[公告]奇正藏药：2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
西藏奇正藏药股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告 内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意，西藏奇正藏药股份有限公司（以 下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”） 采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100 万股，每股面值 为人民币1元，每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发 行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已由主承销商平安证 券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行的账号为54001023636059008888 的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字 第1030号《验资报告》。 （二）本报告期使用金额及余额 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专用账户报告期初余额 288,456,476.46 减：本报告期投入金额 7,660,671.47 加：利息收入（扣减银行手续费支出） 5,535,376.91 募集资金专用账户报告期末余额 286,331,181.90 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司 第一次临时股东大会决议通过；同时，公司分别与中国工商银行股份有限公司兰州八一支行、中 国建设银行股份有限公司拉萨城西支行、招商银行股份有限公司兰州东口支行及保荐机构平安证 券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，根据《募集资金三方监管协议》的要求并结合公 司经营需要，公司在具体项目实施所在地开设了5个银行账户对募集资金实行专户存储。公司对募 集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳 证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存 在违反协议条款的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截止2014年6月30日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账号 账户性质 期末余额（元） 中国建设银行拉萨城西支行 54001023636059008888 募集资金专户 325,114.53 中国工商银行兰州八一支行 2703376029100003772 募集资金专户 12,409,589.51 [注1] 招商银行兰州东口支行 931902205510302 募集资金专户 968,444.09 [注2] 中国工商银行兰州奇正支行 2703376029100011901 募集资金专户 17,627,980.25 [注3] 中国工商银行兰州八一支行 2703376014000000431 募集资金专户 65,000,000.00 [注4] 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800048 募集资金专户 180,000,000.00 [注5] 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800020 募集资金专户 5,000,000.00 [注6] 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017841300010 募集资金专户 5,000,000.00 [注7] 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017841300020 募集资金专户 53.52 合计 286,331,181.90 注1：活期存款12,409,589.51元。 注2：其中包括通知存款941,413.14元，活期存款27,030.95元。 注3：其中包括通知存款5,000,000.00元，活期存款12,627,980.25元。 注4：银行理财产品65,000,000.00元。 注5：银行理财产品180,000,000.00元。 注6: 活期存款5,000,000.00元。 注7: 银行理财产品5,000,000.00元。 三、本报告期募集资金实际使用情况 本公司募集资金投资项目未完成的原因及投资计划的调整具体如下： 1、藏药生产线改扩建项目分为：外用制剂生产线改扩建项目和藏成药及药材饮片生产线改扩 建项目，其中藏成药及药材饮片生产线改扩建项目包括口服制剂生产线与药材饮片生产线。外用 制剂生产线改扩建项目及口服制剂生产线项目已经实施完毕。 药材饮片生产线改扩建项目计划投 资金额4,500万元，报告期内实际使用募集资金投资717.06万元，累计投入2,281.92万元，占 承诺投资总额的50.71%，项目计划于2014年12月31日完成。 2、报告期内，藏药工程技术中心建设项目实际使用募集资金投资49.00万元，累计投入金额 6,504.84万元，占承诺投资总额的94.44%，该项目已经实施完毕。项目结余资金532.51万元， 其中：暂未支付质保金11.6万元，结余资金371.72万元，利息收入149.19万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违 规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 西藏奇正藏药股份有限公司 二○一四年八月二十日 附件：募集资金使用情况对照表 单位（人民币）万元 募集资金总额 45,120.01 本报告期投入募集资金总额 766.06 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,500.00 已累计投入募集资金总额 20,040.53 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已变更项目(含 部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资 项目 藏药生产 线改扩建 项目 是 18,178.64 18,178.64 717.06 9,479.51 52.15% 2014/12/31 3,417.29 否 否 藏药工程 技术中心 建设项目 否 6,888.15 6,888.15 49.00 6,504.84 94.44% 2012/12/31 是 否 营销网络 建设项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012/12/31 是 否 承诺投资 项目小计 -- 29,027.74 29,027.74 766.06 20,040.53 69.04% -- 3,417.29 -- -- 超募资金 投向 归还银行 贷款（如 有） - - - - - 补充流动 资金（如 有） - - - - - 超募资金 投向小计 - - - - - 合计 - 29,027.74 29,027.74 766.06 20,040.53 69.04% -- 3,417.29 -- -- 未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目） 藏药生产线改扩建项目分为：外用制剂生产线改扩建项目和藏成药及药材饮片生产线改扩建项目，其中藏成药及药材饮片生产线改扩建项目包括口服制剂生产线与药材饮 片生产线。外用制剂生产线改扩建项目及口服制剂生产线项目已经实施完毕。 药材饮片生产线改扩建项目计划投资金额4,500万元，报告期内实际使用募集资金投资717.06 万元，累计投入2,281.92万元，占承诺投资总额的50.71%，项目计划于2014年12月31日完成。 项目可行 性发生重 大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况 适用 截止2014年06月30日，公司超募集资金16,092.27万元、利息2,004.57万元，共计18,096.84万元。公司根据有关规定将超募资金18,000.00万元进行现金管理，其 余资金存于募集资金专户。 募集资金 投资项目 实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药有限公司”变更 为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 募集资金 投资项目 适用 以前年度发生 实施方式 调整情况 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合计4,500万元。 募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况 适用 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23万元。 用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况 不适用 项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因 适用 截至报告期末，藏药工程技术中心建设项目剩余资金532.51万元，其中：项目暂未支付质保金11.6万元，项目结余资金371.72万元,利息收入149.19万元。 尚未使用 的募集资 金用途及 去向 报告期内，公司根据有关规定将闲置募集资金7,000.00万元进行现金管理。除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况 无 中财网
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