[中报]奥马电器：2014年半年度报告
广东奥马电器股份有限公司 C:\Documents and Settings\lenovo\桌面\LOGO.jpg 22001144年年半半年年度度报报告告 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人蔡拾贰、主管会计工作负责人潘昌汉及会计机构负责人(会计主 管人员)刘小波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 22 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 104 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 施诺投资 指 中山施诺工业投资有限公司 东盛投资 指 (香港）东盛投资有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 奥马电器 股票代码 002668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东奥马电器股份有限公司 公司的中文简称（如有） 奥马电器 公司的外文名称（如有） Guangdong Homa Appliances Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Homa 公司的法定代表人 蔡拾贰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何石琼 冯胜男 联系地址 广东省中山市南头镇东福北路54号 广东省中山市南头镇东福北路54号 电话 0760-23130225 0760-23130226 传真 0760-23137825 0760-23137825 电子信箱 homa@homa.cn homa@homa.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年 年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报 告期无变化，具体可参见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,485,723,203.32 2,182,518,092.08 13.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,941,844.41 98,127,665.49 19.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 122,869,665.80 89,529,458.08 37.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 127,540,069.14 23,201,823.21 449.70% 基本每股收益（元/股） 0.71 0.59 20.34% 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.59 20.34% 加权平均净资产收益率 8.30% 8.04% 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,890,705,973.30 2,860,843,994.41 1.04% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,429,942,110.69 1,351,030,766.28 5.84% 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -308,560.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 365,883.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -7,162,035.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,176,891.05 合计 -5,927,821.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年上半年,宏观经济持续低迷，行业整体增长趋势放缓。冰箱行业面临较大竞争压力，业内多家 主流企业发力电商。报告期内，公司实现营业总收入2,485,723,203.32元，比上年同期增长13.89%；归属 于上市公司股东的净利润116,941,844.41元，比上年同期增长19.17%，扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润122,869,665.80元，比上年同期增长37.24%。 国内市场方面，在互联网思维的启发下，公司尝试新型营销思路。公司电商业务上半年未达成年度制 定的计划目标值，自主品牌增长遇阻。报告期内，国内销售收入为116,500.20万元,较去年同期增长8.48%。 国外市场方面，依托欧元经济区的逐渐好转，报告期内，国外销售收入为132,072.13万元，较去年同 期增长19.33%。 二、主营业务分析 概述 公司主营业务为：家用电冰箱的生产和销售。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,485,723,203.32 2,182,518,092.08 13.89% 营业成本 1,886,391,149.15 1,713,347,600.59 10.10% 销售费用 205,891,811.07 178,530,786.89 15.33% 管理费用 191,924,429.08 146,754,510.40 30.78% 财务费用 -713,291.54 14,493,442.03 -104.92% 所得税费用 20,634,093.51 18,608,143.66 10.89% 经营活动产生的现金流 量净额 127,540,069.14 23,201,823.21 449.70% 投资活动产生的现金流 量净额 36,333,340.58 -50,431,100.06 172.05% 筹资活动产生的现金流 量净额 -171,245,234.46 16,556,050.17 -1,134.34% 现金及现金等价物净增 -13,285,542.29 -13,245,192.94 -0.30% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 2,485,723,203.32 1,886,391,149.15 24.11% 13.99% 10.10% 2.68% 分产品 冰箱、酒柜 2,485,723,203.32 1,886,391,149.15 24.11% 13.99% 10.10% 2.68% 分地区 国内 1,165,001,803.81 824,761,268.68 29.21% 8.48% 7.29% 0.79% 海外 1,320,721,399.51 1,061,629,880.47 19.62% 19.33% 12.39% 4.97% 四、核心竞争力分析 1、ODM业务与OBM业务协同发展优势 公司同时开展ODM与OBM业务，二者相互补充，使得公司业务结构平衡。通过―通用产品平台‖，公司ODM 业务和OBM业务能够实现从市场调研、产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享，最大程度降 低整体运营成本。 2、有效的成本控制 公司从设立之初便将成本控制能力视为公司发展的基石，从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手， 建立起一套立体的成本控制体系。首先在保证产品品质的同时，尽可能的优化产品设计方案，压缩成本。 其次，公司实行采购环节集中式管理，压缩大宗采购决策层次，减少采购中间环节，决策的集中提升了采 购效率。同时，公司通过通用产品平台，最大程度的实现原材料采购的标准化、系列化和通用化，使得公 司在原材料采购时能够增大产品采购规模，增强议价能力。第三，公司在生产环节将各道工序标准化、模 块化，提升工人和机器工作效率，同时针对公司订单小批量、多批次的特点，公司总结出了一整套生产安 排经验，能够将生产线在不同批次产品间转换的停顿时间降到最低，保证生产线整体运行的连贯性和生产 效率，降低成本耗费。 3、通用的产品平台 本公司作为国内最大的ODM企业，小批量、大批次的订单处理压力尤为突出，针对该问题，公司建立 了―通用产品平台‖，较好的解决了上述问题。公司―通用产品平台‖包括两个部分：―通用设计平台‖和―通用 制造平台‖，分别从设计开发环节和生产制造环节保障了公司订单处理能力，实现了技术标准的通用性、 设计开发的通用性、生产组织的一贯性和品质的通用性。一方面提升了公司标准化运作程度，同时也提升 了公司运作效率，降低了整体经营成本。 4.设计开发优势 公司―双冻力‖技术，创造性的设计出双蒸发器制冷系统，并对整个产品工艺进行了系统化的改进，将 产品整机节能水平大幅提升，在同等资源耗费情况下，―双冻力‖技术节能15%以上。―双回路‖技术通过冷 藏室蒸发管的巧妙排列，使蒸发器内蒸发管的密度大于一般蒸发器，蒸发温度更低，降温速度更快；蒸发 器兼具储液器功能，冰箱停机后储存在蒸发器内-26℃左右的制冷剂会再与箱内食物热交换，延长了冰箱的 停机时间；蒸发器内径大，制冷剂流动阻力小，消耗的功率小；三方面使冰箱更节能，更有利于成本控制。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，发生委托理财合计95,593.27万元，到期已收回本金的委托理财金额共计104,793.27万元， 合计取得收益225.40万元，未到期的理财金额0万元。 单位：万元 委托理财资金来源 自由闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年03月29日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年04月19日 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资资金来源 主要为外汇收入 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有) 2014年03月29日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有) 2014年04月19日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 公司已审议制定了《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，对衍生品投资与持 仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下： 1、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定 与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法 规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公衍 生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。 2、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保 业务及外汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确 了远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加 强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。 3、市场风险外汇市场汇率波动的不确定性导致远期结售汇业务存在较大的市场风 险，同时在远期结售汇业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套 保损失与违约风险。控制措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收 款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额的85%，且不得 超过前12个月实际收汇金额，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回 款时间相匹配。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 1、远期结售汇合约报告期内产生的损益为 937.93万元； 2、远期结售汇合约报告期公允价值变动收益为 -1,879.53万元； 3、对远期结售汇合约公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 无发生重大变化的情况 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司独立董事认为：公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管 理能力，为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司 竞争优势，公司开展远期结售汇业务是可行的，风险是可以控制的。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,531.27 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 ﹡41,561.34 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 ﹡注1：已累计使用募集资金总额：41,561.340元，其中包含募集资金41,531.265万元及由募集资金产生的利息30.075万元； （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 多门大容量节能冰箱 （五厂一期）新建项目 否 35,458.6 35,458.6 0 35,458.6 100.00% 2012年 12月31 日 4,760.93 是 否 大容量风冷冰箱和冰 柜（一厂）改扩建项目 否 23,383.4 8,846.2 0 ﹡8,846.2 100.00% 2013年 02月28 日 1,985.46 是 否 工程技术研发中心项 目 是 2,986.1 0 0 0 0.00% 否 否 国内市场营销网络建 设项目 是 3,000 0 0 0 0.00% 否 否 关键部件（蒸发器）新 建项目 是 2,997.8 0 0 0 0.00% 否 否 承诺投资项目小计 -- 67,825.9 44,304.8 0 44,304.8 -- -- 6,746.39 -- -- 超募资金投向 合计 -- 67,825.9 44,304.8 0 44,304.8 -- -- 6,746.39 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于2012年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点及部分实施内容的议案》,同意将大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目实施地点由中 山市南头镇升辉北工业区公司一厂地块“中府国用（2008）第021231号”变更为中山市南头镇飞跃 路28号地块“中府国用（2011）第0200634号”（现公司五厂用地）。上述议案已于2012年9月10 日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1.公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于中止部分募集资金投 资项目的议案》,同意中止工程技术研发中心项目、国内市场营销网络建设项目、及关键部件（蒸发 器）新建项目等三个项目的实施。公司在未来的经营发展中如具备这些项目的实施条件，将重新启 动这些项目建设。上述议案已于2012年5月10日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。2. 公司于2012年8月24日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目 实施地点及部分实施内容的议案》,同意将大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目投资总额由 23,383.40万元变更为8,846.20万元。因减少项目原实施内容中土建工程建设，而减少该项目土建工 程款14,537.20万元。上述议案已于2012年9月10日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于2012年4月24日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2012年1月12日）预先投入募投项目“多门大容量节能冰箱（五厂一期）新建项目”所使用的自 筹资金共计人民币25,773.09 万元。同日，公司独立董事、监事会以及国信证券均发表了意见，同 意上述资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于 2013 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时 闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司实际使用了 2,800 万元募集资 金用于补充流动资金。截止 2013 年 9 月 26 日，公司已分笔将实际使用的 2,800 万元人民币全 部归还至公司开立的募集资金专用账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 ﹡注2：大容量风冷冰箱和冰柜（一厂）改扩建项目实际投资金额为8,846.200万元，其中6,102.740万元为募集资金 投资，2,743.460万元为自有资金投资。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山市东 进实业有 限公司 子公司 工业 家用电器 及配件、五 金塑料制 100万 64,419,351.35 12,206,462.29 53,412,437.86 1,965,887.49 1,474,415.62 品、模具 奥马企业 有限公司 子公司 商业和投 资 家用电器 销售及投 资 50万港元 15,664,325.21 563,131.25 14,288.40 118,537.15 118,033.88 中山市奥 马电器配 件有限公 司 子公司 工业 家用电器 及配件、五 金塑料制 品、模具 3,000万 37,749,252.00 34,144,852.99 32,905,996.18 311,828.89 233,871.67 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归 属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -10.00% 至 20.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 14,139.59 至 18,852.79 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 15,710.66 业绩变动的原因说明 报告期内公司积极开拓市场及开展各项业务，预计各项费用有所增加。 七、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 证监会公告【2013】43 号文件的规定，经2013年年度股东大会审议通过，对原章程分红条款做了进一步 的修订，现行《公司章程》明确规定了利润分配政策的原则、利润分配的形式、现金分配的比例及时间、 利润分配的决策程序和机制、利润分配政策的调整原则等。报告期内公司严格按照上述制度进行公司的利 润分配。 公司2013年年度股东大会审议通过的2013年利润分配方案为：以公司2013年末总股本165,350,000股 为基数，按每10股派发现金红利2.3元（含税），不进行公积金转增股本也不送股。该方案已于2014年6月 17日实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件要求，努力完善公司法人治理结构，规范公司运作。 本报告期内，公司修订了《公司章程》。公司“三会”运作机制日趋规范，董事、监事及高级管理人员能 够勤勉尽职，认真开展各项工作,积极维护公司及股东、尤其是中小投资者的合法权益。至报告期末，公 司治理的实际情况基本符合中国证监会有关规范性文件的要求。 二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、公司租赁以下土地及房产用于部分冰箱及配件的生产： 1.1 2011年2月28日，发行人与黄小池签署了《黄小池与广东奥马电器股份有限公司之厂房租赁合同》， 向黄小池租赁其所有的坐落在中山市南头镇民安村的建筑面积共计约14,137.77平方米的四幢厂房的房屋 所有权，及共计约11,727.99平方米的道路、绿化等用地的土地使用权。租赁期限自2011年2月28日起至2016 年10月30日止。 1.2 2011年2月23日，发行人与李惠琴签署了《李惠琴与广东奥马电器股份有限公司之厂房租赁合同》， 向李惠琴租赁其所有的坐落在中山市南头镇民安村的建筑面积共计约17,227.93平方米的厂房的房屋所有 权，及共计约8,914.87平方米的道路、绿化等用地的土地使用权。租赁期限为2011年2月23日至2016年10 月31止。 1.3 2013年7月13日，发行人与李佩华签署了《租赁厂房合同》，向李佩华租赁其所有的坐落于中山 市南头镇升辉北工业区的民安村的面积共计7,189平方米的两座厂房，面积共计3,190平方米的水泥地。租 赁期限从2013年7月1日至2018年6月30日止。 2、公司还会根据生产、销售、库存等情况需要，租赁部分厂房用作仓库。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 中山施诺工业 投资有限公司 本公司控股股 东中山施诺工 业投资有限公 司承诺：自公司 股票上市之日 起三十六个月 内，不转让或者 委托他人管理 其持有的公司 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由公司 回购其持有的 公司公开发行 股票前已发行 的股份。 2012年03月27 日 至2015年4月 16日 履行中 中山施诺工业 投资有限公司 本公司控股股 东中山施诺工 业投资有限公 2012年03月27 日 长期 履行中 司承诺："本公 司目前未投资 于从事与股份 公司主营业务 存在竞争的业 务活动的公司 或企业。本公司 及本公司参股、 控股的公司或 企业将来不会 以任何方式（包 括但不限于自 营、合资或联 营）参与或进行 与股份公司主 营业务存在竞 争或可能构成 竞争的业务活 动。如果本公司 违反上述声明、 保证与承诺，并 造成股份公司 经济损失的，本 公司同意无条 件退出竞争，并 赔偿股份公司 相应损失。" 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,000,000 56.24% 0 0 0 0 0 93,000,000 56.24% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 93,000,000 56.24% 0 0 0 0 0 93,000,000 56.24% 其中：境内法人持股 93,000,000 56.24% 0 0 0 0 0 93,000,000 56.24% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 72,350,000 43.76% 0 0 0 0 0 72,350,000 43.76% 1、人民币普通股 72,350,000 43.76% 0 0 0 0 0 72,350,000 43.76% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 165,350,000 100.00% 0 0 0 0 0 165,350,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,622 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中山施诺工业投 资有限公司 境内非国有法人 56.24% 93,000,000 0 93,000,000 0 东盛投资有限公 司 境外法人 13.91% 23,000,000 0 0 23,000,000 叶光 境内自然人 0.52% 852,165 0 852,165 中国对外经济贸 易信托有限公司 －尊嘉ALPHA 证券投资有限合 伙企业集合资金 信托计划 其他 0.51% 846,300 0 846,300 刘嘉玲 境内自然人 0.48% 800,000 0 800,000 中融国际信托有 限公司－融新 295号 其他 0.35% 571,501 0 571,501 胡德明 境内自然人 0.30% 491,921 0 491,921 路强 境内自然人 0.24% 400,000 0 400,000 黄佳星 境内自然人 0.20% 326,944 0 326,944 兴业证券股份有 限公司 国有法人 0.18% 300,014 0 300,014 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，中山施诺工业投资有限公司与东盛投资有限公司为公司发起人股东，两 者之间不存在关联关系也不属于一致行动人，公司未知另外八名股东是否存在关联关系 及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东盛投资有限公司 23,000,000 人民币普通股 23,000,000 叶光 852,165 人民币普通股 852,165 中国对外经济贸易信托有限公司 －尊嘉ALPHA证券投资有限合伙 企业集合资金信托计划 846,300 人民币普通股 846,300 刘嘉玲 800,000 人民币普通股 800,000 中融国际信托有限公司－融新295 号 571,501 人民币普通股 571,501 胡德明 491,921 人民币普通股 491,921 路强 400,000 人民币普通股 400,000 黄佳星 326,944 人民币普通股 326,944 兴业证券股份有限公司 300,014 人民币普通股 300,014 王爱珍 277,000 人民币普通股 277,000 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前10名无限售条件流通股股东公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 公司股东黄佳星通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 240644股，按照实名重新排序后，前十名股东情况如上表所示。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2013年年报。 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 393,720,920.55 475,222,301.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 11,504,611.37 应收票据 286,144,218.93 107,395,100.93 应收账款 766,017,135.52 587,037,906.62 预付款项 190,319,170.85 204,745,426.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,289,462.87 73,248,256.78 买入返售金融资产 存货 512,453,705.87 620,737,435.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,605,282.54 121,121,506.12 流动资产合计 2,202,549,897.13 2,201,012,545.82 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 583,717,787.19 563,320,867.67 在建工程 2,879,618.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 73,419,424.72 74,391,299.68 开发支出 商誉 39,500.71 39,500.71 长期待摊费用 4,857,258.68 4,795,823.27 递延所得税资产 23,242,486.22 17,283,957.26 其他非流动资产 非流动资产合计 688,156,076.17 659,831,448.59 资产总计 2,890,705,973.30 2,860,843,994.41 流动负债： 短期借款 40,635,648.97 130,962,774.31 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 7,290,692.71 应付票据 542,063,552.02 656,784,048.60 应付账款 675,687,134.45 563,041,530.19 预收款项 59,620,081.42 41,253,153.42 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45,532,710.92 23,619,536.68 应交税费 28,581,957.04 23,874,687.65 应付利息 应付股利 其他应付款 31,383,215.40 38,000,443.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,430,794,992.93 1,477,536,174.76 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 29,968,869.68 30,551,361.66 递延所得税负债 1,725,691.71 其他非流动负债 非流动负债合计 29,968,869.68 32,277,053.37 负债合计 1,460,763,862.61 1,509,813,228.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,350,000.00 165,350,000.00 资本公积 451,013,626.37 451,013,626.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 74,758,355.75 74,758,355.75 一般风险准备 未分配利润 738,820,128.57 659,908,784.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,429,942,110.69 1,351,030,766.28 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,429,942,110.69 1,351,030,766.28 负债和所有者权益（或股东权益）总 2,890,705,973.30 2,860,843,994.41 计 法定代表人：蔡拾贰 主管会计工作负责人：潘昌汉 会计机构负责人：刘小波 2、母公司资产负债表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 356,291,565.25 412,411,001.93 交易性金融资产 11,504,611.37 应收票据 286,144,218.93 107,395,100.93 应收账款 807,519,909.98 617,027,726.98 预付款项 199,334,327.46 218,388,446.02 应收利息 应收股利 其他应收款 86,003,246.70 108,193,549.33 存货 512,453,705.87 620,737,435.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,605,282.54 117,501,508.68 流动资产合计 2,251,352,256.73 2,213,159,381.17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,229,050.00 39,229,050.00 投资性房地产 固定资产 541,388,948.43 521,199,699.61 在建工程 2,879,618.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50,205,627.65 50,883,035.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,857,258.68 4,795,823.27 递延所得税资产 23,570,139.70 17,514,618.75 其他非流动资产 非流动资产合计 662,130,643.11 633,622,227.44 资产总计 2,913,482,899.84 2,846,781,608.61 流动负债： 短期借款 40,635,648.97 130,962,774.31 交易性金融负债 7,290,692.71 应付票据 542,063,552.02 656,784,048.60 应付账款 707,653,914.25 563,041,530.19 预收款项 59,620,081.42 41,253,153.42 应付职工薪酬 39,305,070.51 21,003,675.00 应交税费 24,868,615.75 21,877,773.64 应付利息 应付股利 其他应付款 42,617,644.51 35,789,203.27 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,464,055,220.14 1,470,712,158.43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 29,968,869.68 30,551,361.66 递延所得税负债 1,725,691.71 其他非流动负债 非流动负债合计 29,968,869.68 32,277,053.37 负债合计 1,494,024,089.82 1,502,989,211.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,350,000.00 165,350,000.00 资本公积 451,013,626.37 451,013,626.37 减：库存股 专项储备 盈余公积 74,715,364.45 74,715,364.45 一般风险准备 未分配利润 728,379,819.20 652,713,405.99 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,419,458,810.02 1,343,792,396.81 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 2,913,482,899.84 2,846,781,608.61 法定代表人：蔡拾贰 主管会计工作负责人：潘昌汉 会计机构负责人：刘小波 3、合并利润表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,485,723,203.32 2,182,518,092.08 其中：营业收入 2,485,723,203.32 2,182,518,092.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,342,219,444.01 2,074,380,490.34 其中：营业成本 1,886,391,149.15 1,713,347,600.59 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,649,115.76 5,438,531.21 销售费用 205,891,811.07 178,530,786.89 管理费用 191,924,429.08 146,754,510.40 财务费用 -713,291.54 14,493,442.03 资产减值损失 53,076,230.49 15,815,619.22 加：公允价值变动收益（损失以 -18,795,304.08 2,117,169.46 “－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 11,633,268.91 1,841,470.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,341,724.14 112,096,241.20 加：营业外收入 2,110,719.40 5,076,267.08 减：营业外支出 876,505.62 436,699.13 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 137,575,937.92 116,735,809.15 减：所得税费用 20,634,093.51 18,608,143.66 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 116,941,844.41 98,127,665.49 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 116,941,844.41 98,127,665.49 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.71 0.59 （二）稀释每股收益 0.71 0.59 七、其他综合收益 0.00 0.00 八、综合收益总额 116,941,844.41 98,127,665.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 116,941,844.41 98,127,665.49 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 法定代表人：蔡拾贰 主管会计工作负责人：潘昌汉 会计机构负责人：刘小波 4、母公司利润表 编制单位：广东奥马电器股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,485,723,203.32 2,075,606,718.94 减：营业成本 1,921,279,702.34 1,730,495,797.87 营业税金及附加 4,701,984.43 4,599,906.06 销售费用 195,818,435.21 173,504,761.67 管理费用 170,822,179.65 136,618,721.05 财务费用 -310,837.83 14,571,913.07 资产减值损失 53,722,843.77 15,815,619.22 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -18,795,304.08 2,117,169.46 投资收益（损失以“－”号 填列） 11,633,268.91 1,841,470.00 其中：对联营企业和合营企（未完）  |