[公告]桑乐金：关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告
安徽桑乐金股份有限公司 关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和相关格式指引的规定，将公司2014年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066号文《关于核准安徽桑乐金 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2011年 7月21日向社会公开发行人民币普通股A股2,050万股，每股发行价格为人民 币16.00元，应募集资金总额为人民币32,800.00万元，根据有关规定扣除发行 费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金金额为人民币29,634.52万元， 该募集资金已于2011年7月21日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师 事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2013年度，本公司使用“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目” 建设完成后的结余资金永久性补充流动资金115.36万元。 截止2014年6月30日止，报告期内投入募集资金总额4665.80万元，本公 司已累计使用募集资金28,878.34万元，募集资金专户2014年6月30日实际余 额合计为1,188.23万元。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证 券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑 乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资 金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，公 司和平安证券分别与募集资金储存银行徽商银行合肥黄山路支行、招商银行股份 有限公司合肥政务区支行（原招商银行合肥五里墩支行）、兴业银行股份有限公 司合肥黄山路支行开立了募集资金专项账户，并共同签订《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年06月30日止，募集资金存储情况如下： 银行名称 银行账号 余额 存储方式 徽商银行合肥黄山路支行 1022701021000626125 6,882,331.08 活期存款 1022701021000842131 5,000,000.00 定期存款 合 计 11,882,331.08 三、 2014年上半年度募集资金的实际使用情况 1、截至2014年06月30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共 计人民币28,878.34万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 2、超募资金的使用情况 截止2014年06月30日止，超募资金已累计使用12,862.86万元，其中： （1）2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分 超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金，2011年9月，公司使用超募资金 2,500万元暂时性补充流动资金。2012年02月21日公司已将上述用于暂时补充 流动资金2,500万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。 （2）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过 了《关于收购德国Saunalux公司 100%股权的议案》，全体董事一致同意公司使 用超募资金收购Saunalux公司 100%股权。该议案业经2012年2月22日的2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至2012年12月31日止，该收购事项已经 顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。 （3）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一 致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万 元，其中计划使用部分超募资金5,500万元，剩余部分由公司自筹解决。该议案 业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2013年 12月31日止，该项目累计使用资金5,500万元。 （4）2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用 超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。公司于2014年04月16日已将上述 用于暂时补充流动资金2,000万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐 户。 （5）2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过 了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计 划使用使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经 公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司将专户结转余额20,412,033.29 元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金， 并完成了该账户的注销手续。 3、募集资金投资项目“信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”的 建设于2012 年 12 月 31 日完成。公司于2013年 8 月 23日召开第二届董事 会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资 金的议案》2013年10月公司注销该募集资金账户，将结余资金115.36万元（包 含利息收入）转入自有资金账户。 三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2014年06月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。公司 募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。 四、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 安徽桑乐金股份有限公司 2014年08月22日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 29,634.52 报告期投入募集资金总额 4,665.80 报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 28,878.34 累计变更用途的募集资金总额 — 累计变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 报告期实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发生 重大变化 承诺投资项目 远红外桑拿房生产基 地建设项目 — 15,095.33 15,095.33 2,624.6 14,199.78 94.07% 2012年12 月31日 440.33 否 否 信息化管理平台及区 域市场营销中心建设 项目 — 1,910.00 1,910.00 1,815.70 95.06% 2012年12 月31日 是 否 承诺投资项目小计 17,005.33 17,005.33 2,624.6 16,015.48 － － 440.33 － － 超募资金投向 研发中心综合科研楼 项目 — 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% 2013年12 月31日 － 是 否 收购德国Saunalux公司 100%股权项目 — 5,321.66 5,321.66 5,321.66 100.00% 2012年04 月30日 -24.89 是 否 补充流动资金（如有） — 2,041.20 2,041.20 2,041.20 2,041.20 100.00% — － － － 超募资金投向小计 — 12,862.86 12,862.86 2,041.20 12,862.86 — — -24.89 － － 合计 — 29,868.19 29,868.19 4,665.80 28,878.34 — — 415.44 － － 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） “远红外桑拿房生产基地建设项目”：2012年四季度起进入后期设备调试阶段，2013年1月开始与芜湖一期生产线进行优化整合， 2013 年4月初正式全线投入使用。基建部正在办理相关竣工验收、确认手续，尚有部分工程及设备尾款未付。本报告期，该项目产生效益为 440.33万元。公司属健康行业的细分行业，国内市场目前仍处培育期，市场消费启动缓慢，募投项目产能未能充分发挥，该项目收益暂未 达到原预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无重大变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 1、2011年7月公司首次公开募集资金总额为人民币32,800.00万元，扣除各项发行费用合计人民币3,165.48万元后，实际募集资金净额 为人民币29,634.52元，其中超募资金为12,629.19万元。 2、截止2014年06月30日止，超募资金已累计使用12,862.86万元，其中： （1）2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金，2011年9月，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资金。2012年 02月21日公司已将上述用于暂时补充流动资金2,500万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户。 （2）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国Saunalux公司 100%股权的议案》，全体董 事一致同意公司使用超募资金收购Saunalux公司 100%股权。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截 至2012年12月31日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为5,321.66万元。 （3）2012 年02月03日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议 案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心综合科研楼。该项目总投资预计5,967万元，其中计划使用部分超募资金5,500万 元，剩余部分由公司自筹解决。该议案业经2012年2月22日的2012年第一次临时股东大会审议通过。截止2013年12月31日止，该项 目累计使用资金5,500万元。 （4）2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。2013年11月，公司已使用超募资金2,000万元暂时性补充流动资金。 公司于2014年04月16日已将上述用于暂时补充流动资金2,000万元资金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。 （5）2014年4月25日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动 资金的议案》，计划使用使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通 过，公司将专户结转余额20,412,033.29元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金，并完成了该账户的 注销手续。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 募集资金到位前，截至2011年8月20日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,776.34万元，上述实际投资 额3,776.34万元为公司的自有资金，不涉及公司的银行贷款。募集资金到位后，2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金3,776.34万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 1、2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意 公司使用部分超募资金2,500万元暂时性补充公司流动资金。截止2012年2月29日止，公司使用超募资金2,500万元暂时性补充流动资 金已转回募集资金专用账户。 2、2013年11月7日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金2,000万元暂时性补充公司流动资金。公司于2014年04月16日已将上述用于暂时补充流动资金2,000万元资 金全部归还至公司开立的募集资金专用帐户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 “信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于2012年12月底正式完成，项目预计投资1910万元，项目实际累计投入资金1,815.70 万元。截止2012年12月31日，募集资金专户实际余额为115.01万元（含募集资金专户累计利息收入）。节余原因主要项目建设过程中， 公司在保证项目建设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。 2013年 8 月 23日，桑乐金召 开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，2013年10月公司注销该募集 资金账户，将结余资金115.36万元（包含募集资金专户累计利息收入）转入自有资金账户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 中财网
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