[中报]海兰信：2014年半年度报告
北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 1 北京海兰信数据科技股份有限公司 2014 年半年度报告 2014-039 2014 年08 月 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 2 第一节重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主 管人员)曹雪刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 3 目录 2014 半年度报告................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义....................................................................................................................1 第二节公司基本情况简介................................................................................................................4 第三节董事会报告............................................................................................................................6 第四节重要事项..............................................................................................................................10 第五节股份变动及股东情况..........................................................................................................14 第六节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................15 第七节财务报告..............................................................................................................................16 第八节备查文件目录......................................................................................................................76 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、发行人或海兰信指北京海兰信数据科技股份有限公司 控股股东、实际控制人指申万秋先生和魏法军先生 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 A 股指人民币普通股 保荐机构指海通证券股份有限公司 元指人民币元 公司章程指北京海兰信数据科技股份有限公司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 报告期指2014 年上半年度 海兰船舶指北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司 上海海兰信指上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司 海兰加特指北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司 香港海兰信指海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司 海兰弘义指北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司 海兰盈华指北京海兰盈华科技有限公司，公司控股子公司 海兰天澄指成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司 江苏海兰指江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司 京能电源指北京市京能电源技术研究所有限公司，公司控股子公司 江苏欧泰指江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司 三沙海兰信指三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司 江苏船舶指江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司 黄海船厂指黄海造船有限公司 南通长青沙指南通长青沙船舶工程有限公司 VDR 指 船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之 一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过 程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用 于保障航行安全和分析航行事故原因，也称"船用黑匣子"。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 5 VMS 指 船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品 之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物 信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船 岸之间信息相互传递。 VEIS 指 船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商 根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方 案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统， 服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、 物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相 关工作。 SCS、自动舵指 船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自 动操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制 船的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要 是根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机 转动，使船舶按目标航向行驶。 GYRO、罗经指 船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球 自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向 基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。 ECDIS 指 电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information System，简称电子海图或ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态 地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。 RADAR、导航雷达指 导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船 位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆 地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和 通过窄水道航行等。 BNWAS 指 船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简 称BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若 因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自 动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。 INS 指 综合导航系统（Integrated Navigation System），该系统基于国际海事 组织（IMO）综合导航系统（INS）最新性能标准，可覆盖船舶在航 行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、 警报管理、航迹控制等功能。 STTD、小目标探测雷达指 小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海 杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波 信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现 全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS） 大于0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。 AOSD、溢油探测雷达指 溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的 水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污 染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 6 取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效 率。 AIDR、测冰雷达指 测冰雷达（Autommatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目 标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免 船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。 AWHC、海浪探测雷达指 海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时 获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期 等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究 和船舶航行安全与效率提供数据支撑。 e 航海指 e 航海（e-Navigation），是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、 综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航 行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护 的能力。 IMO 指 国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海 上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进 各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效 率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的 法律问题。 CCS 指 中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入级 检验业务的专业机构。 DNV-GL 指 DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社DNV(挪威船 级社)与GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证 机构之列。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 7 第二节公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称海兰信股票代码300065 公司的中文名称北京海兰信数据科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海兰信 公司的外文名称（如有） Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Highlander 公司的法定代表人申万秋 注册地址北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦C 座1902 室 注册地址的邮政编码100084 办公地址北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦C 座1902 室 办公地址的邮政编码100084 公司国际互联网网址http://www.highlander.com.cn 电子信箱HLX@highlander.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王一博唐海军 联系地址 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技 园科技大厦C 座1902 室 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技 园科技大厦C 座1902 室 电话（010）82151445 （010）82151445 传真（010）82150083 （010）82150083 电子信箱wangyb@highlander.com.cn tanghj@highlander.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区中关村东路1 号清华科技园科技大厦C 座1902 室董事会办 公室 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 8 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是√ 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 177,491,405.24 136,070,053.52 30.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润 （元） 5,700,009.21 -6,313,992.89 190.28% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元） 3,028,029.45 -9,139,237.05 133.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,695,745.18 -105,172,459.20 32.78% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.3358 -0.9992 66.39% 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.03 200.00% 加权平均净资产收益率0.97% -1.10% 增长2.07 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率 0.51% -1.60% 增长2.11 个百分点 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 775,939,869.86 834,935,685.49 -7.07% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 益（元） 587,469,105.18 586,898,301.58 0.10% 归属于上市公司普通股股东的每股净资 产（元/股） 2.7907 5.4049 -48.37% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用□ 不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,307.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,568,601.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,791.58 减：所得税影响额560,834.61 少数股东权益影响额（税后） 329,271.99 合计2,671,979.76 -- 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 9 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险 世界航运业与造船市场整体持续低迷，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司航海电 气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报可能不达预期。 针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，通过提升公司的 技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企 业集团建立战略合作关系；同时大力推进公务船、渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布 局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障，提升公司在航海电气领域的市场竞争力和抗风险能力；此外，在遵 循以海事电子产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展 相关工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟导航民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优 势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对 国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础逐步实现由航海电气领域到海洋防务信 息化领域的业务转变，新业务领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。 2、新业务拓展不达预期的风险 公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，扎实 推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、 品牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现的订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 10 业绩。 针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方 式，实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段的系统化应用，加速丰富新业务产品线；在市 场开拓方面，公司将采取“船基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求 提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由 舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步推进公司“由船到岸，船岸结合”的核心业务升级。 3、公司规模扩大带来的管理风险 随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕 主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源 配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。 针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经 营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；同时积极推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司 业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的 机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部 控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，提高集 团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。 4、公司毛利率下降的风险 公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合 作伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷， 新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。 针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统 及高附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中 自主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化 业务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高 公司的整体效益。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 11 第三节董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 报告期内，公司严格按照企业中长期发展规划及2014 年经营目标，紧密围绕航海电气和海洋防务信息化两大主业积极 开展经营工作。 公司在产品研发方面秉承“自主队伍为基础，国际合作创一流”的研发思路，在现有业务基础上通过国际技术合作、技 术并购、建立联合开发机构等方式快速积累核心技术，强化系列单品和系统化产品的开发。 航海电气业务方面，公务船领域前期订单逐步实施，新签订单量受造船计划影响有所下降；海工领域的业务开拓取得一 定进展，INS、特种雷达等自主产品实现市场导入，江苏海兰完成首个自升式钻井平台的电气系统集成项目交付；同时，公 司持续开展船岸数据管理方面的技术升级创新，完成首个科考船全船网络信息化项目交付；在海事军工领域，公司已有型号 产品在订单数量和船型覆盖率等方面有所增加，导航雷达、IBS、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步推进， 报告期内新增部分试装项目，军品供应范围已有所增加，但尚未有新产品获得军方定型，备件保障业务订单较上年下滑较明 显，军贸业务的开拓暂未有明显进展。 报告期内，海洋防务信息化业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。公司通过技术升级实现了小目标探测雷达 技术与全球主流船载雷达前端兼容性的大幅提升，强化了特种雷达产品在改造船市场的竞争力；同时，公司采取“船基岸基 协同、军民市场共进“的模式进行业务开拓，在海工、公务船及军工领域有所进展，并针对内陆油田监控管理的需求开展对 地探测业务的尝试。此外，报告期内公司已投资、收购的子公司经营情况不佳对公司整体业绩造成一定影响。在上述内外因 素的共同作用下，相比去年同期亏损，报告期内公司经营业绩同比大幅增长，共实现营业收入177,491,405.24元，比上年同 期增长30.44%；营业利润-2,044,253.97元，比上年同期增长84.04%；归属于普通股股东的净利润5,700,009.21元，比上年 同期增长190.28%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入177,491,405.24 136,070,053.52 30.44% 报告期内公务船领域及 海事军工领域业务执行 订单较上年同期有所增 加，且公司持续推进战 略船厂业务所致 营业成本129,374,854.06 101,226,254.25 27.81% 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 12 销售费用17,701,704.10 15,109,810.01 17.15% 管理费用31,293,247.23 29,858,622.28 4.80% 财务费用-886,318.43 -577,200.12 -53.55% 报告期内公司汇兑损失 减少和汇兑收益增加所 致。 所得税费用427,713.52 -289,216.92 247.89% 报告期内公司盈利增 加，所得税相应增加所 致 研发投入13,875,435.41 10,585,568.11 31.08% 报告期内公司在研发方 面保持较高的投入所致 经营活动产生的现金流 量净额 -70,695,745.18 -105,172,459.20 32.78% 报告期内公司加大回款 力度，货款回收增加， 并适当控制采购节奏， 采购付款同比降低，同 时本期收到的税费返还 增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -13,825,685.42 -18,918,243.63 26.92% 筹资活动产生的现金流 量净额 -17,242,127.28 19,251,323.66 -189.56% 报告期内公司银行贷款 净额减少，并且未吸收 新的少数股东投资所致 现金及现金等价物净增 加额 -101,679,625.07 -104,997,671.39 3.16% 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司紧密围绕航海电气和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作，公务船领域及海事军工领域业务持续 推进，执行订单较上年同期有所增加，海洋防务信息化领域业务尚处于市场开拓阶段，特种雷达新产品持续贡献业绩，但目 前对整体业绩贡献不足，报告期内公司经营业绩同比大幅上升，共实现营业收入177,491,405.24元，比上年同期增长30.44%； 其中，海事电子业务实现收入158,620,806.50元，比上年同期增长44.68%；环境与能源业务实现收入13,357,468.87元，比 上年同期下降46.03%；电子信息化业务实现收入854,529.90元，上年同期该项业务尚未开展。 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 □ 适用√ 不适用 3、主营业务经营情况 （1）主营业务的范围及经营情况 作为中国航海电气与海洋防务信息化领域的领先企业，公司遵循“自主研发为基础、国际合作创一流”的研发理念，汇 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 13 集了近百人的国际化研发团队，与俄罗斯、意大利、挪威、德国等国家建立了不同方式的技术合作，形成船舶通信导航产品 系列以及对海防务雷达产品系列，两大产品系列同时面向军品和民品市场。公司作为长期的军方指定供应商，拥有齐全的军 工资质，产品已应用于海军多型舰船；在民品业务领域，公司为多个国家的远洋商船提供了产品和服务，同时，公司是国内 海工特种船领域、公务船领域、远洋渔船领域的主要供应商之一。此外，公司控股子公司海兰天澄主要致力于环境监测/监 控产品的开发、设计、制造、销售、营运，产品线覆盖完整的环保物联网各环节，并同步拓展环境污染治理工程的设计、施 工、调试领域；公司控股子公司京能电源是军用车载电源基础技术研究和产品开发、生产的专业公司，主营产品包括军用特 种直流不间断电源、交流不间断电源、高品质净化电源盒特种综合电源等。 公司主营业务经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”中的“1、报告期内总体经营情况”。 （2）主营业务构成情况 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用□ 不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 海事电子单品41,035,447.44 18,901,224.65 53.94% 42.77% 30.64% 4.28% 船舶电子集成系 统 117,585,359.06 98,927,939.95 15.87% 45.35% 37.88% 4.56% 环境监测与电源 产品 13,357,468.87 7,714,809.01 42.24% -46.03% -47.11% 1.18% 信息化监控系统854,529.90 583,105.83 31.76% 合计172,832,805.27 126,127,079.44 27.02% 28.61% 25.12% 2.03% 4、其他主营业务情况 利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用√ 不适用 主营业务或其结构发生重大变化的说明 √ 适用□ 不适用 报告期内公司持续推进由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级，特种雷达新产品自上一年度第四季度起 实现销售，主营业务分类较上年度同期新增“电子信息化”类别。目前新业务的拓展尚处于投入期和摸索期，对整体业绩贡 献不足。 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明 □ 适用√ 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 14 报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 5、公司前5 大供应商或客户的变化情况 报告期公司前5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用□ 不适用 公司根据销售合同标的情况，通过不同的供应商进行采购，前五大供应商不固定。 报告期公司前5 大客户的变化情况及影响 √ 适用□ 不适用 公司前5大客户情况说明：与去年同期相比，公司前五名客户有二名客户发生变化，公司在与原有客户开展业务的同时，积 极进行市场开拓，客户变化对公司经营有积极影响。 6、主要参股公司分析 √ 适用□ 不适用 主要参股公司情况 单位：元 公司名称主要产品或服务净利润 北京海兰信船舶设备有限公司船用设备制造1,328,692.04 海兰信（香港）航海科技有限公司船用设备贸易1,765,603.17 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司船用设备贸易1,469,796.96 江苏欧泰海洋工程科技有限公司技术服务、生产销售-968,458.50 三沙海兰信海洋信息科技有限公司技术服务-1,960,998.33 成都海兰天澄科技有限公司环境监测设备制造-1,357,062.22 北京市京能电源技术研究所有限公司电源产品-1,834,180.83 江苏海兰信船舶设备有限公司船用设备制造-611,573.20 7、重要研发项目的进展及影响 □ 适用√ 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 15 8、核心竞争力不利变化分析 □ 适用√ 不适用 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 (一) 航海电气业务发展趋势 近年来，随着全球海洋资源开发的全面推进，造船需求结构已发生了明显变化。一方面，由于航运市场供大于求的矛盾 始终严峻，散货船、集装箱船等国内船企主流船型的订单及造价仍在底部徘徊，船东接船意愿不强，2014年上半年我国造船 完工量继续下滑，同比下降15.4%；另一方面，从事海上资源开发的海工平台、钻井船、LNG船、远洋渔船等高技术、高附加 值的船型以及维护领海主权的政府公务船市场则持续保持增长。从数据上看，2014年上半年我国承接各类海洋工程装备订单 81艘（座），合同金额约79亿美元，约占世界市场份额的32%，跃居全球第一；并陆续获得液化天然气船（LNG）、液化乙烯 气体船（LEG）、不锈钢化学品船、科学考察船等一批高技术船舶订单，高技术特种船舶的旺盛需求可有效推动本土航海电 气配套产业的发展，而船舶工业作为国家战略型产业，通讯导航、自动化系统等关键配套设备的国产化率提升也将成为保障 国家信息安全的重要环节。 与此同时，国家为推进全面实施船舶工业结构调整和转型升级陆续出台系列政策，为公司航海电气业务带来了新的市场 机遇。其中，交通运输部等四部委联合发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，鼓励中国籍老旧运输船舶 和单壳油轮提前报废更新，国家大型航运企业“拆旧造新”计划的逐步实施有望带动本土船舶电气设备装船量的提升。 从国防建设的角度，海上力量的发展壮大已成为国家发展海洋经济、维护海洋权益的关键要素，在国家建设强大海军、 国防信息化投入持续加大及“民技军用”军民融合式发展步伐不断加快的时代背景下，公司海事军工业务亦将迎来重要的快 速发展时期。 随着船舶通导产品线的逐步完善和“智慧桥”INS的推出，公司在航海电气领域已实现了由单一自主产品供应商到系列 化自主产品供应商、再到高技术含量的系统集成服务供应商的转变，公司将在现有业务基础上通过技术合作、技术并购、建 立联合开发机构等方式深入开展国际化研发工作，快速提升公司的技术开发、成果转化、国际服务等能力；此外，公司将积 极把握国际业务布局的良好时机，借助国际知名品牌的整合，加速实施航海电气业务的多品牌战略。面对船舶市场需求的结 构性变化引发的市场机遇，公司将深入拓展公务船领域及海工领域的业务，积极把握国有控股船东“拆旧造新”的增量机会； 结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开展“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海电气业务多元化；营 销策略方面，公司将持续拓宽与战略合作船厂业务合作，重视经销商的整合，做强“江苏海兰”的系统集成商品牌，有效提 升系统型业务的订单数量及利润水平。 同时，作为长期的军方指定供应商，公司将秉承“贡献海洋、献身国防”的使命，遵循“抓住机遇，强项做大，集成新 技术，推出新产品”的指导思想，充分把握军船改造及信息化升级的机会，持续巩固既有核心军品业务的竞争优势，加快推 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 16 进成熟海事民品向军品的转化，有效扩大海事军品的单船供应范围，并积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，逐步实现军、 民品业务齐头并进的经营局面。 (二) 海洋防务信息化业务未来发展趋势 随着社会经济的发展，海洋资源的价值日益凸显，其地位不只关系到一个国家的资源战略，而且与国防安全息息相关， 海洋资源开发及海洋权益维护已经成为国际事务的热点问题。包括美国、俄罗斯、日本、法国、英国在内的许多沿海国家都 将海洋资源开发列为国家发展的重要战略，竞相制定海洋战略规划及科技发展计划，并不断加强对管辖海域的管理和控制。 我国海域辽阔，海洋资源丰富，开发潜力巨大。中央十八大报告中首次提出“海洋强国”战略，我国海洋经济迎来重大 发展机遇，同时也面临着维护海洋权益斗争日益艰巨、海洋空间争夺日趋激烈的严峻形势，海洋信息化建设提速及边海防实 力提升已成为我国参与世界海洋竞争、加快实现海洋强国战略目标的关键要务，公司作为海洋防务信息化领域自主创新的倡 导者面临着跨越式发展的时机。 公司通过国际化研发成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，对海上极小目标具备良好的自动跟踪和识别 能力，技术应用领域广泛。除了可根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮冰监测等信息 服务外，小目标探测雷达还可应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度融合的实时信息，实 现海域监控、岛礁监控、港口监控等防务管理功能。公司将积极服务国家“科技控边、智能管边”的需求，并适时推进军港 及海岸要塞的监控业务开展，努力实现军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域拓展，逐步推进公司“由船到岸，船岸结 合”的核心业务升级，有效提升主营业务的市场空间。 此外，公司还将在海洋防务信息化领域不断推出新产品、完善产品线，深入关注自动化技术、GIS技术、传感技术、可 视技术和长距离通信技术等多种科技手段在海洋信息采集存储、检索分析及交换集成等方面的综合应用，强调信息化系统覆 盖区域的广度及深度，构建“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台，为海域使用管理、海洋环境保护、 海洋资源探索和海洋执法监察等工作提供有效的数据决策信息。 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内，公司紧密围绕企业中长期发展规划及董事会制定的2014年度经营计划，稳步推进产品研发、业务拓展、投 资发展和内部营运管理等各项经营管理工作。 1、把握行业政策新机遇，拓展航海电气新业务 2014年上半年，公司深入践行“以客户为中心”的核心价值观，坚决推进“两网一心”的发展战略，在巩固自身研发能 力的同时，深化国际合作，强化海外研发中心建设，期内新增“HLD-VDR600船载航行数据记录仪软件V1.0”、“Intelligent Bridge INS 智慧桥综合导航系统软件V1.0”、“海兰信雷达引导光电自动跟踪系统软件V1.0”等13项软件著作权；自主 研发的新一代船载航行数据记录仪（HLD-VDR600）成为国内首个满足IMO最新标准并获得权威船级社(CCS、DNV-GL)认可的同 类产品；“智慧桥”INS产品成功进入海工船和主流商船领域，并于日前与山船重工签署了中远集团38300吨远洋商船首次选 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 17 用中国全自主INS的项目合作协议，为公司参与国家大型航运企业“拆旧造新”计划奠定良好开端。市场开拓方面，公司在 公务船领域新签订单量受造船计划影响有所下降，海工领域的业务开拓取得一定进展，INS、特种雷达等自主产品实现市场 导入；同时，公司持续开展船岸数据管理方面的技术创新，VMS业务已延伸至科考船、消防船、LNG船和公务船领域，全船网 络信息化业务实现首套交付，为开辟智能船舶领域实现技术积累。海事军工方面，公司已列装军品的覆盖船型有所增加，并 针对不同舰型需求推进成熟海事民品向军品的转化，导航雷达、IBS、VMS、小目标雷达等各项新产品的研发、试验任务稳步 推进，新增部分试装项目，但尚未有新产品获得军方定型，备件保障业务订单较上年下滑较明显，军贸业务的开拓未有明显 进展。 2、挖掘海洋防务信息化需求，实现核心业务跨越 2014年上半年，公司采取“船基岸基协同、军民市场共进“的业务模式深入挖掘海洋防务信息化业务需求，其中船基主 要为海上溢油探测、海上小目标探测、防海盗等客户需求提供服务，岸基业务主要围绕海岛监控管理、海上石油平台的监控 管理、近海防务体系建设等需求提供服务，由于该业务尚处于市场开拓阶段，新签订单量未达预期。报告期内，公司一方面 积极开展小目标探测雷达技术升级，大幅提升与全球主流船载雷达前端的兼容性，强化了特种雷达产品在改造船市场的竞争 力；同时，大力推进海工、公务船及军工领域的市场开拓，并针对内陆油田监控管理的需求开展对地探测业务的尝试；此外， 公司还积极探索自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段的整合，力争快速完善产品线，开辟新 市场。 3、注重系统化、信息化产品研发，持续拓展国际研发平台 2014年上半年，公司聚焦于航海电气及海洋防务信息化两大主业的产业需求，继续强化系列单品和系统化产品的开发， 通过国际合作研发平台实现INS、小目标雷达监控系统等产品技术的快速提升；同时，积极把握船舶信息化的行业发展大趋 势，推进船岸信息化系统升级，开辟全船网络信息化业务，逐步实现航海电气业务多元化；此外，公司密切关注防务信息化 领域的前沿技术，力争通过技术合作、技术并购等方式加速丰富新业务产品线。 4、加强内控建设完善管理体系，把握产业整合推动外延式发展 2014年上半年，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和制度的要求，梳理内部各项流程及管理制度，建立公司管控体系，强化内部管理，降低运营风险，提升工 作效率；同时，公司积极寻求外延式发展机遇，以推动资源及产业整合，推进航海电气领域的多品牌战略，逐步形成合理的、 良性的产业布局。 5、强化核心团队建设，注重绩效管理提升 2014年上半年，公司继续坚持培养与引入并重的方式，多渠道锻炼人才、培养人才、吸引人才，不断扩充技术研发、市 场销售及项目管理等各类人才队伍，加强核心团队的建设；强调“重业绩、践承诺”并施行末位淘汰的管理模式，落实“以 奋斗者为本”的管理理念，完善薪酬绩效管理体系，建立并探索符合公司发展现状的有效激励机制，激发公司员工的主观能 动性，为公司的发展提供强大动力。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 18 6、构建多渠道沟通机制，提升投资者关系管理 2014年上半年，公司在提升信息披露的透明度与准确度的同时，建立和健全包括“互动易”、公司网站、官方微信等多 个投资者沟通的平台，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，提高沟通质量及响应速度，加深投资者对公司的了解和 认同，建立公司与投资者尤其是中小投资者之间长期、稳定的沟通关系。 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 请参见第二节“七、重大风险提示”。 二、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 募集资金总额45,428 报告期投入募集资金总额-109.59 已累计投入募集资金总额38,418.01 报告期内变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额0 累计变更用途的募集资金总额比例0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金到位情况：公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准，首次公开发行1,385 万人民币普通 股（A 股），发行价格为32.8 元/股，募集资金总额为人民币45,428.00 万元，扣除各项发行费用人民币3,196.22 万元后， 实际募集资金净额为人民币42,231.78 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010 年3 月22 日出具 的中瑞岳华验字[2010]第061 号验资报告确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。公司《首次公开发行股 票并在创业板上市招股说明书》述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以2,478.88 万元投资于船舶远程监 控管理系统（VMS）产业化项目；拟以4,734.82 万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以1,793.45 万元投资 于研发中心扩建项目；剩余33,567.07 万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。（根据财政部《关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定，本公司对发行费用进行了重新确 认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44 万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78 万元，最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22 万元。） 2、募集资金使用情况：2014 年上半年，公司投入募集资金总 额为-109.59 万元，募集资金专户利息收入扣除手续费净额为64.08 万元，截至2014 年6 月30 日，公司已累计投入募集资 金投资项目38,418.01 万元，募集资金账户余额为5,442.03 万元（包含利息），主要以定期存单和活期存款的方式存在。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 19 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 VMS 产业化项目否2,478.88 1,620.72 0 1,620.72 100.00% 2012 年 01 月13 日 105.31 1,452.18 否否 SCS 生产线建设项 目 否4,734.82 2,630.37 0 2,630.37 100.00% 2012 年 01 月13 日 66.73 246.64 否否 研发中心扩建项目否1,793.45 1,245.33 0 1,245.33 100.00% 2012 年 01 月13 日 否 募投节余募集资金否3,510.73 3,510.73 100.00% 否 承诺投资项目小计-- 9,007.15 9,007.15 9,007.15 -- -- 172.04 1,698.82 -- -- 超募资金投向 江苏海兰项目否5,000 5,000 0 5,000 100.00% 2012 年 01 月31 日 146.98 705.21 否否 投资京能项目否3,500 3,500 0 3,500 100.00% 2011 年 11 月09 日 -183.42 -226.64 否否 三沙项目5,000 5,000 1,140 1,837.73 36.75% 2015 年 07 月31 日 -196.1 -171.77 否否 江苏欧泰项目1,020 1,020 200.6 273.13 26.78% 2013 年 12 月31 日 -105.56 -103.58 否是 归还银行贷款（如 有） -- 1,000 1,000 0 1,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- 23,250.1 9 17,800 -1,450.1 9 17,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计-- 38,770.1 9 33,320 -109.59 29,410.8 6 -- -- -338.1 203.22 -- -- 合计-- 47,777.3 4 42,327.1 5 -109.59 38,418.0 1 -- -- -166.06 1,902.04 -- -- 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 20 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操 舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海 兰及京能电源的项目也已完成。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下： 1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业 务所处行业的周期性影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产 品的市场导入和VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处 于周期性萧条期，且会持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运 与造船业将逐渐复苏，特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气 业务未来整体上行的趋势不会改变。 从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据 世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船 舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行 业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能 力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模 式创新已逐步打开了新产品的市场局面，募投项目收益逐年上升；且船舶配套产品的装船率是客户选 用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一 种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业 对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募 投项目的可行性并未发生重大变化。 2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工程项目处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安 排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一 方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理 体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业 务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和 市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，同时可为实现电源产品的军民技术 开发资源共享转化进行储备，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源 的业务整合工作持续开展，经营情况有所提高，新研发产品的进展顺利，市场开拓也取得较好进展， 上述募投项目的可行性并未发生重大变化。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 2013 年1 月23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信 船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资 设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧 泰”）。公司实施本募投项目的背景是，国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内 不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大 各级财政资金扶持的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。公司拟 通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完善 公司产品线，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。 然而在募投项目实施过程中， 造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船通讯导航设备更新换代进 展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被压缩，导致江苏 欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的业务需 求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。因此，为 提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商， 公司拟终止对上述募投项目的后续投资。2014 年7 月30 日，公司2014 年度第一次临时股东大会审议 通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 21 理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管 理。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司上市募集超募资金总额为33,567.07 万元。1、2010 年4 月26 日，公司第一届董事会第十五次会 议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用4,800 万元其他与主营业务相关的募集资 金永久补充流动资金，使用1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独 立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2010 年5 月5 日使用了4,800 万元募集资金永久补充流动 资金，并于2010 年5 月13 日使用1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的1,000 万元短 期银行借款。2、2011 年1 月6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金 投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用5,000 万元超募资金与江苏新扬 子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司 共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 截至2011 年12 月31 日，江苏海兰累计使用募集资金5,000 万元。3、2011 年4 月21 日公司第一届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构 发表了同意意见。公司于2011 年5 月11 日使用了6500 万元募集资金永久补充流动资金。4、2011 年 7 月18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独 立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011 年7 月28 日、8 月31 日使用了3,671.54 万元、 328.46 万元共计4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012 年1 月18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。5、2011 年8 月11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公 司使用超募资金3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公 司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2011 年9 月28 日使用了3,500 万元超 募资金投资京能电源。6、2012 年4 月23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久 补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于2012 年4 月26 日至2012 年5 月23 日期间使用了6,500 万元募集资金永久补充流动资金。7、2013 年1 月23 日，公司第二届 董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议 案》，同意公司以超募资金出资5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年7 月16 日，三沙海兰信已完成工 商注册登记手续，经营活动有序进行，重点项目进展顺利。8、2013 年1 月23 日，公司第二届董事会 第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司 以超募资金出资1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后 经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年3 月26 日，江苏欧泰已完 成工商注册登记手续；2014 年7 月30 日，公司2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超 募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应 的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。9、2013 年10 月8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用剩余超募资金1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于2013 年10 月 12 日至2013 年10 月18 日期间使用了1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014 年4 月8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 22 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2009 年12 月22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款2,000 万元，公司于2009 年12 月25 日已将房屋购房款2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。 公司于2010 年4 月13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46 万元。公司未 进行以上募集资金置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2011 年7 月18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事 项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于2011 年7 月28 日、8 月31 日使用了3,671.54 万元、328.46 万元共计4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止2012 年1 月18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2、2013 年10 月8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用剩余超募资金1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于2013 年10 月12 日至2013 年10 月18 日期间使用了1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止2014 年4 月8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年12 月22 日，公 司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款2,000 万 元，公司于2009 年12 月25 日已将房屋购房款2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司； 2010 年4 月13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款1,148.46 万元； 2010 年9 月16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款6.78 万元。公司一直未以募集资金置换 上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公 司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至 目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操 舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工， 合计节余资金3510.73 万元及利息收入180.85 万元。2012 年1 月13 日第二届董事会第七次会议和第 二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意 将上述节余资金永久补充公司流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业 务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将 履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 23 2、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 3、对外股权投资情况 （1）持有其他上市公司股权情况 □ 适用√ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况 □ 适用√ 不适用 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 24 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用√ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用√ 不适用 七、报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司利润分配方案的制定和实施与公司章程和分红管理办法等相关规定一致。 公司2013年度权益分派方案已获2014年5月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过,分配方案为：以公司现有总股本 105,252,970股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，共计转增105,252,970股，转增后公司总股本增加至210,505,940股。本次所送（转）股于2014年6月3日直接记入股东证 券账户，委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2014年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东 资金账户。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用√ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 25 第四节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 三、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用√ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 26 3、关联债权债务往来 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 4、其他重大关联交易 □ 适用√ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海兰盈华（香港） 航海科技有限公司 2013 年12 月31 日 4,000 2014 年01 月 02 日 4,000 连带责任保 证 3 年否否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额4,000 报告期末实际对外担保余额677.71 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 27 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海兰信（香港）航 海科技有限公司 2013 年05 月23 日 5,000 2013 年05 月 23 日 5,000 连带责任保 证 3 年否否 成都海兰天澄科技 有限公司 2013 年11 月21 日 2,000 2013 年11 月 26 日 2,000 连带责任保 证 1 年否否 成都海兰天澄科技 有限公司 2014 年06 月27 日 1,000 2014 年07 月 15 日 1,000 连带责任保 证 1 年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 8,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 12,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,177.71 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例2.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 28 3、其他重大合同 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用□ 不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司控股股 东、实际控制 人申万秋、魏 法军 控股股东及实际控制人申万秋、魏法军承诺：自 发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购 其持有的股份。 2010 年03 月26 日 自公司股 票上市之 日三十六 个月 报告期内，承 诺人均严格 履行承诺，截 至本报告期 末，无违反承 诺的事项发 生。 公司董事申 万秋、魏法军 公司董事申万秋、魏法军承诺：除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让 其所持有的股份。 2010 年03 月26 日 任职期间 报告期内，承 诺人均严格 履行承诺，截 至本报告期 末，无违反承 诺的事项发 生。 公司控股股 东、实际控制 人申万秋、魏 法军 （1）公司实际控制人申万秋和魏法军出具避免 同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本人及本人 拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发 任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争 的产品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的 业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资 于任何与海兰信生产的产品或经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署 之日起，本人及本人拥有权益的附属公司及参股 公司将不生产、开发任何与海兰信生产的产品构 成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经 营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞 争的业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 其他企业。自承诺函签署之日起，如海兰信进一 2010 年03 月26 日 长期有效 报告期内，承 诺人均严格 履行承诺，截 至本报告期 末，无违反承 诺的事项发 生。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 29 步拓展其产品和业务范围，本人及本人拥有权益 的附属公司及参股公司将不与海兰信拓展后的 产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的产品或 业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司 及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务 或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰 信经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关 联关系第三方的方式避免同业竞争。如承诺函被 证明是不真实或未被遵守，本人将向海兰信赔偿 一切直接和间接损失。（2）公司实际控制人申万 秋和魏法军承诺：在发行人持有海兰天澄股权期 间，保证不通过关联交易损害公司及公司股东利 益。（3）公司实际控制人申万秋、魏法军就原海 兰信有限公司发生的历次涉及国有股股权转让 的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史 上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在 侵害国有股东合法权益、导致国有资产流失情形 的，承诺人将对国有股东所遭受损失予以全额赔 偿，以确保国有权益不受损失。 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原 因及下一步计划（如 有） 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 □ 适用√ 不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是√ 否 八、其他重大事项的说明 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 30 第五节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 24,848,00 9 23.61% 24,848,00 9 24,848,00 9 49,696,01 8 23.61% 3、其他内资持股 24,848,00 9 23.61% 24,848,00 9 24,848,00 9 49,696,01 8 23.61% 境内自然人持股 24,848,00 9 23.61% 24,848,00 9 24,848,00 9 49,696,01 8 23.61% 二、无限售条件股份 80,404,96 1 76.39% 80,404,96 1 80,404,96 1 160,809,9 22 76.39% 1、人民币普通股 80,404,96 1 76.39% 80,404,96 1 80,404,96 1 160,809,9 22 76.39% 三、股份总数 105,252,9 70 100.00% 105,252,9 70 105,252,9 70 210,505,9 40 100.00% 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用□ 不适用 公司于2014年6月3日实施了2013 年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本105,252,970股为基数，向全体 股东每10 股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，共计转增105,252,970股， 转增后公司总股本增加至210,505,940股。 股份变动的原因 √ 适用□ 不适用 公司于2014年6月3日实施了2013 年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本105,252,970股为基数，向全体 股东每10 股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，共计转增105,252,970股， 转增后公司总股本增加至210,505,940股。 股份变动的批准情况 √ 适用□ 不适用 2014年4月16日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过2013年度利润分配预案并提 交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议批准了公司2013年度利润 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 31 分配方案，并于2014年6月3日实施了该方案。 股份变动的过户情况 √ 适用□ 不适用 2014年6月3日，公司实施了2013年度利润分配方案，办理了相关股份过户手续，并履行了信息披露义务。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用□ 不适用 报告期内，公司实施2013年度利润分配方案（资本公积金转增股本）导致公司股份总数增加，已按照有关会计准则规定， 对上期每股收益、归属于普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用√ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数27,886 持股5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 申万秋境内自然人18.46% 38,861, 460 19,430, 730 29,146, 094 9,715,3 66 质押3,400,000 魏法军境内自然人9.76% 20,549, 924 6,849,9 74 20,549, 924 0 质押13,260,000 中国工商银行－ 诺安股票证券投 资基金 境内非国有法人1.66% 3,500,0 00 2,500,2 00 0 3,500,0 00 张能斌境内自然人1.08% 2,279,8 22 2,279,8 22 2,279,8 22 张学成境内自然人0.90% 1,890,0 00 1,890,0 00 1,890,0 00 周培铭境内自然人0.58% 1,218,8 79 1,218,8 79 1,218,8 79 茅炳南境内自然人0.57% 1,194,6 32 597,316 1,194,6 32 张哲一境内自然人0.49% 1,040,0 00 520,000 1,040,0 00 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 32 山东省国际信托 有限公司-联合证 券梦想2 号集合信 托 境内非国有法人0.48% 1,000,0 00 1,000,0 00 1,000,0 00 赵晨境内自然人0.47% 999,900 999,900 999,900 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10 名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 申万秋先生和魏法军先生报告期内为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股 份59,411,484 股，占公司总股本的28.22%。2014 年7 月28 日，双方一致行动的《合 作协议》到期，经友好商讨并达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。因此， 双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 申万秋9,715,366 人民币普通股9,715,366 中国工商银行－诺安股票证券投资 基金 3,500,000 人民币普通股3,500,000 张能斌2,279,822 人民币普通股2,279,822 张学成1,890,000 人民币普通股1,890,000 周培铭1,218,879 人民币普通股1,218,879 茅炳南1,194,632 人民币普通股1,194,632 张哲一1,040,000 人民币普通股1,040,000 山东省国际信托有限公司-联合证券 梦想2 号集合信托 1,000,000 人民币普通股1,000,000 赵晨999,900 人民币普通股999,900 华润深国投信托有限公司－福麟4 号信托计划 970,000 人民币普通股970,000 前10 名无限售流通股股东之间，以 及前10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 申万秋先生和魏法军先生报告期内为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股 份59,411,484 股，占公司总股本的28.22%。2014 年7 月28 日，双方一致行动的《合 作协议》到期，经友好商讨并达成一致意见，双方不再续签一致行动的《合作协议》， 双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除，公司暂无实际控制人。除此之 外，未知公司其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是√ 否 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 33 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 √ 适用□ 不适用 新控股股东名称无 新控股股东性质不适用 变更日期2014 年07 月28 日 指定网站查询索引《关于实际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》 指定网站披露日期2014 年07 月30 日 实际控制人报告期内变更 √ 适用□ 不适用 新实际控制人名称无 新实际控制人性质不适用 变更日期2014 年07 月28 日 指定网站查询索引《关于实际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》 指定网站披露日期2014 年07 月30 日 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 34 第六节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1、持股情况 √ 适用□ 不适用 单位：股 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 期初持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 本期获授 予的股权 激励限制 性股票数 量 本期被注 销的股权 激励限制 性股票数 量 期末持有 的股权激 励获授予 限制性股 票数量 申万秋董事长现任19,430,730 19,430,730 0 38,861,460 0 0 0 0 魏法军 董事、总经 理 离任13,699,950 13,699,950 6,849,976 20,549,924 0 0 0 0 高照杰董事现任0 0 0 0 0 0 0 0 仓梓剑董事现任0 0 0 0 0 0 0 0 陈武朝独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 0 郑光远独立董事离任0 0 0 0 0 0 0 0 孙陶然独立董事现任0 0 0 0 0 0 0 0 罗茁监事现任0 0 0 0 0 0 0 0 刘建云监事现任0 0 0 0 0 0 0 0 陆瑾职工监事现任0 0 0 0 0 0 0 0 高晋占副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 0 陈炜副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 0 石桂华副总经理现任0 0 0 0 0 0 0 0 柳丽华 财务负责 人 现任0 0 0 0 0 0 0 0 王一博 董事会秘 书 现任0 0 0 0 0 0 0 0 合计-- -- 33,130,680 33,130,680 6,849,976 59,411,384 0 0 0 0 2、持有股票期权情况 □ 适用√ 不适用 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 35 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用□ 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 魏法军董事、总经理任期满离任 任期届满后离任，现任下属子公司三沙海兰信海洋信 息科技有限公司总经理 郑光远独立董事任期满离任 2014 年07 月30 日 任期届满后离任，离任后不再担任公司任何职务 孙陶然独立董事被选举 2014 年07 月30 日 股东大会选举 申万秋总经理聘任 2014 年07 月30 日 董事会聘任 陈炜副总经理聘任 2014 年07 月30 日 董事会聘任 石桂华副总经理聘任 2014 年07 月30 日 董事会聘任 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 36 第七节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是√ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金153,481,277.93 256,733,781.44 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据9,166,581.00 11,508,100.00 应收账款240,961,277.45 215,067,581.29 预付款项96,254,517.52 88,859,742.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息783,951.76 698,565.89 应收股利 其他应收款5,970,570.42 8,980,448.47 买入返售金融资产 存货105,509,078.19 85,220,856.88 一年内到期的非流动资产0.00 其他流动资产 流动资产合计612,127,254.27 667,069,076.27 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资2,195,266.68 2,565,322.54 投资性房地产 固定资产87,497,575.16 91,428,419.85 在建工程0.00 0.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产51,593,300.10 50,199,101.27 开发支出8,165,251.12 6,984,070.67 商誉9,147,432.01 9,147,432.01 长期待摊费用608,453.43 869,587.66 递延所得税资产4,605,337.09 6,672,675.22 其他非流动资产 非流动资产合计163,812,615.59 167,866,609.22 资产总计775,939,869.86 834,935,685.49 流动负债： 短期借款11,152,800.00 27,517,477.70 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据0.00 1,652,490.00 应付账款48,767,374.85 79,443,359.12 预收款项3,535,817.24 4,458,479.65 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬5,088,672.34 4,695,476.24 应交税费1,643,140.35 7,150,686.42 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 38 应付利息31,472.99 139,498.72 应付股利0.00 其他应付款4,962,643.43 5,120,108.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债0.00 流动负债合计75,181,921.20 130,177,575.85 非流动负债： 长期借款0.00 应付债券0.00 长期应付款0.00 专项应付款0.00 预计负债967,821.35 860,258.23 递延所得税负债0.00 其他非流动负债28,573,888.60 32,347,793.16 非流动负债合计29,541,709.95 33,208,051.39 负债合计104,723,631.15 163,385,627.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,505,940.00 105,252,970.00 资本公积293,289,333.14 398,542,303.14 减：库存股 专项储备 盈余公积8,802,255.13 8,802,255.13 一般风险准备 未分配利润75,325,172.40 74,887,811.67 外币报表折算差额-453,595.49 -587,038.36 归属于母公司所有者权益合计587,469,105.18 586,898,301.58 少数股东权益83,747,133.53 84,651,756.67 所有者权益（或股东权益）合计671,216,238.71 671,550,058.25 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 775,939,869.86 834,935,685.49 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 39 法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：柳丽华会计机构负责人：曹雪刚 2、母公司资产负债表 编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金60,077,373.97 89,398,249.62 交易性金融资产 应收票据4,050,000.00 10,122,500.00 应收账款130,061,378.61 93,246,501.62 预付款项68,220,716.03 88,434,935.87 应收利息105,984.51 148,252.50 应收股利 其他应收款4,245,794.35 7,457,191.92 存货49,213,269.04 34,624,678.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计315,974,516.51 323,432,309.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资226,242,024.34 226,612,080.20 投资性房地产 固定资产52,311,449.12 55,492,045.68 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产23,984,205.88 21,566,054.40 开发支出5,629,027.60 4,819,629.56 商誉 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 40 长期待摊费用229,949.24 420,922.99 递延所得税资产3,024,787.47 5,195,592.40 其他非流动资产 非流动资产合计311,421,443.65 314,106,325.23 资产总计627,395,960.16 637,538,635.15 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款13,698,495.52 12,711,462.65 预收款项20,577,015.18 26,524,775.18 应付职工薪酬3,002,400.21 2,616,490.63 应交税费1,041,574.87 5,626,650.76 应付利息 应付股利 其他应付款2,548,162.52 2,545,398.10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计40,867,648.30 50,024,777.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债20,654,670.49 23,379,844.81 非流动负债合计20,654,670.49 23,379,844.81 负债合计61,522,318.79 73,404,622.13 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,505,940.00 105,252,970.00 资本公积293,318,239.77 398,571,209.77 减：库存股 专项储备 北京海兰信数据科技股份有限公司2014 年半年度报告全文 41 盈余公积8,802,255.13 8,802,255.13 一般风险准备 未分配利润53,247,206.47 51,507,578.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计565,873,641.37 564,134,013.02 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 627,395,960.16 637,538,635.15 法定代表人：申万秋主管会计工作负责人：柳丽华会计机构负责人：曹雪刚（未完）  |