[中报]金花股份：2014年半年度报告
金花企业（集团）股份有限公司 600080 2014年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司半年度财务报告未经审计。 四、 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人侯亦文及会计机构负责人（会计主管人员） 李琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19 第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 77 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 金花企业（集团）股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2014年1月1日至2014年6月30日 控股股东 指 金花投资控股集团有限公司 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 金花企业（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 金花股份 公司的外文名称 GINWA ENTERPRISE（GROUP）INC. 公司的外文名称缩写 GINWA 公司的法定代表人 吴一坚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 联系地址 西安市科技四路202号 西安市科技四路202号 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司注册地址的邮政编码 710065 公司办公地址 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 公司办公地址的邮政编码 710065 公司网址 http://www.ginwa.com.cn 电子信箱 irm@ginwa.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金花股份 600080 六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期 1996年2月14日 注册登记地点 西安市高新技术产业开发区科技四路202号 企业法人营业执照注册号 610000100022703 税务登记号码 610198294196407 组织机构代码 29419640-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 272,763,844.35 208,368,507.51 30.90 归属于上市公司股东的净利润 18,385,865.04 17,609,237.33 4.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 17,218,606.82 15,981,525.95 7.74 经营活动产生的现金流量净额 13,656,848.45 9,033,839.59 51.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,015,188,326.37 996,802,461.33 1.84 总资产 1,220,990,156.48 1,185,059,115.75 3.03 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0602 0.0577 4.33 稀释每股收益（元／股） 0.0602 0.0577 4.33 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0564 0.0523 7.84 加权平均净资产收益率（%） 1.8276 1.8169 增加0.0107个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 1.7116 1.6490 增加0.0626个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 19,597.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 1,100,000.00 对外委托贷款取得的损益 516,664.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -250,557.37 少数股东权益影响额 15.47 所得税影响额 -218,462.25 合计 1,167,258.22 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司从提升生产运营能力、提升市场运营能力、提升产品运营能力三个方面大 力开展工作，推动企业全面健康发展，实现公司主营业务经营稳步增长。 在销售体系，全面完成了新药销售模式的转变，进一步完善配套政策的制定，加大对客户 的培训辅导工作，持续加强学术推广活动及品牌宣传。普药坚持产品结构调整思路，积极进行 市场调研、产品分析、政策研讨等方面工作，开展有针对性的品种促销活动，加强空白市场的 覆盖。 在生产方面，按照销售需求，优化排产，保证市场供应，强化内部控制，确保产品质量。 通过成本优化、工艺改进、作业高效、规范运营等措施，全面控制和降低成本。同时按照计划 积极推进GMP认证工作。 报告期内，公司继续推进在研项目的研发进度，加快潜在品种的筛选及论证工作，同时加 强和外部机构的合作，启动以产品为核心的企业并购工作，以改善和丰富现有产品结构，促进 公司的可持续发展。 在基础管理方面，不断完善各项管理制度，结合GMP认证进程，在培训方式和内容等方 面加大力度，全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作。 报告期内，公司累计实现营业收入27,276.38万元，其中医药工业实现销售收入17,621.13 万元，较上年同期增长24.62%，医药商业实现销售收入7,853.45万元，较上年同期增长70.85%， 金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,704.24万元，较上年同期减少14.62%。实现归属于上 市公司股东的净利润1,838.59万元，较上年同期增长4.41%。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 58,850,538.16 4.82 15,900,430.63 1.34 270.12 应收票据 11,525,360.61 0.94 9,215,846.56 0.78 25.06 应收账款 119,249,749.40 9.77 93,030,304.92 7.85 28.18 其他应收款 10,286,246.02 0.84 8,236,649.03 0.70 24.88 开发支出 10,653,086.41 0.87 8,454,197.94 0.71 26.01 应付账款 59,251,401.29 4.85 38,276,534.17 3.23 54.80 专项应付款 6,603,097.97 0.54 9,407,334.57 0.79 -29.81 货币资金报告期账面余额较期初账面余额增加42,950,107.53元，增幅270.12%，主要是公 司定期理财产品到期解付所致。 应收票据报告期账面余额较期初账面余额增加2,309,514.05元，增幅25.06%，主要是公司 报告期收到的银行承兑汇票增加所致。 应收账款报告期账面余额较期初账面余额增加26,219,444.48元，增幅28.18%，主要为本期 销售收入增加及销售模式改变所致。 其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加2,049,596.99元，增幅24.88%，主要为本 期应收经营性往来款增加所致。 开发支出报告期账面余额较期初账面余额增加2,198,888.47元，增幅26.01%，主要为本期 支付药品研发费用增加所致。 应付账款报告期账面余额较期初账面余额增加20,974,867.12元，增幅54.80%，主要为医药 商业采购金额增加,货款尚未支付所致。 专项应付款报告期账面余额较期初账面余额减少2,804,236.60元，减幅29.81%，主要为确 认政府拆迁的资产补偿收益所致。 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 272,763,844.35 208,368,507.51 30.90 营业成本 115,422,583.53 86,420,151.98 33.56 销售费用 110,945,899.18 74,905,404.72 48.11 管理费用 27,740,709.07 27,236,166.10 1.85 财务费用 -3,006,868.13 -1,302,725.57 130.81 资产减值损失 1,075,344.26 94,550.14 1,037.33 研发支出 6,403,812.29 4,405,292.22 45.37 营业收入报告期金额比上期金额增加64,395,336.84元，增幅30.90%，主要系公司销售业 务量增长、销售模式改变和医药商业规模增加所致；； 营业成本报告期金额比上期金额增加29,002,431.55元，增幅33.56%，主要系公司销售业务 量增长和运营成本增加所致； 销售费用报告期金额比上期金额增加36,040,494.46元，增幅48.11%，主要系公司销售业务 量增长，业务推广力度加大及销售模式改变所致； 财务费用报告期金额比上期金额减少1,704,142.56元，主要系公司报告期将阶段性闲置资 金通过银行定期存款的形式获取利息收入增加所致； 资产减值损失报告期金额比上期金额增加980,794.12元，主要系公司应收款项增加，根据 会计准则相应计提坏账准备增加所致； 研发费用报告期金额比上期金额增加1,998,520.07元，主要系公司增加药品研发项目支出 所致。 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 13,656,848.45 9,033,839.59 51.17 投资活动产生的现金流量净额 10,607,759.08 -34,863,131.94 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加4,623,008.86元，主要系公司经营 性现金收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动本期金额比上期金额增加45,470,891.02元，主要系公司 上年同期委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供 3000 万元委托贷款，报告期收 回委托贷款本金1,500万元所致 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 176,211,327.59 26,787,185.62 84.80 24.62 -10.65 增加6.00 个百分点 医药商业 78,534,496.67 76,576,822.15 2.49 70.85 73.24 减少1.35 个百分点 酒店业 17,042,364.24 12,022,295.76 29.46 -14.62 -1.42 减少9.45 个百分点 (三) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 实际收回本金 金额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年11 月15日 2014年1 月3日 6,000,000.00 38,564.38 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2013年12 月4日 2014年2 月12日 7,000,000.00 72,493.15 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2013年12 月4日 2014年1 月20日 7,000,000.00 46,756.16 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年12 月4日 2014年1 月10日 6,000,000.00 29,917.81 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年12 月10日 2014年2 月20日 6,000,000.00 66,739.73 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年1 月13日 2014年3 月3日 6,000,000.00 44,810.96 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2014年1 月16日 2014年2 月21日 7,000,000.00 38,260.32 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 5,000,000.00 2014年1 月26日 2014年3 月24日 5,000,000.00 45,205.48 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2014年2 月14日 2014年4 月8日 7,000,000.00 53,564.42 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 11,000,000.00 2014年3 月7日 2014年6 月5日 11,000,000.00 162,739.72 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 10,000,000.00 2014年4 月1日 2014年6 月3日 10,000,000.00 95,123.20 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年4 月1日 2014年5 月19日 6,000,000.00 39,945.24 是 否 否 招行城南- 6,000,000.00 2014年5 2014年8 6,000,000.00 是 否 否 鼎鼎成金 月20日 月6日 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年5 月28日 2014年7 月21日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年5 月30日 2014年8 月13日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年6 月5日 2014年8 月13日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年6 月6日 2014年8 月29日 6,000,000.00 是 否 否 建行南大 街-乾元 13-130 12,000,000.00 2013年12 月31日 2014年2 月7日 12,000,000.00 81,205.48 是 否 否 建行南大 街-乾元- 行庆60 5,000,000.00 2014年1 月16日 2014年4 月17日 5,000,000.00 73,356.16 是 否 否 银河证券- 鑫河3号 5,000,000.00 2013年12 月3日 2014年6 月5日 5,000,000.00 156,250.00 是 否 否 银河证券- 银河稳盈 300天1号 8,000,000.00 2013年12 月13日 2014年10 月17日 8,000,000.00 是 否 否 银河证券- 鑫河3-1 号资管计 划 5,000,000.00 2013年12 月13日 2014年6 月22日 5,000,000.00 163,750.00 是 否 否 银河证券- 国泓尊享 1号 5,000,000.00 2013年12 月25日 2014年3 月25日 5,000,000.00 80,000.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年4 月22日 2014年5 月22日 10,000,000.00 42,500.00 是 否 否 银河证券- 共赢银河 2号 8,000,000.00 2014年5 月6日 2014年7 月6日 8,000,000.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年5 月22日 2014年6 月22日 10,000,000.00 42,500.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年6 月22日 2014年7 月22日 10,000,000.00 是 否 否 中行长安 路支行-购 CNYARKFTP1理财 产品 5,000,000.00 2013年12 月13日 2014年1 月12日 5,000,000.00 17,410.96 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2013年6 月12日 2013年12 月26日 10,000,000.00 35,622.11 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2013年12 月23日 2014年1 月21日 10,000,000.00 41,424.66 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 5,000,000.00 2014年1 月14日 2014年2 月15日 5,000,000.00 10,917.16 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 5,000,000.00 2014年2 月18日 2014年3 月18日 5,000,000.00 10,260.25 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,500,000.00 2014年1 月1日 2014年3 月31日 5,500,000.00 263,773.97 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2014年1 月17日 2014年2 月18日 10,000,000.00 42,958.90 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2014年2 月19日 2014年3 月28日 10,000,000.00 38,716.24 是 否 否 西部证券- 易储通现 金管理集 合计划 5,000,000.00 2014年12 月10日 2014年4 月1日 5,000,000.00 180,000.00 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-蕴通 财富.生息 365理财 产品 3,000,000.00 2014年3 月28日 2014年4 月30日 3,000,000.00 5,917.86 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 2,000,000.00 2014年3 月3日 2014年4 月28日 2,000,000.00 6,213.65 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 4,000,000.00 2014年4 月16日 2014年5 月16日 4,000,000.00 4,602.65 是 否 否 银河证券- 银河水星 5,000,000.00 2014年3 月18日 2014年5 月12日 5,000,000.00 29,233.80 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,000,000.00 2014年3 月31日 2014年5 月26日 5,000,000.00 9,863.01 是 否 否 交通银行 省分行营 5,000,000.00 2014年3 月31日 2014年5 月26日 5,000,000.00 17,698.63 是 否 否 业部-财日 增利S款 产品 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 5,000,000.00 2014年6 月16日 2014年6 月16日 5,000,000.00 4,909.50 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 7,000,000.00 2014年4 月14日 2014年5 月30日 7,000,000.00 35,210.96 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,000,000.00 2014年5 月30日 2014年6 月19日 5,000,000.00 10,208.22 是 否 否 合计 298,500,000.00 / / 298,500,000.00 2,138,624.74 / / / (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名 称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预 期 收 益 西安秦岭 国际高尔 夫俱乐部 有限公司 3,000 1年 10 金花投资 控股集团 有限公司 否 是 否 否 自有资 金 股东的 子公司 300 公司于2013年4月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方提供 委托贷款的议案》，由公司向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供了3000万元委托贷款。 （相关公告见2013年4月16日上海证券报及上海证券交易所网站） 2013年11月11日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金1500 万元（相关公告见2013年11月13日上海证券报及上海证券交易所网站）。2014年4月24日， 公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还的剩余委托贷款1500万元，上述议案涉及委 托贷款事项完结。（相关公告见2014年4月26日上海证券报及上海证券交易所网站） (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品及 服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 金花国际大酒店有 酒店经营等 52,750.00 533,978,054.39 513,742,199.24 -11,467,086.89 限公司 陕西金花医药化玻 有限公司 药品、医疗器 械批发零售 500.00 48,091,310.63 2,541,453.92 -328,675.12 陕西金花影视制片 有限责任公司 影视剧制作 500.00 412,492.03 -775,803.46 -29,620.57 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2013年度股东大会批准，2013年度利润分配方案为：以公司2013 年年末总股本 305,295,872.00股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），该利润分配方案已实施完毕。（相 关公告见2014年7月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站） (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2014上半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、 其他披露事项 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 三、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 四、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 五、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资 金 期初 余额 发生额 期末余额 期初余额 发生 额 期末 余额 金花投资 控股集团 有限公司 控股股东 1,200,000.00 503,484.89 696,515.11 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 资金的发生额（元） 1,200,000.00 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 额（元） 503,484.89 关联债权债务形成原因 归还前期欠款675,230元，本期支付2013年度咨询服 务费524,770元。 六、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同或交易 本报告期公司无其他重大合同或交易。 七、 承诺事项履行情况 √不适用 八、 聘任、解聘会计师事务所情况 经公司2013年度股东大会审议通过，聘请瑞华会计师事务所作为公司2014年度的财务报 表审计机构及2014年度的内部控制审计机构。（相关公告见2014年6月21日上海证券报及上 海证券交易所网站） 九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收 购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十、 公司治理情况 公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上海证 券交易所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公 司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，公司治理情况符合 《公司法》和中国证监会相关规定的要求。 报告期内，为进一步健全公司现金分红制度，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号- 上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《上市公司定期报告工作 备忘录第七号》（2014年1月修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》 的利润分配条款进行修订和完善。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 股东情况 (一) 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 30,324 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 金花投资控股集团有限公 司 境内非国有法 人 25.55 78,000,000 质押 43,450,000 西安久满商贸有限公司 境内非国有法 人 3.22 9,820,000 无 中国工商银行-招商核心价 值混合型证券投资基金 未知 2.46 7,500,000 无 中国工商银行股份有限公 司-汇添富医药保健股票型 证券投资基金 未知 1.68 5,142,849 无 中国工商银行股份有限公 司-汇添富民营活力股票型 证券投资基金 未知 0.98 3,000,036 无 海通证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户- 王坚宏 未知 0.64 1,949,694 无 长江证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户- 王琼 未知 0.63 1,923,604 无 兴业银行股份有限公司-中 欧新趋势股票型证券投资 基金（LOF） 未知 0.50 1,537,330 无 中国银行股份有限公司-博 时医疗保健行业股票型证 券投资基金 未知 0.49 1,492,688 无 刘毅 境内自然人 0.44 1,330,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 金花投资控股集团有限公司 78,000,000 人民币普通股 78,000,000 西安久满商贸有限公司 9,820,000 人民币普通股 9,820,000 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投 资基金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保 健股票型证券投资基金 5,142,849 人民币普通股 5,142,849 中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活 力股票型证券投资基金 3,000,036 人民币普通股 3,000,036 海通证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户—王坚宏 1,949,694 人民币普通股 1,949,694 长江证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户—王琼 1,923,604 人民币普通股 1,923,604 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型 证券投资基金（LOF） 1,537,330 人民币普通股 1,537,330 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业 股票型证券投资基金 1,492,688 人民币普通股 1,492,688 刘毅 1,330,000 人民币普通股 1,330,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间 不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在 关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无 限售条件股东之间不存在关联关系，公司未知其余股 东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联 关系或一致行动人 三、 控股股东或实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。 第七节 优先股相关情况 本报告期公司无优先股事项。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 赵霞 独立董事 离任 任期届满 艾焱 独立董事 离任 任期届满 梁毅 独立董事 离任 任期届满 鲁晓玲 董事 离任 任期届满 张秦生 监事 离任 任期届满 胡建波 独立董事 选举 董事会换届选举 杨政 独立董事 选举 董事会换届选举 黄丽琼 独立董事 选举 董事会换届选举 张梅 董事 选举 董事会换届选举 陈健 监事 选举 监事会换届选举 侯亦文 高级管理人员 聘任 聘任 三、 其他说明 公司第六届董事会、监事会于2014年6月届满，经2013年股东大会审议通过，选举吴一 坚、孙圣明、秦川、张梅、胡建波、杨政、黄丽琼为董事，其中胡建波、杨政、黄丽琼为独立 董事，选举肖鸣、陈健为监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张云波组成公司 第七届监事会。 经公司第七届董事会第一次会议审议，选举吴一坚先生为董事长。 经公司第七届监事会第一次会议审议，选举肖鸣先生为监事会主席。 经公司第七届董事会第一次会议审议，聘任秦川先生为董事长助理，张梅女士为总经理， 韩卓军先生、陶玉女士为副总经理，孙明先生为副总经理、董事会秘书，侯亦文女士为财务总 监。 第九节 财务报告（未经审计） 一、 财务报表 合并资产负债表 2014年6月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 58,850,538.16 15,900,430.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,525,360.61 9,215,846.56 应收账款 119,249,749.40 93,030,304.92 预付款项 28,667,674.05 33,821,228.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,286,246.02 8,236,649.03 买入返售金融资产 存货 62,135,562.40 53,421,773.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 117,593,759.80 150,601,863.74 流动资产合计 408,308,890.44 364,228,096.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 155,042,361.16 155,042,361.16 投资性房地产 固定资产 405,808,640.46 412,997,845.33 在建工程 198,523,501.93 200,274,749.93 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,660,842.72 43,178,343.43 开发支出 10,653,086.41 8,454,197.94 商誉 长期待摊费用 39,496.30 55,810.72 递延所得税资产 953,337.06 827,710.83 其他非流动资产 非流动资产合计 812,681,266.04 820,831,019.34 资产总计 1,220,990,156.48 1,185,059,115.75 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,173,409.08 0.00 应付账款 59,251,401.29 38,276,534.17 预收款项 7,099,302.31 10,170,392.60 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,058,964.78 5,822,482.71 应交税费 5,259,567.10 6,542,425.80 应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 112,056,724.15 109,404,072.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 191,291,968.71 170,608,507.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,603,097.97 9,407,334.57 预计负债 递延所得税负债 6,539,995.90 6,692,088.83 其他非流动负债 非流动负债合计 13,143,093.87 16,099,423.40 负债合计 204,435,062.58 186,707,930.75 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 252,598,614.91 252,598,614.91 减：库存股 专项储备 盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18 一般风险准备 未分配利润 360,079,880.28 341,694,015.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,015,188,326.37 996,802,461.33 少数股东权益 1,366,767.53 1,548,723.67 所有者权益合计 1,016,555,093.90 998,351,185.00 负债和所有者权益总计 1,220,990,156.48 1,185,059,115.75 法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴 母公司资产负债表 2014年6月30日 编制单位:金花企业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 43,247,864.67 9,531,234.15 交易性金融资产 应收票据 10,586,682.91 8,865,846.56 应收账款 99,157,282.26 87,265,427.51 预付款项 28,330,083.89 32,086,550.53 应收利息 应收股利 其他应收款 8,545,280.41 4,238,112.00 存货 41,625,079.34 33,249,168.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 76,779,259.80 105,101,863.74 流动资产合计 308,271,533.28 280,338,202.73 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 682,708,764.41 682,708,764.41 投资性房地产 固定资产 94,011,585.07 92,171,739.39 在建工程 29,526,021.15 31,277,269.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,837,111.38 42,372,112.09 开发支出 10,653,086.41 8,454,197.94 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 953,337.06 827,710.83 其他非流动资产 非流动资产合计 858,689,905.48 857,811,793.81 资产总计 1,166,961,438.76 1,138,149,996.54 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 19,017,943.76 21,763,406.72 预收款项 40,643.17 应付职工薪酬 2,470,744.16 2,677,998.13 应交税费 5,358,635.73 6,099,226.15 应付利息 应付股利 392,600.00 392,600.00 其他应付款 104,446,176.86 99,125,658.99 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 131,686,100.51 130,099,533.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,603,097.97 9,407,334.57 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,603,097.97 9,407,334.57 负债合计 138,289,198.48 139,506,867.73 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 305,295,872.00 305,295,872.00 资本公积 214,589,498.65 214,589,498.65 减：库存股 专项储备 盈余公积 97,213,959.18 97,213,959.18 一般风险准备 未分配利润 411,572,910.45 381,543,798.98 所有者权益（或股东权益） 合计 1,028,672,240.28 998,643,128.81 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,166,961,438.76 1,138,149,996.54 法定代表人：吴一坚 主管会计工作负责人：侯亦文 会计机构负责人：李琴 合并利润表 2014年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 272,763,844.35 208,368,507.51 其中：营业收入 272,763,844.35 208,368,507.51 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 256,223,359.61 191,009,953.55 其中：营业成本 115,422,583.53 86,420,151.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 （未完）  |