[公告]联发股份：关于使用自有资金进行投资理财的公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-029 江苏联发纺织股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年8月20日上 午召开。会议审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次使用自有资金 进行投资理财事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、概述 随着公司市场规模的不断扩大，公司目前具有较为稳健的净现金流，为提高 资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用不超过7亿元人民币的自有资金进行投资理 财。 资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作 时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。 投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 投资额度：不超过人民币7亿元（含7亿元），在上述额度范围内，可以滚 动使用。 投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起两年内有效。单笔最长 投资期限不超过12个月。 投资对象：低风险的理财产品投资，包括国债、债券、货币市场基金、银行 理财产品等短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号： 风险投资》中涉及的风险投资品种。 二、审批程序 针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事 会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理 财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围 内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析 报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。 三、对公司的影响 公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提 下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开 展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。 四、投资风险及风险控制措施 公司已制订《投资理财制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核 流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详 细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部 有关管理制度，严控风险。 五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况 截止公告日，公司在过去十二个月内运用自有资金购买理财产品情况如下： 单位：万元 受托人名 称 产品类 型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 预计收 益 实际损益 金额 广发证券 国债回购 6,014.90 2013年8月23日 2013年8月30日 到期一 次还本 付息 6,014.90 4.44 4.44 广发证券 国债回购 4,023.10 2013年8月28日 2013年8月30日 4,023.10 1.42 1.42 广发证券 国债回购 10,043.80 2013年8月30日 2013年9月6日 10,043.80 7.17 7.17 广发证券 国债回购 9.7 2013年9月4日 2013年9月6日 9.7 0 0 广发证券 国债回购 4,990 2013年9月4日 2013年9月11日 4,990 3.33 3.33 广发证券 国债回购 10,060 2013年9月6日 2013年9月13日 10,060 5.61 5.61 广发证券 国债回购 3,994.40 2013年9月12日 2013年9月19日 3,994.40 4.54 4.54 广发证券 国债回购 8,065.40 2013年9月13日 2013年9月20日 8,065.40 7.62 7.62 广发证券 国债回购 1,500 2013年9月17日 2013年9月18日 1,500 0.44 0.44 广发证券 国债回购 1,500 2013年9月18日 2013年9月19日 1,500 0.22 0.22 广发证券 国债回购 2,000 2013年9月23日 2013年9月24日 2,000 0.28 0.28 广发证券 国债回购 9,572.90 2013年9月23日 2013年9月27日 9,572.90 7.18 7.18 广发证券 国债回购 9,999.80 2013年10月8日 2013年10月9日 9,999.80 1.64 1.64 广发证券 国债回购 5,000 2013年10月9日 2013年10月10日 5,000 1.67 1.67 广发证券 国债回购 5,000 2013年10月9日 2013年10月16日 5,000 6.53 6.53 广发证券 国债回购 5,000 2013年10月10日 2013年10月11日 5,000 1.09 1.09 招商银行 海安支行 国债回购 10,000 2013年10月11日 2013年12月30日 10,000 113.97 113.97 广发证券 国债回购 8,000 2013年10月11日 2013年10月12日 8,000 0.91 0.91 广发证券 国债回购 3,000 2013年10月11日 2013年10月18日 3,000 2.06 2.06 广发证券 国债回购 8,000 2013年10月14日 2013年10月21日 8,000 6.35 6.35 工行海安 支行 国债回购 10,000 2013年10月16日 2013年12月10日 10,000 73.64 73.64 广发证券 国债回购 5,010 2013年10月16日 2013年10月18日 5,010 1.08 1.08 广发证券 国债回购 8,020 2013年10月21日 2013年10月28日 8,020 5.4 5.4 广发证券 国债回购 8,020 2013年10月28日 2013年11月4日 8,020 7.59 7.59 广发证券 国债回购 3,000 2013年10月29日 2013年10月30日 3,000 0.42 0.42 招商银行 海安支行 保本型 10,000 2013年10月30日 2013年11月28日 10,000 43.56 43.56 广发证券 国债回购 6,000 2013年10月30日 2013年11月6日 6,000 6.13 6.13 广发证券 国债回购 14,030 2013年11月5日 2013年11月6日 14,030 1.54 1.54 招商银行 海安支行 保本型 20,000 2013年11月8日 2013年12月18日 20,000 116.16 116.16 广发证券 国债回购 10,000 2013年12月2日 2013年12月3日 10,000 1.55 1.55 广发证券 国债回购 10,000 2013年12月4日 2013年12月11日 10,000 8.91 8.91 广发证券 国债回购 10,000 2013年12月11日 2013年12月18日 10,000 8.51 8.51 广发证券 国债回购 10,000 2013年12月12日 2013年12月19日 10,000 8.2 8.2 广发证券 国债回购 10,010 2013年12月18日 2013年12月25日 10,010 11.96 11.96 广发证券 国债回购 30,010 2013年12月19日 2013年12月26日 30,010 40.1 40.1 广发证券 国债回购 10,020 2013年12月25日 2013年12月28日 10,020 6.55 6.55 广发证券 国债回购 30,050 2013年12月26日 2013年12月30日 30,050 18.17 18.17 广发证券 国债回购 30,000 2014年1月2日 2014年1月9日 30,000 29.20 29.20 广发证券 国债回购 5,447.8 2014年1月2日 2014年1月6日 5,448 2.23 2.23 广发证券 国债回购 14,550 2014年1月2日 2014年1月5日 14550 6.10 6.10 招商银行 海安支行 保本型 20,000 2014年1月9日 2014年3月31日 20,000 275.18 275.18 广发证券 国债回购 20,330 2014年1月9日 2014年1月13日 20330 5.35 5.35 广发证券 国债回购 9,700 2014年1月9日 2014年1月11日 9700 2.96 2.96 招商银行 海安支行 保本型 30,000 2014年1月15日 2014年6月24日 30,000 789.04 789.04 广发证券 国债回购 5,000 2014年4月2日 2014年4月3日 5000 0.41 0.41 广发证券 国债回购 5,000 2014年4月3日 2014年4月10日 5000 3.10 3.10 招商银行 海安支行 保本型 15,000 2014年4月4日 2014年5月6日 15,000 76.27 76.27 广发证券 国债回购 3,000 2014年4月10日 2014年4月12日 3000 0.62 0.62 广发证券 国债回购 3,000 2014年4月14日 2014年4月15日 3000 0.22 0.22 广发证券 国债回购 2,500 2014年4月16日 2014年4月17日 2500 0.20 0.20 广发证券 国债回购 2,500 2014年4月17日 2014年4月21日 2500 0.69 0.69 光大广州 海珠支行 保本型 25 2014年4月18日 2014年10月18日 0.39 广发证券 国债回购 4,000 2014年4月23日 2014年4月30日 4000 3.92 3.92 广发证券 国债回购 1,000 2014年4月25日 2014年4月29日 1000 0.22 0.22 广发证券 国债回购 5,000 2014年4月30日 2014年5月1日 5000 0.85 0.85 广发证券 国债回购 5,000 2014年5月5日 2014年5月7日 5000 0.88 0.88 广发证券 国债回购 5,000 2014年5月7日 2014年5月14日 5000 2.67 2.67 招商银行 海安支行 保本型 15,000 2014年5月8日 2014年6月17日 15,000 88.77 88.77 广发证券 国债回购 5,000 2014年5月14日 2014年5月21日 5000 2.96 2.96 广发证券 国债回购 5,000 2014年5月21日 2014年5月28日 5000 3.53 3.53 广发证券 国债回购 5,000 2014年5月28日 2014年6月4日 5000 3.12 3.12 广发证券 国债回购 5,000 2014年6月4日 2014年6月11日 5000 3.19 3.19 广发证券 国债回购 5,000 2014年6月11日 2014年6月18日 5000 3.06 3.06 广发证券 国债回购 13,000 2014年6月18日 2014年6月25日 13000 13.53 13.53 广发证券 国债回购 7,000 2014年6月18日 2014年6月22日 7000 5.00 5.00 广发证券 国债回购 7,000 2014年6月24日 2014年6月25日 7000 0.82 0.82 广发证券 国债回购 20,000 2014年6月25日 2014年6月26日 20000 2.06 2.06 招商银行 海安支行 保本型 20,000 2014年6月26日 2014年12月26日 571.56 广发证券 国债回购 20,050 2014年6月26日 2014年6月27日 20050 3.87 3.87 广发证券 国债回购 19,990 2014年7月1日 2014年7月8日 19990 15.50 15.50 广发证券 国债回购 8,000 2014年7月4日 2014年7月11日 8000 5.21 5.21 招商银行 海安支行 保本型 20,000 2014年7月9日 2014年12月29日 540.33 广发证券 国债回购 8,000 2014年7月14日 2014年7月16日 8000 1.99 1.99 招商银行 海安支行 保本型 10,000 2014年7月18日 2014年12月26日 251.42 合计 -- -- -- -- -- 3,252.35 1,888.66 注：广发证券股份有限公司简称“广发证券” 六、保荐机构、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意 见 （一）保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为，联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项 已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准； 公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了 必要的法律程序；上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 因此，本保荐机构对联发股份本次使用自有资金进行投资理财的事项无异 议。 （二）独立董事的独立意见 公司全体独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》， 并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见： 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运 营和资金安全的基础上，运用不超过7亿元的自有闲置资金，购买短期低风险的 保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公 司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过7亿元的 自有闲置资金购买低风险的理财产品。 （三）监事会发表意见 监事会认为：公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使 用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司使用不超过 7亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。 七、其他 公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重 大资产重组、收购、发行股份等行为。 八、备查文件 1、《第三届董事会第四次会议决议》； 2、《金元证券股份有限公司关于江苏联发纺织股份有限公司使用自有资金进 行投资理财的核查意见》 3、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于使用自有资金进行投资理财的 独立意见》； 4、《第三届监事会第三次会议决议》。 特此公告！ 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二O一四年八月二十二日 中财网
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