[中报]合肥城建：2014年半年度报告
合肥城建发展股份有限公司 2014年半年度报告 2014025 2014年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管 人员)徐鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 2014半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 25 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 26 第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 27 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 118 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、合肥城建 指 合肥城建发展股份有限公司 蚌埠置业 指 合肥城建蚌埠置业有限公司 巢湖置业 指 合肥城建巢湖置业有限公司 广德置业 指 合肥城建广德置业有限公司 宣城新天地 指 宣城新天地置业有限公司 琥珀置业 指 合肥城建琥珀置业有限公司 琥珀物业 指 安徽琥珀物业服务有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 合肥城建 股票代码 002208 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 合肥城建发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 合肥城建 公司的外文名称（如有） Hefei Urban Construction Development Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HUCD 公司的法定代表人 王晓毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田峰 联系地址 安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦 23-24层 电话 0551-62661906 传真 0551-62661906 电子信箱 hucdtf@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2013年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2013年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2013年年报。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 751,191,165.42 586,213,279.00 28.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,797,673.74 33,363,255.32 22.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,575,037.69 30,217,836.95 34.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,646,154.10 379,301,310.69 -103.86% 基本每股收益（元/股） 0.1275 0.1042 22.36% 稀释每股收益（元/股） 0.1275 0.1042 22.36% 加权平均净资产收益率 3.00% 2.73% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,185,005,145.35 5,037,788,123.08 2.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,358,368,139.90 1,349,580,466.16 0.65% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,848.06 减：所得税影响额 74,212.01 合计 222,636.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 1、报告期内，各地房地产市场持续分化，但中央政府并未出台具体的调控政策，而是延 续去年底住建部会议―分类指导‖的思想，由各地自行―双向调控‖。6月4日住建部再次重申了 双向调控、分类指导的调控基调，并且表示对房地产市场的调控始终要坚持保护消费需求、 遏制投资需求的原则。―分类调控‖的指导思想赋予了地方政府更多的自主权之后，地方政府 纷纷因地制宜，出台政策。一方面重点城市监管加码。热点一二线城市并未放松监管，力度 反而有所加大。另一方面部分城市政策微调。随着房地产市场城市间分化加剧，部分房价松 动、市场遇冷的城市，通过放松限购和购房落户、降低公积金门槛、提高贷款额度、提升购 买力等逐渐对现行政策有所调整。 报告期内，房地产业下滑趋势明显，房地产市场降价范围和幅度进一步扩大。2014年上 半年国家统计局的统计数据表明：①全国房地产开发投资增速高位回落。1－6月份，全国房 地产开发投资42,019亿元，同比名义增长14.1%，增速比2013年全年的19.8%回落5.7个百分点。 其中，住宅投资28,689亿元，增长13.7%，增速比2013年全年的19.4%回落5.7个百分点。②土 地购置面积同比下降。1-6月份，房地产开发企业土地购置面积148,07万平方米，同比下降 5.8%。③楼市成交呈现量价增速双降的局面。1－6月份，全国商品住宅销售面积42,487万平 方米，同比下降7.8%，相与去年全年的17.5%下滑25.3个百分点；住宅销售额25,632亿元，同 比下降9.2%，降幅与去年全年增长26.6%相比，下滑35.8个百分点。④房屋开工面积下跌。1－6月份，全国房屋新开工面积80,126万平方米，同比下降16.4%。其中，住宅新开工面积56,674 万平方米，同比下降19.8%。 ⑤全国房地产开发景气指数一路下跌。国房景气指数从1-2月份 的96.91，一路降至6月份的94.84。 2、报告期内，合肥市土地市场与住宅市场有升有降。 （1）土地市场均价上涨。2014年上半年合肥（包括县市）土地市场以拍卖和挂牌形式出 让的土地共57宗，土地出让面积共计6,004.91亩，同比2013上半年下跌18.49%；土地出让金 207.06亿元，同比2013上半年上涨4.23%。在半年度总成交面积和成交金额均小于2013年的情 况下，2014上半年合肥土地均价345.45万/亩，同比上涨28.12%。从土地出让的区域来看，出 让面积最大的区域为滨湖区，共计出让土地7宗，土地面积达2,235.35亩，接近上半年合肥市 土地出让总量的四成。成交总额最高的区域为包河区，共出让10宗地，吸金53.08亿元。 （2）商品房销售量小幅下跌。2014年上半年合肥房地产市场共销售住宅类商品房46,727 套，相比于2013年上半年的49,588套的销量，同比减少了5.77%。2014年上半年，合肥地区商 品住宅成交总面积达472.32万平方米，较2013年上半年合肥地区商品住宅成交总面积495.35 万平方米略有减少。 （3）楼市均价连涨，均价稳破七千五。从单月的销售均价来看，2014年一月份的销售均 价与2013年12月份相比，出现了明显幅度的上涨，从7,182元/㎡升至7,376元/㎡，单月销售均 价也是首次突破7,300元/㎡，随后几个月的销售均价一路攀升。二月均价7,713.12元/㎡、四月 均价7,456.16元/㎡、六月均价7,918.05元/㎡。2014年上半年销售均价已经突破7,500元/㎡，涨 至7,557元/㎡，同比2013年上半年均价6,865.15元/㎡，上涨了691.85元/㎡，涨幅达10.07%。 3、报告期内，除合肥市以外，公司子公司所在地——蚌埠市、巢湖市、 广德县、宣城 市，量跌价涨。 （1）2014年上半年蚌埠市区共签约普通商品住宅8,851套，而月均约1,475套，同比去年 下降18%。2014年上半年销售面积达到106.4万㎡。上半年蚌埠商品住宅销售均价为5,133元/ ㎡，比去年增加481元/㎡，同比增长10.4%。 （2）2014年上半年巢湖商品房成交5,053套，同比下降10%。其中，期房住宅成交2,525 套，同降18%；而2013年，巢湖上半年商品房成交5,617套，其中，期房住宅成交3,096套。同 比不难看出，巢湖新建商品住宅的销量下降，减少1,071套。上半年，商品住宅销售均价为4,775 元/平方米，与去年同期相比增长9.37%。 （3）2014年上半年广德城区一类地段多层住宅总体均价5400元/㎡，较去年同期上涨9%； 小高层住宅总体均价5819元/㎡，较去年同期上涨2.09%。广德城区二类地段多层住宅总体均 价5288元/㎡，较去年同期上涨11.8%；小高层住宅总体均价5711元/㎡，较去年同期上涨5.7%。 （4）2014年上半年宣城商品住宅备案套数为3,519套，2013年上半年商品住宅备案套数 为5,052套，较去年上半年备案量减少了1,533套，同比下降30.34%。2014年上半年宣城商品住 宅备案均价约为5,100元/㎡, 2013年上半年商品住宅备案均价约为4,789元/㎡，2014年上半年较 去年备案均价增加了311元/㎡，同比上升6.5%。 报告期内，相比全国楼市住房销售面积的集体下行，合肥楼市并没有出现太大波动，销 量也仅是小幅下跌。主要原因在于主要支撑起销量的仍是刚性需求。上半年销售住宅的套均 面积是100.2平方米，与去年同期的套均面积99.6平方米相差不到1平方米。落实到面积段，仍 然是70-110平方米区段占绝对比例。刚需产品是合肥住宅市场持续热销的强劲支撑。此外合 肥是一个省会城市，目前外来人口还在不断的增加，而且随着城市的规划发展比如高铁、轨 道交通的建设，城市的环境正在向好的方面发展，这些因素会冲淡一些宏观经济因素对于合 肥楼市的不利发展。 公司管理层认为下半年销量或有回升，房价或继续平稳上升。首先从2014年下半年新推 房源可以看出，合肥楼市下半年仍然以高层、刚需房为主要方向。其次，面对去化量、政策 变动以及楼盘竞争等多重压力，不少楼盘都为―快销‖采取各种优惠促销手段。再次，上半年 土地市场均价的上涨，一方面说明开发商的资金充沛;另一方面说明土地价格合理，开发商的 成本与利润匹配适当，政府的土地定价理性，能够保证房地产市场长期稳定健康发展。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入75,119.12 万元，同比增长28.14%；营业利润5,807.39 万元， 同比增长34.17%；利润总额 5837.07万元，同比增加22.94%；净利润4057.71万元，同比增长 22.05%；总资产51.85亿元，同比增长2.92%；归属于母公司的所有者权益13.58亿元，同比增 长0.65%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 751,191,165.42 586,213,279.00 28.14% 营业成本 568,814,951.13 445,016,576.80 27.82% 销售费用 9,879,054.29 9,217,403.71 7.18% 管理费用 22,388,115.80 20,039,225.65 11.72% 财务费用 25,221,673.37 19,186,255.54 31.46% 主要系非项目贷款增 加，利息费用相应增加 所致 所得税费用 17,793,586.62 14,232,277.31 25.02% 经营活动产生的现金流 量净额 -14,646,154.10 379,301,310.69 -103.86% 主要系本期预收售房款 减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 3,422,945.96 -5,836,291.02 158.65% 主要系上年同期支付宣 城子公司股权转让款所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 -103,089,376.44 107,022,932.66 -196.32% 主要系上年同期贷款增 加，以及本期支付股利 所致 现金及现金等价物净增 加额 -114,312,584.58 480,487,952.33 -123.79% 主要系报告期内经营活 动产生的现金流量减少 和筹资活动产生的现金 流量减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产业 749,502,323.00 568,339,728.07 24.17% 27.89% 27.71% 0.10% 分产品 房地产销售 749,502,323.00 568,339,728.07 24.17% 27.89% 27.71% 0.10% 分地区 安徽省内 749,502,323.00 568,339,728.07 24.17% 27.89% 27.71% 0.10% 四、核心竞争力分析 1、加强成本控制、强调全员成本意识。一是将成本控制目标纳入各部门目标考核中，以 目标考核强化全流程、全员成本意识；二是完善事前事中事后控制的举措，结合企业实际细 化成本测算模版，并以此初步完成了琥珀瑞安家园项目的成本测算，做好事前控制；强化对 在建项目的跟踪审计，及时发现问题并整改，加强三单控制，对招投标文件及合同中已明确 的条款不得有经济签证，强化事中控制；制定《结算须知》发布给施工单位，使结算流程规 范化，保障事后控制及时、有效。 2、物业公司初具雏形。公司成立了物业公司，希望通过产品的下游对上游产业做出完善 和补充，提高品牌的美誉度。目前，物业公司已完成营业执照和资质的办理工作，并对内部 组织架构和相关制度建设形成初稿，完成了在合肥市招投标中心的会员入库工作，介入了巢 湖和合肥瑞安家园项目的前期物业招投标工作。 3、变革企业管理模式，突出总部战略作用。目前企业项目在外地较多，将具体管理工作 下沉到子公司，不断加强总部在战略、财务、人力资源和研发设计等方面的管控力，打造集 团发展优势。与此同时，重新修订部门和岗位职责，积极推进ISO9000换版工作，并着手开展 内控实施细则的重新修订，依据完善的制度为管理保驾护航。 4、区域优势明显。国务院对安徽地区的经济扶持政策，特别是皖江城市带承接转移示范 区必将刺激区域范围内房地产行业的快速发展，是对安徽 房地产行业的重大利好。皖江城市 带承接转移示范区是中央实施促进中部地区崛起战略、推动区域协调发展的重大战略举措， 也是安徽省首个上升到国家战略层面的发展规划，规划范围为安徽省长江流域，成员包括合 肥、芜湖等59个市县。公司作为安徽本土房地产企业，立足安徽，大力打造―琥珀‖品牌，形 成品牌效应。如琥珀名城、琥珀新天地、琥珀五环城、琥珀花园等等，在合肥本地及蚌埠等 地已形成一定的品牌影响力、号召力。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥城建 蚌埠置业 有限公司 子公司 房地产业 房地产开 发；商品房 销售、售后 服务等 100,000,000.00 1,158,165,095.17 261,239,298.69 167,064,967.00 9,378,613.83 4,890,236.04 合肥城建 巢湖置业 有限公司 子公司 房地产业 房地产开 发；商品房 销售、售后 服务等 80,000,000.00 249,907,337.65 73,515,506.60 0.00 -1,102,672.72 -1,102,672.72 合肥城建 广德置业 有限公司 子公司 房地产业 房地产开 发；商品房 销售、售后 服务等 60,000,000.00 149,144,780.62 54,626,779.69 0.00 -1,747,046.26 -1,743,896.26 宣城新天 地置业有 限公司 子公司 房地产业 房地产开 发；商品房 销售、售后 服务等 60,000,000.00 151,810,505.75 58,717,289.60 0.00 -540,177.44 -540,177.44 合肥城建 琥珀置业 有限公司 子公司 房地产业 房地产开 发；商品房 销售、售后 服务等 60,000,000.00 820,561,631.82 58,432,432.91 0.00 -1,471,441.61 -1,471,441.61 安徽琥珀 物业服务 有限公司 子公司 服务业 物业管理； 物业修缮、 保洁服务 等 5,000,000.00 4,977,165.34 4,976,309.33 0.00 -23,690.67 -23,690.67 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2014年1-9月经营业绩的预计 2014年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -25.00% 至 25.00% 2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,424.4 至 5,707.34 2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,565.87 业绩变动的原因说明 与去年同期相比，兑现面积和金额变化幅度不大 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息 披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有相关规定，制定 2013 年度利润分配预案。 公司 2013 年度利润分配预案经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，并经公司 2013年年度股东大会审议通过。根据 公司 2013 年年度股东大会决议，以2013年12月31日的总股本320,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元 （含税）。除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案于2014年4月17日实施 完毕。公司 2013年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机 制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法 权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 否 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健 全内部控制体系，逐步提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合 中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 范意见》以及公司制定的《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大 会的召集、召开、表决、提案程序；平等对待所有股东，公司充分运用现代信息技术手段， 扩大股东参与股东大会的比例，确保全体股东特别是中小股东能充分行使其权利。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格规范自己的行为，通过 股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公 司上市以来得到了控股股东在资金等方面的大力支持和帮助，从未发生过控股股东占用上市 公司资金和资产的情况。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董 事，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。2012年2月20日，公司选举产生第五届董事 会，成员九名，其中独立董事四名（其中会计专业二名）、公司内部董事四名。公司董事会 的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。2013年4月18日公司召开第五届董事 会第十次会议，因工作变动原因，俞能宏先生申请辞去第五届董事会董事职务；第五届董事 会提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人，并经2013年5月16日召开的2012年年度股东大 会审议通过。2013年8月23日公司召开第五届董事会第十三次会议，张金生先生申请辞去第五 届董事会董事、总经理职务；第五届董事会提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人，并 经2013年9月18日的2013年第一次临时股东大会审议通过，同日公司召开了第五届董事会第十 四次会议，审议通过了聘任陈奇梅先生担任第五届董事会总经理职务。 公司董事全体成员严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业 板块上市公司董事行为指引》的有关规定，规范董事会的召集、召开和表决，亲自出席董事 会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定的选聘程序选举监 事。2009年1月1日，公司选举产生第四届监事会，成员三名，其中职工代表监事一名。2012 年2月20日，公司选举产生第五届监事会，成员三名，其中职工代表监事一名。公司监事会的 人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。2014年2月12日公司召开职工代表大会， 因工作变动原因，郭雷先生不再担任第五届监事会职工代表监事；职工代表大会选举田冉先 生担任公司第五届监事会职工代表监事。 公司监事会全体成员严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会 的召集、召开和表决；认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理 人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于绩效评价和激励约束机制 公司逐步建立和完善公正、透明的企业绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人 员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （六）关于信息披露与透明度 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，明确董事长是 公司信息披露的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的主要责任人，董事会秘书负责信 息披露工作、接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有 关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体，确 保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息。 （七）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 二、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 合肥市国有资 产控股有限公 司 自合肥城建股 票上市之日起 三十六个月内， 不转让或者委 托他人管理其 本次发行前已 持有的合肥城 建股份，也不由 2008年01月28 日 自公司上市之 日起36个月。 已如期履行 合肥城建收购 该部分股份。 合肥市国有资 产控股有限公 司 避免同业竞争。 2008年01月28 日 长期有效。 正在履行 担任公司的董 事、监事、高级 管理人员 除锁定期外，在 其任职期间每 年转让的股份 不得超过其所 持有公司股份 的25%。离任后 六个月内，不转 让其所持有公 司股份。离任六 个月后的十二 个月内，可以出 售其所持有公 司股份的50%。 2008年01月28 日 任职期间每年、 离任后6个月及 18个月。 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 十一、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十二、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 3,453,596 1.07% -69,710 -69,710 3,383,886 1.06% 3、其他内资持股 3,453,596 1.07% -69,710 -69,710 3,383,886 1.06% 其中：境内法人持股 2,520,000 0.78% 0.78% 境内自然人持股 933,596 0.29% -69,710 -69,710 863,886 0.27% 二、无限售条件股份 316,646,404 98.92% 69,710 69,710 316,716,114 98.94% 1、人民币普通股 316,646,404 98.92% 69,710 69,710 316,716,114 98.94% 三、股份总数 320,100,000 100.00% 0 0 320,100,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 境内自然人限售股变化主要系原董事、总经理张金生先生离职和田冉先生担任职工代表监事引起的高管锁定股变化等原因所 致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,316 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 合肥市国有资产 控股有限公司 国家 57.89% 185,316,118 185,316,118 合肥天润创业投 资有限公司 境内非国有法人 1.05% 3,360,000 252,000 840,000 合肥城改投资建 设集团有限公司 境内非国有法人 0.45% 1,440,000 1,440,000 罗柳江 境内自然人 0.35% 1,120,529 1,120,529 龚志文 境内自然人 0.30% 955,000 955,000 955,000 中融国际信托有 限公司－中融增 强78号 境内非国有法人 0.30% 947,697 947,697 947,697 胡南 境内自然人 0.26% 830,000 830,000 830,000 吕良丰 境内自然人 0.24% 769,290 769,290 叶剑明 境内自然人 0.20% 642,838 642,838 李劲松 境内自然人 0.19% 615,800 215,800 615,800 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） （参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人，也未知是否存在关联关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合肥市国有资产控股有限公司 185,316,118 人民币普通股 185,316,118 合肥城改投资建设集团有限公司 1,440,000 人民币普通股 1,440,000 罗柳江 1,120,529 人民币普通股 1,120,529 龚志文 955,000 人民币普通股 955,000 中融国际信托有限公司－中融增 947,697 人民币普通股 947,697 强78号 合肥天润创业投资有限公司 840,000 人民币普通股 840,000 胡南 830,000 人民币普通股 830,000 吕良丰 769,290 人民币普通股 769,290 叶剑明 642,838 人民币普通股 642,838 李劲松 615,800 人民币普通股 615,800 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 上述股东中，已知第一大股东合肥市国有资产控股有限公司与其他股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人，也未知是否存在关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）（参见注4） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 一、报告期内优先股的发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司优先股股东数量及持股情况 □ 适用 √ 不适用 三、优先股回购或转换情况 1、优先股回购情况 □ 适用 √ 不适用 2、优先股转换情况 □ 适用 √ 不适用 四、优先股表决权的恢复、行使情况 □ 适用 √ 不适用 五、优先股所采取的会计政策及理由 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2013年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 郭雷 监事 离任 2014年02月12 日 主动离职 田冉 监事 被选举 2014年02月12 日 职工代表大会选举田冉先生担任公司第五届监事会职 工代表监事 第九节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 660,069,570.56 774,382,155.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,358,862.95 786,287.65 预付款项 166,305,861.41 524,939,014.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 122,978,773.73 119,959,957.66 买入返售金融资产 存货 4,145,774,092.56 3,526,219,267.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,097,487,161.21 4,946,286,682.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,724,626.61 31,511,787.96 投资性房地产 33,484,449.38 33,958,297.44 固定资产 15,721,615.08 16,319,661.01 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 158,583.29 311,083.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,428,709.78 9,400,610.94 其他非流动资产 非流动资产合计 87,517,984.14 91,501,440.66 资产总计 5,185,005,145.35 5,037,788,123.08 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 384,693,148.58 448,336,510.03 预收款项 2,026,546,974.82 1,708,061,129.78 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,709,842.16 4,300,298.05 应交税费 -50,763,224.30 38,024,333.33 应付利息 2,555,297.92 2,400,408.34 应付股利 其他应付款 57,691,864.95 64,161,341.52 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 810,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,236,433,904.13 2,265,284,021.05 非流动负债： 长期借款 575,500,000.00 1,408,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 575,500,000.00 1,408,000,000.00 负债合计 3,811,933,904.13 3,673,284,021.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,100,000.00 320,100,000.00 资本公积 290,011,424.95 290,011,424.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 225,130,017.99 225,130,017.99 一般风险准备 未分配利润 523,126,696.96 514,339,023.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,358,368,139.90 1,349,580,466.16 少数股东权益 14,703,101.32 14,923,635.87 所有者权益（或股东权益）合计 1,373,071,241.22 1,364,504,102.03 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 5,185,005,145.35 5,037,788,123.08 法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿 2、母公司资产负债表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 434,090,065.14 626,209,977.05 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,358,862.95 786,287.65 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 1,380,099,469.67 1,163,412,816.43 存货 2,008,958,043.44 2,168,859,617.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,825,506,441.20 3,959,268,698.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 470,682,926.61 466,470,087.96 投资性房地产 33,484,449.38 33,958,297.44 固定资产 13,809,452.56 14,338,320.41 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 158,583.29 311,083.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,101,380.96 5,738,556.41 其他非流动资产 非流动资产合计 524,236,792.80 520,816,345.53 资产总计 4,349,743,234.00 4,480,085,043.95 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 377,995,760.27 428,750,314.42 预收款项 1,249,980,233.78 1,233,542,563.78 应付职工薪酬 5,604,465.92 4,219,329.87 应交税费 -3,696,140.55 76,944,144.05 应付利息 2,555,297.92 2,400,408.34 应付股利 其他应付款 37,281,692.26 40,265,140.94 一年内到期的非流动负债 810,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,479,721,309.60 1,786,121,901.40 非流动负债： 长期借款 575,500,000.00 1,408,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 575,500,000.00 1,408,000,000.00 负债合计 3,055,221,309.60 3,194,121,901.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 320,100,000.00 320,100,000.00 资本公积 293,932,904.63 293,932,904.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 225,130,017.99 225,130,017.99 一般风险准备 未分配利润 455,359,001.78 446,800,219.93 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,294,521,924.40 1,285,963,142.55 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 4,349,743,234.00 4,480,085,043.95 法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿 3、合并利润表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 751,191,165.42 586,213,279.00 其中：营业收入 751,191,165.42 586,213,279.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 692,330,126.32 542,021,571.35 其中：营业成本 568,814,951.13 445,016,576.80 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 65,529,047.88 49,756,189.07 销售费用 9,879,054.29 9,217,403.71 管理费用 22,388,115.80 20,039,225.65 财务费用 25,221,673.37 19,186,255.54 资产减值损失 497,283.85 -1,194,079.42 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号 填列） -787,161.35 -906,504.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以―-‖号填 列） 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 58,073,877.75 43,285,203.65 加：营业外收入 411,900.00 4,195,180.00 减：营业外支出 115,051.94 1,288.84 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 58,370,725.81 47,479,094.81 减：所得税费用 17,793,586.62 14,232,277.31 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 40,577,139.19 33,246,817.50 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 40,797,673.74 33,363,255.32 少数股东损益 -220,534.55 -116,437.82 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1275 0.1042 （二）稀释每股收益 0.1275 0.1042 七、其他综合收益 八、综合收益总额 40,577,139.19 33,246,817.50 归属于母公司所有者的综合收益 总额 40,797,673.74 33,363,255.32 归属于少数股东的综合收益总额 -220,534.55 -116,437.82 法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿 4、母公司利润表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 584,126,198.42 586,076,482.00 减：营业成本 425,888,697.63 445,016,576.80 营业税金及附加 53,660,957.01 49,754,649.07 销售费用 6,182,512.40 5,980,892.67 管理费用 18,001,655.84 16,931,941.37 财务费用 25,608,181.03 19,336,883.74 资产减值损失 416,740.54 -1,328,122.10 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号填 列） -787,161.35 -906,504.00 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 53,580,292.62 49,477,156.45 加：营业外收入 411,900.00 4,195,180.00 减：营业外支出 78,386.36 121.32 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 53,913,806.26 53,672,215.13 减：所得税费用 13,345,024.41 14,232,277.31 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 40,568,781.85 39,439,937.82 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.1267 0.1232 （二）稀释每股收益 0.1267 0.1232 六、其他综合收益 七、综合收益总额 40,568,781.85 39,439,937.82 法定代表人：王晓毅 主管会计工作负责人：徐鸿 会计机构负责人：徐鸿 5、合并现金流量表 编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,067,832,334.70 1,503,433,377.84 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 （未完）  |