[公告]延华智能：2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2014年1-6月募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955号《关于核准上 海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股股 票不超过43,700,000股。截至2013年8月9日止，本公司实际向特 定投资者非公开发行人民币普通股股票37,777,777股，募集资金总 额为人民币339,999,993.00元，扣除各项发行费用合计人民币 12,870,000.00元后，实际募集资金净额为人民币327,129,993.00 元。上述资金到位情况业经原华普天健会计师事务所（北京）有限公 司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）][2013]2268 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 募集资金项目使用及结余情况详见下表：（单位：万元） 募集资金总额 32,713.00 报告期投入募集资金总额 6,207.87 已累计投入募集资金总额 22,952.80 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至2013年12月31日，募集资金专户余额合计为16,179.77万元。2014年1-6月，累计投入 募集资金项目6,207.87万元，募集资金现金管理和一般利息收入合计225.66万元，2014年6 月30日账户余额为10,197.56万元。 二、 募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办 法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做 出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2013年8月22日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司分 别与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海 市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有 限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支 行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署了《募集资金三方监 管协议》 。 本报告期内，公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方 监管协议》的规定执行。 本公司在上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限 公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银 行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上 海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行分别开设了募集 资金专户，截止2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币万元 银 行 名 称 银行帐号 余额 上海浦东发展银行上海分行营业部 97020158000004224 4,985.07 中国银行上海市普陀支行 441664533986 1,765.37 交通银行上海虹口支行 310066030018170216337 322.20 中国银行上海市中银大厦支行 446864527606 6.60 中国建设银行上海普陀支行 31001511980050036192 2,871.75 招商银行上海曹家渡支行 021900477110610 246.57 合计 10,197.56 三、2014年1-6月募集资金的实际使用情况 2014年1-6月，累计投入募集资金项目6,207.87万元。截至2014 年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项累计共计人民 币22,952.80万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情 况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用 及管理的违规情形。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会 2014年8月20日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 32,713.00 本期投入募集 资金总额 6,207.87 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募 集资金总额 22,952.80 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额（1） 本期投入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 1.智慧城市及智能建筑建设总 承包项目 否 18,000.00 18,000.00 2,783.07 10,904.71 61.14% 2015年 09月30 日 7,428.37 是 否 2.智慧城市支撑软件研发及产 业化项目 否 1,700.00 1,700.00 2,510.28 9,623.49 83.84% 2014年 12月31 日 — — 否 3.区域中心建设项目 否 4,300.00 4,300.00 414.06 1,229.84 30.56% 2014年 12月31 日 — — 否 4.补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 500.46 1,194.76 100.00% — — — 否 承诺投资项目小计 34,000.00 34,000.00 6,207.87 22,952.8 -- 超募资金投向 超募资金投向小计 合计 34,000.00 34,000.00 6,207.87 22,952.8 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 募集资金到位前，截至2013年8月9日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入6,740.59万元，募集资金到位后，2013年8 月20日，经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,740.59万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去 向 2013年9月4日，根据公司第三届董事会第六次会议决议，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。本报告期内，公司遵照决议规定，将闲置募集资金投资于银行保本类的短期理财产品，获得理财收益201.02万元，其他一般性存 款利息24.64万元，截至2014年6月30日，无未到期理财产品。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 中财网
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