[公告]华鹏飞：关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】981号”文《关于核准深 圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准， 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,670,000.00股，每股面值1元，每 股发行价格9.50元，募集资金总额为人民币205,865,000.00元，扣除发行费用人 民币27,148,185.00元，实际募集资金净额为人民币178,716,815.00元。上述募集 资金已于】2012年8月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所验证，并 出具了广会所验字【2012】第12000440126号《验资报告》。 （二）2014年半年度募集资金使用金额及余额 截至 2014年6月30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利息 收入扣除手续 费净额 减：以前年度 已使用金额 本年使用金额 期末余额 直接投入 募集资金项目 补充流动 资金 178,716,815 2,154,378.77 71,712,983 9,125,718.50 11,000,000 89,032,492.27 截至2014年6月30日，公司累计直接投入项目运用的募集资金80,838,701.50 元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 25,000,200.00元；同时，以超募资金补充流动资金11,000,000.00元，累计已使用 募集资金91,838,701.50元；尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资 金余额相符。 二、募集资金的管理情况 （一）管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司 法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交 易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金 采用专户存储制度。2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了 《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公 司与保荐机构恒泰证券股份有限公司分别和包商银行股份有限公司深圳分行、中国 建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳笋岗支行签订《募 集资金三方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞物流有限公司作为苏州华鹏飞物 流中心建设项目实施主体，会同公司、保荐机构恒泰证券股份有限公司与江苏银行 股份有限公司苏州分行签订《募集资金四方监管协议》。 （二）专户存储情况 截至2014年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为89,032,492.27 元。募集资金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款余额 包商银行股份有限公司深圳分行 002468601800010 60,678,270.83 江苏银行股份有限公司苏州分行 30270188000067919 17,669,052.92 招商银行股份有限公司深圳笋岗支行 755903314310808 9,754,799.64 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 44201503500052527414 930，368.88 合计 89,032,492.27 三、本年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 17,871.68 本报告期投入募集资金总额 2,012.57 报告期内变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金总额 9,183.87 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目和超 募资金投 向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本报告期 投入金额 截至期末累计 投入金额（2） 截至期末投 入进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资 项目 深圳华鹏飞 物流中心扩 建项目 否 9,390.00 9,390.00 575.75 3,468.14 36.93% 2014年8月20日 23.85 否 否 苏州物流中 心建设项目 否 5,718.84 5,718.84 116.51 3,968.49 69.39% 2014年8月20日 9.46 否 否 信息化系统 改建项目 否 1,574.00 1,574.00 220.31 647.24 41.12% 2014年8月20日 - - 否 承诺投资项 目小计 - 16,682.84 16,682.84 912.57 8,083.87 - - 33.31 - - 超募资金投 向 补充流动资 金 不适用 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100% - 不适用 不适用 否 超募资金投 向小计 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 - - - - 合计 - 17,782.84 17,782.84 2,012.57 9,183.87 - 33.31 - - 未达到计划进度或预计效益的情况和原 因（分具体项目） 2013年8月23日，公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。 1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田街道南坑社区周边环境发生较大变化， 已不适合公司继续扩建仓储基地的实施，因此公司适时推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周 边地区寻找合适的地点，并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。 2、苏州华鹏飞物流中心新建仓库及配套基建项目已验收并投入使用，为了更好的保障募集资金投资项目的实施和管理，基 于谨慎原则，物流营运设施则根据业务的实际推进情况实施，结合公司及项目的实际情况将该项目达到预定可使用状态日期 进行了延期。 3、为更好的结合公司新兴业务，确保公司信息化系统改建项目的优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处 在实施、修正及优化的过程中，公司根据运营要求采取谨慎策略原则，将该项目达到预定可使用状态日期进行了延期。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三、（三）的说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（二）的说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（四）的说明 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露 业务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。 募集资金使用和披露中存在的问题或其他 情况 无 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议 通过，将募集资金2,500.02万元置换截至 2012 年 7 月 31 日苏州物流中心项目 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江 会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第12000440138号”鉴证报 告。 (三)超募资金使用情况 2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议决议以及第一届监事会第六 次会议决议，通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意将超募 资金中的1,100.00万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为6 个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意 意见。 2013年2月28日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00 万元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。 2013年3月6日，经第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议 审议通过《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，公司保荐机构及独立董事已对议案发表同意意见。 2013年8月16日，公 司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万元至公司募集资金专用账户， 并发布《关于归还募集资金的公告》。 2013年8月23日，公司第一届董事会第十七次会议决议 以及公司第一届监事会 第十一次会议决议，通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。同意 将超募资金中的1,100万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为 6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同 意意见。2014年2月11日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100.00万 元至公司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金的公告》。 2014年2月17日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审 议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资 金1,100.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过6个月，到期后将归还至募集资金专户。 （四）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 报告期内，公司用闲置募集资金补充流动资金的情况见上述第（三）点的说明。 （五）募集资金投向变更的情况 报告期内，公司不存在募集资金投向变更情况。 （六）募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 董 事 会 二O一四年八月二十一日 中财网
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