[中报]金宇集团：2014年半年度报告
内蒙古金宇集团股份有限公司 600201 2014年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人 员）孙争龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 11 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 14 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 90 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、金宇集团 指 内蒙古金宇集团股份有限公司 农牧药业 指 内蒙古农牧药业有限责任公司 大象投资 指 大象创业投资有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物制药有限公司 金宇置地、置地公司 指 内蒙古金宇置地有限公司 广合置业 指 北京广合置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古金宇集团股份有限公司 公司的中文名称简称 金宇集团 公司的外文名称 INNER MONGOLIA JINYU GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JINYU GROUP 公司的法定代表人 张翀宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树剑 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街36号金宇集团董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大 街36号金宇集团董事会办公室 电话 0471-3315857 0471-3315857 传真 0471-3315863 0471-3315863 电子信箱 lisj@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯大街36号 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金宇集团 600201 六、公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 2014年5月23日 注册登记地点 内蒙古自治区工商局 企业法人营业执照注册号 150000000005047 税务登记号码 150105114161881 组织机构代码 11416188-1 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 504,923,698.04 302,275,465.55 67.04 归属于上市公司股东的净利 润 213,719,874.38 156,578,270.88 36.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 211,653,936.65 86,545,688.45 144.56 经营活动产生的现金流量净额 114,252,712.65 -21,137,938.07 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,489,684,418.83 1,281,791,857.85 16.22 总资产 1,779,784,844.53 1,711,664,428.69 3.98 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.76 0.56 35.71 稀释每股收益（元／股） 0.76 0.56 35.71 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.75 0.31 141.94 加权平均净资产收益率（%） 15.13 13.64 增加1.49个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 14.99 7.77 增加7.22个百分点 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -5,904.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,745,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,271.30 所得税影响额 -8,429.47 合计 2,065,937.73 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司继续推进国际化战略，坚持走市场化、国际化道路，做国际型企业。上半 年，公司继续加大生物制药产业投入，积极进行新产品的研发，拓宽产品线，逐步形成多层次、 多样化的产品结构；深化国际间交流，坚持学习国外的先进技术与疫情防控经验，带动工艺升 级与防控理念转型，实现产业升级；优邦公司完成新建生产线的GMP动态验收，为未来新产 品的生产打下坚实的基础；公司引进管理人才，完成股权激励，变革管控模式，完善绩效管理； 紧抓政府招标采购与养殖场点对点销售不放松，扩大营销网络，巩固忠诚客户，销售收入再创 历史同期新高。 报告期内，公司实现收入50,492万元，实现归属于上市公司股东的净利润21,372万元，归 属于上市公司股东的净利润较上年同期增长36.49%。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 504,923,698.04 302,275,465.55 67.04 营业成本 146,514,107.15 105,797,810.56 38.49 销售费用 49,758,685.74 39,549,801.85 25.81 管理费用 59,873,622.83 41,445,615.72 44.46 财务费用 -2,233,555.23 10,872,009.44 -120.54 经营活动产生的现金流量净额 114,252,712.65 -21,137,938.07 投资活动产生的现金流量净额 -85,872,335.52 95,913,044.76 -189.53 筹资活动产生的现金流量净额 -127,215,079.90 15,165,026.78 -938.87 研发支出 18,342,220.97 10,559,392.61 73.71 2、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润来源主要是生物制药所形成的利润。 (2) 经营计划进展说明 1、新产品研发进展顺利 报告期内，公司加大研发投入，充分发挥自身研发优势，通过与科研院所合作，加快新产 品的研发进程，猪圆环疫苗、BVD+IBR二联疫苗等疫苗的研发工作进展顺利。 2、强化增值服务 上半年，在稳固原有点对点产品销售、巩固忠诚客户的基础上，继续针对规模化养殖场的 特点提供增值服务，强化技术服务工作，满足规模化养殖场对后端服务的需求，有效地促进了 直销苗的销售。 3、完成股权激励工作 报告期内，公司完成限制性股票的授予和登记工作，使公司利益与员工利益达到双赢效果， 保证公司经营业绩持续、健康、稳定的增长。 4、完善内部控制 报告期内，公司继续完善内部控制，对公司管控模式、组织结构与薪酬激励体系进行优化， 为公司战略目标的实现提供保障。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物制 药 487,651,190.24 137,353,716.81 71.83 70.24 44.65 增加4.98 个百分点 2、纺织加 工 115,455.15 44,897.65 61.11 -75.02 -88.48 增加45.44 个百分点 3、房租及 物业管理 11,307,742.03 4,252,825.98 62.39 68.25 12.09 增加18.85 个百分点 4、能 源 4,462,427.30 3,959,413.46 11.27 8.54 6.59 增加1.63 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 1、生物制 药 487,651,190.24 137,353,716.81 71.83 70.24 44.65 增加4.98 个百分点 2、纺织加 工 115,455.15 44,897.65 61.11 -75.02 -88.48 增加45.44 个百分点 3、房租及 物业管理 11,307,742.03 4,252,825.98 62.39 68.25 12.09 增加18.85 个百分点 4、能 源 4,462,427.30 3,959,413.46 11.27 8.54 6.59 增加1.63 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售部分 503,536,814.72 67.72 (三) 核心竞争力分析 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产猪、牛口蹄疫疫苗的厂商，并获得正 式生产文号，推动了国内兽用生物制药产业的升级。同时，公司制定了口蹄疫悬浮培养疫苗的 行业标准，采用口蹄疫抗原含量146S检测技术，使抗体检测更加准确可靠，配苗时间大幅缩 短。 2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量居国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统口 蹄疫疫苗质量标准进行全面升级，为行业制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋 白检测三项新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。 3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的 制高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势， 对增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 4、销售模式创新 公司开创了直达养殖场的点对点营销，突破了原有口蹄疫疫苗主要通过政府招标、相互比 价的竞争困局，驱动口蹄疫疫苗业务新的增长模式。公司采用疫苗试用、提供技术服务等手段， 赢得了客户对公司和产品的认可，直销苗业务拓展上保持了一定的先发优势。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内公司未进行对外股权投资。 (1) 证券投资情况 报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股票、权证、可转换债券等。 (2) 持有其他上市公司股权情况 报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。 (3) 持有金融企业股权情况 公司无持有金融企业股权的情况。 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、主要子公司、参股公司分析 （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活 疫苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为6,100万元。2014年6月末资产总计88,201万 元，净资产34,455万元，营业收入48,417万元，营业利润26,489万元，净利润22,743万元。 （2）扬州优邦生物制药有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产 与销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为5,000万元。2014年6月末资产总计17,467 万元，净资产6,754万元，净利润-362万元。 （3）内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司为公司全资子公司，主要从事种植业，花卉、苗 木、农副产品、农机产品、农资产品销售等，注册资本为300万元。2014年6月末资产总计1,141 万元，净资产-298.89万元，营业利润-96.70万元，净利润-97.20万元。 （4）内蒙古金堃物业服务有限公司为公司全资子公司，主要从事物业服务、机动车停车场 管理等服务，注册资本为200万元。2014年6月末资产总计375.79万元，净资产-85.85万元， 营业收入364.16万元，营业利润-71万元，净利润-72.46万元。 （5）黄山市黄山区天安伟业置业有限公司为公司控股子公司，主要从事房地产开发及销售， 自有物业管理等，注册资本为1000万元。2014年6月末资产总计10,025.73万元，净资产-281.04 万元，营业利润-293.67万元，净利润-293.67万元。 （6）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司持股40%的参股公司，主要从事酒店服务业， 注册资本为1,500万元。2014年6月末资产总计537.80万元，净资产517.29万元，净利润-14.81 万元。 4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 扬州优邦生物 制药有限公司 兽药GMP综 合车间 11,474 100% 1,010 11,498 暂无收益 兽用疫苗国家 工程实验室 6,987 110% 2,100 7,701 暂无收益 合计 18,461 / 3,110 19,199 / 1、扬州优邦生物制药有限公司兽药GMP综合车间项目已完工，正处于试生产阶段。 2、兽用疫苗国家工程实验室项目位于金宇保灵生物药品有限公司，目前主体工程已经完工， 完成功能区划分和设备定位。 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2014年4月28日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方 案：以公司2013年末总股本280,814,930股为基数，向全体股东按照每10股派发现金红利2.80 元（含税），共计派发现金股利78,628,180.40元。2013年度不进行资本公积转增股本。 2014年6月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站刊载了《内蒙古金宇集团股份有限公司2013年度分红派息实施公告》，并于2014年6月 26日实施完成了2013年度利润分配方案。 三、其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、出售资产情况 2012年12月28日，公司将持有的内蒙古金宇置地有限公司100%股权出售给北京广合置 业有限公司。该事项已经2013年1月22日公司2013年第一次临时股东大会审议通过，并按计 划如期实施。2013年3月18日内蒙古金宇置地有限公司完成工商变更登记。截至2013年4月 1日，北京广合置业有限公司按合同约定，已全额支付本次股权转让款共计19,459.86万元。截 至2014年3月，内蒙古金宇置地有限公司对于本公司的应付款已全额支付完毕。 四、公司股权激励情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 事项概述 查询索引 公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公 司限制性股票激励计划实施考核管理办法、公司 限制性股票激励计划的激励对象名单及提请股东 大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 宜的议案已经公司第八届董事会第五次会议审议 通过。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年1月，中国证监会已对公司报送的《内蒙 古金宇集团股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）》确认无异议并进行了备案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年3月17日，公司2014年第一次临时股东 大会表决通过了《关于公司限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》等股权激励议案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年3月18日，公司第八届董事会第六次会 议审议并通过《关于向激励对象授予首次限制性 股票的议案》，确定2014年3月25日为授予日， 同意向93名激励对象授予共计504万股限制性股 票。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2014年4月14日，公司限制性股票登记手续已 完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司向 公司出具了《证券变更登记证明》。 该事项内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《内蒙古金宇集团股份有限公 司限制性股票激励计划授予结果公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：股 报告期内激励对象的范围 公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员 以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管 理层及其他骨干员工，共计93人。 报告期内授出的权益总额 5,040,000 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 0 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 5,040,000 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 无 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数量 张翀宇 董事 810,000 810,000 徐师军 董事 475,000 475,000 王秀华 董事 110,000 110,000 李树剑 高级管理人员 110,000 110,000 张红梅 高级管理人员 110,000 110,000 因激励对象行权所引起的股本变动情况 实施股权激励后，公司总股本由280,814,930股 增至285,854,930股。 权益工具公允价值的计量方法 布莱克－斯科尔模型来计算期权的理论价值，即 限制性股票总成本=（授予日价格—授予价格—每份 看跌期权的价值）×首次授予股票数量 估值技术采用的模型、参数及选取标准 看跌期权的价值采用B-S模型进行测算； 其他测算假设为： 1、本次授予共560万股限制性股票，首次授予 合计504万股，预留56万股，本次测算不包括预留 股数量。 2、首次限制性股票的授予价格为本次激励计划 草案公告前20个交易日股票均价的50%，即12.78 元/股。 3、首次授予日为2014年3月25日，授予日股 票收盘价为28.18元/股。 4、与首次授予的504万股限制性股票相关的解 锁条件均能够满足。 权益工具公允价值的分摊期间及结果 详情请参见财务报告中的“八、股份支付”项目 五、重大关联交易 √ 不适用 六、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、承诺事项履行情况 √不适用 八、聘任、解聘会计师事务所情况 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 报告期内，公司没有改聘会计师事务所。 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 2013年10月27日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过公司拟发行可转换公司债 券相关事宜，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 4.50 亿元，募集资金在扣除发行费用后拟投向"高级别生物安全口蹄疫灭活疫苗项目"。本次拟公开 发行可转换公司债券相关事宜已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，详见公司刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《内蒙古金宇集团股份有限公司第 八届董事会第四次会议决议公告》、《内蒙古金宇集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会 决议公告》。 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所颁布 的规章制度的要求，不断改善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实加强信息披露工作。 报告期内，公司共召开了2次股东大会会议，包括公司2013年度股东大会会议、公司2014 年第一次临时股东大会会议。公司召开了2次董事会会议及3次监事会会议，会议的召开均符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司的董事、监事和高 级管理人员能够认真履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。 经公司2013年度股东大会决议，修改了《公司章程》，主要是对《公司章程》有关经营范 围、分红政策的条款进行了调整和修改。 报告期内，公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的 规定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递和保密等环节出现问题。截 止报告期末，公司未发生过泄漏内幕信息、内幕交易等违法违规行为。 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 5,040,000 5,040,000 5,040,000 1.76 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 5,040,000 5,040,000 5,040,000 1.76 其中：境内非国有法人 持股 境内自然人持股 5,040,000 5,040,000 5,040,000 1.76 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 280,814,930 100 280,814,930 98.24 1、人民币普通股 280,814,930 100 280,814,930 98.24 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 280,814,930 100 285,854,930 100 2、股份变动情况说明 2014年3月18日，内蒙古金宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2014年3月25日，向93名激励对象授予504万股限制性股票，授予价格为12.78元/股，股票 来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。2014年4月14日，公司504万限制性股票 登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》, 公司总股本由280,814,930股变更为285,854,930股。 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 （如有） 股权激励实施后，公司总股本由280,814,930股变更为285,854,930股，从而对每股收益、 每股净资产等财务指标产生影响。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 限制性股票激 励对象 1,713,600 1,713,600 限制性股票 分年解锁 2015年3月25日 限制性股票激 励对象 1,663,200 1,663,200 限制性股票 分年解锁 2016年3月25日 限制性股票激 励对象 1,663,200 1,663,200 限制性股票 分年解锁 2017年3月27日 合计 5,040,000 5,040,000 / / 二、股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 11,031 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 内蒙古农牧药业有限责 任公司 境内非国有 法人 11.75 33,600,000 无 大象创业投资有限公司 境内非国有 法人 2.61 7,468,289 -1,863,752 无 博时价值增长证券投资 基金 未知 1.75 4,993,730 4,993,730 无 全国社保基金四零四组 合 未知 1.49 4,259,562 4,259,562 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－个险 分红 未知 1.43 4,088,103 1,119,614 无 中国平安财产保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 未知 1.43 4,084,293 -199,041 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－投连－个险 投连 未知 1.28 3,663,140 无 张翀宇 境内自然人 1.26 3,589,561 3,540,300 810,000 质押 1,709,000 中国农业银行股份有限 公司－鹏华动力增长混 合型证券投资基金 （LOF） 未知 1.23 3,509,554 3,509,554 无 第一创业证券－工商银 行－创金价值成长5期 集合资产管理计划 未知 1.22 3,501,413 -1,826,870 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 内蒙古农牧药业有限 责任公司 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 大象创业投资有限公 司 7,468,289 人民币普通股 7,468,289 博时价值增长证券投 资基金 4,993,730 人民币普通股 4,993,730 全国社保基金四零四 组合 4,259,562 人民币普通股 4,259,562 中国平安人寿保险股 份有限公司－分红－ 个险分红 4,088,103 人民币普通股 4,088,103 中国平安财产保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品 4,084,293 人民币普通股 4,084,293 中国平安人寿保险股 份有限公司－投连－ 个险投连 3,663,140 人民币普通股 3,663,140 中国农业银行股份有 限公司－鹏华动力增 长混合型证券投资基 金（LOF） 3,509,554 人民币普通股 3,509,554 第一创业证券－工商 银行－创金价值成长 5期集合资产管理计 划 3,501,413 人民币普通股 3,501,413 石丽云 3,416,200 人民币普通股 3,416,200 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，新余市元迪投资有限公司控制内蒙 古农牧药业有限责任公司100%股权，张翀宇与内蒙古农牧药业有限责任公司存在关联关系。 中国平安人寿保险股份有限公司与中国平安财产保险股份有限公司同属中国平安保险(集团) 股份有限公司控制的子公司，因此，中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、 中 国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司－投 连－个险投连存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 张翀宇 810,000 2015年3月25日 275,400 2016年3月25日 267,300 2017年3月27日 267,300 2 徐师军 475,000 2015年3月25日 161,500 2016年3月25日 156,750 2017年3月27日 156,750 3 李荣 320,000 2015年3月25日 108,800 2016年3月25日 105,600 2017年3月27日 105,600 4 魏学峰 160,000 2015年3月25日 54,400 2016年3月25日 52,800 2017年3月27日 52,800 5 李玉和 160,000 2015年3月25日 54,400 2016年3月25日 52,800 2017年3月27日 52,800 6 罗宏亮 150,000 2015年3月25日 51,000 2016年3月25日 49,500 2017年3月27日 49,500 7 王秀华 110,000 2015年3月25日 37,400 2016年3月25日 36,300 2017年3月27日 36,300 8 李树剑 110,000 2015年3月25日 37,400 2016年3月25日 36,300 2017年3月27日 36,300 9 张红梅 110,000 2015年3月25日 37,400 2016年3月25日 36,300 2017年3月27日 36,300 10 张兴民 110,000 2015年3月25日 37,400 2016年3月25日 36,300 2017年3月27日 36,300 11 周宏 110,000 2015年3月25日 37,400 2016年3月25日 36,300 2017年3月27日 36,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名有限售条件股东均为限制性股票激励对 象，限售条件详细情况请参见《内蒙古金宇集团股份 有限公司限制性股票激励计划（草案）》。 三、控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位：股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 张翀宇 董事长、总裁 49,261 3,589,561 3,540,300 大宗交易买入、股权激励 徐宪明 副董事长 0 1,247,900 1,247,900 大宗交易买入 徐师军 董事、副总裁 6,900 1,034,200 1,027,300 大宗交易买入、股权激励 王秀华 董事 9,200 693,200 684,000 大宗交易买入、股权激励 郑卫忠 董事 0 0 0 陈焕春 董事 0 0 0 曹国琪 独立董事 0 0 0 陈永宏 独立董事 0 0 0 宋建中 独立董事 0 0 0 温利民 监事会主席 0 244,000 244,000 大宗交易买入 吴波 监事 0 0 0 刘国英 监事 0 0 0 李树剑 董事会秘书 0 514,600 514,600 大宗交易买入、股权激励 张红梅 财务总监 0 110,000 110,000 股权激励 公司部分董事、监事、高管于2014年1月以个人自筹资金增持公司股份，具体情况如下: 姓 名 职 务 本次变动前持股数量(万股) 本次增持数量(万股) 购买价格(元/股) 张翀宇 董事长、总裁 4.9261 273.03 24.36 徐宪明 副董事长 0 124.79 24.36 王秀华 董事、副总裁 0.92 57.40 24.36 徐师军 董事、副总裁 0.69 55.23 24.36 李树剑 董事会秘书 0 40.46 24.36 温利民 监事会主席 0 24.40 24.36 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 单位：股 姓名 职务 期初持有限制 性股票数量 报告期新授予限 制性股票数量 已解锁股份 未解锁股份 期末持有限制 性股票数量 张翀宇 董事长、总裁 0 810,000 0 810,000 810,000 徐师军 董事、副总裁 0 475,000 0 475,000 475,000 王秀华 董事、副总裁 0 110,000 0 110,000 110,000 李树剑 董事会秘书 0 110,000 0 110,000 110,000 张红梅 财务总监 0 110,000 0 110,000 110,000 合计 / 0 1,615,000 0 1,615,000 1,615,000 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 第九节 财务报告（未经审计） 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 612,804,789.63 711,639,492.40 交易性金融资产 应收票据 3,700,000.00 0.00 应收账款 312,717,971.50 154,613,756.91 预付款项 99,852,325.94 40,436,956.82 应收利息 应收股利 7,400,000.00 3,000,000.00 其他应收款 7,116,913.32 94,832,922.85 买入返售金融资产 存货 196,641,791.65 157,138,916.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,240,233,792.04 1,161,662,045.87 非流动资产： 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,119,151.28 13,178,407.66 投资性房地产 46,446,216.74 47,181,002.84 固定资产 235,297,197.69 241,710,369.06 在建工程 165,987,085.37 168,324,873.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 57,726,918.20 58,966,946.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,344,900.00 6,011,200.00 递延所得税资产 14,629,583.21 14,629,583.21 其他非流动资产 非流动资产合计 539,551,052.49 550,002,382.82 资产总计 1,779,784,844.53 1,711,664,428.69 流动负债： 附注 期末余额 年初余额 短期借款 120,000,000.00 应付票据 应付账款 99,063,815.66 95,279,822.19 预收款项 26,982,198.91 65,101,975.04 应付职工薪酬 45,315,059.08 59,865,120.56 应交税费 10,207,867.89 8,816,547.24 应付利息 5,892,817.36 5,778,651.64 应付股利 13,329,013.32 4,209,923.20 其他应付款 45,451,940.64 26,093,610.90 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 33,624,338.88 流动负债合计 246,242,712.86 418,769,989.65 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 32,799,338.88 非流动负债合计 43,857,712.84 11,058,373.96 负债合计 290,100,425.70 429,828,363.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 285,854,930.00 280,814,930.00 资本公积 279,963,026.61 212,202,159.61 减：库存股 专项储备 盈余公积 103,008,881.50 103,008,881.50 一般风险准备 未分配利润 820,857,580.72 685,765,886.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,489,684,418.83 1,281,791,857.85 少数股东权益 44,207.23 所有者权益合计 1,489,684,418.83 1,281,836,065.08 负债和所有者权益总计 1,779,784,844.53 1,711,664,428.69 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 589,182,418.59 680,506,652.07 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,456,175.99 2,593,229.37 预付款项 2,616,732.30 1,707,240.60 应收利息 应收股利 196,342,263.78 3,000,000.00 其他应收款 229,579,464.70 241,861,419.10 存货 815,702.24 860,599.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,021,992,757.60 930,529,141.03 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 148,410,651.28 148,469,907.66 投资性房地产 46,446,216.74 47,181,002.84 固定资产 26,273,192.08 27,401,292.77 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,427,389.80 17,710,915.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 238,557,449.90 240,763,118.53 资产总计 1,260,550,207.50 1,171,292,259.56 流动负债： 附注 期末余额 年初余额 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 843,717.90 843,717.90 预收款项 11,546,731.04 10,910,306.20 应付职工薪酬 20,940,398.22 19,630,923.47 应交税费 -8,557,935.04 -8,425,538.68 应付利息 应付股利 13,329,013.32 4,209,923.20 其他应付款 10,788,611.75 110,079,890.18 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 218,888.88 流动负债合计 48,890,537.19 137,468,111.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 218,888.88 非流动负债合计 218,888.88 负债合计 49,109,426.07 137,468,111.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 285,854,930.00 280,814,930.00 资本公积 281,238,913.82 213,478,046.82 减：库存股 专项储备 盈余公积 103,008,881.50 103,008,881.50 一般风险准备 未分配利润 541,338,056.11 436,522,290.09 所有者权益（或股东权益）合计 1,211,440,781.43 1,033,824,148.41 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,260,550,207.50 1,171,292,259.56 法定代表人：张翀宇 主管会计工作负责人：张红梅 会计机构负责人：孙争龙 合并利润表 2014年1—6月 编制单位:内蒙古金宇集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 504,923,698.04 302,275,465.55 其中：营业收入 504,923,698.04 302,275,465.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 258,575,666.06 200,113,285.76 其中：营业成本 146,514,107.15 105,797,810.56 营业税金及附加 4,662,805.57 2,943,560.11 （未完）  |