[中报]北陆药业：2014年半年度报告
北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2014年半年度报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2014.8.22 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 段贤柱 董事 因公外出 王代雪 公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主 管人员）李弘声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、释义 .................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................ 5 第三节 董事会报告 ............................................................................................ 8 第四节 重要事项 .............................................................................................. 19 第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 25 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................... 29 第七节 财务报告 .............................................................................................. 30 第八节 备查文件目录 ...................................................................................... 97 释 义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 北京北陆药业股份有限公司 《公司章程》 指 北京北陆药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2014年1-6月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 对比剂 指 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的 一种对比增强剂，也就是人们平常俗称的造影剂 广泛性焦虑症 指 依据《中国精神障碍分类与诊断标准》（第三版），广泛性焦虑症的基本特征为 广泛和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。 除了焦虑心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品食品监督管理总局药品审评中心 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险目录 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 公司的中文名称 北京北陆药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 北陆药业 公司的外文名称（如有） Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Beilu Pharma 公司的法定代表人 王代雪 注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路10号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 www.beilu.com.cn 电子信箱 blxp@beilu.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 电话 010－62625287 传真 010－82626933 电子信箱 blxp@beilu.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） 183,698,767.05 153,315,412.64 19.82% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 41,493,607.73 32,744,605.43 26.72% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元） 40,408,015.76 33,618,194.61 20.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -155,433.19 -15,067,988.93 -98.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0005 -0.0493 -98.99% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18% 加权平均净资产收益率 7.07% 6.18% 0.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.89% 6.34% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 650,790,528.82 620,542,201.37 4.87% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 596,009,231.54 559,380,988.61 6.55% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 1.9147 1.8310 4.57% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 1,600,561.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -323,394.00 减：所得税影响额 191,575.05 合计 1,085,591.97 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、重大风险提示 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监 督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大 规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进 展缓慢。 2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降 价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不 断推进和有关政策措施陆续出台，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标采 购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。 3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品 的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大 变化的风险。 4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗 粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司在生产、销售、质量管理、原辅料采购等方面的管控不断加强、完善， 产品产量、销量均持续增加，营销网络调整和布局更加合理，产品质量稳定提升。 本报告期，公司实现营业收入18,369.88万元，较上年同期增长19.82%，其中主营业务 收入为18,230.60万元，较上年同期增长20.00%。 本报告期，营业成本为5,083.14万元，较上年同期增加8.36%，其中主营业务成本5,051.71 万元，较上年同期增加8.42%。 本期销售费用发生额为6,772.23万元，占商品销售收入的比重为37.15%；管理费用发生 额为1,539.78万元，占商品销售收入的8.44%。 本报告期营业利润为4,707.47万元，较上年同期上升21.48%；净利润4,149.36万元，较 上年同期增长26.72%。 经营活动现金净流量较上年同期增加98.97%，主要是本期收到销售商品的现金增加所 致；筹资活动现金净流量较上年同期增加66.36%，主要是本期公司为实施股权激励发行限售 股收到的现金所致。 主要财务数据同比变动情况如下： 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 183,698,767.05 153,315,412.64 19.82% 销量增加 营业成本 50,831,407.28 46,909,263.42 8.36% 销量增加 销售费用 67,722,293.27 55,966,729.95 21.00% 销售网络扩大，人员增加 管理费用 15,397,828.99 12,512,167.25 23.06% 主要是股权激励成本的影响 财务费用 -2,487,481.74 -2,666,264.17 -6.71% 随着募集资金的投入，存款利息减少 所得税费用 6,858,304.98 4,978,900.55 37.75% 利润总额增加 研发投入 4,000,341.49 4,755,405.09 -15.88% 研发项目投入的阶段性所致 经营活动产生的现金 流量净额 -155,433.19 -15,067,988.93 -98.97% 销售商品收到的现金增加 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 投资活动产生的现金 流量净额 -12,111,848.58 -15,790,266.42 -23.30% 部分在建工程完工，投入减少 筹资活动产生的现金 流量净额 -10,275,564.80 -30,549,820.80 -66.36% 主要原因本期是发行限制性股票收 到的现金所致 现金及现金等价物净 增加额 -22,542,846.57 -61,408,076.15 -63.29% 销售商品收到的现金增加和本期发 行限制性股票收到的现金所致 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司继续增加市场投入，扩大营销团队，完善网络布局，通过专业营销模式和内部资源 整合方式积极开拓市场，取得了的较好的效果。此外，股权激励方案的实施对业绩的提升作 用逐步显现。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用 √ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 公司的主营业务为药品生产及销售，包括对比剂系列产品、抗焦虑类中药和降糖药类药 物的生产和销售。对比剂系列产品为公司的主导产品，主要包括磁共振对比剂、非离子型碘 对比剂和口服磁共振对比剂。对比剂系列产品作为公司的主营产品，销量持续增加，本报告 期实现销售收入15,278.11万元，较上年同期增长11.94%；九味镇心颗粒是公司发展中的重 点产品，本报告期国家食品药品监督管理总局批准将其列为中药保护品种，其质量和在广泛 性焦虑症中的疗效逐步得到认可和肯定，市场需求不断增加，实现销售收入2,132.39万元， 较上年同期增长74.02%；公司同时在降糖类药品方面积极拓展，努力实现多元化布局，本报 告期内，降糖类产品实现销售收入820.10万元，较上年同期增长157.96%。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务 对比剂 152,781,085.25 42,542,404.24 72.15% 11.94% 3.73% 2.20% 九味镇心颗粒 21,323,920.24 6,100,373.15 71.39% 74.02% 42.34% 6.36% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 5、公司前5大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 6、主要参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无参股公司。 7、重要研发项目的进展及影响 √ 适用 □ 不适用 公司根据战略发展方向，立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域，申报、立项、储 备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。2014年1—6月，研发支出为400.03万元， 占营业收入的比例为2.18%。 公司在研项目注册进展如下： 药品名称 注册分类 适应症 所处阶段 碘帕醇注射液 化药6类 CT对比剂 CDE*审评 钆贝葡胺及其注射液 化药3+6类 MR对比剂 CDE*审评 阿立派唑原料及片剂 化药6+6类 精神分裂 CDE*审评 一种新作用机制抗癫痫新药原料及制剂 化药 3.1+3.1类 抗癫痫药 CDE*审评 药品名称 注册分类 适应症 所处阶段 一种抗抑郁新药原料及制剂 化药3.1+3.1类 抗抑郁药 CDE*审评 碘克沙醇注射液新规格 补充申请第5项 CT对比剂 CDE*审评 *CDE：国家药品食品监督管理总局药品审评中心 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用 √ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位 或区域市场地位的变动趋势 医药市场在未来一段时期内将继续保持增长趋势。近年来，随着经济水平提高和健康意 识的不断增强，人口增长、老龄化加速、新医改方案全民健康保险的推进等都成为医药市场 扩容和行业快速成长的强大推动力量。 医学影像技术已成为现代医学最重要的临床诊断和鉴别诊断方法。影像诊断设备的不断 增加和广泛应用，以及增强扫描比例的逐步提高都是驱动对比剂市场保持较快发展的动力。 伴随介入医学的兴起，医学影像学已经集诊断与治疗为一体，成为与外科手术、内科化学药 物治疗并列的现代医学第三大治疗手段。对比剂作为医学影像学科必不可少的诊断与鉴别诊 断用药品，伴随着医学影像技术的进步而迅速发展，市场前景十分广阔。 焦虑症是人群中最常见的情绪障碍。随着社会认识的提高和观念改变，患者就诊率和诊 断率将不断提高，药品需求也将大幅提升，其潜在市场巨大。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司积极落实发展战略及董事会制定的经营方针，坚持技术创新，积极应对 市场变化，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力，力 争完成股权激励的业绩考核条件和董事会制定的各项计划，实现公司持续稳定的发展。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 （1）公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品 监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能 大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓 进展缓慢。 九味镇心颗粒疗效显著，市场前景广阔，近年来公司持续加大其投入和推广力度。公司 逐步建立和完善营销网络，扎实推进营销和市场拓展工作。针对精神神经领域以西医和西药 治疗为主的状况，公司与多家医疗机构开展科研合作，采用多种方式验证九味镇心颗粒的有 效性，通过专业的学术活动培育市场、树立九味镇心颗粒治疗焦虑症的中药品牌形象。国家 食品药品监督管理总局将九味镇心颗粒列为二级中药保护品种，是对其质量和在广泛性焦虑 症临床效果的认可和肯定，有利于进一步提高产品的知名度和影响力。公司高度关注国家医 保目录修订工作，已全力开展九味镇心颗粒进入国家医保目录筹备工作，同时加大各地地方 医保的申请工作力度。公司也会进一步加大其推广的力度和范围，继续全力开拓市场。 （2）对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的 降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的 不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标 采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。 公司将持续关注、及时评估各地招标政策，充分利用品种多、规格全的优势灵活应对， 努力抓住各种机会扩大市场份额，弥补价格下行对公司业绩的影响；力争早日取得碘帕醇注 射液的生产批件，进一步丰富产品品种，提高市场竞争力。同时，公司将进一步规范学术推 广和市场营销活动，以更加专业的学术活动和交流提高公司品牌形象和市场影响力。公司也 将时刻关注市场及行业政策变化，不断提高自身实力和核心竞争力，积极应对各种变化，努 力抓住发展机遇。 （3）药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产 品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在获批产品市场发生 重大变化的风险。 公司立足于对比剂、精神神经和内分泌三个领域，凭借多年的经验、优势和积累坚持不 懈地科技创新，研发储备多项具有市场竞争力的项目，并通过购买、合作开发等多种方式引 入更多专业的力量和资源，提高自身研发实力，推动公司研发工作不断取得进展，极大地提 升公司核心竞争力，为持续健康发展奠定基础。 （4）原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心 颗粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。对此，公司将通过加强内部管理、开源节 流、与供应商锁定价格等方式努力控制成本，降低因成本上涨对公司盈利能力的影响；采用 多种方式激发广大员工的工作热情和积极性，提高工作效率，为公司发展做出更多成绩。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 27,189.11 报告期投入募集资金总额 3,941.9 已累计投入募集资金总额 20,924.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,992.36 累计变更用途的募集资金总额比例 7.33% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商 瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2009年10月13日采用网下向询价对象询价配售与网 上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,700万股，发行价为 每股人民币17.86元。公司共募集资金30,362.00万元，扣除发行费用3,172.89万元后，募集资金净额为 27,189.11万元。上述募集资金已全部存入公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的 01090879400120109071596号账户（以下称”募集资金专户”），并经京都天华会计师事务所有限公司京都 天华验字（2009）第073号验资报告验证。截至2012年12月31日，募集资金累计投入14,120.93万元， 尚未使用的金额为14,780.87万元（其中：募集资金13,068.18万元，专户存储累计利息扣除手续费1,712.69 万元）。2013年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目2,861.86万元。截至2013 年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目16,982.79万元。综上，截至2014年6月30日，募 集资金累计投入20,924.69万元，尚未使用的金额为8499.74万元，其中已计入募集资金专户利息收入扣 除手续费2,235.32万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新建注射剂车间与 对比剂营销网络建 设项目 是 4,413 9,798 1,382.75 9,712.07 99.12% 2013-08-31 1,626.36 14,223.32 否 否 九味镇心颗粒生产 是 5,000 10,882 2,275.27 7,662.43 70.41% 2014-12-31 -323.25 -1,144.49 否 否 线扩建改造与营销 网络建设项目 改建研发中心与新 产品开发项目 是 2,976 1,896 283.88 1,472.55 77.67% 2014-03-31 0 0 否 否 承诺投资项目小计 — 12,389 22,576 3,941.9 18,847.05 — — 1,303.11 13,078.83 — — 超募资金投向 阿戈美拉汀及其片 剂项目 是 0 77.64 0 77.64 是 补充流动资金（如 有） — 4,535.47 0 2,000 44.10% — — — — — 超募资金投向小计 — 4,613.11 0 2,077.64 — — — — 合计 — 12,389 27,189.11 3,941.9 20,924.69 — — 1,303.11 13,078.83 — — 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP）标准下达时间较晚，项目 实施延期。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下： 阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药，2009年在欧洲获得上市许可，为丰富本公司精神神 经领域的产品，本公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有 限公司（下称“南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作，经与南京华威友好洽谈，双方签署协 议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，本公司独家买断南京华威对该项目的临床前研 究技术，之后由本公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、生产文号和上市 许可等开发工作。上述事项经2010年8月3日本公司第三届董事会2010年第五次会议审议通过，在通 过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金990万元开发抗抑郁新药— 阿戈美拉汀及 其片剂。本公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010年8月31日，本公司2010年 第二次临时股东大会审议批准了此项议案。 2011年5月，本公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片 剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化， 本公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。本公司研发中心项目组在接到退审通知 书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少 多耗费三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式生产批件 过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。 经慎重考虑，本公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011年8月5日，公司2011年第一次 临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 本公司计划募集资金12,389万元，实际募集资金净额超过计划募集资金14,800.11万元。本公司超募资 金安排使用情况如下： 1、投入5,882.00万元，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金； 2、用2,000.00万元永久补充公司流动资金； 3、投入990.00万元，用于开发抗抑郁新药--阿戈美拉汀及其片剂项目的资金； 4、投入4,305.00万元，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金； 剩余超募资金1,623.11万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董 事会或股东大会审议程序并及时披露。 鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011年8月5日，公司2011年第一次临时股东大会审议 通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金990万元，累计已投入77.64万元，项 目未使用的资金912.36万元将划拨至未使用超募资金，存放于募集资金专户。 2014年4月2日召开的第五届董事第七次会议和2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议通过 了《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，将2,535.47万元超募资金永久补充公司流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整后 方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地10,000平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间1个，均为 单层框架结构，其中注射剂车间3,000平方米，动力车间200平方米。由于提高标准，投资金额比原募 投计划资金4,413万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约5,385 万元。项目共计投入9,798万元，其中，使用募投项目资金4,413万元，使用因调整研发中心建设而结余 的资金1,080万元，使用超募资金4,305万元。 2、改建研发中心与新产品开发项目：由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心与 新产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂产间投产后则 可以改造用于研发中心使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再新建， 改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变后方案库容较原方案增加100平方米，并增加空调等相应通风、 温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划1,080万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第三届董事会2010年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议 案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计273.33万元，其中，对比剂生 产线技术改造与营销网络建设项目2.34万元、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目180.60 万元、新建研发中心与新产品开发项目90.39万元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专 字（2010）第0841号鉴证报告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及 时披露。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 新建注射剂 车间与对比 剂营销网络 建设项目 新建注射剂 车间与对比 剂营销网络 建设项目 9,798 1,382.75 9,712.07 99.12% 2013-08-31 1,626.36 否 否 九味镇心颗 粒生产线扩 建改造与营 销网络建设 项目 九味镇心颗 粒生产线扩 建改造与营 销网络建设 项目 10,882 2,275.27 7,662.43 70.41% 2014-12-31 -323.25 否 否 改建研发中 心与新产品 开发项目 改建研发中 心与新产品 开发项目 1,896 283.88 1,472.55 77.67% 2014-03-31 0 否 否 阿戈美拉汀 及其片剂项 目 77.64 0 77.64 — — — — 是 合计 — 22,653.64 3,941.9 18,924.69 — — 1,303.11 — — 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：经2010年8月3日 公司第三届董事会2010年第五次会议决议和2010年8月31日召开的 2010年第二次临时股东大会决议，项目原方案为在现综合制剂楼三层 注射剂车间改造，调整后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地 10,000平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间1个，均为单层框架 结构，其中注射剂车间3,000平方米，动力车间200平方米。由于提 高标准，投资金额比原募投计划资金4,413万元有一定幅度的增加， 包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约5,385万元。 项目共计投入9,798万元，其中，使用募投项目资金4,413万元，使用 因调整研发中心建设而结余的资金1,080万元，使用超募资金4,305 万元。 2、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目：经2010年3 月26日公司第三届董事会2010年第三次会议决议和2010年5月19 日召开的2009年度股东大会决议，以超额募集资金补足原拟用自筹资 金解决的资金缺口5,882万元。 3、改建研发中心与新产品开发项目：经2010年8月3日公司第三届 董事会2010年第五次会议决议和2010年8月31日召开的2010年第 二次临时股东大会决议，由原“新建研发中心与新产品开发项目”调 整为“改建研发中心与新产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原 生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂产间投产后则可以改造用 于研发中心的使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改 造需要的仓库也不再新建，改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变 后方案库容较原方案增加100平方米，并增加空调等相应通风、温度 控制设施。研发中心相对投资将低于原计划1,080万元。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》 （GMP）标准下达时间较晚，项目实施延期。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用 √ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或 调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配预案，即：公司以现 有总股本311,273,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共 分配现金股利31,127,380.80元，剩余未分配利润结转以后年度。为保证中小股东能充分地表 达意见和诉求，公司2013年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。该方案 符合《公司章程》及《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的规定和要求，并已于 2014年5月8日实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 第四节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 √ 适用 □ 不适用 公司《限制性股票激励计划（草案）》经第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三 次会议审议通过后即向中国证监会申请备案。根据中国证监会的反馈意见，公司对该草案进 行了修订，形成了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。 公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议和2014年第一次临时股东大 会分别审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并经第五届董事会第六次会议和 第五届监事会第五次会议审议通过，确定激励对象为49人，授予的限制性股票数量为577.56 万股，授予日为2014年1月23日。 公司限制性股票于2014年3月12日完成了授予登记，并于2014年3月14日上市。详 细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 本次限制性股票在2014年度应分摊的成本估算为1,082.42 万元。报告期内，公司确认 激励成本541.21万元，并已计入相关成本或费用和资本公积。 按照《企业会计准则第11 号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表 日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限 制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费 用和资本公积。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、重大委托他人进行现金资产管理情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 公司 不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提 供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款 提供担保 2013-11-22 已履行 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股东、 实际控制人和 董事长王代雪、 股东北京科技 风险投资股份 有限公司、重庆 三峡油漆股份 有限公司、盈富 泰克创业投资 有限公司、股东 （一）避免同业竞争损害公司及其他股东的利 益，公司控股股东王代雪做出避免同业竞争的承 诺。（二）公司股票上市前股东所持股份的流通 限制和自愿锁定股份的承诺。1、公司控股股东、 实际控制人和董事长王代雪、作为公司董事或高 级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘 等6名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公 2009-08-31 报告期 内，各股 东均遵守 了所做的 承诺。 姚振萍、董事或 高级管理人员 的洪薇、段贤 柱、武杰、刘宁、 李弘等 开发行股票前已发行的股份。2、作为公司董事、 高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、 刘宁、李弘等6名自然人股东承诺：在任职期间 每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数 的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接 持有的公司股份。3、公司股东姚振萍承诺：自 公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接 或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。 4、公司股东北京科技风险投资股份有限公司承 诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）在 满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股票 上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人 管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公 司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的 50%。5、公司股东重庆三峡油漆股份有限公司、 盈富泰克创业投资有限公司承诺：（1）自公司股 票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由 公司回购该等股份。（2）在满足上述第（1）项 承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个 月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回 购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过 其目前所持公司总股份数的60%。（三）控股股 东与其他股东一致行动安排2009年8月31日， 控股股东王代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、 李弘签署了《一致行动人协议》，明确在行使股 东大会或董事会等事项的表决之前，一致行动人 内部先对表决事项进行协调；出现意见不一致 时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为 准。（四）不签署任何一致行动协议或作出类似 安排的承诺公司股东北京科技科技风险投资股 份有限公司、重庆三峡油漆股份有限公司、盈富 泰克创业投资有限公司承诺，其各自为独立的机 构投资者，互相之间不存在关联关系，在作为公 司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出 类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体 利益的行为。 其他对公司中小股东 所作承诺 公司 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结 合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；2、 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 2012-08-28 2014-12-31 报告期 内，公司 遵守了所 的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经 营和长期发展的前提下，2012年—2014年每年 以现金方式分配的利润应不低于当年实现的合 并报表可分配利润的10%（可供分配利润按合并 报表、母公司报表中孰低的原则来确定）；3、除 《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营的前 提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公 司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分红；4、如果未来三 年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现 金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资 者的回报力度。 做的承 诺。 承诺是否及时履行 是 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 √ 适用 □ 不适用 基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来发展前景的信心，董事长王代雪先生于 2014年6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份8,375,000股，占公司 总股本的2.69%，增持后，王代雪先生持股总数为72,934,460股，持股比例为23.43%。详细 内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 控股股东、实际控制人王代雪先生2014年6月25日通过深圳证券交易所与兴业证券股 份有限公司北京分公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），并于2014 年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自 2014年6月25日起至质押人王代雪先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。截至6月25日，王代雪先生持有 公司股份64,559,460股，占本公司总股本20.74%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股 份数量为27,000,000股，占其本人所持公司股份总数41.82%，占公司股份总数的8.67%； 截 至本公告日，王代雪先生累计质押所持公司股份数量为27,000,000股，占其本人所持有公司 股份总数的41.82%，占公司股份总数的 8.67 %。详细内容参见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）相关公告。 为提高公司盈利能力，实现多元化发展，形成良好的产业布局，落实公司发展战略，公 司向南京世和基因生物技术有限公司增资人民币3,000万元，认购其增资后20%的股权，其 中使用超募资金（募集资金专户利息收入）2,235.32万元，自有资金764.68万元。详细内容 参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 第五节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股 份 51,858,644 16.98% 5,775,600 6,281,700 12,057,300 63,915,944 20.53% 其他内资持股 51,858,644 16.98% 5,775,600 6,281,700 12,057,300 63,915,944 20.53% 其中：境内自然 人持股 51,858,644 16.98% 5,775,600 6,281,700 12,057,300 63,915,944 20.53% 二、无限售条件股 份 253,639,564 83.02% 0 -6,281,700 -6,281,700 247,357,864 79.47% 人民币普通股 253,639,564 83.02% 0 -6,281,700 -6,281,700 247,357,864 79.47% 三、股份总数 305,498,208 100.00% 5,775,600 0 5,775,600 311,273,808 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议和2014年第一次临时股东大 会分别审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并经第五届董事会第六次会议和第 五届监事会第五次会议审议通过，确定激励对象为49人，授予的限制性股票数量为577.56 万股，授予日为2014年1月23日。 公司限制性股票于2014年3月12日完成了授予登记，并于2014年3月14日上市。详 细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司限制性股票于2014年3月12日完成了授予登记，并于2014年3月14日上市。详 细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东 的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √ 适用 □ 不适用 2014年6月30日，公司股本为311,273,808股，股东总数为10,585户，其中，个人投资 者10,360户，持股合计152,142,266股；机构投资者225户，持股合计159,131,542股。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,585 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 王代雪 境内自然人 23.43% 72,934,460 8,375,000 54,700,844 18,233,616 质押 27,000,000 重庆三峡油漆股份有 限公司 境内非国有 法人 13.61% 42,370,000 -817,054 0 42,370,000 北京科技风险投资股 份有限公司 国有法人 9.85% 30,657,440 0 0 30,657,440 中国建设银行－工银 瑞信精选平衡混合型 证券投资基金 其他 2.51% 7,820,304 7,820,304 0 7,820,304 中国工商银行－汇添 富均衡增长股票型证 券投资基金 其他 1.93% 5,998,286 5,998,286 0 5,998,286 中国工商银行股份有 限公司－汇添富医药 保健股票型证券投资 基金 其他 1.81% 5,627,798 5,627,798 0 5,627,798 交通银行－汉兴证券 投资基金 其他 1.71% 5,307,273 5,307,273 0 5,307,273 中国农业银行股份有 限公司－工银瑞信消 费服务行业股票型证 券投资基金 其他 1.61% 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 段贤柱 境内自然人 1.45% 4,515,000 1,300,000 3,711,250 803,750 全国社保基金一一七 组合 其他 1.37% 4,277,814 4,277,814 0 4,277,814 上述股东关联关系或一致行动的说 明 发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘 宁、李弘系一致行动人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股 份数量 股份种类 股份种类 数量 重庆三峡油漆股份有限公司 42,370,000 人民币普通股 42,370,000 北京科技风险投资股份有限公司 30,657,440 人民币普通股 30,657,440 王代雪 18,233,616 人民币普通股 18,233,616 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券 投资基金 7,820,304 人民币普通股 7,820,304 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 资基金 5,998,286 人民币普通股 5,998,286 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 股票型证券投资基金 5,627,798 人民币普通股 5,627,798 交通银行－汉兴证券投资基金 5,307,273 人民币普通股 5,307,273 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服 务行业股票型证券投资基金 5,000,000 境外上市外资股 5,000,000 全国社保基金一一七组合 4,277,814 人民币普通股 4,277,814 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行 业股票型证券投资基金 3,700,690 人民币普通股 3,700,690 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系 或一致行动的说明 发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤柱、 武杰、刘宁、李弘系一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职 状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减 持股份 数量 期末持股 数 期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 本期获授予 的股权激励 限制性股票 数量 本期被注销 的股权激励 限制性股票 数量 期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 王代雪 董事长 现任 64,559,460 8,375,000 0 72,934,460 0 0 0 0 段贤柱 副董事长 副总经理 现任 3,215,000 1,300,000 0 4,515,000 0 1,300,000 0 1,300,000 武瑞华 董 事 总 经 理 现任 0 1,400,600 0 1,400,600 0 1,400,000 0 1,400,000 李 弘 董 事 财务总监 现任 666,400 500,000 0 1,166,400 0 500,000 0 500,000 刘 宁 副总经理 董事会秘书 现任 675,000 0 0 675,000 0 0 0 0 刘东龙 监 事 现任 29,000 0 0 29,000 0 0 0 0 合计 — — 69,144,860 11,575,600 0 80,720,460 0 3,200,000 3,200,000 2、持有股票期权情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 冯国安 独立董事 离职 2014-06-26 辞职 王英典 独立董事 被选举 2014-06-26 增补 第七节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 223,012,166.52 245,555,013.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,174,781.51 1,636,706.59 应收账款 145,575,970.84 99,237,633.79 预付款项 7,353,471.39 9,443,166.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,780,822.90 3,121,455.45 买入返售金融资产 存货 60,294,790.42 56,518,039.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 442,192,003.58 415,512,015.31 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,106,615.90 3,106,615.90 投资性房地产 19,412,660.00 19,726,934.42 固定资产 155,287,105.50 142,169,876.24 在建工程 5,875,789.48 16,770,169.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,832,701.68 5,169,648.58 开发支出 12,567,318.67 10,877,730.68 商誉 长期待摊费用 1,180,136.40 1,281,058.62 递延所得税资产 6,164,118.20 5,904,398.75 其他非流动资产 172,079.41 23,753.63 非流动资产合计 208,598,525.24 205,030,186.06 资产总计 650,790,528.82 620,542,201.37 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,101,530.39 6,910,310.36 预收款项 612,276.99 1,926,075.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,929,214.05 4,120,589.49 应交税费 14,001,931.09 13,238,586.66 应付利息 应付股利 1,900.00 其他应付款 1,817,403.17 2,596,859.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 23,464,255.69 28,792,421.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,317,041.59 32,368,791.61 非流动负债合计 31,317,041.59 32,368,791.61 负债合计 54,781,297.28 61,161,212.76 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 311,273,808.00 305,498,208.00 资本公积 96,374,600.68 75,888,184.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 36,236,530.10 36,236,530.10 一般风险准备 未分配利润 152,124,292.76 141,758,065.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 596,009,231.54 559,380,988.61 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 596,009,231.54 559,380,988.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计 650,790,528.82 620,542,201.37 法定代表人：王代雪 主管会计工作负责人：李弘 会计机构负责人：李弘 2、利润表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 183,698,767.05 153,315,412.64 其中：营业收入 183,698,767.05 153,315,412.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 136,624,021.36 117,586,944.61 其中：营业成本 50,831,407.28 46,909,263.42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 （未完）  |