131,389,940 -131,389,940 0 0.00% 2、其他内资持股 33,109,346 7.96% 2,743,223 2,743,223 35,852,569 8.62% 境内自然人持股 33,109,346 7.96% 2,743,223 2,743,223 35,852,569 8.62% 二、无限售条件股份 251,263,714 60.43% 128,646,717 128,646,717 379,910,431 91.38% 1、人民币普通股 251,263,714 60.43% 128,646,717 128,646,717 379,910,431 91.38% 三、股份总数 415,763,000 100.00% 415,763,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 1、公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，并于 2011年 3月 3日在深圳证券交易所中小 企业板挂牌上市，公司股本总额由发行前的 345,763,000股变动为 415,763,000股。公司控股股东、实际 控制人商城集团在《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：在发行 人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理商城集团在本次发行前已持有的发行人股份， 也不向发行人回售商城集团持有的上述股份；全国社会保障基金理事会持有的由商城集团划转的 5,115,385股的限售期将承继原股东的禁售期义务。 2014年 3月3日，以上法人股东所持限售股份已上市流通，详见 2014年2月26日刊载于《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《首次公开发行前 已发行股份上市流通的提示性公告》，公告编号：2014-003。 2、按照相关法规及公司高管的任职情况，对公司高管所持部分股份予以解锁和锁定。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 20 □适用√不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用√不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数35,490报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末普通股股东总数35,490报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 质押或冻结情况 报告期末持 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条 股东名称 股东性质 持股比例 股数量 减变动情况 件的股份数量 件的股份数量 股份状态 数量 上海徐家汇商城(集团)有限公司国有法人 30.37% 126,274,555 0 0 126,274,555 上海商投实业投资控股有限公司国有法人 7.99% 33,230,146 0 0 33,230,146 金国良境内自然人 4.49% 18,671,202 0 14,003,401 4,667,801 上海汇鑫投资经营有限公司国有法人 3.20% 13,292,059 0 0 13,292,059 童光耀境内自然人 2.49% 10,372,890 0 10,372,890 0 孙赓祥境内自然人 2.08% 8,644,075 0 0 8,644,075 周黎明境内自然人 1.66% 6,915,260 0 0 6,915,260 俞杏娟境内自然人 1.25% 5,206,545 0 0 5,206,545 余秋雨境内自然人 1.25% 5,186,545 100 0 5,186,545 郁嘉亮境内自然人 1.00% 4,149,156 0 3,111,867 1,037,289 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名 无 股东的情况(如有) 公司前 10名股东中的孙赓祥和俞杏娟属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人(配偶)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海徐家汇商城(集团)有限公司 126,274,555 126,274,555人民币普通股 33,230,146 33,230,146上海商投实业投资控股有限公司 人民币普通股 13,292,059 13,292,059上海汇鑫投资经营有限公司 人民币普通股 8,644,075 8,644,075孙赓祥 人民币普通股 6,915,260 6,915,260周黎明 人民币普通股 5,206,545 5,206,545俞杏娟 人民币普通股 5,186,545 5,186,545 余秋雨 人民币普通股 21 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 金国良 4,667,801 人民币普通股 4,667,801 刘德 3,803,393 人民币普通股 3,803,393 孙玉婷 3,457,630 人民币普通股 3,457,630 前 10名无限售流通股股东之间，以及 前 10名无限售流通股股东和前 10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 公司前 10名无限售条件股东中的孙赓祥、俞杏娟、孙玉婷属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人(配偶及子女)，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股东情 况说明(如有) 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 22 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 公司未发行优先股。 23 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务 任职 状态 期初持股 数(股) 本期增持 股份数量 (股) 本期减持 股份数量 (股) 期末持股 数(股) 期初被授 予的限制 性股票数 量(股) 本期被授予 的限制性股 票数量(股) 期末被授予的 限制性股票数 量(股) 喻月明董事长现任 0 0 0 0 0 0 0 金国良副董事长现任 18,671,202 0 0 18,671,202 0 0 0 韦然副董事长现任 0 0 0 0 0 0 0 奚妍董事现任 0 0 0 0 0 0 0 王斌董事、总经理现任 2,074,578 0 0 2,074,578 0 0 0 戴正坤董事、财务总监现任 3,803,393 0 0 3,803,393 0 0 0 陈启杰独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 王裕强独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 曹永勤独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0 童光耀原董事、副总经理离任 10,372,890 0 0 10,372,890 0 0 0 崔善江原独立董事离任 0 0 0 0 0 0 0 张宝华原独立董事离任 0 0 0 0 0 0 0 张维宾原独立董事离任 0 0 0 0 0 0 0 郁嘉亮监事会主席现任 4,149,156 0 0 4,149,156 0 0 0 俞忠勇监事现任 0 0 0 0 0 0 0 施婉娣职工监事现任 0 0 0 0 0 0 0 高云颂原监事会主席离任 2,400,000 0 0 2,400,000 0 0 0 梁中秋副总经理现任 0 0 0 0 0 0 0 孙晏旻副总经理现任 0 0 0 0 0 0 0 王璐董事会秘书现任 2,074,578 0 0 2,074,578 0 0 0 合计 ----43,545,797 0 0 43,545,797 0 0 0 24 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 喻月明董事长被选举 2014年 04月 15日董事会换届 金国良副董事长被选举 2014年 04月 15日董事会换届 韦然副董事长被选举 2014年 04月 15日董事会换届 奚妍董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 王斌董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 戴正坤董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 陈启杰独立董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 王裕强独立董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 曹永勤独立董事被选举 2014年 04月 15日董事会换届 童光耀原董事、副总经理任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 郁嘉亮原董事、副总经理任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 崔善江原独立董事任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 张宝华原独立董事任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 张维宾原独立董事任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 郁嘉亮监事会主席被选举 2014年 04月 15日监事会换届 俞忠勇监事被选举 2014年 04月 15日监事会换届 施婉娣职工监事被选举 2014年 04月 15日监事会换届 高云颂原监事会主席任期满离任 2014年 04月 15日届满离任 王斌总经理聘任 2014年 04月 15日董事会聘任 梁中秋副总经理聘任 2014年 04月 15日董事会聘任 孙晏旻副总经理聘任 2014年 04月 15日董事会聘任 戴正坤财务总监聘任 2014年 04月 15日董事会聘任 王璐董事会秘书聘任 2014年 04月 15日董事会聘任 25 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 第九节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 488,034,445.87 605,701,386.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 4,714,363.57 20,487,423.86 预付款项 6,879,072.99 5,535,938.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,332,506.81 7,004,252.66 应收股利 其他应收款 7,475,591.92 8,148,893.42 买入返售金融资产 存货 23,210,389.14 23,569,988.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 480,000,000.00 400,000,000.00 流动资产合计 1,014,646,370.30 1,070,447,882.30 26 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,148,729.97 36,444,759.32 投资性房地产 固定资产 627,312,171.76 641,468,970.58 在建工程 946,307.62 70,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 414,379,454.04 420,337,829.06 开发支出 商誉 48,582,468.89 48,582,468.89 长期待摊费用 递延所得税资产 4,670,030.99 4,636,508.40 其他非流动资产 非流动资产合计 1,099,039,163.27 1,151,540,536.25 资产总计 2,113,685,533.57 2,221,988,418.55 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 33,211,566.57 42,505,657.42 应付账款 159,942,803.31 219,719,331.87 预收款项 48,273,770.19 44,490,544.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,416,362.29 2,477,220.29 应交税费 21,600,489.62 44,591,171.68 27 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 25,349,591.19 26,835,892.62 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 300,794,583.17 380,619,818.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 47,562,830.21 48,175,539.28 其他非流动负债 15,648,279.63 15,214,135.26 非流动负债合计 63,211,109.84 63,389,674.54 负债合计 364,005,693.01 444,009,493.13 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 415,763,000.00 415,763,000.00 资本公积 523,522,419.60 523,522,419.60 减：库存股 专项储备 盈余公积 152,593,983.20 152,593,983.20 一般风险准备 未分配利润 638,133,048.71 662,776,577.82 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,730,012,451.51 1,754,655,980.62 少数股东权益 19,667,389.05 23,322,944.80 所有者权益(或股东权益)合计 1,749,679,840.56 1,777,978,925.42 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,113,685,533.57 2,221,988,418.55 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 28 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、母公司资产负债表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 226,782,717.61 292,221,804.21 交易性金融资产 应收票据 应收账款 862,894.84 4,902,383.19 预付款项 886,800.00 866,240.90 应收利息 520,367.19 755,068.06 应收股利 其他应收款 638,597,598.93 518,671,299.55 存货 5,163,717.19 3,609,767.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 872,814,095.76 821,026,563.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,008,498,812.80 1,041,794,842.15 投资性房地产 固定资产 92,862,614.02 95,078,058.96 在建工程 396,523.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,116,768.50 2,155,255.20 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,877,237.50 1,739,657.50 29 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 1,105,751,955.94 1,140,767,813.81 资产总计 1,978,566,051.70 1,961,794,377.03 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 21,172,732.51 42,160,566.40 预收款项 6,077,957.40 6,790,741.04 应付职工薪酬 4,870,401.72 1,948,114.66 应交税费 3,488,136.20 12,305,925.06 应付利息 应付股利 其他应付款 3,123,151.01 2,595,593.10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 38,732,378.84 65,800,940.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 144,787.90 144,787.90 其他非流动负债 7,508,950.00 6,958,630.00 非流动负债合计 7,653,737.90 7,103,417.90 负债合计 46,386,116.74 72,904,358.16 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 415,763,000.00 415,763,000.00 资本公积 964,732,887.14 964,732,887.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 152,593,983.20 152,593,983.20 一般风险准备 30 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 未分配利润 399,090,064.62 355,800,148.53 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 1,932,179,934.96 1,888,890,018.87 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,978,566,051.70 1,961,794,377.03 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 3、合并利润表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,010,175,875.46 1,053,418,108.76 其中：营业收入 1,010,175,875.46 1,053,418,108.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 850,366,617.36 892,393,817.76 其中：营业成本 704,927,036.62 744,818,069.70 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,234,715.67 14,754,765.26 销售费用 41,393,429.91 39,958,426.04 管理费用 91,340,379.91 92,824,120.01 财务费用 -528,944.75 38,436.75 资产减值损失 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) 11,004,511.78 6,761,760.50 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 203,970.65 -34,119.53 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 170,813,769.88 167,786,051.50 31 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 加：营业外收入 3,131,631.89 3,255,046.60 减：营业外支出 42,481.91 28,466.87 其中：非流动资产处置损失 17,865.11 13,215.37 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 173,902,919.86 171,012,631.23 减：所得税费用 43,316,124.72 42,756,251.59 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 130,586,795.14 128,256,379.64 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 125,031,150.89 122,633,640.00 少数股东损益 5,555,644.25 5,622,739.64 六、每股收益： ---- (一)基本每股收益 0.301 0.295 (二)稀释每股收益 0.301 0.295 七、其他综合收益 八、综合收益总额 130,586,795.14 128,256,379.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 125,031,150.89 122,633,640.00 归属于少数股东的综合收益总额 5,555,644.25 5,622,739.64 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 4、母公司利润表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 241,797,667.08 255,904,387.27 减：营业成本 172,072,145.89 181,617,437.65 营业税金及附加 3,300,583.00 3,723,113.39 销售费用 11,605,592.46 11,375,423.25 管理费用 18,300,508.26 18,809,764.05 财务费用 -1,728,028.07 -933,722.34 资产减值损失 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) 163,620,040.53 154,581,431.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 203,970.65 -34,119.53 二、营业利润(亏损以“－”号填列) 201,866,906.07 195,893,803.00 加：营业外收入 787,946.84 272,086.32 32 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 减：营业外支出 15,017.08 50.00 其中：非流动资产处置损失 11,823.08 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 202,639,835.83 196,165,839.32 减：所得税费用 9,675,239.74 10,433,936.02 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 192,964,596.09 185,731,903.30 五、每股收益： ---- (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 192,964,596.09 185,731,903.30 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 5、合并现金流量表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,674,908.10 1,217,005,721.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,301,065.17 18,070,200.78 经营活动现金流入小计 1,201,975,973.27 1,235,075,921.78 购买商品、接受劳务支付的现金 905,934,917.99 950,415,519.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 33 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 58,100,154.43 56,216,867.47 支付的各项税费 113,394,452.79 118,043,773.01 支付其他与经营活动有关的现金 43,434,174.96 64,325,928.47 经营活动现金流出小计 1,120,863,700.17 1,189,002,088.17 经营活动产生的现金流量净额 81,112,273.10 46,073,833.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 430,000,000.00 200,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 16,537,680.84 4,802,729.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 257,385.29 93,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 446,795,066.13 204,895,729.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,688,399.41 10,232,689.15 投资支付的现金 480,000,000.00 400,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 486,688,399.41 410,232,689.15 投资活动产生的现金流量净额 -39,893,333.28 -205,336,959.81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,885,880.00 157,882,680.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 9,211,200.00 8,208,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 158,885,880.00 157,882,680.00 34 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 筹资活动产生的现金流量净额 -158,885,880.00 -157,882,680.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -117,666,940.18 -317,145,806.20 加：期初现金及现金等价物余额 594,701,386.05 711,596,439.21 六、期末现金及现金等价物余额 477,034,445.87 394,450,633.01 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 6、母公司现金流量表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 286,003,880.89 295,957,478.18 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,164,237.46 5,378,419.97 经营活动现金流入小计 291,168,118.35 301,335,898.15 购买商品、接受劳务支付的现金 228,722,492.35 235,695,265.50 支付给职工以及为职工支付的现金 15,508,509.10 15,001,970.83 支付的各项税费 28,950,701.46 29,294,402.23 支付其他与经营活动有关的现金 10,427,117.64 27,086,891.55 经营活动现金流出小计 283,608,820.55 307,078,530.11 经营活动产生的现金流量净额 7,559,297.80 -5,742,631.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 166,916,069.88 154,615,551.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131,963.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 197,048,032.88 154,615,551.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371,737.28 6,026.49 投资支付的现金 120,000,000.00 145,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 120,371,737.28 145,006,026.49 35 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 投资活动产生的现金流量净额 76,676,295.60 9,609,524.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,674,680.00 149,674,680.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 149,674,680.00 149,674,680.00 筹资活动产生的现金流量净额 -149,674,680.00 -149,674,680.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -65,439,086.60 -145,807,787.19 加：期初现金及现金等价物余额 281,221,804.21 267,324,548.50 六、期末现金及现金等价物余额 215,782,717.61 121,516,761.31 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 7、合并所有者权益变动表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本(或 股本) 资本公积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 415,763,000.00 523,522,419.60 152,593,983.20 662,776,577.82 23,322,944.80 1,777,978,925.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 415,763,000.00 523,522,419.60 152,593,983.20 662,776,577.82 23,322,944.80 1,777,978,925.42 三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列) -24,643,529.11 -3,655,555.75 -28,299,084.86 36 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 (一)净利润 125,031,150.89 5,555,644.25 130,586,795.14 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 125,031,150.89 5,555,644.25 130,586,795.14 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 (四)利润分配 -149,674,680.00 -9,211,200.00 -158,885,880.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -149,674,680.00 -9,211,200.00 -158,885,880.00 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 415,763,000.00 523,522,419.60 152,593,983.20 638,133,048.71 19,667,389.05 1,749,679,840.56 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本(或 股本) 资本公积 减： 库 存 股 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 415,763,000.00 523,522,419.60 130,960,045.22 589,504,693.78 21,340,443.96 1,681,090,602.56 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 37 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 415,763,000.00 523,522,419.60 130,960,045.22 589,504,693.78 21,340,443.96 1,681,090,602.56 三、本期增减变动金额(减少 以“－”号填列) 21,633,937.98 73,271,884.04 1,982,500.84 96,888,322.86 (一)净利润 244,580,502.02 10,190,500.84 254,771,002.86 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 244,580,502.02 10,190,500.84 254,771,002.86 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 (四)利润分配 21,633,937.98 -171,308,617.98 -8,208,000.00 -157,882,680.00 1．提取盈余公积 21,633,937.98 -21,633,937.98 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -149,674,680.00 -8,208,000.00 -157,882,680.00 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 415,763,000.00 523,522,419.60 152,593,983.20 662,776,577.82 23,322,944.80 1,777,978,925.42 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：上海徐家汇商城股份有限公司 本期金额 单位：元 38 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 项目 本期金额 实收资本(或 股本) 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 415,763,000.00 964,732,887.14 152,593,983.20 355,800,148.53 1,888,890,018.87 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 415,763,000.00 964,732,887.14 152,593,983.20 355,800,148.53 1,888,890,018.87 三、本期增减变动金额(减少 以“－”号填列) 43,289,916.09 43,289,916.09 (一)净利润 192,964,596.09 192,964,596.09 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 192,964,596.09 192,964,596.09 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 (四)利润分配 -149,674,680.00 -149,674,680.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -149,674,680.00 -149,674,680.00 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股 本) 2．盈余公积转增资本(或股 本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 415,763,000.00 964,732,887.14 152,593,983.20 399,090,064.62 1,932,179,934.96 上年金额 39 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 单位：元 项目 上年金额 实收资本(或 股本) 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 所有者权益 合计 一、上年年末余额 415,763,000.00 964,732,887.14 130,960,045.22 310,769,386.75 1,822,225,319.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 415,763,000.00 964,732,887.14 130,960,045.22 310,769,386.75 1,822,225,319.11 三、本期增减变动金额(减少 以“－”号填列) 21,633,937.98 45,030,761.78 66,664,699.76 (一)净利润 216,339,379.76 216,339,379.76 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 216,339,379.76 216,339,379.76 (三)所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 (四)利润分配 21,633,937.98 -171,308,617.98 -149,674,680.00 1．提取盈余公积 21,633,937.98 -21,633,937.98 2．提取一般风险准备 3．对所有者(或股东)的分配 -149,674,680.00 -149,674,680.00 4．其他 (五)所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本(或股本) 2．盈余公积转增资本(或股本) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (六)专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 415,763,000.00 964,732,887.14 152,593,983.20 355,800,148.53 1,888,890,018.87 法定代表人：喻月明主管会计工作负责人：戴正坤会计机构负责人：郎少愚 40 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 三、公司基本情况 上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“徐家汇股份 ”或“本公司”)2002年6月25日经上海市人民政府 “沪府体改审[2002]13号”文批准，由上海徐家汇商城 (集团)有限公司等 5家国内法人企业和 37位国内自然 人，以各发起人所拥有的上海六百实业有限公司于 2001年 12月 31日的净资产进行整体改制，发起设立 了股份有限公司，股本 160,820,000.00元。 2007年 9月经公司第一次临时股东会决议和修改后的章程通过，公司以 2007年 6月 30日经审计的净 资产转增股本 69,920,381.19元；同时向全体股东每 10股派送红股 7.15股，合计增加股份总额 184,943,000 股，每股面值 1元，合计增加股本 184,943,000.00元。变更后公司注册资本 345,763,000元，股份总数 345,763,000股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证 监许可[2011]221号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上 市的通知》【深证上[2011]72号】同意，徐家汇股份发行人民币普通股 (A股)股票 7,000 万股，发行价格为 每股 16.00元，截止 2011年 2月 28日公司收到募集资金总额人民币 1,120,000,000.00元，扣除公司公开发 行股票发生的费用 87,177,181.66元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 1,032,822,818.34元，其中： 新增股本人民币 70,000,000.00元；出资额溢价部分为人民币 962,822,818.34元，全部计入资本公积。变更 后的注册资本为人民币 415,763,000.00元，股份总数 415,763,000股。 本公司所处行业为商业类，经营范围为：百货、针纺织品、工艺美术品、劳防用品、日用杂货、五金 交电、摩托车、电器机械及器材、电子计算机及配件、通信设备、仪器仪表、计量衡器具、金属材料、木 材、建筑装潢材料销售、经济信息咨询、一类医疗器械。酒类商品零售，卷烟、雪茄烟的零售，零售：预 包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)(限分支机构经营 )。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。 本公司之合并子公司的经营范围还包括：物业管理、非等级室内装潢；销售建筑装潢材料、家用电器、 日用百货、服装鞋帽、纺织品、通讯设备、机械器材、计算机及其配件；计算机领域的“四技”服务；各类 信息咨询；附设社会停车场、商务中心、健身中心、餐饮、酒吧、儿童娱乐室、游戏机、农副产品、美发 美容等。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各 项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 41 上海徐家汇商城股份有限公司 2014年半年度报告全文 2、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整、公允地反映了本公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承 担责任。 3、会计期间 会计期间为公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控 制下的企业合并。 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 (2)非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合 并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用 以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合 42 （未完）  |