[中报]华录百纳：2014年半年度报告
北京华录百纳影视股份有限公司 Beijing Hualu Baina Film ＆TV Inc. 2014年半年度报告 股票代码：300291 股票简称：华录百纳 披露日期：2014年8月22日 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主 管人员)秦红玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 9 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 19 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 29 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 110 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司、华录百纳 指 北京华录百纳影视股份有限公司 华录集团 指 中国华录集团有限公司 蓝色火焰 指 广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司 保荐机构 指 华西证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华录百纳 股票代码 300291 公司的中文名称 北京华录百纳影视股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华录百纳 公司的外文名称（如有） Beijing Hualu Baina Film ＆TV Inc. 公司的外文名称缩写（如有） HLBN 公司的法定代表人 陈润生 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼5365房间 注册地址的邮政编码 100043 办公地址 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层 办公地址的邮政编码 100043 公司国际互联网网址 http://www.hlbn.cc/ 电子信箱 hbndsh@hlbn.cc 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈永倬 秦红玲 联系地址 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层 北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层 电话 010-52281866 010-52281866 传真 010-52281853 010-52281853 电子信箱 hbndsh@hlbn.cc hbndsh@hlbn.cc 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 218,893,707.89 121,957,214.90 79.48% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 45,280,263.04 48,638,461.16 -6.90% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 30,035,037.58 46,355,149.91 -35.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -112,438,356.26 -49,635,145.98 -126.53% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.426 -0.376 -13.26% 基本每股收益（元/股） 0.172 0.238 -27.73% 稀释每股收益（元/股） 0.172 0.238 -27.73% 加权平均净资产收益率 4.27% 4.99% -0.72% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.83% 4.82% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,159,134,392.59 1,145,647,842.65 1.18% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 1,059,755,109.54 1,036,914,846.50 2.20% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.014 7.855 -48.90% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,011.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 20,659,424.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -637,467.10 减：所得税影响额 5,003,736.53 少数股东权益影响额（税后） -234,015.82 合计 15,245,225.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、“一剧两星”所带来的行业风险 “一剧两星”是指即一部电视剧最多只能同时在两家上星频道播出，该政策将于2015年1月1日起实施，届时实行了10 年的“4+X”政策将退出电视剧舞台。“一剧两星”播出政策的推出，短期内，那些在行业制作成本高企时，通过“大卡司、 大投入”等模式制作的电视剧将面临首轮价格下降的风险，从而带来投资回收风险；长期而言，该播出模式将对电视剧制作 行业未来的市场格局产生广泛而深远的影响，如果制作公司无法有效应对，或将无法在未来的行业格局中占据有利地位。 防范措施：利用行业变革契机，调整自身经营模式，进一步提升市场份额，巩固竞争优势。 2、政策监管的风险 由于影视剧尤其是电视剧具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用显著，政府对影视行业进行一定程度的 监管。目前政府对行业的监管最主要体现为制作许可制度和内容管理制度。如公司不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保 持一致，则公司的影视剧作品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。同时，如 果公司的影视制作未能严格把握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的风险。 防范措施：严把立项关，坚持与主流价值观保持一致，弘扬正确的价值导向。 3、应收账款余额较大的风险 公司电视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来 经济利益能够流入、成本能够可靠计量的条件时予以确认，而电视台一般在电视剧播出完毕一段时间后付清款项，导致应收 账款期末余额与电视剧收入确认时间存在很大关联。电视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管 理的难度加大和资金短缺风险增加。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司应收账款余额较大，如果出现不能按期收回或 无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 防范措施：建立客户信用体系，加强应收账款的催收管理力度。 4、存货金额较大的风险 存货占公司资产的比重较高是影视制作企业的行业特征。作为影视制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现 在货币资金、预付账款、存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度逐步结转 为在产品和库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄 过程中所耗费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。 存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。 防范措施：通过对项目严格的管理和控制，确保存货产品品质和市场适销性。 5、并购审批和并购整合风险 公司以现金及发行股份方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（以下简称“蓝色火焰”）100%的股权并募 集配套资金交易构成重大资产重组。本次交易已经公司股东大会审议通过，并取得国务院国资委原则性批准，目前尚需取得 中国证监会核准。能否取得核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 公司与蓝色火焰在传媒产业链中具有天然的互补性和协同性。本次交易完成后，蓝色火焰文化内容制作运营、品牌内容 整合营销及媒介代理业务将与公司影视剧制作业务充分互补并共同形成更加优化的业务结构，从而全面提升公司竞争力。公 司能否合理地加以利用以及实现协同效应最大化所需时间存在一定的不确定性。 防范措施：积极推进本次交易进程，全面布局与标的公司整合后的协同战略。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入21,889.37万元，较上年同期增长79.48%；营业利润4,128.30万元，较上年同期减少33.56%； 利润总额6,129.80万元，较上年同期减少5.96%；归属于上市公司股东的净利润为4,528.03万元，较上年同期减少6.90%。 报告期内，收入主要来源于电视剧《美丽的契约》、《浪漫我心》、《金战》、《婚姻料理》（原名《煮妇也疯狂》） 等项目首轮及过往项目的二轮发行以及电视栏目《中国喜剧星》和《笑傲江湖》的收入。受项目周期影响，本报告期内取得 发行许可证或正在后期制作的剧目虽然发行销售情况良好，但大多尚不具备收入确认条件。 报告期内，营业收入虽然大幅增长，但是净利润仍然有小幅下降，其主要原因是，公司初涉电视栏目投资、制作领域， 招商运营能力较弱，报告期内的两档综艺栏目的毛利率较低。同时，电影《大话天仙》报告期内上映，票房不及预期，在一 定程度上影响了当期的盈利水平。 报告期内，公司的电视剧业务继续坚持精品定位，储备了丰富的优质项目。上半年度取得发行许可证的剧目有《金战》、 《岁月如金》、《战魂》、《婚姻料理》（原名《煮妇也疯狂》）等四部。《美丽的契约》作为北京、东方、浙江、深圳四 大卫视的开年大戏，口碑良好；《爸爸成长记》、《金战》、《岁月如金》入选国家广电总局“中国梦”主题电视剧展播活动 推荐名单，其中，金融谍战大戏《金战》已经在北京卫视、浙江卫视播出。报告期内，已开机或者基本完成拍摄，尚未取得 发行许可证的剧目如下： 序号 名称 进展状态 （1） 《婚姻时差》（原名《留守男人》） 后期制作 （2） 《爸爸快长大》 后期制作 （3） 《嘿，老头》 拍摄中 （4） 《秀才遇到兵》 拍摄中 （5） 《桃花运》 拍摄中 报告期内，公司对电视剧板块的业务模式进行调整，在原有“全面规划+全程控制”业务模式基础上，进一步补充采用与 核心资源合资合作模式。报告期内，经第二届董事会第四次会议审议通过，公司已经与导演汪俊、导演刘新合资设立上海诚 作影视有限公司、上海心河影视有限公司，在上述合资公司中公司的持股比例均为51%。截至报告期末，新设公司已经完成 工商登记并开始运营。 报告期内，公司精品剧目一如既往地受到业内的肯定和赞誉。在2014年5月第二十届上海电视节上，《咱们结婚吧》获 白玉兰奖最佳电视剧银奖。公司连续五年荣获白玉兰最佳电视剧大奖，创造了白玉兰奖获奖记录。在第二届亚洲彩虹奖评选 中，《金太狼的幸福生活》获最佳电视剧喜剧奖，《咱们结婚吧》片尾曲《终于等到你》获得最佳电视剧主题曲奖，这也是 华录百纳继第一届亚洲彩虹奖获最佳古装剧奖（《苍穹之昴》），最佳时装剧奖（《媳妇的美好时代》）之后，再度获得该 奖项。 报告期内，公司将综艺栏目作为与电视剧并重的主要业务，加大资源整合和资本投入力度，强势进军电视栏目制作领域。 在2014年已开播综艺节目收视前十名中，华录百纳投资制作的大型季播综艺节目占据两席位：一季度《中国喜剧星》在浙江 卫视周五黄金档播出，CSM48城单期平均收视率达1.528%，位列2014上半年播出的喜剧类综艺节目之首；二季度大型原创 喜剧真人秀《笑傲江湖》在东方卫视周日黄金档播出，CSM48城单期平均收视率达1.403%，最后一期高达1.76%，在播出期 间，收视和口碑俱佳，持续引发社会热议。 报告期内，公司电影业务按照年度计划开展。动画电影《小龟大冒险》正在后期技术审查阶段；《痞子英雄：黎明升起》 已经制作完成，计划于今年国庆期间在全国公映。 报告期内，依照“培养青年演员”和“引进一线艺人”两大经营战略，公司艺人经纪板块收入相比去年同期大幅增加，团队 建设进一步夯实，签约艺人在业内认可度和品牌影响力持续提升。 报告期内，海外业务亦有新突破。继《媳妇的美好时代》在非洲热播后，《咱们结婚吧》近日在非洲开播，该剧将以三 个译本在非洲十几个国家播出，几乎覆盖非洲所有电视观众。在版权出口和项目合作的基础上，公司已与众多有实力的合作 伙伴进入战略合作阶段，与海外主流媒体平台和新媒体平台合作运营：与台湾WinTV电视台成为战略合作伙伴，突破传统 单纯买卖的发行模式，稳定向该台供应电视剧，共同经营“华录百纳剧场”；与国际最大视频平台YouTube成为战略合作伙伴， 在YouTube上建立华录百纳官方频道，公司作品《咱们结婚吧》在官方频道上创造点击率新高。 在优化业务模式、调整业务结构的过程中，公司也在加快外延式扩张的步伐，利用资本优势打通产业链。公司拟发行股 份及支付现金购买蓝色火焰100%股权，同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金事项已经公司第二届董事会第六次会 议、第八次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，同时已取得国务院国资委对本次重组方案的原则性批准。中国证监 会于2014年6月17日正式受理公司发行股份购买资产的行政许可申请，目前，本次重大资产重组正在证监会的审核中。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 218,893,707.89 121,957,214.90 79.48% 主要为新增电视栏目及电影项目报告期 实现收益，使得报告期收入增加 营业成本 144,246,948.57 52,808,946.75 173.15% 主要为随着电视栏目及电影收入的增加 而成本相应增加 销售费用 9,374,532.95 3,965,187.18 136.42% 主要为电影《大话天仙》的宣传费增加 管理费用 13,636,821.24 10,221,007.46 33.42% 主要为报告期新增办公场所及人员增 长，租赁费和人工成本增加所致 财务费用 -2,778,138.75 -4,880,004.83 43.07% 主要为报告期超募资金使用后，银行存 款利息收入减少 所得税费用 16,049,388.13 16,278,147.98 -1.41% 经营活动产生的现金流量净额 -112,438,356.26 -49,635,145.98 -126.53% 主要为报告期影视剧项目投资支出增加 投资活动产生的现金流量净额 -95,565.00 -20,162,718.29 99.53% 主要为上年同期新增对联营企业文创百 纳的投资，而报告期无此类事项发生 筹资活动产生的现金流量净额 -17,540,000.00 -31,100,000.00 43.60% 主要为报告期分配的现金股利较上年同 期减少 现金及现金等价物净增加额 -130,073,921.26 -100,897,864.27 -28.92% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司电视剧业务收入持续增长，主要来源于《美丽的契约》、《浪漫我心》、《金战》、《婚姻料理》等项 目首轮及过往项目的二轮发行。 报告期内，公司开始战略布局一线卫视的大型季播综艺栏目，创造了新的业绩增长点，《中国喜剧星》、《笑傲江湖》 等综艺栏目取得了良好的经济效益和社会效益。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司主营业务范围是影视项目投资管理，策划；组织文化艺术交流、承办展览展示、信息咨询（不含中介服务）、艺术 培训、广告设计制作、经营演出及经纪业务、动画节目制作等。 公司主营业务收入主要由影视剧、电视栏目及经纪业务构成。其中，电视剧业务营业收入13,374.75万元，毛利率为 48.68%，虽较上年同期有所下降，但仍维持在较高的水平。电视栏目实现收入7,357.95万元，收益情况良好。经纪业务实现 收入471.86万元，呈现良好的增长态势。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电视剧 133,747,523.57 68,638,537.35 48.68% 11.11% 30.07% -7.48% 栏目 73,579,466.70 60,718,867.93 17.48% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 公司客户主要为电视台和新媒体公司，客户群体稳定，不存在高度集中现象，单一客户销售占比不超过30%。报告期内 公司五大客户分别为上海嘉娱文化投资有限公司（《笑傲江湖》合作方）、北京中视寰影文化传媒中心(《中国喜剧星》合 作方)、浙江广播电视集团、北京电视台、乐视新媒体文化（天津）有限公司；去年同期五大客户分别为北京电视台、中央 电视台、云南电视台、北京盛世骄阳文化传播有限公司、深圳广播电影电视集团。 6、主要参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称 主要产品或服务 净利润 东阳华录百纳影视有限公司 许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、 综艺、动画片、广播剧、电视剧。 一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁； 影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务； 摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告。 16,790,497.61 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 在多种因素的共同作用下，过热资本开始撤出，电视剧行业理性回归，竞争格局得以优化。作为业内领先的精品剧制作 公司，华录百纳将直接受益于这一行业发展趋势，不断集聚整合业内优质资源，提升市场份额。 随着制播分离的进一步发展，大型综艺栏目日益成为一线电视平台实现差异化战略、获取注意力以及广告收入的重要手 段，为华录百纳携资本、品牌、资源和制作优势进军该新兴业务领域，提供了良好的市场契机。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 2013年公司年报中披露，预计全年投资制作电视剧10-12部。截至报告披露日，公司实现了《嘿，老头》、《秀才遇到 兵》、《桃花运》3个电视剧项目的开机。 2013年公司年报中披露，预计全年投资制作大型综艺节目2-4档。报告期内，公司投资制作的大型综艺节目《中国喜剧 星》和《笑傲江湖》分别在浙江卫视和东方卫视播出。 2013年公司年报中披露2014年度计划投资制作及预计取得公映许可证的电影包括《小龟大冒险》（原名《EDEN》）及 《痞子英雄：黎明升起》。目前，《小龟大冒险》正在后期技术审查阶段，《痞子英雄：黎明升起》计划于国庆档期在全国 公映。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）“一剧两星”所带来的行业风险 “一剧两星”是指即一部电视剧最多只能同时在两家上星频道播出，该政策将于2015年1月1日起实施，届时实行了10年的 “4+X”政策将退出电视剧舞台。“一剧两星”播出政策的推出，短期内，那些在行业制作成本高企时，通过“大卡司、大投入” 等模式制作的电视剧将面临首轮价格下降的风险，从而带来投资回收风险；长期而言，该播出模式将对电视剧制作行业未来 的市场格局产生广泛而深远的影响，如果制作公司无法有效应对，或将无法在未来的行业格局中占据有利地位。 防范措施：利用行业变革契机，调整自身经营模式，进一步提升市场份额，巩固竞争优势。 （2）政策监管的风险 由于影视剧尤其是电视剧具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用显著，政府对影视行业进行一定程度的 监管。目前政府对行业的监管最主要体现为制作许可制度和内容管理制度。如公司不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保 持一致，则公司的影视剧作品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播放，导致公司无法收回制作成本。同时，如 果公司的影视制作未能严格把握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准入资格的风险。 防范措施：严把立项关，坚持与主流价值观保持一致，弘扬正确的价值导向。 （3）应收账款余额较大的风险 公司电视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来 经济利益能够流入、成本能够可靠计量的条件时予以确认，而电视台一般在电视剧播出完毕一段时间后付清款项，导致应收 账款期末余额与电视剧收入确认时间存在很大关联。电视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管 理的难度加大和资金短缺风险增加。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司应收账款余额较大，如果出现不能按期收回或 无法收回的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 防范措施：建立客户信用体系，加强应收账款的催收管理力度。 （4）存货金额较大的风险 存货占公司资产的比重较高是影视制作企业的行业特征。作为影视制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现 在货币资金、预付账款、存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随着拍摄进度逐步结转 为在产品和库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄 过程中所耗费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货必然成为公司资产的主要构成部分。 存货金额特别是在产品金额较大，占资产比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。 防范措施：通过对项目严格的管理和控制，确保存货产品品质和市场适销性。 （5）并购审批和并购整合风险 公司以现金及发行股份方式购买广东百合蓝色火焰文化传媒股份有限公司（以下简称“蓝色火焰”）100%的股权并募集 配套资金交易构成重大资产重组。本次交易已经公司股东大会审议通过，并取得国务院国资委原则性批准，目前尚需取得中 国证监会核准。能否取得核准，以及最终取得核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 公司与蓝色火焰在传媒产业链中具有天然的互补性和协同性。本次交易完成后，蓝色火焰文化内容制作运营、品牌内容 整合营销及媒介代理业务将与公司影视剧制作业务充分互补并共同形成更加优化的业务结构，从而全面提升公司竞争力。公 司能否合理地加以利用以及实现协同效应最大化所需时间存在一定的不确定性。 防范措施：积极推进本次交易进程，全面布局与标的公司整合后的协同战略。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,068.00 报告期投入募集资金总额 16,822.17 已累计投入募集资金总额 56,624.35 报告期内变更用途的募集资金总额 13,500.00 累计变更用途的募集资金总额 13,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例 21.41% 募集资金总体使用情况说明 公司前次募集资金总额为67,500.00万元，扣除相关发行费后募集资金净额为63,068.00万元。截至2014年6月30日，公 司实际累计使用募集资金56,624.35万，本报告期内实际使用16,822.17万元；截至报告期末，包括银行利息收入在内，募集 资金剩余金额8,161.80万元，存放于募集资金专户及其相关定期存单。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充影视剧业 务营运资金 否 25,200.00 25,200.00 25,277.18 100.31% 636.50 14,499.86 是 否 承诺投资项目 小计 -- 25,200.00 25,200.00 25,277.18 -- -- 636.50 14,499.86 -- -- 超募资金投向 补充影视剧业 务营运资金 否 13,000.00 13,000.00 9,322.17 9,322.17 71.71% 归还银行贷款 （如有） -- 7,025.00 7,025.00 7,025.00 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金 -- 15,000.00 15,000.00 7,500.00 15,000.00 100.00% -- -- -- -- -- （如有） 超募资金投向 小计 -- 35,025.00 35,025.00 16,822.17 31,347.17 -- -- -- -- 合计 -- 60,225.00 60,225.00 16,822.17 56,624.35 -- -- 636.50 14,499.86 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 2012年3月26日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北 京华录百纳影视股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董 事及保荐机构发表意见，使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金14,086.65万元；会议通过《关于 审议北京华录百纳影视股份有限公司使用超募资金偿还银行贷款的议案》，并经公司独立董事及保荐机构 发表意见，归还银行贷款7,025.00万元。 2013年3月28日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及2012年度股东大 会审议通过《关于审议公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机 构发表意见，使用超募资金7,500.00万元永久性补充流动资金；审议通过《关于审议公司使用部分超募资 金投资制作<秦时明月>等电视剧项目的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，使用超募资金 1.35 亿元投资制作《秦时明月》、《牺牲》、《深夜食堂》三个电视剧项目，截至报告期末三个项目已经 开始前期筹备，筹备资金均使用自有资金支付，尚未启用超募资金。 2013年11月13日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金投资制 作<嘿，老头>等两部电视剧项目的议案》，计划使用超募资金7,000.00万元，投资制作《嘿，老头》、《桃 花运》两个电视剧项目。 2014 年3月28日，公司第二届董事会第五次会议及 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议公司变 更部分超募资金用途的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司将原定投资制作 电视剧《深夜食堂》的超募资金6,000万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。 2014年4月23日，公司第二届董事会第七次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议 公司变更部分超募资金用途暨永久性补充流动资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意 见，同意公司将原定投资制作电视剧《牺牲》（3,500万元）、《秦时明月》（4,000万元）的超募资金7,500 万元用于永久性补充流动资金。 募集资金承诺投资用于补充影视剧业务营运资金项目金额：2012年使用11,026.03万元，2013年使用 164.50万元，报告期使用9,322.17万元，包括银行利息收入在内，募集资金剩余金额8,161.80万元，存放于 募集资金专户及其相关定期存单。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 不适用 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2012年3月26日经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第四次会议审议通过《关于审议北京华 录百纳影视股份有限公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及 保荐机构发表意见，使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金14,086.65万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 存放于募集资金专户及其相关定期存单 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 《秀才遇到兵》 《深夜食堂》 6,000.00 3,970.00 3,970.00 66.17% 否 永久性补充流动资 金 《秦时明月》、 《牺牲》 7,500.00 7,500.00 7,500.00 100.00% 否 合计 -- 13,500.00 11,470.00 11,470.00 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 项目) 为了提高公司募集资金使用效率，实现股东利益最大化，2014年3 月28日，公司第二届董事会第五次会议及2013年度股东大会审议通过了 《关于审议公司变更部分超募资金用途的议案》，独立董事、监事会、保 荐机构分别发表了意见，同意公司将原定投资制作电视剧《深夜食堂》的 超募资金6,000万元用于投资制作电视剧《秀才遇到兵》。 2014年4月23日，公司第二届董事会第七次会议及2014年第一次 临时股东大会审议通过了《关于审议公司变更部分超募资金用途暨永久性 补充流动资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见， 同意公司将原定投资制作电视剧《牺牲》（3,500万元）、《秦时明月》 （4,000万元）的超募资金7,500万元用于永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具 体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 √ 适用 □ 不适用 公司2013年度报告中披露了2014年的电视剧项目计划，截止本报告期末，上半年有3个项目顺利开机，另有多个项目 尚在筹备中，基本符合年度计划的预期，下半年预计将开机6至8部电视剧。2013年度报告中，公司计划加大资源整合和 资本投入力度进入电视栏目制作领域，截止本报告期末，综艺栏目《笑傲江湖》和《中国喜剧星》热播，获得了良好的口碑 和广泛社会关注，其他项目尚在筹备或深入洽谈中。2013年年报之中，公司披露的电影项目无重大调整，《痞子英雄：黎 明升起》计划于今年国庆档期上映。 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第五次会议及2013年年度股东大会审议通过的2013年度利润分配方案，以截至2013年12月31 日公司总股本13,200万股为基数，向全体股东每10股派1.70元人民币（含税），合计派发现金股利2,244万元人民币；同 时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至26,400万股。该项利润分配方案已于2014年5月 份执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露 日期 披露 索引 中国华录集团 有限公司 实际控制人 租赁 办公场所 房租 市场公允 97.00 26.87% 现金 华录出版传媒 有限公司 受同一实际 控制人控制 销售 音像版权 市场公允 12.49 0.06% 现金 合计 -- -- 109.49 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金 额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 预计2014年度，公司或公司子公司与关联方中国华录集团有限公司房 屋租赁及物业费关联交易金额为194.00万元，报告期交易金额为97.00万 元。 预计2014年度，公司或公司子公司授权华录出版传媒有限公司使用公 司或公司子公司享有著作权的相关电视连续剧、电影之音像制品权，总金 额不超过300.00万元，报告期交易金额为12.49万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如 适用） 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 控股股 东/实际 控制人/ 自然人 股东 （一）股份自愿锁定以及权利未受限的承诺：本公司股东 华录文化产业有限公司承诺股票上市之日起三十六个月内不转 让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的公司股份，也 不由本公司回购该部分股份。担任公司董事兼总经理的股东刘 德宏承诺：自华录百纳股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前股份，也 不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间 每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份的百分之二 2012 年02 月09 日 截止到报告期 末，承诺人严 格信守承诺， 未出现违反承 诺的情况发 生。 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 十五，离职半年内不转让直接或间接所持有股份。公司全体股 东承诺各自所持股份不存在任何形式的质押、担保、冻结等权 利受限情况，也不存在法律争议或纠纷。 （二）避免同业竞争的承诺：公司控股股东华录文化产业 有限公司及实际控制人中国华录集团有限公司出具了承诺：1、 本股东/本实际控制人及本股东/本实际控制人所控制的企业目 前没有以任何形式从事与华录百纳及其控股企业的主营业务构 成或者可能构成直接或者间接竞争关系的业务或者活动。2、本 股东/本实际控制人承诺，本股东/本实际控制人及本股东/本实 际控制人所控制的企业将不在中国境内外以任何形式从事与华 录百纳及其控股企业主营业务相竞争或者构成竞争威胁的业务 活动，包括中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经 营、发展任何与华录百纳业务直接或间接竞争的业务、企业、 项目或其他任何活动。3、本股东/本实际控制人承诺，赔偿华 录百纳因违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开 支。 （三）规范关联交易的承诺：1、公司股东及实际控制人将 严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及华 录百纳公司章程、内部规章制度的规定，行使股东权利，履行 股东义务，在涉及关联交易事项进行表决时，回避表决。2、公 司股东/实际控制人及所控制的企业将杜绝一切非法占用公司 资金、资产、资源的行为；在任何情况下，不要求公司违规向 本股东/实际控制人或本股东/实际控制人控制的企业提供任何 形式的担保。3、公司股东/实际控制人将尽量避免与公司发生 关联交易。对于公司股东/实际控制人与公司不可避免的关联交 易，公司股东/实际控制人将严格履行《公司法》及公司章程规 定的决策程序，遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平交 易的原则签订合同，合同约定的价格以市场公允价格为基础， 绝不利用关联交易损害公司及其他股东的利益，并且，在公司 首次公开发行股票并上市后，遵循相关规则及公司内部制度的 规定履行信息披露义务。4、自本承诺函出具日起，公司股东/ 实际控制人承诺，赔偿公司因本股东/实际控制人违反本承诺任 何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 （四）控股股东华录文化产业有限公司关于公司社会保险 事项的相关承诺：华录百纳存在因员工个人原因无法在公司缴 纳社会保险之情形，如出现该员工要求公司承担任何赔偿责任 或社保主管机关要求公司依法为其缴纳社保费用、滞纳金和罚 款时，华录文化产业有限公司将以自有资金及时足额缴纳相关 社保费用、滞纳金及罚款。 其他对公司中小股 东所作承诺 无 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 原因及下一步计划 （如有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用 √ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 公司拟以发行股份及支付现金购买蓝色火焰100%股权并向特定对象募集配套资金暨关联交易事项 公司拟通过发行股份及支付现金相结合方式向蓝色火焰全体股东购买其合法持有的蓝色火焰100%股权，并拟通过锁价 方式非公开发行股份募集配套资金8.1亿元，用于支付现金对价。该事项已取得国务院国资委原则性批准，已经2014年6 月9日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过。2014年6月17日，中国证监会正式受理了公司发行股份购买资 产行政许可申请。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 59,400,000.00 45.00% 59,400,000.00 59,400,000.00 118,800,000.00 45.00% 1、国有法人持股 39,600,000.00 30.00% 39,600,000.00 39,600,000.00 79,200,000.00 30.00% 2、其他内资持股 19,800,000.00 15.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 39,600,000.00 15.00% 境内自然人持股 19,800,000.00 15.00% 19,800,000.00 19,800,000.00 39,600,000.00 15.00% 二、无限售条件股份 72,600,000.00 55.00% 72,600,000.00 72,600,000.00 145,200,000.00 55.00% 1、人民币普通股 72,600,000.00 55.00% 72,600,000.00 72,600,000.00 145,200,000.00 55.00% 三、股份总数 132,000,000.00 100.00% 132,000,000.00 132,000,000.00 264,000,000.00 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第五次会议决议，2013年年度股东大会决议以及2013年年度权益分派 实施公告，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至26,400万股，并于2014年5月22日完成工 商变更。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公积金转增股本。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第五次会议和2013年年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年5月实施了2013年度利润分配及公积金转增股本方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司通过计算机网络，根据股权登记日2014年5月7日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。实施转股后，公司的总股本 由132,000,000股变为264,000,000股。新增可流通股份已于2014年5月8日起上市流通。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 资本公积转增股本后，公司股本为26,400万股，公司报告期的基本每股收益为0.172元/股，稀释每股收益为0.172元/股。 归属于公司普通股股东的每股净资产为4.014元/股。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,766 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华录文化产业有限公司 国有法人 30.00% 79,200,000 39,600,000 79,200,000 刘德宏 境内自然人 15.00% 39,600,000 19,800,000 39,600,000 全国社保基金一零八组合 其他 4.12% 10,884,990 8,284,259 10,884,990 吴忠福 境内自然人 3.73% 9,840,000 4,920,000 9,840,000 陈亚涛 境内自然人 2.34% 6,171,080 2,847,940 6,171,080 中国工商银行－诺安股票 证券投资基金 其他 1.93% 5,099,840 3,587,766 5,099,840 中国建设银行股份有限公 司－华商盛世成长股票型 证券投资基金 其他 1.82% 4,799,978 4,799,978 4,799,978 中国银行－同盛证券投资 基金 其他 1.44% 3,792,113 3,792,113 3,792,113 中国建设银行－华宝兴业 行业精选股票型证券投资 基金 其他 1.33% 3,499,189 3,499,189 3,499,189 中国农业银行－交银施罗 德成长股票证券投资基金 其他 1.27% 3,360,036 3,360,036 3,360,036 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况（如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东刘德宏持有华录文化产业有限公司6.25%的股权，二者存在关联关系。 除此之外，上述股东之间不存在关联关系。公司全体股东之间亦不存在一致行动 关系、协议或其他安排。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持 有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一零八组合 10,884,990 人民币普通股 10,884,990 吴忠福 9,840,000 人民币普通股 9,840,000 陈亚涛 6,171,080 人民币普通股 6,171,080 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 5,099,840 人民币普通股 5,099,840 中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 4,799,978 人民币普通股 4,799,978 中国银行－同盛证券投资基金 3,792,113 人民币普通股 3,792,113 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,499,189 人民币普通股 3,499,189 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 3,360,036 人民币普通股 3,360,036 邹安琳 3,179,379 人民币普通股 3,179,379 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3,148,369 人民币普通股 3,148,369 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系、一致行 动关系、协议或其他安排。 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 无。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职 状态 期初持股数 本期增持股 份数量 本期 减持 股份 数量 期末持股数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 陈润生 董事长 现任 张黎明 董事 现任 王力 董事 现任 翟智群 董事 现任 刘德宏 董事、总经理 现任 19,800,000.00 19,800,000.00 39,600,000.00 陈永倬 董事、副总经 理、董事会秘书 现任 周煊 独立董事 现任 崔军 独立董事 现任 沈国权 独立董事 现任 刘炳恺 监事 现任 肖波 监事（至 2014.6.9） 历任 孙雪喆 监事 现任 赵霞 监事 现任 孙伟华 副总经理、财务 负责人 现任 合计 -- -- 19,800,000.00 19,800,000.00 39,600,000.00 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 肖波 非职工代表监事 离职 2014年06月09日 工作变动 孙雪喆 非职工代表监事 被选举 2014年06月09日 经公司监事会提名、由股东大会选举产生。 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京华录百纳影视股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 259,320,236.41 389,394,157.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 12,136,570.87 14,505,000.00 应收账款 355,281,881.77 297,252,190.60 预付款项 124,789,994.63 113,293,506.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 138,233.33 8,103,449.88 应收股利 其他应收款 5,109,346.64 5,339,178.20 买入返售金融资产 存货 322,166,713.67 288,452,196.75 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,078,942,977.32 1,116,339,679.64 项目 期末余额 期初余额 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,036,876.51 20,020,984.21 投资性房地产 固定资产 2,964,032.37 3,452,843.16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 49,205,216.54 899,851.64 递延所得税资产 7,985,289.85 4,934,484.00 其他非流动资产 非流动资产合计 80,191,415.27 29,308,163.01 资产总计 1,159,134,392.59 1,145,647,842.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 4,843,495.02 11,465,526.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 921,240.41 748,071.52 项目 期末余额 期初余额 应交税费 18,248,839.44 17,845,018.38 应付利息 应付股利 其他应付款 60,309,683.82 63,486,680.12 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 （未完）  |