[中报]宁波韵升：2014年半年度报告
宁波韵升股份有限公司 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 二O一四年半年度报告 二○一四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人杨齐、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员） 胡余红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义................................................................................................................ 4 第二节 公司简介........................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................ 6 第四节 董事会报告.................................................................................................... 7 第五节 重要事项...................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................. 15 第七节 优先股相关情况.......................................................................................... 17 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.............................................................. 18 第九节 财务报告（未经审计）.............................................................................. 19 第十节 备查文件目录..............................................................................................102 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 韵升集团、韵升控股 指 韵升控股集团有限公司 公司、本公司、宁波韵升 指 宁波韵升股份有限公司 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波韵升股份有限公司 公司的中文名称简称 宁波韵升 公司的外文名称 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 杨齐 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅健杰 王 萍 联系地址 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 电话 0574-87776939 0574-87776939 传真 0574-87776466 0574-87776466 电子信箱 fujj@ysweb.com wangp@ysweb.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市江东民安路348号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市国家高新区扬帆路1号 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 www.yunsheng.com 电子信箱 stock@ysweb.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 宁波韵升 600366 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04 -36.05 归属于上市公司股东的净利润 142,829,200.24 149,547,669.38 -4.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 103,059,925.66 128,183,106.09 -19.60 经营活动产生的现金流量净额 24,431,933.68 171,588,231.00 -85.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,036,231,168.16 2,970,821,106.76 2.20 总资产 3,727,946,507.77 3,941,179,873.36 -5.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.2776 0.2907 -4.51 稀释每股收益（元／股） 0.2776 0.2907 -4.51 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.2003 0.2491 -19.59 加权平均净资产收益率（%） 4.69 5.24 减少0.55个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.39 4.49 减少1.10个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -600,185.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,675,230.00 委托他人投资或管理资产的损益 708,047.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 473,605.67 对外委托贷款取得的损益 31,261,095.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -855,120.13 少数股东权益影响额 154,127.72 所得税影响额 -9,047,526.71 合计 39,769,274.58 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）主要经营业绩 1、报告期内，公司实现营业收入74,947.04万元，较上年同期减少42,257.09万元，减幅为 36.05%。营业收入减少的主要原因是，公司于2013年11月将汽车电机业务从上市公司剥离， 上期合并汽车电机业务收入23,891.42万元，剔除汽车电机业务收入的影响，营业收入下降 19.68%，主要是由于报告期公司钕铁硼产品售价同比下降所致。报告期公司实现钕铁硼产品主 营业务收入61,187.12万元，较上年同期减少12,111.17万元，减幅为16.52%。 2、报告期内，公司营业成本为50,033.06万元，较上年同期减少32,876.26万元，减幅为 39.65%。营业成本减少的主要原因是，上期合并汽车电机业务成本19,363.66万元，剔除汽车电 机业务的影响，营业成本下降21.26%，主要是由于报告期公司钕铁硼产品所用的主要稀土原材 料价格同比下降所致。报告期公司钕铁硼产品主营业务成本40,440.36万元，较上年同期减少 8,992.69万元，减幅为18.19%。 3、报告期内，公司主营业务利润为21,014.62万元，较上年同期减少了7,015.58万元，减 幅为25.03%；公司归属于母公司所有者的净利润为14,282.92万元，较上年同期减少了671.85 万元，减幅为4.49%。主营业务利润减少的主要原因是，上年同期包含汽车电机业务利润，且 报告期公司钕铁硼产品的收入下降，使产品盈利下降。 （二）主营业务经营情况 报告期内，稀土原材料价格持续疲软，行业供过于求，市场整体需求下降。为增强市场竞 争力，公司采取了一系列积极有效的措施，在调整产业布局、实施积极销售策略、控制成本、 抓好产品质量等方面持续努力，力争在经济形势低迷的情况下取得理想的经营业绩。 1、综合磁钢 综合磁钢成功开发新客户，加强与老客户之间的业务联系，争保订单份额，整体销量增长 明显。 2、汽车磁钢 汽车磁钢销量同比下降。报告期内积极寻找市场机遇，与新客户实行战略合作，加快新客 户培育力度，努力增加市场份额。 3、VCM磁钢 VCM磁钢销售重量减少，轻薄产品比例提升，单片售价下降。 4、磁组件 磁组件销售增长明显，直线电机组件上半年订单同比有所增加。 5、粘结磁体 粘结磁体上半年需求总量下降，新客户开发尚未取得明显成效。 （三）主要管理工作情况 报告期内，在市场销售方面，公司明确三个产品部主要工作职能及今年重点工作任务，按 照细分市场或区域设立专项产品组，营销方向更加明确。在市场拓展方面，主动走访客户，加 强与客户的联系，了解市场信息，从业务销售模式寻找突破口；建立市场信息输入机制，将客 户需求信息向内部传递；建立市场报告制度，定期进行市场研究分析。在营销管理职能上，制 定了优化报价机制，根据市场形势及技术改进情况，缩短报价周期，更好适应市场竞争环境。 报告期内，在科技项目方面，公司完成发明专利4项，完成成果转化新产品12项。863课 题（低钕、低重稀土烧结稀土永磁关键制备技术）已完成全部课题研发任务，并已通过国家科 技部技术验收。 报告期内，在技术质量工作方面，搭建技术品质例会平台，加强交流沟通，提升客户服务 水平。对特殊新品进行补充梳理，加强重要新品开发设计、过程管控及信息反馈，加大关键技 术攻关力度。明确坯料与机加工工艺研发方向，优化薄产品电镀工艺，取得了良好成效。 报告期内，在内部管理上，公司不断优化各项业务流程，继续完善各项内部控制，使公司 主要业务处于良好受控状态。 报告期内，完成韵升科技四园的工程建设和规划验收等工作，正按计划有序推进坯料产能 建设，预计下半年韵升科技四园正式投用。 (四) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04 -36.05 营业成本 500,330,619.51 829,093,232.64 -39.65 销售费用 11,549,241.03 31,712,868.10 -63.58 管理费用 96,503,029.90 140,513,467.74 -31.32 财务费用 -7,634,220.40 10,759,768.83 -170.95 经营活动产生的现金流量净额 24,431,933.68 171,588,231.00 -85.76 投资活动产生的现金流量净额 51,952,871.63 -364,835,032.85 -114.24 筹资活动产生的现金流量净额 -253,476,134.37 -10,584,891.08 2,294.70 研发支出 20,389,486.89 30,390,957.68 -32.91 营业收入变动原因说明：公司于2013年11月份将汽车电机从上市公司剥离，上期合并汽 车电机业务收入23,891.42万元,剔除汽车电机业务的影响，营业收入下降19.68%。下降的主要 原因是，公司钕铁硼产品的销售单价同比下降。 营业成本变动原因说明：上期合并汽车电机业务成本19,363.66万元，剔除汽车电机业务的 影响，营业成本下降21.26%。下降的主要原因是，公司钕铁硼产品所用的主要稀土原材料价格 同比下降。 销售费用变动原因说明：上期合并汽车电机业务销售费用741.72万元，剔除汽车电机业务 的影响，销售费用下降52.46%。下降的主要原因，一是本期营业收入下降，导致专利费等相关 销售费用下降；二是运输费用同比下降。 管理费用变动原因说明：上期合并汽车电机业务管理费用3,795.19万元，剔除汽车电机业 务的影响，管理费用下降5.91%。 财务费用变动原因说明：利息收入同比增加，汇兑损失同比减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金同比减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买银行理财产品的金额同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还银行借款的金额同比增加。 研发支出变动原因说明：本期研发用原材料投入成本下降，使研发费用支出同比减少。 2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内，主要产品市场需求继续低迷。公司积极应对市场挑战，实施积极的销售策略， 努力扩大接单量，同时挖掘内部潜力，实施开源节流，基本实现预期经营目标。 (五) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 钕铁硼 611,871,189.60 404,403,611.99 33.91 -16.52 -18.19 增加1.35 个百分点 电机（注） 10,256,156.13 7,854,196.74 23.42 -96.08 -96.43 增加7.63 个百分点 其他主营 业务收入 1,037,365.21 760,681.22 26.67 -24.67 -26.17 增加1.50 个百分点 其他业务 收入 126,305,680.63 87,312,129.56 30.87 -28.30 -23.08 减少4.69 个百分点 营业收入本期比上期下降36.05%，营业成本本期比上期下降39.65%，主要原因：上期合 并汽车电机业务收入238,914,244.00元，汽车电机业务成本193,636,550.12元。剔除上述因素， 营业收入下降19.68%，营业成本下降21.26%，营业收入下降的幅度低于营业成本下降的幅度， 毛利率略有上升。 （注）本期销售的电机均为伺服电机，不含汽车电机；汽车电机业务已于2013年11月从 公司业务中剥离。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国 内 220,714,259.86 -22.11 国 外 402,450,451.08 -43.52 (六) 核心竞争力分析 公司核心竞争力在报告期内未发生重大变化，仍然体现在以下几方面： 1、公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力。 2、公司有烧结稀土永磁材料国际专利许可。 3、公司积极推进稀土永磁材料产业向下游的延伸。 4、公司有在国际稀土永磁材料市场上影响深远的顾客群体。 5、公司有较强的装备研发制造能力。 6、公司有独特的企业文化。 (七) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数 量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 600036 招商银行 4,453,750.00 383,000 3,952,560 25.53 -1,165,565.60 2 股票 600519 贵州茅台 7,567,150.45 42,460 6,121,033.60 39.53 699,097.37 3 股票 000651 格力电器 4,576,211.26 196,000 5,409,600.00 34.94 218,310.00 报告期已出售证券投资损益 / / / / 721,763.90 合计 16,597,111.71 / 15,483,193.60 100 473,605.67 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简 称 最初投资成 本 期初持 股比例 （％） 期末持 股比例 （％） 期末账面 价值 报告期 损益 报告期 所有者 权益变 动 会计核 算科目 股份来 源 600698 湖南 天雁 1,260,000.00 847,501.20 0 0 可供出 售金融 资产 受让 合计 1,260,000.00 / / 847,501.20 0 0 / / (3) 持有金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 期初持 股比例 （%） 期末持 股比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 大连 银行 股份 有限 公司 157,300,000.00 0.91 0.91 157,300,000.00 0 0 长期股 权投资 受让 合计 157,300,000.00 / / 157,300,000.00 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合 作 方 名 称 委托理财产 品类型 委托理财金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 预计收益 是 否 经 过 法 定 程 序 计 提 减 值 准 备 金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 资 金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 上 海 银 行 赢家易精灵 人民币理财 产品 （GKF12001 37,000,000.00 2014 年6 月4 日 2014 年7 月3 日 保 本 浮 动 113,331.51 是 0 否 否 自 有 资 金 期） 收 益 招 商 银 行 恒天杭州1 号专项资产 管理计划 70,000,000.00 2014 年3 月 27 日 2014 年7 月 28 日 保 本 浮 动 收 益 1,530,666.66 是 0 否 否 自 有 资 金 招 商 银 行 恒天杭州1 号专项资产 管理计划 50,000,000.00 2014 年4 月4 日 2014 年 10 月8 日 保 本 浮 动 收 益 1,636,250.00 是 0 否 否 自 有 资 金 否 合 计 / 157,000,000.00 / / / 3,280,248.17 / / / / (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借 款 方 名 称 委托贷款金 额 贷 款 期 限 贷款 利率 借 款 用 途 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是否 展期 是否 涉诉 资金 来源 并说 明是 否为 募集 资金 预期收益 投 资 盈 亏 科 瑞 天 诚 投 资 控 股 有 限 公 司 200,000,000 1 年 年利 率 9.6% 补 充 流 动 资 金 由科瑞集 团有限公 司及其实 际控制人 郑跃文提 供还款保 证，同时 由科瑞天 诚投资控 股有限公 司持有的 上海莱士 （代码 002252） 1,116万 股股票作 为质押物 提供质押 担保。 否 否 否 否 自有 资金 19,200,000 0 天 津 鑫 茂 科 技 投 资 集 团 有 限 公 司 80,000,000 1 年 年利 率 10.5% 补 充 流 动 资 金 由天津鑫 茂科技投 资集团有 限公司持 有的天津 鑫茂科技 股份有限 公司（代 码 000836） 2,300万 股股票提 供质押担 保，同时 由杜克荣 及其配偶 赵现美提 供连带保 证责任担 保。 否 否 否 否 自有 资金 8,400,000 0 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 类型 资金 来源 签约 方 投资 份额 投资期 限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 公司 债券 自有 资金 雏鹰 农牧 集团 股份 有限 公司 100万 12个月 公司债券 8,800,000 0 否 (4) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 总资产 净资产 净利润 营业收入 毛利 高科磁业 679,196,637.61 215,756,642.74 73,348,078.54 574,683,734.36 94,043,218.51 韵升强磁 381,225,502.82 346,702,423.99 64,881,299.47 332,577,105.31 16,463,527.42 磁性材料 216,493,319.69 175,095,317.85 12,070,792.79 185,455,263.73 22,944,333.29 包头强磁 272,925,587.73 223,527,644.09 12,053,879.67 208,420,823.89 28,841,125.44 磁体元件 305,181,150.41 200,457,961.95 35,262,358.66 230,859,317.53 53,247,904.18 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 1、2014年5月22日，公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年利润分配预案， 同意以2013年12月31日的总股本514,497,750股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 1.5元(含税)，分配股东股利77,174,662.50元。 2、2014年6月10日，公司发布《2013年度利润分配实施公告》，并于2014年6月17日 完成方案的实施工作。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 √ 不适用 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 64,815 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻结的 股份数量 韵升控股集团有 限公司 境内非国 有法人 33.98 174,808,000 无 宁波信达中建置 业有限公司 境内非国 有法人 2.42 12,469,563 质押 10,000,000 全国社保基金一 零七组合 未知 1.70 8,757,634 未知 中国节能减排有 限公司 国有法人 1.40 7,186,734 -3,769,027 无 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－团体分红－ 018L－FH001沪 未知 1.15 5,908,443 未知 中国工商银行－ 南方绩优成长股 票型证券投资基 金 未知 1.10 5,654,949 未知 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红－ 018L－FH002沪 未知 0.84 4,309,821 未知 中国银行－易方 达积极成长证券 未知 0.78 4,000,000 未知 投资基金 竺韵德 境内自然 人 0.58 2,981,464 无 全国社保基金六 零三组合 未知 0.48 2,490,529 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份的 数量 股份种类及数量 韵升控股集团有限公司 174,808,000 人民币普通股 174,808,000 宁波信达中建置业有限公司 12,469,563 人民币普通股 12,469,563 全国社保基金一零七组合 8,757,634 人民币普通股 8,757,634 中国节能减排有限公司 7,186,734 人民币普通股 7,186,734 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体 分红－018L－FH001沪 5,908,443 人民币普通股 5,908,443 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券 投资基金 5,654,949 人民币普通股 5,654,949 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－018L－FH002沪 4,309,821 人民币普通股 4,309,821 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 竺韵德 2,981,464 人民币普通股 2,981,464 全国社保基金六零三组合 2,490,529 人民币普通股 2,490,529 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)前10名股东中的第1、2、4名股东，不存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 (2)前10名股东中的第9名股东竺韵德先生为韵 升控股集团有限公司实际控制人。 (2)前10名股东中的第3、5、6、7、8、10名为 社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减 变化和质押、冻结等情况，也不知其相互之间是 否存在关联关系或是否属于一致行动人。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何 鹏 董事 聘任 新聘 傅健杰 董事 聘任 新聘 马东红 监事会主席 聘任 新聘 俞雨金 监事 聘任 新聘 竺韵德 董事 离任 为了更好地培养人才，充分发挥年轻人的力量。 徐文正 监事会主席 离任 工作需要 俞琼芳 监事 离任 工作需要 邬建明 副总经理 离任 个人工作变动 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:宁波韵升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 904,341,058.82 1,215,804,016.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,483,193.60 15,658,338.00 应收票据 27,747,031.69 28,548,533.56 应收账款 240,191,106.48 253,863,694.28 预付款项 64,442,728.91 63,397,554.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 766,666.65 9,349,315.07 应收股利 其他应收款 3,973,481.25 2,740,659.83 买入返售金融资产 存货 477,003,856.08 369,287,740.19 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 556,684,895.53 581,529,027.68 流动资产合计 2,290,634,019.01 2,540,178,879.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 847,501.20 794,266.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 355,231,248.92 343,968,836.62 投资性房地产 144,806,075.56 146,127,647.40 固定资产 683,540,364.06 660,614,109.22 在建工程 108,185,304.51 98,806,635.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 119,727,078.60 122,001,027.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,530,030.91 5,129,570.96 递延所得税资产 21,444,885.00 23,558,901.43 其他非流动资产 非流动资产合计 1,437,312,488.76 1,401,000,994.35 资产总计 3,727,946,507.77 3,941,179,873.36 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 127,180,222.87 117,921,434.46 预收款项 8,041,301.91 32,859,767.69 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 102,012,856.03 114,986,831.49 应交税费 -8,570,265.10 -49,686,986.14 应付利息 315,000.00 437,260.27 应付股利 0 其他应付款 14,417,656.86 12,949,109.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 0 380,000,000.00 其他流动负债 31,409,334.23 46,391,279.54 流动负债合计 274,806,106.80 855,858,696.98 非流动负债： 长期借款 300,000,000.00 0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,045,283.04 1,233,962.28 递延所得税负债 其他非流动负债 90,000.00 90,000.00 非流动负债合计 301,135,283.04 1,323,962.28 负债合计 575,941,389.84 857,182,659.26 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 514,497,750.00 514,497,750.00 资本公积 291,971,217.25 292,259,417.50 减：库存股 专项储备 盈余公积 280,227,475.60 280,227,475.60 一般风险准备 未分配利润 1,950,814,812.40 1,885,160,274.66 外币报表折算差额 -1,280,087.09 -1,323,811.00 归属于母公司所有者 权益合计 3,036,231,168.16 2,970,821,106.76 少数股东权益 115,773,949.77 113,176,107.34 所有者权益合计 3,152,005,117.93 3,083,997,214.1 负债和所有者权益 总计 3,727,946,507.77 3,941,179,873.36 法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：胡余红 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:宁波韵升股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 736,227,221.76 708,554,930.40 交易性金融资产 15,483,193.60 15,658,338.00 应收票据 4,441,282.36 6,043,704.51 应收账款 18,026,856.18 30,222,202.30 预付款项 5,093,779.17 43,689,484.96 应收利息 766,666.65 9,349,315.07 应收股利 其他应收款 294,302,436.77 173,532,940.84 存货 13,172,781.52 12,787,998.48 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 537,000,000.00 580,000,000.00 流动资产合计 1,624,514,218.01 1,579,838,914.56 非流动资产： 可供出售金融资产 847,501.20 794,266.20 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,167,763,306.51 1,184,231,449.47 投资性房地产 66,498,658.51 67,903,406.21 固定资产 226,139,060.33 197,765,721.69 在建工程 72,770.12 94,070.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,356,134.40 41,999,462.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,499,363.88 2,228,292.76 递延所得税资产 3,090,162.38 2,370,554.04 其他非流动资产 非流动资产合计 1,507,266,957.33 1,497,387,222.61 资产总计 3,131,781,175.34 3,077,226,137.17 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,258,120.96 4,397,841.86 预收款项 2,557,878.50 2,501,496.57 应付职工薪酬 14,544,137.81 18,353,655.29 应交税费 2,443,860.49 4,460,448.17 应付利息 315,000.00 437,260.27 应付股利 其他应付款 144,446,231.51 186,807,807.56 一年内到期的非流动 负债 380,000,000.00 其他流动负债 10,643,062.44 7,955,535.74 流动负债合计 185,208,291.71 604,914,045.46 非流动负债： 长期借款 300,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 1,045,283.04 1,233,962.28 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 301,045,283.04 1,233,962.28 负债合计 486,253,574.75 606,148,007.74 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 514,497,750.00 514,497,750.00 资本公积 274,463,687.00 274,823,887.25 减：库存股 专项储备 盈余公积 280,227,475.60 280,227,475.60 一般风险准备 未分配利润 1,576,338,687.99 1,401,529,016.58 所有者权益（或股东权益） 合计 2,645,527,600.59 2,471,078,129.43 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 3,131,781,175.34 3,077,226,137.17 法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：胡余红 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04 其中：营业收入 749,470,391.57 1,172,041,309.04 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 604,164,605.02 1,028,359,571.28 其中：营业成本 500,330,619.51 829,093,232.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,463,627.51 10,913,547.54 销售费用 11,549,241.03 31,712,868.10 管理费用 96,503,029.90 140,513,467.74 财务费用 -7,634,220.40 10,759,768.83 资产减值损失 -1,047,692.53 5,366,686.43 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -248,158.23 -186,545.87 投资收益（损失以“－”号填 列） 49,290,769.38 26,087,828.76 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 16,679,862.03 11,476,824.90 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,348,397.70 169,583,020.65 加：营业外收入 18,889,460.19 19,837,244.94 减：营业外支出 2,589,535.76 7,222,997.04 其中：非流动资产处置损失 1,058,663.13 2,954,329.51 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 210,648,322.13 182,197,268.55 减：所得税费用 37,777,609.29 33,696,748.06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,870,712.84 148,500,520.49 归属于母公司所有者的净利润 142,829,200.24 149,547,669.38 少数股东损益 30,041,512.60 -1,047,148.89 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2776 0.2907 （二）稀释每股收益 0.2776 0.2907 七、其他综合收益 -316,476.34 -23,803,769.33 八、综合收益总额 172,554,236.50 124,696,751.16 归属于母公司所有者的综合收益 总额 142,512,723.90 125,665,678.83 归属于少数股东的综合收益总额 30,041,512.60 -968,927.67 法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：胡余红 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 81,569,995.27 31,450,243.89 减：营业成本 65,076,656.08 30,036,576.20 营业税金及附加 1,728,476.21 654,732.75 销售费用 5,141,450.86 789,216.84 管理费用 27,771,481.56 24,352,718.61 财务费用 -2,346,436.30 3,368,283.76 资产减值损失 4,627,465.71 9,345,278.19 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -248,158.23 -1,302,971.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 273,442,791.41 383,572,978.13 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 11,090,426.77 11,621,690.30 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,765,534.33 345,173,444.67 加：营业外收入 198,943.69 1,201,791.58 减：营业外支出 876,817.24 1,464,452.01 其中：非流动资产处置损失 699,949.41 744,563.81 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 252,087,660.78 344,910,784.24 减：所得税费用 103,326.87 -3,238,624.46 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 251,984,333.91 348,149,408.70 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -360,200.25 -8,228,205.60 七、综合收益总额 251,624,133.66 339,921,203.10 法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：胡余红 合并现金流量表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 782,526,582.02 1,142,926,214.24 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增（未完）  |