[中报]金花股份：2014年半年度报告摘要
金花企业（集团）股份有限公司 2014年半年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 金花股份 股票代码 600080 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明 张云波 电话 029-88336635 029-88336635 传真 029-81778626 029-81778626 电子信箱 irm@ginwa.com.cn irm@ginwa.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,220,990,156.48 1,185,059,115.75 3.03 归属于上市公司股东的净资产 1,015,188,326.37 996,802,461.33 1.84 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 13,656,848.45 9,033,839.59 51.17 营业收入 272,763,844.35 208,368,507.51 30.90 归属于上市公司股东的净利润 18,385,865.04 17,609,237.33 4.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17,218,606.82 15,981,525.95 7.74 加权平均净资产收益率（%） 1.8276 1.8169 增加0.0107个百 分点 基本每股收益（元／股） 0.0602 0.0577 4.33 稀释每股收益（元／股） 0.0602 0.0577 4.33 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股 报告期末股东总数 30,324 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有 限售条 质押或冻结 的股份数量 件的股 份数量 金花投资控股集团有限公司 境内非国有 法人 25.55 78,000,000 质押 43,450,000 西安久满商贸有限公司 境内非国有 法人 3.22 9,820,000 无 中国工商银行-招商核心价值混合 型证券投资基金 未知 2.46 7,500,000 无 中国工商银行股份有限公司-汇添 富医药保健股票型证券投资基金 未知 1.68 5,142,849 无 中国工商银行股份有限公司-汇添 富民营活力股票型证券投资基金 未知 0.98 3,000,036 无 海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户-王坚宏 未知 0.64 1,949,694 无 长江证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户-王琼 未知 0.63 1,923,604 无 兴业银行股份有限公司-中欧新趋 势股票型证券投资基金（LOF） 未知 0.50 1,537,330 无 中国银行股份有限公司-博时医疗 保健行业股票型证券投资基金 未知 0.49 1,492,688 无 刘毅 境内自然人 0.44 1,330,000 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之 间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否 存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前 十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未 知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系或一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 三、 管理层讨论与分析 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司从提升生产运营能力、提升市场运营能力、提升产品运营能力三个方面 大力开展工作，推动企业全面健康发展，实现公司主营业务经营稳步增长。 在销售体系，全面完成了新药销售模式的转变，进一步完善配套政策的制定，加大对客 户的培训辅导工作，持续加强学术推广活动及品牌宣传。普药坚持产品结构调整思路，积极 进行市场调研、产品分析、政策研讨等方面工作，开展有针对性的品种促销活动，加强空白 市场的覆盖。 在生产方面，按照销售需求，优化排产，保证市场供应，强化内部控制，确保产品质量。 通过成本优化、工艺改进、作业高效、规范运营等措施，全面控制和降低成本。同时按照计 划积极推进GMP认证工作。 报告期内，公司继续推进在研项目的研发进度，加快潜在品种的筛选及论证工作，同时 加强和外部机构的合作，启动以产品为核心的企业并购工作，以改善和丰富现有产品结构， 促进公司的可持续发展。 在基础管理方面，不断完善各项管理制度，结合GMP认证进程，在培训方式和内容等 方面加大力度，全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力提升工作。 报告期内，公司累计实现营业收入27,276.38万元，其中医药工业实现销售收入17,621.13 万元，较上年同期增长24.62%，医药商业实现销售收入7,853.45万元，较上年同期增长 70.85%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入1,704.24万元，较上年同期减少14.62%。 实现归属于上市公司股东的净利润1,838.59万元，较上年同期增长4.41%。 (二) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 58,850,538.16 4.82 15,900,430.63 1.34 270.12 应收票据 11,525,360.61 0.94 9,215,846.56 0.78 25.06 应收账款 119,249,749.40 9.77 93,030,304.92 7.85 28.18 其他应收款 10,286,246.02 0.84 8,236,649.03 0.70 24.88 开发支出 10,653,086.41 0.87 8,454,197.94 0.71 26.01 应付账款 59,251,401.29 4.85 38,276,534.17 3.23 54.80 专项应付款 6,603,097.97 0.54 9,407,334.57 0.79 -29.81 货币资金报告期账面余额较期初账面余额增加42,950,107.53元，增幅270.12%，主要 是公司定期理财产品到期解付所致。 应收票据报告期账面余额较期初账面余额增加2,309,514.05元，增幅25.06%，主要是 公司报告期收到的银行承兑汇票增加所致。 应收账款报告期账面余额较期初账面余额增加26,219,444.48元，增幅28.18%，主要为 本期销售收入增加及销售模式改变所致。 其他应收款报告期账面余额较期初账面余额增加2,049,596.99元，增幅24.88%，主要 为本期应收经营性往来款增加所致。 开发支出报告期账面余额较期初账面余额增加2,198,888.47元，增幅26.01%，主要为 本期支付药品研发费用增加所致。 应付账款报告期账面余额较期初账面余额增加20,974,867.12元，增幅54.80%，主要为 医药商业采购金额增加,货款尚未支付所致。 专项应付款报告期账面余额较期初账面余额减少2,804,236.60元，减幅29.81%，主要 为确认政府拆迁的资产补偿收益所致。 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 272,763,844.35 208,368,507.51 30.90 营业成本 115,422,583.53 86,420,151.98 33.56 销售费用 110,945,899.18 74,905,404.72 48.11 管理费用 27,740,709.07 27,236,166.10 1.85 财务费用 -3,006,868.13 -1,302,725.57 130.81 资产减值损失 1,075,344.26 94,550.14 1,037.33 研发支出 6,403,812.29 4,405,292.22 45.37 营业收入报告期金额比上期金额增加64,395,336.84元，增幅30.90%，主要系公司销售 业务量增长、销售模式改变和医药商业规模增加所致；； 营业成本报告期金额比上期金额增加29,002,431.55元，增幅33.56%，主要系公司销售 业务量增长和运营成本增加所致； 销售费用报告期金额比上期金额增加36,040,494.46元，增幅48.11%，主要系公司销售 业务量增长，业务推广力度加大及销售模式改变所致； 财务费用报告期金额比上期金额减少1,704,142.56元，主要系公司报告期将阶段性闲置 资金通过银行定期存款的形式获取利息收入增加所致； 资产减值损失报告期金额比上期金额增加980,794.12元，主要系公司应收款项增加，根 据会计准则相应计提坏账准备增加所致； 研发费用报告期金额比上期金额增加1,998,520.07元，主要系公司增加药品研发项目支 出所致。 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 13,656,848.45 9,033,839.59 51.17 投资活动产生的现金流量净额 10,607,759.08 -34,863,131.94 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加4,623,008.86元，主要系公司经 营性现金收入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动本期金额比上期金额增加45,470,891.02元，主要系 公司上年同期委托银行向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供 3000 万元委托贷款，报 告期收回委托贷款本金1,500万元所致 (三) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 医药工业 176,211,327.59 26,787,185.62 84.80 24.62 -10.65 增加6.00 个百分点 医药商业 78,534,496.67 76,576,822.15 2.49 70.85 73.24 减少1.35 个百分点 酒店业 17,042,364.24 12,022,295.76 29.46 -14.62 -1.42 减少9.45 个百分点 (四) 核心竞争力分析 报告期内公司核心竞争力无重大变化。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名 称 委托理财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 实际收回本金 金额 实际获得收益 是 否 经 过 法 定 程 序 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年11 月15日 2014年1 月3日 6,000,000.00 38,564.38 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2013年12 月4日 2014年2 月12日 7,000,000.00 72,493.15 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2013年12 月4日 2014年1 月20日 7,000,000.00 46,756.16 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年12 月4日 2014年1 月10日 6,000,000.00 29,917.81 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2013年12 月10日 2014年2 月20日 6,000,000.00 66,739.73 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年1 月13日 2014年3 月3日 6,000,000.00 44,810.96 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2014年1 月16日 2014年2 月21日 7,000,000.00 38,260.32 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 5,000,000.00 2014年1 月26日 2014年3 月24日 5,000,000.00 45,205.48 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 7,000,000.00 2014年2 月14日 2014年4 月8日 7,000,000.00 53,564.42 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 11,000,000.00 2014年3 月7日 2014年6 月5日 11,000,000.00 162,739.72 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 10,000,000.00 2014年4 月1日 2014年6 月3日 10,000,000.00 95,123.20 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年4 月1日 2014年5 月19日 6,000,000.00 39,945.24 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年5 月20日 2014年8 月6日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年5 月28日 2014年7 月21日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年5 月30日 2014年8 月13日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年6 月5日 2014年8 月13日 6,000,000.00 是 否 否 招行城南- 鼎鼎成金 6,000,000.00 2014年6 月6日 2014年8 月29日 6,000,000.00 是 否 否 建行南大 街-乾元 13-130 12,000,000.00 2013年12 月31日 2014年2 月7日 12,000,000.00 81,205.48 是 否 否 建行南大 街-乾元- 行庆60 5,000,000.00 2014年1 月16日 2014年4 月17日 5,000,000.00 73,356.16 是 否 否 银河证券- 鑫河3号 5,000,000.00 2013年12 月3日 2014年6 月5日 5,000,000.00 156,250.00 是 否 否 银河证券- 银河稳盈 300天1号 8,000,000.00 2013年12 月13日 2014年10 月17日 8,000,000.00 是 否 否 银河证券- 鑫河3-1 号资管计 划 5,000,000.00 2013年12 月13日 2014年6 月22日 5,000,000.00 163,750.00 是 否 否 银河证券- 国泓尊享 1号 5,000,000.00 2013年12 月25日 2014年3 月25日 5,000,000.00 80,000.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年4 月22日 2014年5 月22日 10,000,000.00 42,500.00 是 否 否 银河证券- 共赢银河 2号 8,000,000.00 2014年5 月6日 2014年7 月6日 8,000,000.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年5 月22日 2014年6 月22日 10,000,000.00 42,500.00 是 否 否 银河证券- 银河水星 5号 10,000,000.00 2014年6 月22日 2014年7 月22日 10,000,000.00 是 否 否 中行长安 路支行-购 CNYARKFTP1理财 产品 5,000,000.00 2013年12 月13日 2014年1 月12日 5,000,000.00 17,410.96 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2013年6 月12日 2013年12 月26日 10,000,000.00 35,622.11 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2013年12 月23日 2014年1 月21日 10,000,000.00 41,424.66 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 5,000,000.00 2014年1 月14日 2014年2 月15日 5,000,000.00 10,917.16 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 5,000,000.00 2014年2 月18日 2014年3 月18日 5,000,000.00 10,260.25 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,500,000.00 2014年1 月1日 2014年3 月31日 5,500,000.00 263,773.97 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2014年1 月17日 2014年2 月18日 10,000,000.00 42,958.90 是 否 否 银河证券- 银河水星 10,000,000.00 2014年2 月19日 2014年3 月28日 10,000,000.00 38,716.24 是 否 否 西部证券- 易储通现 金管理集 合计划 5,000,000.00 2014年12 月10日 2014年4 月1日 5,000,000.00 180,000.00 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-蕴通 财富.生息 365理财 产品 3,000,000.00 2014年3 月28日 2014年4 月30日 3,000,000.00 5,917.86 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 2,000,000.00 2014年3 月3日 2014年4 月28日 2,000,000.00 6,213.65 是 否 否 中行长安 路支行-日 积月累理 财产品 4,000,000.00 2014年4 月16日 2014年5 月16日 4,000,000.00 4,602.65 是 否 否 银河证券- 银河水星 5,000,000.00 2014年3 月18日 2014年5 月12日 5,000,000.00 29,233.80 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,000,000.00 2014年3 月31日 2014年5 月26日 5,000,000.00 9,863.01 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,000,000.00 2014年3 月31日 2014年5 月26日 5,000,000.00 17,698.63 是 否 否 中行长安 5,000,000.00 2014年6 2014年6 5,000,000.00 4,909.50 是 否 否 路支行-日 积月累理 财产品 月16日 月16日 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 7,000,000.00 2014年4 月14日 2014年5 月30日 7,000,000.00 35,210.96 是 否 否 交通银行 省分行营 业部-财日 增利S款 产品 5,000,000.00 2014年5 月30日 2014年6 月19日 5,000,000.00 10,208.22 是 否 否 合计 298,500,000.00 / / 298,500,000.00 2,138,624.74 / / / (2) 委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名 称 委托 贷款 金额 贷 款 期 限 贷 款 利 率 抵押物或 担保人 是 否 逾 期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来 源并说 明是否 为募集 资金 关联关 系 预 期 收 益 西安秦岭 国际高尔 夫俱乐部 有限公司 3,000 1年 10 金花投资 控股集团 有限公司 否 是 否 否 自有资 金 股东的 子公司 300 公司于2013年4月15日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向关联方提 供委托贷款的议案》，由公司向西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司提供了3000万元委托贷 款。（相关公告见2013年4月16日上海证券报及上海证券交易所网站） 2013年11月11日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还委托贷款资金 1500万元（相关公告见2013年11月13日上海证券报及上海证券交易所网站）。2014年4 月24日，公司收到西安秦岭国际高尔夫俱乐部有限公司归还的剩余委托贷款1500万元，上 述议案涉及委托贷款事项完结。（相关公告见2014年4月26日上海证券报及上海证券交易 所网站） (3) 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品及 服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 净利润 金花国际大酒店有 酒店经营等 52,750.00 533,978,054.39 513,742,199.24 -11,467,086.89 限公司 陕西金花医药化玻 有限公司 药品、医疗器 械批发零售 500.00 48,091,310.63 2,541,453.92 -328,675.12 陕西金花影视制片 有限责任公司 影视剧制作 500.00 412,492.03 -775,803.46 -29,620.57 3、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （六）、 利润分配或资本公积金转增预案 1、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 经公司2013年度股东大会批准，2013年度利润分配方案为：以公司2013 年年末总股 本305,295,872.00股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），该利润分配方案已实施完毕。 （相关公告见2014年7月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站） 2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 2014上半年度，公司无拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案。 （七）、 其他披露事项 1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 董事长：吴一坚 金花企业（集团）股份有限公司 2014年8月23日 中财网
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