[公告]金信诺：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳金信诺高新技术股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2014年半年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1130号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,700 万股，由中航证券有限公司任主承销商和保荐机构；股票面值1元，每股发行价格人民币16.2元， 应募集资金437,400,000.00元，扣除券商保荐和承销费、律师费用、会计师费用等发行费用 33,246,000.00元后，此次发行股票共募集资金净额404,154,000.00元，其中：股本27,000,000.00元， 股本溢价计入资本公积377,154,000.00元。上述款项已于2011年8月4日存入本公司在中国建设银 行深圳市滨河支行开立的账号为44201528600059888889的账户。 上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字［2011］0274号 《验资报告》予以验证。 （二）募集资金存放情况 1、募集资金总体使用和结余情况 金额单位：人民币元 项 目 金额 实际可用募集资金净额 404,154,000.00 截止2013年12月31日累计投入 200,296,891.07 截止2013年12月31日实际可用募集资金净额 196,234,830.22 减：2014年上半年度投入募投项目实际支出 13,123,854.42 本年度募集资金永久补充流动资金 0.00 加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 2,683,373.69 截止2014年6月30日实际可用募集资金净额 185,794,349.49 说明：（1）截止2014年6月30日累计使用募集资金213,420,745.49元。 （2）实际可用募集资金净额含从非募投银行账户转入募投资金专户151,712.50元。 2、募集资金存放情况 为规范募集资金管理和运用，本公司分别在兴业银行、中信银行、民生银行、平安银行、招商 银行、建设银行开设了6个募集资金专户对募集资金进行管理和使用。各募集资金专户的银行名称 及账号如下： 开户银行 银行账号 账户类别 兴业银行深圳分行 337010100100421205 募集资金专户 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 募集资金专户 民生银行深圳分行 1801014210007312 募集资金专户 平安银行深圳科技支行 0042100335666 募集资金专户 招商银行深圳高新园支行 755903356910905 募集资金专户 建设银行深圳滨河支行 44201528600059888889 募集资金专户 截至2014年6月30日，募集资金存放于各银行账户情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 兴业银行深圳分行 337010100100421205 活期 3,057,088.83 兴业银行深圳分行 337010100100421205 六个月定存 60,323,166.07 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 活期 4,851,451.97 中信银行深圳布吉支行 7442910182200067691 三个月定存 8,000,000.00 民生银行深圳分行 1801014210007312 活期 366,505.62 民生银行深圳分行 1801014210007312 三个月定存 11,833,417.98 民生银行深圳分行 1801014210007312 六个月定存 18,389,722.03 平安银行深圳科技支行 0042100335666 活期 754,010.59 平安银行深圳科技支行 0042100335666 三个月定存 7,178,122.79 平安银行深圳科技支行 0042100335666 六个月定存 28,125,457.21 建行滨河支行 44201528600059888889 活期 4,315,406.40 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 合计 185,794,349.49 说明： 为提高暂时闲置的募集资金使用效率，并根据《募集资金三方监管协议》的约定，本公司的部 分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行账户。 二、募集资金的管理情况 截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集 资金。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件：募 集资金使用情况对照表。 在2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议及公司第二届监事会2013年第四 次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的报告》，具体内容： 序号 项目名称 计划完成时间 调整后完成时间 1 半柔射频同轴电缆扩 产项目 2013年12月31日 2014年12月31日 2 低损KSR系列射频同 轴电缆扩产项目 2013年12月31日 2014年12月31日 3 射频电缆研发中心建 设项目 2013年12月31日 2014年12月31日 4 稳相信息传输器件扩 建项目 2013年12月31日 2014年12月31日 （二）超募资金实际使用情况 报告期内公司不存在违规使用和存放募集资金的情况。具体募集资金实际使用情况见附件：募 集资金使用情况对照表。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 四、募集资金投资项目的实施地点变更情况 2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议及第二届监事会2013年第四次会议 审议通过了《变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点 仅涉及射频电缆研发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设项目原地址为江西省赣州市经济 技术开发区香港工业园（北区）赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房，项目原计划总 投资为3,373.00万元，其中建设投资为2,923.00万元，铺底流动资金为450.00万元。该募投项目目 前情况如下：一方面在募投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著升级。因此公司研发中心项 目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证 和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。 另一方面因生产扩张，现有厂房内部使用面积局促，为使生产设备与研发设备清晰分区，研发部门 能够独立专注于产品技术研发。因此公司计划将射频电缆研发中心建设项目实施地点搬迁至江西省 赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市开国用（2008）第20号工业 用地上进行实施，通过完善射频电缆研发中心布局，便于公司加强研发项目管理。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集 资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整对募集资金存放与使用。 附件1：募集资金使用情况对照表 深圳金信诺高新技术股份有限公司审计部 2014年08月15日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 募集资金总额 437,400,000.00 本年度投入募集资金总额 13,123,854.42 累计变更用途的募集资金总额 21,683,672.17 已累计投入募集资金总额 213,420,745.49 变更用途的募集资金总额比例 4.96% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变更 项目 募集资金承诺投资 总额 调整后投资总额 (1) 2014年半年度投入 金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投入进 度(%) 项目达到预定 可使用状态日 期 项目可行性是否发生 重大变化 半柔射频同轴电缆扩 产项目 是 102,968,100.00 102,968,100.00 9,035,997.10 45,168,303.81 43.87% 2014/12/31 否 低损KSR系列射频同 轴电缆扩产项目 是 72,307,800.00 72,307,800.00 2,766,879.56 61,656,354.54 85.27% 2014/12/31 否 射频电缆研发中心建 设项目 是 33,730,000.00 33,730,000.00 0.00 5,547,396.52 16.45% 2014/12/31 否 稳相信息传输器件扩 建项目 是 48,334,900.00 48,334,900.00 1,320,977.76 15,498,880.84 32.07% 2014/12/31 否 微细同轴传输器件生 产项目 是 26,818,400.00 5,551,809.78 0.00 5,551,809.78 0.00% - 是 承诺投资项目小计 284,159,200.00 262,892,609.78 13,123,854.42 133,422,745.49 - - 超募资金投向： 0.00 79,998,000.00 - - 否 永久性补充流动资金 否 23,998,000.00 23,998,000.00 0.00 79,998,000.00 100.00% 收购常州子公司 否 56,000,000.00 56,000,000.00 0.00 0.00 100.00% 超募资金投向小计 79,998,000.00 79,998,000.00 0.00 79,998,000.00 - 合计 — 364,157,200.00 342,890,609.78 13,123,854.42 213,420,745.49 — — 未达到计划进度原因(分具体项目) 公司半柔射频同轴电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内， 由于通讯行业技术发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备 容易产生设备淘汰率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根 据市场环境和订单的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解 决方案，公司适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。公司低损KSR系列射频同轴 电缆扩产项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术 发展非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰 率高，投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单 的反应来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时 推迟了项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。公司射频电缆研发中心建设项目投资进度较预 计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研 发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论 证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。因此 未能在规定时间内完成，该项目将延期至2014年12月31日，目前已经开始动工。公司稳相信息传输器件 扩建项目投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因是：在募投项目建设时期内，由于通讯行业技术发展 非常迅速，技术更新换代的时间越来越短，若不结合市场环境而匆忙购置相关设备容易产生设备淘汰率高， 投资效益低下的情况，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应 来购置，故未能按之前计划的时间进度执行，公司采取谨慎态度，为优化系统解决方案，公司适时推迟了 项目投入进度，该项目将延期至2014年12月31日。 项目可行性发生重大变化的情况说明 受金融危机等因素的影响，手机等应用微细同轴器件的市场需求骤然减少；其他应用微细同轴器件的需求 也大幅减少；折叠式手持终端市场中相当部分的需求被非折叠式的手持终端所替代。公司跟踪市场，研究 认为未来用于折叠手机等市场的微细同轴器件产品需求中短期内将难以出现大幅上升的趋势；而该类产品 新的需求还在酝酿之中，新的市场有待开拓。目前公司自主研发出来的微细同轴电缆及器件所形成的产能 已经达到相当的产能，在节约资金的同时，现有设备的理论产能已经能达到50万套/年以上。经公司研究 决定停止对该项目的固定资产投入。2012年11月28日，公司第一届董事会2012年第十次会议及公司第 一届监事会2012年第七次会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司本次使用 部分募集资金永久补充流动资金，将“微细同轴传输器件生产项目” 剩余募集资金2,168.37万元（含募 集资金利息收入41.71万元）变更为永久性补充公司日常经营所需流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 2012年3月24日，公司第一届董事会2012年第一次会议及第一届监事会2012年第一次会议审议通过了 《关于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案》和《关于部分变更募集资金投资项目 实施地点的议案》，公司变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途，经研究决定停止对该项目 的固定资产投入，将该项目结余的募集资金暂时存在项目募集资金帐户中。公司将低损KSR系列射频同轴 电缆扩产项目和半柔射频同轴电缆扩产项目的部分实施地点进行变更。 2013年12月12日，公司第二届董事会2013年第四次会议及第二届监事会2013年第四次会议审议通过了 《变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，本次变更部分募集资金项目实施地点仅涉及射频电缆研 发中心建设项目，原实施射频电缆研发中心建设项目原地址为江西省赣州市经济技术开发区香港工业园（北 区）赣州开发区金龙路南侧、工业四路西侧新建的厂房，项目原计划总投资为3,373.00万元，其中建设投 资为2,923.00万元，铺底流动资金为450.00万元。该募投项目目前情况如下：一方面在募投项目建设时 期内，产业相关技术已有了显著升级。因此，公司研发中心项目对于相关设备、仪器的技术等级、选型及 定制方面更加趋于严谨，不断提升要求，在进一步论证和评估的基础上，对项目的设备采购方案进行了优 化调整，给本项目的实施进度带来一定的影响。另一方面因生产扩张，现有厂房内部使用面积局促，为使 生产设备与研发设备清晰分区，研发部门能够独立专注于产品技术研发。因此公司计划将射频电缆研发中 心建设项目实施地点搬迁至江西省赣州市经济开发区工业金坪南路北侧、金门路东侧，公司已取得的赣市 开国用（2008）第20号工业用地上进行实施，通过完善射频电缆研发中心布局，便于公司加强研发项目管 理。 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011年8月9日，经公司第一届董事会第四次会议及公司第一届监事会第四次会议审议批准，公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为25,319,007.77元。截至2011年12月31日，上述从非募集 资金账户支付资金尚未从募集资金专户中转出。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 2011年9月9日，公司第一届董事会2011年第四次会议及第一届监事会2011年第三次会议审议通过了《关 于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金合计人民币2,399.80万元用于永久性补 充流动资金。同次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案》，同意使用募集资金2,531.90万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2011年12月9 日，公司第一届董事会2011年第八次会议及第一届监事会2011年第五次会议审议通过了《关于收购常州 凤市通信设备有限公司70%股权的议案》。公司使用超募资金人民币5,600万元收购常州凤市通信设备有 限公司70%的股权，收购完成后常州凤市通信设备有限公司成为公司的控股子公司。 注：累计投入使用金额中不包含银行支付手续费用。 中财网
 |