[公告]东方雨虹：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-046 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1816 号《关于核准北京东方雨虹防 水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普 通股（A 股）13,480,000股（每股面值1元），发行价格为每股35.00元，共募集资金 人民币471,800,000.00元。扣除承销费和保荐费16,000,000.00元后的募集资金为人民币 455,800,000.00元，由主承销商平安证券有限责任公司于2010年12月29日汇入本公司在 北京银行股份有限公司沙滩支行开设的 01090325200120109070344 账户内。扣除环保 核查费、律师费、会计师费、信息披露费、股份登记费、认购验资费和材料制作费 等其它发行费用4,389,500.00元后，本次募集资金净额451,410,500.00 元。 上述募集资金业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华 验字（2010）第242号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，本公司募集资金直接累计投入44,564.60万元（其中募集资 金投入44,405.15万元，专户利息收入投入159.45万元），用募集资金臵换前期投入的 自有资金7,986.56万元，尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储848.64万元 （其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费112.74万元）。 2、本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募投项目0.00万元； 截至2014年6月30日，本公司募集资金直接累计投入44,564.60万元（其中募集资 金投入44,405.15万元，专户利息收入投入159.45万元），用募集资金臵换前期投入的 自有资金7,986.56万元，尚未使用的金额为735.90万元。募集资金专户存储853.75万元 （其中募集资金735.90万元，专户存储累计利息扣除手续费117.85万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的 规定，结合本公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于2008年12月13日经本 公司董事会第三届第十五次会议审议通过。 根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2008年9月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月 31日，本公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 北京银行股份有限公司沙 滩支行 01090325200120109070344 募集资金验资专户 0.00 招商银行北京西三环支行 110906450710803 募集资金专户 0.00 民生银行北京亚运村支行 0122014170028445 募集资金专户 0.00 平安银行罗湖支行 0102100387091 募集资金专户 0.00 招商银行北京西三环支行 731903861610201 募集资金专户 0.00 北京银行建国支行 01090329400120109089343 募集资金专户 8,537,491.01 招商银行北京西三环支行 110908667010901 募集资金专户 0.00 合 计 8,537,491.01 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入120.42万元（其中2014年度利息 收入5.13万元），已扣除手续费2.57万元（其中2014年度手续费0.02万元）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、详见附表1：募集资金使用情况对照表。 2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况。 2011年3月15日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下： （1）本公司将“锦州经济技术开发区年产2,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂 料项目”中的“一条年产1,000万平方米防水卷材生产线” 实施地点改为云南省昆明市 安宁市工业园区，涉及变更募集资金8,000万元，占募集资金净额的17.72%，由昆明 风行防水材料有限公司实施。 （2）本公司将“惠州大亚湾经济技术开发区年产2,000万平方米改性沥青卷材及年 产2万吨防水涂料项目” 中的“一条年产1,000万平方米改性沥青卷材生产线”实施地点 改为湖南省岳阳市云溪区工业园，涉及变更募集资金5,000万元，占募集资金净额的 11.08%，由岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司实施。 此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2011年第二次临时股东大会审议 通过。 2012年9月11日，本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。具体变更情况如下： 鉴于昆明市政府 “退二进三”工作尚未取得实质进展，昆明募投项目建设土地 不能按时交付使用，为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，公 司拟将昆明”一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”实施地点改为徐州市卧牛山， 实施主体变更为徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称“徐州卧牛山”）， 涉及变更募集资金8,000万元，占此次非公开发行募集资金净额的17.72%。原昆明项 目待土地交付后以自有资金实施。 2011年9月27日, 公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于徐州卧牛山 公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》，并于2012年7月24日公告了同新沂市 人民政府签订的《徐州卧牛山防水生产研发基地项目投资协议书》。本次变更后的 “一条年产1,000万平方米防水卷材生产线”将作为卧牛山防水材料生产研发基地 “改 性沥青防水卷材3000万平方米”项目中的一部分。 此次部分募集资金投资项目变更，已经本公司2012年第四次临时股东大会审议 通过。 3、募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 7,986.56万元（截至2011年1月14日），其中：锦州市开发区“年产1,000万平方米防水 卷材及4万吨防水涂料项目累计投入4,954.65万元；惠州市大亚湾工业开发区“年产 1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目累计投入3,031.91万元。上述事项业已 经京都天华会计师事务所有限公司鉴证，并出具了京都天华专字（2011）第0005号 《关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况鉴证报告》。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。 4、用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况。 本公司临时使用闲臵募集资金如下： 其他用途 通过董事会届次 使用闲臵资金 （万元） 使用时间 收回情况 补充流动资金 2011年1月26日第 四届董事会第九 次会议 4,500.00 2011年1月26日起 至2011年7月25日 于2011年3月11 日归还 补充流动资金 2011年3月17日第 四届董事会第十 一次会议 22,000.00 2011年4月1日至 2011年10月1日 于2011年9月2日 和9月27日分两 次归还 补充流动资金 2011年9月8日第四 届董事会第十六 次会议 16,000.00 2011年9月27日至 2012年3月27日 于2012年3月27 日归还 补充流动资金 2012年3月9日第四 届董事会第二十 一次会议 16,000.00 2012年3月27日至 2012年9月27日 于2012年9月27 日归还 补充流动资金 2012年9月11日第 四届董事会第二 十六次会议 11,000.00 2012年9月27日至 2013年3月27日 于2013年3月25 日归还 补充流动资金 2013年3月13日第 五届董事会第一 次会议 10,000.00 2013年3月26日至 2014年3月25日 于2013年5月24 日、5月29日、6 月17日和9月4日 分四次归还 5、结余募集资金用于其他募投项目情况 2013 年 12 月 30 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分 募投项目节余资金用于其它募投项目的议案》。为合理配臵资源，节约项目投资及 相关费用支出，进一步提升募集资金使用效率，公司将惠州市大亚湾工业开发区” 年产1,000万平方米防水卷材及2万吨防水涂料项目”和岳阳”年产1,000万平方米防水 卷材项目”投资完成后节余的募集资金（含利息收入）557.98万元全部用于锦州市开 发区”年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”建设。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经本公司2011年第二次临时股东大会及本公司2012年第四次临时股东大会决 议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见附表2。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况 六、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与 使用情况。 附件： 1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年8月22日 附表1： 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材 及4万吨防水涂料项目” 是 25,394.29 17,394.29 17,394.290 17,154.44 -239.8598.62%注1 3,460.82是否 惠州市大亚湾工业开发区“年产1,000万平方 米防水卷材及2万吨防水涂料项目” 是 19,746.76 14,746.76 14,746.760 14,892.37 145.61100.99%2013年12月31日否 岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目是 5,000.00 5,000.000 4,503.95 -496.0590.08%2012年12月31日 4,756.60是否 徐州年产1,000万平方米防水卷材项目是 8,000.00 8,000.000 8,013.84 13.84100.17%2013年9月30日 573.06是否 合计— 45,141.05 45,141.05 45,141.050 44,564.60 -576.45—— 8,790.48—— 锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购 臵款、部分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。 未达到计划进度原因(分具体项目) 已累计投入募集资金总额 募集资金使用情况对照表 0本年度投入募集资金总额募集资金总额 45,141.05 44,564.60 变更用途的募集资金总额比例28.80% 13,000.00变更用途的募集资金总额 注1、锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”一期于2011年12月达到可使用状态，二期于2012年12月达到可使用状态，尚待购置防水涂料生产设备。 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告三、2之说明 募集资金其他使用情况 岳阳年产1,000万平方米防水卷材项目节余496.05万元,其原因是本公司综合利用资源、优化工艺设计、 加强费用控制、监督和管理，节约了部分工程开支所致。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本报告三、4之说明用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、3之说明募集资金投资项目先期投入及臵换情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 附表2： 变更后的项目对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计 划累计投资 金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 锦州市开发区“年产1,000万 平方米防水卷材及4万吨防 水涂料项目” 锦州市开发区“年产2,000万 平方米防水卷材及4万吨防 水涂料项目” 17,394.29 17,394.290 17,154.4498.62%见表1 3,460.82是否 惠州市大亚湾工业开发区“ 年产1,000万平方米防水卷材 及2万吨防水涂料项目” 惠州市大亚湾工业开发区“ 年产2,000万平方米防水卷 材及2万吨防水涂料项目” 14,746.76 14,746.760 14,892.37100.99%2013年12月31日——否 岳阳年产1,000万平方米防水 卷材项目 惠州市大亚湾工业开发区“ 年产2,000万平方米防水卷 材及2万吨防水涂料项目” 5,000.00 5,000.000 4,503.9590.08%2012年12月31日 4,756.60是否 徐州年产1,000万平方米防水 卷材项目 锦州市开发区“年产2,000万 平方米防水卷材及4万吨防 水涂料项目” 8,000.00 8,000.000 8,013.84100.17%2013年9月30日 573.06是否 合计— 45,141.05 45,141.050 44,564.60—— 8,790.48—— 变更募集资金投资项目情况表 详见本报告三、2之说明 锦州市开发区“年产1,000万平方米防水卷材及4万吨防水涂料项目”未达到计划进度原因：部分设备购臵款、部 分项目建设尾款及部分建设项目质保金未到期支付所致。 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 中财网
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