[公告]浩物股份：2014年半年度财务报告
四川浩物机电股份有限公司 2014年半年度财务报告 2014年08月 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 450,833,513.42 79,716,404.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 106,923,400.00 77,560,534.00 应收账款 85,806,799.32 100,685,344.85 预付款项 2,001,758.70 1,806,678.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 901,726.49 1,167,163.46 买入返售金融资产 存货 71,658,113.46 72,098,801.36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 718,125,311.39 333,034,926.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,769,785.33 5,000,000.00 投资性房地产 固定资产 79,356,725.58 80,210,653.41 在建工程 76,308,173.13 23,623,325.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,633,122.10 6,569,165.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 15,104,885.12 13,988,955.93 其他非流动资产 24,976,724.87 53,347,369.07 非流动资产合计 207,149,416.13 182,739,469.27 资产总计 925,274,727.52 515,774,395.66 流动负债： 短期借款 11,923,519.53 11,923,519.53 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 120,720,703.59 117,588,525.78 预收款项 1,061,104.52 842,410.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 89,548.50 1,248,788.34 应交税费 12,405,562.65 13,831,500.05 应付利息 10,665,056.43 9,577,266.57 应付股利 其他应付款 33,526,288.54 32,867,544.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 134,588,933.30 94,889,849.20 其他流动负债 流动负债合计 324,980,717.06 282,769,405.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 35,809,368.64 专项应付款 预计负债 80,343,924.94 76,744,309.84 递延所得税负债 其他非流动负债 455,000.00 485,000.00 非流动负债合计 80,798,924.94 113,038,678.48 负债合计 405,779,642.00 395,808,083.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,621,156.00 366,333,256.00 资本公积 830,690,639.81 526,668,559.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 67,948,162.86 67,948,162.86 一般风险准备 未分配利润 -830,764,873.15 -840,983,666.02 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 519,495,085.52 119,966,312.15 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 519,495,085.52 119,966,312.15 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 925,274,727.52 515,774,395.66 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 2、母公司资产负债表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 388,020,112.90 139,770.24 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 177,138,032.28 72,732,183.11 其他应收款 7,382,895.67 7,789,641.47 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 572,541,040.85 80,661,594.82 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 72,632,807.59 72,863,022.26 投资性房地产 固定资产 1,212,582.03 1,292,668.12 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 73,845,389.62 74,155,690.38 资产总计 646,386,430.47 154,817,285.20 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 300,000.00 应交税费 11,173.81 19,640.63 应付利息 应付股利 其他应付款 115,953.51 215,479.46 一年内到期的非流动负债 134,588,933.30 94,889,849.20 其他流动负债 流动负债合计 134,716,060.62 95,424,969.29 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 35,809,368.64 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 35,809,368.64 负债合计 134,716,060.62 131,234,337.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 451,621,156.00 366,333,256.00 资本公积 827,363,819.81 524,292,259.31 减：库存股 专项储备 盈余公积 67,948,162.86 67,948,162.86 一般风险准备 未分配利润 -835,262,768.82 -934,990,730.90 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 511,670,369.85 23,582,947.27 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 646,386,430.47 154,817,285.20 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 3、合并利润表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 195,807,449.21 226,206,024.93 其中：营业收入 195,807,449.21 226,206,024.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 179,272,438.65 203,060,963.02 其中：营业成本 141,473,848.30 158,203,725.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 674,580.26 2,242,838.61 销售费用 7,544,147.00 11,671,150.26 管理费用 25,046,730.19 25,869,641.75 财务费用 5,034,535.12 5,314,731.94 资产减值损失 -501,402.22 -241,124.94 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号 填列） -230,214.67 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -230,214.67 汇兑收益（损失以―-‖号填 列） 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 16,304,795.89 23,145,061.91 加：营业外收入 160,543.52 27,145,701.36 减：营业外支出 3,615,218.51 3,348,572.05 其中：非流动资产处置损 失 10,603.41 34,649.66 四、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 12,850,120.90 46,942,191.22 减：所得税费用 2,631,328.03 5,495,389.73 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 10,218,792.87 41,446,801.49 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 10,218,792.87 41,446,801.49 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.03 0.11 （二）稀释每股收益 0.03 0.11 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,218,792.87 41,446,801.49 归属于母公司所有者的综合收益 总额 10,218,792.87 41,446,801.49 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 4、母公司利润表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 2,500,000.00 3,000,000.00 减：营业成本 0.00 0.00 营业税金及附加 140,145.92 168,000.00 销售费用 管理费用 3,004,566.11 4,513,230.26 财务费用 3,818,080.54 3,440,905.16 资产减值损失 -12,579.77 4,208.78 加：公允价值变动收益（损失以 ―－‖号填列） 投资收益（损失以―－‖号填 列） 104,175,634.50 93,984,283.11 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -230,214.67 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 99,725,421.70 88,857,938.91 加：营业外收入 2,605.52 12,182,146.76 减：营业外支出 335.23 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以―－‖号填 列） 99,728,027.22 101,039,750.44 减：所得税费用 65.14 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 99,727,962.08 101,039,750.44 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.26 0.28 （二）稀释每股收益 0.26 0.28 六、其他综合收益 七、综合收益总额 99,727,962.08 101,039,750.44 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 5、合并现金流量表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 211,159,628.02 205,403,262.89 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,352,763.91 40,800,885.96 经营活动现金流入小计 214,512,391.93 246,204,148.85 购买商品、接受劳务支付的现金 136,364,587.44 142,507,764.99 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 37,545,389.83 34,493,821.53 支付的各项税费 12,346,271.77 29,748,848.28 支付其他与经营活动有关的现金 11,808,847.15 22,449,551.49 经营活动现金流出小计 198,065,096.19 229,199,986.29 经营活动产生的现金流量净额 16,447,295.74 17,004,162.56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 37,417.90 87,231.29 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 37,417.90 87,231.29 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 33,102,567.93 35,883,945.65 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资活动现金流出小计 183,102,567.93 35,883,945.65 投资活动产生的现金流量净额 -183,065,150.03 -35,796,714.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000,251.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 38,280,000.00 筹资活动现金流入小计 400,000,251.00 38,280,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 50,265,616.51 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 12,265,287.90 筹资活动现金流出小计 12,265,287.90 150,265,616.51 筹资活动产生的现金流量净额 387,734,963.10 -111,985,616.51 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 221,117,108.81 -130,778,168.31 加：期初现金及现金等价物余额 77,277,303.99 178,745,343.08 六、期末现金及现金等价物余额 298,394,412.80 47,967,174.77 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 6、母公司现金流量表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,040,754.51 2,876,037.53 经营活动现金流入小计 3,040,754.51 2,876,037.53 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 1,527,664.33 1,673,738.76 支付的各项税费 140,211.06 168,000.00 支付其他与经营活动有关的现金 1,223,209.56 2,579,842.07 经营活动现金流出小计 2,891,084.95 4,421,580.83 经营活动产生的现金流量净额 149,669.56 -1,545,543.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,290.00 437,102.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资活动现金流出小计 150,004,290.00 437,102.00 投资活动产生的现金流量净额 -150,004,290.00 -437,102.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000,251.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 38,280,000.00 筹资活动现金流入小计 400,000,251.00 38,280,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 53,279,953.60 支付其他与筹资活动有关的现金 12,265,287.90 筹资活动现金流出小计 12,265,287.90 138,279,953.60 筹资活动产生的现金流量净额 387,734,963.10 -99,999,953.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 237,880,342.66 -101,982,598.90 加：期初现金及现金等价物余额 139,770.24 102,123,980.04 六、期末现金及现金等价物余额 238,020,112.90 141,381.14 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 7、合并所有者权益变动表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 366,333,256.00 526,668,559.31 67,948,162.86 -840,983,666.02 119,966,312.15 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 366,333,256.00 526,668,559.31 67,948,162.86 -840,983,666.02 119,966,312.15 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 85,287,900.00 304,022,080.50 10,218,792.87 399,528,773.37 （一）净利润 10,218,792.87 10,218,792.87 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 10,218,792.87 10,218,792.87 （三）所有者投入和减少资本 85,287, 304,022, 389,309,98 900.00 080.50 0.50 1．所有者投入资本 85,287,900.00 302,447,063.10 387,734,963.10 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 1,575,017.40 1,575,017.40 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 451,621,156.00 830,690,639.81 67,948,162.86 -830,764,873.15 519,495,085.52 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 366,333,256.00 519,211,370.64 67,948,162.86 -896,050,299.95 57,442,489.55 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 366,333,256.00 519,211,370.64 67,948,162.86 -896,050,299.95 57,442,489.55 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 5,882,171.27 41,446,801.49 47,328,972.76 （一）净利润 41,446,801.49 41,446,801.49 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 41,446,801.49 41,446,801.49 （三）所有者投入和减少资本 5,882,171.27 5,882,171.27 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 5,882,171.27 5,882,171.27 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 366,333,256.00 525,093,541.91 67,948,162.86 -854,603,498.46 104,771,462.31 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：四川浩物机电股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 366,333,256.00 524,292,259.31 67,948,162.86 -934,990,730.90 23,582,947.27 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 366,333,256.00 524,292,259.31 67,948,162.86 -934,990,730.90 23,582,947.27 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 85,287,900.00 303,071,560.50 99,727,962.08 488,087,422.58 （一）净利润 99,727,962.08 99,727,962.08 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 99,727,962.08 99,727,962.08 （三）所有者投入和减少资本 85,287,900.00 303,071,560.50 388,359,460.50 1．所有者投入资本 85,287,900.00 302,447,063.10 387,734,963.10 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 624,497.40 624,497.40 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 451,621,156.00 827,363,819.81 67,948,162.86 -835,262,768.82 511,670,369.85 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 366,333,256.00 518,736,110.64 67,948,162.86 -1,030,990,765.34 -77,973,235.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 366,333,256.00 518,736,110.64 67,948,162.86 -1,030,990,765.34 -77,973,235.84 三、本期增减变动金额（减少以 ―－‖号填列） 4,931,651.27 101,039,750.44 105,971,401.71 （一）净利润 101,039,750.44 101,039,750.44 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 101,039,750.44 101,039,750.44 （三）所有者投入和减少资本 4,931,651.27 4,931,651.27 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 4,931,651.27 4,931,651.27 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 366,333,256.00 523,667,761.91 67,948,162.86 -929,951,014.90 27,998,165.87 法定代表人：姜阳 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：王艳辉 三、公司基本情况 (一)公司历史沿革 四川浩物机电股份有限公司前身先后为“四川峨眉柴油机股份有限公司”、“四川方向光电股份有限公司”，是1993 年经四川省经济体制改革委员会【川体改（1993）157号、川体改（1994）158号】文件批准，以四川内燃机厂为主要发起人， 将其全部生产经营性资产折价入股，联合四川省信托投资公司、白马发电厂电力开发总公司、中国冶金进出口四川公司、四 川省机械进出口公司、中国出口商品基地建设公司五家法人单位共同发起并定向募集法人股和内部职工个人股而设立的股份 有限公司，设立时总股本为6,777.59万元。 经中国证券监督管理委员会批准，1997年6月16日本公司发行社会公众股3,000万股，每股面值人民币1元，注册资本增 至9,777.59万元。 1997年6月27日上述社会公众股票在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：000757，股票简称：内江峨柴。 1998年5月本公司经四川省证券管理办公室【川证办（1998）60号】文件批准，以1997年末总股本9,777.59万股为基数， 向全体股东每10股送红股1股，送股后总股本变更为10,755.349万股。 1999年3月经1998年度股东大会决议在1999年4月以1998年末总股本10,755.349万股为基数，向全体股东每10股送红股1 股，用资本公积金转增股本，每10股转增2股，送转股之后总股本变更为13,981.9537万股。 1999年7月经中国证监会【证监公司字（1999）45号】文件批准本公司向全体股东配售1,259.76万股，配售之后总股本增 至15,241.7137万股，于1999年8月23日办理了工商变更登记。 2001年1月7日，本公司第一大股东内江市国有资产管理局与沈阳北泰集团有限公司、深圳市汇银峰投资有限公司和深圳 市辰奥实业有限公司签定了股权转让意向协议（草案）。内江市国有资产管理局将其持有本公司国有股76,720,100股（占本 公司总股本的50.34%），以每股3.21元的价格分别转让给沈阳北泰集团有限公司45,000,000股，占本公司总股本的29.52%； 转让给深圳市汇银峰投资有限公司24,420,100股，占本公司总股本的16.02%；转让给深圳市辰奥实业有限公司7,300,000股， 占本公司总股本的4.80%。此次股权转让经四川省人民政府[川府函（2001）104号]批复同意。 2001年11月2日，四川省财政厅【川财企（2001）231号】文件同意内江市国有资产管理局将其持有的本公司国家股4,500 万股，托管给拟转让的第一大股东沈阳北泰方向集团有限公司。托管期限为本文批复后起至国家股转让获得国家有关部门批 准并在深圳证券登记有限公司过户之日止。在托管期间，沈阳北泰方向集团有限公司可行使除股权处置及收益权外的其他股 东权利，但本公司国家股权的股权性质和持股单位均不发生变更。 2001年12月20日，经本公司2001年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》。同意将本公 司名称由“四川峨眉柴油机股份有限公司”变更为“四川方向光电股份有限公司”，证券简称由“内江峨柴”变更为“方向（未完）  |