[中报]华银电力：2014年半年度报告(修订版)
公司2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人王琳、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人（会计主管人员） 曹云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 大唐华银电力股份有限公 司 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大唐华银电力股份有限公司 公司的中文名称简称 华银电力 公司的外文名称 DaTang HuaYin Electric Power CO.， LTD 公司的外文名称缩写 DHEP 公司的法定代表人 王琳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周浩 冉红燎 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路 三段255号 湖南省长沙市芙蓉中路 三段255号 电话 0731-85388088 0731-85388028 传真 0731-85510188 0731-85510188 电子信箱 hy600744@188.com hy600744@188.com 三、 基本情况变更简介 本报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 华银电力 600744 六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 2,897,466,125.05 3,031,017,067.68 -4.41 归属于上市公司股东的净利 润 -193,659,884.21 -211,688,585.79 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -199,962,172.33 -215,968,823.27 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,360,444,557.94 634,389,099.61 114.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,278,978,680.94 1,451,138,565.15 -11.86 总资产 16,279,223,398.48 16,549,906,271.63 -1.64 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6 月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.2721 -0.2975 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.2721 -0.2975 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.2810 -0.3035 不适用 加权平均净资产收益率（%） -14.19 -16.71 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -14.65 -17.05 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 248,809.91 主要是处置各项废旧资产所得。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 7,748,280.74 主要为本期及以前年度收到各项 政府补助资金按会计政策规定的 处理方法计入本期损益金额，其 中由递延摊销形成的政府补助 435.38万元，冬季电煤储备补助 资金150万元，湖南省财政厅、 省经信委发放战略性新兴产业引 导资金补助100万元，其他政府 补助89.44万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -2,477,385.66 少数股东权益影响额 478,396.61 所得税影响额 304,186.52 合计 6,302,288.12 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年上半年，公司累计完成发电量41.2亿千瓦时，同比增长4.33%；完成上网电量38.59 亿千瓦时，同比增长4.28%；实现营业收入28.97亿元，同比减少4.42%；实现利润总额-1.86 亿元，同比增利0.27亿元；归属于上市公司所有者的净利润为-1.94亿元，同比增利0.18亿元。 2014年上半年，公司实现电力销售收入16.2亿元，同比增加0.33亿元，增幅2.08％。其 中：因上网电量同比增加1.58亿千瓦时，增加销售收入0.68亿元，上网电量增长的主要原因是 本年度社会用电需求增长，公司利用小时略有增加。因销售电价同比减少，减少销售收入0.35 亿元。 2014年上半年，公司实际发生电力销售成本14.56亿元，同比减少0.56亿元，降幅3.7%。 其中燃料成本8.4亿元，同比减少0.63亿元。因燃料单位成本下降影响燃料费减少0.92亿元， 其中因入炉标煤单价同比下降87.07元/吨影响燃料费减少0.97亿元，供电煤耗同比升高影响燃 料费增加0.05亿元；因供电量增加影响燃料费增加0.3亿元。 截至2014年6月底，公司拥有资产总额162.79亿元，负债总额145.06亿元，所有者权益 总额17.74亿元，其中：归属于上市公司所有者权益12.79亿元。资产负债率为89.11%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 2,897,466,125.05 3,031,017,067.68 -4.41 营业成本 2,697,560,360.82 2,881,600,598.45 -6.39 销售费用 7,314,730.95 20,233,019.16 -63.85 管理费用 68,410,435.67 68,434,774.45 -0.04 财务费用 303,080,965.47 295,914,941.30 2.42 经营活动产生的现金流量净额 1,360,444,557.94 634,389,099.61 114.45 投资活动产生的现金流量净额 -253,585,896.66 -583,011,485.28 56.5 筹资活动产生的现金流量净额 -1,175,705,036.59 139,620,850.57 -942.07 研发支出 5,566,352.05 4,658,219.54 19.5 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 电力 1,620,169,307.92 1,454,090,791.35 10.25 2.1 -1.73 增加3.5个 百分点 商品 1,193,863,459.44 1,172,503,712.87 1.79 -9.17 -9.02 减少0.17个 流通 百分点 煤炭 4,294,627.57 15,526,621.03 -261.54 -75.18 -57.54 减少250.21 个百分点 其他 74,388,153.79 53,942,853.16 27.48 -15.91 -21.93 增加5.59个 百分点 合计 2,892,715,548.72 2,696,063,978.41 6.8 -3.8 -6.19 增加2.38个 百分点 主营业务分产品情况 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 电力 1,620,169,307.92 1,454,090,791.35 10.25 2.1 -1.73 增加3.5个百 分点 煤炭 1,198,158,087.01 1,188,030,333.90 0.85 -10.03 -10.36 增加0.36个 百分点 其他 74,388,153.79 53,942,853.16 27.48 -15.91 -21.93 增加5.59个 百分点 合计 2,892,715,548.72 2,696,063,978.41 6.8 -3.8 -6.19 增加2.38个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 湖南省 2,864,262,014.48 -4.2 内蒙古自治区 28,453,534.24 -64.43 合计 2,892,715,548.72 -3.8 3、资产负债情况的分析说明： 1、资产负债情况分析表： 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额较 上期期末变动比 例（%） 货币资金 405,145,608.04 2.49 489,093,009.92 2.96 -17.16 应收票据 157,653,986.83 0.97 186,079,325.16 1.12 -15.28 应收账款 915,376,268.30 5.63 1,218,293,880.72 7.36 -24.86 预付款项 148,823,399.35 0.91 259,552,215.01 1.57 -42.66 其他应收款 855,206,325.25 5.26 807,957,655.04 4.88 5.85 存货 1,021977959.05 6.28 786,931,182.90 4.75 29.87 其他流动资产 长期股权投资 423,592,738.01 2.60 425,089,063.82 2.57 -0.35 投资性房地产 9,660,703.60 0.06 9,839,579.80 0.06 -1.82 固定资产 8,578,581,400.85 52.72 8,428,546,875.11 50.93 1.78 在建工程 2,269,513,953.22 13.95 2,421,577,501.90 14.63 -6.28 无形资产 1,304,414,758.78 8.02 1,319,987,608.43 7.98 -1.18 开发支出 12,658,528.45 0.08 12,457,511.42 0.08 1.61 商誉 1,921,210.39 0.01 1,921,210.39 0.01 0.00 长期待摊费用 12,466,189.33 0.08 14,502,863.58 0.09 -14.04 递延所得税资产 30,130,759.72 0.19 27,781,923.12 0.17 8.45 其他非流动资产 132,099,609.31 0.81 140,294,865.31 0.85 -5.84 短期借款 2,391,000,000.00 14.70 2,694,959,043.10 16.28 -11.28 应付票据 1,149,500,000.00 7.06 763,500,000.00 4.61 50.56 应付账款 1,631,381,423.74 10.03 1,229,069,789.65 7.43 32.73 预收款项 204,747,259.64 1.26 179,957,883.74 1.09 13.78 应付职工薪酬 44,232,034.58 0.27 48,477,347.40 0.29 -8.76 应交税费 -152,402,679.66 -0.94 -124,614,051.22 -0.75 22.30 应付股利 24,719,882.77 0.15 13,539,132.77 0.08 82.58 其他应付款 687,446,752.69 4.23 720,192,304.60 4.35 -4.55 一年内到期的非流动 负债 1,022,045,424.50 6.28 1,104,745,784.30 6.68 -7.49 长期借款 6,906,757,500.00 42.45 7,238,357,500.00 43.74 -4.58 长期应付款 368,768,659.61 2.27 482,896,906.02 2.92 -23.63 递延所得税负债 92,710,869.67 0.57 94,786,486.15 0.57 -2.19 其他非流动负债 134,786,590.01 0.83 138,038,055.55 0.83 -2.36 2、其他情况说明： 资产负债总额中变动幅度超过30%的项目： （1）公司预付款项期末比期初减少1.1亿元，减少的主要原因是：煤炭市场转变为买方市场， 煤炭采购预付款减少。 （2）公司存货期末比期初增加2.35亿元，增加的主要原因是：二季度为丰水期，火电发电量 减少，同时为度过夏季用电负荷高峰期，公司库存煤量比年初增加。 （3）公司应付票据期末比期初增加3.86亿元，增加的主要原因：公司年内支付燃料款的应付 票据增加，融资结构变化。 （7）公司应付帐款期末比期初增加4.02亿元，增加的主要原因：煤炭市场转为买方市场后， 公司对外支付煤款减少欠付煤款增加。 （8）公司应付股利期末比期初增加0.11亿元，增加的主要原因：原因系子公司湖南大唐先一 科技有限责任公司下属控股子公司对少数股东的分红未支付完毕。 (三) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 持股 比例 （%） 业务性质 注册资本 (万元) 期末总资产 (万元) 营业收入 (万元) 净利润（万 元） 大唐华银株洲发电有限公司 100 火力发电 55,000.00 186,989.42 50,606.47 -660.81 湖南大唐华银地产有限公司 100 房地产开发 10,000.00 51,231.69 3,165.09 -160.84 大唐华银张家界水电有限公 司 65 水力发电 10,000.00 46,250.95 5,031.03 1,630.43 湖南大唐先一科技有限公司 100 项目施工及 软件开发 7,500.00 29,495.53 4,449.12 625.19 大唐华银怀化巫水流域水电 开发有限公司 100 水力发电 5,000.00 65,350.92 3,545.11 698.72 大唐华银益阳金塘冲水库发 电有限公司 60 水力发电 5,000.00 7,041.96 筹建期 筹建期 大唐华银湘潭环保发电有限 责任公司 51 环保发电 600 771.38 0.00 -71.99 大唐华银欣正锡林郭勒风力 发电有限责任公司 60 风力发电 8,800.00 41,996.06 2,415.89 256.66 大唐华银（湖南）新能源有限 公司 100 风力发电 1,000.00 79,633.58 4,164.39 409.83 大唐华银攸县能源有限公司 58.45 火力发电 160,000.00 271,652.42 基建期 基建期 大唐华银衡阳环保发电有限 公司 100 环保发电 410 1,183.65 -0.02 -159.28 内蒙古大唐华银锡东能源开 发有限公司 100 生产销售 1,000.00 48,722.65 444.31 -2,735.18 湖南大唐燃料开发有限责任 公司 50 贸易 3,600.00 72,402.01 204,270.87 411.93 湖南华银能源技术有限公司 65 节能科技 5,616.50 55,931.96 181.96 -2,333.78 大唐华银怀化石煤资源开发 有限公司 100 煤电联产 2,000.00 17,992.44 基建期 基建期 大唐华银郴州环保发电有限 公司 100 环保发电 500 1,538.47 98.18 -47.85 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 本报告期 投入金额 累计实际投 入金额 项目收益情 况 南山风电二期 41,774.81 12,104.36 41,754.51 2014.3.31投 产 株洲攸县电厂“上大压小”新建项目 569,745.00 5,572.00 201,777.00 在建 株洲攸县煤电一体化攸县柳树村矿 井（#4井）工程 55,611.42 3,434.25 34,418.66 在建 合计 667,131.23 21,110.61 277,950.17 / 二、 其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 2014年三季度，处于夏季用电高峰期，预计公司发电量和电力销售收入较二季度有所增长， 但在上半年亏损1.86亿元的情况下，预计至下一报告期累计净利润仍将亏损。 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于公司2014年度燃煤购销日常关联交易的议 案 见2014.03.27《中证报》、《上证报》。 关于公司控股子公司2014年向关联方出售计算 机软件并提供相关劳务的议案 见2014.03.27《中证报》、《上证报》。 (二) 资产收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议 案 见2014.03.27《中证报》、《上证报》。 (三) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 (四) 其他 关于公司控股股东规范股改承诺的议案，见2014.06.14《中证报》、《上证报》。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与 股 改 相 关 的 承 诺 解决同 业竞争 中国 大唐 集团 公司 见公 司治 理一 栏。 2014.6.30- 2017.6.30 是 是 见公司治理一栏。 见公司治理 一栏。 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 九、 公司治理情况 公司与中国大唐集团公司湖南分公司存在一套人马两块牌子的情况。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购 人以及上市公司承诺及履行》（以下简称"监管指引"）和湖南证监局《关于进一步做好辖区上市 公司承诺履行工作的通知》（湘证监公司字[2014]3号）要求，公司控股股东中国大唐集团公司 （以下简称"大唐集团"）对2006年公司股权分置改革时做出的避免和解决同业竞争的承诺进行 了规范，现将有关事项说明如下： （一）2006年公司股权分置改革时做出的承诺 大唐集团承诺，所持有的华银电力原非流通股股份在获得流通权后的36个月内，不通过上 海证券交易所挂牌交易出售或转让。大唐集团如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入 上市公司账户归全体股东所有。 此外，大唐集团表示，将在相关股东会议通过华银电力股权分置改革方案后三年内，逐步 实施大唐集团在湖南的电力资产整合计划。大唐集团将积极促成其在湖南地区的优质电力资产 逐步注入华银电力，减少华银电力与大唐集团之间的同业竞争。通过资产整合，将增加华银电 力的收入与利润，有助于提高华银电力的业绩水平。 （二）规范的股改承诺事项 大唐集团承诺： 1.不迟于3年内将湖南地区的优质电力资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入华银 电力。 2.大唐集团拟注入资产需同时满足以下条件： （1）拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势； （2）资产注入后，须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的 财务状况，其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势； （3）拟注入的资产必须符合上市条件，其中包括权属清晰、审批手续完善等。 （三）履约方式及时间 公司向大唐集团非公开定向增发股票购买大唐集团在湖南地区的优质电力资产；在2017 年6月30日前完成。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 86,440 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中国大唐集团公 司 国有法 人 33.34 237,263,477 0 237,263,477 无 长沙宏达科技发 展有限公司 其他 2.79 19,884,281 0 未 知 湖南国际经济技 术合作煤炭公司 其他 1.26 8,947,927 0 未 知 马玉洪 境内自 然人 0.76 5,381,641 3,697,741 未 知 徐克任 境内自 然人 0.62 4,431,900 31,800 未 知 王志强 境内自 然人 0.47 3,316,100 -355,301 未 知 洪金汉 境内自 然人 0.45 3,237,690 2,766,390 未 知 宋敬信 境内自 然人 0.28 1,993,234 107,950 未 知 李建东 境内自 然人 0.27 1,943,637 -945,000 未 知 杨春英 境内自 然人 0.26 1,853,335 26,435 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 股份种类及数量 的数量 长沙宏达 科技发展 有限公司 19,884,281 人民币普通股 湖南国际 经济技术 合作煤炭 公司 8,947,927 人民币普通股 马玉洪 5,381,641 人民币普通股 徐克任 4,431,900 人民币普通股 王志强 3,316,100 人民币普通股 洪金汉 3,237,690 人民币普通股 宋敬信 1,993,234 人民币普通股 李建东 1,943,637 人民币普通股 杨春英 1,853,335 人民币普通股 解向坡 1,850,000 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动的说明 控股股东与其他股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知除控 股股东外，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数 量 1 中国大唐集团 公司 237,263,477 暂未履行资产 注入承诺，股 份上市时间暂 不知。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情 况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 易骆之 独立董事 选举 接任周绍文独立董 事职务。 傅太平 独立董事 选举 接任李效伟独立董 事职务。 张亚斌 独立董事 选举 续任独立董事职 务。 周浩 董事 选举 接任罗赤橙董事职 务。 柳立明 监事 选举 接任石峰监事职 务。 吴启良 职工监事 选举 接任钟伍叁职工监 事职务。 吴晓斌 职工监事 选举 接任彭朝晖职工监 事职务。 周浩 副总经理、董事会 秘书 聘任 接任罗赤橙副总经 理、董事会秘书职 务。 韩旭东 副总经理 聘任 接任刘建龙副总经 理职务。 罗建军 总会计师 聘任 接任罗赤橙财务负 责人职务。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:大唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 附注七.1 405,145,608.04 489,093,009.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 附注七.2 157,653,986.83 186,079,325.16 应收账款 附注七.3 915,376,268.30 1,218,293,880.72 预付款项 附注七.5 148,823,399.35 259,552,215.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 附注七.4 855,206,325.25 807,957,655.04 买入返售金融资产 存货 附注七.6 1,021,977,959.05 786,931,182.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,504,183,546.82 3,747,907,268.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注七.8 423,592,738.01 425,089,063.82 投资性房地产 附注七.9 9,660,703.60 9,839,579.80 固定资产 附注七.10 8,578,581,400.85 8,428,546,875.11 在建工程 附注七.11 2,269,513,953.22 2,421,577,501.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 附注七.12 1,304,414,758.78 1,319,987,608.43 开发支出 附注七.12 12,658,528.45 12,457,511.42 商誉 附注七.13 1,921,210.39 1,921,210.39 长期待摊费用 附注七.14 12,466,189.33 14,502,863.58 递延所得税资产 附注七.15 30,130,759.72 27,781,923.12 其他非流动资产 附注七.17 132,099,609.31 140,294,865.31 非流动资产合计 12,775,039,851.66 12,801,999,002.88 资产总计 16,279,223,398.48 16,549,906,271.63 流动负债： 短期借款 附注七.18 2,391,000,000.00 2,694,959,043.10 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 附注七.19 1,149,500,000.00 763,500,000.00 应付账款 附注七.20 1,631,381,423.74 1,229,069,789.65 预收款项 附注七.21 204,747,259.64 179,957,883.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 附注七.22 44,232,034.58 48,477,347.40 应交税费 附注七.23 -152,402,679.66 -124,614,051.22 应付利息 应付股利 附注七.24 24,719,882.77 13,539,132.77 其他应付款 附注七.25 687,446,752.69 720,192,304.60 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 附注七.26 1,022,045,424.50 1,104,745,784.30 其他流动负债 流动负债合计 7,002,670,098.26 6,629,827,234.34 非流动负债： 长期借款 附注七.27 6,906,757,500.00 7,238,357,500.00 应付债券 长期应付款 附注七.28 368,768,659.61 482,896,906.02 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 附注七.15 92,710,869.67 94,786,486.15 其他非流动负债 附注七.29 134,786,590.01 138,038,055.55 非流动负债合计 7,503,023,619.29 7,954,078,947.72 负债合计 14,505,693,717.55 14,583,906,182.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 附注七.30 711,648,000.00 711,648,000.00 资本公积 附注七.31 1,781,105,270.29 1,759,605,270.29 减：库存股 专项储备 盈余公积 附注七.32 138,167,133.91 138,167,133.91 一般风险准备 未分配利润 附注七.33 -1,351,941,723.26 -1,158,281,839.05 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,278,978,680.94 1,451,138,565.15 少数股东权益 494,550,999.99 514,861,524.42 所有者权益合计 1,773,529,680.93 1,966,000,089.57 负债和所有者权益总计 16,279,223,398.48 16,549,906,271.63 法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:大唐华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 165,859,850.82 314,383,691.41 交易性金融资产 应收票据 14,946,594.67 89,887,003.00 应收账款 附注十二.(一) 685,842,570.52 1,027,775,114.27 预付款项 2,090,346.54 1,729,053.99 应收利息 应收股利 85,822,396.01 46,350,000.00 其他应收款 附注十二.(二) 7,254,471,275.28 6,975,154,792.51 存货 340,374,377.65 186,529,476.60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 8,549,407,411.49 8,641,809,131.78 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 附注十二.(三) 2,365,805,075.00 2,367,301,400.82 投资性房地产 固定资产 4,598,562,184.68 4,792,686,850.77 在建工程 58,085,575.15 27,160,874.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 395,666,527.72 400,108,231.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 20,865,368.59 20,865,368.59 其他非流动资产 132,099,609.31 140,294,865.31 非流动资产合计 7,571,084,340.45 7,748,417,592.02 资产总计 16,120,491,751.94 16,390,226,723.80 流动负债： 短期借款 2,375,000,000.00 2,694,959,043.10 交易性金融负债 应付票据 1,150,000,000.00 790,000,000.00 应付账款 698,608,869.97 507,207,548.29 预收款项 应付职工薪酬 20,907,576.73 23,417,808.93 应交税费 -75,196,380.40 -54,265,338.44 应付利息 应付股利 12,739,132.77 12,739,132.77 其他应付款 1,987,350,365.38 1,833,166,921.58 一年内到期的非流动负债 987,445,424.50 1,066,245,784.30 其他流动负债 流动负债合计 7,156,854,988.95 6,873,470,900.53 非流动负债： 长期借款 6,736,757,500.00 7,055,757,500.00 应付债券 长期应付款 368,768,659.61 482,896,906.02 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 46,789,722.21 54,028,655.54 非流动负债合计 7,152,315,881.82 7,592,683,061.56 负债合计 14,309,170,870.77 14,466,153,962.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 711,648,000.00 711,648,000.00 资本公积 1,742,478,773.13 1,720,978,773.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,303,656.17 111,303,656.17 一般风险准备 未分配利润 -754,109,548.13 -619,857,667.59 所有者权益（或股东权益）合计 1,811,320,881.17 1,924,072,761.71 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 16,120,491,751.94 16,390,226,723.80 法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,897,466,125.05 3,031,017,067.68 其中：营业收入 附注七.33 2,897,466,125.05 3,031,017,067.68 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,090,142,714.01 3,248,288,513.98 其中：营业成本 附注七.33 2,697,560,360.82 2,881,600,598.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 附注七.35 13,695,235.96 -17,894,819.38 销售费用 附注七.36 7,314,730.95 20,233,019.16 管理费用 附注七.37 68,410,435.67 68,434,774.45 财务费用 附注七.38 303,080,965.47 295,914,941.30 资产减值损失 附注七.40 80,985.14 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 附注七.39 1,001,416.11 3,019,982.76 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,496,325.81 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） -191,675,172.85 -214,251,463.54 加：营业外收入 附注七.41 8,412,648.42 1,366,847.14 减：营业外支出 附注七.42 2,892,943.43 106,592.42 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） -186,155,467.86 -212,991,208.82 减：所得税费用 附注七.43 7,237,980.10 1,214,953.82 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） -193,393,447.96 -214,206,162.64 归属于母公司所有者的净利润 -193,659,884.21 -211,688,585.79 少数股东损益 266,436.25 -2,517,576.85 六、每股收益： （一）基本每股收益 附注七.44 -0.2721 -0.2975 （二）稀释每股收益 附注七.44 -0.2721 -0.2975 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -193,393,447.96 -214,206,162.64 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -193,659,884.21 -211,688,585.79 归属于少数股东的综合收益总额 266,436.25 -2,517,576.85 法定代表人：王琳 主管会计工作负责人：罗建军 会计机构负责人：曹云 母公司利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 963,696,335.47 1,011,022,753.58 减：营业成本 附注十二.(四) 904,461,324.33 949,926,096.01 营业税金及附加 5,095,760.93 -28,143,018.86 销售费用 管理费用 34,552,343.33 31,946,228.19 财务费用 197,395,566.67 224,987,565.32 资产减值损失 153,827.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 附注十二.(五) 40,473,812.12 3,019,982.76 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -1,496,325.81 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -137,488,675.62 -164,674,134.32 加：营业外收入 3,236,795.09 163,943.85 减：营业外支出 90,000.00 其中：非流动资产处置损失 38,443.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -134,251,880.53 -164,600,190.47 减：所得税费用 （未完）  |