[公告]仁智油服：2014年半年度财务报告
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年半年度财务报告 (未经审计) 目 录 内容 页码 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-6 公司股东权益变动表 7-8 财务报表附注 9-83 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年6月30日合并及公司资产负债表 (金额单位为人民币元) 资 产 附注 2014年 6月30日合并 2013年 12月31日合并 2014年 6月30日公司 2013年 12月31日公司 流动资产 货币资金 6.1 291,727,985.86 234,975,205.49 218,176,023.74 222,611,026.08 交易性金融资产 - - - 应收票据 6.2/13.1 2,300,000.00 22,810,600.00 2,300,000.00 22,810,600.00 应收账款 6.3/13.2 467,465,241.30 609,832,924.95 401,268,873.13 491,343,586.32 预付款项 6.5 29,250,952.73 7,591,584.13 23,098,236.57 6,415,324.90 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 6.4 6,106,595.93 3,532,667.68 82,086,474.76 33,201,372.52 存货 6.6 60,367,284.08 66,235,220.13 58,332,293.00 63,438,212.23 一年内到期的非流 动资产 - - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 857,218,059.90 944,978,202.38 785,261,901.20 839,820,122.05 非流动资产 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - 长期股权投资 6.8/13.3 16,915,934.20 16,915,934.20 49,769,421.97 47,619,421.97 投资性房地产 - - - - 固定资产 6.9 113,386,875.61 124,780,489.45 76,050,141.41 83,534,495.95 在建工程 6.10 7,274,847.06 6,086,726.09 3,318,040.69 2,552,039.23 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 6.11 9,830,790.88 10,133,374.22 6,621,697.97 6,885,822.65 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 6.12 5,006,670.75 5,732,023.89 550,819.92 807,087.30 递延所得税资产 6.13 3,316,428.64 3,012,470.58 2,936,946.49 2,612,585.36 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 155,731,547.14 166,661,018.43 139,247,068.45 144,011,452.46 资产总计 1,012,949,607.04 1,111,639,220.81 924,508,969.65 983,831,574.51 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年6月30日合并及公司资产负债表（续） (金额单位为人民币元) 负债及股东权益 附 注 2014年 6月30日合并 2013年 12月31日合并 2014年 6月30日公司 2013年 12月31日公司 流动负债 短期借款 6.15 118,000,000.00 120,000,000.00 118,000,000.00 120,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 6.16 33,868,719.42 35,880,664.00 29,226,719.42 31,763,664.00 应付账款 6.17 78,665,295.47 146,079,953.10 56,723,517.66 93,060,239.02 预收款项 6.18 13,515,750.00 13,906,340.60 13,485,500.00 13,876,090.60 应付职工薪酬 6.19 4,657,958.43 6,629,895.19 4,510,233.76 5,500,762.06 应交税费 6.20 12,633,264.78 23,433,633.68 10,055,816.88 16,005,932.40 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 6.21 6,136,215.64 9,351,362.69 5,715,488.87 8,824,257.53 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 267,477,203.74 355,281,849.26 237,717,276.59 289,030,945.61 非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 267,477,203.74 355,281,849.26 237,717,276.59 289,030,945.61 股东权益 股本 6.22 171,645,000.00 171,645,000.00 171,645,000.00 171,645,000.00 资本公积 6.23 328,907,870.00 328,907,870.00 328,793,870.00 328,793,870.00 减：库存股 - - - - 专项储备 6.24 6,348,730.45 5,748,522.75 6,343,256.67 5,535,684.25 盈余公积 6.25 28,525,742.27 28,525,742.27 28,525,742.27 28,525,742.27 未分配利润 6.26 210,295,561.13 221,530,236.53 151,483,824.12 160,300,332.38 外币报表折算差额 归属于公司股本权益合计 745,722,903.85 756,357,371.55 686,791,693.06 694,800,628.90 少数股东权益 -250,500.55 股东权益合计 745,472,403.30 756,357,371.55 686,791,693.06 694,800,628.90 负债及股东权益总计 1,012,949,607.04 1,111,639,220.81 924,508,969.65 983,831,574.51 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度1-6月合并及公司利润表 (金额单位为人民币元) 项 目 附注 2014年度 1-6月合并 2013年度 1-6月合并 2014年度 1-6月公司 2013年度 1-6月公司 一、营业收入 6.27/13.4 201,959,631.15 241,907,524.12 146,282,798.12 179,590,858.33 减：营业成本 6.27/13.4 171,540,722.97 182,730,954.76 121,517,835.70 131,319,529.09 营业税金及附加 6.28 2,238,856.69 3,180,716.09 1,499,107.87 2,296,679.56 销售费用 6.29 10,444,212.52 6,939,872.32 8,962,816.20 5,904,817.56 管理费用 6.30 27,629,224.85 29,191,871.66 21,249,327.12 24,888,832.60 财务费用 6.31 1,642,305.24 -64,468.14 1,662,459.54 -74,979.08 资产减值损失 6.32 1,658,303.44 -784,330.17 1,465,780.02 -593,896.15 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润 -13,193,994.56 20,712,907.60 -10,074,528.33 15,849,874.75 加：营业外收入 6.33 733,465.04 617,821.08 225,010.47 97,371.08 减：营业外支出 6.34 73,464.51 384,598.55 55,164.51 374,564.30 其中：非流动资产处置损失 52,035.73 66,798.74 52,035.73 66,798.74 三、利润总额 -12,533,994.03 20,946,130.13 -9,904,682.37 15,572,681.53 减：所得税费用 6.35 -1,048,818.08 3,864,801.62 -1,088,174.11 2,980,324.30 四、净利润 -11,485,175.95 17,081,328.51 -8,816,508.26 12,592,357.23 归属于公司股东的净利润 -11,234,675.40 17,081,328.51 -8,816,508.26 12,592,357.23 少数股东损益 -250,500.55 - 五、每股收益(基于归属于公司普通股 股东合并净利润) 基本每股收益 6.36 -0.04 0.06 - 稀释每股收益 6.36 -0.04 0.06 - 六、其他综合收益 - - 七、综合收益总额 -11,485,175.95 17,081,328.51 -8,816,508.26 12,592,357.23 归属于公司所有者的综合收益总额 -11,234,675.40 17,081,328.51 -8,816,508.26 12,592,357.23 归属于少数股东的综合收益总额 -250,500.55 - - - 本表中的基本每股收益、稀释每股收益依据公司2014年资本公积转增股本方案（每10股转 增6股）进行了重新计算。 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度1-6月合并及公司现金流量表 (金额单位为人民币元) 项 目 附 注 2014年度 1-6月合并 2013年度 1-6月合并 2014年度 1-6月公司 2013年度 1-6月公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 381,888,907.12 296,345,048.22 267,752,134.22 203,288,957.90 收到的税费返还 - - - - 收到其他与经营活动有关的现金 6.37 3,927,143.64 3,023,455.25 19,229,042.00 25,509,720.39 经营活动现金流入小计 385,816,050.76 299,368,503.47 286,981,176.22 228,798,678.29 购买商品、接受劳务支付的现金 202,481,195.97 183,678,118.85 128,761,266.87 125,120,876.40 支付给职工以及为职工支付的现金 48,272,062.31 62,967,666.29 34,568,716.05 47,047,235.74 支付的各项税费 28,831,088.92 52,732,836.03 19,040,593.85 40,458,239.47 支付其他与经营活动有关的现金 6.37 27,016,849.21 25,858,470.97 86,299,991.81 49,606,377.02 经营活动现金流出小计 306,601,196.41 325,237,092.14 268,670,568.58 262,232,728.63 经营活动产生的现金流量净额 79,214,854.35 -25,868,588.67 18,310,607.64 -33,434,050.34 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,070,000.00 - 2,070,000.00 - 取得投资收益所收到的现金 - - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 6,000.00 24,000.00 - 24,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 2,076,000.00 24,000.00 2,070,000.00 24,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 16,234,858.00 8,461,782.98 14,362,394.00 7,015,179.00 投资支付的现金 - - 2,150,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 16,234,858.00 8,461,782.98 16,512,394.00 7,015,179.00 投资活动产生的现金流量净额 -14,158,858.00 -8,437,782.98 -14,442,394.00 -6,991,179.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 - - - 取得借款收到的现金 58,000,000.00 20,000,000.00 58,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 20,000,000.00 58,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 3,405,666.66 23,866,000.00 3,405,666.66 23,866,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 2,897,549.32 2,897,549.32 - 筹资活动现金流出小计 66,303,215.98 23,866,000.00 66,303,215.98 23,866,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -8,303,215.98 -3,866,000.00 -8,303,215.98 -3,866,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,752,780.37 -38,172,371.65 -4,435,002.34 -44,291,229.34 加：年初现金及现金等价物余额 234,975,205.49 245,260,200.34 222,611,026.08 234,716,069.33 六、年末现金及现金等价物余额 291,727,985.86 207,087,828.69 218,176,023.74 190,424,839.99 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度1-6月合并股东权益变动表 (金额单位为人民币元) 项目 归属于公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 附注 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折 算差额 上年年末余额 171,645,000.00 328,907,870.00 - 5,748,522.75 28,525,742.27 221,530,236.53 - - 756,357,371.55 会计政策变更 - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - 本年年初余额 171,645,000.00 328,907,870.00 - 5,748,522.75 28,525,742.27 221,530,236.53 - - 756,357,371.55 本年增减变动额 - 600,207.70 -11,234,675.40 - -250,500.55 -10,884,968.25 (一)净利润 - - - - - -11,234,675.40 - -250,500.55 -11,485,175.95 (二)其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - - - -11,234,675.40 - -250,500.55 -11,485,175.95 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - - (四)利润分配 - - - - - - - 1.提取盈余公积 - - - - - - - 2.对股东的分配 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - 600,207.70 - - - - 600,207.70 1.提取专项储备 - - - 1,592,934.06 - - - - 1,592,934.06 2.使用专项储备 - - - 992,726.36 - - - - 992,726.36 (七)其他 - - - - - - - 本年年末余额 171,645,000.00 328,907,870.00 - 6,348,730.45 28,525,742.27 210,295,561.13 - -250,500.55 745,472,403.30 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2013年度合并股东权益变动表 (金额单位为人民币元) 项目 归属于公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 附注 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折 算差额 上年年末余额 114,430,000.00 386,122,870.00 - 4,163,999.14 26,226,831.97 213,557,623.83 - 744,501,324.94 会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 本年年初余额 114,430,000.00 386,122,870.00 - 4,163,999.14 26,226,831.97 213,557,623.83 - 744,501,324.94 本年增减变动额 57,215,000.00 -57,215,000.00 - 1,584,523.61 2,298,910.30 7,972,612.70 - 11,856,046.61 (一)净利润 - - - - - 33,157,523.00 - 33,157,523.00 (二)其他综合收益 - - - - - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - - - 33,157,523.00 - 33,157,523.00 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - (四)利润分配 - - - - 2,298,910.30 -25,184,910.30 - - -22,886,000.00 1.提取盈余公积 - - - - 2,298,910.30 -2,298,910.30 - - - 2.对股东的分配 - - - - - -22,886,000.00 - - -22,886,000.00 3.其他 - - - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 57,215,000.00 -57,215,000.00 - - - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) 57,215,000.00 -57,215,000.00 - - - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - (六)专项储备 - - - 1,584,523.61 - - - - 1,584,523.61 1.提取专项储备 - - - 4,856,123.47 - - - - 4,856,123.47 2.使用专项储备 - - - 3,271,599.86 - - - - 3,271,599.86 (七)其他 - - - - - - - - - 本年年末余额 171,645,000.00 328,907,870.00 - 5,748,522.75 28,525,742.27 221,530,236.53 - - 756,357,371.55 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度1-6月公司股东权益变动表 (金额单位为人民币元) 项目 附注 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 上年年末余额 171,645,000.00 328,793,870.00 - 5,535,684.25 28,525,742.27 160,300,332.38 694,800,628.90 会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 本年年初余额 171,645,000.00 328,793,870.00 - 5,535,684.25 28,525,742.27 160,300,332.38 694,800,628.90 本年增减变动额 - 807,572.42 -8,816,508.26 -8,008,935.84 (一)净利润 - - - - - -8,816,508.26 -8,816,508.26 (二)其他综合收益 - - - - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - - - -8,816,508.26 -8,816,508.26 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - (四)利润分配 - - - - 1.提取盈余公积 - - - - - 2.对股东的分配 - - - - - 3.其他 - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - (六)专项储备提取和使用 - - - 807,572.42 - - 807,572.42 1.提取专项储备 - - - 1,227,088.73 - - 1,227,088.73 2.使用专项储备 - - - 419,516.31 - - 419,516.31 (七)其他 - - - - - - - 本年年末余额 171,645,000.00 328,793,870.00 - 6,343,256.67 28,525,742.27 151,483,824.12 686,791,693.06 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 四川仁智油田技术服务股份有限公司 2013年度公司股东权益变动表 (金额单位为人民币元) 项目 附注 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 上年年末余额 114,430,000.00 386,008,870.00 - 4,163,706.64 26,226,831.97 162,496,139.67 693,325,548.28 会计政策变更 - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - 本年年初余额 114,430,000.00 386,008,870.00 - 4,163,706.64 26,226,831.97 162,496,139.67 693,325,548.28 本年增减变动额 57,215,000.00 -57,215,000.00 - 1,371,977.61 2,298,910.30 -2,195,807.29 1,475,080.62 (一)净利润 - - - - - 22,989,103.01 22,989,103.01 (二)其他综合收益 - - - - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - - - 22,989,103.01 22,989,103.01 (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1.所有者投入资本 - - - - - - - 2.股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - (四)利润分配 - - - - 2,298,910.30 -25,184,910.30 -22,886,000.00 1.提取盈余公积 - - - - 2,298,910.30 -2,298,910.30 - 2.对股东的分配 - - - - - -22,886,000.00 -22,886,000.00 3.其他 - - - - - - - (五)所有者权益内部结转 57,215,000.00 -57,215,000.00 - - - - - 1.资本公积转增资本(或股本) 57,215,000.00 -57,215,000.00 - - - - - 2.盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - 3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - (六)专项储备提取和使用 - - - 1,371,977.61 - - 1,371,977.61 1.提取专项储备 - - - 3,695,822.26 - - 3,695,822.26 2.使用专项储备 - - - 2,323,844.65 - - 2,323,844.65 (七)其他 - - - - - - - 本年年末余额 171,645,000.00 328,793,870.00 - 5,535,684.25 28,525,742.27 160,300,332.38 694,800,628.90 后附财务报表附注为本财务报表的必要组成部分。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 公司基本情况 1.1 公司基本情况 四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称―本公司‖）系2006年9月27日经四川省绵阳市工商 行政管理局核准注册成立的股份有限公司，2011年10月8日，经中国证券监督管理委员会 ―证监许 可[2011]1607号‖文核准本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,861万股，并经深圳证券交 易所深证上 [2011] 336号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股 票简称―仁智油服‖，股票代码―002629‖。持有注册号为510700000005720的企业法人营业执照，公司 法定住所：绵阳市滨河北路东段116号，公司法定代表人钱忠良，报告期末注册资本为人民币17,164.5 万元。 2014年5月20日，公司2013年年度股东大会审议通过2013年年度权益分派方案，以公司现有股份 17,164.5万股为基数，向全体股东每10股派0.3元现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增 6股，共计转增10,298.7万股，此次分红后，总股本增至27,463.2万股，实收资本业经中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）中天运[2014]验字第90018号验资报告验证；2014年8月15日完成公司登 记。 1.2 公司经营范围及行业性质 所属行业：石油和天然气开采服务业。 经营范围：钻井、完井技术服务，井下作业技术服务，油气采输技术服务，环保工程技术服务，防腐、 检测技术服务，油田化学品开发、生产、销售(不含易然易爆易制毒品) ，油田专用设备及工具的研 发、生产、销售，新材料开发、生产、销售，国内进出口贸易(国家禁止的除外)。（以上经营范围涉 及行政许可事项的需取得许可证后方可经营） 主营业务：油气田技术服务和石化产品销售。 1.3 公司历史沿革 本公司于2006年9月21日经召开的创立大会一致通过公司章程，由钱忠良等65名自然人分二期出 资投入人民币3,000万元设立；2006年9月25日由钱忠良等6名自然人首期投入人民币2,000万元， 实际出资额业经四川正一会计师事务所有限责任公司于2006年9月25日出具的川正一验字（2006）（未完）  |