[公告]惠博普：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-046 华油惠博普科技股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2011]138号文）核准，本公司于2011年2月16日公开发行人民币普通 股股票3,500万股，由南京证券股份有限公司承销，每股发行价格为26.00元，共计募集资 金910,000,000.00元，扣除发行费88,270,453.47元，实际募集资金净额为821,729,546.53元， 上述募集资金于2011年2月21日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达 验字[2011]第1009号《验资报告》予以验证。 （二）募集资金使用及结余情况 单位：人民币元 募集资金净额 截止2014年6月30日募集资金使用 累计利息收入 2014年6月30日 余额 油气田开发装备 产研基地 储油罐机械清 洗装备租赁服 务项目 其他使用 其他费用 821,729,546.53 241,213,551.50 80,832,335.45 527,664,606.67 17,937.65 27,998,884.74 0.00 本公司承诺用募集资金投资建设的项目为： 1．油气田开发装备产研基地承诺投资240,500,000.00元。截至2014年6月30日，累 计投入金额241,213,551.50元。 2．储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资80,900,000.00元，截至2014年6月 30日，累计投入金额80,832,335.45元。 3．其他使用： 使用超募资金308,203,955.03元永久补充流动资金，使用超募资金76,000,000.00元偿还 银行贷款，使用超募资金构建办公用房105,210,651.64元，使用超募资金38,250,000.00元收 购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权。 4．其他费用 支付的银行手续费17,937.65元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股 票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定了《华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。 分别在北京银行中关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村 支行开设银行专户，并与保荐机构南京证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金 三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方 监管协议得到了履行。 根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资 金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由 项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会 审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、 监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况 检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。 本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。 （二）截至2014年 6月 30 日，募集资金专户存储情况： 单位：人民币元 银行名称 账号 专用账户用途 2014年6月30日 余额（元） 北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109089470 部分超募资金项目 募集资金的存储和 使用 0.00 北京银行中关村科技园区支行 01090879400120501094501 0.00 北京银行中关村科技园区支行 01090879400120201094468 0.00 中国银行北京车公庄西路支行 346756031622 储油罐机械清洗装 备租赁服务项目 0.00 中国银行北京车公庄西路支行 324657252785 0.00 中国银行北京车公庄西路支行 331159961943 0.00 招商银行北京亚运村支行 110907720510601 油气田开发装备产 研基地项目 0.00 合计 0.00 注1．实际募集资金821,729,546.53元减去2011年度使用募集资金305,845,633.55元， 2012年度使用募集资金212,379,863.17元，2013年度使用募集资金322,067,934.27元和2014 年上半年使用募集资金9,417,062.63元募集资金应结余-27,980,947.09元，与募集资金余额 0.00元差额27,980,947.09元为2011年度至2014年上半年募集资金存放产生利息扣除手续 费后净额。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度募集资金使用情况对照表 本报告期募集资金使用情况对照表 编制单位：华油惠博普科技股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 82,172.95 本报告期投入募集资金总额 941.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 84,971.05 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部 分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 油气田开发装备产研基地 否 24,050.00 24,050.00 224.75 24,121.36 100.00% 2012年12月31 日 15,248.83 是 否 承诺投资项目小计 24,050.00 24,050.00 224.75 24,121.36 100.00% 15,248.83 超募资金投向 储油罐机械清洗装备租赁设备 否 8,090.00 8,090.00 332.30 8,083.22 99.92% 2013年12月31 日 296.11 不适用 否 办公用房 否 11,000.00 11,000.00 10,521.07 95.65% 2012年2月29 日 不适用 否 归还银行贷款 7,600.00 100.00% - - - - 永久补充流动资金 384.66 30,820.40 100.00% - - - - 收购潍坊凯特 3,825.00 100.00% 不适用 否 超募资金投向小计 19,090.00 19,090.00 716.96 60,849.69 - - 296.11 - - 合计 43,140.00 43,140.00 941.71 84,971.05 - - 15,544.94 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司本次公开发行股票募得超募资金金额为581,229,546.53元，截至报告期，公司超募资金使用情况如下： 一、公司第一届董事会2011年第二次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用超募资金 8,090 万元投资储油罐机械清洗装备租赁服务项目，公司采用向全资子公司北京惠博普能源技术有限责任公司增资的方式实施； 同时，经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，该项目建设期延长8个月，延长至2013年12月31日。该项目已 实施完毕并投入使用，累计投入超募资金8,083.22万元，占总投资额的99.92%，剩余未使用超募资金6.78万元及其产生的利息，作为结余募集资金 的一部分永久补充流动资金。 2、使用超募资金11,000万元购置办公用房，该项目已实施完毕投入使用。该项目实际累计投入超募资金10,521.07万元，占总投资额的95.65%，剩 余未使用超募资金478.93万元及其产生的利息，已经公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议批准，作为全部剩余超募资 金的一部分永久补充流动资金。 3、使用超募资金人民币7,600万元提前偿还银行贷款，该项目已实施完毕。 4、使用超募资金6,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 二、公司第一届董事会2012年第一次会议和2011年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 使用部分超募资金8,000万元永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 三、公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 使用部分超募资金3,825万元收购潍坊凯特工业控制系统工程有限公司51%股权，该项目已实施完毕。 四、公司第二届董事会2013年第二次会议和2012年年度股东大会审议通过了部分超募资金使用议案及进展情况如下： 1、使用全部剩余超募资金（实际结转时16,435.74万元）永久补充流动资金，该项目已实施完毕。 2、同意将超募资金投资项目储油罐机械清洗装备租赁服务项目的建设期延长8个月，延长至2013年12月31日。 截至报告期末，公司共计确定了超募资金及利息使用金额60,950.74万元。 五、使用结余募集资金永久补充流动资金 截至2014年6月23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为3,846,573.39 元（包含利息收入），低于 公司首次公开发行股票募集资金净额的1%，公司决定将此金额永久性补充流动资金，用于公司生产经营。具体情况见公司2014年6月24日披露的 《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：HBP2014-027）。 （注：本表“本报告期实现的效益”是指募投项目在本报告期直接或间接对外实现的销售收入。） 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 截至2014年6月23日，公司募集资金投资项目已全部投入完成，募集资金专户中剩余的总额为3,846,573.39 元（包含利息收入），低于公司首次公 开发行股票募集资金净额的1%。为提高结余募集资金使用效率，缓解公司因业务规模扩大而产生的流动资金压力，降低财务费用，本着股东利益最 大化的原则，公司将结余募集资金3,846,573.39 元（包含利息收入）永久性补充流动资金，用于公司生产经营。 原因：1、募集资金存放期间产生利息收入。2、在募集资金项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资 金，使得费用得到了一定的节省。3、在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，使得成本得到了有效的控制。 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本年 度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集 资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实 地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。 华油惠博普科技股份有限公司董事会 二O一四年八月二十一日 中财网
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